财务分析☆ ◇002912 中新赛克 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -13104.81│ 6941.07│ 5992.24│ 11424.37│ -12206.21│ 5626.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5992.24│ 11424.37│ -12206.21│ 5626.83│
│净利润增长率(%) │ -1132.73│ 15.83│ -47.55│ 193.59│ -316.93│ -77.29│
│扣非净利润(万) │ -13626.86│ 4842.97│ 5294.28│ 8715.57│ -13673.15│ -575.45│
│营业总收(未调整:万) │ 41846.57│ 75085.25│ 65845.23│ 65322.25│ 43577.68│ 69387.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 65845.23│ 65322.25│ 43577.68│ 69387.75│
│总营收同比增长率(%) │ 1.37│ 14.03│ 0.80│ 49.90│ -37.20│ -27.27│
│加权净资产收益率(%) │ -8.09│ 4.09│ 3.52│ 7.07│ -7.54│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 21.38│ 19.49│ 16.40│ 22.10│ 20.70│ 22.37│
│净利润现金含量(%) │ 142.33│ 137.23│ 203.38│ 77.23│ 99.32│ -195.47│
│基本每股收益(元) │ -0.7700│ 0.4100│ 0.3500│ 0.6700│ -0.7100│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7981│ 0.2800│ 0.3100│ 0.5100│ -0.8000│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7675│ 0.4065│ 0.3509│ 0.6691│ -0.7104│ 0.3214│
│每股资本公积金(元) │ 2.7977│ 2.7977│ 2.7977│ 2.7977│ 2.9837│ 3.5315│
│每股未分配利润(元) │ 4.7144│ 5.8819│ 5.7312│ 5.6932│ 5.0035│ 5.6112│
│每股净资产(元) │ 8.8836│ 10.0535│ 9.8450│ 9.7934│ 9.0657│ 9.5951│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0923│ 0.5578│ 0.7137│ 0.5167│ -0.7055│ -0.6282│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13104.81│ -12917.22│ -8202.75│ 6941.07│ -1063.07│ -6714.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1063.07│ -6714.58│
│净利润增长率(%) │ -1132.73│ -92.38│ -107.25│ 15.83│ 77.36│ 28.89│
│扣非净利润(万) │ -13626.86│ -13235.25│ -8341.79│ 4842.97│ -1523.59│ -7080.71│
│营业总收(未调整:万) │ 41846.57│ 23486.38│ 10177.74│ 75085.25│ 41280.59│ 22592.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41280.59│ 22592.63│
│总营收同比增长率(%) │ 1.37│ 3.96│ 21.76│ 14.03│ 13.93│ 34.93│
│加权净资产收益率(%) │ -8.09│ -7.87│ -4.90│ 4.09│ -0.64│ -4.09│
│资产负债比率(%) │ 21.38│ 22.94│ 21.82│ 19.49│ 17.08│ 24.01│
│净利润现金含量(%) │ 142.33│ 110.00│ 104.20│ 137.23│ -481.54│ -132.52│
│基本每股收益(元) │ -0.7700│ -0.7600│ -0.4800│ 0.4100│ -0.0600│ -0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7981│ -0.7800│ -0.4885│ 0.2800│ -0.0892│ -0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7675│ -0.7565│ -0.4804│ 0.4065│ -0.0623│ -0.3932│
│每股资本公积金(元) │ 2.7977│ 2.7977│ 2.7977│ 2.7977│ 2.7977│ 2.7977│
│每股未分配利润(元) │ 4.7144│ 4.7254│ 5.4015│ 5.8819│ 5.4690│ 5.1380│
│每股净资产(元) │ 8.8836│ 8.8945│ 9.5718│ 10.0535│ 9.5855│ 9.2561│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0923│ -0.8322│ -0.5005│ 0.5578│ 0.2998│ 0.5211│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.94│ 4.42│ 5.43│ 3.93│ 4.10│ 3.94│
│速动比率 │ 3.18│ 3.79│ 4.73│ 3.35│ 3.36│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 21.38│ 19.49│ 16.40│ 22.10│ 20.70│ 22.37│
│产权比率 │ 0.27│ 0.24│ 0.20│ 0.28│ 0.26│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.48│ 0.24│ 0.42│ 0.20│ -0.33│ -0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.94│ 3.66│ 3.90│ 4.42│ 5.15│ 3.56│
