财务分析☆ ◇002909 集泰股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -431.11│ 1928.00│ 1024.07│ 1016.30│ 5068.92│ 11175.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1024.07│ 1019.09│ 5068.92│ 11175.11│
│净利润增长率(%) │ -129.87│ 88.27│ 0.49│ -79.95│ -54.64│ 30.83│
│扣非净利润(万) │ -704.79│ 1425.36│ 714.14│ 280.71│ 4322.84│ 10885.50│
│营业总收(未调整:万) │ 82577.62│ 128491.79│ 133239.73│ 145038.06│ 167553.99│ 125871.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 133239.73│ 145038.06│ 167553.99│ 125871.16│
│总营收同比增长率(%) │ -12.57│ -3.56│ -8.13│ -13.44│ 33.12│ 23.88│
│加权净资产收益率(%) │ -0.47│ 1.96│ 1.19│ 1.20│ 5.85│ 20.29│
│资产负债比率(%) │ 60.11│ 57.95│ 56.66│ 54.78│ 55.28│ 47.29│
│净利润现金含量(%) │ 558.23│ 1606.59│ 1780.60│ -29.94│ -5.98│ 173.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0112│ 0.0490│ 0.0270│ 0.0270│ 0.1360│ 0.3420│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0181│ 0.0360│ 0.0190│ 0.0150│ 0.1170│ 0.4670│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0111│ 0.0494│ 0.0275│ 0.0273│ 0.1360│ 0.4193│
│每股资本公积金(元) │ 0.8807│ 0.8728│ 0.6562│ 0.6439│ 0.6381│ 1.3326│
│每股未分配利润(元) │ 0.3499│ 0.4600│ 0.4830│ 0.5125│ 0.5437│ 0.7375│
│每股净资产(元) │ 2.3045│ 2.4302│ 2.2855│ 2.2919│ 2.2604│ 3.6817│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0617│ 0.7942│ 0.4892│ -0.0082│ -0.0081│ 0.8279│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -431.11│ -830.16│ -530.36│ 1928.00│ 1443.06│ 568.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1443.06│ 568.68│
│净利润增长率(%) │ -129.87│ -245.98│ 45.96│ 88.27│ -14.52│ -45.59│
│扣非净利润(万) │ -704.79│ -1012.85│ -796.81│ 1425.36│ 1098.90│ 239.40│
│营业总收(未调整:万) │ 82577.62│ 53274.34│ 24480.90│ 128491.79│ 94445.40│ 59654.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 94445.40│ 59654.38│
│总营收同比增长率(%) │ -12.57│ -10.70│ 7.42│ -3.56│ -5.64│ -6.19│
│加权净资产收益率(%) │ -0.47│ -0.89│ -0.56│ 1.96│ 1.47│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 60.11│ 59.54│ 57.78│ 57.95│ 57.77│ 57.08│
│净利润现金含量(%) │ 558.23│ 349.71│ 477.39│ 1606.59│ 497.88│ -146.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0112│ -0.0217│ -0.0138│ 0.0490│ 0.0370│ 0.0146│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0181│ -0.0264│ -0.0204│ 0.0360│ 0.0276│ 0.0061│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0111│ -0.0213│ -0.0136│ 0.0494│ 0.0362│ 0.0143│
│每股资本公积金(元) │ 0.8807│ 0.8784│ 0.8728│ 0.8728│ 0.9346│ 0.9335│
│每股未分配利润(元) │ 0.3499│ 0.3397│ 0.4464│ 0.4600│ 0.4387│ 0.4167│
│每股净资产(元) │ 2.3045│ 2.3029│ 2.4102│ 2.4302│ 2.3879│ 2.4098│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0617│ -0.0744│ -0.0649│ 0.7942│ 0.1801│ -0.0208│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.69│ 0.80│ 0.87│ 0.94│ 1.21│ 1.47│
