财务分析☆ ◇002919 名臣健康 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 16587.25│ 9964.29│ 3410.42│ 2532.98│
│净利润增长率(%) │ 1002.44│ 267.05│ 1981.81│ -81.03│
│扣非净利润(万) │ 16300.63│ 9882.52│ 3352.17│ -477.37│
│营业总收入(万元) │ 130324.02│ 84458.59│ 40677.25│ 94540.49│
│总营收同比增长率(%) │ 131.47│ 145.11│ 172.98│ 27.05│
│加权净资产收益率(%) │ 20.17│ 12.63│ 4.51│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 33.35│ 35.73│ 38.84│ 40.53│
│净利润现金含量(%) │ -8.45│ -37.72│ -174.97│ 289.19│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.4500│ 0.2000│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7337│ 0.4400│ 0.1960│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7466│ 0.4485│ 0.1995│ 0.1481│
│每股资本公积金(元) │ 1.0046│ 1.0046│ 1.6046│ 1.6046│
│每股未分配利润(元) │ 1.9802│ 1.6821│ 1.8023│ 1.6028│
│每股净资产(元) │ 4.0740│ 3.7759│ 4.5228│ 4.3233│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0631│ -0.1692│ -0.3490│ 0.4284│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1838.04│ 2714.66│ 163.82│ 13349.39│
│归母净利(调整后:万) │ -1838.04│ 2714.66│ 163.82│ 13349.39│
│净利润增长率(%) │ -115.19│ -72.55│ -97.39│ 30.57│
│扣非净利润(万) │ -2542.41│ 2019.05│ 134.86│ 10958.28│
│营业总收(未调整:万) │ 56301.69│ 34457.85│ 14901.22│ 74414.86│
│营业总收(调整后:万) │ 56301.69│ 34457.85│ 14901.22│ 74414.86│
│总营收同比增长率(%) │ -1.72│ -14.13│ -31.24│ 9.34│
│加权净资产收益率(%) │ -2.51│ 3.55│ 0.22│ 18.96│
│资产负债比率(%) │ 28.93│ 23.10│ 19.83│ 21.90│
│净利润现金含量(%) │ 499.90│ -156.21│ -4303.61│ 59.83│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.1600│ 0.0100│ 1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1487│ 0.1200│ 0.0110│ 0.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1075│ 0.1588│ 0.0134│ 1.0930│
│每股资本公积金(元) │ 1.6046│ 1.6046│ 2.6465│ 2.6465│
│每股未分配利润(元) │ 1.3529│ 1.6191│ 2.3579│ 2.3445│
│每股净资产(元) │ 4.0677│ 4.3567│ 6.2181│ 6.2047│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5374│ -0.2480│ -0.5772│ 0.6539│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 1.78│ 1.56│ 1.44│
│速动比率 │ 1.55│ 1.26│ 1.08│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 33.35│ 35.73│ 38.84│ 40.53│
│产权比率 │ 0.50│ 0.56│ 0.63│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -3.37│ -9.05│ -13.70│ 16.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 3.33│ 3.95│ 3.48│
│速动比率 │ 2.02│ 2.64│ 3.11│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 28.93│ 23.10│ 19.83│ 21.90│
│产权比率 │ 0.41│ 0.30│ 0.25│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -36.92│ -22.12│ -43.55│ 41.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.75│ 3.94│ 2.18│ 5.10│
│存货周转率 │ 2.36│ 1.52│ 0.78│ 2.77│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 1.23│ 0.62│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 25.53│ 16.49│ 7.96│ 18.54│
│总资产周转率 │ 1.00│ 0.66│ 0.32│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 1.61│ 0.68│ 3.74│
│存货周转率 │ 3.06│ 1.49│ 0.63│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.53│ 0.23│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 11.15│ 6.68│ 2.99│ 14.15│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.36│ 0.16│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.33│ 11.88│ 4.41│ 3.43│