│速动比率 │ 3.18│ 2.98│ 3.20│ 3.79│ 4.37│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 21.38│ 22.94│ 21.82│ 19.49│ 17.08│ 24.01│
│产权比率 │ 0.27│ 0.30│ 0.28│ 0.24│ 0.21│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.48│ -0.33│ -0.20│ 0.24│ 0.17│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 2.91│ 2.90│ 3.19│ 1.87│ 2.58│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.96│ 0.72│ 0.56│ 0.60│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.45│ 0.40│ 0.41│ 0.27│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 4.36│ 3.65│ 3.51│ 2.23│ 4.62│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.36│ 0.32│ 0.32│ 0.21│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 0.79│ 0.37│ 2.91│ 1.95│ 0.94│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.38│ 0.22│ 0.96│ 0.47│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.14│ 0.06│ 0.45│ 0.26│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 1.43│ 0.61│ 4.36│ 2.38│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.11│ 0.05│ 0.36│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.64│ 4.04│ 3.56│ 6.83│ -7.84│ 3.35│
│销售毛利率 │ 59.74│ 71.18│ 74.93│ 77.57│ 66.15│ 68.95│
│营业利润率 │ -31.16│ 9.26│ 9.31│ 17.42│ -38.63│ 3.39│
│销售净利率 │ -31.32│ 9.24│ 9.10│ 17.49│ -28.01│ 8.11│
│总资产净利率 │ -6.45│ 3.35│ 2.88│ 5.56│ -5.91│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.64│ -8.51│ -5.02│ 4.04│ -0.65│ -4.25│
│销售毛利率 │ 59.74│ 56.99│ 42.00│ 71.18│ 74.98│ 70.02│
│营业利润率 │ -31.16│ -55.01│ -80.39│ 9.26│ -2.55│ -29.62│
│销售净利率 │ -31.32│ -55.00│ -80.60│ 9.24│ -2.58│ -29.72│
│总资产净利率 │ -6.45│ -6.30│ -3.88│ 3.35│ -0.53│ -3.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.37│ 14.03│ 0.80│ 49.90│ -37.20│ -27.27│
│营业利润增长率 │ -1140.93│ 13.37│ -46.13│ 167.60│ -815.15│ -90.98│
│净利润增长率 │ -1132.73│ 15.83│ -47.55│ 193.59│ -316.93│ -77.29│
│净资产增长率 │ -11.64│ 2.12│ 0.53│ 7.33│ -7.27│ -4.29│
│总资产增长率 │ -9.52│ 6.04│ -6.33│ 9.21│ -9.21│ -5.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.37│ 3.96│ 21.76│ 14.03│ 13.93│ 34.93│
│营业利润增长率 │ -1140.93│ -93.04│ -105.40│ 13.37│ 77.65│ 28.88│
│净利润增长率 │ -1132.73│ -92.38│ -107.25│ 15.83│ 77.36│ 28.89│
│净资产增长率 │ -11.64│ -11.53│ -4.79│ 2.12│ -2.64│ -5.98│
│总资产增长率 │ -9.52│ -7.57│ -1.95│ 6.04│ -1.83│ 3.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期结构性存款到│ 0.00│ 23000.00│ -100.00│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款减│ 391.34│ 591.08│ -33.79│
│ │少 │ │ │ │
│合同资产 │本期合同资产收款│ 487.42│ 1098.16│ -55.61│
│ │权利已到期转为应│ │ │ │
│ │收账款 │ │ │ │
│长期待摊费用│员工食堂装修费用│ 86.38│ 141.91│ -39.13│
│ │本期摊销 │ │ │ │
│应付票据 │采用票据结算的应│ 459.58│ 236.46│ 94.36│
│ │付款项增加且尚未│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付已计提的│ 4334.76│ 6367.14│ -31.92│
│ │员工绩效奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 838.61│ 1990.74│ -57.87│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付一年内到│ 108.70│ 205.41│ -47.08│
