财务分析☆ ◇002918 蒙娜丽莎 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14051.85│ 26623.84│ -38136.44│ 31484.94│ 56640.48│ 43274.92│
│净利润增长率(%) │ -57.85│ 169.93│ -221.13│ -44.41│ 30.89│ 19.42│
│扣非净利润(万) │ 12232.40│ 24225.49│ -42091.71│ 29835.39│ 55916.24│ 40817.23│
│营业总收入(万元) │ 357217.38│ 592079.04│ 622858.43│ 698652.13│ 486384.86│ 380406.15│
│总营收同比增长率(%) │ -21.41│ -4.94│ -10.85│ 43.64│ 27.86│ 18.57│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ 7.95│ -10.88│ 8.74│ 17.91│ 15.91│
│资产负债比率(%) │ 57.40│ 60.92│ 65.21│ 61.95│ 52.57│ 43.58│
│净利润现金含量(%) │ 366.76│ 350.83│ -157.87│ -26.67│ 101.67│ 212.80│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.6400│ -0.9200│ 0.7700│ 1.4000│ 1.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2946│ 0.5800│ -1.0200│ 0.7300│ 1.3800│ 1.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3385│ 0.6413│ -0.9186│ 0.7588│ 1.3947│ 1.0730│
│每股资本公积金(元) │ 3.2962│ 3.2961│ 3.2961│ 3.4518│ 3.1960│ 2.9659│
│每股未分配利润(元) │ 3.4891│ 3.4461│ 2.9510│ 4.1187│ 3.9289│ 2.9447│
│每股净资产(元) │ 7.9059│ 7.8627│ 7.3676│ 8.7924│ 8.4970│ 7.2448│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2413│ 2.2498│ 1.4501│ -0.2024│ 1.4180│ 2.2834│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14051.85│ 8260.21│ 963.50│ 26623.84│ 33340.96│ 16446.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33340.96│ 16446.31│
│净利润增长率(%) │ -57.85│ -49.77│ 39.63│ 169.93│ 190.35│ 133.76│
│扣非净利润(万) │ 12232.40│ 6873.46│ 876.97│ 24225.49│ 33779.96│ 16635.40│
│营业总收(未调整:万) │ 357217.38│ 233452.01│ 81812.60│ 592079.04│ 454508.90│ 291023.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 454508.90│ 291023.84│
│总营收同比增长率(%) │ -21.41│ -19.78│ -25.72│ -4.94│ -3.17│ -0.49│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ 2.36│ 0.28│ 7.95│ 9.81│ 4.93│
│资产负债比率(%) │ 57.40│ 58.37│ 60.08│ 60.92│ 60.87│ 62.37│
│净利润现金含量(%) │ 366.76│ 454.85│ 289.26│ 350.83│ 142.82│ 102.33│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2000│ 0.0200│ 0.6400│ 0.8000│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2946│ 0.1700│ 0.0211│ 0.5800│ 0.8136│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3385│ 0.1990│ 0.0232│ 0.6413│ 0.8031│ 0.3961│
│每股资本公积金(元) │ 3.2962│ 3.2961│ 3.2961│ 3.2961│ 3.2961│ 3.2961│
│每股未分配利润(元) │ 3.4891│ 3.5444│ 3.4693│ 3.4461│ 3.6079│ 3.2009│
│每股净资产(元) │ 7.9059│ 7.9611│ 7.8859│ 7.8627│ 8.0245│ 7.6176│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2413│ 0.9049│ 0.0671│ 2.2498│ 1.1469│ 0.4053│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.36│ 1.33│ 1.56│ 1.50│ 1.79│
│速动比率 │ 1.14│ 0.97│ 0.90│ 1.10│ 1.05│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 57.40│ 60.92│ 65.21│ 61.95│ 52.57│ 43.58│
