财务分析☆ ◇002935 天奥电子 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1594.15│ 8718.64│ 11249.99│ 11839.91│ 10145.13│ 11145.46│
│净利润增长率(%) │ -32.02│ -22.50│ -4.98│ 16.71│ -8.98│ 14.81│
│扣非净利润(万) │ 1471.26│ 8449.52│ 10763.89│ 11067.43│ 8553.65│ 9564.96│
│营业总收入(万元) │ 57690.68│ 110894.68│ 121089.74│ 104294.42│ 91639.45│ 86690.56│
│总营收同比增长率(%) │ -10.20│ -8.42│ 16.10│ 13.81│ 5.71│ 0.34│
│加权净资产收益率(%) │ 1.03│ 5.72│ 7.61│ 8.58│ 7.79│ 9.11│
│资产负债比率(%) │ 42.15│ 39.54│ 41.67│ 29.46│ 26.38│ 23.02│
│净利润现金含量(%) │ -200.15│ -267.03│ 196.76│ 92.47│ 14.99│ 36.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0367│ 0.2461│ 0.4160│ 0.5692│ 0.4877│ 0.6966│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0343│ 0.2384│ 0.3981│ 0.5321│ 0.4112│ 0.5978│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0372│ 0.2439│ 0.4092│ 0.5692│ 0.4877│ 0.6966│
│每股资本公积金(元) │ 0.6631│ 1.0255│ 1.6154│ 2.1305│ 2.1305│ 3.0001│
│每股未分配利润(元) │ 1.7709│ 2.1605│ 2.6733│ 3.1970│ 2.9348│ 3.4445│
│每股净资产(元) │ 3.6066│ 4.3446│ 5.4606│ 6.7925│ 6.4733│ 7.9117│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0744│ -0.6513│ 0.8050│ 0.5263│ 0.0731│ 0.2565│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1594.15│ 1545.77│ -909.79│ 8718.64│ 2345.00│ 1790.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2345.00│ 1790.65│
│净利润增长率(%) │ -32.02│ -13.68│ 16.18│ -22.50│ -47.02│ -48.68│
│扣非净利润(万) │ 1471.26│ 1467.85│ -952.42│ 8449.52│ 2161.53│ 1634.87│
│营业总收(未调整:万) │ 57690.68│ 37856.62│ 10706.45│ 110894.68│ 64245.21│ 41699.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64245.21│ 41699.63│
│总营收同比增长率(%) │ -10.20│ -9.22│ -14.54│ -8.42│ 15.52│ 6.82│
│加权净资产收益率(%) │ 1.03│ 0.99│ -0.59│ 5.72│ 1.56│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 42.15│ 41.19│ 39.72│ 39.54│ 43.85│ 43.69│
│净利润现金含量(%) │ -200.15│ 612.26│ 1687.93│ -267.03│ -579.04│ 118.75│
│基本每股收益(元) │ 0.0367│ 0.0355│ -0.0278│ 0.2461│ 0.0648│ 0.0490│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0343│ 0.0337│ -0.0266│ 0.2384│ 0.0605│ 0.0446│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0372│ 0.0360│ -0.0255│ 0.2439│ 0.0656│ 0.0501│
│每股资本公积金(元) │ 0.6631│ 0.6976│ 1.0313│ 1.0255│ 1.0446│ 1.0337│
│每股未分配利润(元) │ 1.7709│ 1.7698│ 2.1351│ 2.1605│ 2.0066│ 1.9911│
│每股净资产(元) │ 3.6066│ 3.6006│ 4.3250│ 4.3446│ 4.1854│ 4.1590│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0744│ 0.2206│ -0.4296│ -0.6513│ -0.3799│ 0.0595│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.19│ 2.34│ 2.21│ 3.15│ 3.65│ 4.36│
│速动比率 │ 1.47│ 1.71│ 1.64│ 2.24│ 2.60│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 42.15│ 39.54│ 41.67│ 29.46│ 26.38│ 23.02│
│产权比率 │ 0.73│ 0.65│ 0.71│ 0.42│ 0.36│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.24│ 0.22│ 0.20│ 0.03│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.25│ 2.33│ 2.34│ 2.12│ 2.12│
│速动比率 │ 1.47│ 1.57│ 1.61│ 1.71│ 1.46│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 42.15│ 41.19│ 39.72│ 39.54│ 43.85│ 43.69│
│产权比率 │ 0.73│ 0.70│ 0.66│ 0.65│ 0.78│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.09│ -0.16│ -0.24│ -0.12│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.66│ 1.70│ 2.43│ 2.50│ 2.53│ 2.80│
│存货周转率 │ 0.62│ 1.36│ 1.61│ 1.53│ 1.60│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.49│ 0.61│ 0.62│ 0.58│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 4.03│ 7.78│ 33.79│ 33.94│ 32.34│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.43│ 0.53│ 0.54│ 0.53│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.66│ 0.46│ 0.14│ 1.70│ 0.92│ 0.66│
│存货周转率 │ 0.62│ 0.43│ 0.12│ 1.36│ 0.72│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.05│ 0.49│ 0.28│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 1.39│ 0.39│ 4.03│ 2.32│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.04│ 0.43│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.03│ 5.61│ 7.49│ 8.38│ 7.53│ 8.80│
