财务分析☆ ◇002906 华阳集团 更新日期:2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 46481.79│ 29749.40│ 18172.02│ 7753.11│
│净利润增长率(%) │ 22.17│ 11.39│ 11.64│ 12.10│
│扣非净利润(万) │ 44025.28│ 27981.49│ 16873.84│ 7279.15│
│营业总收入(万元) │ 713686.20│ 479691.54│ 286770.85│ 131542.91│
│总营收同比增长率(%) │ 26.59│ 19.67│ 15.39│ 9.63│
│加权净资产收益率(%) │ 9.64│ 6.69│ 4.26│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 36.46│ 34.77│ 40.09│ 39.35│
│净利润现金含量(%) │ 95.14│ 54.84│ 150.80│ 18.13│
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.6200│ 0.3800│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8900│ 0.5342│ 0.3600│ 0.1528│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8866│ 0.5680│ 0.3808│ 0.1628│
│每股资本公积金(元) │ 4.4782│ 4.4698│ 2.0726│ 2.0434│
│每股未分配利润(元) │ 5.5041│ 5.2500│ 5.5196│ 5.5620│
│每股净资产(元) │ 11.4052│ 11.0700│ 8.9796│ 8.9771│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8435│ 0.3115│ 0.5743│ 0.0295│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 38045.84│ 26708.37│ 16276.70│ 6916.41│
│归母净利(调整后:万) │ 38045.84│ 26708.37│ 16276.70│ 6916.41│
│净利润增长率(%) │ 27.40│ 28.28│ 18.92│ 25.57│
│扣非净利润(万) │ 35619.82│ 24751.83│ 14899.11│ 6523.36│
│营业总收(未调整:万) │ 563792.85│ 400843.97│ 248530.91│ 119989.16│
│营业总收(调整后:万) │ 563792.85│ 400843.97│ 248530.91│ 119989.16│
│总营收同比增长率(%) │ 25.61│ 28.03│ 21.21│ 25.23│
│加权净资产收益率(%) │ 9.48│ 6.73│ 4.13│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 39.74│ 41.17│ 37.14│ 37.79│
│净利润现金含量(%) │ 89.03│ -7.20│ 79.33│ -4.91│
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5600│ 0.3400│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7500│ 0.5202│ 0.3200│ 0.1374│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7990│ 0.5614│ 0.3422│ 0.1457│
│每股资本公积金(元) │ 2.0246│ 2.0082│ 2.0220│ 2.0030│
│每股未分配利润(元) │ 5.4001│ 5.2233│ 5.0056│ 5.0178│
│每股净资产(元) │ 8.8058│ 8.5577│ 8.3302│ 8.3051│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7113│ -0.0404│ 0.2715│ -0.0072│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.19│ 1.76│ 1.82│
│速动比率 │ 1.70│ 1.72│ 1.28│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 36.46│ 34.77│ 40.09│ 39.35│
│产权比率 │ 0.58│ 0.54│ 0.67│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 13.96│ 5.66│ 10.34│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.79│ 1.99│ 2.00│
│速动比率 │ 1.32│ 1.32│ 1.48│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 39.74│ 41.17│ 37.14│ 37.79│
│产权比率 │ 0.66│ 0.70│ 0.59│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 13.30│ -0.74│ 6.13│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.85│ 2.15│ 1.42│ 0.69│
│存货周转率 │ 4.41│ 2.90│ 1.78│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.88│ 0.62│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 4.45│ 3.20│ 1.91│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.60│ 0.40│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 2.41│ 1.63│ 0.80│
│存货周转率 │ 4.09│ 2.90│ 1.96│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 0.92│ 0.61│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 4.23│ 3.17│ 1.99│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.62│ 0.40│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.77│ 5.13│ 4.24│ 1.81│
│销售毛利率 │ 22.36│ 22.09│ 22.23│ 22.32│
│营业利润率 │ 6.63│ 5.82│ 5.85│ 5.43│
│销售净利率 │ 6.58│ 6.28│ 6.42│ 5.97│