│非流动负债 │期的租赁负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款中待│ 35.63│ 150.43│ -76.32│
│ │转销项税额较上年│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增房屋租赁│ 250.41│ 76.08│ 229.16│
│ │确认租赁负债 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 3.59│ 45.30│ -92.07│
│ │差额较上年末减少│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长带动│ 16848.19│ 10328.42│ 63.12│
│ │营业成本同步增长│ │ │ │
│ │，同时因收入结构│ │ │ │
│ │变化，导致营业成│ │ │ │
│ │本增幅高于营业收│ │ │ │
│ │入增幅 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 1049.02│ -2257.01│ 146.48│
│其他收益 │本期收到的软件产│ 1584.78│ 3058.70│ -48.19│
│ │品增值税即征即退│ │ │ │
│ │款项较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -881.08│ 171.65│ -613.30│
│ │坏账准备金额较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期发生无需│ 49.42│ 72.11│ -31.46│
│ │退回的保证金转营│ │ │ │
│ │业外收入而本期未│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
│营业外支出 │本期缴纳的滞纳金│ 115.07│ 84.42│ 36.30│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│外币财务报表│本期人民币兑新加│ -41.71│ 47.79│ -187.28│
│折算差额 │坡元升值导致外币│ │ │ │
│ │报表折算产生的其│ │ │ │
│ │他综合收益较上年│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的软件产│ 1926.30│ 2947.60│ -34.65│
│还 │品增值税即征即退│ │ │ │
│ │款项较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│购买商品、接│本期材料采购付款│ 23496.78│ 13275.21│ 77.00│
│受劳务支付的│较上年同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 4.55│ 9.49│ -52.05│
│、无形资产和│收到的现金较上年│ │ │ │
│其他长期资产│同期减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期资产采购付款│ 772.70│ 1386.51│ -44.27│
│、无形资产和│较上年同期减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买结构性存│ 28500.00│ 69500.00│ -58.99│
│金 │款支付的现金较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│上年同期偿还流动│ 0.00│ 1188.00│ -100.00│
│的现金 │性贷款，本期未发│ │ │ │
│ │生此类事项 │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付的分红款│ 6830.08│ 3420.53│ 99.68│
│润或偿付利息│较上年同期增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期人民币兑美元│ -2424.78│ -362.24│ -569.38│
│金及现金等价│升值，公司持有的│ │ │ │
│物的影响 │美元资产形成较多│ │ │ │
│ │汇兑损失 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款和保证金│ 74154.05│ 93454.72│ -20.65│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 32008.32│ 27641.53│ 15.80│
│合同资产 │--- │ 678.83│ 1098.16│ -38.19│
│存货 │--- │ 29102.38│ 24341.94│ 19.56│
│投资性房地产│--- │ 8746.82│ 8973.08│ -2.52│
│长期股权投资│--- │ 711.95│ 756.73│ -5.92│
│固定资产 │--- │ 16169.73│ 16780.73│ -3.64│
│使用权资产 │--- │ 391.65│ 282.69│ 38.54│
│合同负债 │--- │ 15825.98│ 14655.26│ 7.99│
│租赁负债 │--- │ 269.74│ 76.08│ 254.56│
│交易性金融资│--- │ 18500.00│ 23000.00│ -19.57│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 23486.38│ 22592.63│ 3.96│
│营业成本 │本期部分项目集成│ 10101.16│ 6773.86│ 49.12│
│ │了较多的外购第三│ │ │ │
│ │方软硬件产品，该│ │ │ │
│ │类产品属于整体解│ │ │ │
│ │决方案的组成部分│ │ │ │
│ │，但毛利水平显著│ │ │ │
│ │低于公司自研产品│ │ │ │
│ │，使得本期营业成│ │ │ │
│ │本增幅高于营业收│ │ │ │
│ │入增幅 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 9458.83│ 9307.09│ 1.63│
