财务分析☆ ◇002913 奥士康 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 44052.13│ 27821.48│ 13133.51│ 30679.80│
│净利润增长率(%) │ 6.23│ -0.76│ -12.06│ -37.41│
│扣非净利润(万) │ 40702.30│ 26244.84│ 11582.66│ 48268.90│
│营业总收入(万元) │ 322381.83│ 204150.37│ 100620.66│ 456748.25│
│总营收同比增长率(%) │ -4.17│ -10.88│ -4.86│ 2.98│
│加权净资产收益率(%) │ 10.99│ 7.09│ 3.41│ 8.45│
│资产负债比率(%) │ 46.56│ 49.96│ 50.55│ 50.83│
│净利润现金含量(%) │ 179.92│ 109.10│ 41.35│ 338.42│
│基本每股收益(元) │ 1.3900│ 0.8800│ 0.4100│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2825│ 0.8300│ 0.3598│ 1.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3881│ 0.8767│ 0.4080│ 0.9667│
│每股资本公积金(元) │ 6.3383│ 6.3383│ 6.2485│ 6.3383│
│每股未分配利润(元) │ 5.4931│ 5.0186│ 4.5463│ 4.1978│
│每股净资产(元) │ 13.3090│ 12.8094│ 12.1716│ 11.9327│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4975│ 0.9565│ 0.1687│ 3.2716│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 41468.06│ 28033.28│ 14935.40│ 49016.05│
│归母净利(调整后:万) │ 41468.06│ 28033.28│ 14935.40│ 49016.05│
│净利润增长率(%) │ 10.21│ 11.72│ 37.34│ 40.35│
│扣非净利润(万) │ 37104.17│ 23815.44│ 10959.17│ 43593.00│
│营业总收(未调整:万) │ 336397.37│ 229070.32│ 105759.18│ 443547.44│
│营业总收(调整后:万) │ 336397.37│ 229070.32│ 105759.18│ 443547.44│
│总营收同比增长率(%) │ 4.89│ 16.92│ 18.58│ 52.38│
│加权净资产收益率(%) │ 11.69│ 7.71│ 4.15│ 15.03│
│资产负债比率(%) │ 53.33│ 53.28│ 50.33│ 52.48│
│净利润现金含量(%) │ 242.09│ 209.87│ 36.44│ 164.14│
│基本每股收益(元) │ 1.3100│ 0.8800│ 0.9400│ 3.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1526│ 0.7500│ 0.6809│ 2.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2881│ 0.8708│ 0.9279│ 3.0452│
│每股资本公积金(元) │ 5.7749│ 5.9056│ 12.5878│ 12.5878│
│每股未分配利润(元) │ 4.5027│ 4.0854│ 9.1656│ 8.2377│
│每股净资产(元) │ 11.3826│ 11.0770│ 22.8169│ 21.8890│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1184│ 1.8276│ 0.3381│ 4.9984│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.28│ 1.17│ 1.12│
│速动比率 │ 1.19│ 1.11│ 1.01│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 46.56│ 49.96│ 50.55│ 50.83│
│产权比率 │ 0.87│ 1.00│ 1.02│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 28.97│ 9.68│ 1.68│ 33.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.09│ 1.30│ 1.23│
│速动比率 │ 0.92│ 0.88│ 1.01│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 53.33│ 53.28│ 50.33│ 52.48│
│产权比率 │ 1.14│ 1.14│ 1.01│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 29.77│ 18.13│ 1.90│ 26.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 1.64│ 0.83│ 3.68│
│存货周转率 │ 4.41│ 2.73│ 1.36│ 5.07│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.54│ 0.28│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.57│ 0.28│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.13│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.62│ 1.81│ 0.88│ 4.18│
│存货周转率 │ 3.75│ 2.38│ 1.00│ 5.56│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.63│ 0.28│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.76│ 0.37│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.14│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.43│ 6.84│ 3.35│ 8.10│
│销售毛利率 │ 27.19│ 26.01│ 25.95│ 23.62│
│营业利润率 │ 14.84│ 14.90│ 14.58│ 7.79│
│销售净利率 │ 13.66│ 13.63│ 13.05│ 6.72│
