财务分析☆ ◇002899 英派斯 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3032.45│ 6298.86│ 10911.88│ 8816.41│ 6566.46│ 1743.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10911.88│ 8816.41│ 6566.46│ 1743.19│
│净利润增长率(%) │ -40.25│ -42.28│ 23.77│ 34.26│ 276.69│ -55.94│
│扣非净利润(万) │ 1972.25│ 5540.97│ 10572.49│ 8507.00│ 4121.05│ 3120.66│
│营业总收(未调整:万) │ 88490.21│ 117590.67│ 121385.76│ 89531.96│ 82469.67│ 86439.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 121385.76│ 89531.96│ 82469.67│ 86439.47│
│总营收同比增长率(%) │ 3.42│ -3.13│ 35.58│ 8.56│ -4.59│ -0.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 3.65│ 7.14│ 7.34│ 5.82│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 41.65│ 38.33│ 42.37│ 45.93│ 42.85│ 38.27│
│净利润现金含量(%) │ -46.80│ 200.54│ 217.52│ 294.92│ 159.00│ 356.84│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.4300│ 0.7900│ 0.7300│ 0.5500│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1334│ 0.3800│ 0.7700│ 0.7100│ 0.3400│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2052│ 0.4262│ 0.7383│ 0.7347│ 0.5472│ 0.1453│
│每股资本公积金(元) │ 6.6111│ 6.6111│ 6.6111│ 5.2103│ 5.2103│ 5.2103│
│每股未分配利润(元) │ 3.9890│ 3.8714│ 3.5342│ 3.6292│ 3.0054│ 2.5426│
│每股净资产(元) │ 11.3416│ 11.8661│ 11.5142│ 10.3395│ 9.6678│ 9.1426│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0960│ 0.8547│ 1.6059│ 2.1668│ 0.8700│ 0.5184│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3032.45│ 2348.78│ 1500.41│ 6298.86│ 5075.05│ 3167.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5075.05│ 3167.36│
│净利润增长率(%) │ -40.25│ -25.84│ 5.74│ -42.28│ -41.88│ -38.09│
│扣非净利润(万) │ 1972.25│ 1363.03│ 904.39│ 5540.97│ 4339.49│ 2873.26│
│营业总收(未调整:万) │ 88490.21│ 59928.78│ 29571.14│ 117590.67│ 85566.17│ 57449.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 85566.17│ 57449.15│
│总营收同比增长率(%) │ 3.42│ 4.32│ 1.75│ -3.13│ -4.53│ 0.47│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 1.33│ 0.85│ 3.65│ 2.95│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 41.65│ 39.00│ 38.24│ 38.33│ 38.51│ 39.86│
│净利润现金含量(%) │ -46.80│ -43.76│ -255.35│ 200.54│ 213.92│ 163.61│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1600│ 0.1100│ 0.4300│ 0.3500│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1334│ 0.0900│ 0.0612│ 0.3800│ 0.2936│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2052│ 0.1589│ 0.1015│ 0.4262│ 0.3434│ 0.2143│
│每股资本公积金(元) │ 6.6111│ 6.6111│ 6.6111│ 6.6111│ 6.6111│ 6.6111│
│每股未分配利润(元) │ 3.9890│ 3.9444│ 3.9704│ 3.8714│ 3.8032│ 3.6741│
│每股净资产(元) │ 11.3416│ 11.7439│ 11.9676│ 11.8661│ 11.7833│ 11.6542│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0960│ -0.0696│ -0.2592│ 0.8547│ 0.7345│ 0.3506│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 2.13│ 2.10│ 2.07│ 2.70│ 4.28│
