财务分析☆ ◇002917 金奥博 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8081.34│ 4654.12│ 524.58│ 2525.81│
│净利润增长率(%) │ 72.41│ 84.22│ 3276.20│ -36.70│
│扣非净利润(万) │ 7577.34│ 4239.56│ 319.92│ 1434.88│
│营业总收入(万元) │ 104220.96│ 65301.36│ 24497.60│ 119299.49│
│总营收同比增长率(%) │ 16.36│ 16.71│ 16.58│ 46.36│
│加权净资产收益率(%) │ 5.41│ 3.15│ 0.36│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 44.54│ 44.66│ 45.15│ 44.67│
│净利润现金含量(%) │ 67.43│ 94.59│ 91.44│ -111.96│
│基本每股收益(元) │ 0.2333│ 0.1343│ 0.0151│ 0.0740│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2180│ 0.1223│ 0.0092│ 0.0421│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2325│ 0.1339│ 0.0151│ 0.0727│
│每股资本公积金(元) │ 2.2864│ 2.2864│ 2.2864│ 2.2864│
│每股未分配利润(元) │ 0.9415│ 0.9025│ 0.7837│ 0.7686│
│每股净资产(元) │ 4.2976│ 4.2598│ 4.1498│ 4.1803│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1568│ 0.1266│ 0.0138│ -0.0814│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4687.30│ 2526.34│ -16.52│ 3989.95│
│归母净利(调整后:万) │ 4687.30│ 2526.34│ -16.52│ 3989.95│
│净利润增长率(%) │ 2.34│ -35.97│ -101.41│ -41.77│
│扣非净利润(万) │ 3623.15│ 1934.24│ -282.03│ 2717.06│
│营业总收(未调整:万) │ 89565.36│ 55951.91│ 21013.72│ 81510.98│
│营业总收(调整后:万) │ 89565.36│ 55951.91│ 21013.72│ 81510.98│
│总营收同比增长率(%) │ 71.93│ 79.14│ 48.28│ 28.76│
│加权净资产收益率(%) │ 3.34│ 1.87│ -0.01│ 5.20│
│资产负债比率(%) │ 41.37│ 41.77│ 41.56│ 52.05│
│净利润现金含量(%) │ -44.11│ 92.58│ 20689.76│ 75.47│
│基本每股收益(元) │ 0.1382│ 0.0754│ -0.0005│ 0.1470│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1042│ 0.0578│ -0.0081│ 0.1001│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1348│ 0.0727│ -0.0005│ 0.1470│
│每股资本公积金(元) │ 2.2862│ 2.2862│ 2.2862│ 0.6857│
│每股未分配利润(元) │ 0.8448│ 0.7826│ 0.7694│ 0.9863│
│每股净资产(元) │ 4.2591│ 4.1997│ 4.1866│ 2.8375│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0595│ 0.0673│ -0.0983│ 0.1110│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.57│ 1.50│ 1.51│
│速动比率 │ 1.37│ 1.36│ 1.28│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 44.54│ 44.66│ 45.15│ 44.67│
│产权比率 │ 0.94│ 0.94│ 0.96│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 4.66│ 3.80│ 0.41│ -2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.64│ 1.73│ 1.22│
│速动比率 │ 1.51│ 1.45│ 1.55│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 41.37│ 41.77│ 41.56│ 52.05│
│产权比率 │ 0.84│ 0.85│ 0.84│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ -2.11│ 2.35│ -3.47│ 3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.06│ 1.39│ 0.53│ 3.19│
│存货周转率 │ 2.93│ 1.88│ 0.69│ 4.41│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.36│ 0.14│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 1.10│ 0.42│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.08│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.33│ 1.63│ 0.65│ 3.16│
