财务分析☆ ◇002902 铭普光磁 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3674.60│ 903.18│ 567.52│ 6887.78│
│净利润增长率(%) │ -165.05│ -78.50│ -72.70│ 218.77│
│扣非净利润(万) │ -4311.45│ 422.41│ 289.58│ 3110.21│
│营业总收入(万元) │ 155568.54│ 111745.95│ 52864.74│ 232340.43│
│总营收同比增长率(%) │ -9.64│ 0.67│ 1.65│ 4.00│
│加权净资产收益率(%) │ -3.47│ 0.39│ 0.52│ 6.62│
│资产负债比率(%) │ 61.18│ 61.07│ 60.48│ 61.56│
│净利润现金含量(%) │ -104.79│ 1904.25│ 2395.11│ -49.79│
│基本每股收益(元) │ -0.1738│ 0.0427│ 0.0269│ 0.3276│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2038│ 0.0195│ 0.0137│ 0.1487│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1737│ 0.0427│ 0.0269│ 0.3256│
│每股资本公积金(元) │ 2.2721│ 2.2518│ 2.2438│ 2.1915│
│每股未分配利润(元) │ 1.5039│ 1.7203│ 1.7395│ 1.7102│
│每股净资产(元) │ 4.9690│ 5.1646│ 5.1908│ 5.0982│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1820│ 0.8131│ 0.6435│ -0.1621│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5649.01│ 4201.45│ 2078.95│ -5799.14│
│归母净利(调整后:万) │ 5649.01│ 4201.45│ 2078.95│ -5799.14│
│净利润增长率(%) │ 526.73│ 1222.34│ 524.10│ -1435.11│
│扣非净利润(万) │ 3597.52│ 2234.66│ 353.85│ -9238.84│
│营业总收(未调整:万) │ 172164.35│ 111005.69│ 52008.24│ 223404.26│
│营业总收(调整后:万) │ 172164.35│ 111005.69│ 52008.24│ 223404.26│
│总营收同比增长率(%) │ 2.84│ 2.96│ 8.38│ 32.28│
│加权净资产收益率(%) │ 5.45│ 4.08│ 2.01│ -5.60│
│资产负债比率(%) │ 62.58│ 62.69│ 63.03│ 62.81│
│净利润现金含量(%) │ -176.82│ -191.05│ -589.83│ -143.99│
│基本每股收益(元) │ 0.2690│ 0.2001│ 0.0990│ -0.2761│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1713│ 0.1064│ 0.0169│ -0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2690│ 0.2001│ 0.0990│ -0.2761│
│每股资本公积金(元) │ 2.1590│ 2.1590│ 2.1590│ 2.1590│
│每股未分配利润(元) │ 1.6996│ 1.6304│ 1.5287│ 1.4050│
│每股净资产(元) │ 5.0786│ 5.0131│ 4.9147│ 4.7892│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4756│ -0.3822│ -0.5839│ 0.3976│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.21│ 1.23│ 1.19│
│速动比率 │ 0.80│ 0.87│ 0.82│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 61.18│ 61.07│ 60.48│ 61.56│
│产权比率 │ 1.60│ 1.59│ 1.56│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ 2.68│ 11.48│ 9.25│ -2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.18│ 1.20│ 1.16│
│速动比率 │ 0.79│ 0.80│ 0.80│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 62.58│ 62.69│ 63.03│ 62.81│
│产权比率 │ 1.75│ 1.76│ 1.79│ 1.77│
│现金流比率%-短期债务│ -6.02│ -4.92│ -7.77│ 5.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 1.54│ 0.80│ 3.31│
│存货周转率 │ 2.31│ 1.75│ 0.76│ 3.35│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.61│ 0.29│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 1.51│ 0.71│ 3.38│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.39│ 0.18│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 1.53│ 0.76│ 3.33│
│存货周转率 │ 2.41│ 1.58│ 0.74│ 3.56│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.59│ 0.28│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 2.51│ 1.77│ 0.82│ 3.75│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.18│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.50│ 0.83│ 0.52│ 6.39│