│速动比率 │ 1.46│ 1.74│ 1.72│ 1.61│ 2.21│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 41.65│ 38.33│ 42.37│ 45.93│ 42.85│ 38.27│
│产权比率 │ 0.71│ 0.62│ 0.74│ 0.85│ 0.75│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.22│ 0.38│ 0.61│ 0.32│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 2.14│ 2.10│ 2.13│ 2.52│ 2.60│
│速动比率 │ 1.46│ 1.72│ 1.73│ 1.74│ 2.12│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 41.65│ 39.00│ 38.24│ 38.33│ 38.51│ 39.86│
│产权比率 │ 0.71│ 0.64│ 0.62│ 0.62│ 0.63│ 0.66│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ -0.02│ -0.06│ 0.22│ 0.22│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 6.03│ 8.11│ 6.59│ 5.68│ 6.63│
│存货周转率 │ 2.62│ 3.75│ 3.84│ 3.44│ 3.44│ 3.51│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.93│ 1.11│ 1.02│ 0.85│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.85│ 1.56│ 5.97│ 5.77│ 5.37│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.41│ 0.46│ 0.41│ 0.43│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 2.48│ 1.24│ 6.03│ 4.46│ 2.84│
│存货周转率 │ 2.62│ 2.00│ 1.00│ 3.75│ 2.90│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.50│ 0.24│ 0.93│ 0.68│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.22│ 0.85│ 0.62│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.41│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 3.59│ 6.41│ 7.11│ 5.66│ 1.59│
│销售毛利率 │ 25.28│ 26.76│ 31.75│ 31.85│ 26.21│ 25.58│
│营业利润率 │ 3.77│ 6.36│ 10.24│ 11.39│ 5.89│ 4.62│
│销售净利率 │ 3.43│ 5.36│ 8.99│ 9.85│ 7.96│ 2.02│
│总资产净利率 │ 1.06│ 2.17│ 4.16│ 4.08│ 3.45│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 1.35│ 0.85│ 3.59│ 2.91│ 1.84│
│销售毛利率 │ 25.28│ 24.59│ 24.72│ 26.76│ 26.56│ 26.72│
│营业利润率 │ 3.77│ 4.35│ 5.70│ 6.36│ 7.22│ 7.00│
│销售净利率 │ 3.43│ 3.92│ 5.07│ 5.36│ 5.93│ 5.51│
│总资产净利率 │ 1.06│ 0.83│ 0.53│ 2.17│ 1.75│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.42│ -3.13│ 35.58│ 8.56│ -4.59│ -0.41│
│营业利润增长率 │ -46.02│ -39.81│ 21.91│ 109.84│ 21.61│ -4.11│
│净利润增长率 │ -40.25│ -42.28│ 23.77│ 34.26│ 276.69│ -55.94│
│净资产增长率 │ -4.42│ 3.06│ 37.16│ 6.95│ 5.74│ 1.18│
│总资产增长率 │ 1.03│ -3.70│ 28.67│ 13.04│ 14.21│ 30.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.42│ 4.32│ 1.75│ -3.13│ -4.53│ 0.47│
│营业利润增长率 │ -46.02│ -35.18│ 11.49│ -39.81│ -37.41│ -32.05│
│净利润增长率 │ -40.25│ -25.84│ 5.74│ -42.28│ -41.88│ -38.09│
│净资产增长率 │ -4.42│ -1.03│ 0.86│ 3.06│ 2.34│ 1.22│
│总资产增长率 │ 1.03│ 0.06│ 0.71│ -3.70│ -4.08│ -3.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 26025.00│ 39828.20│ -34.66│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收货款增加│ 29983.89│ 19931.10│ 50.44│
│预付款项 │本期预付货款增加│ 2382.68│ 1182.25│ 101.54│
│合同资产 │本期附有履约条件│ 2272.25│ 1269.44│ 79.00│
│ │的应收款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期定期存款减少│ 1220.09│ 8205.06│ -85.13│
│其他权益工具│本期支付非交易性│ 8760.00│ 5760.00│ 52.08│
