财务分析☆ ◇002923 润都股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3718.05│ 6689.86│ 15547.69│ 13976.63│ 13586.24│ 11889.67│
│净利润增长率(%) │ -43.29│ -56.97│ 11.24│ 2.87│ 14.27│ 11.28│
│扣非净利润(万) │ 2612.12│ 4322.06│ 13857.27│ 12663.34│ 11374.51│ 8929.49│
│营业总收入(万元) │ 87698.71│ 129188.71│ 137223.39│ 118992.69│ 125263.08│ 135990.83│
│总营收同比增长率(%) │ -7.23│ -5.86│ 15.32│ -5.01│ -7.89│ 30.28│
│加权净资产收益率(%) │ 3.18│ 5.23│ 13.55│ 13.06│ 13.81│ 13.28│
│资产负债比率(%) │ 46.93│ 47.07│ 47.69│ 41.75│ 31.41│ 29.12│
│净利润现金含量(%) │ 450.28│ 258.12│ 86.83│ 147.32│ 184.26│ 127.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2000│ 0.6500│ 0.7600│ 0.7400│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0780│ 0.1300│ 0.5800│ 0.6900│ 0.6200│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1110│ 0.1998│ 0.6500│ 0.7526│ 0.7308│ 0.6412│
│每股资本公积金(元) │ 0.5470│ 0.5470│ 1.1658│ 1.8644│ 1.9062│ 1.7879│
│每股未分配利润(元) │ 1.4961│ 1.5849│ 2.3618│ 2.7134│ 2.4348│ 2.1866│
│每股净资产(元) │ 3.4321│ 3.5210│ 4.9997│ 5.9887│ 5.5846│ 5.0712│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4999│ 0.5156│ 0.5644│ 1.1088│ 1.3466│ 0.8160│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3718.05│ 3780.15│ 2905.58│ 6689.86│ 6555.79│ 6925.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6555.79│ 6925.19│
│净利润增长率(%) │ -43.29│ -45.41│ -28.14│ -56.97│ -35.49│ -7.78│
│扣非净利润(万) │ 2612.12│ 3147.86│ 2557.25│ 4322.06│ 4786.70│ 5602.88│
│营业总收(未调整:万) │ 87698.71│ 59716.63│ 30609.40│ 129188.71│ 94536.47│ 65543.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 94536.47│ 65543.65│
│总营收同比增长率(%) │ -7.23│ -8.89│ -14.82│ -5.86│ -4.70│ -0.52│
│加权净资产收益率(%) │ 3.18│ 3.18│ 2.43│ 5.23│ 5.52│ 5.56│
│资产负债比率(%) │ 46.93│ 46.46│ 45.97│ 47.07│ 47.65│ 46.85│
│净利润现金含量(%) │ 450.28│ 218.14│ 78.45│ 258.12│ 164.24│ 51.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1100│ 0.0900│ 0.2000│ 0.2000│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0780│ 0.0900│ 0.0764│ 0.1300│ 0.1429│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1110│ 0.1129│ 0.0868│ 0.1998│ 0.1958│ 0.2068│
│每股资本公积金(元) │ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│
│每股未分配利润(元) │ 1.4961│ 1.4979│ 1.6717│ 1.5849│ 1.6327│ 1.6438│
│每股净资产(元) │ 3.4321│ 3.4340│ 3.6078│ 3.5210│ 3.5170│ 3.5280│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4999│ 0.2462│ 0.0681│ 0.5156│ 0.3215│ 0.1056│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.90│ 1.94│ 1.60│ 1.91│ 2.16│ 2.66│
│速动比率 │ 0.88│ 1.01│ 0.86│ 1.12│ 1.32│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 46.93│ 47.07│ 47.69│ 41.75│ 31.41│ 29.12│
