财务分析☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2291.92│ -1962.02│ 1334.76│ 4006.82│ 5541.79│ 7352.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1334.76│ 4006.82│ 5541.79│ 7352.44│
│净利润增长率(%) │ -965.28│ -246.99│ -66.69│ -27.70│ -24.63│ 69.63│
│扣非净利润(万) │ -2803.33│ -3325.38│ 192.18│ 2556.03│ 4178.31│ 5925.60│
│营业总收(未调整:万) │ 18138.94│ 41048.24│ 47254.29│ 42036.20│ 35781.92│ 43847.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47254.29│ 42036.20│ 35781.92│ 43847.50│
│总营收同比增长率(%) │ -19.00│ -13.13│ 12.41│ 17.48│ -18.39│ 44.10│
│加权净资产收益率(%) │ -2.95│ -2.48│ 1.70│ 5.18│ 7.47│ 10.67│
│资产负债比率(%) │ 30.83│ 31.12│ 29.07│ 28.74│ 22.64│ 25.54│
│净利润现金含量(%) │ 95.40│ -263.76│ -1019.67│ 324.70│ 96.01│ 76.96│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1300│ 0.0800│ 0.2600│ 0.3700│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1800│ -0.2100│ 0.0100│ 0.1700│ 0.2800│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1463│ -0.1252│ 0.0857│ 0.2571│ 0.3640│ 0.4827│
│每股资本公积金(元) │ 2.1580│ 2.1408│ 2.0850│ 1.9582│ 1.7652│ 1.7435│
│每股未分配利润(元) │ 1.4316│ 1.5779│ 1.7908│ 1.9178│ 1.8661│ 1.7200│
│每股净资产(元) │ 4.8891│ 5.0178│ 5.1761│ 5.0569│ 5.0165│ 4.7732│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1395│ 0.3303│ -0.8735│ 0.8346│ 0.3495│ 0.3714│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2291.92│ -864.62│ -1962.02│ 306.09│ 264.88│ 334.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 264.88│ 334.90│
│净利润增长率(%) │ -965.28│ -358.17│ -246.99│ -77.08│ -53.55│ -72.04│
│扣非净利润(万) │ -2803.33│ -1162.53│ -3325.38│ -259.32│ -217.55│ 61.68│
│营业总收(未调整:万) │ 18138.94│ 10266.76│ 41048.24│ 33865.66│ 22392.59│ 12529.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22392.59│ 12529.22│
│总营收同比增长率(%) │ -19.00│ -18.06│ -13.13│ 4.91│ 11.74│ 20.11│
│加权净资产收益率(%) │ -2.95│ -1.10│ -2.48│ 0.38│ 0.33│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 30.83│ 30.27│ 31.12│ 31.53│ 29.78│ 28.77│
│净利润现金含量(%) │ 95.40│ 19.88│ -263.76│ 1280.91│ 1320.86│ -1378.97│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0600│ -0.1300│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1800│ -0.0742│ -0.2100│ -0.0166│ -0.0200│ 0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1463│ -0.0552│ -0.1252│ 0.0196│ 0.0170│ 0.0215│
│每股资本公积金(元) │ 2.1580│ 2.1477│ 2.1408│ 2.1116│ 2.1116│ 2.0850│
│每股未分配利润(元) │ 1.4316│ 1.5227│ 1.5779│ 1.7305│ 1.7278│ 1.8123│
│每股净资产(元) │ 4.8891│ 4.9693│ 5.0178│ 5.1440│ 5.1417│ 5.1981│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1395│ -0.0110│ 0.3303│ 0.2516│ 0.2246│ -0.2964│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.40│ 2.69│ 2.78│ 3.51│ 3.14│
│速动比率 │ 1.56│ 1.67│ 2.06│ 2.18│ 2.69│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 30.83│ 31.12│ 29.07│ 28.74│ 22.64│ 25.54│
│产权比率 │ 0.48│ 0.49│ 0.44│ 0.42│ 0.30│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.14│ -0.41│ 0.41│ 0.26│ 0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.43│ 2.40│ 2.43│ 2.60│ 2.73│
