财务分析☆ ◇002909 集泰股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1024.07│ 1688.24│ 1045.25│ 76.25│
│净利润增长率(%) │ 0.49│ 144.97│ 699.38│ 37.41│
│扣非净利润(万) │ 714.14│ 1458.22│ 914.65│ -2.64│
│营业总收入(万元) │ 133239.73│ 100091.09│ 63593.24│ 25736.90│
│总营收同比增长率(%) │ -8.13│ -10.14│ -13.25│ -23.28│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ 1.97│ 1.22│ 0.09│
│资产负债比率(%) │ 56.66│ 57.84│ 56.77│ 53.62│
│净利润现金含量(%) │ 1780.60│ 320.10│ 693.55│ -2392.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0270│ 0.0454│ 0.0281│ 0.0020│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0190│ 0.0391│ 0.0246│ -0.0001│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0275│ 0.0453│ 0.0280│ 0.0020│
│每股资本公积金(元) │ 0.6562│ 0.6547│ 0.6511│ 0.6475│
│每股未分配利润(元) │ 0.4830│ 0.5080│ 0.4908│ 0.5146│
│每股净资产(元) │ 2.2855│ 2.3009│ 2.2792│ 2.2984│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4892│ 0.1450│ 0.1945│ -0.0489│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1016.30│ 689.18│ 130.76│ 55.49│
│归母净利(调整后:万) │ 1019.09│ 689.18│ 130.76│ 55.49│
│净利润增长率(%) │ -79.95│ -73.28│ -91.85│ -83.67│
│扣非净利润(万) │ 280.71│ 191.21│ -189.10│ -77.04│
│营业总收(未调整:万) │ 145038.06│ 111380.57│ 73308.97│ 33545.57│
│营业总收(调整后:万) │ 145038.06│ 111380.57│ 73308.97│ 33545.57│
│总营收同比增长率(%) │ -13.44│ -9.83│ -8.99│ 13.57│
│加权净资产收益率(%) │ 1.20│ 0.81│ 0.16│ 0.07│
│资产负债比率(%) │ 54.78│ 58.15│ 58.25│ 56.01│
│净利润现金含量(%) │ -29.94│ -555.75│ -6437.37│ -11123.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0270│ 0.0190│ 0.0035│ 0.0015│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0150│ 0.0051│ -0.0051│ -0.0021│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0273│ 0.0185│ 0.0035│ 0.0015│
│每股资本公积金(元) │ 0.6439│ 0.6351│ 0.6359│ 0.6339│
│每股未分配利润(元) │ 0.5125│ 0.5129│ 0.4979│ 0.5452│
│每股净资产(元) │ 2.2919│ 2.1638│ 2.1488│ 2.2395│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0082│ -0.1028│ -0.2258│ -0.1656│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 0.89│ 0.92│ 0.90│
│速动比率 │ 0.76│ 0.78│ 0.81│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 56.66│ 57.84│ 56.77│ 53.62│
│产权比率 │ 1.31│ 1.37│ 1.31│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 19.11│ 5.25│ 7.40│ -2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.97│ 0.99│ 1.08│
│速动比率 │ 0.83│ 0.84│ 0.87│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 54.78│ 58.15│ 58.25│ 56.01│
│产权比率 │ 1.21│ 1.39│ 1.40│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -3.65│ -8.15│ -6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.91│ 2.53│ 1.59│ 0.68│
│存货周转率 │ 9.40│ 6.73│ 4.30│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 1.09│ 0.70│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 3.52│ 2.63│ 1.65│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.51│ 0.33│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.60│ 2.40│ 1.54│ 0.75│
│存货周转率 │ 10.55│ 7.46│ 5.09│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 1.01│ 0.66│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 4.76│ 3.63│ 2.46│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.58│ 0.38│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 1.97│ 1.23│ 0.09│
