财务分析☆ ◇002923 润都股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6560.00│ -6347.21│ 3988.32│ 6689.86│ 15547.69│ 13976.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3988.32│ 6689.86│ 15547.69│ 13976.63│
│净利润增长率(%) │ 219.95│ -259.15│ -40.38│ -56.97│ 11.24│ 2.87│
│扣非净利润(万) │ 5520.65│ -6468.33│ 2451.59│ 4322.06│ 13857.27│ 12663.34│
│营业总收(未调整:万) │ 106993.99│ 117636.11│ 118236.28│ 129188.71│ 137223.39│ 118992.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 118236.28│ 129188.71│ 137223.39│ 118992.69│
│总营收同比增长率(%) │ 20.98│ -0.51│ -8.48│ -5.86│ 15.32│ -5.01│
│加权净资产收益率(%) │ 6.12│ -5.42│ 3.22│ 5.23│ 13.55│ 13.06│
│资产负债比率(%) │ 46.97│ 48.81│ 47.48│ 47.07│ 47.69│ 41.75│
│净利润现金含量(%) │ 198.08│ -164.49│ 529.52│ 258.12│ 86.83│ 147.32│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ -0.1900│ 0.1200│ 0.2000│ 0.4600│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1648│ -0.1900│ 0.0700│ 0.1300│ 0.5800│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1959│ -0.1895│ 0.1191│ 0.1998│ 0.6500│ 0.7526│
│每股资本公积金(元) │ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│ 1.1658│ 1.8644│
│每股未分配利润(元) │ 1.3149│ 1.1190│ 1.4725│ 1.5849│ 2.3618│ 2.7134│
│每股净资产(元) │ 3.2966│ 3.1007│ 3.4402│ 3.5210│ 4.9997│ 5.9887│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3880│ 0.3118│ 0.6306│ 0.5156│ 0.5644│ 1.1088│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6560.00│ 4075.10│ 1560.38│ -6347.21│ -5468.78│ -3619.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5468.78│ -3619.31│
│净利润增长率(%) │ 219.95│ 212.59│ 735.25│ -259.15│ -247.09│ -195.75│
│扣非净利润(万) │ 5520.65│ 3311.81│ 1062.68│ -6468.33│ -6612.63│ -4484.80│
│营业总收(未调整:万) │ 106993.99│ 70888.66│ 34870.91│ 117636.11│ 88439.80│ 54806.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 88439.80│ 54806.69│
│总营收同比增长率(%) │ 20.98│ 29.34│ 36.91│ -0.51│ 0.85│ -8.22│
│加权净资产收益率(%) │ 6.12│ 3.85│ 1.49│ -5.42│ -4.96│ -3.22│
│资产负债比率(%) │ 46.97│ 46.71│ 46.80│ 48.81│ 49.50│ 49.74│
│净利润现金含量(%) │ 198.08│ 178.43│ 397.97│ -164.49│ -86.05│ -26.11│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0500│ -0.1900│ -0.1600│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1648│ 0.1000│ 0.0317│ -0.1900│ -0.1975│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1959│ 0.1217│ 0.0466│ -0.1895│ -0.1633│ -0.1081│
│每股资本公积金(元) │ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│ 0.5470│
│每股未分配利润(元) │ 1.3149│ 1.2407│ 1.1656│ 1.1190│ 1.1592│ 1.2144│
│每股净资产(元) │ 3.2966│ 3.2224│ 3.1473│ 3.1007│ 3.1269│ 3.1821│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3880│ 0.2171│ 0.1854│ 0.3118│ 0.1405│ 0.0282│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.60│ 1.69│ 1.94│ 1.60│ 1.91│
│速动比率 │ 1.06│ 0.86│ 0.85│ 1.01│ 0.86│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 46.97│ 48.81│ 47.48│ 47.07│ 47.69│ 41.75│
