财务分析☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2095.20│ 15832.79│ 29633.56│ 22366.49│ 27223.16│ 22773.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 29632.79│ 22445.16│ 27153.51│ 22773.23│
│净利润增长率(%) │ -65.10│ -46.57│ 32.03│ -17.63│ 19.54│ 56.19│
│扣非净利润(万) │ 1624.85│ 12498.81│ 27611.19│ 20480.02│ 26499.09│ 22286.50│
│营业总收(未调整:万) │ 32298.32│ 145014.50│ 154707.00│ 126315.11│ 108796.29│ 84831.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 154707.00│ 126315.11│ 108796.29│ 84831.99│
│总营收同比增长率(%) │ -14.98│ -6.27│ 22.48│ 16.10│ 28.25│ 74.57│
│加权净资产收益率(%) │ 0.80│ 5.99│ 11.81│ 9.36│ 12.22│ 11.48│
│资产负债比率(%) │ 67.66│ 67.14│ 68.34│ 70.48│ 58.19│ 62.41│
│净利润现金含量(%) │ 958.71│ 576.07│ 356.37│ 379.48│ 286.21│ 257.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.3400│ 0.6500│ 0.5000│ 0.6100│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0355│ 0.2700│ 0.6100│ 0.4600│ 0.5900│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0458│ 0.3461│ 0.6446│ 0.4948│ 0.6093│ 0.5129│
│每股资本公积金(元) │ 2.0720│ 2.0870│ 2.1158│ 1.9292│ 2.0433│ 1.9334│
│每股未分配利润(元) │ 2.1836│ 2.1378│ 2.1323│ 1.8637│ 1.7152│ 1.4468│
│每股净资产(元) │ 5.4341│ 5.3996│ 5.4170│ 4.9038│ 4.9271│ 4.5110│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4391│ 1.9937│ 2.2972│ 1.8776│ 1.7438│ 1.3191│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2095.20│ 15832.79│ 17125.26│ 13268.72│ 6004.29│ 29633.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6004.24│ 29632.79│
│净利润增长率(%) │ -65.10│ -46.57│ -28.81│ -17.05│ -12.75│ 32.03│
│扣非净利润(万) │ 1624.85│ 12498.81│ 14507.69│ 10841.62│ 5753.69│ 27611.19│
│营业总收(未调整:万) │ 32298.32│ 145014.50│ 108757.91│ 73624.35│ 37990.00│ 154707.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37990.00│ 154707.00│
│总营收同比增长率(%) │ -14.98│ -6.27│ -6.29│ -4.83│ 1.07│ 22.48│
│加权净资产收益率(%) │ 0.80│ 5.99│ 6.39│ 4.92│ 2.24│ 11.81│
│资产负债比率(%) │ 67.66│ 67.14│ 66.86│ 67.67│ 69.72│ 68.34│
│净利润现金含量(%) │ 958.71│ 576.07│ 425.71│ 352.84│ 307.47│ 356.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.3400│ 0.3700│ 0.2900│ 0.1300│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0355│ 0.2700│ 0.3171│ 0.2400│ 0.1250│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0458│ 0.3461│ 0.3743│ 0.2883│ 0.1305│ 0.6446│
│每股资本公积金(元) │ 2.0720│ 2.0870│ 2.0825│ 2.1215│ 2.1286│ 2.1158│
│每股未分配利润(元) │ 2.1836│ 2.1378│ 2.2660│ 2.1685│ 2.2601│ 2.1323│
│每股净资产(元) │ 5.4341│ 5.3996│ 5.5185│ 5.4205│ 5.5655│ 5.4170│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4391│ 1.9937│ 1.5936│ 1.0171│ 0.4011│ 2.2972│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.78│ 0.61│ 0.55│ 0.50│ 1.28│ 2.01│
│速动比率 │ 0.77│ 0.60│ 0.54│ 0.49│ 1.28│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 67.66│ 67.14│ 68.34│ 70.48│ 58.19│ 62.41│
