财务分析☆ ◇002899 英派斯 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1418.91│ 10911.88│ 8816.41│ 6566.46│ 1743.19│ 3956.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8816.41│ 6566.46│ 1743.19│ 3956.19│
│净利润增长率(%) │ 2.19│ 23.77│ 34.26│ 276.69│ -55.94│ -21.75│
│扣非净利润(万) │ 1191.56│ 10572.49│ 8507.00│ 4121.05│ 3120.66│ 3095.31│
│营业总收(未调整:万) │ 29063.44│ 121385.76│ 89531.96│ 82469.67│ 86439.47│ 86798.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 89531.96│ 82469.67│ 86439.47│ 86798.40│
│总营收同比增长率(%) │ 21.91│ 35.58│ 8.56│ -4.59│ -0.41│ -7.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.83│ 7.14│ 7.34│ 5.82│ 1.60│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 40.68│ 42.37│ 45.93│ 42.85│ 38.27│ 20.38│
│净利润现金含量(%) │ -342.69│ 217.52│ 294.92│ 159.00│ 356.84│ 286.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.7900│ 0.7300│ 0.5500│ 0.1500│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0806│ 0.7700│ 0.7100│ 0.3400│ 0.2600│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0960│ 0.7383│ 0.7347│ 0.5472│ 0.1453│ 0.3297│
│每股资本公积金(元) │ 6.6111│ 6.6111│ 5.2103│ 5.2103│ 5.2103│ 5.2103│
│每股未分配利润(元) │ 3.6302│ 3.5342│ 3.6292│ 3.0054│ 2.5426│ 2.4580│
│每股净资产(元) │ 11.6103│ 11.5142│ 10.3395│ 9.6678│ 9.1426│ 9.0363│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3290│ 1.6059│ 2.1668│ 0.8700│ 0.5184│ 0.9457│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1418.91│ 10911.88│ 8731.38│ 5116.45│ 1388.48│ 8816.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1388.48│ 8816.41│
│净利润增长率(%) │ 2.19│ 23.77│ 20.18│ 37.98│ 313.80│ 34.26│
│扣非净利润(万) │ 1191.56│ 10572.49│ 8215.06│ 4825.86│ 1290.95│ 8507.00│
│营业总收(未调整:万) │ 29063.44│ 121385.76│ 89624.41│ 57182.93│ 23839.95│ 89531.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23839.95│ 89531.96│
│总营收同比增长率(%) │ 21.91│ 35.58│ 36.09│ 44.71│ 19.86│ 8.56│
│加权净资产收益率(%) │ 0.83│ 7.14│ 6.42│ 3.71│ 1.12│ 7.34│
│资产负债比率(%) │ 40.68│ 42.37│ 43.16│ 42.11│ 48.28│ 45.93│
│净利润现金含量(%) │ -342.69│ 217.52│ 89.22│ 53.53│ -228.55│ 294.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.7900│ 0.6500│ 0.4000│ 0.1200│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0806│ 0.7700│ 0.5558│ 0.3700│ 0.1076│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0960│ 0.7383│ 0.5908│ 0.3462│ 0.1157│ 0.7347│
│每股资本公积金(元) │ 6.6111│ 6.6111│ 6.6111│ 6.6111│ 5.2103│ 5.2103│
│每股未分配利润(元) │ 3.6302│ 3.5342│ 3.4670│ 3.2224│ 3.7449│ 3.6292│
│每股净资产(元) │ 11.6103│ 11.5142│ 11.3802│ 11.1357│ 10.3274│ 10.3395│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3290│ 1.6059│ 0.5271│ 0.1853│ -0.2645│ 2.1668│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.43│ 2.10│ 2.07│ 2.70│ 4.28│ 3.81│
│速动比率 │ 2.04│ 1.72│ 1.61│ 2.21│ 3.50│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 40.68│ 42.37│ 45.93│ 42.85│ 38.27│ 20.38│
│产权比率 │ 0.69│ 0.74│ 0.85│ 0.75│ 0.62│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.38│ 0.61│ 0.32│ 0.25│ 0.41│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.10│ 2.21│ 2.59│ 1.97│ 2.07│
│速动比率 │ 2.04│ 1.72│ 1.86│ 2.19│ 1.52│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 40.68│ 42.37│ 43.16│ 42.11│ 48.28│ 45.93│
│产权比率 │ 0.69│ 0.74│ 0.76│ 0.73│ 0.93│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.38│ 0.13│ 0.06│ -0.07│ 0.61│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.32│ 8.11│ 6.59│ 5.68│ 6.63│ 4.64│