│产权比率 │ 0.89│ 0.95│ 0.90│ 0.89│ 0.91│ 0.72│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ 0.20│ 0.40│ 0.39│ 0.23│ 0.49│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.69│ 1.70│ 1.60│ 1.60│ 1.57│
│速动比率 │ 1.06│ 1.04│ 0.95│ 0.86│ 0.85│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 46.97│ 46.71│ 46.80│ 48.81│ 49.50│ 49.74│
│产权比率 │ 0.89│ 0.88│ 0.88│ 0.95│ 0.98│ 0.99│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ 0.13│ 0.12│ 0.20│ 0.09│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.31│ 8.55│ 8.48│ 9.27│ 10.88│ 11.19│
│存货周转率 │ 1.59│ 1.73│ 1.57│ 1.49│ 1.55│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 1.35│ 1.35│ 1.43│ 1.56│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 1.07│ 1.09│ 1.32│ 1.90│ 2.36│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.56│ 0.53│ 0.57│ 0.65│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.31│ 4.27│ 2.38│ 8.55│ 5.89│ 3.77│
│存货周转率 │ 1.59│ 1.06│ 0.48│ 1.73│ 1.30│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.80│ 0.41│ 1.35│ 1.01│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 0.69│ 0.33│ 1.07│ 0.80│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.17│ 0.56│ 0.41│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.94│ -6.11│ 3.46│ 5.67│ 13.00│ 12.57│
│销售毛利率 │ 43.02│ 38.61│ 43.17│ 50.56│ 56.22│ 61.44│
│营业利润率 │ 6.95│ -4.40│ 3.73│ 6.68│ 13.22│ 12.92│
│销售净利率 │ 6.13│ -5.40│ 3.37│ 5.18│ 11.33│ 11.75│
│总资产净利率 │ 3.19│ -3.01│ 1.80│ 2.96│ 7.41│ 8.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.94│ 3.78│ 1.48│ -6.11│ -5.22│ -3.40│
│销售毛利率 │ 43.02│ 43.87│ 47.14│ 38.61│ 37.80│ 36.41│
│营业利润率 │ 6.95│ 6.53│ 4.99│ -4.40│ -5.67│ -7.26│
│销售净利率 │ 6.13│ 5.75│ 4.47│ -5.40│ -6.18│ -6.60│
│总资产净利率 │ 3.19│ 2.01│ 0.78│ -3.01│ -2.56│ -1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.98│ -0.51│ -8.48│ -5.86│ 15.32│ -5.01│
│营业利润增长率 │ 248.35│ -217.37│ -48.89│ -52.43│ 17.93│ 0.13│
│净利润增长率 │ 219.95│ -259.15│ -40.38│ -56.97│ 11.24│ 2.87│
│净资产增长率 │ 6.32│ -9.87│ -2.29│ -1.41│ 7.54│ 7.12│
│总资产增长率 │ 2.62│ -7.52│ -1.53│ -2.59│ 19.74│ 26.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.98│ 29.34│ 36.91│ -0.51│ 0.85│ -8.22│
│营业利润增长率 │ 248.35│ 216.45│ 428.82│ -217.37│ -220.26│ -189.26│
│净利润增长率 │ 219.95│ 212.59│ 735.25│ -259.15│ -247.09│ -195.75│
│净资产增长率 │ 6.32│ 3.92│ 1.50│ -9.87│ -9.11│ -7.50│
│总资产增长率 │ 2.62│ -0.18│ -2.33│ -7.52│ -5.48│ -3.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期理财产品余额│ 5503.76│ 5.36│ 102515.69│
│产 │变动 │ │ │ │
│应收票据 │票据期末存量减少│ 1746.65│ 3072.95│ -43.16│
│应收款项 │经营规模扩大 │ 20228.45│ 13708.26│ 47.56│
│其他应收款 │期末代缴员工社保│ 357.95│ 261.49│ 36.89│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预付其他款项减少│ 3.76│ 20.08│ -81.27│
│使用权资产 │使用权资产正常使│ 197.83│ 287.25│ -31.13│
│ │用减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 609.92│ 977.53│ -37.61│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备款增加│ 474.96│ 342.46│ 38.69│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │期末应付票据动态│ 5011.72│ 3805.57│ 31.69│
