财务分析☆ ◇002915 中欣氟材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -583.59│ 1882.26│ -18552.63│ -18817.90│ 18490.38│ 17367.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -18552.63│ -18817.90│ 18490.38│ 17367.46│
│净利润增长率(%) │ -174.60│ 110.15│ 1.41│ -201.77│ 6.47│ 46.67│
│扣非净利润(万) │ -961.00│ 616.23│ -17218.97│ -17913.27│ 17158.53│ 17377.85│
│营业总收(未调整:万) │ 124072.38│ 157109.51│ 140447.84│ 134352.81│ 160239.90│ 152606.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 140447.84│ 134352.81│ 160239.90│ 152606.61│
│总营收同比增长率(%) │ 7.07│ 11.86│ 4.54│ -16.16│ 5.00│ 47.56│
│加权净资产收益率(%) │ -0.40│ 1.44│ -13.33│ -11.66│ 11.10│ 14.10│
│资产负债比率(%) │ 51.98│ 54.71│ 51.90│ 46.03│ 34.96│ 30.02│
│净利润现金含量(%) │ 413.93│ 9.24│ 40.30│ 105.83│ 37.27│ 87.62│
│基本每股收益(元) │ -0.0168│ 0.0578│ -0.5682│ -0.5738│ 0.5640│ 0.5764│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0287│ 0.0189│ -0.5274│ -0.5462│ 0.5234│ 0.8075│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0174│ 0.0578│ -0.5700│ -0.5738│ 0.5638│ 0.7430│
│每股资本公积金(元) │ 3.2221│ 2.7994│ 2.7994│ 2.8194│ 2.8464│ 4.3119│
│每股未分配利润(元) │ 0.0279│ 0.0467│ 0.0021│ 0.5678│ 1.3416│ 1.4018│
│每股净资产(元) │ 4.4463│ 4.0483│ 3.9905│ 4.5253│ 5.2865│ 6.7795│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0721│ 0.0053│ -0.2297│ -0.6072│ 0.2101│ 0.6510│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -583.59│ 442.51│ -499.16│ 1882.26│ 782.32│ 541.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 782.32│ 541.20│
│净利润增长率(%) │ -174.60│ -18.24│ -260.22│ 110.15│ 118.20│ 123.40│
│扣非净利润(万) │ -961.00│ 141.63│ -606.73│ 616.23│ 501.24│ 386.48│
│营业总收(未调整:万) │ 124072.38│ 79485.93│ 31081.09│ 157109.51│ 115883.70│ 77422.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115883.70│ 77422.88│
│总营收同比增长率(%) │ 7.07│ 2.66│ -12.63│ 11.86│ 12.72│ 19.81│
│加权净资产收益率(%) │ -0.40│ 0.31│ -0.36│ 1.44│ 0.60│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 51.98│ 51.93│ 52.44│ 54.71│ 54.92│ 53.36│
│净利润现金含量(%) │ 413.93│ -1867.80│ 1201.52│ 9.24│ -124.40│ 865.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0168│ 0.0131│ -0.0152│ 0.0578│ 0.0240│ 0.0166│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0287│ 0.0042│ -0.0181│ 0.0189│ 0.0154│ 0.0119│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0174│ 0.0132│ -0.0149│ 0.0578│ 0.0240│ 0.0166│
│每股资本公积金(元) │ 3.2221│ 3.2221│ 3.2080│ 2.7994│ 2.7994│ 2.7994│
│每股未分配利润(元) │ 0.0279│ 0.0585│ 0.0304│ 0.0467│ 0.0261│ 0.0187│
│每股净资产(元) │ 4.4463│ 4.4769│ 4.4347│ 4.0483│ 4.0145│ 4.0071│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0721│ -0.2465│ -0.1789│ 0.0053│ -0.0299│ 0.1440│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.71│ 0.78│ 1.05│ 1.53│ 1.76│
