财务分析☆ ◇002898 赛隆药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 162.41│ 953.37│ 432.42│ 298.75│
│净利润增长率(%) │ -49.21│ 125.55│ 154.81│ 184.08│
│扣非净利润(万) │ 86.03│ -243.59│ -217.17│ -106.34│
│营业总收入(万元) │ 6948.44│ 31062.70│ 22537.78│ 15678.33│
│总营收同比增长率(%) │ -12.52│ 17.58│ 16.88│ 19.35│
│加权净资产收益率(%) │ 0.30│ 1.80│ 0.82│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 31.47│ 34.15│ 34.70│ 38.25│
│净利润现金含量(%) │ -1073.60│ 374.53│ 65.50│ 71.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0092│ 0.0542│ 0.0246│ 0.0170│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0049│ -0.0138│ -0.0123│ -0.0060│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0092│ 0.0542│ 0.0246│ 0.0170│
│每股资本公积金(元) │ 1.6390│ 1.6390│ 1.6390│ 1.6390│
│每股未分配利润(元) │ 0.3127│ 0.3034│ 0.2791│ 0.2715│
│每股净资产(元) │ 3.0540│ 3.0448│ 3.0152│ 3.0076│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0991│ 0.2029│ 0.0161│ 0.0121│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 319.74│ -3731.23│ 169.70│ 105.17│
│归母净利(调整后:万) │ 319.74│ -3731.23│ 169.70│ 105.17│
│净利润增长率(%) │ 149.63│ -59.85│ -85.62│ -88.83│
│扣非净利润(万) │ 93.80│ -5446.90│ -712.53│ -468.81│
│营业总收(未调整:万) │ 7942.78│ 26419.27│ 19283.60│ 13136.47│
│营业总收(调整后:万) │ 7942.78│ 26419.27│ 19283.60│ 13136.47│
│总营收同比增长率(%) │ 27.68│ 6.93│ 4.00│ 1.81│
│加权净资产收益率(%) │ 0.61│ -6.85│ 0.30│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 35.99│ 37.93│ 34.69│ 35.26│
│净利润现金含量(%) │ -173.65│ -37.86│ -410.08│ 138.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0182│ -0.2120│ 0.0096│ 0.0060│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0053│ -0.3095│ -0.0405│ -0.0266│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0182│ -0.2120│ 0.0096│ 0.0060│
│每股资本公积金(元) │ 1.6390│ 1.6390│ 1.6390│ 1.6390│
│每股未分配利润(元) │ 0.2727│ 0.2546│ 0.4762│ 0.4725│
│每股净资产(元) │ 3.0088│ 2.9906│ 3.2123│ 3.2086│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0315│ 0.0803│ -0.0395│ 0.0083│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.13│ 1.04│ 1.03│
│速动比率 │ 0.76│ 0.74│ 0.62│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 31.47│ 34.15│ 34.70│ 38.25│
│产权比率 │ 0.46│ 0.52│ 0.53│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -8.71│ 15.73│ 1.27│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.86│ 0.99│ 0.98│
│速动比率 │ 0.66│ 0.64│ 0.78│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 35.99│ 37.93│ 34.69│ 35.26│
│产权比率 │ 0.56│ 0.61│ 0.53│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -2.29│ 4.77│ -2.56│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 6.95│ 4.98│ 2.90│
│存货周转率 │ 0.50│ 2.19│ 1.40│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.22│ 0.93│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.84│ 0.59│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.37│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 4.41│ 2.69│ 1.83│
│存货周转率 │ 0.53│ 2.10│ 1.38│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.97│ 0.69│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.67│ 0.50│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.31│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.30│ 1.78│ 0.81│ 0.56│
