财务分析☆ ◇002907 华森制药 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3269.92│ 4477.50│ 4136.21│ 3010.05│
│净利润增长率(%) │ -66.77│ -38.54│ -20.42│ 2.55│
│扣非净利润(万) │ 2073.81│ 3739.04│ 3581.94│ 2857.56│
│营业总收入(万元) │ 69154.28│ 51525.76│ 36045.54│ 18753.90│
│总营收同比增长率(%) │ -11.93│ -8.27│ -1.95│ -7.61│
│加权净资产收益率(%) │ 2.03│ 2.76│ 2.54│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 12.61│ 11.65│ 15.32│ 15.48│
│净利润现金含量(%) │ 670.79│ 402.64│ 371.11│ 330.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0783│ 0.1072│ 0.0990│ 0.0721│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0497│ 0.0895│ 0.0858│ 0.0684│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0783│ 0.1072│ 0.0990│ 0.0721│
│每股资本公积金(元) │ 1.0985│ 1.0989│ 1.0982│ 1.0825│
│每股未分配利润(元) │ 1.5534│ 1.5937│ 1.5855│ 1.6286│
│每股净资产(元) │ 3.8744│ 3.9051│ 3.8965│ 3.9219│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5252│ 0.4317│ 0.3676│ 0.2380│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9840.06│ 7284.70│ 5197.35│ 2935.08│
│归母净利(调整后:万) │ 9840.06│ 7284.70│ 5197.35│ 2935.08│
│净利润增长率(%) │ 7.21│ -18.55│ -7.63│ -19.53│
│扣非净利润(万) │ 8245.79│ 6017.15│ 4176.83│ 2764.81│
│营业总收(未调整:万) │ 78518.28│ 56168.96│ 36762.80│ 20298.64│
│营业总收(调整后:万) │ 78518.28│ 56168.96│ 36762.80│ 20298.64│
│总营收同比增长率(%) │ -7.20│ -12.96│ -15.63│ -11.75│
│加权净资产收益率(%) │ 7.36│ 5.63│ 4.03│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 13.73│ 27.33│ 28.80│ 27.69│
│净利润现金含量(%) │ 13.26│ 106.49│ 125.98│ 121.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2441│ 0.1816│ 0.1296│ 0.0732│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2046│ 0.1500│ 0.1047│ 0.0688│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2356│ 0.1816│ 0.1296│ 0.0731│
│每股资本公积金(元) │ 1.0889│ 0.3067│ 0.3066│ 0.3224│
│每股未分配利润(元) │ 1.5565│ 1.5804│ 1.5282│ 1.5193│
│每股净资产(元) │ 3.8563│ 3.0835│ 3.0307│ 3.0204│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0312│ 0.1934│ 0.1633│ 0.0890│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.74│ 5.17│ 3.78│ 3.96│
│速动比率 │ 3.94│ 4.20│ 3.17│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 12.61│ 11.65│ 15.32│ 15.48│
│产权比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 116.25│ 106.76│ 61.47│ 38.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.53│ 4.93│ 4.17│ 4.61│
│速动比率 │ 3.99│ 4.27│ 3.60│ 4.01│
│资产负债比率(%) │ 13.73│ 27.33│ 28.80│ 27.69│
│产权比率 │ 0.16│ 0.38│ 0.40│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 6.17│ 41.50│ 29.79│ 18.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.58│ 2.61│ 1.81│ 0.88│
│存货周转率 │ 2.34│ 1.60│ 1.15│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.56│ 0.38│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.87│ 0.57│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.28│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.13│ 2.96│ 2.05│ 1.13│
│存货周转率 │ 2.64│ 1.85│ 1.24│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.62│ 0.41│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 0.90│ 0.59│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.31│ 0.20│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.02│ 2.75│ 2.54│ 1.84│
│销售毛利率 │ 54.98│ 56.79│ 57.15│ 60.31│
│营业利润率 │ 6.63│ 10.03│ 13.08│ 19.06│
│销售净利率 │ 4.73│ 8.69│ 11.47│ 16.05│
│总资产净利率 │ 1.76│ 2.41│ 2.18│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.11│ 5.52│ 4.01│ 2.27│
