财务分析☆ ◇002910 庄园牧场 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1746.36│ -2016.33│ 632.69│ 6094.87│
│净利润增长率(%) │ -157.60│ -324.11│ -44.10│ 13.85│
│扣非净利润(万) │ -3940.90│ -2413.14│ 404.54│ 2932.54│
│营业总收入(万元) │ 71482.17│ 48098.19│ 25019.90│ 104987.70│
│总营收同比增长率(%) │ -7.98│ -3.12│ 2.59│ 2.78│
│加权净资产收益率(%) │ -1.28│ -1.50│ 0.46│ 3.90│
│资产负债比率(%) │ 48.16│ 47.83│ 48.04│ 49.43│
│净利润现金含量(%) │ -549.03│ -478.34│ 641.69│ 295.26│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.1000│ 0.0300│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2015│ -0.1200│ 0.0206│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0893│ -0.1031│ 0.0322│ 0.3099│
│每股资本公积金(元) │ 2.7557│ 2.7557│ 2.7746│ 2.7746│
│每股未分配利润(元) │ 2.8124│ 2.7985│ 2.9785│ 2.9464│
│每股净资产(元) │ 6.8041│ 6.7903│ 6.9487│ 6.9146│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4903│ 0.4932│ 0.2064│ 0.9149│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3033.26│ 907.00│ 1131.74│ 5353.31│
│归母净利(调整后:万) │ 3031.81│ 899.70│ 1131.74│ 5353.31│
│净利润增长率(%) │ -6.05│ -60.31│ -45.50│ 412.11│
│扣非净利润(万) │ 697.70│ -1002.62│ 869.65│ 5047.98│
│营业总收(未调整:万) │ 77683.49│ 49645.45│ 24387.51│ 102143.15│
│营业总收(调整后:万) │ 77683.49│ 49645.45│ 24387.51│ 102143.15│
│总营收同比增长率(%) │ 5.63│ 3.25│ 4.16│ 38.06│
│加权净资产收益率(%) │ 1.83│ 0.55│ 0.69│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 49.79│ 42.94│ 44.21│ 41.62│
│净利润现金含量(%) │ 366.36│ 451.94│ 150.67│ 386.66│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0400│ 0.0500│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0353│ -0.0400│ 0.0374│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1535│ 0.0390│ 0.0487│ 0.2304│
│每股资本公积金(元) │ 2.7622│ 3.6442│ 3.6442│ 3.6442│
│每股未分配利润(元) │ 2.7825│ 2.2743│ 2.3310│ 2.2823│
│每股净资产(元) │ 6.7288│ 7.0524│ 7.1091│ 7.0604│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5624│ 0.1764│ 0.0734│ 0.8907│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.47│ 0.64│ 0.70│ 0.68│
│速动比率 │ 0.30│ 0.41│ 0.44│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 48.16│ 47.83│ 48.04│ 49.43│
│产权比率 │ 0.93│ 0.92│ 0.92│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 9.20│ 13.31│ 5.35│ 21.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.94│ 0.96│ 0.86│
│速动比率 │ 0.46│ 0.72│ 0.74│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 49.79│ 42.94│ 44.21│ 41.62│
│产权比率 │ 0.99│ 0.75│ 0.79│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 15.06│ 5.16│ 2.03│ 28.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.19│ 8.48│ 4.27│ 20.09│
│存货周转率 │ 2.90│ 2.00│ 0.93│ 4.24│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 0.94│ 0.46│ 1.76│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.18│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.28│ 12.50│ 5.98│ 25.36│
│存货周转率 │ 3.44│ 2.27│ 1.07│ 5.37│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 0.72│ 0.34│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.17│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.08│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.31│ -1.52│ 0.46│ 4.48│
│销售毛利率 │ 18.29│ 19.07│ 22.36│ 19.04│
│营业利润率 │ -3.00│ -5.22│ 2.57│ 6.52│
│销售净利率 │ -2.44│ -4.19│ 2.53│ 5.81│