│产权比率 │ 1.47│ 1.71│ 2.04│ 1.81│ 1.15│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.24│ 0.14│ -0.02│ 0.17│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.43│ 1.38│ 1.36│ 1.33│ 1.31│
│速动比率 │ 1.14│ 1.06│ 0.99│ 0.97│ 0.94│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 57.40│ 58.37│ 60.08│ 60.92│ 60.87│ 62.37│
│产权比率 │ 1.47│ 1.53│ 1.65│ 1.71│ 1.70│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.11│ 0.01│ 0.24│ 0.12│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.10│ 6.39│ 5.48│ 6.68│ 6.83│ 6.53│
│存货周转率 │ 1.92│ 2.50│ 2.44│ 2.76│ 2.46│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 1.09│ 0.99│ 1.15│ 1.10│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 1.72│ 1.89│ 3.15│ 5.01│ 7.73│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.60│ 0.58│ 0.74│ 0.76│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.10│ 2.53│ 0.93│ 6.39│ 4.38│ 2.74│
│存货周转率 │ 1.92│ 1.25│ 0.41│ 2.50│ 1.90│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.47│ 0.16│ 1.09│ 0.84│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 0.72│ 0.25│ 1.72│ 1.31│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.09│ 0.60│ 0.45│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.04│ 7.70│ -11.73│ 8.20│ 16.41│ 14.81│
│销售毛利率 │ 27.59│ 29.51│ 23.65│ 29.11│ 34.29│ 38.51│
│营业利润率 │ 5.23│ 5.81│ -7.18│ 5.24│ 13.43│ 13.39│
│销售净利率 │ 3.99│ 5.36│ -5.57│ 4.64│ 11.65│ 11.38│
│总资产净利率 │ 1.53│ 3.19│ -3.24│ 3.45│ 8.88│ 9.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.04│ 2.36│ 0.28│ 7.70│ 9.46│ 4.90│
│销售毛利率 │ 27.59│ 26.83│ 26.51│ 29.51│ 29.59│ 27.92│
│营业利润率 │ 5.23│ 4.73│ 1.50│ 5.81│ 9.19│ 7.07│
│销售净利率 │ 3.99│ 3.48│ 0.92│ 5.36│ 8.23│ 6.34│
│总资产净利率 │ 1.53│ 0.86│ 0.08│ 3.19│ 3.74│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.41│ -4.94│ -10.85│ 43.64│ 27.86│ 18.57│
│营业利润增长率 │ -55.21│ 176.90│ -222.00│ -43.90│ 28.19│ 21.95│
│净利润增长率 │ -57.85│ 169.93│ -221.13│ -44.41│ 30.89│ 19.42│
│净资产增长率 │ 0.52│ 6.30│ -15.35│ 11.29│ 18.10│ 14.61│
│总资产增长率 │ -8.16│ -4.77│ -9.29│ 48.05│ 46.36│ 18.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.41│ -19.78│ -25.72│ -4.94│ -3.17│ -0.49│
│营业利润增长率 │ -55.21│ -46.34│ -21.74│ 176.90│ 199.70│ 136.56│
│净利润增长率 │ -57.85│ -49.77│ 39.63│ 169.93│ 190.35│ 133.76│
│净资产增长率 │ 0.52│ 1.18│ 0.28│ 6.30│ 8.37│ 3.17│
│总资产增长率 │ -8.16│ -5.53│ -1.91│ -4.77│ -3.47│ -4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期对可转债进行│ 128504.92│ 214900.01│ -40.20│
│ │回售；偿还银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │本期收取银行汇票│ 4520.95│ 2519.06│ 79.47│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期以商业保理结│ 18203.49│ 48950.08│ -62.81│
