财务分析☆ ◇002918 蒙娜丽莎 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 26623.84│ 33340.96│ 16446.31│ 690.06│
│净利润增长率(%) │ 169.93│ 190.35│ 133.76│ 109.35│
│扣非净利润(万) │ 24225.49│ 33779.96│ 16635.40│ 662.74│
│营业总收入(万元) │ 592079.04│ 454508.90│ 291023.84│ 110147.04│
│总营收同比增长率(%) │ -4.94│ -3.17│ -0.49│ 3.55│
│加权净资产收益率(%) │ 7.95│ 9.81│ 4.93│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 60.92│ 60.87│ 62.37│ 63.76│
│净利润现金含量(%) │ 350.83│ 142.82│ 102.33│ -2359.82│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.8000│ 0.4000│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5800│ 0.8136│ 0.4000│ 0.0160│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6413│ 0.8031│ 0.3961│ 0.0166│
│每股资本公积金(元) │ 3.2961│ 3.2961│ 3.2961│ 3.2961│
│每股未分配利润(元) │ 3.4461│ 3.6079│ 3.2009│ 2.9676│
│每股净资产(元) │ 7.8627│ 8.0245│ 7.6176│ 7.3843│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2498│ 1.1469│ 0.4053│ -0.3922│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -38136.44│ -36952.71│ -48755.42│ -7381.69│
│归母净利(调整后:万) │ -38070.06│ -36902.93│ -48722.23│ -7381.69│
│净利润增长率(%) │ -221.13│ -188.69│ -273.09│ -256.79│
│扣非净利润(万) │ -42091.71│ -37333.04│ -49104.56│ -7628.89│
│营业总收(未调整:万) │ 622858.43│ 469392.74│ 292456.09│ 106369.40│
│营业总收(调整后:万) │ 622858.43│ 469392.74│ 292456.09│ 106369.40│
│总营收同比增长率(%) │ -10.85│ -4.73│ -5.06│ 6.74│
│加权净资产收益率(%) │ -10.88│ -10.38│ -13.70│ -1.94│
│资产负债比率(%) │ 65.21│ 66.90│ 69.27│ 62.62│
│净利润现金含量(%) │ -157.87│ -125.92│ -41.47│ 187.16│
│基本每股收益(元) │ -0.9200│ -0.9000│ -1.1900│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0200│ -0.8911│ -1.2000│ -0.1822│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9186│ -0.8820│ -1.1639│ -0.1763│
│每股资本公积金(元) │ 3.2961│ 3.3539│ 3.3489│ 3.5040│
│每股未分配利润(元) │ 2.9510│ 2.9527│ 2.6687│ 3.9058│
│每股净资产(元) │ 7.3676│ 7.2715│ 7.0285│ 8.4580│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4501│ 1.1106│ 0.4826│ -0.3300│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.33│ 1.31│ 1.39│
│速动比率 │ 0.97│ 0.94│ 0.93│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 60.92│ 60.87│ 62.37│ 63.76│
│产权比率 │ 1.71│ 1.70│ 1.81│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ 24.33│ 12.09│ 4.23│ -4.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.40│ 1.35│ 1.56│
│速动比率 │ 0.90│ 0.94│ 0.91│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 65.21│ 66.90│ 69.27│ 62.62│
│产权比率 │ 2.04│ 2.19│ 2.43│ 1.87│
│现金流比率%-短期债务│ 14.31│ 10.32│ 4.05│ -3.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.39│ 4.38│ 2.74│ 1.06│
│存货周转率 │ 2.50│ 1.90│ 1.27│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.84│ 0.54│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.31│ 0.83│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.45│ 0.29│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.48│ 3.94│ 2.43│ 0.87│
│存货周转率 │ 2.44│ 1.74│ 1.09│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.70│ 0.43│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 1.54│ 0.97│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.43│ 0.26│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.70│ 9.46│ 4.90│ 0.21│
│销售毛利率 │ 29.51│ 29.59│ 27.92│ 24.51│
│营业利润率 │ 5.81│ 9.19│ 7.07│ 1.42│
│销售净利率 │ 5.36│ 8.23│ 6.34│ 1.02│
