财务分析☆ ◇002928 华夏航空 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 30660.09│ -96497.95│ -197416.06│ -11256.64│ 62859.06│ 50223.75│
│净利润增长率(%) │ 143.96│ 51.12│ -1653.77│ -117.91│ 25.16│ 102.96│
│扣非净利润(万) │ 29104.32│ -96317.57│ -198635.79│ -10624.44│ 49742.39│ 49189.09│
│营业总收入(万元) │ 515399.94│ 515126.50│ 264316.50│ 396502.38│ 473212.64│ 540711.30│
│总营收同比增长率(%) │ 33.81│ 94.89│ -33.34│ -16.21│ -12.48│ 26.93│
│加权净资产收益率(%) │ 9.46│ -27.03│ -69.72│ -2.64│ 18.26│ 21.15│
│资产负债比率(%) │ 83.13│ 83.02│ 76.84│ 77.67│ 65.70│ 71.60│
│净利润现金含量(%) │ 446.52│ -137.02│ -16.04│ -813.14│ 160.31│ 209.90│
│基本每股收益(元) │ 0.2407│ -0.7577│ -1.9148│ -0.0975│ 0.6400│ 0.8360│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2277│ -0.7563│ -1.9266│ -0.1049│ 0.5195│ 0.8188│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2399│ -0.7549│ -1.5444│ -0.1111│ 0.6202│ 0.8360│
│每股资本公积金(元) │ 2.5782│ 2.5782│ 2.5782│ 1.1352│ 1.1352│ 1.2705│
│每股未分配利润(元) │ -1.0182│ -1.2580│ -0.5031│ 1.3132│ 1.5808│ 1.7925│
│每股净资产(元) │ 2.6553│ 2.4154│ 3.1704│ 3.5698│ 3.9002│ 4.2848│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0710│ 1.0344│ 0.2477│ 0.9031│ 0.9942│ 1.7548│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30660.09│ 2615.13│ 2466.85│ -96497.95│ -69743.23│ -75221.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -69743.23│ -75221.63│
│净利润增长率(%) │ 143.96│ 103.48│ 108.94│ 51.12│ 53.83│ 21.08│
│扣非净利润(万) │ 29104.32│ 1255.50│ 1520.77│ -96317.57│ -70103.28│ -75400.98│
│营业总收(未调整:万) │ 515399.94│ 321109.07│ 161583.02│ 515126.50│ 385163.46│ 221522.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 385163.46│ 221522.58│
│总营收同比增长率(%) │ 33.81│ 44.96│ 54.67│ 94.89│ 90.00│ 77.05│
│加权净资产收益率(%) │ 9.46│ 0.84│ 0.80│ -27.03│ -18.83│ -20.46│
│资产负债比率(%) │ 83.13│ 83.65│ 83.67│ 83.02│ 82.33│ 82.09│
│净利润现金含量(%) │ 446.52│ 2955.00│ 1669.84│ -137.02│ -122.17│ -65.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2407│ 0.0205│ 0.0194│ -0.7577│ -0.5476│ -0.5906│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2277│ 0.0099│ 0.0119│ -0.7563│ -0.5484│ -0.5920│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2399│ 0.0205│ 0.0193│ -0.7549│ -0.5456│ -0.5885│
│每股资本公积金(元) │ 2.5782│ 2.5782│ 2.5782│ 2.5782│ 2.5782│ 2.5782│
│每股未分配利润(元) │ -1.0182│ -1.2376│ -1.2387│ -1.2580│ -1.0487│ -1.0916│
│每股净资产(元) │ 2.6553│ 2.4359│ 2.4347│ 2.4154│ 2.6247│ 2.5819│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0710│ 0.6046│ 0.3223│ 1.0344│ 0.6666│ 0.3847│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.71│ 0.88│ 0.84│ 1.15│ 1.35│
│速动比率 │ 0.70│ 0.68│ 0.84│ 0.81│ 1.12│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 83.13│ 83.02│ 76.84│ 77.67│ 65.70│ 71.60│
│产权比率 │ 4.93│ 4.89│ 3.32│ 3.48│ 1.92│ 2.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.23│ 0.07│ 0.20│ 0.31│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.67│ 0.65│ 0.71│ 0.74│ 0.68│
│速动比率 │ 0.70│ 0.63│ 0.62│ 0.68│ 0.71│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 83.13│ 83.65│ 83.67│ 83.02│ 82.33│ 82.09│
│产权比率 │ 4.93│ 5.12│ 5.13│ 4.89│ 4.66│ 4.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.13│ 0.07│ 0.23│ 0.14│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.23│ 5.93│ 2.68│ 3.52│ 4.48│ 6.04│