│销售毛利率 │ 39.74│ 46.19│ 50.94│ 53.02│
│营业利润率 │ 3.13│ 7.26│ 5.06│ 4.84│
│销售净利率 │ 2.34│ 3.07│ 1.92│ 1.91│
│总资产净利率 │ 0.20│ 1.15│ 0.52│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.60│ -7.09│ 0.30│ 0.19│
│销售毛利率 │ 53.60│ 53.47│ 60.19│ 62.43│
│营业利润率 │ 5.04│ -10.90│ 2.26│ 0.87│
│销售净利率 │ 4.03│ -14.12│ 0.88│ 0.80│
│总资产净利率 │ 0.38│ -4.31│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.52│ 17.58│ 16.88│ 19.35│
│营业利润增长率 │ -45.62│ 178.38│ 161.92│ 561.47│
│净利润增长率 │ -49.21│ 125.55│ 154.81│ 184.08│
│净资产增长率 │ 0.30│ 1.81│ 0.82│ 0.57│
│总资产增长率 │ -3.63│ -4.03│ -4.17│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.68│ 6.93│ 4.00│ 1.81│
│营业利润增长率 │ 105.34│ -111.92│ -73.19│ -90.55│
│净利润增长率 │ 149.63│ -59.85│ -85.62│ -88.83│
│净资产增长率 │ 0.61│ -6.62│ 0.30│ 0.19│
│总资产增长率 │ -2.45│ -3.94│ -1.94│ -1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业成本 │本报告期内收入增│ 11056.06│ 7676.82│ 44.02│
│ │加，成本总额增加│ │ │ │
│其他收益 │本报告期内政府补│ 108.13│ 54.67│ 97.79│
│ │助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内应收账│ 938.25│ -289.09│ 424.56│
│ │款回款增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内存货跌│ -76.64│ -155.13│ 50.59│
│ │价损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期固定资产│ -30.94│ 51.62│ -159.94│
│ │处置损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润增长│ 663.38│ 243.00│ 172.99│
│货币资金 │报告期内购买理财│ 2287.41│ 7226.98│ -68.35│
│ │产品及归还到期银│ │ │ │
│ │行贷款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 3000.00│ 0.00│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期内应收账│ 2953.95│ 6102.23│ -51.59│
│ │款回款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期内信用级│ 1625.75│ 887.07│ 83.27│
│ │别较高银行承兑的│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期内采购预│ 599.56│ 959.07│ -37.49│
│ │付款减少 │ │ │ │
│存货 │本报告期内在产品│ 9389.72│ 6397.08│ 46.78│
│ │及库存商品增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内工程投│ 595.09│ 137.58│ 332.53│
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期内使用权│ 28.84│ 42.97│ -32.89│
│ │资产随累计折旧的│ │ │ │
│ │增加账面价值减少│ │ │ │
│递延所得税资│报告期内利润增长│ 883.35│ 1355.89│ -34.85│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期内预付工│ 431.32│ 156.12│ 176.27│
│产 │程及设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还到期│ 7000.00│ 10006.31│ -30.04│
│ │银行贷款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期内通过应│ 657.90│ 153.92│ 327.43│
│ │付票据支付采购货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期内预收货│ 1138.82│ 2352.56│ -51.59│
│ │款减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期内支付缓│ 231.59│ 1011.32│ -77.10│
│ │缴税款 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期内增加长│ 3050.00│ 1332.00│ 128.98│
│ │期贷款 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期内新增设│ 1575.25│ 0.00│ ---│
│ │备融资租赁贷款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 5867.91│ 7226.98│ -18.81│
│应收款项 │--- │ 4723.85│ 6102.23│ -22.59│
│存货 │--- │ 9307.53│ 6397.08│ 45.50│