│存货周转率 │ 3.67│ 2.47│ 0.97│ 4.57│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.41│ 0.15│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 0.96│ 0.36│ 2.27│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.08│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.41│ 3.14│ 0.36│ 1.74│
│销售毛利率 │ 31.29│ 31.01│ 30.29│ 26.91│
│营业利润率 │ 9.60│ 8.33│ 1.04│ -1.67│
│销售净利率 │ 8.76│ 7.36│ 0.56│ -1.70│
│总资产净利率 │ 2.61│ 1.51│ 0.17│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.17│ 1.73│ -0.01│ 5.18│
│销售毛利率 │ 25.82│ 24.33│ 21.56│ 25.72│
│营业利润率 │ 5.12│ 3.59│ -4.39│ 3.58│
│销售净利率 │ 4.71│ 3.15│ -4.50│ 3.93│
│总资产净利率 │ 1.82│ 0.99│ -0.01│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.36│ 16.71│ 16.58│ 46.36│
│营业利润增长率 │ 118.32│ 170.45│ 127.49│ -168.37│
│净利润增长率 │ 72.41│ 84.22│ 3276.20│ -36.70│
│净资产增长率 │ 2.81│ 1.90│ -0.73│ 88.73│
│总资产增长率 │ 2.70│ 1.77│ 0.06│ 42.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 71.93│ 79.14│ 48.28│ 28.76│
│营业利润增长率 │ -3.44│ -54.35│ -169.63│ -65.22│
│净利润增长率 │ 2.34│ -35.97│ -101.41│ -41.77│
│净资产增长率 │ 92.29│ 89.61│ 89.02│ 1.25│
│总资产增长率 │ 39.18│ 37.36│ 36.52│ 81.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 1433.06│ 1068.75│ 34.09│
│ │票增加 │ │ │ │
│应收账款 │销售收入增加导致│ 57316.22│ 43733.42│ 31.06│
│ │应收货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │大额存单应收利息│ 4782.48│ 3368.11│ 41.99│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额和│ 1094.94│ 1854.40│ -40.95│
│ │预缴所得税减少 │ │ │ │
│在建工程 │控股子公司的建设│ 5468.45│ 4183.89│ 30.70│
│ │工程项目投入增加│ │ │ │
│应付票据 │汇票用于货款结算│ 3825.00│ 965.33│ 296.24│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 6411.14│ 4786.46│ 33.94│
│应付职工薪酬│上年度计提的奖金│ 1361.11│ 3234.72│ -57.92│
│ │已发放 │ │ │ │
│应交税费 │上年度计提的税金│ 1846.93│ 2748.70│ -32.81│
│ │已缴纳 │ │ │ │
│长期借款 │增加银行长期借款│ 11600.00│ 8600.00│ 34.88│
│租赁负债 │续签租赁合同增加│ 1559.85│ 936.89│ 66.49│
│ │的租赁负债 │ │ │ │
│长期应付款 │增加控股子公司的│ 186.95│ 7.18│ 2504.00│
│ │专项应付搬迁费 │ │ │ │
│库存股 │公司完成了股份回│ 2502.96│ 377.00│ 563.92│
│ │购 │ │ │ │
│税金及附加 │年初至报告期末收│ 879.48│ 618.52│ 42.19│
│ │入增加，应交增值│ │ │ │
│ │税附加税增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司为加大市场开│ 4828.44│ 3084.62│ 56.53│
│ │发力度，销售费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │年初至报告期末利│ 811.98│ 1467.95│ -44.69│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │年初至报告期末购│ 537.97│ 955.78│ -43.71│
│ │买计入投资收益的│ │ │ │
│ │银行理财减少 │ │ │ │
│信用减值损失│年初至报告期末应│ -648.33│ -193.82│ -234.50│
│ │收账款坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│年初至报告期末计│ 1.06│ -12.06│ 108.81│