│投资 │权益工具投资款 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁房产增加│ 1174.43│ 586.44│ 100.26│
│无形资产 │本期购置土地 │ 12874.88│ 8464.89│ 52.10│
│应付票据 │本期办理银行承兑│ 19438.00│ 12581.04│ 54.50│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度末│ 950.44│ 1914.91│ -50.37│
│ │应付职工薪酬 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债减少│ 23.75│ 47.97│ -50.48│
│租赁负债 │本期租赁房产增加│ 1134.75│ 373.98│ 203.43│
│递延收益 │前期确认的政府补│ 367.63│ 195.88│ 87.67│
│ │助逐期摊销 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 11101.72│ 1533.92│ 623.75│
│一般风险准备│本期应收款项增加│ 92.41│ 13.05│ 608.09│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 2063.86│ 810.89│ 154.52│
│ │影响 │ │ │ │
│利息收入 │本期银行存款减少│ 234.18│ 460.27│ -49.12│
│投资收益 │本期理财产品减少│ 235.93│ 430.58│ -45.21│
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 733.65│ 314.28│ 133.44│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -864.50│ -1696.32│ 49.04│
│ │款坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -334.61│ 1478.93│ -122.63│
│ │较上期增加、合同│ │ │ │
│ │资产转回较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期罚款收入增加│ 16.66│ 2.53│ 559.85│
│营业外支出 │本期捐赠减少 │ 27.23│ 203.80│ -86.64│
│所得税费用 │本期可弥补亏损增│ 294.00│ 905.34│ -67.53│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -1419.09│ 10856.32│ -113.07│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较去年同期减少，│ │ │ │
│ │本期收到其他与经│ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少，│ │ │ │
│ │本期购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │较去年同期增加，│ │ │ │
│ │支付给职工以及为│ │ │ │
│ │职工支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ 8872.40│ -19165.33│ 146.29│
│的现金流量净│的现金增加，投资│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27510.70│ 29155.49│ -5.64│
│应收款项 │--- │ 28486.96│ 19931.10│ 42.93│
│合同资产 │--- │ 2420.07│ 1269.44│ 90.64│
│存货 │--- │ 23083.60│ 22215.55│ 3.91│
│投资性房地产│--- │ 1474.12│ 1516.99│ -2.83│
│固定资产 │--- │ 135434.95│ 138299.46│ -2.07│
│在建工程 │--- │ 7.06│ 36.31│ -80.57│
│使用权资产 │--- │ 1243.94│ 586.44│ 112.12│
│短期借款 │--- │ 2001.33│ 2001.33│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 3316.15│ 4109.39│ -19.30│
│长期借款 │--- │ 51573.52│ 47306.45│ 9.02│
│租赁负债 │--- │ 779.84│ 373.98│ 108.52│
│营业收入 │--- │ 59928.78│ 57449.15│ 4.32│
│营业成本 │--- │ 45189.72│ 42099.01│ 7.34│
│销售费用 │--- │ 3437.19│ 3476.49│ -1.13│
│管理费用 │--- │ 4355.23│ 4171.07│ 4.42│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 1453.70│ 378.13│ 284.45│
│所得税费用 │本期可弥补亏损增│ 263.81│ 662.12│ -60.16│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2161.52│ 2554.14│ -15.37│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -1027.93│ 5182.11│ -119.84│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较去年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ 5311.12│ -13923.16│ 138.15│
│的现金流量净│的现金较去年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的其他与│ -4842.15│ -1982.69│ -144.22│