│产权比率 │ 0.88│ 0.89│ 0.91│ 0.72│ 0.46│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.39│ 0.23│ 0.49│ 0.69│ 0.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.99│ 2.09│ 1.94│ 1.97│ 1.94│
│速动比率 │ 0.88│ 0.88│ 1.07│ 1.01│ 0.95│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 46.93│ 46.46│ 45.97│ 47.07│ 47.65│ 46.85│
│产权比率 │ 0.88│ 0.87│ 0.85│ 0.89│ 0.91│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.21│ 0.05│ 0.39│ 0.23│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.84│ 9.27│ 10.88│ 11.19│ 11.72│ 14.64│
│存货周转率 │ 1.09│ 1.49│ 1.55│ 1.44│ 1.70│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 1.43│ 1.56│ 1.50│ 1.61│ 1.75│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 1.32│ 1.90│ 2.36│ 3.08│ 4.66│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.57│ 0.65│ 0.70│ 0.88│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.84│ 4.32│ 2.29│ 9.27│ 7.29│ 5.02│
│存货周转率 │ 1.09│ 0.71│ 0.37│ 1.49│ 1.01│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.72│ 0.35│ 1.43│ 1.02│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.55│ 0.28│ 1.32│ 1.01│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.14│ 0.57│ 0.42│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.23│ 5.67│ 13.00│ 12.57│ 13.09│ 12.64│
│销售毛利率 │ 46.37│ 50.56│ 56.22│ 61.44│ 63.21│ 72.06│
│营业利润率 │ 4.76│ 6.68│ 13.22│ 12.92│ 12.26│ 9.82│
│销售净利率 │ 4.24│ 5.18│ 11.33│ 11.75│ 10.85│ 8.74│
│总资产净利率 │ 1.69│ 2.96│ 7.41│ 8.17│ 9.57│ 9.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.23│ 3.29│ 2.40│ 5.67│ 5.57│ 5.86│
│销售毛利率 │ 46.37│ 48.65│ 49.70│ 50.56│ 50.89│ 51.77│
│营业利润率 │ 4.76│ 7.46│ 11.02│ 6.68│ 8.37│ 12.79│
│销售净利率 │ 4.24│ 6.33│ 9.49│ 5.18│ 6.93│ 10.57│
│总资产净利率 │ 1.69│ 1.73│ 1.30│ 2.96│ 2.89│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.23│ -5.86│ 15.32│ -5.01│ -7.89│ 30.28│
│营业利润增长率 │ -47.30│ -52.43│ 17.93│ 0.13│ 15.00│ 11.44│
│净利润增长率 │ -43.29│ -56.97│ 11.24│ 2.87│ 14.27│ 11.28│
│净资产增长率 │ -2.52│ -1.41│ 7.54│ 7.12│ 10.42│ 7.92│
│总资产增长率 │ -2.79│ -2.59│ 19.74│ 26.14│ 14.10│ 16.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.23│ -8.89│ -14.82│ -5.86│ -4.70│ -0.52│
│营业利润增长率 │ -47.30│ -46.86│ -29.32│ -52.43│ -31.82│ -0.43│
│净利润增长率 │ -43.29│ -45.41│ -28.14│ -56.97│ -35.49│ -7.78│
│净资产增长率 │ -2.52│ -2.47│ 2.46│ -1.41│ -1.52│ -1.21│
│总资产增长率 │ -2.79│ -3.58│ 0.37│ -2.59│ -1.60│ -2.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│票据期末存量减少│ 3208.18│ 5065.00│ -36.66│
│其他流动资产│留抵税额增加 │ 792.67│ 403.52│ 96.44│
│其他权益工具│其他权益工具投资│ ---│ 50.00│ -100.00│
│投资 │本期已处置 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目已转入固│ 8996.94│ 20791.24│ -56.73│
│ │定资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还短期借款│ 1801.58│ 6054.07│ -70.24│
