财务分析☆ ◇002930 宏川智慧 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3813.30│ 15832.79│ 29633.56│ 22366.49│ 27223.16│ 22773.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 29632.79│ 22445.16│ 27153.51│ 22773.23│
│净利润增长率(%) │ -122.27│ -46.57│ 32.03│ -17.63│ 19.54│ 56.19│
│扣非净利润(万) │ -4799.96│ 12498.81│ 27611.19│ 20480.02│ 26499.09│ 22286.50│
│营业总收(未调整:万) │ 87592.21│ 145014.50│ 154707.00│ 126315.11│ 108796.29│ 84831.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 154707.00│ 126315.11│ 108796.29│ 84831.99│
│总营收同比增长率(%) │ -19.46│ -6.27│ 22.48│ 16.10│ 28.25│ 74.57│
│加权净资产收益率(%) │ -1.49│ 5.99│ 11.81│ 9.36│ 12.22│ 11.48│
│资产负债比率(%) │ 68.18│ 67.14│ 68.34│ 70.48│ 58.19│ 62.41│
│净利润现金含量(%) │ -1478.69│ 576.07│ 356.37│ 379.48│ 286.21│ 257.19│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ 0.3400│ 0.6500│ 0.5000│ 0.6100│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1049│ 0.2700│ 0.6100│ 0.4600│ 0.5900│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0834│ 0.3461│ 0.6446│ 0.4948│ 0.6093│ 0.5129│
│每股资本公积金(元) │ 2.0735│ 2.0870│ 2.1158│ 1.9292│ 2.0433│ 1.9334│
│每股未分配利润(元) │ 1.8544│ 2.1378│ 2.1323│ 1.8637│ 1.7152│ 1.4468│
│每股净资产(元) │ 5.1006│ 5.3996│ 5.4170│ 4.9038│ 4.9271│ 4.5110│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2325│ 1.9937│ 2.2972│ 1.8776│ 1.7438│ 1.3191│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3813.30│ -1220.31│ 2095.20│ 15832.79│ 17125.26│ 13268.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17125.26│ 13268.72│
│净利润增长率(%) │ -122.27│ -109.20│ -65.10│ -46.57│ -28.81│ -17.05│
│扣非净利润(万) │ -4799.96│ -1780.57│ 1624.85│ 12498.81│ 14507.69│ 10841.62│
│营业总收(未调整:万) │ 87592.21│ 59046.33│ 32298.32│ 145014.50│ 108757.91│ 73624.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 108757.91│ 73624.35│
│总营收同比增长率(%) │ -19.46│ -19.80│ -14.98│ -6.27│ -6.29│ -4.83│
│加权净资产收益率(%) │ -1.49│ -0.47│ 0.80│ 5.99│ 6.39│ 4.92│
│资产负债比率(%) │ 68.18│ 68.46│ 67.66│ 67.14│ 66.86│ 67.67│
│净利润现金含量(%) │ -1478.69│ -3156.50│ 958.71│ 576.07│ 425.71│ 352.84│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0300│ 0.0500│ 0.3400│ 0.3700│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1049│ -0.0400│ 0.0355│ 0.2700│ 0.3171│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0834│ -0.0267│ 0.0458│ 0.3461│ 0.3743│ 0.2883│
│每股资本公积金(元) │ 2.0735│ 2.0714│ 2.0720│ 2.0870│ 2.0825│ 2.1215│
│每股未分配利润(元) │ 1.8544│ 1.9111│ 2.1836│ 2.1378│ 2.2660│ 2.1685│
│每股净资产(元) │ 5.1006│ 5.1544│ 5.4341│ 5.3996│ 5.5185│ 5.4205│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2325│ 0.8420│ 0.4391│ 1.9937│ 1.5936│ 1.0171│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.61│ 0.55│ 0.50│ 1.28│ 2.01│
│速动比率 │ 0.65│ 0.60│ 0.54│ 0.49│ 1.28│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 68.18│ 67.14│ 68.34│ 70.48│ 58.19│ 62.41│