│的现金流量净│筹资活动有关的现│ │ │ │
│额 │金较去年同期增加│ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -1045.07│ -10420.64│ 89.97│
│价物净增加额│的现金流量净额较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30365.82│ 29155.49│ 47686.25│ 39078.25│ 38724.70│ 64776.21│
│存货 │ 28346.18│ 22215.55│ 23754.03│ 19381.15│ 16108.16│ 19286.62│
│应收票据及应收账款 │ 29999.86│ 19931.10│ 19419.11│ 10942.81│ 16321.37│ 12754.56│
│合同资产 │ 2272.25│ 1269.44│ 3961.32│ 4258.87│ 4127.01│ 5325.15│
│预付款项 │ 2382.68│ 1182.25│ 1584.62│ 1117.62│ 2294.30│ 2708.81│
│其他应收款 │ 1503.76│ 1428.67│ 1957.22│ 1419.37│ 1055.75│ 947.66│
│流动资产合计 │ 122115.64│ 123215.76│ 131002.28│ 87508.92│ 88789.10│ 106370.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 11.05│ 32.58│ 86.73│ 9.63│
│固定资产净额 │ 134505.37│ 138299.46│ 138568.33│ 17119.49│ 12870.63│ 15711.51│
│在建工程 │ 46.44│ 36.31│ 2706.12│ 107124.66│ 77654.08│ 37702.59│
│无形资产 │ 12874.88│ 8464.89│ 8605.20│ 8539.37│ 8431.70│ 8842.05│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 38.76│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 165171.48│ 161152.55│ 164279.17│ 141970.70│ 114205.41│ 71364.84│
│资产总计 │ 287287.12│ 284368.31│ 295281.46│ 229479.62│ 202994.51│ 177735.42│
│应付票据及应付账款 │ 39577.95│ 34453.51│ 37350.90│ 23017.66│ 17133.40│ 16092.77│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4852.90│ 4109.39│ 8406.73│ 9381.13│ 5248.26│ 6066.81│
│流动负债 │ 64161.00│ 57935.19│ 62308.10│ 42300.68│ 32932.07│ 24853.98│
│长期借款 │ 50779.91│ 47306.45│ 58628.47│ 62742.71│ 53537.35│ 40211.83│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 55500.87│ 51056.23│ 62796.27│ 63105.24│ 54049.15│ 43170.60│
│负债合计 │ 119661.87│ 108991.42│ 125104.37│ 105405.92│ 86981.22│ 68024.58│
│实收资本 │ 14779.70│ 14779.70│ 14779.70│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 97709.54│ 97709.54│ 97709.54│ 62523.37│ 62523.37│ 62523.37│
│盈余公积 │ 7389.85│ 7389.85│ 7187.45│ 6000.00│ 5425.19│ 4675.91│
│未分配利润 │ 58955.48│ 57218.68│ 52234.32│ 43550.32│ 36064.73│ 30511.55│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 167625.25│ 175376.89│ 170177.09│ 124073.70│ 116013.29│ 109710.84│
│股东权益合计 │ 167625.25│ 175376.89│ 170177.09│ 124073.70│ 116013.29│ 109710.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30365.82│ 27510.70│ 19325.02│ 29155.49│ 32493.22│ 36098.12│
│存货 │ 28346.18│ 23083.60│ 22285.24│ 22215.55│ 19520.99│ 18490.45│
│应收票据及应收账款 │ 29999.86│ 28486.96│ 27935.16│ 19931.10│ 19314.55│ 21374.25│
│合同资产 │ 2272.25│ 2420.07│ 1311.42│ 1269.44│ 2010.94│ 3459.82│
│预付款项 │ 2382.68│ 2646.14│ 3157.85│ 1182.25│ 3246.14│ 1631.30│
│其他应收款 │ 1503.76│ 1185.46│ 635.10│ 1428.67│ 782.19│ 1098.00│
│流动资产合计 │ 122115.64│ 118068.20│ 126755.68│ 123215.76│ 121942.60│ 123685.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 134505.37│ 135434.95│ 136426.51│ 138299.46│ 136124.96│ 137299.22│