│销售毛利率 │ 64.33│ 63.67│ 61.49│ 52.50│
│营业利润率 │ 11.15│ 9.64│ 6.06│ -0.58│
│销售净利率 │ 12.73│ 11.80│ 8.38│ 2.68│
│总资产净利率 │ 12.76│ 7.82│ 2.72│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.64│ 3.64│ 0.22│ 17.62│
│销售毛利率 │ 30.47│ 42.70│ 43.47│ 50.38│
│营业利润率 │ -5.22│ 7.03│ 0.70│ 17.03│
│销售净利率 │ -3.26│ 7.88│ 1.10│ 17.94│
│总资产净利率 │ -1.89│ 2.80│ 0.17│ 14.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 131.47│ 145.11│ 172.98│ 27.05│
│营业利润增长率 │ 594.35│ 236.11│ 2247.79│ -104.31│
│净利润增长率 │ 1002.44│ 267.05│ 1981.81│ -81.03│
│净资产增长率 │ 22.44│ 13.48│ 4.61│ -2.45│
│总资产增长率 │ 9.25│ 5.01│ 1.72│ 28.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.72│ -14.13│ -31.24│ 9.34│
│营业利润增长率 │ -124.31│ -75.14│ -98.34│ 20.54│
│净利润增长率 │ -115.19│ -72.55│ -97.39│ 30.57│
│净资产增长率 │ -8.22│ -1.70│ 0.22│ 15.62│
│总资产增长率 │ 0.86│ -0.17│ -2.38│ 10.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司游戏发行业务│ 130324.02│ 56301.69│ 131.47│
│ │、自研游戏分成收│ │ │ │
│ │入均有较大幅度增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │公司游戏板块营收│ 46483.86│ 39148.89│ 18.74│
│ │增长相应成本增加│ │ │ │
│销售费用 │随着公司游戏发行│ 49669.00│ 6715.84│ 639.58│
│ │业务的发展，发行│ │ │ │
│ │费用与人员薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │随着游戏公司经营│ 9233.18│ 5650.65│ 63.40│
│ │主体增加，相应人│ │ │ │
│ │员的薪酬、租金等│ │ │ │
│ │日常费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率变动影响及│ 0.03│ -341.63│ 100.01│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司游戏板块本报│ 275.73│ 663.15│ -58.42│
│ │告期收到的政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款项减值│ -1056.75│ -630.75│ -67.54│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -670.88│ -95.00│ -606.19│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产变动 │ 141.20│ ---│ ---│
│所得税费用 │递延所得税资产增│ -2129.10│ -1110.89│ -91.66│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -1402.37│ -9188.43│ 84.74│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资理财│ -512.59│ 1059.17│ -148.40│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发放现金│ -2048.74│ -4972.40│ 58.80│
│的现金流量净│股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │公司游戏板块营收│ 38762.65│ 16123.55│ 140.41│
│ │增长，应收款项相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵进项税额增加│ 1072.57│ 734.69│ 45.99│
│在建工程 │工程完工结转 │ 10.45│ 864.52│ -98.79│
│使用权资产 │报告期内租赁资产│ 5395.25│ 8732.09│ -38.21│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司可弥补亏损│ 5370.84│ 3015.20│ 78.13│
│产 │和减值准备金增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度年终奖等在│ 2523.70│ 4548.48│ -44.52│
│ │本年一季度发放完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│其他应付款 │上年往来款项在本│ 2847.61│ 6719.28│ -57.62│
│ │报告期部份支付 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 2423.98│ 1115.70│ 117.26│
│租赁负债 │报告期内使用权资│ 3453.95│ 5909.52│ -41.55│
│ │产减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 8137.16│ 13593.34│ -40.14│
│应收款项 │本报告期营业收入│ 26707.13│ 16123.55│ 65.64│
│ │增加，应收账款相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 21269.85│ 19128.91│ 11.19│
│投资性房地产│--- │ 445.63│ 477.77│ -6.73│
│固定资产 │--- │ 5154.37│ 5090.52│ 1.25│
│在建工程 │--- │ 380.80│ 864.52│ -55.95│
│使用权资产 │--- │ 7822.51│ 8732.09│ -10.42│
│合同负债 │--- │ 9907.64│ 9694.04│ 2.20│
