财务分析☆ ◇002929 润建股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 28969.24│ 43852.61│ 42413.04│ 35298.38│ 23870.31│ 23004.62│
│净利润增长率(%) │ -27.63│ 3.38│ 20.16│ 47.88│ 3.76│ 11.74│
│扣非净利润(万) │ 27919.03│ 42723.74│ 41036.86│ 33210.20│ 22433.83│ 19738.45│
│营业总收入(万元) │ 654789.35│ 882581.47│ 815934.81│ 660232.83│ 419263.38│ 371702.50│
│总营收同比增长率(%) │ -3.01│ 8.17│ 23.58│ 57.47│ 12.80│ 15.02│
│加权净资产收益率(%) │ 4.75│ 8.94│ 10.55│ 10.41│ 8.08│ 8.41│
│资产负债比率(%) │ 62.23│ 59.76│ 64.96│ 61.23│ 52.32│ 40.92│
│净利润现金含量(%) │ -932.46│ 43.98│ 103.36│ 109.07│ 138.94│ 204.18│
│基本每股收益(元) │ 1.0298│ 1.7900│ 1.8300│ 1.5400│ 1.0800│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9906│ 1.7400│ 1.7700│ 1.4500│ 1.0200│ 0.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0279│ 1.5679│ 1.8281│ 1.5432│ 1.0813│ 1.0421│
│每股资本公积金(元) │ 11.0656│ 10.9933│ 7.5979│ 7.2799│ 6.4540│ 6.3707│
│每股未分配利润(元) │ 8.8633│ 8.1446│ 8.4245│ 6.8912│ 5.6956│ 4.7185│
│每股净资产(元) │ 21.9965│ 21.0733│ 18.0829│ 16.1082│ 13.9872│ 12.8953│
│每股经营现金流量(元)│ -9.5847│ 0.6896│ 1.8894│ 1.6832│ 1.5024│ 2.1279│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28969.24│ 23591.32│ 12747.76│ 43852.61│ 40028.61│ 28496.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40028.61│ 28496.56│
│净利润增长率(%) │ -27.63│ -17.21│ -8.71│ 3.38│ 10.10│ 20.16│
│扣非净利润(万) │ 27919.03│ 22886.46│ 12540.67│ 42723.74│ 39202.17│ 28041.46│
│营业总收(未调整:万) │ 654789.35│ 442366.81│ 213856.59│ 882581.47│ 675138.86│ 459366.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 675138.86│ 459366.34│
│总营收同比增长率(%) │ -3.01│ -3.70│ -6.75│ 8.17│ 10.87│ 18.61│
│加权净资产收益率(%) │ 4.75│ 3.89│ 2.13│ 8.94│ 8.70│ 6.37│
│资产负债比率(%) │ 62.23│ 61.20│ 58.07│ 59.76│ 59.51│ 67.24│
│净利润现金含量(%) │ -932.46│ -1016.84│ -1126.72│ 43.98│ -537.55│ -497.06│
│基本每股收益(元) │ 1.0298│ 0.8400│ 0.4600│ 1.7900│ 1.9727│ 1.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9906│ 0.8200│ 0.4484│ 1.7400│ 1.4239│ 1.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0279│ 0.8371│ 0.4558│ 1.5679│ 1.4539│ 1.2241│
│每股资本公积金(元) │ 11.0656│ 11.0646│ 11.0683│ 10.9933│ 10.8361│ 7.6852│
│每股未分配利润(元) │ 8.8633│ 8.9200│ 8.6004│ 8.1446│ 8.3432│ 9.3714│
│每股净资产(元) │ 21.9965│ 22.0109│ 21.6470│ 21.0733│ 20.8910│ 19.0604│
│每股经营现金流量(元)│ -9.5847│ -8.5117│ -5.1353│ 0.6896│ -7.8157│ -6.0844│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.26│ 1.24│ 1.39│ 1.54│ 1.98│ 2.13│
│速动比率 │ 1.05│ 1.05│ 1.21│ 1.32│ 1.63│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 62.23│ 59.76│ 64.96│ 61.23│ 52.32│ 40.92│
