财务分析☆ ◇002899 英派斯 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7265.36│ 3708.23│ 335.54│ 6566.46│
│净利润增长率(%) │ 145.53│ 139.44│ 151.31│ 276.69│
│扣非净利润(万) │ 6891.59│ 3384.49│ 133.36│ 4121.05│
│营业总收入(万元) │ 65856.05│ 39515.48│ 19889.54│ 82469.67│
│总营收同比增长率(%) │ 16.11│ 4.80│ 2.40│ -4.59│
│加权净资产收益率(%) │ 6.09│ 3.15│ 0.29│ 5.82│
│资产负债比率(%) │ 45.62│ 47.23│ 47.52│ 42.85│
│净利润现金含量(%) │ 248.45│ 374.68│ 2134.58│ 159.00│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3100│ 0.0300│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5743│ 0.2800│ 0.0111│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6054│ 0.3090│ 0.0280│ 0.5472│
│每股资本公积金(元) │ 5.2103│ 5.2103│ 5.2103│ 5.2103│
│每股未分配利润(元) │ 3.5478│ 3.2514│ 3.0334│ 3.0054│
│每股净资产(元) │ 10.2102│ 9.9138│ 9.6957│ 9.6678│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5042│ 1.1578│ 0.5969│ 0.8700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2959.09│ 1548.71│ 133.52│ 1743.19│
│归母净利(调整后:万) │ 2959.09│ 1548.71│ 133.52│ 1743.19│
│净利润增长率(%) │ 5.22│ -21.21│ -81.33│ -55.94│
│扣非净利润(万) │ 2577.51│ 1308.38│ 93.29│ 3120.66│
│营业总收(未调整:万) │ 56719.15│ 37705.85│ 19423.68│ 86439.47│
│营业总收(调整后:万) │ 56719.15│ 37705.85│ 19423.68│ 86439.47│
│总营收同比增长率(%) │ -9.65│ -15.26│ -13.51│ -0.41│
│加权净资产收益率(%) │ 2.66│ 1.40│ 0.12│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 40.46│ 40.69│ 38.50│ 38.27│
│净利润现金含量(%) │ -83.94│ -130.27│ -3212.49│ 356.84│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ 0.0100│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2148│ 0.1100│ 0.0078│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2466│ 0.1291│ 0.0111│ 0.1453│
│每股资本公积金(元) │ 5.2103│ 5.2103│ 5.2103│ 5.2103│
│每股未分配利润(元) │ 2.7672│ 2.6717│ 2.5538│ 2.5426│
│每股净资产(元) │ 9.3672│ 9.2716│ 9.1537│ 9.1426│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2070│ -0.1681│ -0.3574│ 0.5184│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.64│ 2.78│ 2.70│
│速动比率 │ 1.92│ 2.19│ 2.33│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 45.62│ 47.23│ 47.52│ 42.85│
│产权比率 │ 0.84│ 0.89│ 0.91│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 47.68│ 37.00│ 19.76│ 31.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.50│ 4.72│ 4.83│ 4.28│
│速动比率 │ 3.60│ 3.72│ 3.98│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 40.46│ 40.69│ 38.50│ 38.27│
│产权比率 │ 0.68│ 0.69│ 0.63│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -12.43│ -10.11│ -20.91│ 25.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.94│ 2.61│ 1.31│ 5.68│
│存货周转率 │ 2.83│ 1.62│ 0.94│ 3.44│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.42│ 0.21│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 5.30│ 3.14│ 1.56│ 5.77│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.18│ 0.09│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.89│ 2.85│ 1.47│ 6.63│
│存货周转率 │ 2.32│ 1.47│ 0.84│ 3.51│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.19│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 3.70│ 2.43│ 1.24│ 5.37│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.11│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.93│ 3.12│ 0.29│ 5.66│
│销售毛利率 │ 31.57│ 31.82│ 23.11│ 26.21│
│营业利润率 │ 12.57│ 10.51│ 2.27│ 5.89│