│租赁负债 │--- │ 4852.86│ 5909.52│ -17.88│
│营业收入 │公司游戏发行业务│ 84458.59│ 34457.85│ 145.11│
│ │发展较快，自研游│ │ │ │
│ │戏分成收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司游戏板块营收│ 30682.20│ 19743.35│ 55.41│
│ │增长相应成本增加│ │ │ │
│销售费用 │随着公司游戏发行│ 33357.36│ 3806.00│ 776.44│
│ │业务的发展，发行│ │ │ │
│ │费用与人员薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │随着游戏公司经营│ 5495.80│ 3736.53│ 47.08│
│ │主体增加，相应人│ │ │ │
│ │员的薪酬、租金等│ │ │ │
│ │日常费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率变动影响汇│ -43.04│ -141.85│ 69.65│
│ │兑损益 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司可弥补亏损│ -1824.47│ -300.61│ -506.93│
│ │增加相应递延所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司加大对游戏的│ 6313.99│ 4978.28│ 26.83│
│ │研发投入，使得研│ │ │ │
│ │发项目人员薪酬、│ │ │ │
│ │设计费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期营收增长回│ -3758.13│ -4240.50│ 11.38│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资理财减│ -386.88│ -659.07│ 41.30│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发放现金│ -1316.98│ -4421.78│ 70.22│
│的现金流量净│股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期营收增长回│ -5456.18│ -9246.32│ 40.99│
│价物净增加额│款增加、报告期投│ │ │ │
│ │资理财减少、上年│ │ │ │
│ │同期发放现金股利│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9650.18│ 8137.16│ 6950.88│ 13593.34│
│存货 │ 20290.98│ 21269.85│ 20864.03│ 19128.91│
│应收账款 │ 38762.65│ 26707.13│ 21130.12│ 16123.55│
│其他应收款 │ 1547.97│ 2322.99│ 1174.20│ 1669.67│
│流动资产合计 │ 84740.78│ 73725.53│ 67762.69│ 63887.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5120.65│ 5154.37│ 5136.25│ 5090.52│
│无形资产 │ 20442.43│ 23536.00│ 25020.61│ 27403.24│
│非流动资产合计 │ 51054.52│ 56809.31│ 58677.41│ 60415.99│
│资产总计 │ 135795.30│ 130534.84│ 126440.10│ 124303.32│
│流动负债 │ 41621.97│ 41539.51│ 43559.46│ 44310.80│
│非流动负债 │ 3661.30│ 5106.25│ 5545.44│ 6067.73│
│负债合计 │ 45283.27│ 46645.76│ 49104.90│ 50378.53│
│实收资本 │ 22217.01│ 22217.01│ 17099.00│ 17099.00│
│资本公积金 │ 22319.57│ 22319.57│ 27437.57│ 27437.57│
│盈余公积 │ 2707.09│ 2707.09│ 2707.09│ 2707.09│
│未分配利润 │ 43993.56│ 37370.60│ 30816.73│ 27406.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 90512.03│ 83889.08│ 77335.20│ 73924.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12168.19│ 15843.52│ 11407.79│ 25089.84│
│存货 │ 12283.47│ 13153.41│ 13464.38│ 13301.03│
│应收账款 │ 22287.91│ 21896.23│ 22754.25│ 20973.61│
│其他应收款 │ 2385.30│ 869.59│ 3425.23│ 773.85│
│流动资产合计 │ 62463.17│ 63794.82│ 63865.25│ 67184.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4997.54│ 5218.67│ 4851.58│ 5105.32│
│无形资产 │ 584.92│ 655.02│ 634.80│ 804.84│
│非流动资产合计 │ 35402.28│ 33072.52│ 30860.11│ 29850.44│
│资产总计 │ 97865.45│ 96867.35│ 94725.36│ 97034.59│
│流动负债 │ 24887.29│ 19171.56│ 16189.44│ 19322.51│
│非流动负债 │ 3424.38│ 3200.05│ 2591.03│ 1931.02│
│负债合计 │ 28311.68│ 22371.61│ 18780.47│ 21253.53│
│实收资本 │ 17099.00│ 17099.00│ 12213.57│ 12213.57│
│资本公积金 │ 27437.57│ 27437.57│ 32323.00│ 32323.00│
│盈余公积 │ 2609.98│ 2609.98│ 2609.98│ 2609.98│
│未分配利润 │ 23132.41│ 27685.10│ 28798.34│ 28634.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 69553.77│ 74495.74│ 75944.88│ 75781.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130324.02│ 84458.59│ 40677.25│ 94540.49│