│产权比率 │ 1.66│ 1.51│ 1.91│ 1.63│ 1.12│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.27│ 0.02│ 0.06│ 0.07│ 0.12│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.23│ 1.26│ 1.24│ 1.32│ 1.31│
│速动比率 │ 1.05│ 1.02│ 1.05│ 1.05│ 1.19│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 62.23│ 61.20│ 58.07│ 59.76│ 59.51│ 67.24│
│产权比率 │ 1.66│ 1.59│ 1.40│ 1.51│ 1.50│ 2.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.27│ -0.25│ -0.17│ 0.02│ -0.25│ -0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.06│ 1.80│ 2.21│ 3.06│ 2.65│ 2.25│
│存货周转率 │ 2.85│ 4.76│ 5.38│ 5.06│ 3.96│ 4.21│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.84│ 0.91│ 0.99│ 0.87│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 8.53│ 15.00│ 27.84│ 35.27│ 21.46│ 27.95│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.64│ 0.71│ 0.77│ 0.71│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 0.72│ 0.38│ 1.80│ 1.18│ 0.84│
│存货周转率 │ 2.85│ 1.97│ 1.01│ 4.76│ 4.50│ 3.01│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.39│ 0.20│ 0.84│ 0.64│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 8.53│ 5.71│ 2.77│ 15.00│ 16.52│ 11.28│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.15│ 0.64│ 0.50│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.67│ 7.44│ 9.77│ 9.22│ 7.39│ 8.08│
│销售毛利率 │ 16.07│ 17.92│ 19.09│ 20.20│ 17.13│ 17.51│
│营业利润率 │ 4.35│ 5.36│ 6.16│ 6.27│ 6.36│ 7.62│
│销售净利率 │ 3.95│ 4.53│ 4.95│ 5.24│ 5.50│ 6.61│
│总资产净利率 │ 1.65│ 2.90│ 3.53│ 4.05│ 3.88│ 5.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.67│ 3.80│ 2.11│ 7.44│ 6.96│ 6.22│
│销售毛利率 │ 16.07│ 16.76│ 17.07│ 17.92│ 18.67│ 18.63│
│营业利润率 │ 4.35│ 5.26│ 6.77│ 5.36│ 6.95│ 7.31│
│销售净利率 │ 3.95│ 4.97│ 5.53│ 4.53│ 5.62│ 5.95│
│总资产净利率 │ 1.65│ 1.42│ 0.80│ 2.90│ 2.79│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.01│ 8.17│ 23.58│ 57.47│ 12.80│ 15.02│
│营业利润增长率 │ -39.26│ -5.82│ 21.27│ 55.41│ -5.94│ 19.27│
│净利润增长率 │ -27.63│ 3.38│ 20.16│ 47.88│ 3.76│ 11.74│
│净资产增长率 │ 5.18│ 35.83│ 13.35│ 18.47│ 13.52│ 8.22│
│总资产增长率 │ 11.39│ 16.69│ 25.09│ 46.66│ 40.53│ 26.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.01│ -3.70│ -6.75│ 8.17│ 10.87│ 18.61│
│营业利润增长率 │ -39.26│ -30.73│ -14.91│ -5.82│ 11.61│ 22.50│
│净利润增长率 │ -27.63│ -17.21│ -8.71│ 3.38│ 10.10│ 20.16│
│净资产增长率 │ 5.18│ 5.25│ 2.72│ 35.83│ 32.55│ 5.57│
│总资产增长率 │ 11.39│ 8.80│ -1.60│ 16.69│ 13.55│ 12.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│算力等新业务板块│ -270126.61│ -215173.64│ -25.54│
│的现金流量净│投入增加，客户回│ │ │ │
│额 │款集中在四季度 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期到期理财产│ -39946.05│ 28359.30│ -240.86│