│存货周转率 │ 0.99│ 3.84│ 3.44│ 3.44│ 3.51│ 3.63│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.11│ 1.02│ 0.85│ 0.82│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 1.56│ 5.97│ 5.77│ 5.37│ 5.06│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.46│ 0.41│ 0.43│ 0.55│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 8.11│ 5.64│ 3.61│ 1.81│ 6.59│
│存货周转率 │ 0.99│ 3.84│ 3.01│ 2.04│ 0.86│ 3.44│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.11│ 0.81│ 0.53│ 0.27│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 1.56│ 1.24│ 0.85│ 1.40│ 5.97│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.46│ 0.34│ 0.22│ 0.10│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.83│ 6.41│ 7.11│ 5.66│ 1.59│ 3.65│
│销售毛利率 │ 25.38│ 31.75│ 31.85│ 26.21│ 25.58│ 32.85│
│营业利润率 │ 5.20│ 10.24│ 11.39│ 5.89│ 4.62│ 4.80│
│销售净利率 │ 4.88│ 8.99│ 9.85│ 7.96│ 2.02│ 4.56│
│总资产净利率 │ 0.49│ 4.16│ 4.08│ 3.45│ 1.11│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.83│ 6.41│ 5.19│ 3.11│ 1.12│ 7.11│
│销售毛利率 │ 25.38│ 31.75│ 31.70│ 30.36│ 28.13│ 31.85│
│营业利润率 │ 5.20│ 10.24│ 11.02│ 10.35│ 6.67│ 11.39│
│销售净利率 │ 4.88│ 8.99│ 9.74│ 8.95│ 5.82│ 9.85│
│总资产净利率 │ 0.49│ 4.16│ 3.32│ 1.99│ 0.59│ 4.08│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.91│ 35.58│ 8.56│ -4.59│ -0.41│ -7.43│
│营业利润增长率 │ -4.98│ 21.91│ 109.84│ 21.61│ -4.11│ -23.11│
│净利润增长率 │ 2.19│ 23.77│ 34.26│ 276.69│ -55.94│ -21.75│
│净资产增长率 │ 0.83│ 37.16│ 6.95│ 5.74│ 1.18│ 3.79│
│总资产增长率 │ -2.03│ 28.67│ 13.04│ 14.21│ 30.51│ 8.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.91│ 35.58│ 36.09│ 44.71│ 19.86│ 8.56│
│营业利润增长率 │ -4.98│ 21.91│ 19.32│ 42.48│ 252.79│ 109.84│
│净利润增长率 │ 2.19│ 23.77│ 20.18│ 37.98│ 313.80│ 34.26│
│净资产增长率 │ 0.83│ 37.16│ 35.56│ 32.65│ -0.12│ 6.95│
│总资产增长率 │ -2.03│ 28.67│ 28.94│ 23.90│ 4.41│ 13.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 7285.17│ 6770.11│ 7.61│
│管理费用 │新产业园折旧增加│ 9223.49│ 6707.86│ 37.50│
│财务费用 │新产业园转资后贷│ 490.00│ -1459.70│ 133.57│
│ │款利息费用化 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5255.25│ 4108.75│ 27.90│
│经营活动现金│--- │ 128159.95│ 111365.18│ 15.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 104424.54│ 85363.53│ 22.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 23735.41│ 26001.65│ -8.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 96622.35│ 69157.13│ 39.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 148658.98│ 101915.48│ 45.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -52036.64│ -32758.35│ -58.85│
│的现金流量净│产品现金流出大于│ │ │ │
│额 │赎回理财产品现金│ │ │ │
│ │流入 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 46310.00│ 19000.00│ 143.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12109.78│ 16335.70│ -25.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得向特│ 34200.22│ 2664.30│ 1183.65│
│的现金流量净│定对象增发股票款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6771.63│ -3767.15│ 279.75│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 47686.25│ 39078.25│ 22.03│
│应收款项 │--- │ 19077.39│ 10866.81│ 75.56│
│合同资产 │--- │ 3961.32│ 4258.87│ -6.99│
│存货 │--- │ 23754.03│ 19381.15│ 22.56│
│投资性房地产│--- │ 1602.72│ 1688.45│ -5.08│
│长期股权投资│--- │ 11.05│ 32.58│ -66.09│
│固定资产 │新产业园转资 │ 138568.33│ 17119.49│ 709.42│
│在建工程 │新产业园转资 │ 2706.12│ 107124.66│ -97.47│
│使用权资产 │--- │ 482.77│ 63.43│ 661.08│
│合同负债 │--- │ 8406.73│ 9381.13│ -10.39│
│长期借款 │--- │ 58628.47│ 62742.71│ -6.56│