│销售毛利率 │ 25.08│ 25.62│ 26.14│ 25.49│
│营业利润率 │ 0.99│ 2.00│ 2.07│ 0.19│
│销售净利率 │ 0.77│ 1.68│ 1.64│ 0.30│
│总资产净利率 │ 0.53│ 0.86│ 0.54│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.19│ 0.85│ 0.16│ 0.07│
│销售毛利率 │ 21.49│ 20.62│ 19.30│ 19.78│
│营业利润率 │ 0.95│ 0.85│ 0.45│ 0.60│
│销售净利率 │ 0.70│ 0.62│ 0.17│ 0.16│
│总资产净利率 │ 0.54│ 0.36│ 0.07│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.13│ -10.14│ -13.25│ -23.28│
│营业利润增长率 │ -4.69│ 112.52│ 299.54│ -75.18│
│净利润增长率 │ 0.49│ 144.97│ 699.38│ 37.41│
│净资产增长率 │ -0.28│ 0.39│ -0.56│ 0.28│
│总资产增长率 │ 3.93│ 7.69│ 4.02│ -2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.44│ -9.83│ -8.99│ 13.57│
│营业利润增长率 │ -73.92│ -69.22│ -82.18│ -51.47│
│净利润增长率 │ -79.95│ -73.28│ -91.85│ -83.67│
│净资产增长率 │ 1.39│ -4.27│ -4.94│ -0.93│
│总资产增长率 │ 0.04│ 2.07│ 1.60│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 14491.47│ 12467.16│ 16.24│
│管理费用 │--- │ 7460.53│ 7379.79│ 1.09│
│财务费用 │利息支出增长 │ 2914.16│ 2256.25│ 29.16│
│研发费用 │--- │ 6562.75│ 6097.97│ 7.62│
│经营活动现金│--- │ 126270.71│ 120658.73│ 4.65│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 108036.11│ 120963.04│ -10.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到货款增加及支│ 18234.60│ -304.31│ 6092.05│
│的现金流量净│付货款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 117.75│ 33.96│ 246.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22247.05│ 30104.97│ -26.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募集资金项目投资│ -22129.30│ -30071.02│ 26.41│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 69224.22│ 56512.89│ 22.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 66700.69│ 49832.26│ 33.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行贷款增加│ 2523.53│ 6680.63│ -62.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1379.30│ -23729.27│ 94.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期货币资金用于│ 15597.06│ 20311.95│ -23.21│
│ │产线建设款较多 │ │ │ │
│应收款项 │加强了客户信用管│ 30635.97│ 37571.70│ -18.46│
│ │理 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 322.10│ 160.91│ 100.17│
│存货 │--- │ 10478.63│ 10771.44│ -2.72│
│投资性房地产│--- │ 90.57│ 92.28│ -1.86│
│固定资产 │厂房及生产线建成│ 44419.36│ 31311.36│ 41.86│
│ │投入使用 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 20687.08│ 17284.43│ 19.69│
│使用权资产 │--- │ 840.47│ 1245.95│ -32.54│
│短期借款 │--- │ 40530.41│ 43979.16│ -7.84│
│合同负债 │--- │ 974.37│ 755.40│ 28.99│
│长期借款 │长期银行借款增加│ 8662.64│ 534.50│ 1520.70│
│租赁负债 │--- │ 542.51│ 899.67│ -39.70│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 9700.81│ 16188.31│ -40.08│
│ │票和背书未到期银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 8092.61│ 1965.80│ 311.67│
│ │票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金和土地│ 709.81│ 396.12│ 79.19│
│ │出让保证金增加 │ │ │ │
│合同资产 │质保金增加 │ 330.93│ 160.91│ 105.66│
│其他非流动金│对格莱利的股权投│ 5167.92│ 2307.56│ 123.96│
│融资产 │资增加 │ │ │ │
│固定资产 │厂房和生产线转固│ 44671.11│ 31311.36│ 42.67│
│在建工程 │厂房和生产线转固│ 11143.41│ 17284.43│ -35.53│
│其他非流动资│设备预付款增加 │ 7373.01│ 2258.10│ 226.51│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 1674.00│ 5130.00│ -67.37│
