财务分析☆ ◇002925 盈趣科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 33354.86│ 20328.07│ 8016.74│ 69335.89│
│净利润增长率(%) │ -37.81│ -40.82│ -48.42│ -36.57│
│扣非净利润(万) │ 28417.09│ 17060.89│ 4241.00│ 60622.77│
│营业总收入(万元) │ 296025.46│ 184369.74│ 87139.21│ 434522.00│
│总营收同比增长率(%) │ -12.14│ -19.40│ -32.54│ -38.46│
│加权净资产收益率(%) │ 6.43│ 3.84│ 1.51│ 13.02│
│资产负债比率(%) │ 30.45│ 32.56│ 30.31│ 29.62│
│净利润现金含量(%) │ 99.35│ 146.16│ 115.73│ 175.39│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2600│ 0.1000│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3641│ 0.2200│ 0.0542│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4274│ 0.2598│ 0.1024│ 0.8858│
│每股资本公积金(元) │ 2.1935│ 2.2078│ 2.2011│ 2.1945│
│每股未分配利润(元) │ 3.0136│ 2.8393│ 3.4713│ 3.3677│
│每股净资产(元) │ 6.4078│ 6.2456│ 6.8338│ 6.7412│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4246│ 0.3797│ 0.1186│ 1.5535│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 53634.08│ 34346.94│ 15541.81│ 109305.83│
│归母净利(调整后:万) │ 53634.08│ 34346.94│ 15541.81│ 109305.83│
│净利润增长率(%) │ -39.58│ -39.78│ -38.98│ 6.68│
│扣非净利润(万) │ 49269.40│ 31213.41│ 13249.39│ 95862.89│
│营业总收(未调整:万) │ 336929.77│ 228734.49│ 129165.20│ 706097.06│
│营业总收(调整后:万) │ 336929.77│ 228734.49│ 129165.20│ 706097.06│
│总营收同比增长率(%) │ -39.94│ -37.38│ -20.60│ 32.79│
│加权净资产收益率(%) │ 9.93│ 6.22│ 2.78│ 21.60│
│资产负债比率(%) │ 29.16│ 31.57│ 29.60│ 32.09│
│净利润现金含量(%) │ 147.16│ 162.93│ 99.27│ 93.02│
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4400│ 0.2000│ 1.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6294│ 0.4000│ 0.1692│ 1.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6852│ 0.4387│ 0.1985│ 1.3973│
│每股资本公积金(元) │ 2.2436│ 2.2419│ 2.2257│ 2.1909│
│每股未分配利润(元) │ 3.2301│ 2.9835│ 3.7368│ 3.5410│
│每股净资产(元) │ 6.5891│ 6.3500│ 7.1879│ 7.0302│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0083│ 0.7149│ 0.1971│ 1.2998│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.28│ 2.93│ 3.41│ 3.20│
│速动比率 │ 2.67│ 2.34│ 2.79│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 30.45│ 32.56│ 30.31│ 29.62│
│产权比率 │ 0.46│ 0.50│ 0.45│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 25.16│ 19.78│ 6.42│ 76.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.94│ 2.49│ 3.07│ 3.10│
│速动比率 │ 2.37│ 1.98│ 2.49│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 29.16│ 31.57│ 29.60│ 32.09│
│产权比率 │ 0.42│ 0.48│ 0.43│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 46.40│ 27.74│ 8.09│ 52.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.50│ 1.67│ 0.81│ 3.36│
│存货周转率 │ 2.49│ 1.47│ 0.70│ 2.86│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.39│ 0.18│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.38│ 0.66│ 3.96│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.11│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.47│ 1.75│ 0.91│ 4.22│