│应付票据 │本期公司开具的银│ 8871.77│ 1904.12│ 365.92│
│ │行汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款减少│ 742.65│ 1089.39│ -31.83│
│应付职工薪酬│支付上期末预提的│ 2461.09│ 3529.30│ -30.27│
│ │年度双薪 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书或贴现不能│ 1918.40│ 745.58│ 157.30│
│ │终止确认的票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│持有交易性金融资│ 0.56│ -0.95│ 158.82│
│收益 │产价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应账款项减│ 108.81│ -16.17│ 772.77│
│ │值准备变动 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的各类资产减│ -1347.69│ -803.67│ -67.69│
│ │值准备变动 │ │ │ │
│营业外收入 │非营业活动收入变│ 34.46│ 106.31│ -67.58│
│ │动 │ │ │ │
│所得税费用 │母公司利润减少 │ 387.79│ 1372.36│ -71.74│
│收到的税费返│上期子公司收到增│ 26.09│ 7521.21│ -99.65│
│还 │值税留抵税额 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府补助│ 1257.34│ 6626.19│ -81.02│
│营活动有关的│等减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的增值税│ 5828.91│ 10001.19│ -41.72│
│费 │等减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回理财资金│ 4000.00│ ---│ ---│
│的现金 │投资 │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财资金投资│ 8.11│ ---│ ---│
│收到的现金 │收益 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建长期资产│ 7342.55│ 12991.00│ -43.48│
│、无形资产和│投入减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期增加理财资金│ 4000.00│ ---│ ---│
│金 │投资 │ │ │ │
│取得借款收到│本期取得的银行借│ 4685.89│ 15306.95│ -69.39│
│的现金 │款资金减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行借款│ 10282.30│ 4437.20│ 131.73│
│的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动导致│ 173.23│ 41.11│ 321.35│
│金及现金等价│资产增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 12710.02│ 21385.94│ -40.57│
│应收款项 │--- │ 13585.13│ 14089.12│ -3.58│
│存货 │--- │ 44490.87│ 41545.45│ 7.09│
│固定资产 │--- │ 114692.56│ 103236.18│ 11.10│
│在建工程 │--- │ 8549.40│ 20791.24│ -58.88│
│使用权资产 │--- │ 810.96│ 934.32│ -13.20│
│短期借款 │--- │ 1301.09│ 6054.07│ -78.51│
│合同负债 │--- │ 788.11│ 1089.39│ -27.66│
│长期借款 │--- │ 43369.53│ 43387.23│ -0.04│
│租赁负债 │--- │ 645.42│ 747.91│ -13.70│
│营业收入 │--- │ 59716.63│ 65543.65│ -8.89│
│营业成本 │--- │ 30665.08│ 31614.65│ -3.00│
│销售费用 │--- │ 13255.57│ 16885.70│ -21.50│
│管理费用 │--- │ 3558.56│ 3502.07│ 1.61│
│财务费用 │--- │ 646.73│ 525.62│ 23.04│
│所得税费用 │母公司利润总额变│ 651.38│ 1503.19│ -56.67│
│ │化 │ │ │ │
│研发投入 │临床及技术服务费│ 5982.46│ 4338.95│ 37.88│
│ │等增加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营性应付减少 │ 8245.88│ 3537.39│ 133.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产投入│ -5611.29│ -9684.56│ 42.06│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还长短期借款 │ -11555.09│ 1668.94│ -792.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -8783.82│ -4453.21│ -97.25│