│速动比率 │ 0.51│ 0.48│ 0.50│ 0.67│ 1.09│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 51.98│ 54.71│ 51.90│ 46.03│ 34.96│ 30.02│
│产权比率 │ 1.26│ 1.43│ 1.28│ 0.99│ 0.61│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.00│ -0.06│ -0.20│ 0.09│ 0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.83│ 0.91│ 0.71│ 0.79│ 0.83│
│速动比率 │ 0.51│ 0.56│ 0.62│ 0.48│ 0.53│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 51.98│ 51.93│ 52.44│ 54.71│ 54.92│ 53.36│
│产权比率 │ 1.26│ 1.26│ 1.28│ 1.43│ 1.44│ 1.36│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.05│ -0.04│ 0.00│ -0.01│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.91│ 5.92│ 4.98│ 4.63│ 7.38│ 9.34│
│存货周转率 │ 2.56│ 3.71│ 3.53│ 3.27│ 4.47│ 6.35│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 1.50│ 1.39│ 1.21│ 1.40│ 1.77│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 1.00│ 1.02│ 1.22│ 2.18│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.47│ 0.44│ 0.43│ 0.61│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.91│ 2.55│ 1.05│ 5.92│ 4.39│ 3.10│
│存货周转率 │ 2.56│ 1.70│ 0.69│ 3.71│ 2.70│ 1.95│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.66│ 0.26│ 1.50│ 1.09│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.46│ 0.18│ 1.00│ 0.78│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.09│ 0.47│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.39│ 1.43│ -14.28│ -12.68│ 10.67│ 10.96│
│销售毛利率 │ 14.33│ 15.39│ 8.26│ 13.56│ 22.63│ 24.78│
│营业利润率 │ -0.99│ 0.58│ -15.42│ -13.23│ 13.94│ 14.26│
│销售净利率 │ -0.33│ 1.71│ -13.29│ -12.81│ 11.70│ 11.38│
│总资产净利率 │ -0.12│ 0.81│ -5.85│ -5.56│ 7.11│ 8.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.39│ 0.29│ -0.34│ 1.43│ 0.60│ 0.42│
│销售毛利率 │ 14.33│ 15.29│ 14.09│ 15.39│ 15.33│ 15.82│
│营业利润率 │ -0.99│ 0.79│ -1.45│ 0.58│ 0.38│ 0.96│
│销售净利率 │ -0.33│ 0.96│ -1.32│ 1.71│ 1.16│ 1.39│
│总资产净利率 │ -0.12│ 0.21│ -0.12│ 0.81│ 0.41│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.07│ 11.86│ 4.54│ -16.16│ 5.00│ 47.56│
│营业利润增长率 │ -378.22│ 104.24│ -21.79│ -179.60│ 2.62│ 51.78│
│净利润增长率 │ -174.60│ 110.15│ 1.41│ -201.77│ 6.47│ 46.67│
│净资产增长率 │ 13.14│ 1.45│ -12.49│ -14.40│ 9.40│ 56.77│
│总资产增长率 │ 4.86│ 8.05│ 0.06│ 6.11│ 32.80│ 41.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.07│ 2.66│ -12.63│ 11.86│ 12.72│ 19.81│
│营业利润增长率 │ -378.22│ -15.49│ -180.78│ 104.24│ 107.63│ 128.35│
│净利润增长率 │ -174.60│ -18.24│ -260.22│ 110.15│ 118.20│ 123.40│
│净资产增长率 │ 13.14│ 13.92│ 12.85│ 1.45│ 0.60│ 0.42│
│总资产增长率 │ 4.86│ 5.46│ 5.60│ 8.05│ 7.62│ 3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司部分闲置募集│ 9000.00│ 6000.00│ 50.00│
│产 │资金购买理财 │ │ │ │
│其他应收款 │公司支付的保证金│ 427.53│ 322.92│ 32.40│
