财务分析☆ ◇002905 金逸影视 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1334.81│ 8617.62│ 2400.20│ 2043.52│
│净利润增长率(%) │ 103.50│ 130.47│ 112.22│ 149.09│
│扣非净利润(万) │ -6584.92│ 2308.69│ -2187.09│ 125.71│
│营业总收入(万元) │ 136591.25│ 113156.48│ 65766.31│ 38052.85│
│总营收同比增长率(%) │ 59.57│ 57.78│ 38.53│ 4.06│
│加权净资产收益率(%) │ 8.94│ 46.40│ 15.52│ 13.37│
│资产负债比率(%) │ 95.91│ 94.43│ 95.96│ 96.24│
│净利润现金含量(%) │ 3432.95│ 437.35│ 985.56│ 869.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.2300│ 0.0600│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1700│ 0.0613│ -0.0600│ 0.0033│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0355│ 0.2290│ 0.0638│ 0.0543│
│每股资本公积金(元) │ 1.5340│ 1.5340│ 1.5340│ 1.5340│
│每股未分配利润(元) │ -2.4981│ -2.3045│ -2.4698│ -2.4792│
│每股净资产(元) │ 0.4141│ 0.6053│ 0.4397│ 0.4341│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2177│ 1.0015│ 0.6286│ 0.4720│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -38133.33│ -28285.11│ -19644.55│ -4162.77│
│归母净利(调整后:万) │ -38133.33│ -28285.11│ -19644.55│ -4162.77│
│净利润增长率(%) │ -7.13│ -41.63│ -178.86│ -347.87│
│扣非净利润(万) │ -47698.42│ -34091.46│ -23630.43│ -4888.72│
│营业总收(未调整:万) │ 85599.03│ 71718.76│ 47475.72│ 36567.83│
│营业总收(调整后:万) │ 85599.03│ 71718.76│ 47475.72│ 36567.83│
│总营收同比增长率(%) │ -37.17│ -27.38│ -37.66│ -24.27│
│加权净资产收益率(%) │ -117.67│ -75.77│ -47.17│ -8.43│
│资产负债比率(%) │ 96.71│ 95.12│ 93.50│ 90.86│
│净利润现金含量(%) │ -70.39│ -78.86│ -56.50│ -221.53│
│基本每股收益(元) │ -1.0100│ -0.7500│ -0.5200│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -1.2700│ -0.9059│ -0.6300│ -0.1299│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0133│ -0.7516│ -0.5220│ -0.1106│
│每股资本公积金(元) │ 1.5340│ 1.5340│ 1.5340│ 1.5340│
│每股未分配利润(元) │ -2.5335│ -2.2718│ -2.0422│ -1.6308│
│每股净资产(元) │ 0.3791│ 0.6070│ 0.8412│ 1.2580│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7133│ 0.5928│ 0.2949│ 0.2450│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.81│ 0.73│ 0.72│
│速动比率 │ 0.69│ 0.79│ 0.72│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 95.91│ 94.43│ 95.96│ 96.24│
│产权比率 │ 24.87│ 17.38│ 24.52│ 26.50│
│现金流比率%-短期债务│ 35.01│ 33.91│ 21.09│ 14.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 0.61│ 0.67│ 0.72│
│速动比率 │ 0.59│ 0.60│ 0.66│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 96.71│ 95.12│ 93.50│ 90.86│
│产权比率 │ 30.58│ 20.05│ 14.70│ 10.11│
│现金流比率%-短期债务│ 21.91│ 17.66│ 8.80│ 7.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.17│ 19.07│ 11.91│ 7.47│
│存货周转率 │ 72.62│ 53.67│ 41.42│ 25.07│
│流动资产周转率 │ 1.65│ 1.39│ 0.85│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 3.06│ 2.47│ 1.40│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.26│ 0.15│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.46│ 9.56│ 5.64│ 4.43│
│存货周转率 │ 73.68│ 62.08│ 41.48│ 23.04│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.87│ 0.55│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.27│ 0.82│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.14│ 0.09│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.57│ 37.83│ 14.50│ 12.51│
│销售毛利率 │ 24.18│ 26.92│ 22.71│ 22.92│
│营业利润率 │ -1.81│ 8.74│ 5.77│ 6.05│
│销售净利率 │ 0.99│ 7.59│ 3.56│ 5.32│