│销售毛利率 │ 59.34│ 58.85│ 57.41│ 55.75│
│营业利润率 │ 13.86│ 14.66│ 16.73│ 17.04│
│销售净利率 │ 12.53│ 12.97│ 14.14│ 14.46│
│总资产净利率 │ 5.41│ 4.06│ 2.89│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.93│ -8.27│ -1.95│ -7.61│
│营业利润增长率 │ -57.89│ -37.23│ -23.37│ 3.37│
│净利润增长率 │ -66.77│ -38.54│ -20.42│ 2.55│
│净资产增长率 │ 0.47│ 1.27│ 1.04│ 1.70│
│总资产增长率 │ -0.82│ -1.12│ 2.94│ 3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.20│ -12.96│ -15.63│ -11.75│
│营业利润增长率 │ 5.34│ -21.50│ -7.06│ -18.90│
│净利润增长率 │ 7.21│ -18.55│ -7.63│ -19.53│
│净资产增长率 │ 27.21│ 4.18│ 2.51│ 2.34│
│总资产增长率 │ 5.37│ 2.45│ 2.89│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内线下推广│ 21073.97│ 24593.49│ -14.31│
│ │活动减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期新增无形资产│ 5313.97│ 4659.07│ 14.06│
│ │摊销及新购固定资│ │ │ │
│ │产的折旧费用 │ │ │ │
│财务费用 │上年末可转换债券│ -879.72│ 294.61│ -398.60│
│ │全部赎回后本期无│ │ │ │
│ │财务费用摊销 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 7811.99│ 5882.10│ 32.81│
│经营活动现金│--- │ 85841.54│ 69334.41│ 23.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 63907.40│ 68029.91│ -6.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上期末受限资金解│ 21934.13│ 1304.50│ 1581.42│
│的现金流量净│封在本年转回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期有理财产│ 86.28│ 13328.70│ -99.35│
│流入小计 │品赎回而本期未发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 15820.72│ 13857.95│ 14.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期有理财产│ -15734.44│ -529.25│ -2872.96│
│的现金流量净│品赎回而本期未发│ │ │ │
│额 │生以及本期新购房│ │ │ │
│ │产等原因共同影响│ │ │ │
│筹资活动现金│本期增加银行短期│ 7020.00│ ---│ ---│
│流入小计 │贷款 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还银行短期│ 10042.95│ 3234.58│ 210.49│
│流出小计 │贷款 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3022.95│ -3234.58│ 6.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期末受限资金解│ 3183.83│ -2424.14│ 231.34│
│价物净增加额│封在本年转回 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 43756.48│ 50352.89│ -13.10│
│应收款项 │--- │ 16936.36│ 21684.44│ -21.90│
│存货 │本期增加原材料和│ 15167.66│ 11475.55│ 32.17│
│ │库存商品备货 │ │ │ │
│投资性房地产│本期新增对外房产│ 7115.67│ 1896.98│ 275.11│
│ │租赁 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2194.26│ 2597.50│ -15.52│
│固定资产 │--- │ 56739.67│ 60428.84│ -6.10│
│在建工程 │本期新增建设项目│ 2577.63│ 1751.59│ 47.16│
│使用权资产 │本期新增租赁合同│ 24.18│ 13.78│ 75.54│
│合同负债 │本期预收货款减少│ 442.65│ 581.46│ -23.87│
│租赁负债 │本期新增租赁合同│ 13.99│ 5.77│ 142.33│
│预付款项 │本期原辅包预付款│ 564.25│ 1397.73│ -59.63│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回房产购买│ 408.43│ 958.77│ -57.40│
│ │意向金 │ │ │ │
│其他流动资产│本期新增以摊余成│ 5020.72│ 6.75│ 74317.73│
│ │本计量的理财 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增对外投资│ 7644.33│ 5850.00│ 30.67│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │本期产品开发支出│ 10713.64│ 7525.68│ 42.36│
│ │达到资本化条件后│ │ │ │
│ │结转无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增实验室改│ 915.04│ 404.74│ 126.08│
│ │造项目 │ │ │ │
│其他非流动资│本期长期资产预付│ 1007.77│ 4640.23│ -78.28│
│产 │款减少 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房租款增│ 126.48│ 91.06│ 38.90│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 691.45│ 1888.23│ -63.38│
│ │、企业所得税、增│ │ │ │
│ │值税附加税等减少│ │ │ │
│其他综合收益│本期外币财务报表│ -6.57│ -11.28│ 41.72│
│ │折算差额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │上年末可转换债券│ -637.61│ 666.30│ -195.69│
│ │全部赎回后本期无│ │ │ │