│租赁负债 │--- │ 375.88│ 0.00│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 39001.12│ 10687.59│ 264.92│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到承兑票据│ 282.12│ 76.00│ 271.21│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收货款增加│ 20930.79│ 10866.81│ 92.61│
│预付款项 │本期预付存货款增│ 1917.50│ 1117.62│ 71.57│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回出口退税│ 651.12│ 1419.37│ -54.13│
│ │款 │ │ │ │
│合同资产 │本期附有履约条件│ 6010.22│ 4258.87│ 41.12│
│ │的应收款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 933.37│ 623.26│ 49.76│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对合营企业的│ 15.32│ 32.58│ -52.97│
│ │投资损失 │ │ │ │
│其他权益工具│本期权益工具投资│ 5160.00│ 200.00│ 2480.00│
│投资 │增加 │ │ │ │
│固定资产 │新产业园在建工程│ 127341.31│ 17119.49│ 643.84│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │新产业园在建工程│ 9742.64│ 107124.66│ -90.91│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期长期租赁资产│ 503.19│ 63.43│ 693.28│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增宿舍楼修│ 103.89│ 3.73│ 2686.28│
│ │缮支出 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣亏损增│ 4137.46│ 2926.54│ 41.38│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期办理银行承兑│ 15591.74│ 6660.67│ 134.09│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付供应商款│ 22813.24│ 16356.99│ 39.47│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期合同履约义务│ 6010.75│ 9381.13│ -35.93│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应缴企业所得│ 422.20│ 245.04│ 72.30│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 12123.60│ 5845.77│ 107.39│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已支付的承兑票据│ 67.15│ 175.81│ -61.80│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增应付租赁│ 446.56│ ---│ ---│
│ │资产款 │ │ │ │
│递延所得税负│本期税前一次性扣│ 2682.38│ 334.54│ 701.81│
│债 │除的固定资产增加│ │ │ │
│资本公积 │本期增发股份 │ 97709.54│ 62523.37│ 56.28│
│库存股 │本期回购股份 │ 1533.92│ ---│ ---│
│营业收入 │本期产品销售增加│ 89624.41│ 65856.05│ 36.09│
│营业成本 │本期销售增加成本│ 61214.66│ 45067.30│ 35.83│
│ │同步增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税增加 │ 784.87│ 316.07│ 148.32│
│管理费用 │本期新产业园固定│ 6252.55│ 4121.10│ 51.72│
│ │资产折旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行借款停止│ 833.78│ -1132.32│ 173.63│
│ │资本化 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 117.39│ 275.22│ -57.35│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财产品│ 240.19│ 180.94│ 32.74│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 234.96│ -36.24│ 748.37│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 1912.37│ 698.77│ 173.68│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -506.83│ -1569.91│ 67.72│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -11.89│ -0.81│ -1371.52│
│ │损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 7790.42│ 18050.69│ -56.84│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加、│ │ │ │
│ │支付给职工以及为│ │ │ │
│ │职工支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -45437.78│ -19734.84│ -130.24│
│的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资收到│ 40426.88│ 4961.84│ 714.76│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期购买理财产品│ 43340.07│ 63532.05│ -31.78│
│应付职工薪酬│本期应付职工薪酬│ 1326.90│ 1019.46│ 30.16│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 337.64│ 564.27│ -40.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45946.04│ 47686.25│ 39078.25│ 38724.70│ 64776.21│ 56719.57│
│存货 │ 20015.11│ 23754.03│ 19381.15│ 16108.16│ 19286.62│ 17321.07│
│应收票据及应收账款 │ 25124.62│ 19419.11│ 10942.81│ 16321.37│ 12754.56│ 13347.33│
│合同资产 │ 3578.10│ 3961.32│ 4258.87│ 4127.01│ 5325.15│ 7437.29│