│总资产净利率 │ 5.65│ 3.74│ 2.56│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.07│ 6.56│ 4.11│ 1.75│
│销售毛利率 │ 22.10│ 21.95│ 21.51│ 21.98│
│营业利润率 │ 6.29│ 6.29│ 6.23│ 5.45│
│销售净利率 │ 6.82│ 6.73│ 6.61│ 5.82│
│总资产净利率 │ 5.83│ 4.11│ 2.63│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.59│ 19.67│ 15.39│ 9.63│
│营业利润增长率 │ 33.51│ 10.70│ 8.20│ 9.33│
│净利润增长率 │ 22.17│ 11.39│ 11.64│ 12.10│
│净资产增长率 │ 42.60│ 38.28│ 2.20│ 1.96│
│总资产增长率 │ 35.10│ 27.61│ 2.82│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.61│ 28.03│ 21.21│ 25.23│
│营业利润增长率 │ 29.43│ 24.50│ 15.57│ 16.55│
│净利润增长率 │ 27.40│ 28.28│ 18.92│ 25.57│
│净资产增长率 │ 8.11│ 4.98│ 2.16│ 1.66│
│总资产增长率 │ 15.68│ 15.03│ 4.75│ 5.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 27215.92│ 22791.52│ 19.41│
│管理费用 │--- │ 17032.55│ 16663.15│ 2.22│
│财务费用 │财务费用利息支出│ -138.86│ -866.32│ 83.97│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 60563.33│ 47085.17│ 28.63│
│经营活动现金│--- │ 627748.08│ 542105.53│ 15.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 583526.22│ 508234.98│ 14.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 44221.86│ 33870.55│ 30.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 47193.50│ 6030.82│ 682.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 157317.86│ 43820.14│ 259.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -110124.37│ -37789.32│ -191.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 158525.72│ 19534.91│ 711.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 47513.33│ 32141.39│ 47.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 111012.39│ -12606.48│ 980.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 45329.61│ -15566.12│ 391.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │2023年向特定对象│ 120388.11│ 75252.76│ 59.98│
│ │发行股票募集资金│ │ │ │
│ │14亿 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加 │ 303607.79│ 197767.65│ 53.52│
│存货 │--- │ 127981.81│ 123353.42│ 3.75│
│投资性房地产│--- │ 3612.70│ 3773.45│ -4.26│
│长期股权投资│--- │ 18169.73│ 17324.86│ 4.88│
│固定资产 │--- │ 173911.09│ 146623.23│ 18.61│
│在建工程 │长期资产购置增加│ 20879.51│ 13717.76│ 52.21│
│使用权资产 │--- │ 344.76│ 443.91│ -22.33│
│短期借款 │归还借款 │ 8318.43│ 18860.32│ -55.89│
│合同负债 │预收账款减少 │ 7438.81│ 12303.16│ -39.54│
│长期借款 │归还借款 │ ---│ 5840.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 231.00│ 314.26│ -26.50│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │向特定对象发行股│ 127511.32│ 75252.76│ 69.44│
│ │票募集资金到账 │ │ │ │
│交易性金融资│使用闲置募集资金│ 45018.91│ 0.00│ ---│
│产 │购买理财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│营业收入增长,期│ 62527.31│ 45269.52│ 38.12│
│ │末票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收客户保证金增│ 4050.58│ 2183.04│ 85.55│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│收回退换材料 │ 3366.03│ 9904.28│ -66.01│
│在建工程 │募投项目产能扩建│ 23098.93│ 13717.76│ 68.39│
│ │持续投入 │ │ │ │
│其他非流动资│预付固定资产购买│ 8173.24│ 4826.71│ 69.33│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │归还部分短期借款│ 12631.92│ 18860.32│ -33.02│
│应交税费 │营业收入增加,应│ 3366.37│ 966.98│ 248.13│
│ │交增值税及附加增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2109.50│ 219.00│ 863.26│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │归还部分长期借款│ 3900.00│ 5840.00│ -33.22│
│资本公积 │向特定对象发行股│ 234106.73│ 96403.53│ 142.84│
│ │票增加资本公积 │ │ │ │
│专项储备 │计提的专项储备金│ 36.57│ 0.00│ ---│
│归属于母公司│向特定对象发行股│ 579802.02│ 419296.26│ 38.28│
