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明德生物(002932)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002932 明德生物 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 14529.98│ 11257.25│ 7545.07│ 420843.28│ │净利润增长率(%) │ -96.21│ -95.92│ -94.57│ 197.79│ │扣非净利润(万) │ 4556.55│ 3500.31│ 4807.40│ 415784.93│ │营业总收入(万元) │ 62592.77│ 53756.03│ 37240.22│ 1053027.78│ │总营收同比增长率(%) │ -91.62│ -89.77│ -85.03│ 272.12│ │加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 1.72│ 1.15│ 87.36│ │资产负债比率(%) │ 17.11│ 20.42│ 22.60│ 26.32│ │净利润现金含量(%) │ 110.25│ -190.36│ -452.19│ 95.35│ │基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.4900│ 0.4900│ 27.5000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1960│ 0.1500│ 0.3078│ 27.1700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6249│ 0.4841│ 0.4831│ 26.9438│ │每股资本公积金(元) │ 3.5284│ 3.5185│ 5.7081│ 5.6846│ │每股未分配利润(元) │ 19.0778│ 18.9376│ 31.6749│ 31.1442│ │每股净资产(元) │ 26.1528│ 26.0027│ 42.1690│ 41.6149│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6890│ -0.9216│ -2.1844│ 25.6916│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 383840.08│ 276039.88│ 138903.69│ 141322.44│ │归母净利(调整后:万) │ 383840.08│ 276039.88│ 138903.69│ 141322.44│ │净利润增长率(%) │ 281.76│ 376.29│ 307.05│ 201.37│ │扣非净利润(万) │ 382069.17│ 274985.33│ 138526.77│ 140338.92│ │营业总收(未调整:万) │ 746995.72│ 525322.83│ 248721.11│ 282982.95│ │营业总收(调整后:万) │ 746995.72│ 525322.83│ 248721.11│ 282982.95│ │总营收同比增长率(%) │ 285.38│ 360.27│ 267.41│ 195.05│ │加权净资产收益率(%) │ 83.17│ 66.21│ 39.83│ 77.04│ │资产负债比率(%) │ 15.17│ 16.39│ 18.28│ 16.59│ │净利润现金含量(%) │ 49.25│ 38.08│ 20.86│ 79.75│ │基本每股收益(元) │ 25.0700│ 17.9900│ 13.5100│ 14.8200│ │每股收益-扣除(元) │ 24.4613│ 17.9300│ 13.2084│ 14.7200│ │每股收益-摊薄(元) │ 24.5747│ 17.6730│ 13.2443│ 13.4749│ │每股资本公积金(元) │ 5.6098│ 5.5591│ 8.6985│ 8.6243│ │每股未分配利润(元) │ 31.3250│ 25.9233│ 28.5292│ 15.2856│ │每股净资产(元) │ 39.0638│ 33.6113│ 39.9090│ 26.5911│ │每股经营现金流量(元)│ 12.1036│ 6.7296│ 2.7627│ 10.7459│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.61│ 3.08│ 3.78│ 3.25│ │速动比率 │ 3.53│ 3.00│ 3.66│ 3.14│ │资产负债比率(%) │ 17.11│ 20.42│ 22.60│ 26.32│ │产权比率 │ 0.22│ 0.27│ 0.30│ 0.37│ │现金流比率%-短期债务│ 12.76│ -13.62│ -17.54│ 169.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 6.15│ 5.73│ 5.08│ 5.50│ │速动比率 │ 5.73│ 5.15│ 4.63│ 4.97│ │资产负债比率(%) │ 15.17│ 16.39│ 18.28│ 16.59│ │产权比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.23│ 0.20│ │现金流比率%-短期债务│ 170.13│ 101.16│ 30.74│ 206.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.30│ 0.23│ 0.15│ 6.39│ │存货周转率 │ 1.78│ 1.47│ 0.86│ 12.86│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.09│ 0.05│ 1.97│ │固定资产周转率 │ 1.66│ 1.41│ 1.01│ 40.30│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.06│ 0.04│ 1.