│价物净增加额│动和筹资活动的现│ │ │ │
│ │金流量变化 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19008.30│ 21385.94│ 22103.16│ 25030.19│ 25168.18│ 19782.37│
│存货 │ 44864.69│ 41545.45│ 44085.52│ 33552.75│ 30200.15│ 23965.10│
│应收账款 │ 11568.91│ 14089.12│ 13769.85│ 11453.65│ 9812.88│ 11555.65│
│其他应收款 │ 485.28│ 395.37│ 402.99│ 309.34│ 393.84│ 305.89│
│流动资产合计 │ 83708.42│ 86673.32│ 94624.56│ 80813.68│ 77778.45│ 78109.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 112986.10│ 103236.18│ 92544.10│ 51867.59│ 48895.67│ 32545.79│
│无形资产 │ 6488.08│ 6605.29│ 6761.56│ 6899.73│ 6547.48│ 5011.48│
│非流动资产合计 │ 132857.24│ 136104.04│ 134010.44│ 110130.13│ 73598.76│ 54558.14│
│资产总计 │ 216565.66│ 222777.36│ 228635.00│ 190943.81│ 151377.22│ 132668.05│
│流动负债 │ 44041.48│ 44631.16│ 58974.14│ 42286.81│ 36077.91│ 29387.17│
│非流动负债 │ 57583.81│ 60230.26│ 50062.44│ 37441.44│ 11475.94│ 9251.41│
│负债合计 │ 101625.29│ 104861.42│ 109036.58│ 79728.25│ 47553.85│ 38638.58│
│实收资本 │ 33489.33│ 33489.33│ 23920.95│ 18570.97│ 18591.15│ 18541.95│
│资本公积金 │ 18318.18│ 18318.18│ 27886.56│ 34622.99│ 35438.82│ 33150.43│
│盈余公积 │ 13030.51│ 13030.09│ 11295.29│ 9017.56│ 7579.25│ 6140.37│
│未分配利润 │ 50102.35│ 53078.36│ 56495.62│ 50390.49│ 45265.99│ 40543.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 114940.37│ 117915.95│ 119598.42│ 111215.56│ 103823.36│ 94029.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19008.30│ 12710.02│ 20329.92│ 21385.94│ 20525.29│ 16981.88│
│存货 │ 44864.69│ 44490.87│ 42635.97│ 41545.45│ 47413.37│ 47506.20│
│应收账款 │ 11568.91│ 13585.13│ 12658.99│ 14089.12│ 12150.08│ 12325.86│
│其他应收款 │ 485.28│ 543.11│ 469.46│ 395.37│ 530.58│ 558.42│
│流动资产合计 │ 83708.42│ 79623.81│ 87162.83│ 86673.32│ 91330.37│ 87392.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 112986.10│ 114692.56│ 113751.28│ 103236.18│ 94952.73│ 94507.29│
│无形资产 │ 6488.08│ 6527.15│ 6566.22│ 6605.29│ 6644.36│ 6683.43│
│非流动资产合计 │ 132857.24│ 135175.84│ 136438.60│ 136104.04│ 133647.45│ 134899.88│
│资产总计 │ 216565.66│ 214799.66│ 223601.43│ 222777.36│ 224977.82│ 222292.44│
│流动负债 │ 44041.48│ 39932.32│ 41717.16│ 44631.16│ 46378.75│ 44957.18│
│非流动负债 │ 57583.81│ 59864.85│ 61062.69│ 60230.26│ 60817.13│ 59183.95│
│负债合计 │ 101625.29│ 99797.17│ 102779.85│ 104861.42│ 107195.88│ 104141.13│
│实收资本 │ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│
│资本公积金 │ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│
│盈余公积 │ 13030.51│ 13030.51│ 13030.09│ 13030.09│ 11295.29│ 11295.29│
│未分配利润 │ 50102.35│ 50164.45│ 55983.94│ 53078.36│ 54679.08│ 55048.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 114940.37│ 115002.48│ 120821.58│ 117915.95│ 117781.94│ 118151.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87698.71│ 129188.71│ 137223.39│ 118992.69│ 125263.08│ 135990.83│
