财务分析☆ ◇002903 宇环数控 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4006.82│ 3801.40│ 2430.59│ 1964.60│
│净利润增长率(%) │ -27.70│ -28.13│ -47.98│ -24.94│
│扣非净利润(万) │ 2556.03│ 2973.14│ 1742.67│ 1613.76│
│营业总收入(万元) │ 42036.20│ 29993.17│ 19384.64│ 9242.42│
│总营收同比增长率(%) │ 17.48│ -1.86│ -19.16│ -25.64│
│加权净资产收益率(%) │ 5.18│ 4.92│ 3.15│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 28.74│ 25.07│ 24.15│ 18.46│
│净利润现金含量(%) │ 324.70│ -201.51│ -177.66│ -110.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2500│ 0.1600│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.1953│ 0.1200│ 0.1060│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2571│ 0.2497│ 0.1597│ 0.1290│
│每股资本公积金(元) │ 1.9582│ 1.7588│ 1.7588│ 1.7713│
│每股未分配利润(元) │ 1.9178│ 1.9661│ 1.8761│ 1.9952│
│每股净资产(元) │ 5.0569│ 5.1398│ 5.0483│ 5.1517│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8346│ -0.5032│ -0.2837│ -0.1421│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5541.79│ 5289.08│ 4672.08│ 2617.38│
│归母净利(调整后:万) │ 5541.79│ 5289.08│ 4672.08│ 2617.38│
│净利润增长率(%) │ -24.63│ 3.66│ 11.33│ 3.76│
│扣非净利润(万) │ 4178.31│ 4480.27│ 3999.73│ 2224.66│
│营业总收(未调整:万) │ 35781.92│ 30562.03│ 23978.67│ 12428.82│
│营业总收(调整后:万) │ 35781.92│ 30562.03│ 23978.67│ 12428.82│
│总营收同比增长率(%) │ -18.39│ -1.72│ 0.46│ 10.83│
│加权净资产收益率(%) │ 7.47│ 7.09│ 6.22│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 22.64│ 22.23│ 21.24│ 24.08│
│净利润现金含量(%) │ 96.01│ 149.22│ 217.12│ 459.49│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3500│ 0.3100│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2800│ 0.2943│ 0.2700│ 0.1460│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3640│ 0.3474│ 0.3069│ 0.1718│
│每股资本公积金(元) │ 1.7652│ 1.7654│ 1.7327│ 1.7369│
│每股未分配利润(元) │ 1.8661│ 1.8666│ 1.8261│ 1.8918│
│每股净资产(元) │ 5.0165│ 4.9914│ 4.9137│ 4.9439│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3495│ 0.5184│ 0.6663│ 0.7895│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.78│ 3.16│ 3.28│ 4.39│
│速动比率 │ 2.18│ 2.43│ 2.42│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 28.74│ 25.07│ 24.15│ 18.46│
│产权比率 │ 0.42│ 0.34│ 0.33│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 40.82│ -29.93│ -18.27│ -13.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.51│ 3.63│ 3.84│ 3.37│
│速动比率 │ 2.69│ 2.81│ 2.99│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 22.64│ 22.23│ 21.24│ 24.08│
│产权比率 │ 0.30│ 0.29│ 0.27│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 25.53│ 39.48│ 56.24│ 54.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.23│ 1.61│ 1.32│ 0.86│
│存货周转率 │ 1.17│ 0.85│ 0.51│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.39│ 0.26│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 2.25│ 1.60│ 1.05│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.29│ 0.19│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.81│ 3.44│ 3.22│ 2.09│
│存货周转率 │ 0.96│ 0.87│ 0.76│ 0.38│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.42│ 0.34│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 1.65│ 1.29│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.31│ 0.25│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 4.86│ 3.16│ 2.50│
│销售毛利率 │ 49.39│ 49.39│ 51.08│ 51.27│
│营业利润率 │ 15.92│ 19.20│ 19.79│ 23.42│
│销售净利率 │ 15.22│ 17.01│ 19.28│ 19.58│