│产权比率 │ 2.44│ 2.40│ 2.45│ 2.72│ 1.70│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.75│ 0.65│ 0.33│ 1.03│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.61│ 0.72│ 0.78│ 1.01│ 0.55│
│速动比率 │ 0.77│ 0.60│ 0.71│ 0.77│ 1.00│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 67.66│ 67.14│ 66.86│ 67.67│ 69.72│ 68.34│
│产权比率 │ 2.44│ 2.40│ 2.37│ 2.46│ 2.61│ 2.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.75│ 0.63│ 0.37│ 0.11│ 0.65│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.65│ 7.56│ 8.59│ 9.11│ 9.76│ 9.74│
│存货周转率 │ 13.17│ 78.49│ 87.62│ 107.80│ 108.57│ 116.36│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 1.77│ 1.43│ 1.13│ 1.04│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 0.06│ 0.28│ 0.31│ 0.31│ 0.34│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.15│ 0.17│ 0.16│ 0.16│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 7.56│ 6.17│ 3.81│ 1.81│ 8.59│
│存货周转率 │ 13.17│ 78.49│ 58.21│ 39.01│ 20.94│ 87.62│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 1.77│ 1.26│ 0.79│ 0.30│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 0.06│ 0.28│ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.15│ 0.11│ 0.08│ 0.04│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.80│ 6.05│ 11.21│ 9.44│ 11.56│ 10.56│
│销售毛利率 │ 43.94│ 49.64│ 57.65│ 56.22│ 65.29│ 64.33│
│营业利润率 │ 11.51│ 15.52│ 26.77│ 23.30│ 37.18│ 34.73│
│销售净利率 │ 11.05│ 13.17│ 22.02│ 19.21│ 27.77│ 29.47│
│总资产净利率 │ 0.38│ 2.03│ 3.66│ 3.02│ 4.56│ 5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.80│ 6.05│ 6.41│ 5.01│ 2.21│ 11.21│
│销售毛利率 │ 43.94│ 49.64│ 50.99│ 52.17│ 52.71│ 57.65│
│营业利润率 │ 11.51│ 15.52│ 19.89│ 21.59│ 22.00│ 26.77│
│销售净利率 │ 11.05│ 13.17│ 17.75│ 19.94│ 17.87│ 22.02│
│总资产净利率 │ 0.38│ 2.03│ 2.04│ 1.54│ 0.69│ 3.66│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.98│ -6.27│ 22.48│ 16.10│ 28.25│ 74.57│
│营业利润增长率 │ -55.54│ -45.64│ 40.71│ -27.13│ 37.30│ 49.82│
│净利润增长率 │ -65.10│ -46.57│ 32.03│ -17.63│ 19.54│ 56.19│
│净资产增长率 │ 0.60│ -1.00│ 11.50│ 0.45│ 9.21│ 16.56│
│总资产增长率 │ 1.30│ -1.11│ 3.34│ 32.92│ 8.31│ 77.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.98│ -6.27│ -6.29│ -4.83│ 1.07│ 22.48│
│营业利润增长率 │ -55.54│ -45.64│ -40.15│ -34.88│ -21.86│ 40.71│
│净利润增长率 │ -65.10│ -46.57│ -28.81│ -17.05│ -12.75│ 32.03│
│净资产增长率 │ 0.60│ -1.00│ 1.06│ 0.10│ 2.70│ 11.50│
│总资产增长率 │ 1.30│ -1.11│ 0.08│ 1.52│ 7.34│ 3.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司分别于2023年│ 4122.27│ 3912.17│ 5.37│
│ │10月、2024年5月 │ │ │ │
│ │非同一控制下企业│ │ │ │
│ │合并南通御顺、南│ │ │ │
│ │通御盛及日照宏川│ │ │ │
│管理费用 │公司分别于2023年│ 15205.95│ 14565.55│ 4.40│
│ │10月、2024年5月 │ │ │ │
│ │非同一控制下企业│ │ │ │
│ │合并南通御顺、南│ │ │ │
│ │通御盛以及日照宏│ │ │ │
│ │川及本期激励对象│ │ │ │
│ │业绩考核不达标,│ │ │ │
│ │注销部分期权并转│ │ │ │