│产权比率 │ 2.54│ 2.40│ 2.45│ 2.72│ 1.70│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ 0.75│ 0.65│ 0.33│ 1.03│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.75│ 0.78│ 0.61│ 0.72│ 0.78│
│速动比率 │ 0.65│ 0.74│ 0.77│ 0.60│ 0.71│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 68.18│ 68.46│ 67.66│ 67.14│ 66.86│ 67.67│
│产权比率 │ 2.54│ 2.55│ 2.44│ 2.40│ 2.37│ 2.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ 0.33│ 0.18│ 0.75│ 0.63│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.77│ 7.56│ 8.59│ 9.11│ 9.76│ 9.74│
│存货周转率 │ 40.22│ 78.49│ 87.62│ 107.80│ 108.57│ 116.36│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 1.77│ 1.43│ 1.13│ 1.04│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.28│ 0.31│ 0.31│ 0.34│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.15│ 0.17│ 0.16│ 0.16│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.77│ 3.16│ 1.65│ 7.56│ 6.17│ 3.81│
│存货周转率 │ 40.22│ 26.02│ 13.17│ 78.49│ 58.21│ 39.01│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 0.73│ 0.40│ 1.77│ 1.26│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.28│ 0.22│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.15│ 0.11│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.54│ 6.05│ 11.21│ 9.44│ 11.56│ 10.56│
│销售毛利率 │ 37.79│ 49.64│ 57.65│ 56.22│ 65.29│ 64.33│
│营业利润率 │ 1.38│ 15.52│ 26.77│ 23.30│ 37.18│ 34.73│
│销售净利率 │ -1.15│ 13.17│ 22.02│ 19.21│ 27.77│ 29.47│
│总资产净利率 │ -0.11│ 2.03│ 3.66│ 3.02│ 4.56│ 5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.54│ -0.49│ 0.80│ 6.05│ 6.41│ 5.01│
│销售毛利率 │ 37.79│ 38.85│ 43.94│ 49.64│ 50.99│ 52.17│
│营业利润率 │ 1.38│ 3.40│ 11.51│ 15.52│ 19.89│ 21.59│
│销售净利率 │ -1.15│ 1.74│ 11.05│ 13.17│ 17.75│ 19.94│
│总资产净利率 │ -0.11│ 0.11│ 0.38│ 2.03│ 2.04│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.46│ -6.27│ 22.48│ 16.10│ 28.25│ 74.57│
│营业利润增长率 │ -94.42│ -45.64│ 40.71│ -27.13│ 37.30│ 49.82│
│净利润增长率 │ -122.27│ -46.57│ 32.03│ -17.63│ 19.54│ 56.19│
│净资产增长率 │ -5.22│ -1.00│ 11.50│ 0.45│ 9.21│ 16.56│
│总资产增长率 │ -1.25│ -1.11│ 3.34│ 32.92│ 8.31│ 77.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.46│ -19.80│ -14.98│ -6.27│ -6.29│ -4.83│
│营业利润增长率 │ -94.42│ -87.37│ -55.54│ -45.64│ -40.15│ -34.88│
│净利润增长率 │ -122.27│ -109.20│ -65.10│ -46.57│ -28.81│ -17.05│
│净资产增长率 │ -5.22│ -4.28│ 0.60│ -1.00│ 1.06│ 0.10│
│总资产增长率 │ -1.25│ -0.16│ 1.30│ -1.11│ 0.08│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买银行结构│ 1200.00│ 2407.80│ -50.16│
│产 │性存款产品尚未到│ │ │ │
│ │期赎回 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的各项日│ 517.79│ 756.85│ -31.59│
│ │常经营款项减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期确认的应收合│ 2521.31│ 1472.86│ 71.18│
│ │营公司潍坊港宏川│ │ │ │
│ │液化品码头有限公│ │ │ │
│ │司利润分配款 │ │ │ │
│存货 │本期子公司南京宏│ 1631.13│ 1078.81│ 51.20│
│ │川石化仓储有限公│ │ │ │