│存货周转率 │ 2.16│ 1.46│ 0.79│ 4.48│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.42│ 0.22│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 3.45│ 2.54│ 1.43│ 8.07│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.16│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.67│ 4.16│ 1.50│ 13.14│
│销售毛利率 │ 29.86│ 30.53│ 29.88│ 30.43│
│营业利润率 │ 13.46│ 13.24│ 11.61│ 18.12│
│销售净利率 │ 12.13│ 12.18│ 10.28│ 16.30│
│总资产净利率 │ 4.38│ 2.66│ 1.02│ 8.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.40│ 6.91│ 2.76│ 19.88│
│销售毛利率 │ 29.20│ 27.30│ 27.64│ 27.97│
│营业利润率 │ 18.35│ 17.01│ 14.37│ 18.03│
│销售净利率 │ 16.20│ 15.39│ 12.34│ 15.94│
│总资产净利率 │ 6.77│ 4.33│ 1.87│ 13.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.14│ -19.40│ -32.54│ -38.46│
│营业利润增长率 │ -35.55│ -37.28│ -45.47│ -38.16│
│净利润增长率 │ -37.81│ -40.82│ -48.42│ -36.57│
│净资产增长率 │ -5.22│ -7.38│ 1.34│ -4.04│
│总资产增长率 │ -3.58│ -2.83│ 2.43│ -6.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.94│ -37.38│ -20.60│ 32.79│
│营业利润增长率 │ -41.41│ -41.60│ -39.10│ 2.01│
│净利润增长率 │ -39.58│ -39.78│ -38.98│ 6.68│
│净资产增长率 │ -6.21│ -9.61│ 2.32│ 11.85│
│总资产增长率 │ -9.99│ -9.93│ -1.16│ 9.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行存款减少 │ 41719.44│ 108321.53│ -61.49│
│预付款项 │预付货款增加 │ 8069.91│ 3219.51│ 150.66│
│合同资产 │收回合同质保金 │ 149.02│ 216.82│ -31.27│
│其他流动资产│本期以摊余成本计│ 22973.47│ 14661.07│ 56.70│
│ │量的金融资产增加│ │ │ │
│其他非流动金│本期新增投资深圳│ 22511.56│ 15828.18│ 42.22│
│融资产 │锦图、HHTHOLDING│ │ │ │
│ │SA、追加投资火山│ │ │ │
│ │石二期基金等 │ │ │ │
│投资性房地产│本期自用厂房改为│ 6001.32│ 4526.40│ 32.58│
│ │出租 │ │ │ │
│在建工程 │匈牙利盈趣厂房及│ 38525.86│ 23205.87│ 66.02│
│ │漳州智造基地厂房│ │ │ │
│ │建设增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期非同一控制下│ 18299.83│ 7744.70│ 136.29│
│ │企业合并上海亨井│ │ │ │
│商誉 │本期非同一控制下│ 30062.19│ 22541.80│ 33.36│
│ │企业合并上海亨井│ │ │ │
│ │、Inov3 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款及│ 2319.11│ 6215.64│ -62.69│
│产 │工程款转固定资产│ │ │ │
│ │或者在建工程 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ 893.18│ 18013.97│ -95.04│
│交易性金融负│本期非同一控制下│ 1655.21│ 0.00│ ---│
│债 │企业合并Inov3形 │ │ │ │
│ │成或有对价及期末│ │ │ │
│ │未交割的远期外汇│ │ │ │
│ │交易合约公允价值│ │ │ │
│ │变动影响 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收厂房租赁│ 42.68│ 21.11│ 102.21│
│ │收入增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 11681.19│ 22461.23│ -47.99│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行借款新增│ 76040.00│ 56474.17│ 34.65│
│递延所得税负│本期非同一控制下│ 7675.56│ 3787.46│ 102.66│
│债 │企业合并上海亨井│ │ │ │
│ │资产评估增值确认│ │ │ │
│ │的递延所得税负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -2316.63│ -15327.57│ 84.89│