│ │变化 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项减少 │ 1253.63│ 1791.78│ -30.03│
│应交税费 │应付的各项税费增│ 1396.12│ 381.14│ 266.30│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │产品市场开发费用│ 16776.69│ 10609.78│ 58.12│
│ │的变动 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书或贴现不能│ 665.08│ 1245.84│ -46.62│
│ │终止确认的票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │使用权资产减少 │ 100.85│ 177.07│ -43.04│
│递延所得税负│使用权资产减少 │ 49.46│ 70.88│ -30.22│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -0.39│ -0.08│ -410.90│
│ │变动 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益增加│ 26.38│ 17.30│ 52.51│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -1.60│ -0.90│ -78.13│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│存货等资产减值变│ -1629.49│ -3289.05│ 50.46│
│ │动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产增加│ 159.87│ 63.04│ 153.60│
│营业利润 │本期经营状况好转│ 7441.20│ -5015.90│ 248.35│
│营业外支出 │非营业活动支出减│ 110.12│ 337.90│ -67.41│
│ │少 │ │ │ │
│利润总额 │本期经营状况好转│ 7370.55│ -5306.08│ 238.91│
│所得税费用 │本期经营状况好转│ 810.56│ 162.70│ 398.20│
│净利润 │本期经营状况好转│ 6560.00│ -5468.78│ 219.95│
│收到的税费返│本期税费返还减少│ ---│ 732.87│ -100.00│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到保证金增│ 1937.62│ 1273.04│ 52.20│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营状况好转，经│ 12994.09│ 4705.73│ 176.13│
│的现金流量净│营性现金流入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资所收│理财产品增加 │ 23400.00│ 12000.00│ 95.00│
│到的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财产品增加 │ 26.38│ 17.30│ 52.51│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 159.88│ ---│ ---│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│理财产品增加 │ 28900.00│ 12000.00│ 140.83│
│金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司开立银行承兑│ 14682.45│ 24669.17│ -40.48│
│的现金 │汇票贴现减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│票据贴现减少 │ ---│ 4526.21│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│支付到期银行承兑│ 9946.10│ 19084.17│ -47.88│
│的现金 │汇票款减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期股东分红减少│ 863.15│ 6089.80│ -85.83│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付开票保证金减│ 3699.10│ 9879.42│ -62.56│
│资活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股东分红减少│ 174.10│ -5858.00│ 102.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇率变化影响│ -257.78│ 87.53│ -394.49│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6378.67│ -2311.84│ 375.91│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 26787.69│ 15397.83│ 73.97│
│金等价物余额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30802.95│ 25617.09│ 20.24│
│应收款项 │--- │ 19465.43│ 13708.26│ 42.00│
│存货 │--- │ 35736.90│ 39461.17│ -9.44│
│固定资产 │--- │ 99231.56│ 106026.74│ -6.41│
│在建工程 │--- │ 2119.52│ 1908.91│ 11.03│
│使用权资产 │--- │ 224.80│ 287.25│ -21.74│
│短期借款 │--- │ 9850.94│ 13286.24│ -25.86│
│合同负债 │--- │ 903.65│ 1791.78│ -49.57│
│长期借款 │--- │ 26312.63│ 30989.50│ -15.09│
│租赁负债 │--- │ 120.06│ 177.07│ -32.20│
│营业收入 │--- │ 70888.66│ 54806.69│ 29.34│