│速动比率 │ 0.61│ 0.70│ 0.76│ 0.83│ 1.10│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 60.11│ 57.95│ 56.66│ 54.78│ 55.28│ 47.29│
│产权比率 │ 1.51│ 1.38│ 1.31│ 1.21│ 1.24│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.28│ 0.19│ 0.00│ 0.00│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.71│ 0.72│ 0.80│ 0.83│ 0.86│
│速动比率 │ 0.61│ 0.62│ 0.63│ 0.70│ 0.72│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 60.11│ 59.54│ 57.78│ 57.95│ 57.77│ 57.08│
│产权比率 │ 1.51│ 1.47│ 1.37│ 1.38│ 1.37│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.03│ -0.02│ 0.28│ 0.06│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.02│ 3.63│ 3.91│ 3.60│ 4.45│ 4.53│
│存货周转率 │ 6.03│ 8.84│ 9.40│ 10.55│ 13.10│ 10.86│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 1.50│ 1.53│ 1.38│ 1.50│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 2.71│ 3.52│ 4.76│ 6.22│ 5.15│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.61│ 0.69│ 0.77│ 0.95│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.33│ 0.64│ 3.63│ 2.38│ 1.60│
│存货周转率 │ 6.03│ 3.85│ 1.73│ 8.84│ 6.17│ 3.93│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.64│ 0.29│ 1.50│ 1.07│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 0.90│ 0.42│ 2.71│ 2.15│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.11│ 0.61│ 0.45│ 0.28│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.48│ 2.03│ 1.20│ 1.19│ 6.02│ 12.98│
│销售毛利率 │ 25.40│ 25.31│ 25.08│ 21.49│ 21.04│ 31.21│
│营业利润率 │ -0.35│ 1.05│ 0.99│ 0.95│ 3.15│ 10.91│
│销售净利率 │ -0.56│ 1.50│ 0.77│ 0.70│ 3.03│ 8.96│
│总资产净利率 │ -0.21│ 0.91│ 0.53│ 0.54│ 2.87│ 8.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.48│ -0.92│ -0.56│ 2.03│ 1.52│ 0.59│
│销售毛利率 │ 25.40│ 24.43│ 22.93│ 25.31│ 25.45│ 24.66│
│营业利润率 │ -0.35│ -1.43│ -2.34│ 1.05│ 1.52│ 0.80│
│销售净利率 │ -0.56│ -1.56│ -2.17│ 1.50│ 1.53│ 0.95│
│总资产净利率 │ -0.21│ -0.37│ -0.24│ 0.91│ 0.68│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.57│ -3.56│ -8.13│ -13.44│ 33.12│ 23.88│
│营业利润增长率 │ -120.35│ 2.57│ -4.69│ -73.92│ -61.55│ 32.49│
│净利润增长率 │ -129.87│ 88.27│ 0.49│ -79.95│ -54.64│ 30.83│
│净资产增长率 │ -5.17│ 11.25│ -0.28│ 1.39│ -2.12│ 65.58│
│总资产增长率 │ -0.07│ 14.62│ 3.93│ 0.04│ 14.55│ 65.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.57│ -10.70│ 7.42│ -3.56│ -5.64│ -6.19│
│营业利润增长率 │ -120.35│ -259.37│ 45.57│ 2.57│ -28.44│ -63.68│
│净利润增长率 │ -129.87│ -245.98│ 45.96│ 88.27│ -14.52│ -45.59│
│净资产增长率 │ -5.17│ -5.24│ -0.82│ 11.25│ 11.79│ 12.82│
│总资产增长率 │ -0.07│ -1.51│ -1.20│ 14.62│ 14.70│ 13.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付材料款和工程│ 8381.17│ 22722.56│ -63.12│
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│出售持有的广田集│ ---│ 15.90│ -100.00│
│产 │团股份 │ │ │ │
│应收票据 │本期收取的商业承│ 4074.39│ 7158.68│ -43.08│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 5508.08│ 2142.43│ 157.10│