│总资产净利率 │ 3.73│ 3.68│ 2.39│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.26│ 6.96│ 6.25│ 3.48│
│销售毛利率 │ 49.90│ 47.83│ 44.05│ 44.27│
│营业利润率 │ 15.93│ 19.76│ 22.19│ 25.44│
│销售净利率 │ 14.59│ 16.75│ 18.72│ 20.58│
│总资产净利率 │ 5.58│ 5.35│ 4.81│ 2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.48│ -1.86│ -19.16│ -25.64│
│营业利润增长率 │ 17.39│ -4.65│ -27.93│ -31.54│
│净利润增长率 │ -27.70│ -28.13│ -47.98│ -24.94│
│净资产增长率 │ 3.21│ 2.45│ 0.63│ 2.69│
│总资产增长率 │ 15.46│ 7.51│ 4.37│ -2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.39│ -1.72│ 0.46│ 10.83│
│营业利润增长率 │ -32.03│ -1.77│ 1.18│ 13.92│
│净利润增长率 │ -24.63│ 3.66│ 11.33│ 3.76│
│净资产增长率 │ 5.04│ 4.51│ 2.88│ 3.58│
│总资产增长率 │ 0.66│ -0.25│ -3.61│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本年营业收入增加│ 5997.56│ 4446.74│ 34.88│
│ │导致与业务相关的│ │ │ │
│ │费用如职工薪酬、│ │ │ │
│ │业务招待费、差旅│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本年职工薪酬、股│ 5756.08│ 4998.53│ 15.16│
│ │份支付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年利息收入减少│ -144.98│ -176.90│ 18.05│
│研发费用 │本年度研发投入加│ 4051.13│ 3813.36│ 6.24│
│ │大 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 53492.54│ 38735.64│ 38.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 40482.54│ 33414.81│ 21.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入增加│ 13009.99│ 5320.84│ 144.51│
│的现金流量净│，销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金比│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│理财产品到期收回│ 119039.91│ 162406.85│ -26.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│投资购买理财产品│ 132224.59│ 167248.90│ -20.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资理财产品│ -13184.67│ -4842.05│ -172.30│
│的现金流量净│的投入金额比收回│ │ │ │
│额 │投资金额减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3763.76│ 826.20│ 355.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2308.69│ 3707.14│ -37.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 1455.07│ -2880.94│ 150.51│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1280.39│ -2402.15│ 153.30│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期销售回款增多│ 22608.24│ 21860.83│ 3.42│
│应收款项 │本期销售回款增加│ 8841.35│ 11014.03│ -19.73│
│ │导致应收账款余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │库存商品及发出商│ 19213.64│ 17100.19│ 12.36│
│ │品增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 86.78│ 100.34│ -13.51│
│固定资产 │原在建工程完工转│ 18787.87│ 18659.96│ 0.69│
│ │固及处置部分固定│ │ │ │
│ │资产，金额无重大│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增高精度数│ 957.96│ 461.46│ 107.59│
│ │控复合立式磨床和│ │ │ │
│ │智能数字化立体仓│ │ │ │
│ │库基础工程项目 │ │ │ │
│合同负债 │根据合同约定预收│ 5443.82│ 3798.15│ 43.33│
│ │的货款增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 28.50│ ---│ ---│
│ │票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │押金保证金及股权│ 315.67│ 174.29│ 81.12│
│ │激励个税代扣款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│未到期的理财产品│ 36215.99│ 21403.58│ 69.21│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款减│ 23.46│ 388.27│ -93.96│
│产 │少 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的未到期│ 8934.57│ 6469.99│ 38.09│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │2023年下半年子公│ 10630.42│ 7222.13│ 47.19│
│ │司根据订单增加了│ │ │ │
│ │原材料采购 │ │ │ │
│应交税费 │本期预缴的税费增│ 61.47│ 563.22│ -89.09│
│ │多 │ │ │ │
│其他应付款 │2023年下半年实施│ 4081.94│ 755.58│ 440.24│
│ │新一轮限制性股票│ │ │ │
│ │股权激励确认的回│ │ │ │