│ │司购买日常运营必│ │ │ │
│ │需的消耗性底料用│ │ │ │
│ │于维持储罐环境及│ │ │ │
│ │防止物料氧化以保│ │ │ │
│ │证仓储货品质量，│ │ │ │
│ │期末根据实际成本│ │ │ │
│ │计量归类为存货核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│其他流动资产│本期投资固定收益│ 26202.59│ 5769.98│ 354.12│
│ │类银行理财产品尚│ │ │ │
│ │未到期赎回，因不│ │ │ │
│ │满足现金等价物概│ │ │ │
│ │念，期末从货币资│ │ │ │
│ │金重分类至该项目│ │ │ │
│ │列示 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收回合营公司│ ---│ 6771.47│ -100.00│
│ │潍坊港宏川液化品│ │ │ │
│ │码头有限公司往来│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司常熟宏│ 9458.78│ 27261.81│ -65.30│
│ │智仓储有限公司、│ │ │ │
│ │常州宏川石化仓储│ │ │ │
│ │有限公司化工仓库│ │ │ │
│ │工程项目完工结转│ │ │ │
│ │固定资产；子公司│ │ │ │
│ │成都宏川公路港汽│ │ │ │
│ │车服务有限公司危│ │ │ │
│ │化公路港建设项目│ │ │ │
│ │完工结转固定资产│ │ │ │
│ │;子公司太仓阳鸿 │ │ │ │
│ │石化有限公司、南│ │ │ │
│ │通阳鸿石化储运有│ │ │ │
│ │限公司及南通宏智│ │ │ │
│ │石化仓储有限公司│ │ │ │
│ │环保设施综合提升│ │ │ │
│ │项目完工结转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│期末根据流动性判│ 3876.58│ 820.56│ 372.43│
│产 │断，将土地保证金│ │ │ │
│ │重分类至该项目列│ │ │ │
│ │示 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户仓储│ 2259.35│ 1592.38│ 41.89│
│ │综合服务费增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度奖│ 1856.67│ 4869.90│ -61.87│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │子公司南京宏川石│ 2052.94│ 1493.19│ 37.49│
│ │化仓储有限公司、│ │ │ │
│ │日照宏川仓储有限│ │ │ │
│ │公司应交企业所得│ │ │ │
│ │税增加及公司新建│ │ │ │
│ │化工仓库陆续建成│ │ │ │
│ │完工，根据税收规│ │ │ │
│ │定计征房产税 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到生态环保│ 9095.93│ 4630.73│ 96.43│
│ │补助资金增加 │ │ │ │
│其他收益 │取得的政府补助资│ 638.47│ 385.38│ 65.67│
│ │金及确认的资产补│ │ │ │
│ │助递延收益摊销增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期合营及联营公│ 1557.55│ 2776.57│ -43.90│
│ │司营业收入下降导│ │ │ │
│ │致净利润下降，公│ │ │ │
│ │司按照比例确认的│ │ │ │
│ │股权投资收益同步│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期投资于银行结│ 138.22│ 204.97│ -32.57│
│收益 │构性存款等理财产│ │ │ │
│ │品频次减少及理财│ │ │ │
│ │利率下降，取得的│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期子公司常州宏│ 287.14│ -1.33│ 21726.28│
│ │川石化仓储有限公│ │ │ │
│ │司收回富德(常州)│ │ │ │
│ │能源化工发展有限│ │ │ │
│ │公司部分账款并相│ │ │ │
│ │应转回前期计提的│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期子公司南京宏│ -82.04│ ---│ ---│
│ │川石化仓储有限公│ │ │ │
│ │司根据谨慎性原则│ │ │ │
│ │按照成本与可变现│ │ │ │
│ │净值孰低法计提消│ │ │ │
│ │耗性底料对应的存│ │ │ │
│ │货减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ -9.33│ 64.33│ -114.50│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上期非同一控制下│ 366.68│ 2041.57│ -82.04│
│ │企业合并日照宏川│ │ │ │
│ │仓储有限公司，取│ │ │ │
│ │得子公司的投资成│ │ │ │
│ │本小于取得投资时│ │ │ │
│ │应享有的可辨认净│ │ │ │
│ │资产公允价值份额│ │ │ │
│ │产生的收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 2165.80│ 3996.24│ -45.80│
│收到的税费返│本期收到的高新技│ 879.39│ 2522.45│ -65.14│
│还 │术企业所得税费用│ │ │ │
│ │优惠返还减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到生态环保│ 12533.18│ 8084.61│ 55.03│
│营活动有关的│补助资金及2024年│ │ │ │
│现金 │5月非同一控制下 │ │ │ │
│ │企业合并日照宏川│ │ │ │