│ │票减少 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商材料采│ 30565.17│ 22756.63│ 34.31│
│ │购款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 1273.55│ 755.40│ 68.59│
│其他流动负债│已背书未到期银行│ 8307.42│ 12476.08│ -33.41│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │项目借款增加 │ 5349.59│ 534.50│ 900.86│
│长期应付款 │融资租赁增加 │ 7837.26│ 3060.32│ 156.09│
│财务费用 │报告期借款利息增│ 2360.36│ 1592.03│ 48.26│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │格莱利投资分红增│ 68.10│ 30.77│ 121.32│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -887.17│ -1764.18│ 49.71│
│ │同比增幅下降 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备增加│ -50.65│ -19.34│ -161.86│
│资产处置收益│使用权资产提前终│ 0.00│ 0.20│ -100.00│
│ │结确认收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │出售废品收入减少│ 54.02│ 200.74│ -73.09│
│经营活动产生│买商品、接收劳务│ 5404.02│ -3830.09│ 241.09│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款所收到的│ 10570.41│ 1480.19│ 614.13│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15597.06│ 15522.13│ 15847.00│ 9096.75│
│存货 │ 10478.63│ 11354.63│ 11066.03│ 11451.82│
│应收账款 │ 30635.97│ 41411.37│ 42415.13│ 38122.99│
│其他应收款 │ 608.52│ 709.81│ 745.85│ 885.50│
│流动资产合计 │ 82638.26│ 92005.30│ 90018.44│ 80560.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44419.36│ 44671.11│ 45701.60│ 30475.30│
│无形资产 │ 36283.30│ 35971.01│ 36117.44│ 36333.28│
│非流动资产合计 │ 113981.81│ 111509.98│ 106555.17│ 104233.81│
│资产总计 │ 196620.07│ 203515.28│ 196573.61│ 184794.27│
│流动负债 │ 95441.24│ 102903.51│ 97971.23│ 89742.73│
│非流动负债 │ 15955.85│ 14817.63│ 13616.12│ 9348.69│
│负债合计 │ 111397.09│ 117721.14│ 111587.35│ 99091.42│
│实收资本 │ 37275.25│ 37275.25│ 37275.25│ 37275.25│
│资本公积金 │ 24458.47│ 24404.68│ 24270.20│ 24135.72│
│盈余公积 │ 4414.92│ 4144.31│ 4144.31│ 4144.31│
│未分配利润 │ 18005.49│ 18937.58│ 18294.59│ 19181.11│
│少数股东权益 │ 31.05│ 28.36│ 29.14│ 30.63│
│股东权益合计 │ 85222.99│ 85794.13│ 84986.26│ 85702.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20311.95│ 17936.96│ 20800.88│ 24360.79│
│存货 │ 10771.44│ 12873.66│ 12403.91│ 17808.10│
│应收账款 │ 37571.70│ 49919.52│ 52328.83│ 46355.51│
│其他应收款 │ 396.12│ 465.60│ 560.13│ 564.98│
│流动资产合计 │ 91933.48│ 101561.45│ 102729.84│ 106246.12│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31311.36│ 31799.76│ 29939.82│ 28987.33│
│无形资产 │ 36601.53│ 36771.32│ 37026.04│ 37293.34│
│非流动资产合计 │ 97045.92│ 91257.60│ 89198.04│ 83741.76│
│资产总计 │ 188979.40│ 192819.04│ 191927.88│ 189987.88│
│流动负债 │ 97911.01│ 105071.66│ 103331.22│ 98612.47│
│非流动负债 │ 5606.11│ 7048.11│ 8458.38│ 7802.72│
│负债合计 │ 103517.12│ 112119.77│ 111789.60│ 106415.19│
│实收资本 │ 37275.25│ 37275.25│ 37275.25│ 37275.25│
│资本公积金 │ 24001.24│ 23671.78│ 23704.80│ 23626.94│
│盈余公积 │ 4144.31│ 3803.95│ 3803.95│ 3803.95│
│未分配利润 │ 19104.87│ 19118.10│ 18559.68│ 20323.45│
│少数股东权益 │ 30.36│ 42.06│ 41.91│ 95.84│
│股东权益合计 │ 85462.28│ 80699.28│ 80138.28│ 83572.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 133239.73│ 100091.09│ 63593.24│ 25736.90│
│营业成本 │ 99827.56│ 74445.38│ 46970.26│ 19175.45│
│营业税金及附加 │ 880.25│ 696.54│ 330.93│ 121.56│