│ │购义务 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 661.44│ 434.24│ 52.32│
│预计负债 │本期使用的三包服│ 342.09│ 546.05│ -37.35│
│ │务费增多导致期末│ │ │ │
│ │余额减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │现金折扣增加 │ 121.63│ -145.73│ 183.46│
│信用减值损失│应收账款信用减值│ -357.33│ -5.41│ -6502.99│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置损失减少│ -0.03│ -2.42│ 98.90│
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 8.92│ 4.69│ 90.18│
│少数股东损益│控股子公司盈利 │ 1299.81│ -168.78│ 870.14│
│货币资金 │本期购买结构性存│ 10242.04│ 21860.83│ -53.15│
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业承│ 80.00│ ---│ ---│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │未到收账期应收账│ 26349.06│ 11014.03│ 139.23│
│ │款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购预付款项│ 699.30│ 527.39│ 32.60│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期投标保证金增│ 1478.50│ 174.29│ 748.30│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│上年预付长期资产│ ---│ 388.27│ -100.00│
│产 │款本期开票计入数│ │ │ │
│ │控研磨抛光机生产│ │ │ │
│ │车间附属车间在建│ │ │ │
│ │工程 │ │ │ │
│应付账款 │本期材料采购增加│ 11333.95│ 7222.13│ 56.93│
│应付职工薪酬│本期发放上年计提│ 180.91│ 1599.19│ -88.69│
│ │的绩效薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │股权激励限制性股│ 372.56│ 755.58│ -50.69│
│ │票解除限售、回购│ │ │ │
│ │义务减少 │ │ │ │
│预计负债 │本期售后服务支出│ 125.48│ 546.05│ -77.02│
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │股权激励限制性股│ ---│ 405.87│ -100.00│
│ │票解除限售库存股│ │ │ │
│ │和回购义务减少 │ │ │ │
│少数股东权益│控股子公司盈利 │ 2036.54│ 713.29│ 185.51│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22608.24│ 10242.04│ 8912.73│ 10850.94│
│存货 │ 19213.64│ 18778.39│ 20201.47│ 16246.55│
│应收账款 │ 8841.35│ 26349.06│ 18430.53│ 10492.33│
│其他应收款 │ 315.67│ 1478.50│ 532.62│ 282.94│
│流动资产合计 │ 88650.55│ 80883.47│ 77493.14│ 70460.69│
│长期股权投资 │ 86.78│ 100.34│ 100.34│ 100.34│
│固定资产净额 │ 18787.87│ 18938.69│ 18348.03│ 18427.19│
│无形资产 │ 5423.62│ 5462.63│ 5506.73│ 5549.38│
│非流动资产合计 │ 26400.18│ 26253.03│ 26505.55│ 26421.20│
│资产总计 │ 115050.74│ 107136.51│ 103998.69│ 96881.90│
│流动负债 │ 31870.49│ 25594.47│ 23638.12│ 16034.93│
│非流动负债 │ 1190.29│ 1260.17│ 1472.70│ 1845.34│
│负债合计 │ 33060.78│ 26854.65│ 25110.82│ 17880.27│
│实收资本 │ 15587.50│ 15223.50│ 15223.50│ 15224.40│
│资本公积金 │ 30523.90│ 26775.77│ 26775.77│ 26966.76│
│盈余公积 │ 4892.58│ 4649.78│ 4649.78│ 4649.78│
│未分配利润 │ 29893.52│ 29930.91│ 28560.09│ 30375.56│
│少数股东权益 │ 3165.39│ 2036.54│ 2035.73│ 570.59│
│股东权益合计 │ 81989.95│ 80281.86│ 78887.87│ 79001.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21860.83│ 11239.65│ 9571.21│ 11105.06│
│存货 │ 17100.19│ 16421.28│ 15225.83│ 16390.23│
│应收账款 │ 11014.03│ 9989.61│ 7126.56│ 4146.39│
│其他应收款 │ 174.29│ 289.64│ 168.38│ 131.24│
│流动资产合计 │ 73116.18│ 72645.02│ 69176.11│ 73852.73│
│长期股权投资 │ 100.34│ 100.05│ 100.05│ 100.05│
│固定资产净额 │ 18659.96│ 18792.61│ 18915.85│ 18529.68│
│无形资产 │ 5565.10│ 5565.41│ 5595.19│ 5630.67│
│非流动资产合计 │ 26533.25│ 26111.61│ 26252.90│ 25965.14│
│资产总计 │ 99649.43│ 98756.63│ 95429.01│ 99817.87│
│流动负债 │ 20842.50│ 19992.61│ 18037.67│ 21929.20│
│非流动负债 │ 1719.98│ 1963.18│ 2231.02│ 2106.87│
│负债合计 │ 22562.49│ 21955.79│ 20268.70│ 24036.07│
│实收资本 │ 15224.40│ 15224.40│ 15224.40│ 15233.40│
│资本公积金 │ 26873.66│ 26877.65│ 26379.99│ 26459.58│
│盈余公积 │ 4649.78│ 4363.10│ 4363.10│ 4363.10│
│未分配利润 │ 28410.96│ 28418.58│ 27801.58│ 28819.01│
│少数股东权益 │ 713.29│ 810.24│ 351.92│ 470.10│