│ │财务费用摊销 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 865.21│ 1293.67│ -33.12│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期未购买理财产│ -533.95│ -323.50│ -65.05│
│ │品及联营企业处于│ │ │ │
│ │投入初期尚未盈利│ │ │ │
│公允价值变动│本期未购买理财产│ ---│ 151.86│ -100.00│
│收益 │品无公允价值变动│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减少│ 164.58│ -314.16│ 152.39│
│ │引起的坏账减值损│ │ │ │
│ │失计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 5.85│ ---│ ---│
│营业外支出 │本期资产处置净损│ 31.15│ 50.53│ -38.34│
│ │失减少 │ │ │ │
│利润-其他综 │本期外币财务报表│ 65.17│ 43.24│ 50.72│
│合收益 │折算差额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上期末受限资金解│ 18028.10│ 7757.15│ 132.41│
│的现金流量净│除在本年转回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期无理财产品赎│ -10244.27│ -5564.12│ -84.11│
│的现金流量净│回、购买房产支出│ │ │ │
│额 │增加及对外投资减│ │ │ │
│ │少等 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3017.50│ -3028.40│ 0.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期末受限资金解│ 4780.78│ -792.82│ 703.01│
│价物净增加额│除在本年转回、对│ │ │ │
│ │外投资减少及本期│ │ │ │
│ │无理财产品赎回、│ │ │ │
│ │购买房产支出增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│应收票据 │本期新增票据较以│ 5857.29│ 9818.80│ -40.35│
│ │前年度减少及到期│ │ │ │
│ │结算和背书给供应│ │ │ │
│ │商等因素共同影响│ │ │ │
│预付款项 │本期预付账款正常│ 949.46│ 1397.73│ -32.07│
│ │结算 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回房产购买│ 597.57│ 958.77│ -37.67│
│ │意向金 │ │ │ │
│存货 │本期增加原材料和│ 16329.75│ 11475.55│ 42.30│
│ │库存商品备货 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税进项留│ 389.29│ 6.75│ 5670.08│
│ │抵增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期公司自有房产│ 7159.42│ 1896.98│ 277.41│
│ │增加对外出租 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁合同│ 32.16│ 13.78│ 133.40│
│无形资产 │本期产品开发支出│ 10962.32│ 7525.68│ 45.67│
│ │达到资本化条件后│ │ │ │
│ │结转无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期长期资产预付│ 1898.26│ 4640.23│ -59.09│
│产 │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │上年末预收货款在│ 136.79│ 581.46│ -76.47│
│ │本期转营业收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末计提年终奖│ 754.48│ 2360.98│ -68.04│
│ │在本期发放完毕 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 916.33│ 1888.23│ -51.47│
│ │、企业所得税、增│ │ │ │
│ │值税附加税等减少│ │ │ │
│一年内到期的│本期新增租赁合同│ 19.68│ 11.22│ 75.51│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债减少│ 18.17│ 71.74│ -74.67│
│ │引起的待转销项税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁合同│ 15.35│ 5.77│ 165.89│
│资产-其他综 │本期外币财务报表│ 53.89│ -11.28│ 577.85│
│合收益 │折算差额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43756.48│ 45353.43│ 50852.44│ 54712.28│
│存货 │ 15167.66│ 16329.75│ 15308.65│ 15037.62│
│应收账款 │ 16936.36│ 17809.26│ 18169.21│ 21173.57│
│其他应收款 │ 408.43│ 597.57│ 556.48│ 393.48│
│流动资产合计 │ 89463.89│ 87286.05│ 94484.33│ 101554.92│
│长期股权投资 │ 2194.26│ 2468.29│ 2666.11│ 2144.23│
│固定资产净额 │ 56739.67│ 58508.74│ 65184.90│ 59017.21│
│无形资产 │ 10713.64│ 10962.32│ 10339.26│ 10303.62│
│非流动资产合计 │ 95681.50│ 97283.39│ 97678.43│ 92216.95│
│资产总计 │ 185145.39│ 184569.43│ 192162.76│ 193771.87│
│流动负债 │ 18867.74│ 16887.05│ 24972.11│ 25657.49│
│非流动负债 │ 4485.55│ 4606.91│ 4473.86│ 4338.86│
│负债合计 │ 23353.29│ 21493.96│ 29445.97│ 29996.35│
│实收资本 │ 41759.63│ 41759.63│ 41759.63│ 41759.63│
│资本公积金 │ 45873.24│ 45888.56│ 45860.11│ 45203.60│
│盈余公积 │ 9296.66│ 8821.11│ 8821.11│ 8821.11│
│未分配利润 │ 64869.14│ 66552.28│ 66210.99│ 68008.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 161792.10│ 163075.48│ 162716.80│ 163775.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50352.89│ 42203.97│ 43354.37│ 47253.07│