│销售净利率 │ 11.03│ 9.38│ 1.69│ 7.96│
│总资产净利率 │ 3.39│ 1.73│ 0.16│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.63│ 1.39│ 0.12│ 1.59│
│销售毛利率 │ 23.66│ 24.06│ 20.85│ 25.58│
│营业利润率 │ 5.70│ 4.32│ 1.17│ 4.62│
│销售净利率 │ 5.22│ 4.11│ 0.69│ 2.02│
│总资产净利率 │ 1.62│ 0.85│ 0.08│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.11│ 4.80│ 2.40│ -4.59│
│营业利润增长率 │ 156.22│ 155.03│ 98.52│ 21.61│
│净利润增长率 │ 145.53│ 139.44│ 151.31│ 276.69│
│净资产增长率 │ 5.61│ 2.55│ 0.29│ 5.75│
│总资产增长率 │ 11.00│ 11.05│ 9.21│ 14.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.65│ -15.26│ -13.51│ -0.41│
│营业利润增长率 │ 1.00│ -30.16│ -75.70│ -4.11│
│净利润增长率 │ 5.22│ -21.21│ -81.33│ -55.94│
│净资产增长率 │ 2.46│ 1.41│ 0.12│ 1.18│
│总资产增长率 │ 6.23│ 5.54│ 0.49│ 30.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买理财减少│ 4930.39│ 8549.78│ -42.33│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收回到期应收│ ---│ 35.00│ -100.00│
│ │票据 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回应收出口│ 449.94│ 1055.75│ -57.38│
│ │退税款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴税金及留│ 892.86│ 1608.03│ -44.47│
│ │抵、待抵扣增值税│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│长期股权投资│对合营企业的投资│ 47.18│ 86.73│ -45.60│
│ │损失 │ │ │ │
│其他权益工具│本期新增权益投资│ 200.00│ ---│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期青岛英派斯体│ 101587.38│ 77654.08│ 30.82│
│ │育产业园建设投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期摊销 │ 43.68│ 99.84│ -56.25│
│应付票据 │本期新增应付银行│ 5649.27│ 2249.50│ 151.13│
│ │承兑票据 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期末应│ 193.62│ 1158.71│ -83.29│
│ │付工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期应付的企业所│ 166.63│ 421.52│ -60.47│
│ │得税较上期减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期增加的往来款│ 879.61│ 488.54│ 80.05│
│ │及押金、保证金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付上期一年│ 5314.24│ 8364.91│ -36.47│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│其他流动负债│上期用以支付货款│ 65.10│ 116.73│ -44.23│
│ │的商业承兑票据本│ │ │ │
│ │期被承兑 │ │ │ │
│租赁负债 │本期偿还租赁付款│ ---│ 25.82│ -100.00│
│ │额 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助结转│ 58.63│ 157.44│ -62.76│
│ │收益 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益较上年同│ -1132.32│ -1925.93│ 41.21│
│ │期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 275.22│ 403.65│ -31.82│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期的银行理财产│ 180.94│ 51.50│ 251.32│
│ │品收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -36.24│ 21.37│ -269.58│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的资产减│ -1569.91│ -552.25│ -184.28│
│ │值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -0.81│ -2.62│ 69.16│
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 991.28│ 246.31│ 302.45│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 18050.69│ -2483.89│ 826.71│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加,│ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -19734.84│ -39055.16│ 49.47│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│ │以及收回投资收到│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行长期│ 4961.84│ 12045.46│ -58.81│
│的现金流量净│借款、支付股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 52370.91│ 38724.70│ 35.24│
│应收款项 │--- │ 13959.93│ 16286.37│ -14.28│
