财务分析☆ ◇002908 德生科技 更新日期：2024-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 686.75│ 7311.72│ 5112.99│ 4460.46│
│净利润增长率(%) │ -55.83│ -35.73│ -18.34│ 15.06│
│扣非净利润(万) │ 511.23│ 7169.43│ 5066.49│ 4481.46│
│营业总收入(万元) │ 15164.29│ 84254.14│ 55125.59│ 38992.47│
│总营收同比增长率(%) │ -11.87│ -6.94│ -10.13│ 0.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.58│ 6.36│ 4.47│ 3.88│
│资产负债比率(%) │ 19.17│ 24.24│ 20.79│ 20.42│
│净利润现金含量(%) │ -1630.48│ 253.35│ -358.74│ -296.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0160│ 0.1702│ 0.1205│ 0.1051│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0119│ 0.1669│ 0.1174│ 0.1056│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0159│ 0.1695│ 0.1185│ 0.1034│
│每股资本公积金(元) │ 0.6687│ 0.6677│ 0.6628│ 0.6669│
│每股未分配利润(元) │ 0.9614│ 0.9455│ 0.9091│ 0.8940│
│每股净资产(元) │ 2.6834│ 2.7249│ 2.6682│ 2.6572│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2595│ 0.4294│ -0.4252│ -0.3064│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1554.63│ 11375.62│ 6261.16│ 3876.74│
│归母净利(调整后:万) │ 1554.63│ 11376.54│ 6261.16│ 3876.74│
│净利润增长率(%) │ 55.70│ 24.26│ 65.84│ 50.88│
│扣非净利润(万) │ 1434.76│ 11140.61│ 6100.08│ 3788.48│
│营业总收(未调整:万) │ 17207.34│ 90537.58│ 61338.88│ 38978.80│
│营业总收(调整后:万) │ 17207.34│ 90537.58│ 61338.88│ 38978.80│
│总营收同比增长率(%) │ 9.66│ 21.91│ 50.18│ 37.48│
│加权净资产收益率(%) │ 1.37│ 10.96│ 6.44│ 4.21│
│资产负债比率(%) │ 19.21│ 23.01│ 24.39│ 26.55│
│净利润现金含量(%) │ -581.77│ 66.54│ -245.33│ -427.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0515│ 0.3771│ 0.2102│ 0.1322│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0465│ 0.3693│ 0.1978│ 0.1292│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0504│ 0.3686│ 0.2030│ 0.1256│
│每股资本公积金(元) │ 1.3187│ 1.3150│ 1.3130│ 1.3089│
│每股未分配利润(元) │ 1.2549│ 1.2045│ 1.0755│ 0.9978│
│每股净资产(元) │ 3.7083│ 3.6542│ 3.4911│ 3.4070│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2930│ 0.2453│ -0.4980│ -0.5371│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.83│ 3.13│ 3.67│ 3.74│
│速动比率 │ 3.52│ 2.86│ 3.20│ 3.35│
│资产负债比率(%) │ 19.17│ 24.24│ 20.79│ 20.42│
│产权比率 │ 0.24│ 0.33│ 0.27│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -40.50│ 48.54│ -60.59│ -44.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.96│ 3.33│ 3.10│ 2.86│
│速动比率 │ 3.51│ 2.97│ 2.62│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 19.21│ 23.01│ 24.39│ 26.55│
│产权比率 │ 0.24│ 0.30│ 0.33│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -32.65│ 22.09│ -43.89│ -43.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 1.52│ 0.83│ 0.59│
│存货周转率 │ 0.99│ 4.27│ 2.24│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.72│ 0.49│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 7.30│ 38.66│ 24.72│ 17.62│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.55│ 0.37│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.29│ 1.63│ 1.00│ 0.66│
│存货周转率 │ 0.70│ 3.97│ 2.41│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.85│ 0.59│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 7.81│ 43.86│ 29.85│ 20.57│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.64│ 0.44│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.59│ 6.22│ 4.44│ 3.89│