│管理费用 │--- │ 3425.73│ 3530.87│ -2.98│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 1161.18│ -866.41│ 234.02│
│研发投入 │--- │ 12307.73│ 11531.65│ 6.73│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -14209.25│ 8898.14│ -259.69│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少，且购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ 4354.72│ -799.02│ 645.01│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的分红款│ -6967.72│ -4770.72│ -46.05│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -18595.76│ 3340.39│ -656.69│
│价物净增加额│动和筹资活动，以│ │ │ │
│ │及汇率变动现金流│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期人民币兑美元│ -1773.51│ 11.99│ -14885.93│
│金及现金等价│升值，公司持有的│ │ │ │
│物的影响 │美元资产形成较多│ │ │ │
│ │汇兑损失 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85978.15│ 93454.72│ 81197.62│ 74562.75│ 99574.08│ 80388.25│
│存货 │ 29396.93│ 24341.94│ 20536.34│ 25276.61│ 27411.35│ 21614.00│
│应收票据及应收账款 │ 35124.54│ 28239.89│ 24505.35│ 38491.80│ 21293.12│ 29391.68│
│合同资产 │ 487.42│ 1098.16│ 771.17│ 520.48│ 1160.42│ 1414.40│
│预付款项 │ 391.34│ 591.08│ 205.75│ 212.44│ 437.49│ 350.77│
│其他应收款 │ 809.09│ 782.48│ 883.49│ 715.44│ 814.13│ 1136.97│
│流动资产合计 │ 152517.63│ 171812.80│ 158432.61│ 170125.64│ 151572.23│ 174903.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 711.95│ 756.73│ 738.70│ 751.86│ 585.59│ 521.85│
│固定资产净额 │ 16310.25│ 16780.73│ 17634.40│ 18430.21│ 18795.23│ 20306.61│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 67.37│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2288.40│ 2411.96│ 2586.24│ 2796.37│ 2643.46│ 2653.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 40410.92│ 41416.09│ 42656.22│ 44543.57│ 44876.29│ 41474.04│
│资产总计 │ 192928.55│ 213228.89│ 201088.83│ 214669.21│ 196448.52│ 216377.94│
│应付票据及应付账款 │ 16340.00│ 14758.68│ 8329.76│ 7669.14│ 10757.90│ 8822.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16472.80│ 14655.26│ 10421.77│ 24256.11│ 13245.69│ 12434.97│
│流动负债 │ 38674.95│ 38894.09│ 29164.89│ 43256.75│ 36948.84│ 44433.68│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2565.00│ 2669.59│ 3818.65│ 4188.25│ 3722.74│ 3961.12│
│负债合计 │ 41239.94│ 41563.68│ 32983.54│ 47445.00│ 40671.58│ 48394.79│
│实收资本 │ 17075.20│ 17075.20│ 17075.20│ 17075.20│ 17183.17│ 17507.17│
│资本公积金 │ 47771.81│ 47771.81│ 47771.81│ 47771.81│ 51269.39│ 61827.40│
│盈余公积 │ 6339.09│ 6339.09│ 5385.13│ 5165.51│ 4953.78│ 4900.00│
│未分配利润 │ 80498.91│ 100433.81│ 97861.75│ 97211.69│ 85976.14│ 98236.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 151688.61│ 171665.21│ 168105.29│ 167224.20│ 155776.93│ 167983.14│
│股东权益合计 │ 151688.61│ 171665.21│ 168105.29│ 167224.20│ 155776.93│ 167983.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85978.15│ 74154.05│ 73286.31│ 93454.72│ 70191.81│ 84401.86│
│存货 │ 29396.93│ 29102.38│ 30270.99│ 24341.94│ 23425.57│ 23960.29│
│应收票据及应收账款 │ 35124.54│ 32374.14│ 27900.95│ 28239.89│ 18964.66│ 24871.43│