│所有者权益合│票及净利润增加 │ │ │ │
│计 │ │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入增加,城│ 2495.63│ 1839.50│ 35.67│
│ │建及教育费附加增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用增加 │ 112.51│ -429.87│ 126.17│
│公允价值变动│2022年为债务重组│ 18.91│ -136.64│ 113.84│
│收益 │而持有的交易性金│ │ │ │
│ │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动损失 │ │ │ │
│信用减值损失│营业收入增加,应│ -2769.46│ -1388.42│ -99.47│
│ │收账款期末余额较│ │ │ │
│ │期初增加,计提的│ │ │ │
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│资产减值损失│存货减值损失增加│ -2351.71│ -1304.19│ -80.32│
│资产处置收益│淘汰落后产能处置│ -52.66│ -29.11│ -80.88│
│ │旧设备 │ │ │ │
│营业外收入 │定期清理无法支付│ 271.82│ 100.56│ 170.31│
│ │的款项 │ │ │ │
│营业外支出 │报废处置老旧设备│ 218.57│ 139.47│ 56.72│
│少数股东损益│非全资子公司净利│ 367.35│ 271.96│ 35.08│
│ │润提升 │ │ │ │
│经营活动产生│回款增加 │ 16315.14│ -1922.77│ 948.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产以及│ -85423.75│ -25308.87│ -237.52│
│的现金流量净│使用闲置募集资金│ │ │ │
│额 │购买理财的资金支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│向特定对象发行股│ 121362.33│ -6764.27│ 1894.17│
│的现金流量净│票募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动的影响 │ 242.54│ 1044.31│ -76.78│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120388.11│ 127511.32│ 68624.88│ 59734.24│
│存货 │ 127981.81│ 134675.84│ 126968.32│ 134054.31│
│应收账款 │ 303607.79│ 247684.28│ 207406.87│ 183647.51│
│其他应收款 │ 2790.88│ 4050.58│ 4188.22│ 3199.98│
│流动资产合计 │ 667639.25│ 629618.36│ 466464.91│ 464130.08│
│长期股权投资 │ 18169.73│ 18313.43│ 18381.12│ 17459.02│
│固定资产净额 │ 173911.09│ 153167.94│ 153355.86│ 152151.26│
│无形资产 │ 19296.64│ 19952.66│ 19733.66│ 19081.89│
│非流动资产合计 │ 277624.36│ 263293.95│ 252966.81│ 244669.02│
│资产总计 │ 945263.60│ 892912.31│ 719431.72│ 708799.10│
│流动负债 │ 316813.87│ 288036.17│ 265138.64│ 254978.22│
│非流动负债 │ 27783.81│ 22455.68│ 23296.48│ 23947.42│
│负债合计 │ 344597.69│ 310491.85│ 288435.12│ 278925.64│
│实收资本 │ 52425.43│ 52392.41│ 47720.53│ 47631.37│
│资本公积金 │ 234773.06│ 234106.73│ 98905.40│ 97315.31│
│盈余公积 │ 24716.10│ 21564.30│ 21564.30│ 21564.30│
│未分配利润 │ 288554.72│ 274974.13│ 263396.75│ 264885.59│
│少数股东权益 │ 2742.82│ 2618.44│ 2486.88│ 2349.84│
│股东权益合计 │ 600665.92│ 582420.46│ 430996.59│ 429873.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75252.76│ 59464.19│ 85991.49│ 94287.73│
│存货 │ 123353.42│ 124512.58│ 107925.61│ 113886.81│
│应收账款 │ 197767.65│ 179547.04│ 151122.26│ 147806.98│
│其他应收款 │ 2183.04│ 2479.87│ 4191.15│ 2096.88│
│流动资产合计 │ 459654.99│ 467587.62│ 418799.86│ 431649.71│
│长期股权投资 │ 17324.86│ 16840.57│ 15953.63│ 16185.95│
│固定资产净额 │ 146623.23│ 133011.28│ 129143.50│ 118661.18│
│无形资产 │ 19122.67│ 18070.97│ 17285.25│ 17975.97│
│非流动资产合计 │ 240044.75│ 228219.23│ 214792.67│ 205254.10│
│资产总计 │ 699699.75│ 695806.85│ 633592.53│ 636903.81│
│流动负债 │ 254591.94│ 260723.40│ 210541.53│ 216061.72│
│非流动负债 │ 23496.00│ 25756.67│ 24787.33│ 24614.29│
│负债合计 │ 278087.93│ 286480.06│ 235328.86│ 240676.01│
│实收资本 │ 47616.08│ 47586.86│ 47563.60│ 47474.15│
│资本公积金 │ 96403.53│ 95548.75│ 96174.42│ 95092.48│
│盈余公积 │ 21564.30│ 18844.82│ 18844.82│ 18844.82│
│未分配利润 │ 257132.48│ 248514.48│ 238082.81│ 238217.04│
│少数股东权益 │ 2315.56│ 2165.21│ 2049.28│ 1950.40│
│股东权益合计 │ 421611.81│ 409326.79│ 398263.67│ 396227.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 713686.20│ 479691.54│ 286770.85│ 131542.91│
│营业成本 │ 554099.29│ 373744.86│ 223035.28│ 102179.48│
