财务分析☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1962.02│ 1334.76│ 4006.82│ 5541.79│ 7352.44│ 4334.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 1334.76│ 4006.82│ 5541.79│ 7352.44│ 4334.50│
│净利润增长率(%) │ -246.99│ -66.69│ -27.70│ -24.63│ 69.63│ 995.46│
│扣非净利润(万) │ -3325.38│ 192.18│ 2556.03│ 4178.31│ 5925.60│ 2625.27│
│营业总收(未调整:万) │ 41048.24│ 47254.29│ 42036.20│ 35781.92│ 43847.50│ 30429.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 47254.29│ 42036.20│ 35781.92│ 43847.50│ 30429.41│
│总营收同比增长率(%) │ -13.13│ 12.41│ 17.48│ -18.39│ 44.10│ 327.22│
│加权净资产收益率(%) │ -2.48│ 1.70│ 5.18│ 7.47│ 10.67│ 6.89│
│资产负债比率(%) │ 31.12│ 29.07│ 28.74│ 22.64│ 25.54│ 30.28│
│净利润现金含量(%) │ -263.76│ -1019.67│ 324.70│ 96.01│ 76.96│ 215.87│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 0.0800│ 0.2600│ 0.3700│ 0.4900│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2100│ 0.0100│ 0.1700│ 0.2800│ 0.3900│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1252│ 0.0857│ 0.2571│ 0.3640│ 0.4827│ 0.2851│
│每股资本公积金(元) │ 2.1408│ 2.0850│ 1.9582│ 1.7652│ 1.7435│ 1.6894│
│每股未分配利润(元) │ 1.5779│ 1.7908│ 1.9178│ 1.8661│ 1.7200│ 1.3806│
│每股净资产(元) │ 5.0178│ 5.1761│ 5.0569│ 5.0165│ 4.7732│ 4.3042│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3303│ -0.8735│ 0.8346│ 0.3495│ 0.3714│ 0.6154│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1962.02│ 306.09│ 264.88│ 334.90│ 1334.76│ 1335.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1334.76│ 1335.60│
│净利润增长率(%) │ -246.99│ -77.08│ -53.55│ -72.04│ -66.69│ -64.87│
│扣非净利润(万) │ -3325.38│ -259.32│ -217.55│ 61.68│ 192.18│ 553.30│
│营业总收(未调整:万) │ 41048.24│ 33865.66│ 22392.59│ 12529.22│ 47254.29│ 32280.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47254.29│ 32280.12│
│总营收同比增长率(%) │ -13.13│ 4.91│ 11.74│ 20.11│ 12.41│ 7.62│
│加权净资产收益率(%) │ -2.48│ 0.38│ 0.33│ 0.41│ 1.70│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 31.12│ 31.53│ 29.78│ 28.77│ 29.07│ 25.93│
│净利润现金含量(%) │ -263.76│ 1280.91│ 1320.86│ -1378.97│ -1019.67│ -800.02│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0800│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2100│ -0.0166│ -0.0200│ 0.0040│ 0.0100│ 0.0355│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1252│ 0.0196│ 0.0170│ 0.0215│ 0.0857│ 0.0857│
│每股资本公积金(元) │ 2.1408│ 2.1116│ 2.1116│ 2.0850│ 2.0850│ 2.0637│
│每股未分配利润(元) │ 1.5779│ 1.7305│ 1.7278│ 1.8123│ 1.7908│ 1.8035│
│每股净资产(元) │ 5.0178│ 5.1440│ 5.1417│ 5.1981│ 5.1761│ 5.0558│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3303│ 0.2516│ 0.2246│ -0.2964│ -0.8735│ -0.6855│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.69│ 2.78│ 3.51│ 3.14│ 2.59│
│速动比率 │ 1.67│ 2.06│ 2.18│ 2.69│ 2.27│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 31.12│ 29.07│ 28.74│ 22.64│ 25.54│ 30.28│
│产权比率 │ 0.49│ 0.44│ 0.42│ 0.30│ 0.35│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ -0.41│ 0.41│ 0.26│ 0.24│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.43│ 2.60│ 2.73│ 2.69│ 3.21│
│速动比率 │ 1.67│ 1.77│ 1.88│ 2.24│ 2.06│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 31.12│ 31.53│ 29.78│ 28.77│ 29.07│ 25.93│
│产权比率 │ 0.49│ 0.49│ 0.45│ 0.43│ 0.44│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.10│ 0.10│ -0.14│ -0.41│ -0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.95│ 2.78│ 4.23│ 3.81│ 6.36│ 4.73│