│总资产净利率 │ 0.31│ 1.98│ 0.55│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -267.32│ -123.82│ -62.05│ -8.79│
│销售毛利率 │ -8.58│ -5.86│ -8.56│ 12.94│
│营业利润率 │ -43.53│ -39.60│ -41.65│ -11.76│
│销售净利率 │ -44.79│ -39.64│ -41.56│ -11.42│
│总资产净利率 │ -7.77│ -5.59│ -3.82│ -0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 59.57│ 57.78│ 38.53│ 4.06│
│营业利润增长率 │ 93.35│ 134.81│ 119.19│ 153.54│
│净利润增长率 │ 103.50│ 130.47│ 112.22│ 149.09│
│净资产增长率 │ 9.23│ 59.67│ 16.00│ 14.52│
│总资产增长率 │ -10.42│ -7.05│ -6.25│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.17│ -27.38│ -37.66│ -24.27│
│营业利润增长率 │ -8.28│ -48.86│ -192.06│ -303.41│
│净利润增长率 │ -7.13│ -41.63│ -178.86│ -347.87│
│净资产增长率 │ -72.29│ -55.62│ -38.50│ -8.03│
│总资产增长率 │ -14.96│ -9.24│ -6.18│ -0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 16131.18│ 15414.99│ 4.65│
│管理费用 │--- │ 9767.43│ 9002.38│ 8.50│
│财务费用 │--- │ 14611.59│ 17219.44│ -15.14│
│经营活动现金│--- │ 147605.63│ 101920.99│ 44.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 101782.32│ 75078.27│ 35.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内营业收入│ 45823.31│ 26842.72│ 70.71│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 17340.05│ 16792.73│ 3.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 31901.39│ 25536.19│ 24.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -14561.34│ -8743.46│ -66.54│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 57615.53│ 43461.69│ 32.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 90423.70│ 66044.32│ 36.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付的票│ -32808.17│ -22582.62│ -45.28│
│的现金流量净│据保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1261.91│ -3022.93│ 58.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 63931.58│ 41483.36│ 54.11│
│应收款项 │--- │ 6639.45│ 4664.22│ 42.35│
│存货 │--- │ 1642.98│ 1209.26│ 35.87│
│投资性房地产│--- │ 1228.90│ 1311.44│ -6.29│
│长期股权投资│--- │ 5046.09│ 10184.27│ -50.45│
│固定资产 │--- │ 39477.29│ 49690.50│ -20.55│
│在建工程 │--- │ 1277.89│ 2958.79│ -56.81│
│使用权资产 │--- │ 199112.84│ 244074.21│ -18.42│
│短期借款 │--- │ 28463.22│ 24811.13│ 14.72│
│合同负债 │--- │ 32031.18│ 31709.81│ 1.01│
│长期借款 │--- │ 0.00│ 9756.25│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 252114.57│ 293620.55│ -14.14│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内电影行业│ 113156.48│ 71718.76│ 57.78│
│ │全面回暖，票房收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│利息收入 │报告期内存款增加│ 723.84│ 171.62│ 321.78│
│其他收益 │报告期内政府补助│ 5911.15│ 3275.92│ 80.44│
│ │及使用返还的电影│ │ │ │
│ │专项资金 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内投资收益│ 72.78│ 192.47│ -62.19│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内理财产品│ 28.08│ 0.00│ ---│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回部分│ -42.00│ -183.34│ 77.09│
│ │应收账款 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内收回预付│ 3.39│ -14.87│ 122.82│
│ │账款，从而损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内闭店补偿│ 770.93│ 144.20│ 434.61│
│ │收入增加及债务处│ │ │ │
│ │置 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内处置非流│ 1962.40│ -83.98│ 2436.85│
│ │动资产损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ 100.96│ 256.48│ -60.63│
│ │税资产减少 │ │ │ │