│营业成本 │ 46483.86│ 30682.20│ 15664.28│ 44906.91│
│营业税金及附加 │ 327.44│ 198.93│ 76.01│ 535.60│
│销售费用 │ 49669.00│ 33357.36│ 15973.68│ 32104.00│
│财务费用 │ 0.03│ -43.04│ -0.07│ -483.13│
│管理费用 │ 9233.18│ 5495.80│ 3091.73│ 8242.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -0.27│
│投资收益 │ 2.98│ 0.40│ 0.12│ 74.82│
│营业利润 │ 14536.16│ 8145.32│ 2465.93│ -545.85│
│营业外收入 │ 30.96│ 26.68│ 6.12│ 2087.09│
│营业外支出 │ 108.98│ 32.18│ 1.72│ 16.29│
│利润总额 │ 14458.14│ 8139.82│ 2470.34│ 1524.95│
│所得税 │ -2129.10│ -1824.47│ -940.07│ -1008.02│
│净利润 │ 16587.25│ 9964.29│ 3410.42│ 2532.98│
│归属母公司净利润 │ 16587.25│ 9964.29│ 3410.42│ 2532.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56301.69│ 34457.85│ 14901.22│ 74414.86│
│营业成本 │ 39148.89│ 19743.35│ 8423.22│ 36921.21│
│营业税金及附加 │ 371.74│ 222.06│ 82.06│ 679.47│
│销售费用 │ 6715.84│ 3806.00│ 1602.32│ 8333.19│
│财务费用 │ -341.63│ -141.85│ -26.45│ -32.88│
│管理费用 │ 5650.65│ 3736.53│ 1771.55│ 7116.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.16│ 3.73│ 45.09│ 0.34│
│投资收益 │ 69.72│ 63.01│ ---│ 2205.83│
│营业利润 │ -2940.45│ 2423.44│ 105.03│ 12674.69│
│营业外收入 │ 8.76│ 7.44│ 4.36│ 105.44│
│营业外支出 │ 17.25│ 16.83│ 16.61│ 29.39│
│利润总额 │ -2948.93│ 2414.05│ 92.77│ 12750.73│
│所得税 │ -1110.89│ -300.61│ -71.05│ -598.66│
│净利润 │ -1838.04│ 2714.66│ 163.82│ 13349.39│
│归属母公司净利润 │ -1838.04│ 2714.66│ 163.82│ 13349.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111245.73│ 76966.17│ 39926.06│ 107944.70│
│经营活动现金流出 │ 112648.10│ 80724.31│ 45893.22│ 100619.54│
│经营活动现金流量净额│ -1402.37│ -3758.13│ -5967.16│ 7325.15│
│投资活动现金流入 │ 3903.12│ 908.66│ 308.15│ 23380.91│
│资本性支出 │ 550.71│ 415.53│ 238.16│ 15053.56│
│投资活动现金流出 │ 4415.71│ 1295.53│ 518.16│ 36305.96│
│投资活动现金流量净额│ -512.59│ -386.88│ -210.01│ -12925.05│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2048.74│ 1316.98│ 465.74│ 6083.98│
│筹资活动现金流量净额│ -2048.74│ -1316.98│ -465.74│ -6083.98│
│汇率变动对现金的影响│ 20.54│ 5.81│ ---│ 187.38│
│现金及等价物净增加额│ -3943.16│ -5456.18│ -6642.91│ -11496.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58198.34│ 39089.49│ 16545.86│ 79992.45│
│经营活动现金流出 │ 67386.77│ 43329.99│ 23596.04│ 72005.83│
│经营活动现金流量净额│ -9188.43│ -4240.50│ -7050.18│ 7986.62│
│投资活动现金流入 │ 22710.39│ 17852.00│ 6885.89│ 44863.47│
│资本性支出 │ 958.42│ 856.27│ 346.29│ 1546.80│
│投资活动现金流出 │ 21651.22│ 18511.07│ 13411.19│ 39900.50│
│投资活动现金流量净额│ 1059.17│ -659.07│ -6525.30│ 4962.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4972.40│ 4421.78│ 106.57│ 7730.94│
│筹资活动现金流量净额│ -4972.40│ -4421.78│ -106.57│ -7730.94│
│汇率变动对现金的影响│ 180.00│ 75.03│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12921.65│ -9246.32│ -13682.05│ 5218.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14901.22│ 15.76│ 163.82│ 6.47│
│二季报 │ 19556.63│ 20.69│ 2550.84│ 100.71│
│三季报 │ 21843.85│ 23.11│ -4552.70│ -179.74│
│四季报 │ 38238.80│ 40.45│ 4371.01│ 172.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21671.80│ 29.12│ 6267.60│ 46.95│
│二季报 │ 18455.72│ 24.80│ 3622.39│ 27.14│
│三季报 │ 17160.91│ 23.06│ 2212.19│ 16.57│
│四季报 │ 17126.43│ 23.01│ 1247.20│ 9.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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