│营业成本 │--- │ 39791.69│ 34853.41│ 14.17│
│销售费用 │销售规模扩大,加 │ 17964.54│ 12865.38│ 39.63│
│ │大市场开发力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3299.73│ 3876.40│ -14.88│
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 902.12│ 647.89│ 39.24│
│所得税费用 │经营状况好转，利│ 521.91│ -363.35│ 243.64│
│ │润同比增加 │ │ │ │
│研发投入 │研发项目的结构性│ 3302.01│ 5224.80│ -36.80│
│ │优化与提高工作效│ │ │ │
│ │率 │ │ │ │
│经营活动产生│经营收到现金流量│ 7271.34│ 944.83│ 669.59│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到长期资产处置│ -586.30│ -828.45│ 29.23│
│的现金流量净│款及购建长期资产│ │ │ │
│额 │投入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│股利分配同比减少│ -1390.78│ -2752.46│ 49.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营收现增加 │ 5130.09│ -2545.69│ 301.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31941.53│ 25617.09│ 20651.02│ 21385.94│ 22103.16│ 25030.19│
│存货 │ 37450.59│ 39461.17│ 44200.88│ 41545.45│ 44085.52│ 33552.75│
│应收票据及应收账款 │ 21975.10│ 16781.22│ 17501.26│ 16146.21│ 16222.49│ 14198.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 575.28│ 463.18│ 1151.85│ 1726.60│ 2061.57│ 2302.03│
│其他应收款 │ 357.95│ 261.49│ 492.15│ 395.37│ 402.99│ 309.34│
│流动资产合计 │ 100897.26│ 85625.98│ 88575.35│ 86673.32│ 94624.56│ 80813.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 96038.99│ 106026.74│ 114140.22│ 103236.18│ 92544.10│ 51867.59│
│在建工程 │ 2355.82│ 1908.91│ 6030.09│ 20791.24│ 29577.24│ 45036.86│
│无形资产 │ 6182.32│ 6299.54│ 6442.13│ 6605.29│ 6761.56│ 6899.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 107272.04│ 117232.57│ 130788.35│ 136104.04│ 134010.44│ 110130.13│
│资产总计 │ 208169.30│ 202858.55│ 219363.70│ 222777.36│ 228635.00│ 190943.81│
│应付票据及应付账款 │ 16709.50│ 14353.22│ 22335.71│ 15379.19│ 21341.32│ 15249.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1253.63│ 1791.78│ 1245.95│ 1089.39│ 4668.37│ 1428.82│
│流动负债 │ 59767.01│ 53546.74│ 52416.49│ 44631.16│ 58974.14│ 42286.81│
│长期借款 │ 24190.20│ 30989.50│ 36167.17│ 43387.23│ 37748.53│ 25000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 38002.65│ 45471.86│ 51736.53│ 60230.26│ 50062.44│ 37441.44│
│负债合计 │ 97769.66│ 99018.60│ 104153.02│ 104861.42│ 109036.58│ 79728.25│
│实收资本 │ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│ 23920.95│ 18570.97│
│资本公积金 │ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│ 27886.56│ 34622.99│
│盈余公积 │ 14556.60│ 14556.60│ 14090.24│ 13030.09│ 11295.29│ 9017.56│
│未分配利润 │ 44035.93│ 37475.93│ 49312.89│ 53078.36│ 56495.62│ 50390.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 110399.64│ 103839.96│ 115210.68│ 117915.95│ 119598.42│ 111215.56│
│股东权益合计 │ 110399.64│ 103839.96│ 115210.68│ 117915.95│ 119598.42│ 111215.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31941.53│ 30802.95│ 24584.61│ 25617.09│ 21146.19│ 20188.14│
│存货 │ 37450.59│ 35736.90│ 37418.53│ 39461.17│ 40686.10│ 43024.86│