│存货周转率 │ 1.19│ 1.55│ 1.17│ 0.96│ 1.14│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.53│ 0.52│ 0.49│ 0.61│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.49│ 2.66│ 2.25│ 1.94│ 2.39│ 2.16│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.40│ 0.39│ 0.36│ 0.45│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.95│ 1.32│ 0.93│ 0.42│ 2.78│ 2.19│
│存货周转率 │ 1.19│ 0.97│ 0.63│ 0.46│ 1.55│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.37│ 0.25│ 0.14│ 0.53│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 2.49│ 2.03│ 1.34│ 0.75│ 2.66│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.27│ 0.18│ 0.10│ 0.40│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.50│ 1.66│ 5.08│ 7.26│ 10.11│ 6.62│
│销售毛利率 │ 29.64│ 33.88│ 49.39│ 49.90│ 50.43│ 47.14│
│营业利润率 │ -1.76│ 2.71│ 15.92│ 15.93│ 19.12│ 15.46│
│销售净利率 │ -3.08│ 2.65│ 15.22│ 14.59│ 16.47│ 13.69│
│总资产净利率 │ -1.04│ 1.06│ 5.96│ 5.25│ 7.43│ 5.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.50│ 0.38│ 0.33│ 0.41│ 1.66│ 1.69│
│销售毛利率 │ 29.64│ 33.64│ 34.11│ 30.33│ 33.88│ 38.88│
│营业利润率 │ -1.76│ 4.73│ 5.78│ 6.21│ 2.71│ 3.34│
│销售净利率 │ -3.08│ 3.65│ 3.99│ 5.34│ 2.65│ 4.10│
│总资产净利率 │ -1.04│ 1.00│ 0.74│ 0.55│ 1.06│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.13│ 12.41│ 17.48│ -18.39│ 44.10│ 327.22│
│营业利润增长率 │ -156.47│ -80.84│ 17.39│ -32.03│ 78.23│ 1483.28│
│净利润增长率 │ -246.99│ -66.69│ -27.70│ -24.63│ 69.63│ 995.46│
│净资产增长率 │ -2.50│ 2.31│ 3.21│ 5.04│ 11.11│ 7.99│
│总资产增长率 │ 1.34│ 5.16│ 15.46│ 0.66│ 3.73│ 42.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.13│ 4.91│ 11.74│ 20.11│ 12.41│ 7.62│
│营业利润增长率 │ -156.47│ 48.83│ 195.82│ -34.95│ -80.84│ -81.29│
│净利润增长率 │ -246.99│ -77.08│ -53.55│ -72.04│ -66.69│ -64.87│
│净资产增长率 │ -2.50│ -0.62│ -0.66│ 0.43│ 2.31│ -0.02│
│总资产增长率 │ 1.34│ 3.98│ 0.99│ 0.40│ 5.16│ -3.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本年股份支付费用│ 3614.83│ 5480.14│ -34.04│
│ │及业务招待费、差│ │ │ │
│ │旅费减少 │ │ │ │
│管理费用 │本年股份支付费用│ 4995.71│ 5236.06│ -4.59│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ -61.65│ -225.11│ 72.61│
│研发费用 │本年直接投入费用│ 4572.79│ 4945.86│ -7.54│
│ │、股份支付费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售回款增加│ 52545.67│ 32954.63│ 59.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 47370.63│ 46564.76│ 1.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│“销售商品、提供│ 5175.04│ -13610.13│ 138.02│
│的现金流量净│劳务收到的现金”│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 124884.59│ 162558.24│ -23.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 132736.49│ 143134.63│ -7.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资购买结构│ -7851.90│ 19423.61│ -140.42│
│的现金流量净│性存款理财产品的│ │ │ │
│额 │投出金额比收回金│ │ │ │
│ │额多及对高端数控│ │ │ │
│ │磨床研发中心建设│ │ │ │
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1123.08│ 1000.00│ 12.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期分配现金股利│ 2535.29│ 4306.44│ -41.13│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ -1412.21│ -3306.44│ 57.29│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4161.84│ 2553.15│ -263.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期购买结构性存│ 24926.91│ 27453.55│ -9.20│
│ │款理财产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售回款增加│ 16946.49│ 25177.57│ -32.69│
│存货 │本期发出商品及在│ 27264.10│ 21162.94│ 28.83│