│销售毛利率 │ 39.11│ 42.29│ 45.27│ 46.65│
│营业利润率 │ 5.52│ 10.70│ 10.89│ 13.52│
│销售净利率 │ 5.37│ 9.97│ 10.39│ 12.44│
│总资产净利率 │ 0.45│ 4.73│ 3.43│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.36│ 10.09│ 5.81│ 3.69│
│销售毛利率 │ 48.97│ 45.32│ 42.62│ 44.45│
│营业利润率 │ 12.41│ 15.06│ 12.44│ 12.38│
│销售净利率 │ 9.95│ 13.55│ 10.94│ 10.69│
│总资产净利率 │ 1.06│ 8.02│ 4.49│ 2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.87│ -6.94│ -10.13│ 0.04│
│营业利润增长率 │ -60.81│ -33.88│ -21.31│ 9.24│
│净利润增长率 │ -55.83│ -35.73│ -18.34│ 15.06│
│净资产增长率 │ -1.52│ 4.23│ 2.07│ 1.64│
│总资产增长率 │ -7.57│ 6.77│ -0.27│ -1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.66│ 21.91│ 50.18│ 37.48│
│营业利润增长率 │ 44.15│ 28.71│ 93.53│ 46.38│
│净利润增长率 │ 55.70│ 24.26│ 65.84│ 50.88│
│净资产增长率 │ 1.48│ 31.75│ 25.78│ 22.80│
│总资产增长率 │ -3.18│ 11.21│ 7.79│ 8.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 11187.24│ 10776.53│ 3.81│
│管理费用 │--- │ 5979.07│ 5702.54│ 4.85│
│财务费用 │存款利息收入增加│ -118.00│ 6.67│ -1868.84│
│研发费用 │--- │ 8409.63│ 8370.38│ 0.47│
│经营活动现金│--- │ 98863.87│ 97615.07│ 1.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 80339.76│ 90045.18│ -10.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营性回款增加 │ 18524.12│ 7569.88│ 144.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 56516.80│ 27310.51│ 106.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 60191.02│ 28549.03│ 110.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程支出增加│ -3674.22│ -1238.53│ -196.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8318.36│ 31340.34│ -73.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11768.02│ 24771.13│ -52.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到非公开增│ -3449.66│ 6569.22│ -152.51│
│的现金流量净│发融资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11400.24│ 12900.57│ -11.63│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 52472.06│ 41048.69│ 27.83│
│应收款项 │--- │ 53207.04│ 58009.19│ -8.28│
│存货 │--- │ 10176.52│ 12595.86│ -19.21│
│长期股权投资│--- │ 153.81│ 172.06│ -10.61│
│固定资产 │--- │ 2134.62│ 2223.78│ -4.01│
│在建工程 │--- │ 3765.00│ 345.92│ 988.41│
│使用权资产 │--- │ 926.75│ 824.02│ 12.47│
│短期借款 │--- │ 1667.79│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 3652.20│ 3930.47│ -7.08│
│租赁负债 │--- │ 470.70│ 18.99│ 2378.02│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售商品收到现金│ 17508.01│ 41048.69│ -57.35│
│ │流减少 │ │ │ │
│应收票据 │收到客户票据增加│ 538.67│ 340.75│ 58.08│
│预付账款 │预付货款增加 │ 772.58│ 470.83│ 64.09│
│其他应收款 │保证金支出增加 │ 1847.60│ 1406.34│ 31.38│
│其他流动资产│进项留存增加、预│ 873.42│ 336.21│ 159.79│
│ │缴企业所得税结转│ │ │ │
│在建工程 │德生总部大楼建设│ 2436.17│ 345.92│ 604.26│
│ │投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│费用摊销 │ 81.24│ 161.92│ -49.83│
│递延所得税资│租赁负债计提递延│ 1934.72│ 1320.33│ 46.53│
│产 │所得税资产 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 902.14│ 0.00│ ---│
│应付票据 │应付票据到期兑付│ 1596.75│ 3751.01│ -57.43│
│预收款项 │预收客户租赁款增│ 2.46│ 1.84│ 34.01│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付年终奖金 │ 1211.41│ 3498.79│ -65.38│