│总资产净利率 │ -0.66│ -0.77│ 0.24│ 2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.28│ 0.55│ 0.69│ 3.26│
│销售毛利率 │ 19.68│ 21.20│ 22.46│ 23.78│
│营业利润率 │ 4.61│ 2.52│ 6.03│ 6.10│
│销售净利率 │ 3.90│ 1.83│ 4.64│ 5.24│
│总资产净利率 │ 1.11│ 0.32│ 0.39│ 1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.98│ -3.12│ 2.59│ 2.78│
│营业利润增长率 │ -159.79│ -300.38│ -56.32│ 9.77│
│净利润增长率 │ -157.60│ -324.11│ -44.10│ 13.85│
│净资产增长率 │ -2.18│ -2.38│ 0.49│ -17.10│
│总资产增长率 │ -4.58│ -5.38│ -2.19│ -4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.63│ 3.25│ 4.16│ 38.06│
│营业利润增长率 │ -17.00│ -63.63│ -31.12│ 315.50│
│净利润增长率 │ -6.05│ -60.31│ -45.50│ 412.11│
│净资产增长率 │ -18.97│ -0.11│ 0.69│ 3.07│
│总资产增长率 │ -5.79│ 2.19│ 5.36│ -8.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │报告期购买青贮 │ 1828.24│ 520.73│ 251.09│
│其他应收款 │报告期支付各类保│ 1012.98│ 723.29│ 40.05│
│ │证金 │ │ │ │
│其他流动资产│待摊的青贮费用尚│ 403.20│ 169.39│ 138.03│
│ │未决算 │ │ │ │
│递延所得税资│母公司亏损产生的│ 809.93│ 237.78│ 240.63│
│产 │可抵扣暂时性差异│ │ │ │
│其他非流动资│预付购置长期资产│ 399.16│ 142.76│ 179.60│
│产 │的款项重分类 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据到期解│ 0.00│ 1200.00│ -100.00│
│ │付 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付原材料│ 13948.89│ 20578.35│ -32.22│
│ │采购款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期对符合收入│ 826.72│ 1231.39│ -32.86│
│ │确认条件的合同负│ │ │ │
│ │债确认收入 │ │ │ │
│一年内到期的│相对于上期末一年│ 30397.82│ 1414.98│ 2048.28│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 82.44│ 160.08│ -48.50│
│ │额下降 │ │ │ │
│长期借款 │相对于上期末一年│ 11525.67│ 42819.11│ -73.08│
│ │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购限制性│ 0.00│ 806.90│ -100.00│
│ │股票 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司增加宣│ 5533.78│ 4175.00│ 32.55│
│ │传促销活动 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目尚│ 721.07│ 1249.56│ -42.29│
│ │处于初始阶段 │ │ │ │
│财务费用 │报告期收到贷款贴│ 461.10│ 747.64│ -38.33│
│ │息 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期阶段性牛群│ -1419.79│ 949.34│ -249.56│
│收益 │结构调整，牛只数│ │ │ │
│ │量减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期确认与日常│ 45.14│ 247.63│ -81.77│
│ │活动无关的政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期处置、报废│ 66.22│ 135.55│ -51.14│
│ │固定资产减少 │ │ │ │
│所得税费用 │母公司亏损产生的│ -415.94│ 661.49│ -162.88│
│ │可抵扣暂时性差异│ │ │ │
│支付其他与经│报告期经营性往来│ 4595.93│ 6903.32│ -33.42│
│营活动有关的│款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置生物资│ 3939.27│ 2475.37│ 59.14│
│、无形资产和│产收到款项增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期减少固定资│ 7134.25│ 13746.63│ -48.10│
│、无形资产和│产及工程投入 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内取得的长│ 43430.00│ 91000.00│ -52.27│
│的现金 │期借款减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│公司融资结构调整│ 752.00│ 10876.99│ -93.09│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内偿还到期│ 44310.00│ 63800.00│ -30.55│
│的现金 │银行借款减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期相对于上期无│ 5423.04│ 44006.44│ -87.68│
│资活动有关的│H股回购 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期相对于上期无│ -0.14│ 1822.63│ -100.01│
│金及现金等价│存放于境外款项产│ │ │ │
│物的影响 │生汇兑收益 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23573.12│ 25641.78│ -8.07│
│应收账款 │--- │ 4791.79│ 6554.33│ -26.89│
│存货 │--- │ 16475.24│ 22448.27│ -26.61│