│总资产净利率 │ 2.68│ 3.33│ 1.65│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.73│ -11.41│ -15.55│ -1.98│
│销售毛利率 │ 23.65│ 23.36│ 21.10│ 19.11│
│营业利润率 │ -7.18│ -8.92│ -19.24│ -8.21│
│销售净利率 │ -5.57│ -7.52│ -16.87│ -7.72│
│总资产净利率 │ -3.56│ -3.38│ -4.39│ -0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.94│ -3.17│ -0.49│ 3.55│
│营业利润增长率 │ 176.90│ 199.70│ 136.56│ 117.93│
│净利润增长率 │ 169.93│ 190.35│ 133.76│ 109.35│
│净资产增长率 │ 6.30│ 8.37│ 3.17│ 0.21│
│总资产增长率 │ -4.77│ -3.47│ -4.56│ -3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.85│ -4.73│ -5.06│ 6.74│
│营业利润增长率 │ -222.00│ -185.32│ -267.35│ -259.82│
│净利润增长率 │ -221.13│ -188.69│ -273.09│ -256.79│
│净资产增长率 │ -15.35│ -15.68│ -18.34│ -2.79│
│总资产增长率 │ -9.29│ -5.38│ -1.82│ -0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本报告期应收票据│ 2133.36│ 10842.01│ -80.32│
│ │解付和新增逾期应│ │ │ │
│ │收票据分类至应收│ │ │ │
│ │账款 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付能源│ 5506.02│ 2449.17│ 124.81│
│ │、材料款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待抵扣增│ 2737.19│ 4857.40│ -43.65│
│ │值税进项税额减少│ │ │ │
│其他非流动金│本报告期子公司增│ 9150.01│ 6250.11│ 46.40│
│融资产 │加对外投资 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期部分工抵│ 34566.90│ 19212.50│ 79.92│
│产 │房确权，资产增加│ │ │ │
│应付票据 │本报告期应付票据│ 41247.61│ 96067.96│ -57.06│
│ │到期解付 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 69217.64│ 32123.18│ 115.48│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│本报告期供应链保│ 48100.76│ 70306.07│ -31.58│
│ │理到期兑付 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期根据仓储│ 5193.08│ 9635.95│ -46.11│
│ │实际需要，解除部│ │ │ │
│ │分仓储租赁合同 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到与资│ 1159.40│ 403.14│ 187.59│
│ │产相关政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期应交增值│ 4266.75│ 3273.32│ 30.35│
│ │税增加，附加税相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到与收│ 907.27│ 1594.74│ -43.11│
│ │益相关的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期根据会计│ -3652.02│ -50807.44│ 92.81│
│ │政策计提信用减值│ │ │ │
│ │损失同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期根据会计│ 1429.08│ -2499.94│ 157.16│
│ │政策计提存货减值│ │ │ │
│ │损失同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置长期│ 66.09│ 543.95│ -87.85│
│ │资产收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到合同│ 857.78│ 623.30│ 37.62│
│ │违约金收入款增加│ │ │ │
│营业外支出 │本报告期提前解除│ 636.71│ 205.17│ 210.33│
│ │仓储租赁合同，支│ │ │ │
│ │付合同违约金 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 4546.07│ -6221.88│ 173.07│
│ │增加，计提所得税│ │ │ │
│ │费用相应增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本报告期控股子公│ 4081.73│ 1670.43│ 144.35│
│ │司江蒙公司净利润│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -22665.89│ -75030.89│ 69.79│
│的现金流量净│资产支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行借款│ -9705.36│ -2507.95│ -286.98│
│的现金流量净│同比减少，另外，│ │ │ │
│额 │收到的股票期权行│ │ │ │
│ │权款同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 168691.72│ 183525.12│ -8.08│
│应收款项 │--- │ 112604.27│ 100003.38│ 12.60│
│合同资产 │--- │ 3451.78│ 3457.97│ -0.18│
│存货 │--- │ 148562.55│ 182494.20│ -18.59│
│固定资产 │--- │ 347924.11│ 353913.45│ -1.69│
│在建工程 │--- │ 9674.59│ 10709.70│ -9.67│
│使用权资产 │--- │ 11257.39│ 14168.57│ -20.55│
│短期借款 │--- │ 26900.00│ 27013.36│ -0.42│
│合同负债 │--- │ 6525.31│ 6884.09│ -5.21│