│股东权益合计 │ 77086.94│ 76800.84│ 75160.31│ 75781.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42036.20│ 29993.17│ 19384.64│ 9242.42│
│营业成本 │ 21274.76│ 15179.79│ 9482.07│ 4504.12│
│营业税金及附加 │ 723.06│ 493.33│ 282.31│ 118.71│
│销售费用 │ 5997.56│ 3677.08│ 2395.29│ 1247.30│
│财务费用 │ -144.98│ 121.63│ 154.67│ -43.86│
│管理费用 │ 5756.08│ 3001.34│ 1938.85│ 918.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 931.37│ 594.79│ 446.69│ 307.16│
│营业利润 │ 6690.18│ 5758.75│ 3835.80│ 2164.94│
│营业外收入 │ 28.66│ 23.56│ 17.40│ 11.96│
│营业外支出 │ 14.08│ 8.92│ 3.92│ 0.63│
│利润总额 │ 6704.77│ 5773.39│ 3849.29│ 2176.27│
│所得税 │ 305.72│ 672.18│ 111.18│ 366.68│
│净利润 │ 6399.04│ 5101.21│ 3738.10│ 1809.59│
│归属母公司净利润 │ 4006.82│ 3801.40│ 2430.59│ 1964.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35781.92│ 30562.03│ 23978.67│ 12428.82│
│营业成本 │ 17927.24│ 15944.59│ 13417.13│ 6926.83│
│营业税金及附加 │ 558.27│ 449.06│ 326.16│ 233.21│
│销售费用 │ 4446.74│ 3410.64│ 2265.08│ 1046.89│
│财务费用 │ -176.90│ -145.73│ -107.42│ -44.52│
│管理费用 │ 4998.53│ 3761.94│ 2498.86│ 1184.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1065.45│ 604.93│ 465.26│ 201.89│
│营业利润 │ 5699.07│ 6039.56│ 5321.99│ 3162.27│
│营业外收入 │ 24.60│ 19.92│ 9.21│ 4.50│
│营业外支出 │ 37.62│ 4.69│ 3.62│ 0.00│
│利润总额 │ 5686.05│ 6054.79│ 5327.58│ 3166.77│
│所得税 │ 466.72│ 934.48│ 838.23│ 609.44│
│净利润 │ 5219.33│ 5120.30│ 4489.35│ 2557.34│
│归属母公司净利润 │ 5541.79│ 5289.08│ 4672.08│ 2617.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53492.54│ 24296.21│ 16420.66│ 10836.38│
│经营活动现金流出 │ 40482.54│ 31956.25│ 20738.96│ 13000.39│
│经营活动现金流量净额│ 13009.99│ -7660.04│ -4318.30│ -2164.01│
│投资活动现金流入 │ 119039.91│ 79295.01│ 55446.69│ 30307.16│
│资本性支出 │ 1232.51│ 844.95│ 427.22│ 193.07│
│投资活动现金流出 │ 132224.59│ 79976.68│ 60427.22│ 39393.07│
│投资活动现金流量净额│ -13184.67│ -681.67│ -4980.53│ -9085.91│
│筹资活动现金流入 │ 3763.76│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2308.69│ 2281.11│ 2281.11│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 1455.07│ -2281.11│ -2281.11│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1280.39│ -10622.82│ -11579.93│ -11249.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38735.64│ 35896.38│ 28215.62│ 22454.68│
│经营活动现金流出 │ 33414.81│ 28003.92│ 18071.59│ 10428.19│
│经营活动现金流量净额│ 5320.84│ 7892.46│ 10144.02│ 12026.49│
│投资活动现金流入 │ 162406.85│ 119756.23│ 89490.36│ 35821.89│
│资本性支出 │ 1748.90│ 1215.72│ 865.05│ 269.87│
│投资活动现金流出 │ 167248.90│ 135827.73│ 109177.06│ 59581.88│
│投资活动现金流量净额│ -4842.05│ -16071.50│ -19686.70│ -23759.99│
│筹资活动现金流入 │ 826.20│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3707.14│ 3069.00│ 3069.00│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -2880.94│ -3069.00│ -3069.00│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2402.15│ -11248.04│ -12611.68│ -11733.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9242.42│ 21.99│ 1964.60│ 49.03│
│二季报 │ 10142.22│ 24.13│ 465.99│ 11.63│
│三季报 │ 10608.53│ 25.24│ 1370.82│ 34.21│
│四季报 │ 12043.03│ 28.65│ 205.42│ 5.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12428.82│ 34.73│ 2617.38│ 47.23│
│二季报 │ 11549.85│ 32.28│ 2054.70│ 37.08│
│三季报 │ 6583.36│ 18.40│ 617.00│ 11.13│
│四季报 │ 5219.89│ 14.59│ 252.71│ 4.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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