│销售毛利率 │ 15.26│ 15.33│ 14.47│ 14.63│
│营业利润率 │ -2.23│ 0.95│ 1.25│ 2.61│
│销售净利率 │ -2.55│ 0.70│ 1.12│ 2.81│
│总资产净利率 │ -1.30│ 0.32│ 0.20│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.30│ 3.99│ 2.01│ -5.77│
│销售毛利率 │ 13.79│ 13.20│ 11.63│ 11.98│
│营业利润率 │ 3.73│ 4.33│ 4.71│ -2.77│
│销售净利率 │ 3.23│ 3.76│ 3.67│ -3.05│
│总资产净利率 │ 1.94│ 1.45│ 0.72│ -2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.64│ 0.67│ 1.65│ 4.00│
│营业利润增长率 │ -154.13│ -77.93│ -72.90│ 198.10│
│净利润增长率 │ -165.05│ -78.50│ -72.70│ 218.77│
│净资产增长率 │ -2.53│ 1.30│ 1.67│ 7.22│
│总资产增长率 │ -4.96│ -1.39│ -2.25│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.84│ 2.96│ 8.38│ 32.28│
│营业利润增长率 │ 730.66│ 803.34│ 403.18│ -626.09│
│净利润增长率 │ 526.73│ 1222.34│ 524.10│ -1435.11│
│净资产增长率 │ 6.05│ 4.68│ 2.62│ -5.46│
│总资产增长率 │ 5.29│ 4.37│ 3.24│ 14.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│应收票据减少 │ 1728.51│ 4558.57│ -62.08│
│其他应收款 │预付服务类供应商│ 4376.19│ 3302.21│ 32.52│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │按履约进度收回应│ 678.22│ 1165.71│ -41.82│
│ │收款项 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1362.53│ 1044.89│ 30.40│
│非流动资产 │应收款坏账转回 │ │ │ │
│长期应收款 │收回参股公司长期│ 406.85│ 1433.52│ -71.62│
│ │应收款 │ │ │ │
│在建工程 │新建厂房、宿舍及│ 3243.41│ 587.60│ 451.98│
│ │办公楼 │ │ │ │
│其他非流动资│设备预付款减少 │ 1389.72│ 2129.24│ -34.73│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │短期借款增加 │ 39261.52│ 28030.86│ 40.07│
│其他流动负债│应收票据减少 │ 17856.75│ 26975.34│ -33.80│
│长期借款 │长期借款增加 │ 11700.00│ 5100.00│ 129.41│
│长期应付款 │长期应付款还款 │ 8651.65│ 13235.72│ -34.63│
│递延收益 │收到与资产相关的│ 1654.14│ 748.88│ 120.88│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ -37.03│ 34.71│ -206.69│
│ │影响 │ │ │ │
│少数股东权益│母公司购买子公司│ 1597.25│ 3309.41│ -51.74│
│ │少数股东权益 │ │ │ │
│销售费用 │品牌建设相关广告│ 6957.98│ 3835.04│ 81.43│
│ │宣传支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益影响、利│ 1892.99│ 25.20│ 7412.68│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到与收益相关的│ 639.74│ 1068.96│ -40.15│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │取得2022年处置参│ 115.63│ 1444.87│ -92.00│
│ │股公司部分股权及│ │ │ │
│ │按权益法核算的长│ │ │ │
│ │期股权投资的投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -283.34│ 248.78│ -213.89│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备转回│ 1186.97│ -298.01│ 498.30│
│资产处置收益│2022年外租厂房转│ 0.24│ 79.56│ -99.70│
│ │租获得资产处置收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产处置减│ 73.29│ 112.85│ -35.06│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 431.47│ 767.36│ -43.77│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 3850.60│ -9988.30│ 138.55│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -6180.60│ -12082.37│ 48.85│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到其他与筹资活│ 1948.53│ 19631.91│ -90.07│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 27123.75│ 23236.11│ 16.73│
│应收款项 │--- │ 75910.30│ 69386.88│ 9.40│
│合同资产 │--- │ 670.28│ 1165.71│ -42.50│
│存货 │--- │ 50366.71│ 57830.55│ -12.91│
│长期股权投资│--- │ 3966.36│ 3931.36│ 0.89│
│固定资产 │--- │ 74237.11│ 73854.89│ 0.52│
│在建工程 │--- │ 2080.77│ 587.60│ 254.12│
│使用权资产 │--- │ 2796.80│ 3205.37│ -12.75│