│ │等增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期收到留抵│ 2992.17│ 4359.61│ -31.37│
│ │退税 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付的设备款│ 3544.34│ 1377.97│ 157.22│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 384.39│ 7072.42│ -94.56│
│ │兑付 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收的货款增│ 1144.34│ 300.18│ 281.21│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期严格根据│ 1980.73│ 3058.38│ -35.24│
│ │预算和考核情况计│ │ │ │
│ │提年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本期收到项目│ 2804.66│ 961.73│ 191.63│
│ │合作方合作意向金│ │ │ │
│长期借款 │部分长期借款将于│ 12549.63│ 22254.40│ -43.61│
│ │未来一年内到期转│ │ │ │
│ │入流动负债科目 │ │ │ │
│长期应付款 │本期公司持续偿还│ 2485.44│ 4147.91│ -40.08│
│ │部分融资租赁款 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期理财收益│ 70.31│ -15.54│ 552.56│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司部分客户账龄│ -616.56│ -148.72│ -314.59│
│ │较长，计提信用减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司于2026年2月 │ 42436.30│ 29235.90│ 45.15│
│ │完成小额快速定增│ │ │ │
│ │，募集资金到位 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 32980.28│ 29283.23│ 12.63│
│存货 │原料价格上升及公│ 43092.48│ 36240.50│ 18.91│
│ │司备货增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 756.26│ 750.57│ 0.76│
│固定资产 │--- │ 171268.33│ 176582.24│ -3.01│
│在建工程 │--- │ 11897.40│ 10830.04│ 9.86│
│使用权资产 │--- │ 70.22│ 140.43│ -50.00│
│短期借款 │公司融资规模扩大│ 92892.82│ 75595.65│ 22.88│
│合同负债 │--- │ 1153.82│ 300.18│ 284.37│
│长期借款 │--- │ 22619.01│ 22254.40│ 1.64│
│营业收入 │--- │ 79485.93│ 77422.88│ 2.66│
│营业成本 │--- │ 67329.11│ 65176.64│ 3.30│
│销售费用 │--- │ 691.21│ 795.81│ -13.14│
│管理费用 │--- │ 4927.26│ 5064.86│ -2.72│
│财务费用 │融资规模扩大、利│ 2587.13│ 1973.75│ 31.08│
│ │息支出增加及汇兑│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │原亏损子公司本期│ -174.53│ -380.48│ 54.13│
│ │实现盈利，冲回部│ │ │ │
│ │分递延所得税资产│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3258.91│ 2965.82│ 9.88│
│经营活动产生│部分核心原材料价│ -8265.18│ 4685.72│ -276.39│
│的现金流量净│格上涨、公司购买│ │ │ │
│额 │商品接受劳务所支│ │ │ │
│ │出的现金大幅增加│ │ │ │
│投资活动产生│公司购买理财的频│ -1020.80│ -5803.78│ 82.41│
│的现金流量净│次减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于2026年2月 │ 26094.68│ 12720.78│ 105.13│
│的现金流量净│完成小额快速定增│ │ │ │
│额 │，募集资金到位 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 16759.53│ 11602.70│ 44.45│
│价物净增加额│金流量增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 31238.22│ 29235.90│ 25062.93│ 24702.53│ 53090.64│ 39900.95│
│存货 │ 46851.42│ 36240.50│ 35402.89│ 37670.89│ 33376.48│ 22055.48│
│应收票据及应收账款 │ 34221.64│ 29283.23│ 23761.14│ 32608.90│ 25409.37│ 18045.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2651.54│ 2492.01│ 701.50│ 1224.36│ 1385.54│ 1061.55│
│其他应收款 │ 427.53│ 322.92│ 351.02│ 198.41│ 193.61│ 131.82│