│投资性房地产│--- │ 1461.32│ 1752.08│ -16.60│
│固定资产 │--- │ 37836.38│ 39244.07│ -3.59│
│在建工程 │--- │ 357.24│ 137.58│ 159.65│
│使用权资产 │--- │ 27.46│ 42.97│ -36.09│
│短期借款 │--- │ 8000.00│ 10006.31│ -20.05│
│合同负债 │--- │ 2458.85│ 2352.56│ 4.52│
│长期借款 │--- │ 3100.00│ 1332.00│ 132.73│
│租赁负债 │--- │ 8.36│ 17.97│ -53.47│
│营业收入 │--- │ 15678.33│ 13136.47│ 19.35│
│营业成本 │报告期内公司集采│ 7366.32│ 4935.37│ 49.26│
│ │产品销量同比增长│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4296.88│ 4869.21│ -11.75│
│管理费用 │--- │ 2212.72│ 1800.17│ 22.92│
│财务费用 │报告期内资本化利│ 329.48│ 240.04│ 37.26│
│ │息同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润增长│ 444.15│ 10.45│ 4148.86│
│研发投入 │--- │ 1698.65│ 1704.32│ -0.33│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 212.47│ 145.91│ 45.62│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -2439.81│ -1284.13│ -90.00│
│的现金流量净│产品同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内融资同比│ 215.92│ -1113.34│ 119.39│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2011.42│ -2251.56│ 10.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5654.48│ 8711.87│ 2287.41│ 5867.91│
│存货 │ 7923.12│ 8887.15│ 9389.72│ 9307.53│
│应收账款 │ 4802.91│ 2839.02│ 2953.95│ 4723.85│
│其他应收款 │ 725.92│ 1072.53│ 1672.38│ 1696.17│
│流动资产合计 │ 23110.06│ 25630.23│ 23136.70│ 27576.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 34372.60│ 35024.56│ 37140.47│ 37836.38│
│无形资产 │ 6892.48│ 6699.61│ 6481.74│ 6579.61│
│非流动资产合计 │ 55320.71│ 55754.13│ 58126.46│ 58144.25│
│资产总计 │ 78430.77│ 81384.36│ 81263.16│ 85721.19│
│流动负债 │ 20022.10│ 22701.02│ 22238.93│ 26782.65│
│非流动负债 │ 4658.10│ 5095.17│ 5956.94│ 6004.92│
│负债合计 │ 24680.20│ 27796.19│ 28195.87│ 32787.57│
│实收资本 │ 17600.00│ 17600.00│ 17600.00│ 17600.00│
│资本公积金 │ 28846.94│ 28846.94│ 28846.94│ 28846.94│
│盈余公积 │ 1800.97│ 1800.97│ 1707.68│ 1707.68│
│未分配利润 │ 5502.67│ 5340.26│ 4912.67│ 4779.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 53750.58│ 53588.17│ 53067.29│ 52933.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4734.33│ 7226.98│ 7970.77│ 9649.72│
│存货 │ 7647.21│ 6397.08│ 5803.12│ 5369.46│
│应收账款 │ 5694.38│ 6102.23│ 8441.23│ 8448.64│
│其他应收款 │ 2083.53│ 1853.94│ 1854.86│ 1915.09│
│流动资产合计 │ 23659.46│ 25435.71│ 26906.46│ 27308.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38355.00│ 39244.07│ 37473.84│ 38172.01│
│无形资产 │ 6677.93│ 6776.72│ 6753.49│ 6847.23│
│非流动资产合计 │ 59066.48│ 59363.40│ 59663.33│ 59916.34│
│资产总计 │ 82725.95│ 84799.11│ 86569.80│ 87225.31│
│流动负债 │ 24223.15│ 29645.14│ 27147.92│ 27893.67│
│非流动负债 │ 5548.19│ 2519.10│ 2886.07│ 2860.37│
│负债合计 │ 29771.34│ 32164.24│ 30033.99│ 30754.04│
│实收资本 │ 17600.00│ 17600.00│ 17600.00│ 17600.00│
│资本公积金 │ 28846.94│ 28846.94│ 28846.94│ 28846.94│
│盈余公积 │ 1707.68│ 1707.68│ 1707.68│ 1707.68│
│未分配利润 │ 4799.99│ 4480.25│ 8381.19│ 8316.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 52954.61│ 52634.87│ 56535.81│ 56471.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6948.44│ 31062.70│ 22537.78│ 15678.33│
│营业成本 │ 4187.40│ 16716.05│ 11056.06│ 7366.32│