│ │提存货跌价准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│年初至报告期末资│ 38.04│ -15.86│ 339.76│
│ │产处置收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期发生对外│ 6.04│ 11.94│ -49.40│
│ │捐赠支出 │ │ │ │
│所得税费用 │年初至报告期末应│ 876.99│ 356.96│ 145.69│
│ │纳税所得额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5448.89│ -2067.39│ 363.56│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │，经营活动现金流│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付新增│ -24163.32│ -70548.89│ 65.75│
│的现金流量净│合并子公司的投资│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期完成非公│ -9827.60│ 64019.95│ -115.35│
│的现金流量净│开发行A股股票， │ │ │ │
│额 │收到募集资金 │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率变动 │ 83.07│ 486.29│ -82.92│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期筹资活动│ -28458.96│ -8110.05│ -250.91│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 83860.93│ 79001.69│ 6.15│
│应收款项 │--- │ 50487.90│ 43733.42│ 15.44│
│存货 │--- │ 23917.77│ 23986.78│ -0.29│
│投资性房地产│--- │ 15.33│ 17.49│ -12.34│
│长期股权投资│--- │ 2585.79│ 2461.66│ 5.04│
│固定资产 │--- │ 59412.03│ 59160.38│ 0.43│
│在建工程 │--- │ 4743.99│ 4183.89│ 13.39│
│使用权资产 │--- │ 1544.07│ 1485.44│ 3.95│
│短期借款 │--- │ 46173.50│ 37360.00│ 23.59│
│合同负债 │--- │ 4682.86│ 4786.46│ -2.16│
│长期借款 │--- │ 11600.00│ 8600.00│ 34.88│
│租赁负债 │--- │ 1368.37│ 936.89│ 46.05│
│营业收入 │--- │ 65301.36│ 55951.91│ 16.71│
│营业成本 │--- │ 45050.20│ 42340.82│ 6.40│
│销售费用 │本报告期加大推广│ 3183.54│ 1703.27│ 86.91│
│ │电子雷管销售力度│ │ │ │
│ │，销售费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7832.12│ 6584.66│ 18.94│
│财务费用 │本报告期利息收入│ 597.08│ 950.94│ -37.21│
│ │增加冲减财务费用│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ 635.22│ 239.46│ 165.28│
│ │得额增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3078.70│ 2851.97│ 7.95│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4402.27│ 2338.83│ 88.23│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │，经营活动现金流│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资所支付的现金│ -20538.54│ -55166.69│ 62.77│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期完成非公│ -4031.63│ 68730.57│ -105.87│
│的现金流量净│开发行A股股票， │ │ │ │
│额 │收到募集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资活动│ -20072.76│ 16178.26│ -224.07│
│价物净增加额│及筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额减少│ │ │ │
│投资收益 │本报告期大部分闲│ 239.82│ 495.57│ -51.61│
│ │置资金用于申购大│ │ │ │
│ │额存单，其收益计│ │ │ │
│ │入利息收入 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ -435.52│ -98.63│ -341.55│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期计提存货│ 1.06│ -7.79│ 113.64│
│ │跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期资产处置│ 32.22│ 0.56│ 5689.72│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期处理废旧│ 3.74│ 0.08│ 4436.83│