│合同资产 │ 487.42│ 678.83│ 889.57│ 1098.16│ 929.97│ 370.14│
│预付款项 │ 391.34│ 613.07│ 584.35│ 591.08│ 845.97│ 509.23│
│其他应收款 │ 809.09│ 781.46│ 856.53│ 782.48│ 753.90│ 1045.63│
│流动资产合计 │ 152517.63│ 156574.10│ 168158.90│ 171812.80│ 155504.62│ 165621.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 711.95│ 711.95│ 756.73│ 756.73│ 697.17│ 697.17│
│固定资产净额 │ 16310.25│ 16169.73│ 16352.09│ 16780.73│ 17062.01│ 17431.86│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2288.40│ 2339.59│ 2372.94│ 2411.96│ 2409.22│ 2463.99│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 40410.92│ 40519.34│ 40909.54│ 41416.09│ 41894.56│ 42381.04│
│资产总计 │ 192928.55│ 197093.44│ 209068.44│ 213228.89│ 197399.18│ 208002.22│
│应付票据及应付账款 │ 16340.00│ 19101.30│ 20941.42│ 14758.68│ 9726.43│ 10563.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16472.80│ 15825.98│ 14265.40│ 14655.26│ 14247.73│ 24636.58│
│流动负债 │ 38674.95│ 42742.07│ 43071.84│ 38894.09│ 30215.50│ 46504.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2565.00│ 2476.57│ 2556.65│ 2669.59│ 3508.71│ 3446.76│
│负债合计 │ 41239.94│ 45218.64│ 45628.48│ 41563.68│ 33724.21│ 49951.62│
│实收资本 │ 17075.20│ 17075.20│ 17075.20│ 17075.20│ 17075.20│ 17075.20│
│资本公积金 │ 47771.81│ 47771.81│ 47771.81│ 47771.81│ 47771.81│ 47771.81│
│盈余公积 │ 6339.09│ 6339.09│ 6339.09│ 6339.09│ 5385.13│ 5385.13│
│未分配利润 │ 80498.91│ 80686.50│ 92231.06│ 100433.81│ 93383.64│ 87732.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 151688.61│ 151874.80│ 163439.95│ 171665.21│ 163674.97│ 158050.59│
│股东权益合计 │ 151688.61│ 151874.80│ 163439.95│ 171665.21│ 163674.97│ 158050.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41846.57│ 75085.25│ 65845.23│ 65322.25│ 43577.68│ 69387.75│
│营业总成本 │ 55401.08│ 71462.41│ 60521.35│ 62224.31│ 60447.28│ 67952.10│
│营业税金及附加 │ 633.83│ 977.15│ 881.36│ 1246.32│ 773.76│ 892.93│
│销售费用 │ 13612.31│ 19333.31│ 18988.48│ 19986.64│ 18138.83│ 19094.79│
│财务费用 │ 1049.02│ -1626.67│ -4496.86│ -2497.71│ -4872.88│ -221.15│
│管理费用 │ 5083.32│ 7350.92│ 6863.69│ 7025.45│ 6950.72│ 5853.53│
│资产减值损失 │ -600.71│ -745.53│ -1215.76│ -48.98│ -808.02│ -1198.49│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 412.37│ 762.70│ 1086.52│ 768.13│ 1115.46│ 1870.14│
│营业利润 │ -13039.16│ 6950.74│ 6130.81│ 11379.88│ -16834.06│ 2353.93│
│营业外收入 │ 49.42│ 96.18│ 40.01│ 69.11│ 130.58│ 104.86│
│营业外支出 │ 115.07│ 105.66│ 178.58│ 24.61│ 138.51│ 13.26│
│利润总额 │ -13104.81│ 6941.26│ 5992.24│ 11424.37│ -16841.99│ 2445.53│
│所得税 │ ---│ 0.19│ ---│ ---│ -4635.78│ -3181.30│
│净利润 │ -13104.81│ 6941.07│ 5992.24│ 11424.37│ -12206.21│ 5626.83│
│归属母公司净利润 │ -13104.81│ 6941.07│ 5992.24│ 11424.37│ -12206.21│ 5626.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41846.57│ 23486.38│ 10177.74│ 75085.25│ 41280.59│ 22592.63│
│营业总成本 │ 55401.08│ 36901.11│ 19093.21│ 71462.41│ 45658.46│ 30779.73│
│营业税金及附加 │ 633.83│ 446.48│ 192.51│ 977.15│ 621.33│ 502.68│