│的现金流量净│品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期增加银行贷│ 179786.74│ 118205.37│ 52.10│
│的现金流量净│款以满足经营需求│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │算力等新业务板块│ 59701.94│ 191942.29│ -68.90│
│ │投入增加，客户回│ │ │ │
│ │款集中在四季度 │ │ │ │
│应收款项 │客户投资规划及年│ 693061.25│ 539289.71│ 28.51│
│ │度预算审批等因素│ │ │ │
│ │影响，回款相对集│ │ │ │
│ │中在四季度 │ │ │ │
│合同资产 │报告期已完工未结│ 130795.11│ 95909.80│ 36.37│
│ │算项目增加 │ │ │ │
│存货 │公司业务储备，项│ 211754.27│ 173968.17│ 21.72│
│ │目材料增加 │ │ │ │
│长期股权投资│增加对广州科城信│ 11171.02│ 10270.79│ 8.76│
│ │息工程有限公司、│ │ │ │
│ │广西中科云创智能│ │ │ │
│ │科技有限公司的长│ │ │ │
│ │期股权投资 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内，公司新│ 75885.13│ 77638.66│ -2.26│
│ │增算力投入同时五│ │ │ │
│ │象云谷云计算中心│ │ │ │
│ │折旧计提 │ │ │ │
│在建工程 │公司建设五象云谷│ 65552.45│ 43697.02│ 50.02│
│ │云计算中心及算力│ │ │ │
│ │业务持续投入 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 40685.64│ 23153.85│ 75.72│
│非流动资产 │的理财重分类 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期一年内到期│ 200595.20│ 216030.86│ -7.15│
│产 │的理财重分类 │ │ │ │
│短期借款 │公司增加银行贷款│ 417708.71│ 203697.71│ 105.06│
│ │以满足经营需求 │ │ │ │
│合同负债 │部分项目预收款未│ 43524.48│ 34536.05│ 26.03│
│ │达到确认条件，尚│ │ │ │
│ │未结转至营业收入│ │ │ │
│长期借款 │控股子公司恒泰电│ 4788.00│ 2600.00│ 84.15│
│ │力增加长期借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期为快速推进│ 165712.25│ 157485.27│ 5.22│
│ │项目实施，与供应│ │ │ │
│ │商结算应付款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期为快速推进│ 303924.88│ 411199.00│ -26.09│
│ │项目实施，与供应│ │ │ │
│ │商结算应付款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放2023年│ 7629.51│ 14567.75│ -47.63│
│ │度奖金 │ │ │ │
│营业收入 │部分项目进度相对│ 654789.35│ 675138.86│ -3.01│
│ │较缓，对应收入确│ │ │ │
│ │认减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期进一步提升│ 19361.47│ 22140.85│ -12.55│
│ │经营效率，持续加│ │ │ │
│ │强成本控制 │ │ │ │
│管理费用 │报告期折旧增加 │ 21058.00│ 19090.17│ 10.31│
│研发费用 │报告期公司进一步│ 25330.87│ 24551.64│ 3.17│
│ │加大研发投入提升│ │ │ │
│ │竞争优势，研发人│ │ │ │
│ │员薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司可转换债券已│ -726.56│ 1804.79│ -140.26│
│ │于2023年8月完成 │ │ │ │
│ │转股，报告期债券│ │ │ │
│ │利息费用减少 │ │ │ │
│信用减值损失│基于谨慎性原值计│ -8756.73│ -11024.12│ 20.57│
│ │提应收款项信用减│ │ │ │
│ │值损失，报告期收│ │ │ │
│ │回部分长账龄款项│ │ │ │
│ │，减值冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期已结算基于│ -2142.46│ -220.90│ -869.89│
│ │谨慎性原值计提合│ │ │ │
│ │同资产减值损失 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │算力等新业务板块│ 73689.77│ 191942.29│ -61.61│
│ │投入增加，客户回│ │ │ │
│ │款集中在下半年 │ │ │ │
│应收款项 │客户投资规划及年│ 684664.94│ 539289.71│ 26.96│
│ │度预算审批等因素│ │ │ │
│ │影响，回款相对集│ │ │ │
│ │中在下半年 │ │ │ │
│合同资产 │报告期已完工未结│ 121607.04│ 95909.80│ 26.79│
│ │算项目增加 │ │ │ │