│预付款项 │预付日常经营相关│ 923.03│ 471.45│ 95.78│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│未抵扣进项税增加│ 5781.29│ 4335.61│ 33.34│
│固定资产 │安庆建筑项目建成│ 65981.58│ 50437.46│ 30.82│
│ │转固 │ │ │ │
│其他非流动资│设备预付款减少 │ 433.93│ 959.27│ -54.76│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期开立的银行承│ 14600.00│ 11174.06│ 30.66│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金款减少 │ 0.77│ 7.64│ -89.91│
│应付职工薪酬│支付了上年度应付│ 1168.64│ 1800.67│ -35.10│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │增值税增加 │ 2417.92│ 1849.99│ 30.70│
│其他应付款 │应付在建工程款增│ 10450.34│ 7036.29│ 48.52│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期融资租│ 9620.27│ 4929.47│ 95.16│
│非流动负债 │赁款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期商业│ 3314.46│ 6508.70│ -49.08│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁款增加 │ 2573.44│ 1397.38│ 84.16│
│库存股 │公司回购股票增加│ 3653.70│ 2606.52│ 40.18│
│少数股东权益│非全资控股子公司│ -34.76│ ---│ ---│
│ │的亏损 │ │ │ │
│其他收益 │先进制造业企业进│ 436.18│ 657.43│ -33.65│
│ │项税加计抵减减少│ │ │ │
│投资收益 │璞芮森亏损增加 │ -10.44│ 75.95│ -113.74│
│公允价值变动│持有的广田集团股│ -2.87│ 0.88│ -425.00│
│收益 │票股价下降 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备减少│ 109.46│ -88.20│ 224.10│
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -3.96│ 1.74│ -327.98│
│ │亏损 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公益性捐赠减│ 45.37│ 97.94│ -53.67│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税和递延│ 194.02│ -36.33│ 634.09│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资控股子公司│ -34.76│ -0.59│ -5769.71│
│ │亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│支付货款增加 │ -2406.62│ 7184.79│ -133.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付购置固定资产│ -15291.36│ -21065.61│ 27.41│
│的现金流量净│和投资款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得投资减少 │ 1980.60│ 14216.00│ -86.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付材料款和工程│ 12136.00│ 22722.56│ -46.59│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 39903.79│ 40118.31│ -0.53│
│合同资产 │--- │ 191.59│ 195.53│ -2.01│
│存货 │--- │ 9692.28│ 11229.52│ -13.69│
│投资性房地产│--- │ 81.77│ 84.01│ -2.67│
│长期股权投资│--- │ 2300.89│ 2369.33│ -2.89│
│固定资产 │安庆项目转固 │ 67434.79│ 50437.46│ 33.70│
│在建工程 │安庆项目转固 │ 25184.12│ 31954.99│ -21.19│
│使用权资产 │--- │ 522.11│ 623.03│ -16.20│
│短期借款 │--- │ 41140.14│ 40024.57│ 2.79│
│合同负债 │--- │ 835.57│ 902.15│ -7.38│
│长期借款 │--- │ 18283.56│ 16719.32│ 9.36│
│租赁负债 │--- │ 229.26│ 316.98│ -27.68│
│营业收入 │--- │ 53274.34│ 59654.38│ -10.70│
│营业成本 │--- │ 40261.82│ 44944.64│ -10.42│
│销售费用 │--- │ 5438.55│ 5866.98│ -7.30│
│管理费用 │--- │ 3963.27│ 3442.60│ 15.12│
│财务费用 │--- │ 1224.47│ 1365.96│ -10.36│
│所得税费用 │当期所得税和递延│ 94.91│ -78.16│ 221.43│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2394.05│ 2800.65│ -14.52│