│净利润 │报告期内电影行业│ 8594.11│ -28430.01│ 130.23│
│ │全面回暖，票房增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内报告期内│ 37689.12│ 22306.97│ 68.96│
│的现金流量净│电影行业全面回暖│ │ │ │
│额 │，营业收入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还借款│ -28771.11│ -17653.49│ -62.98│
│的现金流量净│、租赁负债减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 5545.41│ 510.16│ 987.00│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内营业收入│ 7206.07│ 4664.22│ 54.50│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内新增卖品│ 1872.22│ 1209.26│ 54.82│
│ │品类、卖品销量上│ │ │ │
│ │升备货量增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内新建影院│ 1945.97│ 2958.79│ -34.23│
│ │开业工程转固 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ 801.34│ 2521.89│ -68.22│
│ │承兑 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内按期转收│ 15.99│ 85.59│ -81.32│
│ │入 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内银行长期│ 16531.17│ 9756.25│ 69.44│
│ │借款增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内电影专资│ 5275.35│ 10343.63│ -49.00│
│ │返还专项使用 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63931.58│ 50595.18│ 49325.51│ 54071.40│
│存货 │ 1642.98│ 1872.22│ 1245.35│ 1130.46│
│应收账款 │ 6639.45│ 7206.07│ 6383.73│ 5521.48│
│其他应收款 │ 11222.28│ 11709.60│ 11876.03│ 12347.47│
│流动资产合计 │ 92381.11│ 89613.58│ 81856.75│ 87217.65│
│长期股权投资 │ 5046.09│ 10194.57│ 10161.19│ 10163.03│
│固定资产净额 │ 39477.29│ 42065.78│ 43970.08│ 46795.91│
│无形资产 │ 2073.58│ 2050.00│ 1969.75│ 2039.25│
│非流动资产合计 │ 311717.09│ 329698.06│ 341044.85│ 362589.40│
│资产总计 │ 404098.21│ 419311.63│ 422901.60│ 449807.05│
│流动负债 │ 130871.49│ 111160.30│ 112186.17│ 121932.44│
│非流动负债 │ 256693.21│ 284810.30│ 293641.46│ 310969.97│
│负债合计 │ 387564.70│ 395970.60│ 405827.63│ 432902.41│
│实收资本 │ 37632.00│ 37632.00│ 37632.00│ 37632.00│
│资本公积金 │ 57726.42│ 57726.42│ 57726.42│ 57726.42│
│盈余公积 │ 13211.23│ 13211.23│ 13211.23│ 13211.23│
│未分配利润 │ -94007.45│ -86724.64│ -92942.06│ -93298.74│
│少数股东权益 │ 951.13│ 563.98│ 526.39│ 567.62│
│股东权益合计 │ 16533.51│ 23341.04│ 17073.97│ 16904.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41483.36│ 33668.54│ 41720.72│ 46984.10│
│存货 │ 1209.26│ 1132.18│ 1171.07│ 1449.21│
│应收账款 │ 4664.22│ 6940.25│ 8767.71│ 8441.56│
│其他应收款 │ 12651.69│ 15080.17│ 15524.32│ 15719.05│
│流动资产合计 │ 73623.75│ 77201.53│ 84132.44│ 91181.03│
│长期股权投资 │ 10184.27│ 1764.96│ 1749.59│ 1777.34│
│固定资产净额 │ 49690.50│ 52779.18│ 55466.19│ 58745.77│
│无形资产 │ 2134.16│ 2094.04│ 2189.15│ 2252.00│
│非流动资产合计 │ 377483.05│ 404253.63│ 413600.50│ 435331.58│
│资产总计 │ 451106.80│ 481455.17│ 497732.94│ 526512.61│
│流动负债 │ 122533.74│ 126299.85│ 126082.05│ 127339.97│
│非流动负债 │ 313720.43│ 331663.81│ 339288.91│ 351052.94│
│负债合计 │ 436254.17│ 457963.66│ 465370.96│ 478392.92│
│实收资本 │ 37632.00│ 37632.00│ 37632.00│ 37632.00│
│资本公积金 │ 57726.42│ 57726.42│ 57726.42│ 57726.42│
│盈余公积 │ 13211.23│ 13211.23│ 13211.23│ 13211.23│
│未分配利润 │ -95342.26│ -85494.04│ -76853.48│ -61371.70│
│少数股东权益 │ 587.48│ 647.68│ 704.11│ 777.72│
│股东权益合计 │ 14852.63│ 23491.51│ 32361.98│ 48119.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 136591.25│ 113156.48│ 65766.31│ 38052.85│
│营业成本 │ 103562.99│ 82691.83│ 50828.63│ 29329.69│
│营业税金及附加 │ 340.65│ 275.06│ 156.50│ 84.76│