│应收票据及应收账款 │ 21975.10│ 20839.79│ 17159.85│ 16781.22│ 19310.64│ 17181.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 575.28│ 408.83│ 682.13│ 463.18│ 833.82│ 1147.78│
│其他应收款 │ 357.95│ 351.69│ 452.94│ 261.49│ 572.28│ 500.83│
│流动资产合计 │ 100897.26│ 92293.18│ 84721.46│ 85625.98│ 86958.22│ 85942.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 96038.99│ 99231.56│ 102598.82│ 106026.74│ 107354.25│ 111503.36│
│在建工程 │ 2355.82│ 2119.52│ 1791.52│ 1908.91│ 3746.99│ 3996.02│
│无形资产 │ 6182.32│ 6221.40│ 6260.47│ 6299.54│ 6324.84│ 6363.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 107272.04│ 110195.29│ 113413.21│ 117232.57│ 120388.84│ 126069.59│
│资产总计 │ 208169.30│ 202488.48│ 198134.67│ 202858.55│ 207347.05│ 212012.09│
│应付票据及应付账款 │ 16709.50│ 15646.52│ 13228.55│ 14353.22│ 15030.46│ 15055.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1253.63│ 903.65│ 1004.52│ 1791.78│ 1103.56│ 890.88│
│流动负债 │ 59767.01│ 54480.96│ 49822.27│ 53546.74│ 54379.83│ 54849.85│
│长期借款 │ 24190.20│ 26312.63│ 28867.06│ 30989.50│ 33462.43│ 35584.86│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 38002.65│ 40092.71│ 42912.22│ 45471.86│ 48248.76│ 50594.32│
│负债合计 │ 97769.66│ 94573.67│ 92734.49│ 99018.60│ 102628.59│ 105444.17│
│实收资本 │ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│ 33489.33│
│资本公积金 │ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│ 18318.18│
│盈余公积 │ 14556.60│ 14556.60│ 14556.60│ 14556.60│ 14090.24│ 14090.24│
│未分配利润 │ 44035.93│ 41551.03│ 39036.31│ 37475.93│ 38820.71│ 40670.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 110399.64│ 107914.81│ 105400.19│ 103839.96│ 104718.46│ 106567.92│
│股东权益合计 │ 110399.64│ 107914.81│ 105400.19│ 103839.96│ 104718.46│ 106567.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106993.99│ 117636.11│ 118236.28│ 129188.71│ 137223.39│ 118992.69│
│营业总成本 │ 99257.05│ 119252.98│ 114470.34│ 119066.02│ 117872.03│ 104916.98│
│营业税金及附加 │ 1213.18│ 1536.22│ 1510.90│ 1546.20│ 1542.95│ 1200.35│
│销售费用 │ 25736.73│ 26044.41│ 24584.65│ 31462.92│ 38955.21│ 41665.43│
│财务费用 │ 1313.15│ 1444.85│ 1333.10│ 1322.60│ 476.62│ 206.74│
│管理费用 │ 4777.87│ 8597.81│ 6719.35│ 7913.74│ 7259.23│ 6746.88│
│资产减值损失 │ -1629.49│ -5873.14│ -1517.70│ -4286.74│ -2987.54│ -385.11│
│公允价值变动净收益 │ -1.60│ -1.21│ 1.35│ -0.95│ -2.50│ -1.80│
│投资收益 │ 26.38│ 19.75│ 8.11│ -35.43│ 12.64│ 42.52│
│营业利润 │ 7441.20│ -5174.57│ 4408.95│ 8626.67│ 18135.36│ 15378.37│
│营业外收入 │ 39.47│ 57.73│ 46.41│ 113.53│ 105.94│ 78.33│
│营业外支出 │ 110.12│ 841.97│ 192.59│ 136.22│ 147.39│ 283.02│
│利润总额 │ 7370.55│ -5958.81│ 4262.76│ 8603.99│ 18093.91│ 15173.69│
│所得税 │ 810.56│ 388.40│ 274.44│ 1914.12│ 2546.22│ 1197.05│
│净利润 │ 6560.00│ -6347.21│ 3988.32│ 6689.86│ 15547.69│ 13976.63│
│归属母公司净利润 │ 6560.00│ -6347.21│ 3988.32│ 6689.86│ 15547.69│ 13976.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106993.99│ 70888.66│ 34870.91│ 117636.11│ 88439.80│ 54806.69│
│营业总成本 │ 99257.05│ 66121.98│ 32896.18│ 119252.98│ 91468.32│ 58208.23│
│营业税金及附加 │ 1213.18│ 861.89│ 485.27│ 1536.22│ 1200.62│ 740.35│