│存货 │公司业务储备，项│ 199561.37│ 173968.17│ 14.71│
│ │目材料增加 │ │ │ │
│长期股权投资│增加对广州科城信│ 11627.22│ 10270.79│ 13.21│
│ │息工程有限公司、│ │ │ │
│ │广西中科云创智能│ │ │ │
│ │科技有限公司的长│ │ │ │
│ │期股权投资 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内，公司新│ 77415.87│ 77638.66│ -0.29│
│ │增算力投入同时五│ │ │ │
│ │象云谷云计算中心│ │ │ │
│ │折旧计提 │ │ │ │
│在建工程 │公司建设五象云谷│ 63693.75│ 43697.02│ 45.76│
│ │云计算中心及算力│ │ │ │
│ │业务持续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │公司经营所需增加│ 5909.16│ 4558.91│ 29.62│
│ │租赁资产 │ │ │ │
│短期借款 │公司增加银行贷款│ 391594.65│ 203697.71│ 92.24│
│ │以满足经营需求 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 34915.51│ 34536.05│ 1.10│
│长期借款 │公司增加银行贷款│ 4763.00│ 2600.00│ 83.19│
│ │以满足经营需求 │ │ │ │
│租赁负债 │公司经营所需增加│ 3950.10│ 2166.49│ 82.33│
│ │租赁资产 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期购买理财产│ 27286.46│ 23153.85│ 17.85│
│非流动资产 │品增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期一年内到期│ 213818.15│ 216030.86│ -1.02│
│产 │的理财重分类至“│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动资产” │ │ │ │
│应付票据 │报告期为快速推进│ 186622.53│ 157485.27│ 18.50│
│ │项目实施，与供应│ │ │ │
│ │商结算应付款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期为快速推进│ 307982.42│ 411199.00│ -25.10│
│ │项目实施，与供应│ │ │ │
│ │商结算应付款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放2023年│ 7641.34│ 14567.75│ -47.55│
│ │度奖金 │ │ │ │
│营业收入 │部分项目进度相对│ 442366.81│ 459366.34│ -3.70│
│ │较缓，对应收入确│ │ │ │
│ │认减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少对应│ 368223.97│ 373806.53│ -1.49│
│ │成本投入减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期进一步提升│ 12614.16│ 14965.96│ -15.71│
│ │经营效率，持续加│ │ │ │
│ │强成本控制 │ │ │ │
│管理费用 │报告期折旧增加 │ 14086.25│ 12403.58│ 13.57│
│财务费用 │公司可转换债券已│ -843.87│ 1723.79│ -148.95│
│ │于2023年8月完成 │ │ │ │
│ │转股，报告期债券│ │ │ │
│ │利息费用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少及所│ 1023.77│ 6120.86│ -83.27│
│ │得税汇算差异 │ │ │ │
│研发投入 │报告期公司进一步│ 16617.10│ 14966.32│ 11.03│
│ │加大研发投入提升│ │ │ │
│ │竞争优势，研发人│ │ │ │
│ │员薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│算力等新业务板块│ -239886.98│ -141645.38│ -69.36│
│的现金流量净│投入增加，客户回│ │ │ │
│额 │款集中在下半年 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品尚│ -21400.35│ 8813.91│ -342.80│
│的现金流量净│未到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期增加银行贷│ 144894.46│ 103117.66│ 40.51│
│的现金流量净│款以满足经营需求│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│算力等新业务板块│ -116449.57│ -29591.04│ -293.53│
│价物净增加额│投入增加，客户回│ │ │ │
│ │款集中在下半年 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59701.94│ 191942.29│ 191581.53│ 246067.80│ 202554.59│ 119316.86│