│投资收益 │理财投资收益增加│ 3205.16│ 41.23│ 7673.55│
│ │及远期结售汇合约│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│公允价值变动│期末未交割的远期│ 199.56│ 1628.79│ -87.75│
│收益 │外汇交易合约公允│ │ │ │
│ │价值变动、以公允│ │ │ │
│ │价值计量的交易性│ │ │ │
│ │金融资产理财投资│ │ │ │
│ │收益综合影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账损│ -748.62│ 93.47│ -900.94│
│ │失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -96.45│ 214.72│ -144.92│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非同一控制下│ 328.06│ 108.72│ 201.74│
│ │企业合并取得子公│ │ │ │
│ │司的投资成本小于│ │ │ │
│ │取得投资时应享有│ │ │ │
│ │被投资单位可辨认│ │ │ │
│ │净资产公允价值产│ │ │ │
│ │生的收益、收到供│ │ │ │
│ │应商违约金及废料│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期以自有资金捐│ 758.86│ 329.43│ 130.36│
│ │赠厦门脑机接口与│ │ │ │
│ │智慧健康创新研究│ │ │ │
│ │院 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降 │ 3513.49│ 7006.29│ -49.85│
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 33138.41│ 78929.68│ -58.02│
│的现金流量净│收到的现金减少及│ │ │ │
│额 │购买商品接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金减少等│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财增加│ 1750.57│ -42561.92│ 104.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款、分│ -75509.03│ -114928.16│ 34.30│
│的现金流量净│红、回购股份支付│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ 133.64│ 5392.27│ -97.52│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │货币资金减少及资│ 68822.48│ 108321.53│ -36.46│
│ │产总额减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 110960.68│ 109447.30│ 1.38│
│合同资产 │--- │ 185.74│ 216.82│ -14.34│
│存货 │--- │ 88522.69│ 86300.29│ 2.58│
│投资性房地产│--- │ 4836.50│ 4526.40│ 6.85│
│长期股权投资│--- │ 34986.59│ 34276.01│ 2.07│
│固定资产 │--- │ 138198.42│ 128672.24│ 7.40│
│在建工程 │--- │ 35420.69│ 23205.87│ 52.64│
│使用权资产 │--- │ 8592.76│ 9343.69│ -8.04│
│短期借款 │--- │ 10913.53│ 18013.97│ -39.42│
│合同负债 │--- │ 12764.83│ 16102.46│ -20.73│
│长期借款 │报告期借款增加 │ 76110.00│ 56474.17│ 34.77│
│租赁负债 │--- │ 6142.99│ 6394.93│ -3.94│
│交易性金融资│购买理财产品减少│ 129431.49│ 169424.88│ -23.61│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 18286.04│ 14661.07│ 24.73│
│营业收入 │本期订单下降 │ 184369.74│ 228734.49│ -19.40│
│营业成本 │本期营业收入下降│ 128072.45│ 166279.50│ -22.98│
│销售费用 │本期职工薪酬、差│ 3831.83│ 3513.12│ 9.07│
│ │旅费及业务招待费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 12901.44│ 13138.23│ -1.80│
│财务费用 │本期汇率波动净收│ -3372.13│ -11346.27│ 70.28│
│ │益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 1512.92│ 3644.81│ -58.49│
│研发投入 │--- │ 17499.79│ 17843.93│ -1.93│
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 29712.08│ 55962.33│ -46.91│
│的现金流量净│收到的现金减少及│ │ │ │
│额 │购买商品接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金减少综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│投资活动产生│收到其他与投资活│ -3320.01│ 25238.66│ -113.15│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │及支付其他与投资│ │ │ │