│ │算的地产项目减少│ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 4784.65│ 2545.74│ 87.95│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期支付可转债回│ 86260.27│ 6747.48│ 1178.41│
│ │售款 │ │ │ │
│投资性房地产│房地产客户应收账│ 13644.28│ 3998.43│ 241.24│
│ │款抵房，用于抵债│ │ │ │
│ │的房产交付转入 │ │ │ │
│长期待摊费用│费用摊销 │ 2459.86│ 3533.54│ -30.39│
│一年内到期的│一年内到期的中长│ 39768.42│ 66500.72│ -40.20│
│非流动负债 │期借款较年初减少│ │ │ │
│其他流动负债│以供应链金融方式│ 27830.66│ 50132.04│ -44.49│
│ │结算的材料款到期│ │ │ │
│ │解付 │ │ │ │
│其他收益 │本期享受增值税加│ 2204.56│ 907.27│ 142.99│
│ │计抵减政策 │ │ │ │
│投资收益 │本期应收款项保理│ -46.18│ -1764.06│ 97.38│
│ │贴现利息减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -1855.93│ -3652.02│ 49.18│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回的存货减│ 811.75│ 1429.08│ -43.20│
│ │值损失较同期下降│ │ │ │
│资产处置收益│本期淘汰落后产能│ -915.31│ 66.09│ -1484.94│
│ │设备，资产处置损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股子公司利│ 183.46│ 4081.73│ -95.51│
│ │润减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期在固定资产购│ -5935.04│ -22665.89│ 73.82│
│的现金流量净│建支出、设备技改│ │ │ │
│额 │投入的规模减少；│ │ │ │
│ │收回项目投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期可转债回售；│ -132171.69│ -9705.36│ -1261.84│
│的现金流量净│偿还银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 208758.81│ 214900.01│ -2.86│
│应收款项 │--- │ 99250.65│ 85211.05│ 16.48│
│合同资产 │--- │ 2569.87│ 3298.10│ -22.08│
│存货 │--- │ 122735.89│ 150933.37│ -18.68│
│投资性房地产│报告期地产工程应│ 10072.78│ 3998.43│ 151.92│
│ │收款项债务重组，│ │ │ │
│ │工抵房交付转入 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 316763.79│ 333543.43│ -5.03│
│在建工程 │报告期待完工设备│ 10043.44│ 7643.83│ 31.39│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 8695.85│ 9543.14│ -8.88│
│短期借款 │--- │ 36500.00│ 40565.30│ -10.02│
│合同负债 │报告期末预收货款│ 3927.81│ 5624.89│ -30.17│
│ │余额减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 80746.63│ 90128.98│ -10.41│
│租赁负债 │--- │ 4005.79│ 4790.47│ -16.38│
│营业收入 │--- │ 233452.01│ 291023.84│ -19.78│
│营业成本 │--- │ 170817.70│ 209760.92│ -18.57│
│销售费用 │--- │ 14547.66│ 19272.37│ -24.52│
│管理费用 │--- │ 22212.97│ 21463.76│ 3.49│
│财务费用 │--- │ 4159.46│ 4179.18│ -0.47│
│所得税费用 │应纳所得税额增加│ 2984.67│ 2200.73│ 35.62│
│研发投入 │--- │ 8739.35│ 9917.39│ -11.88│
│经营活动产生│本报告期加强产销│ 37571.36│ 16829.24│ 123.25│
│的现金流量净│协同管理，优化库│ │ │ │
│额 │存结构；加强采购│ │ │ │
│ │降本管理；加强应│ │ │ │
│ │收回款管理，推出│ │ │ │
│ │多种销售政策促进│ │ │ │
│ │销售回款 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期在固定资│ -3331.13│ -14481.02│ 77.00│
│的现金流量净│产购建支出、设备│ │ │ │
│额 │技改投入的规模减│ │ │ │
│ │少；收回项目投资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还部分│ -41008.57│ -10403.45│ -294.18│
│的现金流量净│银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6745.29│ -8032.49│ 16.02│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128504.92│ 214900.01│ 183525.12│ 211101.58│ 212105.97│ 162695.05│