│销售费用 │ 14491.47│ 10231.54│ 6500.53│ 2434.50│
│财务费用 │ 2914.16│ 2360.36│ 1481.45│ 770.42│
│管理费用 │ 7460.53│ 5448.58│ 3440.55│ 1563.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 102.22│ 68.10│ 68.10│ ---│
│营业利润 │ 1312.42│ 2000.58│ 1314.48│ 49.76│
│营业外收入 │ 69.47│ 54.02│ 37.64│ 25.08│
│营业外支出 │ 266.71│ 214.04│ 137.14│ 0.50│
│利润总额 │ 1115.18│ 1840.56│ 1214.98│ 74.34│
│所得税 │ 90.41│ 154.32│ 170.95│ -2.17│
│净利润 │ 1024.76│ 1686.24│ 1044.03│ 76.51│
│归属母公司净利润 │ 1024.07│ 1688.24│ 1045.25│ 76.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 145038.06│ 111380.57│ 73308.97│ 33545.57│
│营业成本 │ 113870.23│ 88410.90│ 59160.81│ 26911.61│
│营业税金及附加 │ 845.80│ 591.60│ 333.02│ 160.73│
│销售费用 │ 12467.16│ 8826.75│ 5337.53│ 2673.80│
│财务费用 │ 2256.25│ 1592.03│ 931.32│ 499.05│
│管理费用 │ 7379.79│ 5410.50│ 3481.53│ 1704.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 307.56│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 54.12│ 30.77│ 30.80│ ---│
│营业利润 │ 1376.98│ 941.34│ 328.99│ 200.45│
│营业外收入 │ 34.10│ 200.74│ 131.63│ 60.39│
│营业外支出 │ 250.28│ 209.54│ 190.94│ 177.72│
│利润总额 │ 1160.79│ 932.54│ 269.69│ 83.13│
│所得税 │ 144.01│ 245.90│ 141.62│ 28.54│
│净利润 │ 1016.78│ 686.64│ 128.07│ 54.58│
│归属母公司净利润 │ 1016.30│ 689.18│ 130.76│ 55.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126270.71│ 87141.36│ 56438.58│ 24270.55│
│经营活动现金流出 │ 108036.11│ 81737.33│ 49189.24│ 26094.72│
│经营活动现金流量净额│ 18234.60│ 5404.02│ 7249.33│ -1824.16│
│投资活动现金流入 │ 117.75│ 68.91│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 19386.70│ 14645.21│ 7467.47│ 4236.17│
│投资活动现金流出 │ 22247.05│ 17505.56│ 10327.82│ 7096.53│
│投资活动现金流量净额│ -22129.30│ -17436.65│ -10327.82│ -7096.53│
│筹资活动现金流入 │ 69224.22│ 51789.18│ 32682.99│ 18472.97│
│筹资活动现金流出 │ 66700.69│ 41218.77│ 30872.68│ 17583.32│
│筹资活动现金流量净额│ 2523.53│ 10570.41│ 1810.30│ 889.65│
│汇率变动对现金的影响│ -8.12│ 7.97│ 7.23│ -5.86│
│现金及等价物净增加额│ -1379.30│ -1454.24│ -1260.96│ -8036.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120658.73│ 85750.46│ 51864.60│ 24267.63│
│经营活动现金流出 │ 120963.04│ 89580.55│ 60282.02│ 30439.72│
│经营活动现金流量净额│ -304.31│ -3830.09│ -8417.42│ -6172.08│
│投资活动现金流入 │ 33.96│ 30.77│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 30104.97│ 23025.46│ 18560.91│ 13895.58│
│投资活动现金流出 │ 30104.97│ 23025.46│ 18560.91│ 13895.58│
│投资活动现金流量净额│ -30071.02│ -22994.69│ -18560.91│ -13895.58│
│筹资活动现金流入 │ 56512.89│ 36053.99│ 24742.00│ 14744.00│
│筹资活动现金流出 │ 49832.26│ 34573.80│ 19619.16│ 12934.55│
│筹资活动现金流量净额│ 6680.63│ 1480.19│ 5122.84│ 1809.45│
│汇率变动对现金的影响│ -34.56│ 67.33│ 36.24│ -1.10│
│现金及等价物净增加额│ -23729.27│ -25277.26│ -21819.25│ -18259.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25736.90│ 19.32│ 76.25│ 7.45│
│二季报 │ 37856.34│ 28.41│ 969.01│ 94.62│
│三季报 │ 36497.85│ 27.39│ 642.99│ 62.79│
│四季报 │ 33148.64│ 24.88│ -664.17│ -64.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33545.57│ 23.13│ 55.49│ 5.46│
│二季报 │ 39763.40│ 27.42│ 75.27│ 7.41│
│三季报 │ 38071.60│ 26.25│ 558.42│ 54.95│
│四季报 │ 33657.49│ 23.21│ 327.12│ 32.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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