│经营活动产生│支付货款增加 │ -2903.16│ -831.51│ -249.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付投资款以及支│ -13329.75│ -16587.52│ 19.64│
│的现金流量净│付工程建设款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到的投资款减少│ 6096.02│ 20570.13│ -70.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到的投资款减少│ -10138.88│ 3159.68│ -420.88│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8381.17│ 22722.56│ 15597.06│ 20311.95│ 41117.28│ 50521.49│
│存货 │ 9214.54│ 11229.52│ 10478.63│ 10771.44│ 10823.00│ 9381.13│
│应收票据及应收账款 │ 45685.40│ 47276.99│ 46360.59│ 53760.01│ 61091.14│ 37132.75│
│合同资产 │ 191.59│ 195.53│ 322.10│ 160.91│ 139.26│ 146.40│
│预付款项 │ 923.03│ 471.45│ 750.93│ 1196.56│ 754.56│ 467.85│
│其他应收款 │ 760.09│ 615.25│ 608.52│ 396.12│ 298.91│ 268.20│
│流动资产合计 │ 76445.19│ 89005.25│ 82638.26│ 91933.48│ 118325.41│ 104378.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2288.15│ 2369.33│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65981.58│ 50437.46│ 44419.36│ 31311.36│ 29646.60│ 24197.66│
│在建工程 │ 30559.25│ 31954.99│ 20687.08│ 17284.43│ 6061.95│ 1544.35│
│无形资产 │ 38011.02│ 38691.39│ 36283.30│ 36601.53│ 25463.76│ 3769.83│
│商誉 │ 2491.54│ 2491.54│ 2491.54│ 2491.54│ 2491.54│ 2491.54│
│非流动资产合计 │ 148770.79│ 136369.92│ 113981.81│ 97045.92│ 70585.23│ 60530.51│
│资产总计 │ 225215.98│ 225375.17│ 196620.07│ 188979.40│ 188910.65│ 164908.76│
│应付票据及应付账款 │ 46297.61│ 48216.09│ 33361.02│ 27886.63│ 34860.71│ 37929.88│
│预收款项 │ 0.77│ 7.64│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 966.50│ 902.15│ 974.37│ 755.40│ 846.86│ 1245.66│
│流动负债 │ 110577.72│ 111275.55│ 95441.24│ 97911.01│ 97879.26│ 70864.88│
│长期借款 │ 21230.42│ 16719.32│ 8662.64│ 534.50│ 1069.00│ 1603.50│
│长期应付款 │ 2573.44│ 1397.38│ 5648.41│ 3060.32│ 3654.32│ 4010.82│
│非流动负债 │ 24796.94│ 19323.71│ 15955.85│ 5606.11│ 6559.42│ 7117.07│
│负债合计 │ 135374.66│ 130599.26│ 111397.09│ 103517.12│ 104438.69│ 77981.95│
│实收资本 │ 39000.00│ 39000.00│ 37275.25│ 37275.25│ 37275.25│ 26651.81│
│资本公积金 │ 34347.52│ 34038.24│ 24458.47│ 24001.24│ 23786.99│ 35516.02│
│盈余公积 │ 4456.45│ 4456.45│ 4414.92│ 4144.31│ 3803.95│ 3332.09│
│未分配利润 │ 13646.76│ 17939.10│ 18005.49│ 19104.87│ 20267.96│ 19654.67│
│少数股东权益 │ -34.76│ 0.00│ 31.05│ 30.36│ 214.96│ 847.22│
│归属母公司权益 │ 89876.08│ 94775.91│ 85191.93│ 85431.91│ 84257.00│ 86079.59│
│股东权益合计 │ 89841.32│ 94775.91│ 85222.99│ 85462.28│ 84471.96│ 86926.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8381.17│ 12136.00│ 18252.21│ 22722.56│ 16813.91│ 19432.29│
│存货 │ 9214.54│ 9692.28│ 10603.38│ 11229.52│ 12344.93│ 12392.09│
│应收票据及应收账款 │ 45685.40│ 43939.66│ 43842.14│ 47276.99│ 55977.14│ 54216.81│
│合同资产 │ 191.59│ 191.59│ 190.58│ 195.53│ 286.46│ 301.60│
│预付款项 │ 923.03│ 750.30│ 1139.27│ 471.45│ 744.76│ 1416.32│
│其他应收款 │ 760.09│ 619.54│ 589.89│ 615.25│ 758.78│ 713.56│