│流动资产合计 │ 131520.29│ 111172.57│ 97791.60│ 103735.81│ 117770.23│ 111703.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 725.44│ 750.57│ 1084.99│ 1415.69│ 1597.89│ 1711.28│
│固定资产净额 │ 167440.85│ 176582.24│ 137671.27│ 138646.05│ 81063.30│ 65772.26│
│在建工程 │ 12323.69│ 10830.04│ 39087.70│ 26493.65│ 42997.01│ 10321.53│
│无形资产 │ 14746.71│ 15069.23│ 15456.25│ 16176.73│ 16563.10│ 9935.12│
│商誉 │ 13136.47│ 13136.47│ 13136.47│ 22656.61│ 36098.90│ 23243.34│
│非流动资产合计 │ 230262.80│ 233830.05│ 221520.68│ 215379.82│ 182963.19│ 114753.92│
│资产总计 │ 361783.10│ 345002.62│ 319312.28│ 319115.64│ 300733.42│ 226457.69│
│应付票据及应付账款 │ 31382.77│ 37941.40│ 33520.25│ 39311.97│ 25036.73│ 14735.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1144.34│ 300.18│ 579.89│ 883.86│ 396.34│ 1686.84│
│流动负债 │ 166799.18│ 155735.91│ 124900.28│ 99102.02│ 77150.32│ 63373.73│
│长期借款 │ 12549.63│ 22254.40│ 33887.46│ 42453.75│ 21420.00│ 0.00│
│长期应付款 │ 2485.44│ 4147.91│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21246.32│ 33010.67│ 40835.34│ 47792.94│ 27999.16│ 4608.57│
│负债合计 │ 188045.50│ 188746.58│ 165735.62│ 146894.96│ 105149.48│ 67982.30│
│实收资本 │ 33527.33│ 32546.84│ 32546.84│ 32795.76│ 32795.76│ 23375.54│
│资本公积金 │ 108028.69│ 91113.08│ 91113.08│ 92462.85│ 93349.30│ 100791.84│
│盈余公积 │ 6581.08│ 6581.08│ 6149.51│ 6149.51│ 6149.51│ 4744.13│
│未分配利润 │ 934.89│ 1518.48│ 67.78│ 18620.41│ 43997.47│ 32768.86│
│少数股东权益 │ 24665.60│ 24496.57│ 23699.45│ 23811.38│ 22209.89│ ---│
│归属母公司权益 │ 149071.99│ 131759.48│ 129877.21│ 148409.29│ 173374.05│ 158475.39│
│股东权益合计 │ 173737.60│ 156256.04│ 153576.66│ 172220.67│ 195583.94│ 158475.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31238.22│ 42436.30│ 39554.11│ 29235.90│ 38427.54│ 29738.90│
│存货 │ 46851.42│ 43092.48│ 41221.30│ 36240.50│ 37351.71│ 31309.46│
│应收票据及应收账款 │ 34221.64│ 32980.28│ 30083.86│ 29283.23│ 29048.62│ 26265.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2651.54│ 2036.52│ 3552.28│ 2492.01│ 2171.54│ 2219.62│
│其他应收款 │ 427.53│ 396.85│ 311.08│ 322.92│ 276.02│ 289.02│
│流动资产合计 │ 131520.29│ 130921.35│ 131433.49│ 111172.57│ 115021.54│ 104227.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 725.44│ 756.26│ 701.24│ 750.57│ 927.37│ 927.37│
│固定资产净额 │ 167440.85│ 171268.33│ 174654.11│ 176582.24│ 158628.26│ 159640.92│
│在建工程 │ 12323.69│ 11897.40│ 9420.72│ 10830.04│ 25228.54│ 23219.50│
│无形资产 │ 14746.71│ 14855.08│ 14966.31│ 15069.23│ 15338.74│ 15412.31│
│商誉 │ 13136.47│ 13136.47│ 13136.47│ 13136.47│ 13136.47│ 13136.47│
│非流动资产合计 │ 230262.80│ 232910.32│ 232882.83│ 233830.05│ 228622.69│ 227346.54│
│资产总计 │ 361783.10│ 363831.67│ 364316.32│ 345002.62│ 343644.23│ 331573.94│