│预付款项 │ 2399.31│ 1584.62│ 1117.62│ 2294.30│ 2708.81│ 2645.16│
│其他应收款 │ 741.36│ 1957.22│ 1419.37│ 1055.75│ 947.66│ 781.37│
│流动资产合计 │ 126188.74│ 131002.28│ 87508.92│ 88789.10│ 106370.57│ 104458.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10.52│ 11.05│ 32.58│ 86.73│ 9.63│ 16.04│
│固定资产净额 │ 137404.64│ 138568.33│ 17119.49│ 12870.63│ 15711.51│ 16452.47│
│在建工程 │ 2853.32│ 2706.12│ 107124.66│ 77654.08│ 37702.59│ 4243.79│
│无形资产 │ 8505.48│ 8605.20│ 8539.37│ 8431.70│ 8842.05│ 9231.17│
│商誉 │ 38.76│ 38.76│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 163091.67│ 164279.17│ 141970.70│ 114205.41│ 71364.84│ 31724.68│
│资产总计 │ 289280.41│ 295281.46│ 229479.62│ 202994.51│ 177735.42│ 136182.94│
│应付票据及应付账款 │ 31527.52│ 37350.90│ 23017.66│ 17133.40│ 16092.77│ 18777.17│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5200.22│ 8406.73│ 9381.13│ 5248.26│ 6066.81│ 6963.86│
│流动负债 │ 51930.89│ 62308.10│ 42300.68│ 32932.07│ 24853.98│ 27389.17│
│长期借款 │ 61457.30│ 58628.47│ 62742.71│ 53537.35│ 40211.83│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 65753.52│ 62796.27│ 63105.24│ 54049.15│ 43170.60│ 358.12│
│负债合计 │ 117684.41│ 125104.37│ 105405.92│ 86981.22│ 68024.58│ 27747.29│
│实收资本 │ 14779.70│ 14779.70│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 97709.54│ 97709.54│ 62523.37│ 62523.37│ 62523.37│ 62523.37│
│盈余公积 │ 7187.45│ 7187.45│ 6000.00│ 5425.19│ 4675.91│ 4416.85│
│未分配利润 │ 53653.23│ 52234.32│ 43550.32│ 36064.73│ 30511.55│ 29495.42│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 171596.00│ 170177.09│ 124073.70│ 116013.29│ 109710.84│ 108435.65│
│股东权益合计 │ 171596.00│ 170177.09│ 124073.70│ 116013.29│ 109710.84│ 108435.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45946.04│ 47686.25│ 43340.07│ 63532.05│ 29045.34│ 39078.25│
│存货 │ 20015.11│ 23754.03│ 21343.76│ 19590.27│ 20629.64│ 19381.15│
│应收票据及应收账款 │ 25124.62│ 19419.11│ 21212.91│ 21145.99│ 15545.74│ 10942.81│
│合同资产 │ 3578.10│ 3961.32│ 6010.22│ 3998.60│ 4464.26│ 4258.87│
│预付款项 │ 2399.31│ 1584.62│ 1917.50│ 2425.10│ 2244.55│ 1117.62│
│其他应收款 │ 741.36│ 1957.22│ 651.12│ 566.66│ 632.12│ 1419.37│
│流动资产合计 │ 126188.74│ 131002.28│ 134410.07│ 128003.08│ 89144.04│ 87508.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10.52│ 11.05│ 15.32│ 18.34│ 18.93│ 32.58│
│固定资产净额 │ 137404.64│ 138568.33│ 127341.31│ 118036.18│ 16823.06│ 17119.49│
│在建工程 │ 2853.32│ 2706.12│ 9742.64│ 15354.54│ 114594.53│ 107124.66│
│无形资产 │ 8505.48│ 8605.20│ 8303.48│ 8364.55│ 8451.68│ 8539.37│
│商誉 │ 38.76│ 38.76│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 163091.67│ 164279.17│ 161483.08│ 156313.40│ 150447.34│ 141970.70│
│资产总计 │ 289280.41│ 295281.46│ 295893.15│ 284316.48│ 239591.38│ 229479.62│
│应付票据及应付账款 │ 31527.52│ 37350.90│ 38404.98│ 32059.71│ 27105.13│ 23017.66│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5200.22│ 8406.73│ 6010.75│ 6464.27│ 8423.04│ 9381.13│
│流动负债 │ 51930.89│ 62308.10│ 60762.63│ 49490.87│ 45143.75│ 42300.68│
│长期借款 │ 61457.30│ 58628.47│ 63776.99│ 69476.99│ 70188.02│ 62742.71│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 65753.52│ 62796.27│ 66933.93│ 70243.95│ 70519.37│ 63105.24│
│负债合计 │ 117684.41│ 125104.37│ 127696.56│ 119734.82│ 115663.12│ 105405.92│
│实收资本 │ 14779.70│ 14779.70│ 14779.70│ 14779.70│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 97709.54│ 97709.54│ 97709.54│ 97709.54│ 62523.37│
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