│ │回前期多确认的股│ │ │ │
│ │份支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期部分借款到期│ 24419.37│ 26272.48│ -7.05│
│ │及借款利率下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5160.62│ 5187.13│ -0.51│
│税金及附加 │《财政部税务总局│ 1769.23│ 1141.62│ 54.98│
│ │公告2023年第1号 │ │ │ │
│ │》文件关于“允许│ │ │ │
│ │生产性服务业纳税│ │ │ │
│ │人按照当期可抵扣│ │ │ │
│ │进项税额加计5%抵│ │ │ │
│ │减应纳税额”政策│ │ │ │
│ │及2023年江苏省减│ │ │ │
│ │免房产税、城镇土│ │ │ │
│ │地使用税优惠政策│ │ │ │
│ │到期,本期公司确│ │ │ │
│ │认的城市维护建设│ │ │ │
│ │税、教育费附加、│ │ │ │
│ │房产税及城镇土地│ │ │ │
│ │使用税相应增加;│ │ │ │
│ │其次系公司分别于│ │ │ │
│ │2023年10月、2024│ │ │ │
│ │年5月非同一控制 │ │ │ │
│ │下企业合并南通御│ │ │ │
│ │顺、南通御盛及日│ │ │ │
│ │照宏川 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 4828.04│ 7411.28│ -34.86│
│经营活动现金│--- │ 168190.05│ 169683.41│ -0.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 76981.68│ 64079.58│ 20.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 91208.37│ 105603.83│ -13.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 184946.37│ 172446.55│ 7.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 230634.44│ 263401.46│ -12.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期支付股权转让│ -45688.07│ -90954.91│ 49.77│
│的现金流量净│款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 165990.62│ 301604.11│ -44.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 205210.64│ 302078.62│ -32.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -39220.02│ -474.51│ -8165.42│
│的现金流量净│而上期银行借款较│ │ │ │
│额 │多且子公司苏州宏│ │ │ │
│ │川释放银行保证金│ │ │ │
│现金及现金等│本期开展股份回购│ 6311.99│ 14435.39│ -56.27│
│价物净增加额│计划、可转换公司│ │ │ │
│ │债券回售业务,第│ │ │ │
│ │四季度提前对2024│ │ │ │
│ │年前三季度利润进│ │ │ │
│ │行分配及期末经营│ │ │ │
│ │性现金回流减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期开展股份回购│ 42838.92│ 60966.27│ -29.73│
│ │计划、可转换公司│ │ │ │
│ │债券回售业务及第│ │ │ │
│ │四季度对2024年前│ │ │ │
│ │三季度利润进行分│ │ │ │
│ │配,期末经营性现│ │ │ │
│ │金回流减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 19077.83│ 19307.61│ -1.19│
│存货 │2024年5月非同一 │ 1078.81│ 782.09│ 37.94│
│ │控制下企业合并日│ │ │ │
│ │照宏川 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 73167.12│ 73944.43│ -1.05│
│固定资产 │本期子公司成都宏│ 509222.68│ 512016.69│ -0.55│
│ │智及南通宏智物流│ │ │ │
│ │化工仓库项目完工│ │ │ │
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司常熟宏│ 27261.81│ 18038.53│ 51.13│
│ │川、常州宏川化工│ │ │ │
│ │仓库工程建设增加│ │ │ │
│ │,子公司成都宏川│ │ │ │
│ │公路港停车场建设│ │ │ │
│ │及子公司太仓阳鸿│ │ │ │
│ │、南通阳鸿环保设│ │ │ │
│ │施综合提升改造增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增使用权资│ 4522.94│ 5035.04│ -10.17│
│ │产租赁及计提资产│ │ │ │
│ │折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 10009.17│ 38939.48│ -74.30│
│合同负债 │本期根据合同约定│ 1592.38│ 2642.84│ -39.75│
│ │按期提供仓储服务│ │ │ │
│ │,期末履约义务减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │本期执行利率下调│ 410230.55│ 390094.94│ 5.16│
│ │方案,对部分存量│ │ │ │