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.09│ 3.19│ 1.94│ 6.16│ │存货周转率 │ 6.12│ 3.65│ 1.83│ 3.52│ │流动资产周转率 │ 1.52│ 1.17│ 0.64│ 1.34│ │固定资产周转率 │ 33.51│ 31.45│ 15.47│ 21.81│ │总资产周转率 │ 1.37│ 1.06│ 0.57│ 1.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.39│ 1.86│ 1.15│ 64.75│ │销售毛利率 │ 48.28│ 47.92│ 44.09│ 66.85│ │营业利润率 │ 35.04│ 31.75│ 26.26│ 48.24│ │销售净利率 │ 29.18│ 26.42│ 21.87│ 41.60│ │总资产净利率 │ 1.72│ 1.31│ 0.84│ 66.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 62.91│ 52.58│ 33.19│ 50.67│ │销售毛利率 │ 69.24│ 69.22│ 73.90│ 75.02│ │营业利润率 │ 62.99│ 63.95│ 68.22│ 60.00│ │销售净利率 │ 53.36│ 53.97│ 57.47│ 51.12│ │总资产净利率 │ 70.43│ 55.79│ 31.96│ 58.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -91.62│ -89.77│ -85.03│ 272.12│ │营业利润增长率 │ -95.34│ -94.92│ -94.24│ 199.20│ │净利润增长率 │ -96.21│ -95.92│ -94.57│ 197.79│ │净资产增长率 │ -6.44│ -6.98│ 1.33│ 133.07│ │总资产增长率 │ -16.12│ -13.22│ -3.49│ 168.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 285.38│ 360.27│ 267.41│ 195.05│ │营业利润增长率 │ 286.03│ 378.72│ 306.90│ 201.95│ │净利润增长率 │ 281.76│ 376.29│ 307.05│ 201.37│ │净资产增长率 │ 118.78│ 88.25│ 50.08│ 153.12│ │总资产增长率 │ 118.99│ 89.61│ 54.40│ 139.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│理财产品到期 │ 6500.00│ 195276.04│ -96.67│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │票据到期 │ 4366.12│ 10993.26│ -60.28│ │应收款项 │应收账款收回 │ 156452.45│ 255958.06│ -38.88│ │其他应收款 │计提大额存单收益│ 8892.92│ 1469.05│ 505.35│ │存货 │本期产品销售出库│ 10479.86│ 25843.54│ -59.45│ │其他流动资产│预缴增值税与企业│ 18086.06│ 3729.92│ 384.89│ │ │所得税 │ │ │ │ │一年内到期的│大额存单到期 │ 0.00│ 7000.00│ -100.00│ │非流动资产 │ │ │ │ │ │其他权益工具│新增对外投资 │ 16050.00│ 3640.00│ 340.93│ │投资 │ │ │ │ │ │在建工程 │募投项目建设 │ 16412.19│ 12151.78│ 35.06│ │使用权资产 │使用权资产摊销 │ 2557.25│ 3716.32│ -31.19│ │长期待摊费用│装修摊销资产增加│ 2270.30│ 1720.55│ 31.95│ │其他非流动资│大额存单增加 │ 219429.52│ 69532.78│ 215.58│ │产 │ │ │ │ │ │应付账款 │支付供应商款项 │ 51816.85│ 129385.49│ -59.95│ │合同负债 │退回上年度期末预│ 6264.62│ 30957.85│ -79.76│ │ │收款项 │ │ │ │ │应付职工薪酬│发放年度奖金 │ 24791.84│ 35269.84│ -29.71│ │应交税费 │缴纳上年度期末应│ 931.07│ 16514.11│ -94.36│ │ │交税金 │ │ │ │ │一年内到期的│负债到期 │ 26.29│ 1817.40│ -98.55│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│负债到期 │ 246.34│ 1445.67│ -82.96│ │营业收入 │受市场需求变化,│ 62592.77│ 746995.72│ -91.62│ │ │导致销售额同比下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │营业成本 │受市场需求变化,│ 32372.27│ 229791.53│ -85.91│ │ │销售额下降,导致│ │ │ │ │ │营业成本下降 │ │ │ │ │销售费用 │销售额下降,导致│ 11548.03│ 18905.44│ -38.92│ │ │销售费用等下降 │ │ │ │ │研发费用 │研发投入减少 │ 10663.30│ 15531.09│ -31.34│ │财务费用 │银行存款水平增加│ -6565.61│ -3048.30│ -115.39│ │ │,导致利息收入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资收益 │结构性存款收益增│ 2966.79│ 1586.35│ 87.02│ │ │加 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款收回冲回│ 7181.99│ -7229.69│ 199.34│ │ │计提坏账准备 │ │ │ │ │资产减值损失│资产减值损失冲回│ 3633.04│ 0.00│ ---│ │资产处置收益│固定资产处置 │ -41.32│ 0.00│ ---│ │营业外收入 │收到客户违约金增│ 44.71│ 17.38│ 157.28│ │ │加 │ │ │ │ │营业外支出 │存货报废损失增加│ 560.29│ 238.80│ 134.63│ │所得税费用 │销售额下降 │ 3152.85│ 71658.00│ -95.60│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 217948.63│ 255555.51│ -14.72│ │交易性金融资│银行理财到期 │ 5500.00│ 195276.04│ -97.18│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │应收票据到期 │ 2073.00│ 10993.26│ -81.14│ │应收款项 │--- │ 216248.68│ 255958.06│ -15.51│ │应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 1000.12│ 6697.31│ -85.07│ │其他流动资产│预缴税金增加 │ 21390.94│ 3729.92│ 473.50│ │长期股权投资│--- │ 4822.96│ 4709.29│ 2.41│ │其他权益工具│--- │ 7000.00│ 3640.00│ 92.31│ │投资 │ │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 39283.45│ 36728.81│ 6.96│ │在建工程 │--- │ 14221.10│ 12151.78│ 17.03│ │使用权资产 │--- │ 2995.93│ 3716.32│ -19.38│ │其他非流动资│购买定期存款、大│ 223860.52│ 69532.78│ 221.95│ │产 │额存单增加 │ │ │ │ │存货 │业务规模下降,下│ 12383.00│ 25843.54│ -52.08│ │ │调安全库存水平 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 19001.41│ 16466.83│ 15.39│ │合同负债 │销售规模下降,导│ 11734.50│ 30957.85│ -62.10│ │ │致预收的客户货款│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 2104.22│ 2075.21│ 1.40│ │其他应收款 │--- │ 1900.87│ 1469.05│ 29.39│ │一年内到期的│大额存单到期 │ 0.00│ 7000.00│ -100.00│ │非流动资产 │ │ │ │ │ │营业收入 │受市场需求变化,│ 53756.03│ 525322.83│ -89.77│ │ │导致销售额同比下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │营业成本 │受市场需求变化,│ 27996.79│ 161720.15│ -82.69│ │ │销售额下降,导致│ │ │ │ │ │营业成本下降 │ │ │ │ │销售费用 │销售额下降,导致│ 8210.24│ 12578.30│ -34.73│ │ │销售费用等下降 │ │ │ │ │管理费用 │组织结构调整,人│ 5231.04│ 3811.83│ 37.23│ │ │员结构优化导致人│ │ │ │ │ │力成本增加 │ │ │ │ │财务费用 │银行存款水平增加│ -3525.72│ -2158.78│ -63.32│ │ │,导致利息收入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │业务规模下降,导│ 2467.10│ 52270.95│ -95.28│ │ │致所得税费用下降│ │ │ │ │研发投入 │公司持续加强自主│ 7193.41│ 5690.52│ 26.41│ │ │研发的投入,报告│ │ │ │ │ │期内人员结构优化│ │ │ │ │ │,导致研发投入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │经营活动产生│缴纳税款、发放员│ -21429.19│ 105112.34│ -120.39│ │的现金流量净│工工资奖金、采购│ │ │ │ │额 │支出等超过销售回│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │投资活动产生│收回投资收到的现│ 39704.70│ -62228.09│ 163.81│ │的现金流量净│金大幅增长 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│分配股利、利润或│ -56066.56│ -28826.02│ -94.50│ │的现金流量净│偿付利息支付的现│ │ │ │ │额 │金增加 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -37606.88│ 15555.05│ -341.77│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 236647.18│ 217948.63│ 319643.14│ 255555.51│ │存货 │ 10479.86│ 12383.00│ 22561.89│ 25843.54│ │应收账款 │ 156452.45│ 216248.68│ 242333.28│ 255958.06│ │其他应收款 │ 8892.92│ 1900.87│ 5617.82│ 1469.05│ │流动资产合计 │ 453026.78│ 485047.29│ 735305.43│ 768184.88│ │长期股权投资 │ 4822.96│ 4822.96│ 4884.29│ 4709.29│ │固定资产净额 │ 38704.59│ 39283.45│ 37262.71│ 36728.81│ │无形资产 │ 1790.88│ 1735.69│ 1688.49│ 1686.18│ │非流动资产合计 │ 317931.12│ 312545.43│ 151709.67│ 150909.96│ │资产总计 │ 770957.89│ 797592.72│ 887015.10│ 919094.84│ │流动负债 │ 125541.39│ 157396.90│ 194521.75│ 236493.75│ │非流动负债 │ 6371.56│ 5446.25│ 5937.23│ 5417.24│ │负债合计 │ 131912.95│ 162843.15│ 200458.98│ 241910.99│ │实收资本 │ 23252.10│ 23252.10│ 15619.30│ 15619.30│ │资本公积金 │ 82041.78│ 81812.54│ 89156.09│ 88789.38│ │盈余公积 │ 60737.87│ 60737.87│ 60737.87│ 60737.87│ │未分配利润 │ 443599.71│ 440339.80│ 494739.32│ 486450.44│ │少数股东权益 │ 30937.89│ 30131.65│ 27905.39│ 27188.70│ │股东权益合计 │ 639044.95│ 634749.57│ 686556.12│ 677183.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 131381.16│ 134565.57│ 146519.41│ 119010.52│ │存货 │ 46654.81│ 60150.97│ 42426.02│ 28459.46│ │应收账款 │ 291236.56│ 255465.86│ 182921.02│ 73875.75│ │其他应收款 │ 2526.38│ 1759.91│ 1801.35│ 1091.79│ │流动资产合计 │ 683486.47│ 594914.02│ 478922.45│ 300007.93│ │长期股权投资 │ 5393.65│ 5190.26│ 5222.32│ 5222.32│ │固定资产净额 │ 29062.09│ 17878.65│ 16627.98│ 15524.35│ │无形资产 │ 1678.70│ 1645.89│ 1661.82│ 1659.47│ │非流动资产合计 │ 64830.73│ 52999.28│ 48676.25│ 41701.05│ │资产总计 │ 748317.19│ 647913.29│ 527598.70│ 341708.98│ │流动负债 │ 111122.77│ 103906.34│ 94245.46│ 54598.24│ │非流动负债 │ 2397.47│ 2259.86│ 2177.13│ 2103.38│ │负债合计 │ 113520.25│ 106166.20│ 96422.59│ 56701.62│ │实收资本 │ 15619.30│ 15619.30│ 10487.79│ 10487.79│ │资本公积金 │ 87621.67│ 86829.84│ 91228.23│ 90449.60│ │盈余公积 │ 20910.40│ 20910.40│ 20910.40│ 20910.40│ │未分配利润 │ 489274.71│ 404903.46│ 299208.17│ 160311.84│ │少数股东权益 │ 24648.04│ 16761.27│ 12618.70│ 6124.90│ │股东权益合计 │ 634796.95│ 541747.09│ 431176.11│ 285007.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 62592.77│ 53756.03│ 37240.22│ 1053027.78│ │营业成本 │ 32372.27│ 27996.79│ 20821.62│ 349117.03│ │营业税金及附加 │ 263.92│ 229.28│ 179.52│ 5978.67│ │销售费用 │ 11548.03│ 8210.24│ 4595.80│ 45077.16│ │财务费用 │ -6565.61│ -3525.72│ -1178.61│ -3493.85│ │管理费用 │ 7832.74│ 5231.04│ 2813.13│ 14198.35│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 276.04│ │投资收益 │ 2966.79│ 2927.71│ 2222.90│ 3511.99│ │营业利润 │ 21934.78│ 17066.25│ 9777.83│ 507983.29│ │营业外收入 │ 44.71│ 22.07│ 5.30│ 16.89│ │营业外支出 │ 560.29│ 421.02│ 193.35│ 360.46│ │利润总额 │ 21419.20│ 16667.30│ 9589.78│ 507639.71│ │所得税 │ 3152.85│ 2467.10│ 1444.20│ 69592.63│ │净利润 │ 18266.34│ 14200.20│ 8145.58│ 438047.09│ │归属母公司净利润 │ 14529.98│ 11257.25│ 7545.07│ 420843.