│存货周转率 │ 23.32│ 30.12│ 24.99│ 30.01│ 40.42│ 58.05│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 1.26│ 0.66│ 1.03│ 1.34│ 1.89│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.82│ 1.10│ 1.04│ 0.96│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.29│ 0.16│ 0.29│ 0.44│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.23│ 3.32│ 1.66│ 5.93│ 4.08│ 2.48│
│存货周转率 │ 23.32│ 15.11│ 7.64│ 30.12│ 21.47│ 14.09│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.79│ 0.41│ 1.26│ 0.88│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.07│ 0.54│ 1.82│ 1.36│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.09│ 0.29│ 0.21│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.03│ -31.25│ -48.71│ -3.11│ 15.90│ 18.05│
│销售毛利率 │ 5.92│ -7.02│ -47.48│ 4.51│ 13.91│ 12.86│
│营业利润率 │ 6.92│ -20.92│ -88.57│ -3.30│ 15.15│ 10.04│
│销售净利率 │ 5.95│ -18.73│ -74.69│ -2.84│ 13.28│ 9.29│
│总资产净利率 │ 1.60│ -5.41│ -11.72│ -0.81│ 5.90│ 5.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.03│ 0.84│ 0.79│ -31.25│ -20.79│ -22.79│
│销售毛利率 │ 5.92│ 2.85│ 3.89│ -7.02│ -3.30│ -13.90│
│营业利润率 │ 6.92│ 1.59│ 2.27│ -20.92│ -20.70│ -39.28│
│销售净利率 │ 5.95│ 0.81│ 1.53│ -18.73│ -18.11│ -33.96│
│总资产净利率 │ 1.60│ 0.14│ 0.13│ -5.41│ -3.82│ -4.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.81│ 94.89│ -33.34│ -16.21│ -12.48│ 26.93│
│营业利润增长率 │ 144.73│ 53.97│ -1691.46│ -118.23│ 31.97│ 135.95│
│净利润增长率 │ 143.96│ 51.12│ -1653.77│ -117.91│ 25.16│ 102.96│
│净资产增长率 │ 9.93│ -23.81│ 12.00│ -8.47│ 42.10│ 30.98│
│总资产增长率 │ 10.70│ 3.91│ 7.95│ 40.62│ 17.67│ 25.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.81│ 44.96│ 54.67│ 94.89│ 90.00│ 77.05│
│营业利润增长率 │ 144.73│ 105.86│ 111.41│ 53.97│ 55.54│ 23.62│
│净利润增长率 │ 143.96│ 103.48│ 108.94│ 51.12│ 53.83│ 21.08│
│净资产增长率 │ 9.93│ 0.85│ 0.80│ -23.81│ -17.21│ -18.56│
│总资产增长率 │ 10.70│ 4.78│ 4.86│ 3.91│ 8.50│ 5.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期收到的银行承│ 833.75│ 446.63│ 86.68│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期航班量增加导│ 37666.33│ 18831.46│ 100.02│
│ │致预付业务款增长│ │ │ │
│其他应收款 │本期应收的支线补│ 120923.71│ 69791.60│ 73.26│
│ │贴款和供应商信用│ │ │ │
│ │折扣款增加 │ │ │ │
│持有待售资产│本期拟出售资产尚│ 6959.80│ ---│ ---│
│ │未完成交付，确认│ │ │ │
│ │为持有待售资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 298574.12│ 207700.87│ 43.75│
│应付票据 │本期采购量增加 │ 11746.73│ 1631.06│ 620.19│
│合同负债 │本期公司航班量增│ 11786.78│ 6619.49│ 78.06│
│ │加导致预收票款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期应付│ 324.85│ 1205.78│ -73.06│
│ │的职工薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到飞机租赁│ 96992.16│ 38892.86│ 149.38│
│ │往来款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│确认的待转销项税│ 948.75│ 478.76│ 98.17│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期应付款 │应付售后回租款增│ 56812.08│ 38438.51│ 47.80│
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │本期供应商信用折│ 2606.80│ 6881.14│ -62.12│
│ │扣摊销增加 │ │ │ │
│营业收入 │旅客出行需求增长│ 515399.94│ 385163.46│ 33.81│
│ │，公司航班量增加│ │ │ │
│ │，客运收入同比上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│税金及附加 │收入增长确认的城│ 1437.54│ 951.96│ 51.01│
│ │市维护建设税和教│ │ │ │
│ │育费附加同比增加│ │ │ │
│其他收益 │运行量增加，与日│ 80557.86│ 27690.81│ 190.92│
│ │常经营相关的航线│ │ │ │
│ │补贴收入同比增长│ │ │ │
│投资收益 │本期确认的债务重│ -53.94│ 76.60│ -170.42│
│ │组损失及对联营企│ │ │ │
│ │业确认的投资损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司加强应收账款│ 4058.23│ -4061.33│ 199.92│
│ │回款管理，计提的│ │ │ │
│ │信用减值减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -83.53│ ---│ ---│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置长期资产│ 311.24│ 2.40│ 12865.44│
│ │取得的收益 │ │ │ │
