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意华股份(002897)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002897 意华股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 10036.20│ 6620.59│ 1558.64│ 23978.36│ │净利润增长率(%) │ -56.30│ -63.12│ -65.30│ 76.78│ │扣非净利润(万) │ 9141.15│ 5909.47│ 1012.74│ 21370.97│ │营业总收入(万元) │ 353487.15│ 222374.95│ 93688.36│ 501077.31│ │总营收同比增长率(%) │ -10.10│ -6.99│ -10.42│ 11.61│ │加权净资产收益率(%) │ 6.00│ 3.99│ 0.95│ 16.00│ │资产负债比率(%) │ 65.93│ 64.64│ 63.73│ 64.05│ │净利润现金含量(%) │ 115.42│ -141.51│ -209.72│ 210.33│ │基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3900│ 0.0900│ 1.4000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5356│ 0.3500│ 0.0593│ 1.2500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5880│ 0.3879│ 0.0913│ 1.4049│ │每股资本公积金(元) │ 3.0197│ 3.0197│ 3.0197│ 3.0197│ │每股未分配利润(元) │ 5.8805│ 5.8304│ 5.5338│ 5.4425│ │每股净资产(元) │ 10.2193│ 10.2739│ 9.7256│ 9.5389│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6787│ -0.5489│ -0.1915│ 2.9550│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 22966.27│ 17949.35│ 4491.54│ 13564.18│ │归母净利(调整后:万) │ 22966.27│ 17949.35│ 4491.54│ 13564.18│ │净利润增长率(%) │ 113.13│ 168.06│ 58.80│ -24.67│ │扣非净利润(万) │ 19405.61│ 11952.14│ 3934.77│ 10765.77│ │营业总收(未调整:万) │ 393211.33│ 239085.37│ 104581.77│ 448958.94│ │营业总收(调整后:万) │ 393211.33│ 239085.37│ 104581.77│ 448958.94│ │总营收同比增长率(%) │ 28.12│ 24.50│ 23.76│ 37.37│ │加权净资产收益率(%) │ 15.44│ 12.24│ 3.12│ 10.13│ │资产负债比率(%) │ 64.50│ 66.32│ 71.05│ 71.26│ │净利润现金含量(%) │ 135.90│ -0.98│ 89.55│ -309.30│ │基本每股收益(元) │ 1.3500│ 1.0500│ 0.2600│ 0.7900│ │每股收益-扣除(元) │ 1.1370│ 0.7000│ 0.2305│ 0.6400│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.3456│ 1.0517│ 0.2632│ 0.7948│ │每股资本公积金(元) │ 3.0111│ 3.0110│ 3.0111│ 3.0110│ │每股未分配利润(元) │ 5.4062│ 5.2123│ 4.4238│ 4.1606│ │每股净资产(元) │ 9.5922│ 9.3862│ 8.3769│ 8.0632│ │每股经营现金流量(元)│ 1.8287│ -0.0103│ 0.2357│ -2.4581│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.48│ 1.57│ 1.54│ 1.35│ │速动比率 │ 0.89│ 0.91│ 0.82│ 0.69│ │资产负债比率(%) │ 65.93│ 64.64│ 63.73│ 64.05│ │产权比率 │ 1.94│ 1.84│ 1.77│ 1.79│ │现金流比率%-短期债务│ 4.85│ -4.32│ -1.65│ 22.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.36│ 1.29│ 1.15│ 1.13│ │速动比率 │ 0.67│ 0.52│ 0.51│ 0.53│ │资产负债比率(%) │ 64.50│ 66.32│ 71.05│ 71.26│ │产权比率 │ 1.84│ 2.00│ 2.50│ 2.54│ │现金流比率%-短期债务│ 13.55│ -0.07│ 1.42│ -15.