│营业税金及附加 │ 102.09│ 493.75│ 358.07│ 229.39│
│销售费用 │ 545.36│ 5715.03│ 5314.24│ 4296.88│
│财务费用 │ 146.08│ 672.16│ 494.60│ 329.48│
│管理费用 │ 1115.23│ 4966.08│ 3660.60│ 2212.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 758.70│ 712.77│ 422.76│
│投资收益 │ 6.62│ 32.74│ 17.82│ 0.40│
│营业利润 │ 217.72│ 2256.67│ 1140.18│ 758.06│
│营业外收入 │ 21.11│ 31.89│ 1.80│ 0.92│
│营业外支出 │ 25.12│ 52.90│ 46.19│ 16.08│
│利润总额 │ 213.71│ 2235.67│ 1095.80│ 742.90│
│所得税 │ 51.31│ 1282.30│ 663.38│ 444.15│
│净利润 │ 162.41│ 953.37│ 432.42│ 298.75│
│归属母公司净利润 │ 162.41│ 953.37│ 432.42│ 298.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7942.78│ 26419.27│ 19283.60│ 13136.47│
│营业成本 │ 3685.16│ 12293.99│ 7676.82│ 4935.37│
│营业税金及附加 │ 105.16│ 499.51│ 350.97│ 249.77│
│销售费用 │ 2093.13│ 9870.28│ 6381.91│ 4869.21│
│财务费用 │ 142.60│ 689.44│ 380.70│ 240.04│
│管理费用 │ 1093.11│ 4388.80│ 2898.45│ 1800.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 197.59│ 1709.29│ 952.84│ 653.03│
│投资收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│营业利润 │ 400.38│ -2878.98│ 435.31│ 114.60│
│营业外收入 │ 0.77│ 5.74│ 1.79│ 1.21│
│营业外支出 │ 0.79│ 93.82│ 24.40│ 0.19│
│利润总额 │ 400.36│ -2967.06│ 412.71│ 115.62│
│所得税 │ 80.62│ 764.18│ 243.00│ 10.45│
│净利润 │ 319.74│ -3731.23│ 169.70│ 105.17│
│归属母公司净利润 │ 319.74│ -3731.23│ 169.70│ 105.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3463.56│ 30207.86│ 22045.94│ 15494.98│
│经营活动现金流出 │ 5207.19│ 26637.16│ 21762.69│ 15282.50│
│经营活动现金流量净额│ -1743.63│ 3570.70│ 283.25│ 212.47│
│投资活动现金流入 │ 9731.50│ 16625.54│ 9826.71│ 2299.26│
│资本性支出 │ 612.87│ 3057.88│ 1949.24│ 1238.85│
│投资活动现金流出 │ 9612.79│ 18558.08│ 14449.56│ 4739.07│
│投资活动现金流量净额│ 118.70│ -1932.54│ -4622.85│ -2439.81│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 14500.00│ 11500.00│ 11500.00│
│筹资活动现金流出 │ 3432.46│ 14687.97│ 12733.28│ 11284.08│
│筹资活动现金流量净额│ -1432.46│ -187.97│ -1233.28│ 215.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -3057.39│ 1450.19│ -5572.88│ -2011.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6922.23│ 27379.01│ 18233.64│ 11387.24│
│经营活动现金流出 │ 7477.45│ 25966.54│ 18929.57│ 11241.33│
│经营活动现金流量净额│ -555.22│ 1412.47│ -695.93│ 145.91│
│投资活动现金流入 │ 7.26│ 559.17│ 539.57│ 398.02│
│资本性支出 │ 518.88│ 2394.22│ 1555.83│ 1682.15│
│投资活动现金流出 │ 518.88│ 2394.22│ 1555.83│ 1682.15│
│投资活动现金流量净额│ -511.62│ -1835.05│ -1016.26│ -1284.13│
│筹资活动现金流入 │ 6000.00│ 9999.35│ 8999.35│ 7999.35│
│筹资活动现金流出 │ 7355.81│ 13844.07│ 11295.42│ 9112.70│
│筹资活动现金流量净额│ -1355.81│ -3844.72│ -2296.07│ -1113.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2422.65│ -4267.30│ -4008.26│ -2251.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 7942.78│ 25.57│ 319.74│ 33.54│
│二季报 │ 7735.55│ 24.90│ -20.98│ -2.20│
│三季报 │ 6859.46│ 22.08│ 133.67│ 14.02│
│四季报 │ 8524.92│ 27.44│ 520.95│ 54.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 6220.90│ 23.55│ 128.09│ -3.43│
│二季报 │ 6915.57│ 26.18│ -22.92│ 0.61│
│三季报 │ 6147.14│ 23.27│ 64.54│ -1.73│
│四季报 │ 7135.66│ 27.01│ -3900.94│ 104.55│
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