│销售费用 │ 25736.73│ 17964.54│ 10251.33│ 26044.41│ 20421.94│ 12865.38│
│财务费用 │ 1313.15│ 902.12│ 471.84│ 1444.85│ 1031.22│ 647.89│
│管理费用 │ 4777.87│ 3299.73│ 1638.40│ 8597.81│ 6674.22│ 3876.40│
│资产减值损失 │ -1629.49│ -1056.28│ -753.67│ -5873.14│ -3289.05│ -1539.74│
│公允价值变动净收益 │ -1.60│ -1.99│ -0.39│ -1.21│ -0.90│ -1.26│
│投资收益 │ 26.38│ 18.56│ 4.21│ 19.75│ 17.30│ ---│
│营业利润 │ 7441.20│ 4631.99│ 1740.85│ -5174.57│ -5015.90│ -3977.67│
│营业外收入 │ 39.47│ 27.57│ 13.37│ 57.73│ 47.72│ 19.51│
│营业外支出 │ 110.12│ 63.82│ 30.10│ 841.97│ 337.90│ 24.50│
│利润总额 │ 7370.55│ 4595.74│ 1724.12│ -5958.81│ -5306.08│ -3982.66│
│所得税 │ 810.56│ 520.64│ 163.74│ 388.40│ 162.70│ -363.35│
│净利润 │ 6560.00│ 4075.10│ 1560.38│ -6347.21│ -5468.78│ -3619.31│
│归属母公司净利润 │ 6560.00│ 4075.10│ 1560.38│ -6347.21│ -5468.78│ -3619.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94075.67│ 119602.42│ 123042.07│ 133635.63│ 126226.17│ 114826.38│
│经营活动现金流出 │ 81081.58│ 109161.86│ 101923.33│ 116367.70│ 112725.40│ 94235.78│
│经营活动现金流量净额│ 12994.09│ 10440.55│ 21118.75│ 17267.93│ 13500.77│ 20590.60│
│投资活动现金流入 │ 23586.25│ 14019.75│ 4008.11│ ---│ 5019.64│ 21307.52│
│投资活动现金流出 │ 30118.00│ 15796.34│ 12125.15│ 17453.38│ 30175.41│ 54513.38│
│投资活动现金流量净额│ -6531.74│ -1776.59│ -8117.04│ -17453.38│ -25155.77│ -33205.87│
│筹资活动现金流入 │ 14682.45│ 28135.30│ 5488.69│ 19443.77│ 23443.40│ 31565.08│
│筹资活动现金流出 │ 14508.35│ 34137.77│ 21263.25│ 19891.80│ 16123.38│ 16063.73│
│筹资活动现金流量净额│ 174.10│ -6002.48│ -15774.56│ -448.03│ 7320.02│ 15501.35│
│汇率变动对现金的影响│ -257.78│ 37.88│ 243.21│ 40.35│ 137.25│ -59.00│
│现金及等价物净增加额│ 6378.67│ 2699.36│ -2529.65│ -593.14│ -4197.74│ 2827.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94075.67│ 62330.67│ 33276.82│ 119602.42│ 85819.05│ 51218.37│
│经营活动现金流出 │ 81081.58│ 55059.33│ 27066.97│ 109161.86│ 81113.32│ 50273.53│
│经营活动现金流量净额│ 12994.09│ 7271.34│ 6209.85│ 10440.55│ 4705.73│ 944.83│
│投资活动现金流入 │ 23586.25│ 16578.44│ 4004.21│ 14019.75│ 12017.30│ ---│
│投资活动现金流出 │ 30118.00│ 17164.74│ 4314.80│ 15796.34│ 13264.39│ 828.45│
│投资活动现金流量净额│ -6531.74│ -586.30│ -310.59│ -1776.59│ -1247.09│ -828.45│
│筹资活动现金流入 │ 14682.45│ 9459.15│ 3657.05│ 28135.30│ 29195.38│ 20311.66│
│筹资活动现金流出 │ 14508.35│ 10849.93│ 8996.80│ 34137.77│ 35053.38│ 23064.12│
│筹资活动现金流量净额│ 174.10│ -1390.78│ -5339.74│ -6002.48│ -5858.00│ -2752.46│
│汇率变动对现金的影响│ -257.78│ -164.18│ -103.93│ 37.88│ 87.53│ 90.39│
│现金及等价物净增加额│ 6378.67│ 5130.09│ 455.59│ 2699.36│ -2311.84│ -2545.69│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 25470.31│ 21.65│ 186.82│ -2.94│
│二季报 │ 29336.39│ 24.94│ -3806.13│ 59.97│
│三季报 │ 33633.11│ 28.59│ -1849.46│ 29.14│
│四季报 │ 29196.31│ 24.82│ -878.43│ 13.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30609.40│ 25.89│ 2905.58│ 72.85│
│二季报 │ 29107.24│ 24.62│ 874.56│ 21.93│
│三季报 │ 27982.07│ 23.67│ -62.10│ -1.56│
│四季报 │ 30537.57│ 25.83│ 270.27│ 6.78│
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