│速动比率 │ 1.56│ 1.69│ 1.67│ 1.77│ 1.88│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 30.83│ 30.27│ 31.12│ 31.53│ 29.78│ 28.77│
│产权比率 │ 0.48│ 0.47│ 0.49│ 0.49│ 0.45│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.00│ 0.14│ 0.10│ 0.10│ -0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 1.95│ 2.78│ 4.23│ 3.81│ 6.36│
│存货周转率 │ 0.47│ 1.19│ 1.55│ 1.17│ 0.96│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.46│ 0.53│ 0.52│ 0.49│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 2.49│ 2.66│ 2.25│ 1.94│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.34│ 0.40│ 0.39│ 0.36│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 0.61│ 1.95│ 1.32│ 0.93│ 0.42│
│存货周转率 │ 0.47│ 0.28│ 1.19│ 0.97│ 0.63│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.12│ 0.46│ 0.37│ 0.25│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.64│ 2.49│ 2.03│ 1.34│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.08│ 0.34│ 0.27│ 0.18│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.99│ -2.50│ 1.66│ 5.08│ 7.26│ 10.11│
│销售毛利率 │ 27.09│ 29.64│ 33.88│ 49.39│ 49.90│ 50.43│
│营业利润率 │ -13.54│ -1.76│ 2.71│ 15.92│ 15.93│ 19.12│
│销售净利率 │ -13.31│ -3.08│ 2.65│ 15.22│ 14.59│ 16.47│
│总资产净利率 │ -2.00│ -1.04│ 1.06│ 5.96│ 5.25│ 7.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.99│ -1.11│ -2.50│ 0.38│ 0.33│ 0.41│
│销售毛利率 │ 27.09│ 26.77│ 29.64│ 33.64│ 34.11│ 30.33│
│营业利润率 │ -13.54│ -9.71│ -1.76│ 4.73│ 5.78│ 6.21│
│销售净利率 │ -13.31│ -9.09│ -3.08│ 3.65│ 3.99│ 5.34│
│总资产净利率 │ -2.00│ -0.77│ -1.04│ 1.00│ 0.74│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.00│ -13.13│ 12.41│ 17.48│ -18.39│ 44.10│
│营业利润增长率 │ -289.90│ -156.47│ -80.84│ 17.39│ -32.03│ 78.23│
│净利润增长率 │ -965.28│ -246.99│ -66.69│ -27.70│ -24.63│ 69.63│
│净资产增长率 │ -2.56│ -2.50│ 2.31│ 3.21│ 5.04│ 11.11│
│总资产增长率 │ -3.00│ 1.34│ 5.16│ 15.46│ 0.66│ 3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.00│ -18.06│ -13.13│ 4.91│ 11.74│ 20.11│
│营业利润增长率 │ -289.90│ -228.14│ -156.47│ 48.83│ 195.82│ -34.95│
│净利润增长率 │ -965.28│ -358.17│ -246.99│ -77.08│ -53.55│ -72.04│
│净资产增长率 │ -2.56│ -0.97│ -2.50│ -0.62│ -0.66│ 0.43│
│总资产增长率 │ -3.00│ -2.07│ 1.34│ 3.98│ 0.99│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 23325.35│ 24926.91│ -6.43│
│应收款项 │--- │ 17483.68│ 16946.49│ 3.17│
│存货 │--- │ 28501.12│ 27264.10│ 4.54│
│投资性房地产│--- │ 3186.97│ 3247.68│ -1.87│
│长期股权投资│--- │ 98.87│ 98.87│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 16173.03│ 16186.38│ -0.08│
│在建工程 │高端数控磨床研发│ 6250.56│ 5147.34│ 21.43│
│ │中心建设项目投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 11192.81│ 11157.60│ 0.32│
│交易性金融资│债务重组收到的股│ 133.13│ 0.00│ ---│
│产 │票 │ │ │ │
│其他流动资产│本期理财产品投资│ 11300.73│ 15617.96│ -27.64│
│ │减少 │ │ │ │
│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 256.72│ ---│ ---│
│ │票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金及其他│ 425.97│ 288.81│ 47.49│