│总资产净利率 │ 5.65│ 3.52│ 1.68│ 4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.32│ 7.86│ 4.07│ 13.91│
│销售毛利率 │ 22.14│ 22.56│ 22.98│ 22.31│
│营业利润率 │ 14.02│ 13.91│ 15.95│ 11.50│
│销售净利率 │ 12.33│ 12.24│ 14.12│ 11.05│
│总资产净利率 │ 5.43│ 3.73│ 2.02│ 8.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.17│ -10.88│ -4.86│ 2.98│
│营业利润增长率 │ 1.48│ -4.52│ -13.01│ -30.27│
│净利润增长率 │ 6.23│ -0.76│ -12.06│ -37.41│
│净资产增长率 │ 11.53│ 7.35│ 3.47│ 7.49│
│总资产增长率 │ 2.62│ 5.48│ 2.87│ 3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.89│ 16.92│ 18.58│ 52.38│
│营业利润增长率 │ 13.69│ 12.39│ 30.01│ 31.83│
│净利润增长率 │ 10.21│ 11.72│ 37.34│ 40.35│
│净资产增长率 │ 4.00│ 1.21│ 4.24│ 27.98│
│总资产增长率 │ 5.90│ 2.94│ -0.27│ 66.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │理财投资减少 │ 167406.05│ 118353.88│ 41.45│
│交易性金融资│收回投资 │ 4530.45│ 16106.51│ -71.87│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│应收款项融资金额│ 2472.29│ 6102.84│ -59.49│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付款项的增加 │ 2954.51│ 2243.17│ 31.71│
│其他流动资产│待抵扣税额减少 │ 2199.73│ 10848.84│ -79.72│
│在建工程 │未达到转固条件在│ 18656.20│ 12005.67│ 55.39│
│ │建项目的增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产减少 │ 46.28│ 254.57│ -81.82│
│其他非流动资│泰国基地预付土地│ 13293.43│ 3002.81│ 342.70│
│产 │款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│公允价值变动影响│ 237.80│ 108.92│ 118.33│
│债 │ │ │ │ │
│应交税费 │预提税费增加 │ 3544.33│ 814.78│ 335.01│
│一年内到期的│一年内到期的债务│ 131.33│ 322.50│ -59.28│
│非流动负债 │减少 │ │ │ │
│管理费用 │期间管理成本增加│ 13831.20│ 9405.49│ 47.05│
│财务费用 │利息收入及汇率变│ -3705.64│ -9523.87│ 61.09│
│ │动的影响 │ │ │ │
│投资收益 │理财投资收益的减│ -1593.80│ 888.89│ -279.30│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│理财投资公允价值│ -203.35│ -1085.28│ 81.26│
│收益 │变动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项计提信用│ -38.28│ -911.58│ 95.80│
│ │减值的影响 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置损失的减│ -34.24│ -263.41│ 87.00│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │实施员工持股计划│ 2063.66│ 225.53│ 815.02│
│ │的影响 │ │ │ │
│营业外支出 │履行厂房租赁合同│ 695.60│ 338.18│ 105.69│
│ │终止义务的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│客户回款及留底退│ 79260.31│ 100389.29│ -21.05│
│的现金流量净│税的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投入减少│ -38142.91│ -40919.17│ 6.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│同期上市公司分红│ 29894.59│ -47704.18│ 162.67│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动的影响 │ 641.19│ 2446.30│ -73.79│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │理财方式的改变 │ 193100.15│ 118353.88│ 63.15│
│应收款项 │销售收入减少应收│ 123655.80│ 125257.28│ -1.28│
│ │账款减少 │ │ │ │
│存货 │原材料战略备料减│ 53444.98│ 57352.41│ -6.81│
│ │少导致库存下降 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 349124.59│ 361209.00│ -3.35│
│在建工程 │--- │ 13130.89│ 12005.67│ 9.37│
│使用权资产 │长期租赁资产减少│ 115.71│ 254.57│ -54.55│
│短期借款 │补充流动资金借款│ 120109.81│ 109829.89│ 9.36│
│ │的增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项的减│ 1393.42│ 1732.83│ -19.59│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │长期信用借款的增│ 78973.19│ 64023.19│ 23.35│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │订单减少销售额减│ 204150.37│ 229070.32│ -10.88│