│ │活动有关的现金大│ │ │ │
│ │幅增加综合影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -64930.66│ -87397.28│ 25.71│
│的现金流量净│金减少、分配股利│ │ │ │
│额 │支付的现金及支付│ │ │ │
│ │其他与筹资活动有│ │ │ │
│ │关的现金减少综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -38432.48│ -1542.16│ -2392.12│
│价物净增加额│动、筹资活动综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41719.44│ 68822.48│ 76477.35│ 108321.53│
│存货 │ 80350.21│ 88522.69│ 89055.84│ 86300.29│
│应收账款 │ 127187.66│ 110960.68│ 105648.72│ 109447.30│
│其他应收款 │ 7403.60│ 7575.84│ 5609.76│ 5966.47│
│流动资产合计 │ 431495.76│ 439566.23│ 492083.01│ 506154.13│
│长期股权投资 │ 32631.96│ 34986.59│ 35044.23│ 34276.01│
│固定资产净额 │ 138992.25│ 138198.42│ 134331.29│ 128672.24│
│无形资产 │ 18299.83│ 18273.37│ 17820.86│ 7744.70│
│非流动资产合计 │ 316465.24│ 314221.76│ 302494.44│ 269572.29│
│资产总计 │ 747961.00│ 753787.99│ 794577.45│ 775726.42│
│流动负债 │ 131728.07│ 150195.86│ 144501.52│ 157993.67│
│非流动负债 │ 96047.52│ 95202.19│ 96344.13│ 71795.36│
│负债合计 │ 227775.59│ 245398.05│ 240845.65│ 229789.03│
│实收资本 │ 78049.77│ 78252.38│ 78252.38│ 78278.93│
│资本公积金 │ 171201.77│ 172767.94│ 172237.57│ 171779.67│
│盈余公积 │ 39260.79│ 39260.79│ 39260.79│ 39260.79│
│未分配利润 │ 235208.02│ 222181.23│ 271635.44│ 263618.70│
│少数股东权益 │ 20055.93│ 19660.60│ 18972.06│ 18243.35│
│股东权益合计 │ 520185.40│ 508389.93│ 553731.80│ 545937.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64760.07│ 136270.48│ 174266.93│ 136779.13│
│存货 │ 95991.26│ 103394.01│ 110573.92│ 125165.19│
│应收账款 │ 123642.49│ 112641.48│ 134566.69│ 149568.64│
│其他应收款 │ 8906.40│ 6668.11│ 6649.22│ 8809.79│
│流动资产合计 │ 499424.94│ 502787.62│ 584962.97│ 600580.67│
│长期股权投资 │ 33789.18│ 33581.50│ 33660.41│ 33306.12│
│固定资产净额 │ 104410.02│ 89461.20│ 89838.93│ 90944.60│
│无形资产 │ 6615.98│ 6756.96│ 6843.00│ 6731.78│
│非流动资产合计 │ 251181.86│ 248387.21│ 239342.43│ 233367.76│
│资产总计 │ 750606.79│ 751174.83│ 824305.40│ 833948.43│
│流动负债 │ 170114.44│ 201751.14│ 190705.30│ 193851.75│
│非流动负债 │ 48792.74│ 35374.92│ 53256.57│ 73718.30│
│负债合计 │ 218907.19│ 237126.06│ 243961.87│ 267570.05│
│实收资本 │ 78278.93│ 78284.88│ 78284.24│ 78224.09│
│资本公积金 │ 175628.32│ 175507.25│ 174240.87│ 171382.49│
│盈余公积 │ 34327.63│ 34327.63│ 34327.63│ 34327.63│
│未分配利润 │ 252850.05│ 233562.91│ 292535.30│ 276993.49│
│少数股东权益 │ 15909.63│ 16938.68│ 17638.13│ 16449.88│
│股东权益合计 │ 531699.60│ 514048.76│ 580343.52│ 566378.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 296025.46│ 184369.74│ 87139.21│ 434522.00│
│营业成本 │ 207638.69│ 128072.45│ 61103.50│ 302277.77│
│营业税金及附加 │ 1601.48│ 1098.53│ 369.33│ 2697.52│
│销售费用 │ 5819.16│ 3831.83│ 1827.71│ 8527.00│
│财务费用 │ -2316.63│ -3372.13│ 1916.88│ -12681.82│