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.10│ 2.61│ 1.20│ 7.01│ │存货周转率 │ 2.04│ 1.28│ 0.53│ 2.69│ │流动资产周转率 │ 1.09│ 0.70│ 0.31│ 1.65│ │固定资产周转率 │ 3.88│ 2.45│ 1.05│ 5.13│ │总资产周转率 │ 0.73│ 0.47│ 0.20│ 1.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.89│ 3.72│ 1.62│ 7.39│ │存货周转率 │ 2.04│ 1.10│ 0.48│ 3.16│ │流动资产周转率 │ 1.27│ 0.75│ 0.33│ 1.76│ │固定资产周转率 │ 4.11│ 2.48│ 0.99│ 4.84│ │总资产周转率 │ 0.82│ 0.49│ 0.21│ 1.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.75│ 3.78│ 0.94│ 14.73│ │销售毛利率 │ 17.65│ 17.28│ 19.03│ 17.48│ │营业利润率 │ 3.01│ 3.06│ 1.41│ 4.52│ │销售净利率 │ 2.12│ 2.22│ 1.01│ 4.34│ │总资产净利率 │ 2.07│ 1.39│ 0.34│ 5.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 14.03│ 11.20│ 3.14│ 9.86│ │销售毛利率 │ 17.00│ 18.10│ 20.47│ 17.12│ │营业利润率 │ 6.64│ 8.48│ 5.15│ 3.22│ │销售净利率 │ 5.52│ 7.21│ 4.03│ 2.70│ │总资产净利率 │ 4.80│ 3.69│ 0.91│ 3.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.10│ -6.99│ -10.42│ 11.61│ │营业利润增长率 │ -59.28│ -66.49│ -75.49│ 56.30│ │净利润增长率 │ -56.30│ -63.12│ -65.30│ 76.78│ │净资产增长率 │ 7.13│ 7.71│ 1.96│ 18.30│ │总资产增长率 │ 12.62│ 9.63│ 1.17│ -6.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 28.12│ 24.50│ 23.76│ 37.37│ │营业利润增长率 │ 106.31│ 148.46│ 49.87│ -31.41│ │净利润增长率 │ 113.13│ 168.06│ 58.80│ -24.67│ │净资产增长率 │ 18.96│ 16.41│ 3.89│ 5.30│ │总资产增长率 │ -4.45│ -1.10│ 2.82│ 40.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │银行存款期末余额│ 62929.86│ 45714.99│ 37.66│ │ │增加 │ │ │ │ │应收票据 │商业承兑增加 │ 2642.70│ 1830.92│ 44.34│ │预付款项 │原材料预付款增加│ 29385.60│ 10948.98│ 168.39│ │其他应收款 │往来款增加 │ 9822.86│ 6522.95│ 50.59│ │其他流动资产│未交、待抵扣增值│ 815.17│ 1880.70│ -56.66│ │ │税减少 │ │ │ │ │其他非流动资│预付设备工程款减│ 570.16│ 1574.30│ -63.78│ │产 │少 │ │ │ │ │交易性金融负│远期锁汇损失减少│ 25.97│ 1415.90│ -98.17│ │债 │ │ │ │ │ │预收款项 │预收房租费减少 │ 0.14│ 50.07│ -99.71│ │应交税费 │应交税费减少 │ 3042.18│ 5616.57│ -45.84│ │其他应付款 │其他借款增加 │ 17183.31│ 2922.89│ 487.89│ │其他流动负债│远期租赁业务减少│ 322.83│ 1669.86│ -80.67│ │长期借款 │长期借款增加 │ 81137.41│ 52880.48│ 53.44│ │递延所得税负│递延所得税负债减│ 53.00│ 112.62│ -52.94│ │债 │少 │ │ │ │ │其他综合收益│汇率变化 │ 995.22│ -3141.41│ 131.68│ │少数股东权益│少数股东权益减少│ 396.76│ 1010.00│ -60.72│ │财务费用 │利息支出增加和汇│ 3569.69│ -1818.11│ 296.34│ │ │兑损益减少 │ │ │ │ │其他收益 │政府补助减少 │ 944.04│ 1412.04│ -33.14│ │投资收益 │湖南意华股权出售│ -1026.88│ 3968.39│ -125.88│ │公允价值变动│远期锁汇 │ 1387.35│ -2255.42│ 161.51│ │收益 │ │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款增加 │ -1257.95│ -477.77│ -163.29│ │资产处置收益│固定资产报废收益│ -10.71│ -95.18│ 88.75│ │ │损失减少 │ │ │ │ │营业外收入 │营业外收入减少 │ 36.48│ 116.87│ -68.79│ │营业外支出 │营业外支出增加 │ 205.64│ 84.23│ 144.13│ │所得税费用 │所得税费用减少 │ 2962.17│ 4437.52│ -33.25│ │经营活动产生│经营活动现金流入│ 11584.17│ 31210.95│ -62.88│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│投资活动现金净额│ -10143.85│ -16038.89│ 36.75│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│筹资活动现金流入│ 15256.24│ 3065.56│ 397.67│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 58127.93│ 45714.99│ 27.15│ │应收款项 │--- │ 94540.28│ 75816.94│ 24.70│ │合同资产 │--- │ 566.46│ 566.46│ 0.00│ │存货 │--- │ 142771.14│ 144643.73│ -1.29│ │投资性房地产│--- │ 867.45│ 873.09│ -0.65│ │长期股权投资│--- │ 559.29│ ---│ ---│ │固定资产 │--- │ 91787.07│ 89404.51│ 2.66│ │在建工程 │--- │ 5803.52│ 5530.67│ 4.93│ │使用权资产 │--- │ 12628.63│ 13913.15│ -9.23│ │短期借款 │--- │ 96357.53│ 98624.55│ -2.30│ │合同负债 │预收账款减少 │ 3297.68│ 17636.70│ -81.30│ │长期借款 │长期借款增加 │ 86597.74│ 52880.48│ 63.76│ │租赁负债 │--- │ 11820.09│ 10334.01│ 14.38│ │营业收入 │--- │ 222374.95│ 239085.37│ -6.99│ │营业成本 │--- │ 183940.47│ 195801.64│ -6.06│ │销售费用 │--- │ 4544.44│ 5497.21│ -17.33│ │管理费用 │--- │ 10600.94│ 9176.19│ 15.53│ │财务费用 │汇兑损益减少和利│ 1224.71│ 276.28│ 343.29│ │ │息支付增加 │ │ │ │ │所得税费用 │利润总额减少 │ 1758.63│ 2971.05│ -40.81│ │研发投入 │--- │ 10249.91│ 9494.88│ 7.95│ │经营活动产生│应收账款增加 │ -9369.02│ -176.03│ -5222.43│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│投资支付现金减少│ -6946.65│ -12963.77│ 46.41│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│融资及其他借款增│ 27434.91│ 17809.36│ 54.05│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│期末货币资金增加│ 12038.73│ 5063.30│ 137.76│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 62929.86│ 58127.93│ 50848.39│ 45714.99│ │存货 │ 141275.36│ 142771.14│ 141375.42│ 144643.73│ │应收账款 │ 96731.04│ 94540.28│ 79789.62│ 75816.94│ │其他应收款 │ 9822.86│ 7554.25│ 8129.92│ 6522.95│ │流动资产合计 │ 353389.84│ 340522.10│ 304681.22│ 297277.37│ │长期股权投资 │ 541.59│ 559.29│ 300.00│ ---│ │固定资产净额 │ 92955.34│ 91787.07│ 89049.66│ 89404.51│ │无形资产 │ 8285.98│ 8490.16│ 8736.03│ 8852.79│ │非流动资产合计 │ 159727.64│ 158946.66│ 156280.00│ 158338.13│ │资产总计 │ 513117.47│ 499468.76│ 460961.22│ 455615.50│ │流动负债 │ 239053.59│ 216842.49│ 198332.37│ 220566.48│ │非流动负债 │ 99251.65│ 106022.17│ 95418.92│ 71236.30│ │负债合计 │ 338305.24│ 322864.66│ 293751.29│ 291802.78│ │实收资本 │ 17067.20│ 17067.20│ 17067.20│ 17067.20│ │资本公积金 │ 51538.43│ 51538.43│ 51538.43│ 51538.43│ │盈余公积 │ 4450.65│ 4450.65│ 4450.65│ 4450.65│ │未分配利润 │ 100363.97│ 99508.45│ 94446.50│ 92887.85│ │少数股东权益 │ 396.76│ 1256.56│ 1221.42│ 1010.00│ │股东权益合计 │ 174812.23│ 176604.10│ 167209.93│ 163812.