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │销售额减少成本减│ 151043.07│ 177400.01│ -14.86│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │员工工资的增加 │ 6897.69│ 6881.52│ 0.23│
│管理费用 │折旧费用等管理成│ 8379.83│ 7522.52│ 11.40│
│ │本的增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入的增加和│ -4198.72│ -4360.79│ 3.72│
│ │汇率变动的影响 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少所得税费│ 3272.90│ 3789.17│ -13.62│
│ │用减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入的减少 │ 11628.80│ 12987.33│ -10.46│
│经营活动产生│本报告期收到的增│ 30354.28│ 58833.48│ -48.41│
│的现金流量净│值税期末留抵退税│ │ │ │
│额 │比上年同期减少和│ │ │ │
│ │客户付款模式的多│ │ │ │
│ │样化 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投入和购│ -13149.10│ -17876.95│ 26.45│
│的现金流量净│买理财产品投入的│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│22年没有现金分红│ 61365.40│ -17332.90│ 454.04│
│的现金流量净│以及偿还债务比去│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金净额│ 78785.99│ 24807.51│ 217.59│
│价物净增加额│的增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 167406.05│ 193100.15│ 159193.11│ 118353.88│
│存货 │ 49079.92│ 53444.98│ 52224.36│ 57352.41│
│应收账款 │ 133421.72│ 123655.80│ 118359.20│ 125257.28│
│其他应收款 │ 1591.70│ 1885.92│ 1824.76│ 1567.29│
│流动资产合计 │ 374163.33│ 401010.52│ 377984.31│ 351024.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 341871.76│ 349124.59│ 354746.03│ 361209.00│
│无形资产 │ 23917.41│ 24249.07│ 24712.52│ 24562.36│
│非流动资产合计 │ 416220.78│ 411443.20│ 414351.46│ 419194.43│
│资产总计 │ 790384.11│ 812453.72│ 792335.77│ 770218.78│
│流动负债 │ 273585.89│ 313509.74│ 322783.72│ 313986.42│
│非流动负债 │ 94425.17│ 92425.08│ 77720.98│ 77534.68│
│负债合计 │ 368011.06│ 405934.82│ 400504.69│ 391521.10│
│实收资本 │ 31736.05│ 31736.05│ 31736.05│ 31736.05│
│资本公积金 │ 201151.88│ 201151.88│ 201151.88│ 201151.88│
│盈余公积 │ 15532.78│ 14360.11│ 12589.65│ 12589.65│
│未分配利润 │ 174329.35│ 159271.37│ 146353.86│ 133220.35│
│少数股东权益 │ -1.15│ -0.51│ -0.36│ -0.25│
│股东权益合计 │ 422373.05│ 406518.90│ 391831.07│ 378697.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120565.95│ 107106.09│ 96464.90│ 79036.21│
│存货 │ 59359.41│ 68823.61│ 82218.99│ 80237.15│
│应收账款 │ 133379.17│ 129450.17│ 118385.86│ 123300.72│
│其他应收款 │ 7208.00│ 2886.40│ 2740.21│ 2177.63│
│流动资产合计 │ 369973.46│ 353558.94│ 371356.44│ 373963.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 312378.04│ 307753.04│ 267352.32│ 297364.78│
│无形资产 │ 24844.80│ 19097.02│ 19393.26│ 19353.65│
│非流动资产合计 │ 415136.78│ 409610.57│ 368054.62│ 367432.53│
│资产总计 │ 785110.24│ 763169.51│ 739411.06│ 741396.31│
│流动负债 │ 337267.17│ 324535.61│ 286211.74│ 302965.73│
│非流动负债 │ 81411.30│ 82040.88│ 85936.69│ 86103.30│
│负债合计 │ 418678.47│ 406576.49│ 372148.43│ 389069.04│
│实收资本 │ 32155.70│ 32192.19│ 16096.10│ 16096.10│
│资本公积金 │ 185906.54│ 190114.09│ 202614.20│ 202614.20│
│盈余公积 │ 11258.54│ 11258.54│ 9511.52│ 9511.52│
│未分配利润 │ 144952.00│ 131517.22│ 147529.72│ 132594.32│
│少数股东权益 │ -0.24│ -0.21│ -0.09│ -0.05│
│股东权益合计 │ 366431.77│ 356593.02│ 367262.63│ 352327.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 322381.83│ 204150.37│ 100620.66│ 456748.25│
│营业成本 │ 234742.23│ 151043.07│ 74511.05│ 348848.79│
│营业税金及附加 │ 1792.69│ 1299.90│ 721.12│ 2367.00│
│销售费用 │ 10729.17│ 6897.69│ 2591.80│ 16655.22│
│财务费用 │ -3705.64│ -4198.72│ 2217.53│ -6953.94│