│短期借款 │--- │ 32125.39│ 28030.86│ 14.61│
│合同负债 │--- │ 309.72│ 215.34│ 43.83│
│长期借款 │--- │ 9800.00│ 5100.00│ 92.16│
│租赁负债 │--- │ 2039.97│ 2505.46│ -18.58│
│营业收入 │--- │ 111745.95│ 111005.69│ 0.67│
│营业成本 │--- │ 94614.20│ 96354.01│ -1.81│
│销售费用 │广告宣传费增加 │ 3529.22│ 2387.50│ 47.82│
│管理费用 │--- │ 5837.34│ 4875.97│ 19.72│
│财务费用 │利息支出增加 │ 737.80│ 190.67│ 286.94│
│所得税费用 │利润减少，所得税│ 263.05│ 545.63│ -51.79│
│ │费用相应减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6348.84│ 5008.90│ 26.75│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 17198.89│ -8026.72│ 314.27│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -4753.28│ -10931.12│ 56.52│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -10290.43│ 17142.64│ -160.03│
│的现金流量净│金、收到其他与筹│ │ │ │
│额 │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 2255.48│ -1348.66│ 267.24│
│价物净增加额│金流净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23555.07│ 27123.75│ 22958.92│ 23236.11│
│存货 │ 56286.90│ 50366.71│ 60642.45│ 57830.55│
│应收账款 │ 62954.28│ 75910.30│ 62517.88│ 69386.88│
│其他应收款 │ 4376.19│ 3850.23│ 2902.93│ 3302.21│
│流动资产合计 │ 171196.54│ 181246.08│ 181228.25│ 186073.31│
│长期股权投资 │ 3966.36│ 3966.36│ 3776.50│ 3931.36│
│固定资产净额 │ 72890.29│ 74237.11│ 74264.84│ 73854.89│
│无形资产 │ 4939.20│ 5076.07│ 4944.20│ 5062.73│
│非流动资产合计 │ 103631.08│ 103913.46│ 101447.35│ 103095.67│
│资产总计 │ 274827.62│ 285159.54│ 282675.60│ 289168.98│
│流动负债 │ 143963.59│ 149790.67│ 146934.63│ 156163.01│
│非流动负债 │ 24162.63│ 24354.09│ 24031.36│ 21859.58│
│负债合计 │ 168126.23│ 174144.76│ 170965.99│ 178022.58│
│实收资本 │ 21152.00│ 21152.00│ 21122.00│ 21152.00│
│资本公积金 │ 48059.69│ 47629.85│ 47392.74│ 46355.22│
│盈余公积 │ 5249.39│ 5249.39│ 5249.39│ 5249.39│
│未分配利润 │ 31809.46│ 36387.24│ 36742.55│ 36175.03│
│少数股东权益 │ 1597.25│ 1772.43│ 2069.34│ 3309.41│
│股东权益合计 │ 106701.40│ 111014.78│ 111709.61│ 111146.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20079.08│ 24374.49│ 25957.83│ 22962.07│
│存货 │ 62332.86│ 61593.83│ 63249.24│ 60675.56│
│应收账款 │ 78625.00│ 73659.97│ 66310.52│ 71151.91│
│其他应收款 │ 3079.36│ 3252.51│ 3151.58│ 2378.81│
│流动资产合计 │ 194111.06│ 191787.42│ 189624.50│ 183153.52│
│长期股权投资 │ 4774.01│ 4962.90│ 4994.08│ 3415.99│
│固定资产净额 │ 73219.08│ 61953.99│ 62570.88│ 63701.86│
│无形资产 │ 4666.84│ 4736.43│ 4800.33│ 4248.10│
│非流动资产合计 │ 104012.27│ 103729.78│ 102680.06│ 99987.02│
│资产总计 │ 298123.33│ 295517.20│ 292304.57│ 283140.54│
│流动负债 │ 165877.96│ 163214.60│ 157743.98│ 157562.19│
│非流动负债 │ 20674.78│ 22037.57│ 26508.34│ 20286.57│
│负债合计 │ 186552.73│ 185252.17│ 184252.32│ 177848.76│
│实收资本 │ 21000.00│ 21000.00│ 21000.00│ 21000.00│
│资本公积金 │ 45338.08│ 45338.08│ 45338.08│ 45338.08│
│盈余公积 │ 4620.69│ 4620.69│ 4620.69│ 4600.37│
│未分配利润 │ 35691.35│ 34239.10│ 32103.33│ 29505.16│
│少数股东权益 │ 4918.98│ 4989.22│ 4843.80│ 4719.42│
│股东权益合计 │ 111570.60│ 110265.04│ 108052.24│ 105291.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 155568.54│ 111745.95│ 52864.74│ 232340.43│
│营业成本 │ 131824.31│ 94614.20│ 45217.28│ 198337.93│
│营业税金及附加 │ 844.29│ 593.75│ 211.38│ 1120.97│