│ │往来款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 1869.38│ 2868.95│ -34.84│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款减│ ---│ 10.00│ -100.00│
│产 │少 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳期初企业│ 166.17│ 206.15│ -19.39│
│ │所得税 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年计提│ 646.82│ 1091.23│ -40.73│
│ │的绩效薪酬 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -29.34│ -9.55│ -207.13│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期完成验收的项│ 18138.94│ 22392.59│ -19.00│
│ │目减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入减少对应│ 13225.78│ 14754.96│ -10.36│
│ │成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │人力成本、展会费│ 2289.57│ 1968.49│ 16.31│
│ │同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │人力成本同比增加│ 3199.74│ 2862.29│ 11.79│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 48.26│ -18.48│ 361.19│
│所得税费用 │当期所得税费用减│ 0.85│ 441.08│ -99.81│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入减少│ 2035.13│ 2224.22│ -8.50│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -2186.54│ 3498.65│ -162.50│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资净收回的│ 2023.62│ -5836.51│ 134.67│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金股利分配│ -1298.15│ -2417.41│ 46.30│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、筹资及│ -1519.82│ -4720.53│ 67.80│
│价物净增加额│投资活动现金流量│ │ │ │
│ │净额影响 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税减少导致附│ 191.44│ 324.59│ -41.02│
│ │加税减少 │ │ │ │
│其他收益 │与收益相关的政府│ 319.39│ 466.28│ -31.50│
│ │补助同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │债务重组损益增加│ 344.50│ 185.12│ 86.09│
│公允价值变动│本期新增交易性金│ -61.55│ ---│ ---│
│收益 │融资产，持有期间│ │ │ │
│ │对应产生的公允价│ │ │ │
│ │值变动损益 │ │ │ │
│资产减值损失│本期资产减值损失│ -1.21│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项坏账│ -205.87│ 365.27│ -156.36│
│ │准备计提增加，上│ │ │ │
│ │年同期收回大额应│ │ │ │
│ │收账款冲回信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期新增固定资产│ -0.01│ ---│ ---│
│ │处置损益 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出、赔偿支│ 9.88│ 5.37│ 84.05│
│ │出增加 │ │ │ │
│利润总额 │毛利额减少、信用│ -2413.21│ 1334.80│ -280.79│
│ │减值损失增加等因│ │ │ │
│ │素影响 │ │ │ │
│净利润 │本期利润总额减少│ -2414.07│ 893.71│ -370.12│
│归属于母公司│净利润同比减少 │ -2291.92│ 264.88│ -965.28│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司净利润│ -122.14│ 628.83│ -119.42│
│ │同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期公司缴纳的增│ 91.72│ 170.90│ -46.33│
│ │值税减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务拓展费用│ 980.35│ 310.04│ 216.20│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ 29.96│ 1.74│ 1625.82│
│营业利润 │本期营业收入减少│ -997.08│ 778.15│ -228.14│
│ │、费用增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 3.05│ 0.25│ 1133.80│
│利润总额 │本期营业利润减少│ -957.63│ 813.38│ -217.73│
│所得税费用 │--- │ -24.32│ 144.39│ -116.84│
│净利润 │本期利润总额减少│ -933.31│ 668.99│ -239.51│
│归属于母公司│本期净利润减少 │ -864.62│ 334.90│ -358.17│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ -68.69│ 334.09│ -120.56│