│固定资产 │--- │ 134435.68│ 138599.41│ -3.00│
│在建工程 │--- │ 66.15│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 4479.35│ 4337.57│ 3.27│
│短期借款 │--- │ 49922.96│ 53061.89│ -5.92│
│合同负债 │--- │ 955.53│ 1231.39│ -22.40│
│长期借款 │--- │ 41518.44│ 42819.11│ -3.04│
│租赁负债 │--- │ 4035.02│ 3897.40│ 3.53│
│营业收入 │--- │ 48098.19│ 49645.45│ -3.12│
│营业成本 │--- │ 38923.54│ 39122.51│ -0.51│
│销售费用 │--- │ 3528.05│ 2772.19│ 27.27│
│管理费用 │--- │ 4670.92│ 4614.26│ 1.23│
│财务费用 │上期存放于境外用│ 1593.47│ 16.25│ 9708.98│
│ │于回购H股股份的 │ │ │ │
│ │款项产生的汇兑收│ │ │ │
│ │益，而本期无此事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -485.14│ 409.00│ -218.62│
│ │税资产增加 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期研发项目│ 431.61│ 725.00│ -40.47│
│ │尚处于初始阶段 │ │ │ │
│经营活动产生│本期增加银行承兑│ 9644.87│ 4099.04│ 135.30│
│的现金流量净│汇票结算 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期减少投资 │ -2175.91│ -8331.45│ 73.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期减少借款 │ -9810.49│ 18316.22│ -153.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期减少借款 │ -2340.67│ 15691.44│ -114.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22561.10│ 23573.12│ 26689.38│ 25641.78│
│存货 │ 17899.38│ 16475.24│ 19437.87│ 22448.27│
│应收账款 │ 5175.39│ 4791.79│ 5176.64│ 6554.33│
│其他应收款 │ 1012.98│ 802.18│ 776.03│ 723.29│
│流动资产合计 │ 48882.73│ 46264.12│ 52948.79│ 56057.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 132757.31│ 134435.68│ 136398.58│ 138599.41│
│无形资产 │ 9189.26│ 9267.90│ 9348.01│ 9429.27│
│非流动资产合计 │ 207764.35│ 208244.02│ 210119.09│ 212893.69│
│资产总计 │ 256647.08│ 254508.14│ 263067.89│ 268951.49│
│流动负债 │ 104261.14│ 72452.98│ 75918.57│ 82422.73│
│非流动负债 │ 19338.95│ 49278.12│ 50469.80│ 50519.66│
│负债合计 │ 123600.09│ 121731.11│ 126388.38│ 132942.39│
│实收资本 │ 19553.93│ 19553.93│ 19669.87│ 19669.87│
│资本公积金 │ 53884.14│ 53884.14│ 54575.11│ 54575.11│
│盈余公积 │ 4616.40│ 4616.40│ 4654.13│ 4616.40│
│未分配利润 │ 54992.52│ 54722.56│ 58587.31│ 57954.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 133047.00│ 132777.03│ 136679.51│ 136009.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28297.82│ 51982.12│ 56367.10│ 40368.85│
│存货 │ 18638.25│ 16782.79│ 17705.40│ 17645.95│
│应收账款 │ 4159.25│ 4048.01│ 4262.89│ 3898.08│
│其他应收款 │ 806.98│ 636.24│ 1038.67│ 913.00│
│流动资产合计 │ 52619.05│ 74309.78│ 80128.43│ 63343.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 137401.92│ 141023.69│ 144238.71│ 146696.09│
│无形资产 │ 9490.58│ 9535.58│ 9706.22│ 9782.68│
│非流动资产合计 │ 212144.09│ 212893.28│ 215964.85│ 217694.15│
│资产总计 │ 264763.14│ 287203.06│ 296093.28│ 281037.98│
│流动负债 │ 73806.83│ 79455.18│ 83848.88│ 73299.77│
│非流动负债 │ 58008.82│ 43863.77│ 47043.35│ 43668.90│
│负债合计 │ 131815.65│ 123318.95│ 130892.24│ 116968.68│
│实收资本 │ 19669.87│ 23238.10│ 23238.10│ 23238.10│
│资本公积金 │ 54575.11│ 84683.41│ 84683.41│ 84683.41│
│盈余公积 │ 4532.13│ 4532.13│ 4532.13│ 4532.13│
│未分配利润 │ 54977.28│ 52851.02│ 54167.95│ 53036.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 132947.49│ 163884.11│ 165201.04│ 164069.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71482.17│ 48098.19│ 25019.90│ 104987.70│
│营业成本 │ 58409.81│ 38923.54│ 19425.36│ 84998.94│
│营业税金及附加 │ 827.24│ 608.94│ 233.50│ 1136.44│