│ │项目借款进行置换│ │ │ │
│ │并新增借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期按期支付租金│ 3761.54│ 4256.51│ -11.63│
│ │及摊销未确认融资│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的银行理│ 2407.80│ 1104.58│ 117.98│
│产 │财金额增加及期末│ │ │ │
│ │尚未到期赎回 │ │ │ │
│其他应收款 │2024年5月非同一 │ 1472.86│ 909.42│ 61.96│
│ │控制下企业合并日│ │ │ │
│ │照宏川 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收回合营公司│ 6771.47│ 11254.46│ -39.83│
│ │潍坊港宏川往来款│ │ │ │
│递延所得税资│本期对未弥补亏损│ 10273.47│ 8917.25│ 15.21│
│产 │确认递延资产及20│ │ │ │
│ │24年5月非同一控 │ │ │ │
│ │制下企业合并日照│ │ │ │
│ │宏川 │ │ │ │
│商誉 │本期对非同一控制│ 81777.46│ 84257.44│ -2.94│
│ │下企业合并子公司│ │ │ │
│ │福建港能及沧州宏│ │ │ │
│ │川形成的商誉计提│ │ │ │
│ │减值准备 │ │ │ │
│应交税费 │本期利润总额减少│ 1493.19│ 1973.53│ -24.34│
│其他应付款 │本期支付股权转让│ 10835.75│ 34712.00│ -68.78│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 79369.56│ 67279.58│ 17.97│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到环保综合│ 4630.73│ 2136.33│ 116.76│
│ │提升项目建设补助│ │ │ │
│ │资金及大气污染防│ │ │ │
│ │治专项补助资金 │ │ │ │
│其他非流动负│本期将预收客户一│ 1379.29│ 14.21│ 9605.34│
│债 │年以上的仓储费并│ │ │ │
│ │应在未来期间向客│ │ │ │
│ │户提供服务的款项│ │ │ │
│ │重分类至该项目列│ │ │ │
│ │示 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │《财政部税务总局│ 1369.32│ 926.25│ 47.84│
│ │关于明确增值税小│ │ │ │
│ │规模纳税人减免增│ │ │ │
│ │值税等政策的公告│ │ │ │
│ │(财政部税务总局│ │ │ │
│ │公告2023年第1号 │ │ │ │
│ │)》关于“允许生│ │ │ │
│ │产性服务业纳税人│ │ │ │
│ │按照当期可抵扣进│ │ │ │
│ │项税额加计5%抵减│ │ │ │
│ │应纳税额”政策及│ │ │ │
│ │2023年江苏省减免│ │ │ │
│ │房产税、城镇土地│ │ │ │
│ │使用税优惠政策到│ │ │ │
│ │期,本期公司确认│ │ │ │
│ │的城市维护建设税│ │ │ │
│ │、教育费附加、房│ │ │ │
│ │产税及城镇土地使│ │ │ │
│ │用税相应增加 │ │ │ │
│其他收益 │《财政部税务总局│ 385.38│ 941.35│ -59.06│
│ │关于明确增值税小│ │ │ │
│ │规模纳税人减免增│ │ │ │
│ │值税等政策的公告│ │ │ │
│ │(财政部税务总局│ │ │ │
│ │公告2023年第1号 │ │ │ │
│ │)》关于“允许生│ │ │ │
│ │产性服务业纳税人│ │ │ │
│ │按照当期可抵扣进│ │ │ │
│ │项税额加计5%抵减│ │ │ │
│ │应纳税额”政策到│ │ │ │
│ │期,本期公司取得│ │ │ │
│ │的增值税加计抵减│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │2024年5月非同一 │ 2041.57│ 218.62│ 833.84│
│ │控制下企业合并日│ │ │ │
│ │照宏川仓储有限公│ │ │ │
│ │司,取得子公司的│ │ │ │
│ │投资成本小于取得│ │ │ │
│ │投资时应享有的可│ │ │ │
│ │辨认净资产公允价│ │ │ │
│ │值份额产生的收益│ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 3996.24│ 8189.63│ -51.20│
│收到的税费返│本期子公司太仓阳│ 2522.45│ 903.84│ 179.08│
│还 │鸿石化有限公司收│ │ │ │
│ │到税局退还的高新│ │ │ │
│ │企业所得税 │ │ │ │
│收到的其他与│本期子公司太仓阳│ 8084.61│ 4875.49│ 65.82│
│经营活动有关│鸿收到环保项目建│ │ │ │
│的现金 │设补助金、子公司│ │ │ │
│ │成都宏智仓储有限│ │ │ │
│ │公司收到项目建设│ │ │ │
│ │补助款及2024年5 │ │ │ │
│ │月非同一控制下企│ │ │ │
│ │业合并日照宏川仓│ │ │ │
│ │储有限公司 │ │ │ │
│支付的其他与│2024年5月非同一 │ 10469.57│ 7544.13│ 38.78│
│经营活动有关│控制下企业合并日│ │ │ │
│的现金 │照宏川仓储有限公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│取得投资收益│本期子公司南通阳│ 2337.61│ 1796.17│ 30.14│
│所收到的现金│鸿石化储运有限公│ │ │ │
│ │司收到联营公司江│ │ │ │
│ │苏长江石油化工有│ │ │ │
│ │限公司利润分配款│ │ │ │
│ │增加及
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