│ │亏损 │ │ │ │
│货币资金 │本期购买结构性理│ 16198.98│ 24926.91│ -35.01│
│ │财产品增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款增│ 1077.84│ 775.66│ 38.96│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金增加 │ 843.86│ 288.81│ 192.18│
│其他流动资产│本期购买结构性理│ 22040.59│ 15617.96│ 41.12│
│ │财产品增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款本│ ---│ 10.00│ -100.00│
│产 │期来票结算 │ │ │ │
│预收款项 │本期收到按合同约│ 199.38│ 79.19│ 151.77│
│ │定承租单位预缴的│ │ │ │
│ │房租 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 605.93│ 1091.23│ -44.47│
│ │提的薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 47.26│ 206.15│ -77.08│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期海外子公司的│ -19.74│ -9.55│ -106.58│
│ │外币报表折算差异│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23325.35│ 24926.91│ 27453.55│ 22608.24│ 21860.83│ 25066.40│
│存货 │ 28501.12│ 27264.10│ 21162.94│ 19213.64│ 17100.19│ 20189.65│
│应收票据及应收账款 │ 17740.40│ 16946.49│ 25177.57│ 8869.85│ 11014.03│ 7759.89│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 734.13│ 775.66│ 2919.42│ 413.15│ 527.39│ 782.95│
│其他应收款 │ 425.97│ 288.81│ 262.58│ 315.67│ 174.29│ 431.62│
│流动资产合计 │ 84030.20│ 88688.89│ 90526.63│ 88650.55│ 73116.18│ 72823.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 98.87│ 98.87│ 81.65│ 86.78│ 100.34│ 100.05│
│固定资产净额 │ 16173.03│ 16186.38│ 16765.55│ 18787.87│ 18659.96│ 18159.47│
│在建工程 │ 6250.56│ 5147.34│ 318.74│ 957.96│ 461.46│ 561.78│
│无形资产 │ 7839.43│ 7976.03│ 8178.02│ 5423.62│ 5565.10│ 5683.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 34898.93│ 33913.81│ 30458.06│ 26400.18│ 26533.25│ 26175.98│
│资产总计 │ 118929.13│ 122602.70│ 120984.69│ 115050.74│ 99649.43│ 98999.62│
│应付票据及应付账款 │ 21247.91│ 20785.22│ 20171.93│ 19564.99│ 13692.13│ 15937.95│
│预收款项 │ 111.61│ 79.19│ 69.07│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11192.81│ 11157.60│ 7012.18│ 5443.82│ 3798.15│ 3261.99│
│流动负债 │ 35533.78│ 36881.51│ 33592.42│ 31870.49│ 20842.50│ 23185.80│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1131.20│ 1268.80│ 1572.47│ 1190.29│ 1719.98│ 2099.36│
│负债合计 │ 36664.97│ 38150.30│ 35164.89│ 33060.78│ 22562.49│ 25285.17│
│实收资本 │ 15669.80│ 15669.80│ 15580.50│ 15587.50│ 15224.40│ 15233.40│
│资本公积金 │ 33816.14│ 33545.65│ 32486.09│ 30523.90│ 26873.66│ 26559.06│
│盈余公积 │ 5102.62│ 5102.62│ 5102.62│ 4892.58│ 4649.78│ 4363.10│
│未分配利润 │ 22433.22│ 24725.15│ 27902.15│ 29893.52│ 28410.96│ 26201.63│
│少数股东权益 │ 5652.50│ 5824.47│ 5173.56│ 3165.39│ 713.29│ 1002.84│
│归属母公司权益 │ 76611.65│ 78627.93│ 80646.24│ 78824.56│ 76373.65│ 72711.61│
│股东权益合计 │ 82264.16│ 84452.40│ 85819.80│ 81989.95│ 77086.94│ 73714.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23325.35│ 16198.98│ 24926.91│ 17790.58│ 21095.95│ 14172.96│
│存货 │ 28501.12│ 25865.74│ 27264.10│ 25090.24│ 25363.34│ 16506.62│
│应收票据及应收账款 │ 17740.40│ 16831.55│ 16946.49│ 25963.59│ 22956.08│ 34810.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 734.13│ 1077.84│ 775.66│ 2046.52│ 1980.65│ 3163.91│