│销售费用 │ 16131.18│ 12151.62│ 7157.96│ 3504.70│
│财务费用 │ 14611.59│ 11017.66│ 7184.63│ 4449.24│
│管理费用 │ 9767.43│ 6719.57│ 4102.88│ 1248.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 28.08│ ---│ ---│
│投资收益 │ -4934.00│ 72.78│ 17.96│ 2.87│
│营业利润 │ -2477.77│ 9886.54│ 3795.29│ 2303.23│
│营业外收入 │ 981.27│ 770.93│ 250.53│ 186.30│
│营业外支出 │ 2555.03│ 1962.40│ 1690.17│ 447.45│
│利润总额 │ -4051.53│ 8695.08│ 2355.65│ 2042.08│
│所得税 │ -5404.39│ 100.96│ 16.54│ 18.43│
│净利润 │ 1352.86│ 8594.11│ 2339.11│ 2023.65│
│归属母公司净利润 │ 1334.81│ 8617.62│ 2400.20│ 2043.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85599.03│ 71718.76│ 47475.72│ 36567.83│
│营业成本 │ 92945.91│ 75921.17│ 51540.90│ 31836.74│
│营业税金及附加 │ 253.42│ 219.55│ 161.70│ 142.46│
│销售费用 │ 15414.99│ 12157.88│ 7603.86│ 4188.14│
│财务费用 │ 17219.44│ 12879.89│ 9233.21│ 5493.97│
│管理费用 │ 9002.38│ 6334.08│ 4330.07│ 2133.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 342.13│ 192.47│ 164.89│ 73.51│
│营业利润 │ -37260.50│ -28401.71│ -19775.56│ -4302.04│
│营业外收入 │ 222.60│ 144.20│ 97.21│ 57.77│
│营业外支出 │ 1428.32│ -83.98│ 219.50│ 56.69│
│利润总额 │ -38466.22│ -28173.53│ -19897.85│ -4300.96│
│所得税 │ -127.79│ 256.48│ -164.83│ -123.33│
│净利润 │ -38338.43│ -28430.01│ -19733.02│ -4177.63│
│归属母公司净利润 │ -38133.33│ -28285.11│ -19644.55│ -4162.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 147605.63│ 153991.48│ 85583.48│ 53229.81│
│经营活动现金流出 │ 101782.32│ 116302.36│ 61928.05│ 35468.81│
│经营活动现金流量净额│ 45823.31│ 37689.12│ 23655.44│ 17761.00│
│投资活动现金流入 │ 17340.05│ 6557.16│ 6491.58│ 6459.21│
│资本性支出 │ 9845.46│ 9434.15│ 5912.37│ 13390.26│
│投资活动现金流出 │ 31901.39│ 20466.33│ 11942.14│ 13392.48│
│投资活动现金流量净额│ -14561.34│ -13909.17│ -5450.56│ -6933.27│
│筹资活动现金流入 │ 57615.53│ 35308.10│ 28621.02│ 19778.82│
│筹资活动现金流出 │ 90423.70│ 64079.22│ 41326.67│ 17524.88│
│筹资活动现金流量净额│ -32808.17│ -28771.11│ -12705.65│ 2253.94│
│汇率变动对现金的影响│ 284.30│ 516.64│ 625.04│ -232.32│
│现金及等价物净增加额│ -1261.91│ -4474.52│ 6124.27│ 12849.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101920.99│ 102043.45│ 60504.52│ 46573.54│
│经营活动现金流出 │ 75078.27│ 79736.48│ 49405.95│ 37351.85│
│经营活动现金流量净额│ 26842.72│ 22306.97│ 11098.58│ 9221.69│
│投资活动现金流入 │ 16792.73│ 18045.29│ 11757.47│ 5728.35│
│资本性支出 │ 9026.06│ 7695.28│ 5430.87│ 4104.42│
│投资活动现金流出 │ 25536.19│ 35172.13│ 21905.69│ 11272.29│
│投资活动现金流量净额│ -8743.46│ -17126.83│ -10148.21│ -5543.94│
│筹资活动现金流入 │ 43461.69│ 32813.70│ 24617.76│ 6193.29│
│筹资活动现金流出 │ 66044.32│ 50467.18│ 28979.39│ 7258.13│
│筹资活动现金流量净额│ -22582.62│ -17653.49│ -4361.63│ -1064.84│
│汇率变动对现金的影响│ 1460.44│ 1726.63│ 792.73│ -76.76│
│现金及等价物净增加额│ -3022.93│ -10746.72│ -2618.53│ 2536.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38052.85│ 27.86│ 2043.52│ 153.09│
│二季报 │ 27713.45│ 20.29│ 356.68│ 26.72│
│三季报 │ 47390.17│ 34.69│ 6217.42│ 465.79│
│四季报 │ 23434.77│ 17.16│ -7282.81│ -545.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36567.83│ 42.72│ -4162.77│ 10.92│
│二季报 │ 10907.90│ 12.74│ -15481.78│ 40.60│
│三季报 │ 24243.03│ 28.32│ -8640.56│ 22.66│
│四季报 │ 13880.27│ 16.22│ -9848.22│ 25.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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