│ │仓储有限公司，其│ │ │ │
│ │代收的铁路返空费│ │ │ │
│ │在该项目列示 │ │ │ │
│收回投资收到│本期投资短期理财│ 201438.00│ 97690.73│ 106.20│
│的现金 │产品较多 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到联营公司│ 1582.86│ 2337.61│ -32.29│
│收到的现金 │江苏长江石油化工│ │ │ │
│ │有限公司分配的利│ │ │ │
│ │润款较上期减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置资产收到│ 212.03│ 45.63│ 364.72│
│、无形资产和│的现金净额增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上期收回合营公司│ 6950.73│ 29265.72│ -76.25│
│资活动有关的│潍坊港宏川液化品│ │ │ │
│现金 │码头有限公司借款│ │ │ │
│ │、利息及子公司南│ │ │ │
│ │通阳鸿石化储运有│ │ │ │
│ │限公司收回股权交│ │ │ │
│ │易保证金 │ │ │ │
│投资支付的现│本期投资短期理财│ 221541.80│ 112376.28│ 97.14│
│金 │产品较多 │ │ │ │
│取得子公司及│上期南通阳鸿石化│ ---│ 29278.25│ -100.00│
│其他营业单位│储运有限公司支付│ │ │ │
│支付的现金净│股权转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期设立子公司惠│ 2085.00│ ---│ ---│
│的现金 │州宏智化工物流有│ │ │ │
│ │限公司，收到少数│ │ │ │
│ │股东惠州大亚湾区│ │ │ │
│ │石化投资集团有限│ │ │ │
│ │公司及惠州港务发│ │ │ │
│ │展有限公司出资款│ │ │ │
│收到其他与筹│上期收到股票期权│ ---│ 1120.31│ -100.00│
│资活动有关的│行权款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│子公司支付给│本期子公司常州宏│ 3911.75│ ---│ ---│
│少数股东的股│川石化仓储有限公│ │ │ │
│利、利润 │司及日照宏川仓储│ │ │ │
│ │有限公司支付少数│ │ │ │
│ │股东利润分配款 │ │ │ │
│支付其他与筹│上期进行股份回购│ 2567.80│ 6342.01│ -59.51│
│资活动有关的│计划及支付可转换│ │ │ │
│现金 │公司债券回售款 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期末部分资金投资│ 34714.43│ 42838.92│ -18.97│
│ │于银行理财产品且│ │ │ │
│ │尚未到期，不属于│ │ │ │
│ │现金等价物，根据│ │ │ │
│ │准则核算调整其他│ │ │ │
│ │流动资产列示 │ │ │ │
│应收款项 │本期加强应收账款│ 18268.99│ 19077.83│ -4.24│
│ │管理 │ │ │ │
│存货 │本期子公司南京宏│ 1696.14│ 1078.81│ 57.22│
│ │川购买日常运营必│ │ │ │
│ │需的消耗性底料用│ │ │ │
│ │于维持储罐环境及│ │ │ │
│ │防止物料氧化以保│ │ │ │
│ │证仓储货品质量，│ │ │ │
│ │期末根据实际成本│ │ │ │
│ │计量归类为存货核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对合营及联营│ 73861.05│ 73167.12│ 0.95│
│ │企业确认所有者权│ │ │ │
│ │益变动 │ │ │ │
│固定资产 │本期子公司常熟宏│ 508287.80│ 509222.68│ -0.18│
│ │智及常州宏川化工│ │ │ │
│ │仓库工程项目完工│ │ │ │
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司常熟宏│ 18993.15│ 27261.81│ -30.33│
│ │智及常州宏川化工│ │ │ │
│ │仓库工程项目完工│ │ │ │
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增使用权资│ 4211.13│ 4522.94│ -6.89│
│ │产租赁及计提资产│ │ │ │
│ │折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期取得的银行借│ 15006.42│ 10009.17│ 49.93│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户仓储│ 2207.90│ 1592.38│ 38.65│
│ │综合服务费增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期取得的银行借│ 422471.44│ 410230.55│ 2.98│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期按期支付租金│ 3317.88│ 3761.54│ -11.79│
│ │及摊销未确认融资│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行结构│ 6309.36│ 2407.80│ 162.04│
│产 │性存款产品尚未到│ │ │ │
│ │期赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期投资固定收益│ 23548.85│ 5769.98│ 308.13│
│ │类银行理财产品尚│ │ │ │
│ │未到期赎回，因不│ │ │ │
│ │满足现金等价物概│ │ │ │
│ │念，期末从货币资│ │ │ │
│ │金重分
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