│其他应收款 │ 425.97│ 843.86│ 288.81│ 974.58│ 855.05│ 1870.44│
│流动资产合计 │ 84030.20│ 85493.73│ 88688.89│ 92932.16│ 90995.50│ 91319.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 98.87│ 98.87│ 98.87│ 81.65│ 81.65│ 81.65│
│固定资产净额 │ 16173.03│ 16102.04│ 16186.38│ 16544.55│ 16544.64│ 16525.65│
│在建工程 │ 6250.56│ 6002.80│ 5147.34│ 3552.87│ 1818.33│ 711.45│
│无形资产 │ 7839.43│ 7907.66│ 7976.03│ 8062.76│ 8069.71│ 8134.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 34898.93│ 34576.03│ 33913.81│ 32873.69│ 31182.32│ 30148.24│
│资产总计 │ 118929.13│ 120069.75│ 122602.70│ 125805.85│ 122177.82│ 121467.24│
│应付票据及应付账款 │ 21247.91│ 18932.07│ 20785.22│ 21037.44│ 23170.06│ 21020.19│
│预收款项 │ 111.61│ 199.38│ 79.19│ 204.65│ 131.71│ 34.25│
│合同负债 │ 11192.81│ 11943.58│ 11157.60│ 10055.86│ 6784.54│ 7227.47│
│流动负债 │ 35533.78│ 35180.90│ 36881.51│ 38242.31│ 34968.62│ 33433.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1131.20│ 1170.10│ 1268.80│ 1419.61│ 1419.61│ 1512.47│
│负债合计 │ 36664.97│ 36350.99│ 38150.30│ 39661.92│ 36388.22│ 34946.11│
│实收资本 │ 15669.80│ 15669.80│ 15669.80│ 15580.50│ 15580.50│ 15580.50│
│资本公积金 │ 33816.14│ 33653.30│ 33545.65│ 32899.47│ 32899.47│ 32486.09│
│盈余公积 │ 5102.62│ 5102.62│ 5102.62│ 5102.62│ 5102.62│ 5102.62│
│未分配利润 │ 22433.22│ 23860.53│ 24725.15│ 26961.80│ 26920.58│ 28237.05│
│少数股东权益 │ 5652.50│ 5850.38│ 5824.47│ 5997.38│ 5678.60│ 5531.92│
│归属母公司权益 │ 76611.65│ 77868.38│ 78627.93│ 80146.55│ 80110.99│ 80989.21│
│股东权益合计 │ 82264.16│ 83718.76│ 84452.40│ 86143.93│ 85789.59│ 86521.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18138.94│ 41048.24│ 47254.29│ 42036.20│ 35781.92│ 43847.50│
│营业总成本 │ 20989.91│ 42599.77│ 47113.53│ 37657.62│ 31567.23│ 35189.40│
│营业税金及附加 │ 191.44│ 598.11│ 431.27│ 723.06│ 558.27│ 500.27│
│销售费用 │ 2289.57│ 3614.83│ 5480.14│ 5997.56│ 4446.74│ 5280.57│
│财务费用 │ 48.26│ -61.65│ -225.11│ -144.98│ -176.90│ -383.87│
│管理费用 │ 3199.74│ 4995.71│ 5236.06│ 5756.08│ 4998.53│ 4697.69│
│资产减值损失 │ -1.21│ -1271.95│ 284.19│ -342.22│ -552.82│ -2603.57│
│公允价值变动净收益 │ -61.55│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 344.50│ 393.66│ 968.09│ 931.37│ 1065.45│ 440.12│
│营业利润 │ -2455.72│ -723.81│ 1281.68│ 6690.18│ 5699.07│ 8385.25│
│营业外收入 │ 52.39│ 54.95│ 127.33│ 28.66│ 24.60│ 134.14│
│营业外支出 │ 9.88│ 4.95│ 8.25│ 14.08│ 37.62│ 178.61│
│利润总额 │ -2413.21│ -673.81│ 1400.76│ 6704.77│ 5686.05│ 8340.78│
│所得税 │ 0.85│ 591.99│ 150.28│ 305.72│ 466.72│ 1120.94│
│净利润 │ -2414.07│ -1265.80│ 1250.48│ 6399.04│ 5219.33│ 7219.84│
│归属母公司净利润 │ -2291.92│ -1962.02│ 1334.76│ 4006.82│ 5541.79│ 7352.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18138.94│ 10266.76│ 41048.24│ 33865.66│ 22392.59│ 12529.22│
│营业总成本 │ 20989.91│ 11553.07│ 42599.77│ 33387.23│ 22116.08│ 12081.57│
│营业税金及附加 │ 191.44│ 91.72│ 598.11│ 462.72│ 324.59│ 170.90│
│销售费用 │ 2289.57│ 980.35│ 3614.83│ 3185.24│ 1968.49│ 310.04│