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 746995.72│ 525322.83│ 248721.11│ 282982.95│ │营业成本 │ 229791.53│ 161720.15│ 64906.73│ 70702.63│ │营业税金及附加 │ 4197.57│ 3136.08│ 1187.40│ 1280.44│ │销售费用 │ 18905.44│ 12578.30│ 4946.66│ 19765.95│ │财务费用 │ -3048.30│ -2158.78│ -194.64│ -588.04│ │管理费用 │ 6173.97│ 3811.83│ 1911.42│ 7594.88│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1586.35│ 746.55│ 442.36│ 67.33│ │营业利润 │ 470511.31│ 335968.31│ 169679.08│ 169781.38│ │营业外收入 │ 17.38│ 16.26│ 0.23│ 1.55│ │营业外支出 │ 238.80│ 197.38│ 0.02│ 327.26│ │利润总额 │ 470289.88│ 335787.19│ 169679.29│ 169455.67│ │所得税 │ 71658.00│ 52270.95│ 26731.81│ 24786.88│ │净利润 │ 398631.89│ 283516.25│ 142947.49│ 144668.79│ │归属母公司净利润 │ 383840.08│ 276039.88│ 138903.69│ 141322.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 146852.60│ 92353.42│ 41077.37│ 909157.71│ │经营活动现金流出 │ 130832.70│ 113782.61│ 75195.58│ 507872.87│ │经营活动现金流量净额│ 16019.90│ -21429.19│ -34118.20│ 401284.84│ │投资活动现金流入 │ 302222.83│ 296548.94│ 196623.49│ 438718.02│ │资本性支出 │ 8231.41│ 4794.25│ 2177.27│ 31337.95│ │投资活动现金流出 │ 275957.13│ 256844.25│ 100352.27│ 662137.95│ │投资活动现金流量净额│ 26265.70│ 39704.70│ 96271.22│ -223419.93│ │筹资活动现金流入 │ 1984.58│ 1934.10│ 1984.58│ 17598.64│ │筹资活动现金流出 │ 63298.72│ 58000.66│ 20.48│ 60877.69│ │筹资活动现金流量净额│ -61314.14│ -56066.56│ 1964.11│ -43279.05│ │汇率变动对现金的影响│ 120.21│ 184.17│ -29.49│ 1947.14│ │现金及等价物净增加额│ -18908.33│ -37606.88│ 64087.63│ 136533.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 556933.39│ 358923.63│ 150302.31│ 245599.18│ │经营活动现金流出 │ 367883.16│ 253811.29│ 121327.72│ 132898.57│ │经营活动现金流量净额│ 189050.23│ 105112.34│ 28974.59│ 112700.61│ │投资活动现金流入 │ 179624.68│ 80778.61│ 50442.75│ 162644.88│ │资本性支出 │ 23630.65│ 17851.70│ 6574.98│ 10356.71│ │投资活动现金流出 │ 305282.68│ 143006.70│ 56574.98│ 231156.71│ │投资活动现金流量净额│ -125657.99│ -62228.09│ -6132.23│ -68511.82│ │筹资活动现金流入 │ 5853.81│ 5656.81│ 4791.81│ 51271.35│ │筹资活动现金流出 │ 58769.16│ 34482.84│ 24.92│ 43044.10│ │筹资活动现金流量净额│ -52915.35│ -28826.02│ 4766.89│ 8227.25│ │汇率变动对现金的影响│ 1893.75│ 1496.83│ -100.36│ -319.61│ │现金及等价物净增加额│ 12370.64│ 15555.05│ 27508.89│ 52096.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 248721.11│ 23.62│ 138903.69│ 33.01│ │二季报 │ 276601.73│ 26.27│ 137136.19│ 32.59│ │三季报 │ 221672.89│ 21.05│ 107800.20│ 25.62│ │四季报 │ 306032.06│ 29.06│ 37003.20│ 8.79│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 67695.70│ 23.92│ 34124.54│ 24.15│ │二季报 │ 46438.70│ 16.41│ 23831.46│ 16.86│ │三季报 │ 79696.90│ 28.16│ 42587.94│ 30.14│ │四季报 │ 89151.65│ 31.50│ 40778.50│ 28.85│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的

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