│长期借款 │--- │ 96256.63│ 129960.77│ -25.93│
│租赁负债 │本报告期公司按合│ 5765.29│ 9635.95│ -40.17│
│ │同约定支付租赁费│ │ │ │
│ │用；另外，本报告│ │ │ │
│ │期针对仓储实际需│ │ │ │
│ │求，提前解除个别│ │ │ │
│ │租赁合同，应付租│ │ │ │
│ │赁额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 291023.84│ 292456.09│ -0.49│
│营业成本 │--- │ 209760.92│ 230745.06│ -9.09│
│销售费用 │--- │ 19272.37│ 25964.26│ -25.77│
│管理费用 │--- │ 21463.76│ 20777.65│ 3.30│
│财务费用 │本报告期定期存款│ 4179.18│ 3088.75│ 35.30│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期经营状况│ 2200.73│ -6670.37│ 132.99│
│ │好转，利润总额增│ │ │ │
│ │加，计提所得税费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9917.39│ 12857.75│ -22.87│
│经营活动产生│--- │ 16829.24│ 20217.43│ -16.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期在并购投│ -14481.02│ -57188.90│ 74.68│
│的现金流量净│资、固定资产投资│ │ │ │
│额 │和设备技改投入的│ │ │ │
│ │规模同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ -10403.45│ 29804.02│ -134.91│
│的现金流量净│借款，新增银行借│ │ │ │
│额 │款同比减少，并且│ │ │ │
│ │派发了现金红利 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8032.49│ -7156.01│ -12.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 214900.01│ 183097.36│ 168691.72│ 165938.51│
│存货 │ 150933.37│ 153762.20│ 148562.55│ 161792.76│
│应收账款 │ 85211.05│ 107766.76│ 112604.27│ 107157.40│
│其他应收款 │ 7399.25│ 9740.52│ 9734.15│ 11868.37│
│流动资产合计 │ 522504.14│ 525160.08│ 519431.82│ 528767.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 333543.43│ 342155.38│ 347924.11│ 345975.20│
│无形资产 │ 30189.20│ 30563.58│ 30898.93│ 30265.10│
│非流动资产合计 │ 446938.85│ 457511.55│ 452098.08│ 451580.10│
│资产总计 │ 969442.99│ 982671.62│ 971529.89│ 980348.05│
│流动负债 │ 383963.82│ 393964.19│ 397444.27│ 380945.27│
│非流动负债 │ 206621.56│ 204174.38│ 208523.09│ 244137.25│
│负债合计 │ 590585.38│ 598138.57│ 605967.36│ 625082.52│
│实收资本 │ 41517.93│ 41517.93│ 41517.93│ 41517.92│
│资本公积金 │ 136847.37│ 136847.37│ 136847.37│ 136847.27│
│盈余公积 │ 16004.82│ 16004.82│ 16004.82│ 16004.82│
│未分配利润 │ 143073.65│ 149790.77│ 132896.12│ 123209.10│
│少数股东权益 │ 33225.12│ 32183.44│ 30107.57│ 29497.68│
│股东权益合计 │ 378857.60│ 384533.05│ 365562.53│ 355265.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 183525.12│ 192876.04│ 207249.55│ 190395.20│
│存货 │ 182494.20│ 204443.60│ 217290.62│ 210303.28│
│应收账款 │ 100003.38│ 110673.43│ 113413.22│ 116075.97│
│其他应收款 │ 11662.38│ 19009.60│ 23999.61│ 32497.22│
│流动资产合计 │ 559459.37│ 629907.29│ 673039.65│ 693785.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 353913.45│ 305340.71│ 298880.17│ 301343.60│
│无形资产 │ 30578.10│ 29923.53│ 29986.87│ 30097.93│
│非流动资产合计 │ 458431.45│ 431908.82│ 428702.09│ 418605.40│
│资产总计 │ 1017890.82│ 1061816.11│ 1101741.75│ 1112390.79│
│流动负债 │ 420650.48│ 450914.82│ 499549.06│ 445737.68│
│非流动负债 │ 243098.88│ 259391.64│ 263569.00│ 250856.17│
│负债合计 │ 663749.36│ 710306.46│ 763118.06│ 696593.85│
│实收资本 │ 41517.92│ 41895.05│ 41889.80│ 41866.25│
│资本公积金 │ 136847.27│ 140511.73│ 140284.29│ 146699.64│
│盈余公积 │ 16004.82│ 16004.82│ 16004.82│ 16004.82│
│未分配利润 │ 122519.04│ 123702.76│ 111789.56│ 163519.71│
│少数股东权益 │ 29063.67│ 27680.28│ 25010.50│ 42503.59│
│股东权益合计 │ 354141.46│ 351509.64│ 338623.69│ 415796.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 592079.04│ 454508.90│ 291023.84│ 110147.04│
│营业成本 │ 417344.13│ 320019.44│ 209760.92│ 83147.19│