│销售费用 │ 6957.98│ 3529.22│ 1484.33│ 4987.67│
│财务费用 │ 1892.99│ 737.80│ 836.75│ 1080.64│
│管理费用 │ 8996.96│ 5837.34│ 2619.79│ 10837.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 640.56│
│投资收益 │ 115.63│ 115.63│ 115.63│ 2006.51│
│营业利润 │ -3476.08│ 1059.52│ 663.26│ 6063.58│
│营业外收入 │ 12.31│ 15.19│ 6.44│ 43.41│
│营业外支出 │ 73.29│ 30.58│ 2.66│ 145.99│
│利润总额 │ -3537.05│ 1044.12│ 667.04│ 5961.00│
│所得税 │ 431.47│ 263.05│ 72.95│ -562.18│
│净利润 │ -3968.52│ 781.07│ 594.08│ 6523.17│
│归属母公司净利润 │ -3674.60│ 903.18│ 567.52│ 6887.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 172164.35│ 111005.69│ 52008.24│ 223404.26│
│营业成本 │ 148423.02│ 96354.01│ 45960.68│ 196642.91│
│营业税金及附加 │ 717.25│ 510.69│ 220.91│ 709.19│
│销售费用 │ 3835.04│ 2387.50│ 1260.28│ 5204.98│
│财务费用 │ 25.20│ 190.67│ 274.59│ 2079.14│
│管理费用 │ 7345.02│ 4875.97│ 2347.10│ 9079.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 2337.96│
│投资收益 │ 1444.87│ 1633.76│ 1664.94│ 0.95│
│营业利润 │ 6421.22│ 4801.45│ 2447.14│ -6180.98│
│营业外收入 │ 14.35│ 12.00│ 1.11│ 109.82│
│营业外支出 │ 112.85│ 89.77│ 2.87│ 87.03│
│利润总额 │ 6322.72│ 4723.67│ 2445.38│ -6158.18│
│所得税 │ 767.36│ 545.63│ 535.26│ 663.04│
│净利润 │ 5555.36│ 4178.04│ 1910.12│ -6821.22│
│归属母公司净利润 │ 5649.01│ 4201.45│ 2078.95│ -5799.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 148494.95│ 103171.40│ 57295.18│ 198689.72│
│经营活动现金流出 │ 144644.35│ 85972.51│ 43702.47│ 202119.42│
│经营活动现金流量净额│ 3850.60│ 17198.89│ 13592.71│ -3429.69│
│投资活动现金流入 │ 280.28│ 139.73│ 926.64│ 1839.49│
│资本性支出 │ 5425.89│ 3858.01│ 2106.28│ 12025.15│
│投资活动现金流出 │ 6460.89│ 4893.01│ 3281.18│ 12525.15│
│投资活动现金流量净额│ -6180.60│ -4753.28│ -2354.53│ -10685.66│
│筹资活动现金流入 │ 56563.38│ 25762.51│ 12649.40│ 76947.45│
│筹资活动现金流出 │ 54614.86│ 36052.94│ 26067.87│ 62296.47│
│筹资活动现金流量净额│ 1948.53│ -10290.43│ -13418.47│ 14650.98│
│汇率变动对现金的影响│ 127.25│ 100.30│ 2748.72│ 531.59│
│现金及等价物净增加额│ -254.22│ 2255.48│ 568.42│ 1067.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 145109.09│ 97562.87│ 49345.36│ 200080.42│
│经营活动现金流出 │ 155097.39│ 105589.59│ 61607.64│ 191730.53│
│经营活动现金流量净额│ -9988.30│ -8026.72│ -12262.28│ 8349.89│
│投资活动现金流入 │ 203.91│ 203.91│ 200.00│ 138.87│
│资本性支出 │ 11706.65│ 10581.69│ 5677.48│ 15106.41│
│投资活动现金流出 │ 12286.28│ 11135.03│ 5677.48│ 18273.49│
│投资活动现金流量净额│ -12082.37│ -10931.12│ -5477.48│ -18134.62│
│筹资活动现金流入 │ 67199.91│ 49246.75│ 37389.07│ 51292.56│
│筹资活动现金流出 │ 47568.00│ 32104.12│ 18978.56│ 45318.11│
│筹资活动现金流量净额│ 19631.91│ 17142.64│ 18410.51│ 5974.45│
│汇率变动对现金的影响│ 696.05│ 466.54│ -8.31│ -65.44│
│现金及等价物净增加额│ -1742.70│ -1348.66│ 662.46│ -3875.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52008.24│ 22.38│ 2078.95│ 30.18│
│二季报 │ 58997.44│ 25.39│ 2122.50│ 30.82│
│三季报 │ 61158.66│ 26.32│ 1447.56│ 21.02│
│四季报 │ 60176.08│ 25.90│ 1238.77│ 17.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47988.80│ 21.48│ -490.21│ 8.45│
│二季报 │ 59827.70│ 26.78│ 807.94│ -13.93│
│三季报 │ 59587.88│ 26.67│ 583.62│ -10.06│
│四季报 │ 55999.89│ 25.07│ -6700.48│ 115.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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