│存货 │ 117937.08│ 150933.37│ 182494.20│ 208073.75│ 151303.10│ 108629.08│
│应收账款 │ 89223.07│ 85211.05│ 100003.38│ 127441.43│ 81581.12│ 60886.94│
│其他应收款 │ 8537.56│ 7399.25│ 11662.38│ 24338.86│ 9081.69│ 13806.39│
│流动资产合计 │ 460344.78│ 522504.14│ 559459.37│ 702913.13│ 508326.12│ 378157.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 307706.20│ 333543.43│ 353913.45│ 304700.75│ 138574.53│ 55680.72│
│无形资产 │ 32436.10│ 30189.20│ 30578.10│ 28309.44│ 21346.23│ 19514.87│
│非流动资产合计 │ 429986.41│ 446938.85│ 458431.45│ 419236.89│ 249642.82│ 139719.51│
│资产总计 │ 890331.19│ 969442.99│ 1017890.82│ 1122150.02│ 757968.94│ 517876.65│
│流动负债 │ 299601.53│ 383963.82│ 420650.48│ 449227.81│ 338857.86│ 211314.25│
│非流动负债 │ 211454.94│ 206621.56│ 243098.88│ 245983.91│ 59577.64│ 14378.73│
│负债合计 │ 511056.48│ 590585.38│ 663749.36│ 695211.71│ 398435.50│ 225692.98│
│实收资本 │ 41518.14│ 41517.93│ 41517.92│ 41494.40│ 40610.79│ 40330.15│
│资本公积金 │ 136852.88│ 136847.37│ 136847.27│ 143231.63│ 129792.18│ 119616.19│
│盈余公积 │ 16004.82│ 16004.82│ 16004.82│ 16004.82│ 15111.96│ 13475.93│
│未分配利润 │ 144861.48│ 143073.65│ 122519.04│ 170901.39│ 159554.51│ 118761.41│
│少数股东权益 │ 31848.72│ 33225.12│ 29063.67│ 42913.94│ 14464.00│ ---│
│股东权益合计 │ 379274.71│ 378857.60│ 354141.46│ 426938.31│ 359533.44│ 292183.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128504.92│ 208758.81│ 211936.43│ 214900.01│ 183097.36│ 168691.72│
│存货 │ 117937.08│ 122735.89│ 144911.11│ 150933.37│ 153762.20│ 148562.55│
│应收账款 │ 89223.07│ 99250.65│ 90358.39│ 85211.05│ 107766.76│ 112604.27│
│其他应收款 │ 8537.56│ 7830.89│ 8434.72│ 7399.25│ 9740.52│ 9734.15│
│流动资产合计 │ 460344.78│ 478627.09│ 510265.39│ 522504.14│ 525160.08│ 519431.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 307706.20│ 316763.79│ 332056.13│ 333543.43│ 342155.38│ 347924.11│
│无形资产 │ 32436.10│ 29850.73│ 30116.64│ 30189.20│ 30563.58│ 30898.93│
│非流动资产合计 │ 429986.41│ 437183.77│ 440629.69│ 446938.85│ 457511.55│ 452098.08│
│资产总计 │ 890331.19│ 915810.86│ 950895.08│ 969442.99│ 982671.62│ 971529.89│
│流动负债 │ 299601.53│ 335776.19│ 368705.21│ 383963.82│ 393964.19│ 397444.27│
│非流动负债 │ 211454.94│ 198785.97│ 202576.64│ 206621.56│ 204174.38│ 208523.09│
│负债合计 │ 511056.48│ 534562.16│ 571281.84│ 590585.38│ 598138.57│ 605967.36│
│实收资本 │ 41518.14│ 41517.94│ 41517.94│ 41517.93│ 41517.93│ 41517.93│
│资本公积金 │ 136852.88│ 136847.68│ 136847.56│ 136847.37│ 136847.37│ 136847.37│
│盈余公积 │ 16004.82│ 16004.82│ 16004.82│ 16004.82│ 16004.82│ 16004.82│
│未分配利润 │ 144861.48│ 147156.58│ 144037.15│ 143073.65│ 149790.77│ 132896.12│
│少数股东权益 │ 31848.72│ 31533.02│ 33017.05│ 33225.12│ 32183.44│ 30107.57│