│流动资产合计 │ 76445.19│ 77082.95│ 81644.01│ 89005.25│ 94597.19│ 96406.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2288.15│ 2300.89│ 2358.65│ 2369.33│ 2445.03│ 2471.60│
│固定资产净额 │ 65981.58│ 67434.79│ 64991.78│ 50437.46│ 43551.31│ 44099.31│
│在建工程 │ 30559.25│ 25184.12│ 22575.80│ 31954.99│ 33312.82│ 28966.38│
│无形资产 │ 38011.02│ 38241.68│ 38457.44│ 38691.39│ 35597.15│ 35757.09│
│商誉 │ 2491.54│ 2491.54│ 2491.54│ 2491.54│ 2491.54│ 2491.54│
│非流动资产合计 │ 148770.79│ 144878.83│ 141021.01│ 136369.92│ 130917.10│ 127532.04│
│资产总计 │ 225215.98│ 221961.78│ 222665.01│ 225375.17│ 225514.29│ 223938.90│
│应付票据及应付账款 │ 46297.61│ 43423.09│ 43690.81│ 48216.09│ 48435.15│ 38873.13│
│预收款项 │ 0.77│ 0.77│ 1.54│ 7.64│ 0.77│ 1.54│
│合同负债 │ 966.50│ 835.57│ 1071.67│ 902.15│ 1024.40│ 707.25│
│流动负债 │ 110577.72│ 109325.41│ 112943.89│ 111275.55│ 114439.83│ 112519.36│
│长期借款 │ 21230.42│ 18283.56│ 14387.95│ 16719.32│ 12622.07│ 11195.36│
│长期应付款 │ 2573.44│ 3527.25│ 368.37│ 1397.38│ 2098.59│ 2794.37│
│非流动负债 │ 24796.94│ 22822.45│ 15721.62│ 19323.71│ 15834.92│ 15305.53│
│负债合计 │ 135374.66│ 132147.86│ 128665.51│ 130599.26│ 130274.75│ 127824.88│
│实收资本 │ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ 39884.51│ 39884.51│
│资本公积金 │ 34347.52│ 34256.38│ 34038.24│ 34038.24│ 37277.24│ 37232.29│
│盈余公积 │ 4456.45│ 4456.45│ 4456.45│ 4456.45│ 4414.92│ 4414.92│
│未分配利润 │ 13646.76│ 13247.71│ 17408.74│ 17939.10│ 17495.70│ 16621.31│
│少数股东权益 │ -34.76│ -0.02│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 89876.08│ 89813.95│ 93999.50│ 94775.91│ 95239.53│ 96114.02│
│股东权益合计 │ 89841.32│ 89813.92│ 93999.50│ 94775.91│ 95239.53│ 96114.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 82577.62│ 128491.79│ 133239.73│ 145038.06│ 167553.99│ 125871.16│
│营业总成本 │ 82288.77│ 125880.80│ 132136.73│ 142917.21│ 161667.49│ 111244.94│
│营业税金及附加 │ 804.66│ 1039.29│ 880.25│ 845.80│ 834.19│ 779.61│
│销售费用 │ 8388.48│ 12494.11│ 14491.47│ 12467.16│ 12947.23│ 11210.08│
│财务费用 │ 1863.01│ 2841.20│ 2914.16│ 2256.25│ 1290.62│ 1119.85│
│管理费用 │ 6097.76│ 7601.90│ 7460.53│ 7379.79│ 7372.01│ 6253.73│
│资产减值损失 │ 109.46│ -246.20│ -56.80│ -31.26│ -35.84│ -155.55│
│公允价值变动净收益 │ -2.87│ 3.17│ ---│ 307.56│ ---│ ---│
│投资收益 │ -10.44│ -65.35│ 102.22│ 54.12│ ---│ -63.57│
│营业利润 │ -291.28│ 1346.14│ 1312.42│ 1376.98│ 5278.96│ 13729.44│
│营业外收入 │ 64.80│ 114.19│ 69.47│ 34.10│ 245.37│ 198.42│
│营业外支出 │ 45.37│ 204.06│ 266.71│ 250.28│ 142.34│ 286.53│
│利润总额 │ -271.85│ 1256.27│ 1115.18│ 1160.79│ 5381.99│ 13641.33│
│所得税 │ 194.02│ -670.88│ 90.41│ 144.01│ 312.49│ 2364.83│
│净利润 │ -465.88│ 1927.15│ 1024.76│ 1016.78│ 5069.50│ 11276.51│
│归属母公司净利润 │ -431.11│ 1928.00│ 1024.07│ 1016.30│ 5068.92│ 11175.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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