│应付票据及应付账款 │ 31382.77│ 30702.12│ 36496.00│ 37941.40│ 33500.73│ 30555.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1144.34│ 1153.82│ 491.37│ 300.18│ 571.22│ 933.40│
│流动负债 │ 166799.18│ 157457.70│ 144855.39│ 155735.91│ 145953.75│ 126180.13│
│长期借款 │ 12549.63│ 22619.01│ 36651.17│ 22254.40│ 31123.73│ 38251.90│
│长期应付款 │ 2485.44│ 2488.58│ 3056.87│ 4147.91│ 4978.70│ 5802.53│
│非流动负债 │ 21246.32│ 31463.68│ 46190.23│ 33010.67│ 42770.46│ 50740.94│
│负债合计 │ 188045.50│ 188921.38│ 191045.62│ 188746.58│ 188724.21│ 176921.07│
│实收资本 │ 33527.33│ 33527.33│ 33527.33│ 32546.84│ 32546.84│ 32546.84│
│资本公积金 │ 108028.69│ 108027.77│ 107557.17│ 91113.08│ 91113.08│ 91113.08│
│盈余公积 │ 6581.08│ 6581.08│ 6581.08│ 6581.08│ 6149.51│ 6149.51│
│未分配利润 │ 934.89│ 1960.99│ 1019.32│ 1518.48│ 850.10│ 608.98│
│少数股东权益 │ 24665.60│ 24813.12│ 24585.80│ 24496.57│ 24260.48│ 24234.45│
│归属母公司权益 │ 149071.99│ 150097.17│ 148684.90│ 131759.48│ 130659.53│ 130418.41│
│股东权益合计 │ 173737.60│ 174910.29│ 173270.70│ 156256.04│ 154920.02│ 154652.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124072.38│ 157109.51│ 140447.84│ 134352.81│ 160239.90│ 152606.61│
│营业总成本 │ 125526.70│ 157492.85│ 149882.59│ 134274.49│ 138781.28│ 130063.46│
│营业税金及附加 │ 671.75│ 1117.08│ 1217.11│ 1070.97│ 927.16│ 645.63│
│销售费用 │ 1151.21│ 1976.47│ 2200.53│ 3082.59│ 1135.71│ 1024.13│
│财务费用 │ 3899.42│ 4353.37│ 3124.74│ 2026.34│ 21.73│ 1910.88│
│管理费用 │ 7681.38│ 9928.71│ 10177.58│ 9052.21│ 8709.65│ 8129.18│
│资产减值损失 │ 85.79│ -26.33│ -11385.84│ -15627.08│ -437.55│ -396.46│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1071.86│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 70.31│ -192.33│ -245.69│ -97.21│ 606.76│ 66.09│
│营业利润 │ -1222.93│ 918.64│ -21654.41│ -17780.46│ 22336.75│ 21765.99│
│营业外收入 │ 1.04│ 12.33│ 84.70│ 3.32│ 7.58│ 22.39│
│营业外支出 │ 71.13│ 127.22│ 206.40│ 176.37│ 71.03│ 174.09│
│利润总额 │ -1293.02│ 803.75│ -21776.11│ -17953.51│ 22273.31│ 21614.29│
│所得税 │ -878.46│ -1875.63│ -3111.54│ -737.10│ 3521.62│ 4246.82│
│净利润 │ -414.56│ 2679.38│ -18664.57│ -17216.41│ 18751.69│ 17367.46│
│归属母公司净利润 │ -583.59│ 1882.26│ -18552.63│ -18817.90│ 18490.38│ 17367.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124072.38│ 79485.93│ 31081.09│ 157109.51│ 115883.70│ 77422.88│
│营业总成本 │ 125526.70│ 79228.55│ 31755.15│ 157492.85│ 115478.14│ 76496.82│
│营业税金及附加 │ 671.75│ 434.92│ 231.55│ 1117.08│ 797.78│ 519.94│
│销售费用 │ 1151.21│ 691.21│ 295.15│ 1976.47│ 1298.97│ 795.81│
│财务费用 │ 3899.42│ 2587.13│ 1290.94│ 4353.37│ 3095.66│ 1973.75│
│管理费用 │ 7681.38│ 4927.26│ 2078.72│ 9928.71│ 7486.62│ 5064.86│
│资产减值损失 │ 85.79│ 85.79│ 46.82│ -26.33│ -296.95│ -387.11│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1071.86│ ---│ ---│