│存货 │ 11475.55│ 12255.92│ 12469.45│ 11761.16│
│应收账款 │ 21684.44│ 21612.64│ 19438.55│ 19724.24│
│其他应收款 │ 958.77│ 899.45│ 512.93│ 388.16│
│流动资产合计 │ 95694.94│ 92068.68│ 91679.12│ 89994.90│
│长期股权投资 │ 2597.50│ 2245.27│ 2367.73│ 2526.71│
│固定资产净额 │ 60428.84│ 61803.70│ 62085.90│ 62398.16│
│无形资产 │ 7525.68│ 7775.75│ 8002.85│ 7449.76│
│非流动资产合计 │ 90971.73│ 89420.79│ 90579.28│ 89168.80│
│资产总计 │ 186666.67│ 181489.46│ 182258.41│ 179163.70│
│流动负债 │ 21131.97│ 18691.80│ 21981.36│ 19525.03│
│非流动负债 │ 4495.70│ 30910.46│ 30506.76│ 30081.27│
│负债合计 │ 25627.67│ 49602.26│ 52488.12│ 49606.30│
│实收资本 │ 41759.63│ 40105.75│ 40105.58│ 40171.19│
│资本公积金 │ 45471.58│ 12300.64│ 12297.28│ 12952.28│
│盈余公积 │ 8821.11│ 7882.57│ 7882.57│ 7882.57│
│未分配利润 │ 64997.95│ 63381.13│ 61290.07│ 61031.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 161039.00│ 131887.20│ 129770.29│ 129557.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69154.28│ 51525.76│ 36045.54│ 18753.90│
│营业成本 │ 31134.84│ 22265.40│ 15444.89│ 7443.82│
│营业税金及附加 │ 1100.82│ 710.48│ 544.16│ 178.12│
│销售费用 │ 21073.97│ 15775.78│ 10970.83│ 5292.94│
│财务费用 │ -879.72│ -637.61│ -517.47│ -312.84│
│管理费用 │ 5313.97│ 3716.83│ 2445.46│ 1165.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 345.21│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -812.14│ -533.95│ -307.68│ -173.04│
│营业利润 │ 4582.30│ 5169.49│ 4714.40│ 3574.66│
│营业外收入 │ 14.86│ 13.24│ 6.67│ 3.43│
│营业外支出 │ 317.49│ 31.15│ 1.00│ 0.50│
│利润总额 │ 4279.68│ 5151.58│ 4720.06│ 3577.59│
│所得税 │ 1009.76│ 674.08│ 583.85│ 567.54│
│净利润 │ 3269.92│ 4477.50│ 4136.21│ 3010.05│
│归属母公司净利润 │ 3269.92│ 4477.50│ 4136.21│ 3010.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 78518.28│ 56168.96│ 36762.80│ 20298.64│
│营业成本 │ 31929.19│ 23112.17│ 15657.68│ 8981.93│
│营业税金及附加 │ 1234.47│ 732.78│ 533.18│ 182.42│
│销售费用 │ 24593.49│ 17091.10│ 10562.38│ 5434.52│
│财务费用 │ 294.61│ 666.30│ 433.39│ 292.47│
│管理费用 │ 4659.07│ 3175.16│ 2052.86│ 952.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 151.86│ 151.86│ 85.17│ 26.87│
│投资收益 │ -412.45│ -323.50│ -201.03│ -77.43│
│营业利润 │ 10883.02│ 8235.40│ 6152.06│ 3458.23│
│营业外收入 │ 20.28│ 13.50│ 7.24│ 5.29│
│营业外支出 │ 79.19│ 50.53│ 49.30│ 30.00│
│利润总额 │ 10824.11│ 8198.38│ 6110.01│ 3433.52│
│所得税 │ 984.05│ 913.68│ 912.66│ 498.44│
│净利润 │ 9840.06│ 7284.70│ 5197.35│ 2935.08│
│归属母公司净利润 │ 9840.06│ 7284.70│ 5197.35│ 2935.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85841.54│ 67367.27│ 49843.13│ 29055.10│
│经营活动现金流出 │ 63907.40│ 49339.17│ 34493.14│ 19118.10│
│经营活动现金流量净额│ 21934.13│ 18028.10│ 15349.99│ 9937.00│
│投资活动现金流入 │ 86.28│ 54.04│ 54.04│ 16.31│
│资本性支出 │ 9281.78│ 8798.31│ 7661.13│ 1302.20│
│投资活动现金流出 │ 15820.72│ 10298.31│ 9161.13│ 2802.20│
│投资活动现金流量净额│ -15734.44│ -10244.27│ -9107.09│ -2785.90│
│筹资活动现金流入 │ 7020.00│ 7020.00│ 7020.00│ 7020.00│
│筹资活动现金流出 │ 10042.95│ 10037.50│ 2998.68│ 25.93│
│筹资活动现金流量净额│ -3022.95│ -3017.50│ 4021.32│ 6994.07│
│汇率变动对现金的影响│ 7.09│ 14.46│ 15.57│ -5.55│
│现金及等价物净增加额│ 3183.83│ 4780.78│ 10279.79│ 14139.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69334.41│ 51364.69│ 34176.45│ 17204.05│
│经营活动现金流出 │ 68029.91│ 43607.55│ 27628.92│ 13627.47│
│经营活动现金流量净额│ 1304.50│ 7757.15│ 6547.53│ 3576.57│
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