│ │产品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3247.68│ 3358.99│ -3.31│
│长期股权投资│本期确认对联营企│ 98.87│ 81.65│ 21.10│
│ │业投资收益 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 16186.38│ 16765.55│ -3.45│
│在建工程 │本期对高端数控磨│ 5147.34│ 318.74│ 1514.89│
│ │床研发中心建设项│ │ │ │
│ │目投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司归还短│ ---│ 1000.64│ -100.00│
│ │期借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 11157.60│ 7012.18│ 59.12│
│应收款项融资│本期收到的电子化│ 2868.95│ 655.18│ 337.89│
│ │债权凭证增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付购货款减│ 775.66│ 2919.42│ -73.43│
│ │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 156.38│ 288.03│ -45.71│
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 10.00│ 369.04│ -97.29│
│产 │款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税及售后│ 811.19│ 1497.39│ -45.83│
│ │服务费减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │增值税增加导致附│ 462.72│ 317.50│ 45.74│
│ │加税增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -99.55│ -61.18│ -62.71│
│其他收益 │与收益相关的政府│ 481.75│ 287.29│ 67.69│
│ │补助同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │银行理财收益率降│ 277.88│ 625.39│ -55.57│
│ │低收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回部分长账│ 365.37│ -216.16│ 269.03│
│ │龄应收款项导致坏│ │ │ │
│ │账准备计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无固定资产处│ ---│ 7.49│ -100.00│
│ │置损益 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商违约罚款增│ 52.56│ 30.20│ 74.04│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 413.58│ -221.48│ 286.73│
│利润总额 │收入增加、费用减│ 1650.90│ 1103.50│ 49.60│
│ │少 │ │ │ │
│归属于母公司│母公司及部分全资│ 306.09│ 1335.60│ -77.08│
│股东的净利润│子公司净利润同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司净利润│ 931.22│ -10.61│ 8875.07│
│ │同比增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期理财产品投资│ 17790.58│ 27453.55│ -35.20│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 1464.72│ 655.18│ 123.56│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金及其他│ 974.58│ 262.58│ 271.15│
│ │往来款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期理财产品投资│ 19601.92│ 12895.38│ 52.01│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │高端数控磨床研发│ 3552.87│ 318.74│ 1014.65│
│ │中心建设项目投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款减│ ---│ 369.04│ -100.00│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │子公司银行贷款已│ ---│ 1000.64│ -100.00│
│ │归还 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 204.65│ 69.07│ 196.31│
│合同负债 │收到与订单相关的│ 10055.86│ 7012.18│ 43.41│
│ │预收款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年计提│ 682.99│ 1011.04│ -32.45│
│ │的绩效薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税增│ 468.14│ 275.92│ 69.66│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司实施股权激励│ 3665.55│ 2554.24│ 43.51│
│ │收到的认股款 │ │ │ │
│其他流动负债│期末合同负债增加│ 2127.68│ 1497.39│ 42.09│
│ │，相关的增值税税│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -2.87│ -1.37│ -109.53│
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24926.91│ 27453.55│ 22608.24│ 21860.83│ 25066.40│ 44450.74│
│存货 │ 27264.10│ 21162.94│ 19213.64│ 17100.19│ 20189.65│ 17995.16│
│应收票据及应收账款 │ 16946.49│ 25177.57│ 8869.85│ 11014.03│ 7759.89│ 6041.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 775.66│ 2919.42│ 413.15│ 527.39│ 782.95│ 550.97│
│其他应收款 │ 288.81│ 262.58│ 315.67│ 174.29│ 431.62│ 229.14│