│应交税费 │期末未缴纳税金减│ 444.13│ 1801.53│ -75.35│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 477.14│ 802.15│ -40.52│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 1177.36│ 778.04│ 51.32│
│租赁负债 │应付1年以上的房 │ 505.96│ 18.99│ 2563.68│
│ │屋租赁款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产计提递│ 195.85│ 82.97│ 136.06│
│债 │延所得税负债 │ │ │ │
│实收资本 │资本公积转增股本│ 43143.21│ 30864.73│ 39.78│
│财务费用 │利息支出减少 │ -128.54│ 11.38│ -1229.31│
│其他收益 │增值税退税增加 │ 1338.25│ 406.07│ 229.56│
│投资收益 │理财产品收益增加│ 135.64│ -1.74│ 7904.13│
│信用减值损失│计提预期信用损失│ -2855.59│ -2141.87│ -33.32│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备减少│ -204.39│ -292.29│ 30.07│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 18.05│ 1.47│ 1126.58│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报废资产收益增加│ 8.36│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │赔偿金、滞纳金支│ 74.60│ 32.72│ 128.01│
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 212.62│ 887.96│ -76.06│
│少数股东损益│非全资控股子公司│ 613.57│ 450.14│ 36.31│
│ │利润增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期非公开发行股│ -3249.75│ 7533.18│ -143.14│
│的现金流量净│票收到现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35669.13│ 52472.06│ 17508.01│ 23396.73│
│存货 │ 8538.13│ 10176.52│ 14385.35│ 11572.35│
│应收账款 │ 57908.38│ 53207.04│ 75301.22│ 73625.45│
│其他应收款 │ 1671.12│ 1500.28│ 1847.60│ 1543.16│
│流动资产合计 │ 105909.23│ 119267.13│ 111226.85│ 111775.60│
│长期股权投资 │ 154.84│ 153.81│ 188.58│ 171.35│
│固定资产净额 │ 2019.41│ 2134.62│ 2237.11│ 2203.25│
│无形资产 │ 21666.00│ 21878.05│ 22013.48│ 22014.35│
│非流动资产合计 │ 41628.01│ 40349.42│ 37763.79│ 35592.66│
│资产总计 │ 147537.24│ 159616.54│ 148990.64│ 147368.25│
│流动负债 │ 27650.30│ 38162.78│ 30274.80│ 29924.86│
│非流动负债 │ 629.46│ 534.84│ 702.37│ 171.71│
│负债合计 │ 28279.76│ 38697.62│ 30977.17│ 30096.57│
│实收资本 │ 43143.21│ 43143.21│ 43143.21│ 43143.21│
│资本公积金 │ 28851.99│ 28807.97│ 28594.10│ 28771.44│
│盈余公积 │ 6944.14│ 6944.14│ 6284.24│ 6284.24│
│未分配利润 │ 41479.31│ 40792.55│ 39220.65│ 38568.12│
│少数股东权益 │ 3485.02│ 3357.54│ 2897.70│ 2631.10│
│股东权益合计 │ 119257.48│ 120918.93│ 118013.47│ 117271.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31307.70│ 41048.69│ 18765.94│ 23019.11│
│存货 │ 12430.45│ 12595.86│ 16857.64│ 16694.92│
│应收账款 │ 62848.16│ 58009.19│ 69266.79│ 65992.93│
│其他应收款 │ 1502.36│ 1406.34│ 1304.45│ 1251.13│
│流动资产合计 │ 109667.65│ 114207.88│ 108521.81│ 109182.93│
│长期股权投资 │ 152.51│ 172.06│ 135.72│ 156.28│
│固定资产净额 │ 2184.71│ 2223.78│ 2206.04│ 1886.17│
│无形资产 │ 22089.74│ 22259.10│ 22439.29│ 22533.75│
│非流动资产合计 │ 34969.79│ 35184.44│ 36272.11│ 36171.42│
│资产总计 │ 144637.45│ 149392.31│ 144793.92│ 145354.35│
│流动负债 │ 27699.97│ 34264.45│ 34995.65│ 38129.46│
│非流动负债 │ 85.95│ 102.52│ 322.31│ 465.85│
│负债合计 │ 27785.92│ 34366.97│ 35317.96│ 38595.31│
│实收资本 │ 30864.73│ 30864.73│ 30860.39│ 30854.47│
│资本公积金 │ 40700.92│ 40586.43│ 40495.79│ 40384.56│
│盈余公积 │ 6284.24│ 6284.24│ 5175.89│ 5175.89│
│未分配利润 │ 38731.47│ 37176.85│ 33170.75│ 30786.32│
│少数股东权益 │ 2396.58│ 2239.51│ 1799.52│ 1638.15│
│股东权益合计 │ 116851.53│ 115025.34│ 109475.96│ 106759.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15164.29│ 84254.14│ 55125.59│ 38992.47│