│营业成本 │ 47035.73│ 63876.23│ 60078.96│ 45883.61│ 46088.47│ 37996.39│
│营业税金及附加 │ 1038.09│ 1546.20│ 1542.95│ 1200.35│ 1179.59│ 1276.53│
│销售费用 │ 19869.74│ 31462.92│ 38955.21│ 41665.43│ 44098.95│ 66156.83│
│财务费用 │ 1047.98│ 1322.60│ 476.62│ 206.74│ 362.11│ 75.94│
│管理费用 │ 5098.82│ 7913.74│ 7259.23│ 6746.88│ 10324.90│ 8919.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.56│ -0.95│ -2.50│ -1.80│ 1.10│ ---│
│投资收益 │ 8.11│ -35.43│ 12.64│ 42.52│ 363.66│ 832.93│
│营业利润 │ 4170.82│ 8626.67│ 18135.36│ 15378.37│ 15358.07│ 13355.28│
│营业外收入 │ 34.46│ 113.53│ 105.94│ 78.33│ 63.10│ 46.71│
│营业外支出 │ 99.44│ 136.22│ 147.39│ 283.02│ 538.07│ 157.79│
│利润总额 │ 4105.84│ 8603.99│ 18093.91│ 15173.69│ 14883.10│ 13244.21│
│所得税 │ 387.79│ 1914.12│ 2546.22│ 1197.05│ 1296.86│ 1354.54│
│净利润 │ 3718.05│ 6689.86│ 15547.69│ 13976.63│ 13586.24│ 11889.67│
│归属母公司净利润 │ 3718.05│ 6689.86│ 15547.69│ 13976.63│ 13586.24│ 11889.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87698.71│ 59716.63│ 30609.40│ 129188.71│ 94536.47│ 65543.65│
│营业成本 │ 47035.73│ 30665.08│ 15397.20│ 63876.23│ 46424.77│ 31614.65│
│营业税金及附加 │ 1038.09│ 790.06│ 365.00│ 1546.20│ 1110.59│ 886.01│
│销售费用 │ 19869.74│ 13255.57│ 6922.66│ 31462.92│ 25616.13│ 16885.70│
│财务费用 │ 1047.98│ 646.73│ 250.87│ 1322.60│ 919.77│ 525.62│
│管理费用 │ 5098.82│ 3558.56│ 1926.68│ 7913.74│ 6007.93│ 3502.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.56│ 0.22│ 0.87│ -0.95│ -0.95│ -0.59│
│投资收益 │ 8.11│ 8.11│ 3.81│ -35.43│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4170.82│ 4456.11│ 3372.81│ 8626.67│ 7914.25│ 8385.80│
│营业外收入 │ 34.46│ 7.19│ 2.62│ 113.53│ 106.31│ 82.63│
│营业外支出 │ 99.44│ 31.77│ 22.63│ 136.22│ 92.42│ 40.05│
│利润总额 │ 4105.84│ 4431.53│ 3352.80│ 8603.99│ 7928.15│ 8428.38│
│所得税 │ 387.79│ 651.38│ 447.21│ 1914.12│ 1372.36│ 1503.19│
│净利润 │ 3718.05│ 3780.15│ 2905.58│ 6689.86│ 6555.79│ 6925.19│
│归属母公司净利润 │ 3718.05│ 3780.15│ 2905.58│ 6689.86│ 6555.79│ 6925.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93174.38│ 133635.63│ 126226.17│ 114826.38│ 124847.83│ 130297.03│
│经营活动现金流出 │ 76432.68│ 116367.70│ 112725.40│ 94235.78│ 99813.21│ 115167.05│
│经营活动现金流量净额│ 16741.70│ 17267.93│ 13500.77│ 20590.60│ 25034.62│ 15129.99│
│投资活动现金流入 │ 4008.11│ ---│ 5019.64│ 21307.52│ 109663.66│ 115432.93│
│资本性支出 │ 7342.55│ 17453.38│ 25175.41│ 37648.38│ 25674.22│ 24001.22│
│投资活动现金流出 │ 11342.55│ 17453.38│ 30175.41│ 54513.38│ 125974.22│ 124401.22│
│投资活动现金流量净额│ -7334.44│ -17453.38│
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