│合同资产 │--- │ 3539.40│ 4127.01│ -14.24│
│存货 │--- │ 17126.68│ 16108.16│ 6.32│
│投资性房地产│--- │ 1731.32│ 1774.18│ -2.42│
│长期股权投资│--- │ 60.00│ 86.73│ -30.82│
│固定资产 │--- │ 12285.11│ 12870.63│ -4.55│
│在建工程 │--- │ 90949.84│ 77654.08│ 17.12│
│使用权资产 │--- │ 62.40│ 99.84│ -37.50│
│合同负债 │--- │ 6133.15│ 5248.26│ 16.86│
│长期借款 │--- │ 68545.81│ 53537.35│ 28.03│
│租赁负债 │本期偿还租赁资产│ ---│ 25.82│ -100.00│
│ │付款额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 39515.48│ 37705.85│ 4.80│
│营业成本 │--- │ 26942.82│ 28632.69│ -5.90│
│销售费用 │--- │ 3044.41│ 2839.98│ 7.20│
│管理费用 │--- │ 2689.78│ 2481.69│ 8.38│
│财务费用 │--- │ -913.24│ -996.89│ 8.39│
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 427.01│ 55.70│ 666.64│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1784.36│ 2064.95│ -13.59│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 13893.97│ -2017.53│ 788.66│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加,│ │ │ │
│ │本期购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -13036.87│ -32548.69│ 59.95│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 12462.03│ 13895.91│ -10.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 13533.34│ -20006.24│ 167.65│
│价物净增加额│金净流量、投资活│ │ │ │
│ │动产生的现金净流│ │ │ │
│ │量均较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42597.37│ 52370.91│ 55274.05│ 38724.70│
│存货 │ 15788.08│ 17126.68│ 16519.96│ 16108.16│
│应收账款 │ 17135.00│ 13959.93│ 14186.07│ 16286.37│
│其他应收款 │ 449.94│ 344.24│ 290.58│ 1055.75│
│流动资产合计 │ 88392.37│ 99231.12│ 100903.43│ 88789.10│
│长期股权投资 │ 47.18│ 60.00│ 86.55│ 86.73│
│固定资产净额 │ 11976.01│ 12285.11│ 12555.84│ 12870.63│
│无形资产 │ 8173.52│ 8256.60│ 8341.79│ 8431.70│
│非流动资产合计 │ 136922.59│ 126201.93│ 120778.11│ 114205.41│
│资产总计 │ 225314.96│ 225433.05│ 221681.54│ 202994.51│
│流动负债 │ 37856.40│ 37549.32│ 36246.50│ 32932.07│
│非流动负债 │ 64935.91│ 68918.21│ 69086.21│ 54049.15│
│负债合计 │ 102792.32│ 106467.53│ 105332.71│ 86981.22│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 62523.37│ 62523.37│ 62523.37│ 62523.37│
│盈余公积 │ 5425.19│ 5425.19│ 5425.19│ 5425.19│
│未分配利润 │ 42574.09│ 39016.96│ 36400.28│ 36064.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 122522.65│ 118965.52│ 116348.84│ 116013.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36374.69│ 44760.78│ 53255.96│ 64776.21│
│存货 │ 18049.80│ 19806.89│ 17338.15│ 19286.62│
│应收账款 │ 16432.44│ 13754.11│ 13757.20│ 12738.77│
│其他应收款 │ 442.65│ 388.71│ 362.40│ 947.66│
│流动资产合计 │ 89973.65│ 94145.44│ 99072.27│ 106370.57│
│长期股权投资 │ 8.92│ 9.10│ 9.30│ 9.63│
│固定资产净额 │ 14952.99│ 15304.50│ 15504.36│ 15711.51│
│无形资产 │ 8577.43│ 8649.66│ 8746.55│ 8842.05│
│非流动资产合计 │ 98825.86│ 93441.24│ 79531.18│ 71364.84│
│资产总计 │ 188799.51│ 187586.68│ 178603.44│ 177735.42│
│流动负债 │ 19986.46│ 19962.02│ 20513.11│ 24853.98│
│非流动负债 │ 56407.12│ 56365.12│ 48245.98│ 43170.60│
│负债合计 │ 76393.59│ 76327.14│ 68759.09│ 68024.58│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 62523.37│ 62523.37│ 62523.37│ 62523.37│
│盈余公积 │ 4675.91│ 4675.91│ 4675.91│ 4675.91│
│未分配利润 │ 33206.64│ 32060.26│ 30645.07│ 30511.55│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112405.92│ 111259.54│ 109844.35│ 109710.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65856.05│ 39515.48│ 19889.54│ 82469.67│