│财务费用 │ 48.26│ 29.96│ -61.65│ -99.55│ -18.48│ 1.74│
│管理费用 │ 3199.74│ 1656.85│ 4995.71│ 3948.68│ 2862.29│ 1315.60│
│资产减值损失 │ -1.21│ ---│ -1271.95│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -61.55│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 344.50│ 117.97│ 393.66│ 277.88│ 185.12│ 148.75│
│营业利润 │ -2455.72│ -997.08│ -723.81│ 1603.44│ 1293.18│ 778.15│
│营业外收入 │ 52.39│ 42.50│ 54.95│ 52.56│ 46.98│ 35.48│
│营业外支出 │ 9.88│ 3.05│ 4.95│ 5.11│ 5.37│ 0.25│
│利润总额 │ -2413.21│ -957.63│ -673.81│ 1650.90│ 1334.80│ 813.38│
│所得税 │ 0.85│ -24.32│ 591.99│ 413.58│ 441.08│ 144.39│
│净利润 │ -2414.07│ -933.31│ -1265.80│ 1237.32│ 893.71│ 668.99│
│归属母公司净利润 │ -2291.92│ -864.62│ -1962.02│ 306.09│ 264.88│ 334.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19627.36│ 52545.67│ 32954.63│ 53492.54│ 38735.64│ 53439.54│
│经营活动现金流出 │ 21813.90│ 47370.63│ 46564.76│ 40482.54│ 33414.81│ 47781.41│
│经营活动现金流量净额│ -2186.54│ 5175.04│ -13610.13│ 13009.99│ 5320.84│ 5658.13│
│投资活动现金流入 │ 47164.29│ 124884.59│ 162558.24│ 119039.91│ 162406.85│ 123945.48│
│投资活动现金流出 │ 45140.67│ 132736.49│ 143134.63│ 132224.59│ 167248.90│ 141796.74│
│投资活动现金流量净额│ 2023.62│ -7851.90│ 19423.61│ -13184.67│ -4842.05│ -17851.27│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1123.08│ 1000.00│ 3763.76│ 826.20│ 208.36│
│筹资活动现金流出 │ 1298.15│ 2535.29│ 4306.44│ 2308.69│ 3707.14│ 1507.94│
│筹资活动现金流量净额│ -1298.15│ -1412.21│ -3306.44│ 1455.07│ -2880.94│ -1299.58│
│汇率变动对现金的影响│ -58.76│ -72.78│ 46.11│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1519.82│ -4161.84│ 2553.15│ 1280.39│ -2402.15│ -13492.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19627.36│ 11260.68│ 52545.67│ 40358.12│ 28383.16│ 7090.97│
│经营活动现金流出 │ 21813.90│ 11432.58│ 47370.63│ 36437.35│ 24884.51│ 11709.16│
│经营活动现金流量净额│ -2186.54│ -171.90│ 5175.04│ 3920.77│ 3498.65│ -4618.18│
│投资活动现金流入 │ 47164.29│ 21996.32│ 124884.59│ 83731.67│ 63685.12│ 18208.50│
│投资活动现金流出 │ 45140.67│ 30766.40│ 132736.49│ 94092.67│ 69521.63│ 24233.60│
│投资活动现金流量净额│ 2023.62│ -8770.08│ -7851.90│ -10361.00│ -5836.51│ -6025.09│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 1123.08│ 1111.62│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1298.15│ ---│ 2535.29│ 2417.41│ 2417.41│ 1001.98│
│筹资活动现金流量净额│ -1298.15│ ---│ -1412.21│ -1305.79│ -2417.41│ -1001.98│
│汇率变动对现金的影响│ -58.76│ -34.46│ -72.78│ 16.61│ 34.74│ 7.86│
│现金及等价物净增加额│ -1519.82│ -8976.44│ -4161.84│ -7729.41│ -4720.53│ -11637.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12529.22│ 30.52│ 334.90│ -17.07│
│二季报 │ 9863.38│ 24.03│ -70.02│ 3.57│
│三季报 │ 11473.07│ 27.95│ 41.22│ -2.10│
│四季报 │ 7182.57│ 17.50│ -2268.11│ 115.60│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 10431.27│ 22.07│ 1197.60│ 89.72│
│二季报 │ 9607.96│ 20.33│ -627.38│ -47.00│
│三季报 │ 12240.89│ 25.90│ 765.39│ 57.34│
│四季报 │ 14974.17│ 31.69│ -0.84│ -0.06│
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