│ │资产收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期对外捐赠│ 3.31│ 11.59│ -71.41│
│ │支出，本报告期未│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
│归属于母公司│本报告期净利润增│ 4654.12│ 2526.34│ 84.22│
│所有者的净利│加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率变动 │ 95.14│ 275.56│ -65.47│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75001.11│ 83860.93│ 82223.77│ 79001.69│
│存货 │ 24979.36│ 23917.77│ 25752.20│ 23986.78│
│应收账款 │ 57316.22│ 50487.90│ 49528.80│ 43733.42│
│其他应收款 │ 4782.48│ 4216.65│ 3668.98│ 3368.11│
│流动资产合计 │ 185094.67│ 181787.90│ 177182.34│ 176676.63│
│长期股权投资 │ 2848.23│ 2585.79│ 2456.15│ 2461.66│
│固定资产净额 │ 58290.03│ 59412.03│ 57940.54│ 59160.38│
│无形资产 │ 42073.69│ 42527.94│ 42982.50│ 43284.03│
│非流动资产合计 │ 129248.83│ 129704.16│ 129065.84│ 129391.15│
│资产总计 │ 314343.50│ 311492.06│ 306248.19│ 306067.78│
│流动负债 │ 116880.50│ 115933.03│ 118078.67│ 116684.32│
│非流动负债 │ 23129.92│ 23174.59│ 20184.23│ 20020.00│
│负债合计 │ 140010.42│ 139107.61│ 138262.90│ 136704.32│
│实收资本 │ 34761.42│ 34761.42│ 34761.42│ 34761.42│
│资本公积金 │ 79478.09│ 79478.09│ 79478.09│ 79478.09│
│盈余公积 │ 3676.89│ 3676.89│ 3676.89│ 3676.89│
│未分配利润 │ 32726.52│ 31370.83│ 27241.29│ 26716.71│
│少数股东权益 │ 24941.94│ 24307.97│ 23733.95│ 24049.59│
│股东权益合计 │ 174333.08│ 172384.45│ 167985.29│ 169363.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34055.25│ 58323.75│ 51872.10│ 42221.60│
│存货 │ 20651.40│ 18792.37│ 18370.94│ 15561.74│
│应收账款 │ 45964.79│ 37670.34│ 33756.87│ 31004.05│
│其他应收款 │ 1623.01│ 3087.09│ 3066.40│ 2241.31│
│流动资产合计 │ 168682.54│ 163052.75│ 170577.94│ 110793.82│
│长期股权投资 │ 2279.14│ 1713.43│ 1640.33│ 1663.74│
│固定资产净额 │ 59888.77│ 60985.78│ 61592.86│ 55116.82│
│无形资产 │ 35013.72│ 35260.92│ 35425.26│ 28089.31│
│非流动资产合计 │ 130661.34│ 132392.09│ 123046.22│ 104289.62│
│资产总计 │ 299343.89│ 295444.84│ 293624.16│ 215083.43│
│流动负债 │ 98184.15│ 99441.18│ 98349.40│ 90964.86│
│非流动负债 │ 25667.60│ 23973.94│ 23683.14│ 20986.29│
│负债合计 │ 123851.76│ 123415.12│ 122032.54│ 111951.15│
│实收资本 │ 34761.42│ 34761.42│ 34761.42│ 27134.40│
│资本公积金 │ 79470.90│ 79470.90│ 79470.90│ 18605.05│
│盈余公积 │ 3189.92│ 3189.92│ 3189.92│ 3189.92│
│未分配利润 │ 29365.16│ 27204.20│ 26747.03│ 26763.55│
│少数股东权益 │ 27440.79│ 26041.95│ 26058.67│ 26137.47│
│股东权益合计 │ 175492.13│ 172029.72│ 171591.62│ 103132.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104220.96│ 65301.36│ 24497.60│ 119299.49│
│营业成本 │ 71613.71│ 45050.20│ 17076.10│ 87196.26│
│营业税金及附加 │ 879.48│ 502.79│ 219.91│ 886.70│
│销售费用 │ 4828.44│ 3183.54│ 1140.39│ 4494.57│
│财务费用 │ 811.98│ 597.08│ 417.69│ 2143.44│
│管理费用 │ 11758.59│ 7832.12│ 3728.09│ 16444.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 537.97│ 239.82│ 50.77│ 1402.64│