│营业外收入 │确认的违约金收入│ 634.84│ 370.25│ 71.46│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产报废损失│ 313.96│ 214.35│ 46.47│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期实现盈利，递│ 5329.61│ -9847.46│ 154.12│
│ │延所得税费用的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 141168.54│ 192038.88│ -26.49│
│应收款项 │--- │ 103851.13│ 89507.60│ 16.02│
│存货 │--- │ 21920.80│ 19360.52│ 13.22│
│长期股权投资│--- │ 146.53│ 182.44│ -19.68│
│固定资产 │--- │ 299667.06│ 301175.58│ -0.50│
│在建工程 │本期购买飞机预付│ 125713.04│ 94448.28│ 33.10│
│ │款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 900757.54│ 836443.18│ 7.69│
│短期借款 │--- │ 244914.72│ 207700.87│ 17.92│
│合同负债 │报告期内公司航班│ 10795.71│ 6619.49│ 63.09│
│ │量增加，预收票款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 208063.19│ 178310.60│ 16.69│
│租赁负债 │--- │ 703777.93│ 689572.24│ 2.06│
│预付款项 │航班量增加预付业│ 26544.90│ 18831.46│ 40.96│
│ │务款增长 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收的支线补│ 93193.30│ 69791.60│ 33.53│
│ │贴款和供应商信用│ │ │ │
│ │折扣款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期新增商业承兑│ 5864.22│ 1631.06│ 259.53│
│ │汇票 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期应付│ 275.09│ 1205.78│ -77.19│
│ │的职工薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到转让子公│ 74237.70│ 38892.86│ 90.88│
│ │司股权暂收款和飞│ │ │ │
│ │机租赁往来款 │ │ │ │
│其他流动负债│确认的待转销项税│ 871.28│ 478.76│ 81.99│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期应付款 │应付售后回租款增│ 53822.98│ 38438.51│ 40.02│
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │本期使用供应商信│ 2883.13│ 6881.14│ -58.10│
│ │用折扣 │ │ │ │
│营业收入 │旅客出行需求增长│ 321109.07│ 221522.58│ 44.96│
│ │，公司航班量增加│ │ │ │
│ │，客运收入同比上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 311951.59│ 252307.52│ 23.64│
│销售费用 │销售量及旅客人数│ 13484.39│ 10369.48│ 30.04│
│ │增加带来的机票销│ │ │ │
│ │售费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11539.61│ 12631.36│ -8.64│
│财务费用 │--- │ 33283.22│ 42425.01│ -21.55│
│所得税费用 │上期亏损确认递延│ 2715.55│ -11750.05│ 123.11│
│ │所得税费用影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 293.33│ 508.34│ -42.30│
│经营活动产生│公司航班量增加，│ 77277.15│ 49174.96│ 57.15│
│的现金流量净│票款收入同比增长│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -22379.36│ -12773.20│ -75.21│
│的现金流量净│和其他长期资产支│ │ │ │
│额 │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -101691.97│ 16430.61│ -718.92│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -47959.42│ 54385.93│ -188.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 196007.84│ 192038.88│ 178938.60│ 139069.64│ 148893.34│ 127462.00│
│存货 │ 22230.47│ 19360.52│ 17242.90│ 13955.42│ 11279.22│ 8879.98│
│应收票据及应收账款 │ 108337.77│ 89954.22│ 87049.10│ 112585.93│ 112473.28│ 98777.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 37666.33│ 18831.46│ 12897.79│ 13705.24│ 18128.29│ 10980.18│
│其他应收款 │ 120923.71│ 69791.60│ 104613.57│ 97999.14│ 77582.73│ 60888.10│
│流动资产合计 │ 514102.79│ 407644.54│ 412727.63│ 392674.01│ 379339.19│ 326991.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 106.49│ 182.44│ 28.29│ 38.00│ 29.00│ ---│
│固定资产净额 │ 299654.50│ 301175.58│ 265372.99│ 214118.78│ 546844.08│ 437046.44│
│在建工程 │ 110300.43│ 94448.28│ 120042.16│ 196518.71│ 116082.98│ 111990.49│
│无形资产 │ 16367.81│ 17792.07│ 18708.43│ 18184.37│ 18618.08│ 13732.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1498274.25│ 1410259.18│ 1336851.62│ 1228015.20│ 773230.16│ 652490.43│
│资产总计 │ 2012377.04│ 1817903.72│ 1749579.26│ 1620689.21│ 1152569.34│ 979482.36│