│流动资产合计 │ 88688.89│ 90526.63│ 88650.55│ 73116.18│ 72823.64│ 70259.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 98.87│ 81.65│ 86.78│ 100.34│ 100.05│ 100.00│
│固定资产净额 │ 16186.38│ 16765.55│ 18787.87│ 18659.96│ 18159.47│ 18508.84│
│在建工程 │ 5147.34│ 318.74│ 957.96│ 461.46│ 561.78│ ---│
│无形资产 │ 7976.03│ 8178.02│ 5423.62│ 5565.10│ 5683.81│ 5889.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33913.81│ 30458.06│ 26400.18│ 26533.25│ 26175.98│ 25178.04│
│资产总计 │ 122602.70│ 120984.69│ 115050.74│ 99649.43│ 98999.62│ 95437.94│
│应付票据及应付账款 │ 20785.22│ 20171.93│ 19564.99│ 13692.13│ 15937.95│ 20451.66│
│预收款项 │ 79.19│ 69.07│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11157.60│ 7012.18│ 5443.82│ 3798.15│ 3261.99│ 3315.70│
│流动负债 │ 36881.51│ 33592.42│ 31870.49│ 20842.50│ 23185.80│ 27100.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1268.80│ 1572.47│ 1190.29│ 1719.98│ 2099.36│ 1799.05│
│负债合计 │ 38150.30│ 35164.89│ 33060.78│ 22562.49│ 25285.17│ 28899.74│
│实收资本 │ 15669.80│ 15580.50│ 15587.50│ 15224.40│ 15233.40│ 15203.50│
│资本公积金 │ 33545.65│ 32486.09│ 30523.90│ 26873.66│ 26559.06│ 25685.19│
│盈余公积 │ 5102.62│ 5102.62│ 4892.58│ 4649.78│ 4363.10│ 3745.40│
│未分配利润 │ 24725.15│ 27902.15│ 29893.52│ 28410.96│ 26201.63│ 20990.23│
│少数股东权益 │ 5824.47│ 5173.56│ 3165.39│ 713.29│ 1002.84│ 1098.63│
│归属母公司权益 │ 78627.93│ 80646.24│ 78824.56│ 76373.65│ 72711.61│ 65439.57│
│股东权益合计 │ 84452.40│ 85819.80│ 81989.95│ 77086.94│ 73714.45│ 66538.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24926.91│ 17790.58│ 21095.95│ 14172.96│ 27453.55│ 19728.12│
│存货 │ 27264.10│ 25090.24│ 25363.34│ 16506.62│ 21162.94│ 17117.12│
│应收票据及应收账款 │ 16946.49│ 25963.59│ 22956.08│ 34810.85│ 25177.57│ 20643.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 775.66│ 2046.52│ 1980.65│ 3163.91│ 2919.42│ 1381.37│
│其他应收款 │ 288.81│ 974.58│ 855.05│ 1870.44│ 262.58│ 942.45│
│流动资产合计 │ 88688.89│ 92932.16│ 90995.50│ 91319.00│ 90526.63│ 84591.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 98.87│ 81.65│ 81.65│ 81.65│ 81.65│ 86.78│
│固定资产净额 │ 16186.38│ 16544.55│ 16544.64│ 16525.65│ 16765.55│ 15677.84│
│在建工程 │ 5147.34│ 3552.87│ 1818.33│ 711.45│ 318.74│ 306.35│
│无形资产 │ 7976.03│ 8062.76│ 8069.71│ 8134.08│ 8178.02│ 5330.17│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33913.81│ 32873.69│ 31182.32│ 30148.24│ 30458.06│ 26108.95│
│资产总计 │ 122602.70│ 125805.85│ 122177.82│ 121467.24│ 120984.69│ 110700.15│
│应付票据及应付账款 │ 20785.22│ 21037.44│ 23170.06│ 21020.19│ 20171.93│ 18793.41│
│预收款项 │ 79.19│ 204.65│ 131.71│ 34.25│ 69.07│ ---│
│合同负债 │ 11157.60│ 10055.86│ 6784.54│ 7227.47│ 7012.18│ 2505.06│
│流动负债 │ 36881.51│ 38242.31│ 34968.62│ 33433.63│ 33592.42│ 26362.49│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1268.80│ 1419.61│ 1419.61│ 1512.47│ 1572.47│ 2342.29│
│负债合计 │ 38150.30│ 39661.92│ 36388.22│ 34946.11│ 35164.89│ 28704.78│
│实收资本 │ 15669.80│ 15580.50│ 15580.50│ 15580.50│ 15580.50│ 15587.50│
│资本公积金 │ 33545.65│ 32899.47│ 32899.47│ 32486.09│ 32486.09│ 32167.97│
│盈余公积 │ 5102.62│ 5102.62│ 5102.62│ 5102.62│ 5102.62│ 4892.58│
│未分配利润 │ 24725.15│ 26961.80│ 26920.58│ 28237.05│ 27902.15│ 28111.62│
│少数股东权益 │ 5824.47│ 5997.38│ 5678.60│ 5531.92│ 5173.56│ 3188.70│
│归属母公司权益 │ 78627.93│ 80146.55│ 80110.99│ 80989.21│ 80646.24│ 78806.68│
│股东权益合计 │ 84452.40│ 86143.93│ 85789.59│ 86521.13│ 85819.80│ 81995.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼
|