│营业成本 │ 9233.81│ 48618.93│ 30171.98│ 20801.76│
│营业税金及附加 │ 67.14│ 481.36│ 267.45│ 217.13│
│销售费用 │ 2080.27│ 11187.24│ 7547.89│ 4954.19│
│财务费用 │ -34.05│ -118.00│ -128.54│ -110.81│
│管理费用 │ 1179.42│ 5979.07│ 3640.55│ 2494.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 146.69│ 166.12│ 135.64│ 83.21│
│营业利润 │ 836.99│ 9015.92│ 6005.42│ 5269.93│
│营业外收入 │ 8.39│ 8.50│ 8.36│ 4.92│
│营业外支出 │ 25.97│ 112.95│ 74.60│ 33.08│
│利润总额 │ 819.40│ 8911.47│ 5939.18│ 5241.77│
│所得税 │ 5.16│ 512.56│ 212.62│ 391.33│
│净利润 │ 814.24│ 8398.91│ 5726.56│ 4850.45│
│归属母公司净利润 │ 686.75│ 7311.72│ 5112.99│ 4460.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17207.34│ 90537.58│ 61338.88│ 38978.80│
│营业成本 │ 8780.28│ 49504.53│ 35198.44│ 21651.49│
│营业税金及附加 │ 71.17│ 514.79│ 261.62│ 165.42│
│销售费用 │ 2226.58│ 10776.53│ 7020.69│ 4497.36│
│财务费用 │ -65.77│ 6.67│ 11.38│ 12.77│
│管理费用 │ 1215.51│ 5702.54│ 3524.33│ 2314.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12.67│ 52.21│ -1.74│ 8.06│
│营业利润 │ 2135.55│ 13636.47│ 7631.98│ 4824.35│
│营业外收入 │ 3.32│ 12.39│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 5.78│ 100.13│ 32.72│ 32.44│
│利润总额 │ 2133.09│ 13548.74│ 7599.26│ 4791.91│
│所得税 │ 421.39│ 1282.99│ 887.96│ 626.40│
│净利润 │ 1711.70│ 12265.75│ 6711.31│ 4165.51│
│归属母公司净利润 │ 1554.63│ 11375.62│ 6261.16│ 3876.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11495.20│ 98863.87│ 42919.35│ 26240.31│
│经营活动现金流出 │ 22692.61│ 80339.76│ 61261.74│ 39457.46│
│经营活动现金流量净额│ -11197.41│ 18524.12│ -18342.39│ -13217.14│
│投资活动现金流入 │ 53540.18│ 56516.80│ 45038.00│ 33884.45│
│资本性支出 │ 890.61│ 3399.92│ 1856.14│ 554.68│
│投资活动现金流出 │ 54770.61│ 60191.02│ 46756.24│ 34354.78│
│投资活动现金流量净额│ -1230.43│ -3674.22│ -1718.25│ -470.33│
│筹资活动现金流入 │ 183.76│ 8318.36│ 2404.84│ 1366.53│
│筹资活动现金流出 │ 4384.36│ 11768.02│ 5654.59│ 5190.95│
│筹资活动现金流量净额│ -4200.61│ -3449.66│ -3249.75│ -3824.42│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16628.45│ 11400.24│ -23310.38│ -17511.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13811.10│ 97615.07│ 53379.29│ 30702.62│
│经营活动现金流出 │ 22855.44│ 90045.18│ 68739.75│ 47273.27│
│经营活动现金流量净额│ -9044.34│ 7569.88│ -15360.46│ -16570.65│
│投资活动现金流入 │ 13732.26│ 27310.51│ 15286.23│ 10425.33│
│资本性支出 │ 197.76│ 1298.73│ 1394.43│ 1131.50│
│投资活动现金流出 │ 13897.76│ 28549.03│ 17144.73│ 11531.80│
│投资活动现金流量净额│ -165.50│ -1238.53│ -1858.51│ -1106.47│
│筹资活动现金流入 │ 1286.27│ 31340.34│ 29665.46│ 28565.46│
│筹资活动现金流出 │ 1642.79│ 24771.13│ 22132.27│ 16043.09│
│筹资活动现金流量净额│ -356.52│ 6569.22│ 7533.18│ 12522.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9566.35│ 12900.57│ -9685.78│ -5154.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17207.34│ 20.42│ 1554.63│ 21.26│
│二季报 │ 21785.13│ 25.86│ 2905.83│ 39.74│
│三季报 │ 16133.13│ 19.15│ 652.53│ 8.92│
│四季报 │ 29128.55│ 34.57│ 2198.73│ 30.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15692.00│ 17.33│ 998.45│ 8.78│
│二季报 │ 23286.79│ 25.72│ 2878.29│ 25.30│
│三季报 │ 22360.09│ 24.70│ 2384.43│ 20.96│
│四季报 │ 29198.69│ 32.25│ 5114.45│ 44.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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