│营业税金及附加 │ 3603.59│ 2495.63│ 1479.31│ 605.56│
│销售费用 │ 27215.92│ 17500.45│ 10198.04│ 5471.83│
│财务费用 │ -138.86│ 112.51│ -164.73│ 271.84│
│管理费用 │ 17032.55│ 12673.22│ 8199.08│ 4246.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 22.54│ 18.91│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 1870.38│ 1190.34│ 728.37│ 361.64│
│营业利润 │ 47347.13│ 27895.18│ 16765.92│ 7143.28│
│营业外收入 │ 299.99│ 271.82│ 173.33│ 2.74│
│营业外支出 │ 317.83│ 218.57│ 92.57│ 16.03│
│利润总额 │ 47329.29│ 27948.43│ 16846.68│ 7129.99│
│所得税 │ 356.02│ -2168.32│ -1559.65│ -728.11│
│净利润 │ 46973.27│ 30116.75│ 18406.33│ 7858.10│
│归属母公司净利润 │ 46481.79│ 29749.40│ 18172.02│ 7753.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 563792.85│ 400843.97│ 248530.91│ 119989.16│
│营业成本 │ 439190.93│ 312845.70│ 195078.34│ 93617.54│
│营业税金及附加 │ 2459.59│ 1839.50│ 1095.52│ 597.43│
│销售费用 │ 22791.52│ 16034.02│ 9872.93│ 4988.32│
│财务费用 │ -866.32│ -429.87│ -185.46│ 153.39│
│管理费用 │ 16663.15│ 12249.41│ 8067.57│ 4198.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -145.69│ -136.64│ -192.99│ -173.12│
│投资收益 │ 2592.48│ 1332.03│ 939.60│ 297.19│
│营业利润 │ 35462.74│ 25199.88│ 15495.19│ 6533.92│
│营业外收入 │ 176.11│ 100.56│ 65.57│ 11.29│
│营业外支出 │ 364.32│ 139.47│ 108.29│ 44.38│
│利润总额 │ 35274.53│ 25160.97│ 15452.46│ 6500.83│
│所得税 │ -3182.54│ -1819.36│ -986.61│ -484.75│
│净利润 │ 38457.07│ 26980.33│ 16439.07│ 6985.58│
│归属母公司净利润 │ 38045.84│ 26708.37│ 16276.70│ 6916.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 627748.08│ 426056.09│ 284624.20│ 122892.57│
│经营活动现金流出 │ 583526.22│ 409740.94│ 257220.43│ 121486.83│
│经营活动现金流量净额│ 44221.86│ 16315.14│ 27403.77│ 1405.74│
│投资活动现金流入 │ 47193.50│ 1253.73│ 516.69│ 33.82│
│资本性支出 │ 65317.86│ 41677.48│ 18824.24│ 8693.73│
│投资活动现金流出 │ 157317.86│ 86677.48│ 18824.24│ 8693.73│
│投资活动现金流量净额│ -110124.37│ -85423.75│ -18307.54│ -8659.91│
│筹资活动现金流入 │ 158525.72│ 157015.68│ 15775.72│ 2326.97│
│筹资活动现金流出 │ 47513.33│ 35653.35│ 31686.16│ 10379.15│
│筹资活动现金流量净额│ 111012.39│ 121362.33│ -15910.44│ -8052.19│
│汇率变动对现金的影响│ 219.73│ 242.54│ 413.37│ -10.36│
│现金及等价物净增加额│ 45329.61│ 52496.26│ -6400.85│ -15316.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 542105.53│ 360739.44│ 259432.22│ 120702.02│
│经营活动现金流出 │ 508234.98│ 362662.21│ 246520.23│ 121041.87│
│经营活动现金流量净额│ 33870.55│ -1922.77│ 12912.00│ -339.84│
│投资活动现金流入 │ 6030.82│ 4696.31│ 3688.33│ 3023.65│
│资本性支出 │ 43820.14│ 30005.17│ 18711.51│ 6765.39│
│投资活动现金流出 │ 43820.14│ 30005.17│ 18711.51│ 6765.39│
│投资活动现金流量净额│ -37789.32│ -25308.87│ -15023.18│ -3741.73│
│筹资活动现金流入 │ 19534.91│ 18734.23│ 17325.57│ 8874.00│
│筹资活动现金流出 │ 32141.39│ 25498.50│ 24542.33│ 5599.79│
│筹资活动现金流量净额│ -12606.48│ -6764.27│ -7216.76│ 3274.20│
│汇率变动对现金的影响│ 959.13│ 1044.31│ 626.13│ -46.35│
│现金及等价物净增加额│ -15566.12│ -32951.59│ -8701.81│ -853.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 131542.91│ 18.43│ 7753.11│ 16.68│
│二季报 │ 155227.94│ 21.75│ 10418.92│ 22.42│
│三季报 │ 192920.69│ 27.03│ 11577.38│ 24.91│
│四季报 │ 233994.66│ 32.79│ 16732.38│ 36.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 119989.16│ 21.28│ 6916.41│ 18.18│
│二季报 │ 128541.75│ 22.80│ 9360.29│ 24.60│
│三季报 │ 152313.06│ 27.02│ 10431.67│ 27.42│
│四季报 │ 162948.88│ 28.90│ 11337.47│ 29.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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