│在建工程 │ 46.44│ 7.06│ 7.06│ 36.31│ 2708.39│ 2423.98│
│无形资产 │ 12874.88│ 8385.61│ 8362.73│ 8464.89│ 8308.10│ 8406.39│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 38.76│ 38.76│
│非流动资产合计 │ 165171.48│ 166458.19│ 159629.49│ 161152.55│ 161294.77│ 162711.66│
│资产总计 │ 287287.12│ 284526.38│ 286385.17│ 284368.31│ 283237.37│ 286397.65│
│应付票据及应付账款 │ 39577.95│ 37421.55│ 34327.17│ 34453.51│ 32114.92│ 32957.47│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4852.90│ 3316.15│ 4292.01│ 4109.39│ 4782.98│ 4347.75│
│流动负债 │ 64161.00│ 55157.99│ 60273.72│ 57935.19│ 48416.57│ 47612.30│
│长期借款 │ 50779.91│ 51573.52│ 44768.36│ 47306.45│ 56734.75│ 62762.76│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 55500.87│ 55797.13│ 49234.14│ 51056.23│ 60667.72│ 66539.95│
│负债合计 │ 119661.87│ 110955.12│ 109507.87│ 108991.42│ 109084.28│ 114152.26│
│实收资本 │ 14779.70│ 14779.70│ 14779.70│ 14779.70│ 14779.70│ 14779.70│
│资本公积金 │ 97709.54│ 97709.54│ 97709.54│ 97709.54│ 97709.54│ 97709.54│
│盈余公积 │ 7389.85│ 7389.85│ 7389.85│ 7389.85│ 7187.45│ 7187.45│
│未分配利润 │ 58955.48│ 58296.71│ 58681.75│ 57218.68│ 56210.32│ 54302.63│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 167625.25│ 173571.26│ 176877.30│ 175376.89│ 174153.09│ 172245.40│
│股东权益合计 │ 167625.25│ 173571.26│ 176877.30│ 175376.89│ 174153.09│ 172245.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88490.21│ 117590.67│ 121385.76│ 89531.96│ 82469.67│ 86439.47│
│营业总成本 │ 85193.28│ 110994.54│ 106247.90│ 77553.18│ 75037.12│ 81202.37│
│营业税金及附加 │ 1356.42│ 1968.29│ 1143.17│ 412.32│ 388.26│ 488.67│
│销售费用 │ 5387.61│ 7152.97│ 7285.17│ 6770.11│ 5804.67│ 6018.93│
│财务费用 │ 2063.86│ 1361.08│ 490.00│ -1459.70│ -1618.69│ 41.17│
│管理费用 │ 6882.45│ 9232.66│ 9223.49│ 6707.86│ 5619.65│ 5668.05│
│资产减值损失 │ -334.61│ 1261.59│ -1941.69│ 86.72│ -1818.53│ -1298.59│
│公允价值变动净收益 │ 733.65│ 346.72│ -100.63│ 137.81│ 49.78│ ---│
│投资收益 │ 235.93│ 528.79│ 553.13│ 150.58│ 71.62│ 190.13│
│营业利润 │ 3337.01│ 7481.59│ 12429.56│ 10195.80│ 4858.74│ 3995.48│
│营业外收入 │ 16.66│ 5.41│ 7.70│ 5.20│ 4.70│ 36.69│
│营业外支出 │ 27.23│ 352.50│ 225.26│ 80.53│ 320.86│ 2283.07│
│利润总额 │ 3326.45│ 7134.50│ 12212.00│ 10120.47│ 4542.58│ 1749.09│
│所得税 │ 294.00│ 835.64│ 1300.12│ 1304.07│ -2023.88│ 5.90│
│净利润 │ 3032.45│ 6298.86│ 10911.88│ 8816.41│ 6566.46│ 1743.19│
│归属母公司净利润 │ 3032.45│ 6298.86│ 10911.88│ 8816.41│ 6566.46│ 1743.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88490.21│ 59928.78│ 29571.14│ 117590.67│ 85566.17│ 57449.15│
│营业总成本 │ 85193.28│ 57493.61│ 28387.77│ 110994.54│ 80242.68│ 53723.59│
│营业税金及附加 │ 1356.42│ 896.25│ 406.34│ 1968.29│ 1512.40│ 1044.75│
│销售费用 │ 5387.61│ 3437.19│ 1695.63│ 7152.97│ 4879.11│ 3476.49│
│财务费用 │ 2063.86│ 1453.70│ 770.92│ 1361.08│ 810.89│ 378.13│