│管理费用 │ 13831.20│ 8379.83│ 3172.44│ 33346.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -203.35│ -1044.52│ 402.87│ -996.81│
│投资收益 │ -1593.80│ -756.80│ -142.06│ 625.10│
│营业利润 │ 47847.25│ 30422.32│ 14673.48│ 35570.42│
│营业外收入 │ 2063.66│ 922.91│ 0.66│ 307.68│
│营业外支出 │ 695.60│ 251.11│ 99.09│ 1350.28│
│利润总额 │ 49215.31│ 31094.12│ 14575.04│ 34527.83│
│所得税 │ 5164.01│ 3272.90│ 1441.65│ 3848.23│
│净利润 │ 44051.30│ 27821.22│ 13133.39│ 30679.59│
│归属母公司净利润 │ 44052.13│ 27821.48│ 13133.51│ 30679.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 336397.37│ 229070.32│ 105759.18│ 443547.44│
│营业成本 │ 261921.98│ 177400.01│ 81453.34│ 344610.64│
│营业税金及附加 │ 1599.53│ 942.94│ 571.53│ 1578.39│
│销售费用 │ 9932.70│ 6881.52│ 2728.66│ 11926.41│
│财务费用 │ -9523.87│ -4360.79│ 1046.65│ 3284.77│
│管理费用 │ 9405.49│ 7522.52│ 2661.84│ 11017.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1085.28│ -1344.22│ -366.84│ -693.76│
│投资收益 │ 888.89│ 1215.59│ 1322.13│ 4040.69│
│营业利润 │ 47150.74│ 31861.83│ 16868.52│ 51014.24│
│营业外收入 │ 225.53│ 115.02│ 0.20│ 2041.53│
│营业外支出 │ 338.18│ 154.57│ 90.82│ 482.74│
│利润总额 │ 47038.09│ 31822.28│ 16777.91│ 52573.03│
│所得税 │ 5570.22│ 3789.17│ 1842.55│ 3557.02│
│净利润 │ 41467.86│ 28033.12│ 14935.35│ 49016.01│
│归属母公司净利润 │ 41468.06│ 28033.28│ 14935.40│ 49016.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 351259.57│ 232899.23│ 99945.21│ 400875.85│
│经营活动现金流出 │ 271999.25│ 202544.95│ 94514.84│ 297047.86│
│经营活动现金流量净额│ 79260.31│ 30354.28│ 5430.37│ 103827.99│
│投资活动现金流入 │ 22556.75│ 19482.72│ 6250.75│ 212863.10│
│资本性支出 │ 48024.79│ 23844.65│ 15585.59│ 115017.37│
│投资活动现金流出 │ 60699.66│ 32631.82│ 22021.16│ 301974.28│
│投资活动现金流量净额│ -38142.91│ -13149.10│ -15770.41│ -89111.18│
│筹资活动现金流入 │ 110570.52│ 87039.72│ 58451.58│ 210096.64│
│筹资活动现金流出 │ 80675.93│ 25674.32│ 913.17│ 216790.26│
│筹资活动现金流量净额│ 29894.59│ 61365.40│ 57538.42│ -6693.61│
│汇率变动对现金的影响│ 641.19│ 215.41│ -907.57│ 1922.82│
│现金及等价物净增加额│ 71653.18│ 78785.99│ 46290.81│ 9946.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 428727.39│ 266496.64│ 106600.93│ 407837.40│
│经营活动现金流出 │ 328338.11│ 207663.17│ 101158.19│ 327382.74│
│经营活动现金流量净额│ 100389.29│ 58833.48│ 5442.75│ 80454.66│
│投资活动现金流入 │ 180083.89│ 153790.29│ 85671.14│ 285584.00│
│资本性支出 │ 63254.52│ 43249.56│ 14079.09│ 150359.95│
│投资活动现金流出 │ 221003.05│ 171667.24│ 74579.09│ 441109.95│
│投资活动现金流量净额│ -40919.17│ -17876.95│ 11092.05│ -155525.96│
│筹资活动现金流入 │ 127881.28│ 108281.28│ 13044.97│ 173930.51│
│筹资活动现金流出 │ 175585.46│ 125614.18│ 10994.70│ 55854.59│
│筹资活动现金流量净额│ -47704.18│ -17332.90│ 2050.27│ 118075.92│
│汇率变动对现金的影响│ 2446.30│ 1183.88│ -219.49│ -500.94│
│现金及等价物净增加额│ 14212.24│ 24807.51│ 18365.57│ 42503.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 105759.18│ 23.15│ 14935.40│ 48.68│
│二季报 │ 123311.13│ 27.00│ 13097.88│ 42.69│
│三季报 │ 107327.05│ 23.50│ 13434.78│ 43.79│
│四季报 │ 120350.89│ 26.35│ -10788.26│ -35.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89187.43│ 20.11│ 10874.58│ 22.19│
│二季报 │ 106729.99│ 24.06│ 14217.08│ 29.00│
│三季报 │ 124786.91│ 28.13│ 12535.34│ 25.57│
│四季报 │ 122843.11│ 27.70│ 11389.05│ 23.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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