│营业成本 │ 45067.30│ 26942.82│ 15292.21│ 60854.12│
│营业税金及附加 │ 316.07│ 183.17│ 89.26│ 388.26│
│销售费用 │ 4491.92│ 3044.41│ 1742.79│ 5804.67│
│财务费用 │ -1132.32│ -913.24│ 172.90│ -1618.69│
│管理费用 │ 4121.10│ 2689.78│ 1243.44│ 5619.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -36.24│ -14.29│ -1.71│ 49.78│
│投资收益 │ 180.94│ 143.30│ 87.91│ 71.62│
│营业利润 │ 8277.70│ 4154.33│ 450.64│ 4858.74│
│营业外收入 │ 3.69│ 2.25│ 2.71│ 4.70│
│营业外支出 │ 24.74│ 21.35│ 19.63│ 320.86│
│利润总额 │ 8256.64│ 4135.24│ 433.73│ 4542.58│
│所得税 │ 991.28│ 427.01│ 98.18│ -2023.88│
│净利润 │ 7265.36│ 3708.23│ 335.54│ 6566.46│
│归属母公司净利润 │ 7265.36│ 3708.23│ 335.54│ 6566.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56719.15│ 37705.85│ 19423.68│ 86439.47│
│营业成本 │ 43302.22│ 28632.69│ 15373.43│ 64325.00│
│营业税金及附加 │ 267.90│ 175.00│ 98.88│ 488.67│
│销售费用 │ 4536.90│ 2839.98│ 1821.18│ 6018.93│
│财务费用 │ -1925.93│ -996.89│ 23.46│ 41.17│
│管理费用 │ 3720.23│ 2481.69│ 1225.47│ 5668.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 21.37│ 13.08│ 3.62│ ---│
│投资收益 │ 51.50│ 10.75│ -0.34│ 190.13│
│营业利润 │ 3230.72│ 1628.95│ 227.00│ 3995.48│
│营业外收入 │ 4.69│ 4.61│ 3.13│ 36.69│
│营业外支出 │ 30.01│ 29.16│ 16.96│ 2283.07│
│利润总额 │ 3205.40│ 1604.41│ 213.17│ 1749.09│
│所得税 │ 246.31│ 55.70│ 79.65│ 5.90│
│净利润 │ 2959.09│ 1548.71│ 133.52│ 1743.19│
│归属母公司净利润 │ 2959.09│ 1548.71│ 133.52│ 1743.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73858.47│ 48834.57│ 26942.83│ 88564.79│
│经营活动现金流出 │ 55807.77│ 34940.60│ 19780.36│ 78124.44│
│经营活动现金流量净额│ 18050.69│ 13893.97│ 7162.48│ 10440.35│
│投资活动现金流入 │ 49743.47│ 30188.66│ 14087.08│ 10108.77│
│资本性支出 │ 23378.30│ 12225.53│ 7539.68│ 45497.00│
│投资活动现金流出 │ 69478.30│ 43225.53│ 18539.68│ 65987.71│
│投资活动现金流量净额│ -19734.84│ -13036.87│ -4452.59│ -55878.94│
│筹资活动现金流入 │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 21571.18│
│筹资活动现金流出 │ 10038.16│ 2537.97│ 720.03│ 3807.92│
│筹资活动现金流量净额│ 4961.84│ 12462.03│ 14279.97│ 17763.26│
│汇率变动对现金的影响│ 179.75│ 214.21│ -304.80│ 967.34│
│现金及等价物净增加额│ 3457.45│ 13533.34│ 16685.04│ -26708.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58591.03│ 40186.35│ 18613.12│ 97835.13│
│经营活动现金流出 │ 61074.93│ 42203.88│ 22902.42│ 91614.69│
│经营活动现金流量净额│ -2483.89│ -2017.53│ -4289.31│ 6220.44│
│投资活动现金流入 │ 8086.52│ 3045.55│ 3.62│ 11209.65│
│资本性支出 │ 29228.96│ 23681.53│ 8673.04│ 43236.68│
│投资活动现金流出 │ 47141.67│ 35594.24│ 11673.04│ 48236.68│
│投资活动现金流量净额│ -39055.16│ -32548.69│ -11669.42│ -37027.02│
│筹资活动现金流入 │ 15000.00│ 15000.00│ 5000.00│ 41950.00│
│筹资活动现金流出 │ 2954.54│ 1104.09│ 517.00│ 2880.16│
│筹资活动现金流量净额│ 12045.46│ 13895.91│ 4483.00│ 39069.84│
│汇率变动对现金的影响│ 1098.66│ 664.08│ -44.52│ -223.89│
│现金及等价物净增加额│ -28394.93│ -20006.24│ -11520.25│ 8039.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19423.68│ 23.55│ 133.52│ 2.03│
│二季报 │ 18282.18│ 22.17│ 1415.19│ 21.55│
│三季报 │ 19013.29│ 23.05│ 1410.38│ 21.48│
│四季报 │ 25750.53│ 31.22│ 3607.37│ 54.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22457.05│ 25.98│ 715.01│ 41.02│
│二季报 │ 22038.50│ 25.50│ 1250.68│ 71.75│
│三季报 │ 18279.74│ 21.15│ 846.72│ 48.57│
│四季报 │ 23664.18│ 27.38│ -1069.22│ -61.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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