│管理费用 │ 18887.54│ 12901.44│ 6283.49│ 19641.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 199.56│ -750.50│ 2329.28│ 2051.05│
│投资收益 │ 3205.16│ 3317.66│ 873.60│ 2347.34│
│营业利润 │ 39842.15│ 24404.23│ 10119.49│ 78740.47│
│营业外收入 │ 328.06│ 296.88│ 26.21│ 186.29│
│营业外支出 │ 758.86│ 739.24│ 3.82│ 231.71│
│利润总额 │ 39411.34│ 23961.87│ 10141.87│ 78695.05│
│所得税 │ 3513.49│ 1512.92│ 1183.04│ 7847.43│
│净利润 │ 35897.85│ 22448.96│ 8958.84│ 70847.62│
│归属母公司净利润 │ 33354.86│ 20328.07│ 8016.74│ 69335.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 336929.77│ 228734.49│ 129165.20│ 706097.06│
│营业成本 │ 238549.09│ 166279.50│ 93465.46│ 508611.01│
│营业税金及附加 │ 1945.99│ 1424.47│ 534.04│ 3187.41│
│销售费用 │ 5470.31│ 3513.12│ 1765.51│ 8972.91│
│财务费用 │ -15327.57│ -11346.27│ 542.81│ 3207.79│
│管理费用 │ 18597.21│ 13138.23│ 7390.92│ 28903.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1628.79│ 1290.50│ 1097.31│ 2736.15│
│投资收益 │ 41.23│ -804.38│ 683.77│ 8257.66│
│营业利润 │ 61816.47│ 38910.61│ 18558.19│ 127331.83│
│营业外收入 │ 108.72│ 100.02│ 13.31│ 316.96│
│营业外支出 │ 329.43│ 172.68│ 57.84│ 391.37│
│利润总额 │ 61595.76│ 38837.95│ 18513.65│ 127257.43│
│所得税 │ 7006.29│ 3644.81│ 2579.96│ 14697.56│
│净利润 │ 54589.47│ 35193.13│ 15933.69│ 112559.87│
│归属母公司净利润 │ 53634.08│ 34346.94│ 15541.81│ 109305.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 308914.14│ 203560.48│ 93499.97│ 530154.20│
│经营活动现金流出 │ 275775.73│ 173848.41│ 84222.33│ 408546.32│
│经营活动现金流量净额│ 33138.41│ 29712.08│ 9277.64│ 121607.88│
│投资活动现金流入 │ 240738.89│ 151155.13│ 37006.76│ 247367.96│
│资本性支出 │ 20818.63│ 14994.65│ 3917.61│ 50457.14│
│投资活动现金流出 │ 238988.32│ 154475.14│ 77068.26│ 315557.60│
│投资活动现金流量净额│ 1750.57│ -3320.01│ -40061.50│ -68189.64│
│筹资活动现金流入 │ 32540.66│ 32150.70│ 21649.45│ 97696.17│
│筹资活动现金流出 │ 108049.69│ 97081.36│ 20692.52│ 199993.16│
│筹资活动现金流量净额│ -75509.03│ -64930.66│ 956.93│ -102296.98│
│汇率变动对现金的影响│ 133.64│ 106.12│ -332.32│ 9620.47│
│现金及等价物净增加额│ -40486.41│ -38432.48│ -30159.26│ -39258.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 401358.67│ 294099.53│ 156551.71│ 811135.04│
│经营活动现金流出 │ 322428.99│ 238137.20│ 141122.94│ 709462.08│
│经营活动现金流量净额│ 78929.68│ 55962.33│ 15428.76│ 101672.96│
│投资活动现金流入 │ 5108.53│ 47174.00│ 25011.81│ 17770.36│
│资本性支出 │ 23317.24│ 17923.88│ 5793.26│ 47530.23│
│投资活动现金流出 │ 47670.45│ 21935.35│ 9112.46│ 88879.77│
│投资活动现金流量净额│ -42561.92│ 25238.66│ 15899.36│ -71109.41│
│筹资活动现金流入 │ 65882.77│ 42951.71│ 11606.03│ 58564.17│
│筹资活动现金流出 │ 180810.92│ 130349.00│ 4369.54│ 101190.35│
│筹资活动现金流量净额│ -114928.16│ -87397.28│ 7236.49│ -42626.19│
│汇率变动对现金的影响│ 5392.27│ 4654.14│ -279.59│ -296.97│
│现金及等价物净增加额│ -73168.12│ -1542.16│ 38285.01│ -12359.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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