│存货 │ 211754.27│ 173968.17│ 130409.24│ 114888.30│ 93332.10│ 82350.63│
│应收账款 │ 693061.25│ 539289.71│ 439889.73│ 299256.65│ 132692.89│ 183466.75│
│其他应收款 │ 36079.80│ 27763.83│ 23349.80│ 13126.02│ 10395.28│ 9972.93│
│流动资产合计 │ 1248926.10│ 1095124.17│ 996737.70│ 800370.11│ 531214.58│ 429466.26│
│长期股权投资 │ 11171.02│ 10270.79│ 6208.34│ 5338.73│ 4047.45│ 4828.68│
│固定资产净额 │ 75885.13│ 77638.66│ 40026.70│ 18583.97│ 18853.46│ 20211.83│
│无形资产 │ 8382.15│ 6949.91│ 9203.19│ 5208.77│ 3776.16│ 1292.87│
│非流动资产合计 │ 405628.60│ 390204.84│ 276158.01│ 217195.95│ 162619.15│ 64250.57│
│资产总计 │ 1654554.70│ 1485329.02│ 1272895.71│ 1017566.07│ 693833.73│ 493716.83│
│流动负债 │ 987947.04│ 880793.57│ 718582.73│ 519244.23│ 268681.11│ 201895.50│
│非流动负债 │ 41717.89│ 6785.56│ 108261.41│ 103803.91│ 94326.08│ 153.55│
│负债合计 │ 1029664.93│ 887579.13│ 826844.13│ 623048.14│ 363007.19│ 202049.06│
│实收资本 │ 28183.11│ 27969.70│ 23201.22│ 22872.88│ 22074.63│ 22074.63│
│资本公积金 │ 311862.19│ 307480.70│ 176280.01│ 166512.05│ 142469.75│ 140630.59│
│盈余公积 │ 18350.38│ 18350.38│ 12621.25│ 12621.25│ 12621.25│ 12630.23│
│未分配利润 │ 249795.19│ 227803.36│ 195459.03│ 157620.97│ 125728.63│ 104158.13│
│少数股东权益 │ 4960.39│ 8336.45│ 12136.20│ 11704.88│ 7689.59│ 7009.62│
│股东权益合计 │ 624889.77│ 597749.88│ 446051.58│ 394517.93│ 330826.54│ 291667.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 59701.94│ 73689.77│ 74646.97│ 191942.29│ 126738.60│ 162530.20│
│存货 │ 211754.27│ 199561.37│ 178696.91│ 173968.17│ 113657.65│ 118165.35│
│应收账款 │ 693061.25│ 684664.94│ 591101.67│ 539289.71│ 701694.30│ 649088.02│
│其他应收款 │ 36079.80│ 32606.68│ 32703.74│ 27763.83│ 28249.00│ 17509.13│
│流动资产合计 │ 1248926.10│ 1199822.92│ 1059513.92│ 1095124.17│ 1127874.09│ 1114485.78│
│长期股权投资 │ 11171.02│ 11627.22│ 10442.53│ 10270.79│ 9671.50│ 9198.82│
│固定资产净额 │ 75885.13│ 77415.87│ 76673.35│ 77638.66│ 41706.97│ 41448.64│
│无形资产 │ 8382.15│ 8373.97│ 6655.01│ 6949.91│ 9014.43│ 8709.82│
│非流动资产合计 │ 405628.60│ 416166.98│ 402123.81│ 390204.84│ 317482.78│ 317441.50│
│资产总计 │ 1654554.70│ 1615989.90│ 1461637.73│ 1485329.02│ 1445356.86│ 1431927.28│
│流动负债 │ 987947.04│ 977711.20│ 839244.93│ 880793.57│ 852194.55│ 850767.29│
│非流动负债 │ 41717.89│ 11275.24│ 9498.25│ 6785.56│ 7988.92│ 112129.49│
│负债合计 │ 1029664.93│ 988986.44│ 848743.18│ 887579.13│ 860183.47│ 962896.78│
│实收资本 │ 28183.11│ 28183.11│ 28070.94│ 27969.70│ 27629.46│ 23280.07│
│资本公积金 │ 311862.19│ 311834.60│ 309578.41│ 307480.70│ 298330.13│ 178912.96│
│盈余公积 │ 18350.38│ 18350.38│ 18350.38│ 18350.38│ 12621.25│ 12621.25│
│未分配利润 │
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