│营业利润 │ 10002.20│ 5438.14│ 253.65│ -1996.13│
│营业外收入 │ 7.07│ 3.74│ ---│ 62.47│
│营业外支出 │ 6.04│ 3.31│ 0.15│ 28.64│
│利润总额 │ 10003.23│ 5438.57│ 253.49│ -1962.29│
│所得税 │ 876.99│ 635.22│ 117.24│ 62.88│
│净利润 │ 9126.24│ 4803.35│ 136.25│ -2025.18│
│归属母公司净利润 │ 8081.34│ 4654.12│ 524.58│ 2525.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89565.36│ 55951.91│ 21013.72│ 81510.98│
│营业成本 │ 66440.74│ 42340.82│ 16482.62│ 60542.93│
│营业税金及附加 │ 618.52│ 414.22│ 145.13│ 674.41│
│销售费用 │ 3084.62│ 1703.27│ 620.96│ 2156.27│
│财务费用 │ 1467.95│ 950.94│ 603.83│ 2109.37│
│管理费用 │ 10161.21│ 6584.66│ 3228.97│ 9210.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 955.78│ 495.57│ 230.60│ 915.37│
│营业利润 │ 4581.43│ 2010.79│ -922.81│ 2919.72│
│营业外收入 │ 5.67│ 0.08│ ---│ 23.60│
│营业外支出 │ 11.94│ 11.59│ ---│ 6.60│
│利润总额 │ 4575.16│ 1999.28│ -922.81│ 2936.72│
│所得税 │ 356.96│ 239.46│ 22.72│ -263.72│
│净利润 │ 4218.20│ 1759.83│ -945.52│ 3200.44│
│归属母公司净利润 │ 4687.30│ 2526.34│ -16.52│ 3989.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87109.41│ 54194.14│ 24508.30│ 87028.77│
│经营活动现金流出 │ 81660.52│ 49791.88│ 24028.61│ 89856.62│
│经营活动现金流量净额│ 5448.89│ 4402.27│ 479.69│ -2827.85│
│投资活动现金流入 │ 73045.38│ 32728.20│ 21614.71│ 352667.88│
│资本性支出 │ 2130.49│ 1433.35│ 676.18│ 13569.53│
│投资活动现金流出 │ 97208.69│ 53266.74│ 42559.58│ 409198.13│
│投资活动现金流量净额│ -24163.32│ -20538.54│ -20944.87│ -56530.25│
│筹资活动现金流入 │ 38947.00│ 32065.00│ 18430.00│ 113083.72│
│筹资活动现金流出 │ 48774.60│ 36096.63│ 19496.01│ 47676.82│
│筹资活动现金流量净额│ -9827.60│ -4031.63│ -1066.01│ 65406.90│
│汇率变动对现金的影响│ 83.07│ 95.14│ -26.94│ 448.41│
│现金及等价物净增加额│ -28458.96│ -20072.76│ -21558.12│ 6497.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62568.00│ 37506.19│ 13316.17│ 58928.49│
│经营活动现金流出 │ 64635.39│ 35167.37│ 16733.27│ 55917.29│
│经营活动现金流量净额│ -2067.39│ 2338.83│ -3417.10│ 3011.20│
│投资活动现金流入 │ 268176.37│ 181038.52│ 88524.07│ 268138.21│
│资本性支出 │ 13111.71│ 11947.25│ 8128.88│ 3424.04│
│投资活动现金流出 │ 338725.26│ 236205.21│ 148212.00│ 270693.88│
│投资活动现金流量净额│ -70548.89│ -55166.69│ -59687.93│ -2555.68│
│筹资活动现金流入 │ 100683.72│ 95683.72│ 88183.72│ 59473.94│
│筹资活动现金流出 │ 36663.77│ 26953.15│ 15406.49│ 51357.14│
│筹资活动现金流量净额│ 64019.95│ 68730.57│ 72777.23│ 8116.81│
│汇率变动对现金的影响│ 486.29│ 275.56│ -21.69│ -105.22│
│现金及等价物净增加额│ -8110.05│ 16178.26│ 9650.50│ 8467.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21013.72│ 17.61│ -16.52│ -0.65│
│二季报 │ 34938.19│ 29.29│ 2542.86│ 100.67│
│三季报 │ 33613.45│ 28.18│ 2160.96│ 85.56│
│四季报 │ 29734.13│ 24.92│ -2161.49│ -85.58│
└──────┴───────┴───────┴───────
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