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 52920.55│ 37372.90│ 44646.48│ 34080.15│ │存货 │ 157546.85│ 194409.29│ 180244.10│ 163167.45│ │应收账款 │ 66200.26│ 61307.12│ 62137.91│ 67240.89│ │其他应收款 │ 6296.72│ 4229.60│ 4445.82│ 5794.69│ │流动资产合计 │ 312063.81│ 326776.13│ 324039.93│ 308990.23│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 85534.39│ 86645.38│ 104389.35│ 105942.28│ │无形资产 │ 9021.24│ 9252.94│ 11877.19│ 11969.18│ │非流动资产合计 │ 155671.08│ 157385.45│ 179307.45│ 180550.82│ │资产总计 │ 467734.88│ 484161.58│ 503347.38│ 489541.04│ │流动负债 │ 230381.38│ 254032.79│ 283074.76│ 274077.58│ │非流动负债 │ 71300.52│ 67083.81│ 74536.71│ 74784.06│ │负债合计 │ 301681.91│ 321116.60│ 357611.47│ 348861.63│ │实收资本 │ 17067.20│ 17067.20│ 17067.20│ 17067.20│ │资本公积金 │ 51390.19│ 51390.19│ 51390.19│ 51390.19│ │盈余公积 │ 4057.08│ 4057.08│ 4057.08│ 4057.08│ │未分配利润 │ 92269.33│ 88959.13│ 75501.32│ 71009.78│ │少数股东权益 │ 2340.91│ 2849.28│ 2766.38│ 3062.34│ │股东权益合计 │ 166052.98│ 163044.98│ 145735.91│ 140679.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 353487.15│ 222374.95│ 93688.36│ 501077.31│ │营业成本 │ 291092.52│ 183940.47│ 75859.41│ 413479.21│ │营业税金及附加 │ 1429.59│ 987.51│ 529.92│ 1776.80│ │销售费用 │ 8045.96│ 4544.44│ 2087.88│ 10696.92│ │财务费用 │ 3569.69│ 1224.71│ 3549.19│ 3042.98│ │管理费用 │ 16359.69│ 10600.94│ 4495.05│ 18891.76│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1387.35│ 1374.49│ 1119.88│ -2145.10│ │投资收益 │ -1026.88│ -1025.34│ -847.34│ 2278.73│ │营业利润 │ 10632.54│ 6795.43│ 1320.97│ 22630.31│ │营业外收入 │ 36.48│ 26.42│ 13.16│ 86.43│ │营业外支出 │ 205.64│ 117.83│ 13.14│ 189.99│ │利润总额 │ 10463.38│ 6704.03│ 1320.99│ 22526.74│ │所得税 │ 2962.17│ 1758.63│ 375.93│ 804.20│ │净利润 │ 7501.21│ 4945.40│ 945.07│ 21722.54│ │归属母公司净利润 │ 10036.20│ 6620.59│ 1558.64│ 23978.