│营业税金及附加 │ 5820.46│ 4266.75│ 2710.12│ 1158.73│
│销售费用 │ 37930.49│ 30114.72│ 19272.37│ 7855.97│
│财务费用 │ 9010.51│ 6598.72│ 4179.18│ 2376.00│
│管理费用 │ 45229.05│ 32956.04│ 21463.76│ 9711.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1941.75│ -1764.06│ -1198.04│ -525.08│
│营业利润 │ 34373.10│ 41747.69│ 20566.40│ 1566.37│
│营业外收入 │ 2051.94│ 857.78│ 550.75│ 214.19│
│营业外支出 │ 1147.60│ 636.71│ 464.11│ 292.14│
│利润总额 │ 35277.44│ 41968.76│ 20653.04│ 1488.42│
│所得税 │ 3530.06│ 4546.07│ 2200.73│ 364.35│
│净利润 │ 31747.38│ 37422.69│ 18452.31│ 1124.07│
│归属母公司净利润 │ 26623.84│ 33340.96│ 16446.31│ 690.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 622858.43│ 469392.74│ 292456.09│ 106369.40│
│营业成本 │ 475583.18│ 359752.10│ 230745.06│ 86039.23│
│营业税金及附加 │ 4892.91│ 3273.32│ 1930.87│ 987.24│
│销售费用 │ 51530.78│ 38954.85│ 25964.26│ 10453.54│
│财务费用 │ 7692.36│ 5288.68│ 3088.75│ 1079.81│
│管理费用 │ 44718.23│ 32287.90│ 20777.65│ 9995.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2819.83│ -1996.25│ -1335.96│ -727.40│
│营业利润 │ -44698.77│ -41872.50│ -56260.27│ -8736.43│
│营业外收入 │ 725.59│ 623.30│ 393.22│ 247.37│
│营业外支出 │ 352.68│ 205.17│ 120.52│ 33.70│
│利润总额 │ -44325.86│ -41454.38│ -55987.58│ -8522.76│
│所得税 │ -9647.62│ -6172.09│ -6637.18│ -314.54│
│净利润 │ -34678.24│ -35282.29│ -49350.40│ -8208.22│
│归属母公司净利润 │ -38136.44│ -36952.71│ -48755.42│ -7381.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 700904.31│ 513076.75│ 324005.33│ 137179.43│
│经营活动现金流出 │ 607499.29│ 465458.32│ 307176.08│ 153463.63│
│经营活动现金流量净额│ 93405.02│ 47618.43│ 16829.24│ -16284.21│
│投资活动现金流入 │ 206.56│ 192.90│ 28.90│ 18.89│
│资本性支出 │ 32993.63│ 19839.89│ 14509.92│ 9672.86│
│投资活动现金流出 │ 35993.63│ 22858.80│ 14509.92│ 9691.07│
│投资活动现金流量净额│ -35787.07│ -22665.89│ -14481.02│ -9672.18│
│筹资活动现金流入 │ 69961.01│ 55011.01│ 50011.01│ 28361.01│
│筹资活动现金流出 │ 81607.13│ 64716.37│ 60414.46│ 14546.24│
│筹资活动现金流量净额│ -11646.12│ -9705.36│ -10403.45│ 13814.77│
│汇率变动对现金的影响│ 25.14│ 24.14│ 22.73│ 18.09│
│现金及等价物净增加额│ 45996.96│ 15271.31│ -8032.49│ -12123.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 757945.08│ 570422.50│ 346201.21│ 147505.07│
│经营活动现金流出 │ 697740.78│ 523893.07│ 325983.78│ 161320.96│
│经营活动现金流量净额│ 60204.31│ 46529.43│ 20217.43│ -13815.88│
│投资活动现金流入 │ 270.63│ 191.45│ 162.88│ 120.55│
│资本性支出 │ 64629.53│ 48545.31│ 32351.78│ 17973.08│
│投资活动现金流出 │ 69179.53│ 75222.33│ 57351.78│ 17973.08│
│投资活动现金流量净额│ -68908.90│ -75030.89│ -57188.90│ -17852.53│
│筹资活动现金流入 │ 70582.43│ 68705.54│ 68640.95│ 23054.29│
│筹资活动现金流出 │ 103440.45│ 71213.48│ 38836.93│ 13945.01│
│筹资活动现金流量净额│ -32858.02│ -2507.95│ 29804.02│ 9109.28│
│汇率变动对现金的影响│ 15.67│ 25.33│ 11.44│ 2.17│
│现金及等价物净增加额│ -41546.94│ -30984.07│ -7156.01│ -22556.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 110147.04│ 18.60│ 690.06│ 2.59│
│二季报 │ 180876.81│ 30.55│ 15756.25│ 59.18│
│三季报 │ 163485.06│ 27.61│ 16894.65│ 63.46│
│四季报 │ 137570.14│ 23.24│ -6717.12│ -25.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 106369.40│ 17.08│ -7381.69│ 19.36│
│二季报 │ 186086.69│ 29.88│ -41373.73│ 108.49│
│三季报 │ 176936.65│ 28.41│ 11802.71│ -30.95│
│四季报 │ 153465.69│ 24.64│ -1183.72│ 3.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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