│销售费用 │ 5533.78│ 3528.05│ 1633.78│ 5393.91│
│财务费用 │ 461.10│ 1593.47│ 786.37│ 1230.47│
│管理费用 │ 6904.58│ 4670.92│ 2249.47│ 7889.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1419.79│ -1240.98│ -191.93│ 1991.38│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -78.79│
│营业利润 │ -2141.22│ -2509.42│ 642.82│ 6843.51│
│营业外收入 │ 45.14│ 29.85│ 3.76│ 116.80│
│营业外支出 │ 66.22│ 21.90│ 19.02│ 140.49│
│利润总额 │ -2162.30│ -2501.47│ 627.56│ 6819.82│
│所得税 │ -415.94│ -485.14│ -5.12│ 724.96│
│净利润 │ -1746.36│ -2016.33│ 632.69│ 6094.87│
│归属母公司净利润 │ -1746.36│ -2016.33│ 632.69│ 6094.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77683.49│ 49645.45│ 24387.51│ 102143.15│
│营业成本 │ 62399.15│ 39122.51│ 18909.68│ 77850.36│
│营业税金及附加 │ 714.48│ 501.49│ 204.98│ 950.97│
│销售费用 │ 4175.00│ 2772.19│ 1469.23│ 6073.24│
│财务费用 │ 747.64│ 16.25│ 847.98│ 1260.67│
│管理费用 │ 6421.44│ 4614.26│ 2263.51│ 10125.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 949.34│ -1155.51│ 614.84│ 990.15│
│投资收益 │ -63.29│ -0.28│ -0.28│ -334.40│
│营业利润 │ 3581.22│ 1252.35│ 1471.60│ 6234.51│
│营业外收入 │ 247.63│ 168.46│ 49.19│ 362.31│
│营业外支出 │ 135.55│ 112.11│ 102.42│ 1084.06│
│利润总额 │ 3693.30│ 1308.71│ 1418.37│ 5512.75│
│所得税 │ 660.04│ 401.71│ 286.63│ 159.45│
│净利润 │ 3033.26│ 907.00│ 1131.74│ 5353.31│
│归属母公司净利润 │ 3033.26│ 907.00│ 1131.74│ 5353.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84875.43│ 58349.98│ 29244.72│ 117992.25│
│经营活动现金流出 │ 75287.37│ 48705.11│ 25184.80│ 99996.76│
│经营活动现金流量净额│ 9588.06│ 9644.87│ 4059.92│ 17995.49│
│投资活动现金流入 │ 3939.27│ 2916.92│ 1574.45│ 2015.65│
│资本性支出 │ 7134.25│ 5092.83│ 3302.34│ 20524.48│
│投资活动现金流出 │ 7134.25│ 5092.83│ 3302.34│ 20524.48│
│投资活动现金流量净额│ -3194.98│ -2175.91│ -1727.89│ -18508.83│
│筹资活动现金流入 │ 44182.00│ 36120.00│ 28060.00│ 115000.00│
│筹资活动现金流出 │ 53415.63│ 45930.49│ 29855.73│ 127184.69│
│筹资活动现金流量净额│ -9233.63│ -9810.49│ -1795.73│ -12184.69│
│汇率变动对现金的影响│ -0.14│ 0.86│ -0.70│ 1809.13│
│现金及等价物净增加额│ -2840.69│ -2340.67│ 535.60│ -10888.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88618.32│ 55565.09│ 26678.68│ 117909.46│
│经营活动现金流出 │ 77505.78│ 51466.05│ 24973.54│ 97210.33│
│经营活动现金流量净额│ 11112.54│ 4099.04│ 1705.14│ 20699.12│
│投资活动现金流入 │ 2475.47│ 1842.55│ 1154.16│ 4201.53│
│资本性支出 │ 13746.63│ 10174.00│ 8668.73│ 37486.13│
│投资活动现金流出 │ 13746.63│ 10174.00│ 8668.73│ 37486.13│
│投资活动现金流量净额│ -11271.16│ -8331.45│ -7514.57│ -33284.60│
│筹资活动现金流入 │ 101876.99│ 59440.00│ 52000.00│ 75982.00│
│筹资活动现金流出 │ 111533.87│ 41123.78│ 27944.44│ 90261.36│
│筹资活动现金流量净额│ -9656.88│ 18316.22│ 24055.56│ -14279.36│
│汇率变动对现金的影响│ 1822.63│ 1607.62│ -116.86│ -0.97│
│现金及等价物净增加额│ -7992.86│ 15691.44│ 18129.27│ -26865.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24387.51│ 23.23│ 1131.74│ 18.57│
│二季报 │ 25257.94│ 24.06│ -224.74│ -3.69│
│三季报 │ 28038.05│ 26.71│ 2126.26│ 34.89│
│四季报 │ 27304.21│ 26.01│ 3061.61│ 50.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23414.40│ 22.92│ 2076.68│ 38.79│
│二季报 │ 24667.58│ 24.15│ 208.70│ 3.90│
│三季报 │ 25460.79│ 24.93│ 943.06│ 17.62│
│四季报 │ 28600.38│ 28.00│ 2124.86│ 39.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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