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 393211.33│ 239085.37│ 104581.77│ 448958.94│ │营业成本 │ 326355.27│ 195801.64│ 83169.71│ 372089.49│ │营业税金及附加 │ 1306.29│ 884.30│ 397.76│ 1811.81│ │销售费用 │ 8746.05│ 5497.21│ 2949.37│ 10369.72│ │财务费用 │ -1818.11│ 276.28│ 3510.03│ 9716.16│ │管理费用 │ 13889.41│ 9176.19│ 4388.75│ 15813.18│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -2255.42│ -661.72│ -455.34│ -1069.05│ │投资收益 │ 3968.39│ 5944.57│ 851.41│ 2118.71│ │营业利润 │ 26109.53│ 20278.70│ 5388.68│ 14478.84│ │营业外收入 │ 116.87│ 59.15│ 29.15│ 81.08│ │营业外支出 │ 84.23│ 120.70│ 103.30│ 201.37│ │利润总额 │ 26142.16│ 20217.15│ 5314.54│ 14358.55│ │所得税 │ 4437.52│ 2971.05│ 1096.24│ 2219.99│ │净利润 │ 21704.65│ 17246.10│ 4218.30│ 12138.56│ │归属母公司净利润 │ 22966.27│ 17949.35│ 4491.54│ 13564.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 319460.65│ 163137.28│ 80699.55│ 504774.99│ │经营活动现金流出 │ 307876.47│ 172506.30│ 83968.33│ 454342.13│ │经营活动现金流量净额│ 11584.17│ -9369.02│ -3268.79│ 50432.86│ │投资活动现金流入 │ 21212.31│ 15579.91│ 7439.43│ 3266.96│ │资本性支出 │ 9332.02│ 7002.42│ 3159.93│ 18143.06│ │投资活动现金流出 │ 31356.16│ 22526.57│ 9914.25│ 35757.35│ │投资活动现金流量净额│ -10143.85│ -6946.65│ -2474.82│ -32490.39│ │筹资活动现金流入 │ 174336.78│ 141935.51│ 66184.05│ 191378.42│ │筹资活动现金流出 │ 159080.54│ 114500.60│ 55457.30│ 201949.07│ │筹资活动现金流量净额│ 15256.24│ 27434.91│ 10726.75│ -10570.65│ │汇率变动对现金的影响│ 1396.54│ 919.49│ -452.87│ 3405.59│ │现金及等价物净增加额│ 18093.10│ 12038.73│ 4530.27│ 10777.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 352672.81│ 217859.58│ 103928.30│ 499227.41│ │经营活动现金流出 │ 321461.85│ 218035.61│ 99905.98│ 541181.04│ │经营活动现金流量净额│ 31210.95│ -176.03│ 4022.32│ -41953.63│ │投资活动现金流入 │ 3444.61│ 1539.94│ 863.05│ 13648.94│ │资本性支出 │ 9170.22│ 6671.45│ 4805.47│ 35883.52│ │投资活动现金流出 │ 19483.50│ 14503.71│ 4984.65│ 54875.09│ │投资活动现金流量净额│ -16038.89│ -12963.77│ -4121.60│ -41226.15│ │筹资活动现金流入 │ 162471.61│ 133467.94│ 46274.04│ 190632.29│ │筹资活动现金流出 │ 159406.05│ 115658.59│ 33472.59│ 117970.17│ │筹资活动现金流量净额│ 3065.56│ 17809.36│ 12801.44│ 72662.12│ │汇率变动对现金的影响│ 1729.48│ 393.75│ -296.42│ -1114.46│ │现金及等价物净增加额│ 19967.10│ 5063.30│ 12405.74│ -11632.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 104581.77│ 20.87│ 4491.54│ 18.73│ │二季报 │ 134503.59│ 26.84│ 13457.81│ 56.12│ │三季报 │ 154125.96│ 30.76│ 5016.92│ 20.92│ │四季报 │ 107865.98│ 21.53│ 1012.10│ 4.22│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 84501.32│ 18.82│ 2828.42│ 20.85│ │二季报 │ 107530.06│ 23.95│ 3867.55│ 28.51│ │三季报 │ 114876.49│ 25.59│ 4079.80│ 30.08│ │四季报 │ 142051.07│ 31.64│ 2788.41│ 20.56│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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