│应付票据及应付账款 │ 72862.61│ 57072.42│ 54677.51│ 45464.33│ 47875.86│ 36148.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 19792.15│
│合同负债 │ 11786.78│ 6619.49│ 3610.92│ 5935.18│ 13101.18│ ---│
│流动负债 │ 707281.91│ 575195.81│ 470698.24│ 469438.96│ 329736.14│ 242330.54│
│长期借款 │ 193186.73│ 178310.60│ 154317.54│ 162955.01│ 82998.22│ 114714.47│
│长期应付款 │ 56812.08│ 38438.51│ 10679.89│ 11532.09│ 326183.09│ 267563.79│
│非流动负债 │ 965684.01│ 933956.88│ 873632.03│ 789422.84│ 427517.27│ 458959.26│
│负债合计 │ 1672965.91│ 1509152.69│ 1344330.27│ 1258861.80│ 757253.41│ 701289.80│
│实收资本 │ 127824.16│ 127824.16│ 127824.16│ 101356.76│ 101356.76│ 60075.00│
│资本公积金 │ 329556.32│ 329556.32│ 329556.32│ 115063.51│ 115063.51│ 76327.51│
│盈余公积 │ 17184.14│ 17184.14│ 17184.14│ 17184.14│ 18439.14│ 13325.18│
│未分配利润 │ -130148.31│ -160808.40│ -64310.45│ 133105.61│ 160220.68│ 107684.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 339411.12│ 308751.03│ 405248.98│ 361827.41│ 395315.93│ 278192.56│
│股东权益合计 │ 339411.12│ 308751.03│ 405248.98│ 361827.41│ 395315.93│ 278192.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 196007.84│ 141168.54│ 137466.54│ 192038.88│ 243503.14│ 233261.46│
│存货 │ 22230.47│ 21920.80│ 21295.97│ 19360.52│ 19824.98│ 18574.29│
│应收票据及应收账款 │ 108337.77│ 104170.99│ 105363.15│ 89954.22│ 105308.93│ 95545.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 37666.33│ 26544.90│ 27123.16│ 18831.46│ 16724.81│ 16425.80│
│其他应收款 │ 120923.71│ 93193.30│ 75476.39│ 69791.60│ 63768.50│ 54486.74│
│流动资产合计 │ 514102.79│ 402976.04│ 387664.82│ 407644.54│ 460402.59│ 428978.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 106.49│ 146.53│ 175.35│ 182.44│ 107.49│ 107.49│
│固定资产净额 │ 299654.50│ 299667.06│ 300472.13│ 301175.58│ 301799.56│ 264818.53│
│在建工程 │ 110300.43│ 125713.04│ 120724.93│ 94448.28│ 122172.91│ 136948.47│
│无形资产 │ 16367.81│ 16813.72│ 17289.57│ 17792.07│ 17953.03│ 18053.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1498274.25│ 1501781.11│ 1518544.42│ 1410259.18│ 1437902.75│ 1413550.57│
│资产总计 │ 2012377.04│ 1904757.15│ 1906209.24│ 1817903.72│ 1898305.34│ 1842529.23│
│应付票据及应付账款 │ 72862.61│ 60716.53│ 68267.76│ 57072.42│ 61222.75│ 63819.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11786.78│ 10795.71│ 5334.64│ 6619.49│ 11073.39│ 8871.40│
│流动负债 │ 707281.91│ 602940.04│ 594703.54│ 575195.81│ 619030.18│ 633704.02│
│长期借款 │ 193186.73│ 208063.19│ 182233.53│ 178310.60│ 185812.72│ 131109.35│
│长期应付款 │ 56812.08│ 53822.98│ 57031.07│ 38438.51│ 32317.44│ 10158.56│
│非流动负债 │ 965684.01│ 990450.95│ 1000287.82│ 933956.88│ 943769.41│ 878797.85│
│负债合计 │ 1672965.91│ 1593390.99│ 1594991.36│ 1509152.69│ 1562799.59│ 1512501.88│
│实收资本 │ 127824.16│ 127824.16│ 127824.16│ 127824.16│ 127824.16│ 127824.16│
│资本公积金 │ 329556.32│ 329556.32│ 329556.32│ 329556.32│ 329556.32│ 329556.32│
│盈余公积 │ 17184.14│ 17184.14│ 17184.14│ 17184.14│ 17184.14│ 17184.14│
│未分配利润 │ -130148.31│ -158193.27│ -158341.56│ -160808.40│ -134053.68│ -139532.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 339411.12│ 311366.16│ 311217.88│ 308751.03│ 335505.75│ 330027.35│
│股东权益合计 │ 339411.12│ 311366.16│ 311217.88│ 308751.03│ 335505.75│ 330027.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 515399.94│ 515126.50│ 264316.50│ 396502.38│ 473212.64│ 540711.30│
│营业总成本 │ 564520.87│ 665111.80│ 518894.72│ 465613.77│ 474132.90│ 536648.15│
│营业税金及附加 │ 1437.54│
|