│销售费用 │ 13612.31│ 9458.83│ 4894.48│ 19333.31│ 13907.81│ 9307.09│
│财务费用 │ 1049.02│ 1161.18│ 426.72│ -1626.67│ -2257.01│ -866.41│
│管理费用 │ 5083.32│ 3425.73│ 1716.80│ 7350.92│ 5348.08│ 3530.87│
│资产减值损失 │ -600.71│ -363.92│ -33.68│ -745.53│ -462.33│ -301.03│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 412.37│ 232.71│ 161.30│ 762.70│ 559.10│ 327.95│
│营业利润 │ -13039.16│ -12919.59│ -8181.84│ 6950.74│ -1050.75│ -6692.54│
│营业外收入 │ 49.42│ 29.42│ 4.02│ 96.18│ 72.11│ 46.68│
│营业外支出 │ 115.07│ 27.05│ 24.93│ 105.66│ 84.42│ 68.72│
│利润总额 │ -13104.81│ -12917.22│ -8202.75│ 6941.26│ -1063.07│ -6714.58│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ 0.19│ ---│ ---│
│净利润 │ -13104.81│ -12917.22│ -8202.75│ 6941.07│ -1063.07│ -6714.58│
│归属母公司净利润 │ -13104.81│ -12917.22│ -8202.75│ 6941.07│ -1063.07│ -6714.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46805.03│ 89584.88│ 76391.31│ 80524.60│ 63014.77│ 68551.09│
│经营活动现金流出 │ 65456.50│ 80059.51│ 64204.12│ 71701.55│ 75138.27│ 79549.71│
│经营活动现金流量净额│ -18651.47│ 9525.36│ 12187.19│ 8823.05│ -12123.50│ -10998.62│
│投资活动现金流入 │ 52000.20│ 86338.80│ 67725.07│ 49368.35│ 118994.35│ 201386.13│
│投资活动现金流出 │ 29272.70│ 79800.82│ 69303.77│ 80196.63│ 80451.89│ 213280.21│
│投资活动现金流量净额│ 22727.50│ 6537.98│ -1578.71│ -30828.27│ 38542.46│ -11894.08│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 1188.00│ 1218.64│ ---│ 1978.79│
│筹资活动现金流出 │ 7036.31│ 4895.73│ 6048.52│ 4547.82│ 11118.85│ 7958.82│
│筹资活动现金流量净额│ -7036.31│ -4895.73│ -4860.52│ -3329.18│ -11118.85│ -5980.03│
│汇率变动对现金的影响│ -2424.78│ -1142.68│ 814.17│ 776.95│ 3568.62│ -736.54│
│现金及等价物净增加额│ -5385.06│ 10024.94│ 6562.13│ -24557.45│ 18868.73│ -29609.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46805.03│ 26385.83│ 13227.56│ 89584.88│ 60838.34│ 43041.05│
│经营活动现金流出 │ 65456.50│ 40595.08│ 21774.53│ 80059.51│ 55719.22│ 34142.91│
│经营活动现金流量净额│ -18651.47│ -14209.25│ -8546.96│ 9525.36│ 5119.12│ 8898.14│
│投资活动现金流入 │ 52000.20│ 33314.11│ 18193.96│ 86338.80│ 60110.11│ 33875.77│
│投资活动现金流出 │ 29272.70│ 28959.39│ 28750.76│ 79800.82│ 70886.51│ 34674.79│
│投资活动现金流量净额│ 22727.50│ 4354.72│ -10556.80│ 6537.98│ -10776.41│ -799.02│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7036.31│ 6967.72│ 69.36│ 4895.73│ 4850.13│ 4770.72│
│筹资活动现金流量净额│ -7036.31│ -6967.72│ -69.36│ -4895.73│ -4850.13│ -4770.72│
│汇率变动对现金的影响│ -2424.78│ -1773.51│ -877.14│ -1142.68│ -362.24│ 11.99│
│现金及等价物净增加额│ -5385.06│ -18595.76│ -20050.26│ 10024.94│ -10869.66│ 3340.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8358.79│ 11.13│ -3957.98│ -57.02│
│二季报 │ 14233.84│ 18.96│ -2756.59│ -39.71│
│三季报 │ 18687.96│ 24.89│ 5651.50│ 81.42│
│四季报 │ 33804.66│ 45.02│ 8004.14│ 115.32│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 8489.59│ 12.89│ -3815.49│ -63.67│
│二季报 │ 8254.55│ 12.54│ -5626.46│ -93.90│
│三季报 │ 19490.32│ 29.60│ 4745.75│ 79.20│
│四季报 │ 29610.77│ 44.97│ 10688.44│ 178.37│
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