│股东权益合计 │ 379274.71│ 381248.71│ 379613.24│ 378857.60│ 384533.05│ 365562.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 357217.38│ 592079.04│ 622858.43│ 698652.13│ 486384.86│ 380406.15│
│营业成本 │ 258675.25│ 417344.13│ 475583.18│ 495286.30│ 319602.82│ 233904.20│
│营业税金及附加 │ 4283.38│ 5820.46│ 4892.91│ 4611.03│ 3178.74│ 1911.75│
│销售费用 │ 22074.34│ 37930.49│ 51530.78│ 64187.33│ 48588.09│ 58673.13│
│财务费用 │ 5934.60│ 9010.51│ 7692.36│ 5924.41│ 506.77│ 24.70│
│管理费用 │ 34140.39│ 45229.05│ 44718.23│ 45065.31│ 29693.64│ 23116.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.54│ ---│ ---│ -52.40│ ---│ ---│
│投资收益 │ -46.18│ -1941.75│ -2819.83│ -2204.49│ -2006.68│ -973.12│
│营业利润 │ 18699.79│ 34373.10│ -44698.77│ 36639.17│ 65307.54│ 50947.03│
│营业外收入 │ 703.34│ 2051.94│ 725.59│ 777.09│ 377.64│ 168.83│
│营业外支出 │ 655.57│ 1147.60│ 352.68│ 279.72│ 591.69│ 256.48│
│利润总额 │ 18747.56│ 35277.44│ -44325.86│ 37136.54│ 65093.49│ 50859.38│
│所得税 │ 4512.25│ 3530.06│ -9647.62│ 4713.06│ 8453.01│ 7584.46│
│净利润 │ 14235.31│ 31747.38│ -34678.24│ 32423.48│ 56640.48│ 43274.92│
│归属母公司净利润 │ 14051.85│ 26623.84│ -38136.44│ 31484.94│ 56640.48│ 43274.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 357217.38│ 233452.01│ 81812.60│ 592079.04│ 454508.90│ 291023.84│
│营业成本 │ 258675.25│ 170817.70│ 60125.43│ 417344.13│ 320019.44│ 209760.92│
│营业税金及附加 │ 4283.38│ 2844.91│ 1076.54│ 5820.46│ 4266.75│ 2710.12│
│销售费用 │ 22074.34│ 14547.66│ 6421.99│ 37930.49│ 30114.72│ 19272.37│
│财务费用 │ 5934.60│ 4159.46│ 1763.05│ 9010.51│ 6598.72│ 4179.18│
│管理费用 │ 34140.39│ 22212.97│ 9701.66│ 45229.05│ 32956.04│ 21463.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.54│ -0.54│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -46.18│ 114.52│ -160.60│ -1941.75│ -1764.06│ -1198.04│
│营业利润 │ 18699.79│ 11035.71│ 1225.84│ 34373.10│ 41747.69│ 20566.40│
│营业外收入 │ 703.34│ 342.94│ 104.18│ 2051.94│ 857.78│ 550.75│
│营业外支出 │ 655.57│ 265.86│ 105.32│ 1147.60│ 636.71│ 464.11│
│利润总额 │ 18747.56│ 11112.78│ 1224.69│ 35277.44│ 41968.76│ 20653.04│
│所得税 │ 4512.25│ 2984.67│ 469.39│ 3530.06│ 4546.07│ 2200.73│
│净利润 │ 14235.31│ 8128.11│ 755.30│ 31747.38│ 37422.69│ 18452.31│
│归属母公司净利润 │ 14051.85│ 8260.21│ 963.50│ 26623.84│ 33340.96│ 16446.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 449537.01│ 700904.31│ 757945.08│ 714013.96│ 593389.34│ 449883.18│
│经营活动现金流出 │ 398000.62│ 607499.29│ 697740.78│ 722410.81│ 535801.29│ 357794.51│
│经营活动现金流量净额│ 51536.39│ 93405.02│ 60204.31│ -8396.85│ 57588.05│ 92088.66│
│投资活动现金流入 │ 7350.97│ 206.56│ 270.63│ 1196.10│ 838.57│ 55269.84│
│资本性支出 │ 12299.15│ 32993.63│ 64629.53│ 107740.30│ 120412.86│ 73199.61│
│投资活动现金流出 │ 13286.00│ 35993.63│ 69179.53│ 147840.30│
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