│管理费用 │ 6882.45│ 4355.23│ 2229.79│ 9232.66│ 6344.33│ 4171.07│
│资产减值损失 │ -334.61│ -186.21│ -92.07│ 1261.59│ 1478.93│ 1559.93│
│公允价值变动净收益 │ 733.65│ 588.91│ 342.73│ 346.72│ 314.28│ 183.01│
│投资收益 │ 235.93│ 285.38│ 150.19│ 528.79│ 430.58│ 281.23│
│营业利润 │ 3337.01│ 2607.41│ 1684.14│ 7481.59│ 6181.67│ 4022.33│
│营业外收入 │ 16.66│ 11.67│ 4.05│ 5.41│ 2.53│ 1.88│
│营业外支出 │ 27.23│ 6.49│ 3.52│ 352.50│ 203.80│ 194.72│
│利润总额 │ 3326.45│ 2612.59│ 1684.67│ 7134.50│ 5980.39│ 3829.48│
│所得税 │ 294.00│ 263.81│ 184.27│ 835.64│ 905.34│ 662.12│
│净利润 │ 3032.45│ 2348.78│ 1500.41│ 6298.86│ 5075.05│ 3167.36│
│归属母公司净利润 │ 3032.45│ 2348.78│ 1500.41│ 6298.86│ 5075.05│ 3167.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103153.12│ 129518.23│ 128159.95│ 111365.18│ 88564.79│ 97835.13│
│经营活动现金流出 │ 104572.21│ 116886.51│ 104424.54│ 85363.53│ 78124.44│ 91614.69│
│经营活动现金流量净额│ -1419.09│ 12631.72│ 23735.41│ 26001.65│ 10440.35│ 6220.44│
│投资活动现金流入 │ 101315.31│ 155978.12│ 96622.35│ 69157.13│ 10108.77│ 11209.65│
│投资活动现金流出 │ 92442.90│ 178335.35│ 148658.98│ 101915.48│ 65987.71│ 48236.68│
│投资活动现金流量净额│ 8872.40│ -22357.23│ -52036.64│ -32758.35│ -55878.94│ -37027.02│
│筹资活动现金流入 │ 16700.00│ 10700.00│ 46310.00│ 19000.00│ 21571.18│ 41950.00│
│筹资活动现金流出 │ 24089.64│ 21323.96│ 12109.78│ 16335.70│ 3807.92│ 2880.16│
│筹资活动现金流量净额│ -7389.64│ -10623.96│ 34200.22│ 2664.30│ 17763.26│ 39069.84│
│汇率变动对现金的影响│ -616.04│ 198.87│ 872.64│ 325.25│ 967.34│ -223.89│
│现金及等价物净增加额│ -552.36│ -20150.60│ 6771.63│ -3767.15│ -26708.00│ 8039.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103153.12│ 60498.92│ 25324.99│ 129518.23│ 110231.55│ 55527.26│
│经营活动现金流出 │ 104572.21│ 61526.85│ 29156.29│ 116886.51│ 99375.24│ 50345.15│
│经营活动现金流量净额│ -1419.09│ -1027.93│ -3831.30│ 12631.72│ 10856.32│ 5182.11│
│投资活动现金流入 │ 101315.31│ 89209.67│ 46923.95│ 155978.12│ 98828.67│ 65005.69│
│投资活动现金流出 │ 92442.90│ 83898.55│ 51286.91│ 178335.35│ 117994.00│ 78928.85│
│投资活动现金流量净额│ 8872.40│ 5311.12│ -4362.95│ -22357.23│ -19165.33│ -13923.16│
│筹资活动现金流入 │ 16700.00│ 9250.00│ 1205.97│ 10700.00│ 8700.00│ 5165.71│
│筹资活动现金流出 │ 24089.64│ 14092.15│ 858.57│ 21323.96│ 16271.49│ 7148.40│
│筹资活动现金流量净额│ -7389.64│ -4842.15│ 347.40│ -10623.96│ -7571.49│ -1982.69│
│汇率变动对现金的影响│ -616.04│ -486.11│ -258.79│ 198.87│ 307.23│ 303.10│
│现金及等价物净增加额│ -552.36│ -1045.07│ -8105.65│ -20150.60│ -15573.28│ -10420.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29063.44│ 24.72│ 1418.91│ 22.53│
│二季报 │ 28385.71│ 24.14│ 1748.45│ 27.76│
│三季报 │ 28117.02│ 23.91│ 1907.69│ 30.29│
│四季报 │ 32024.50│ 27.23│ 1223.81│ 19.43│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 23839.95│ 19.64│ 1388.48│ 12.72│
│二季报 │ 33342.99│ 27.47│ 3727.97│ 34.16│
│三季报 │ 32441.48│ 26.73│ 3614.93│ 33.13│
│四季报 │ 31761.35│ 26.17│ 2180.50│ 19.98│
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