│投资收益 │ 70.31│ 101.12│ -15.77│ -192.33│ -15.54│ -47.17│
│营业利润 │ -1222.93│ 629.43│ -450.97│ 918.64│ 439.55│ 744.84│
│营业外收入 │ 1.04│ 0.86│ 0.61│ 12.33│ 4.66│ 0.75│
│营业外支出 │ 71.13│ 45.77│ 45.65│ 127.22│ 56.62│ 49.86│
│利润总额 │ -1293.02│ 584.53│ -496.01│ 803.75│ 387.59│ 695.73│
│所得税 │ -878.46│ -174.53│ -86.08│ -1875.63│ -955.76│ -380.48│
│净利润 │ -414.56│ 759.06│ -409.93│ 2679.38│ 1343.36│ 1076.21│
│归属母公司净利润 │ -583.59│ 442.51│ -499.16│ 1882.26│ 782.32│ 541.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71735.10│ 70421.03│ 82527.58│ 64078.39│ 72869.82│ 88531.01│
│经营活动现金流出 │ 74150.77│ 70247.15│ 90004.15│ 83992.52│ 65978.83│ 73312.81│
│经营活动现金流量净额│ -2415.67│ 173.88│ -7476.57│ -19914.13│ 6890.99│ 15218.20│
│投资活动现金流入 │ 17099.84│ 24260.23│ 20261.06│ 247.81│ 24744.49│ 14551.61│
│投资活动现金流出 │ 26378.11│ 37720.20│ 36760.55│ 29108.12│ 33584.34│ 47869.20│
│投资活动现金流量净额│ -9278.27│ -13459.97│ -16499.49│ -28860.31│ -8839.85│ -33317.59│
│筹资活动现金流入 │ 112299.88│ 117953.00│ 105767.42│ 98300.00│ 71504.48│ 81600.04│
│筹资活动现金流出 │ 91810.04│ 100382.15│ 85443.07│ 78111.49│ 56398.65│ 42251.07│
│筹资活动现金流量净额│ 20489.84│ 17570.85│ 20324.35│ 20188.51│ 15105.84│ 39348.97│
│汇率变动对现金的影响│ -105.54│ -33.67│ 0.92│ 60.85│ 869.24│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 8690.36│ 4251.09│ -3650.78│ -28525.09│ 14026.23│ 21249.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71735.10│ 39673.47│ 12706.20│ 70421.03│ 53159.73│ 36106.99│
│经营活动现金流出 │ 74150.77│ 47938.65│ 18703.70│ 70247.15│ 54132.91│ 31421.27│
│经营活动现金流量净额│ -2415.67│ -8265.18│ -5997.50│ 173.88│ -973.18│ 4685.72│
│投资活动现金流入 │ 17099.84│ 15099.67│ 6037.64│ 24260.23│ 18239.09│ 12169.22│
│投资活动现金流出 │ 26378.11│ 16120.47│ 15499.89│ 37720.20│ 21863.50│ 17973.00│
│投资活动现金流量净额│ -9278.27│ -1020.80│ -9462.24│ -13459.97│ -3624.40│ -5803.78│
│筹资活动现金流入 │ 112299.88│ 73298.96│ 49478.36│ 117953.00│ 96563.00│ 63600.00│
│筹资活动现金流出 │ 91810.04│ 47204.28│ 25799.65│ 100382.15│ 74515.99│ 50879.22│
│筹资活动现金流量净额│ 20489.84│ 26094.68│ 23678.71│ 17570.85│ 22047.01│ 12720.78│
│汇率变动对现金的影响│ -105.54│ -49.17│ -21.18│ -33.67│ -42.73│ -0.02│
│现金及等价物净增加额│ 8690.36│ 16759.53│ 8197.78│ 4251.09│ 17406.68│ 11602.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35574.42│ 22.64│ 311.55│ 16.55│
│二季报 │ 41848.46│ 26.64│ 229.65│ 12.20│
│三季报 │ 38460.82│ 24.48│ 241.12│ 12.81│
│四季报 │ 41225.81│ 26.24│ 1099.94│ 58.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31772.68│ 22.62│ 255.36│ -1.38│
│二季报 │ 32848.48│ 23.39│ -2568.22│ 13.84│
│三季报 │ 38188.84│ 27.19│ -1986.61│ 10.71│
│四季报 │ 37637.83│ 26.80│ -14253.16│ 76.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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