│销售毛利率 │ 26.49│ 27.51│ 28.25│ 29.39│ 29.45│ 31.90│
│营业利润率 │ 2.55│ 8.34│ 9.65│ 12.01│ 11.89│ 14.13│
│销售净利率 │ 2.76│ 7.86│ 9.29│ 11.35│ 11.07│ 12.86│
│总资产净利率 │ 0.61│ 3.39│ 4.92│ 6.18│ 5.84│ 7.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.03│ 1.00│ -0.59│ 5.61│ 1.57│ 1.20│
│销售毛利率 │ 26.49│ 26.74│ 25.89│ 27.51│ 26.60│ 27.48│
│营业利润率 │ 2.55│ 4.14│ -8.53│ 8.34│ 3.60│ 4.51│
│销售净利率 │ 2.76│ 4.08│ -8.50│ 7.86│ 3.65│ 4.29│
│总资产净利率 │ 0.61│ 0.60│ -0.35│ 3.39│ 0.90│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.20│ -8.42│ 16.10│ 13.81│ 5.71│ 0.34│
│营业利润增长率 │ -36.30│ -20.79│ -6.77│ 14.99│ -11.06│ 14.36│
│净利润增长率 │ -32.02│ -22.50│ -4.98│ 16.71│ -8.98│ 14.81│
│净资产增长率 │ -0.38│ 3.43│ 6.27│ 4.93│ 6.36│ 7.02│
│总资产增长率 │ 4.11│ -0.22│ 28.52│ 9.50│ 11.22│ 11.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.20│ -9.22│ -14.54│ -8.42│ 15.52│ 6.82│
│营业利润增长率 │ -36.30│ -16.77│ 16.09│ -20.79│ -49.54│ -49.76│
│净利润增长率 │ -32.02│ -13.68│ 16.18│ -22.50│ -47.02│ -48.68│
│净资产增长率 │ -0.38│ -0.55│ -0.45│ 3.43│ -0.36│ -0.99│
│总资产增长率 │ 4.11│ 2.23│ -0.15│ -0.22│ 3.51│ 2.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │利息收入减少 │ -308.09│ -456.82│ 32.56│
│其他收益 │本期确认增值税进│ 750.28│ 223.41│ 235.83│
│ │项加计抵减收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账损失│ -2060.48│ -1354.41│ -52.13│
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -2.71│ 47.23│ -105.74│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期确认第三方违│ 25.01│ 7.35│ 240.32│
│ │约扣款 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -96.43│ -25.54│ -277.57│
│净利润 │收入减少、计提信│ 1594.15│ 2345.00│ -32.02│
│ │用减值损失等 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -3190.68│ -13578.50│ 76.50│
│的现金流量净│的现金增加及支付│ │ │ │
│额 │各项税费的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买固定资产│ -1459.32│ -3246.34│ 55.05│
│的现金流量净│等支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付限制性股│ -4774.41│ -4068.43│ -17.35│
│的现金流量净│票回购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期 │ 17137.46│ 41686.61│ -58.89│
│应收款项 │销售回款降低 │ 101577.02│ 74424.99│ 36.48│
│应收款项融资│本期末持有以背书│ 354.90│ 141.35│ 151.08│
│ │或贴现为目的应收│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│其他流动资产│在建工程项目供应│ 39.29│ 103.54│ -62.05│
│ │商本期开票报销，│ │ │ │
│ │暂估进项税减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期折旧 │ 186.34│ 298.15│ -37.50│
│应付票据 │票据到期承兑 │ 11281.82│ 28260.99│ -60.08│
│应付账款 │根据生产计划购买│ 89366.88│ 56822.32│ 57.27│
│ │原材料 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳增值税、│ 767.26│ 1394.13│ -44.96│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │回购限制性股票 │ 4389.93│ 7658.26│ -42.68│
│租赁负债 │结算房屋租金 │ 38.17│ 152.70│ -75.00│
│库存股 │回购限制性股票 │ 4039.38│ 6001.74│ -32.70│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 51000.86│ 45577.98│ 11.90│
│应收款项 │本期销售回款降低│ 90707.39│ 74424.99│ 21.88│
│合同资产 │--- │ 244.12│ 262.31│ -6.93│
│存货 │公司生产备料和为│ 69467.41│ 59930.05│ 15.91│
│ │满足交付提前投入│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 26942.42│ 27506.86│ -2.05│
│在建工程 │--- │ 2314.80│ 2359.69│ -1.90│
│使用权资产 │--- │ 223.61│ 298.15│ -25.00│
│合同负债 │--- │ 1041.68│ 1263.05│ -17.53│
│租赁负债 │--- │ 76.35│ 152.70│ -50.00│
│应收票据 │票据到期承兑 │ 16353.68│ 41686.61│ -60.77│
│应收款项融资│本期以背书或贴现│ 471.26│ 141.35│ 233.40│
│ │为目的应收票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 47.29│ 103.54│ -54.32│
│应付票据 │应付票据到期承兑│ 16564.20│ 28260.99│ -41.39│
│应付账款 │根据生产计划购买│ 76730.24│ 56822.32│ 35.04│
│ │原材料 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 37856.62│ 41699.63│ -9.22│
│营业成本 │--- │ 27732.04│ 30242.62│ -8.30│
│销售费用 │--- │ 2413.37│ 2477.25│ -2.58│
│管理费用 │--- │ 3863.87│ 4477.50│ -13.70│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -263.23│ -100.79│ -161.18│
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 25.23│ 98.59│ -74.41│
│研发投入 │--- │ 1975.33│ 1983.97│ -0.44│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 9464.04│ 2126.42│ 345.07│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买固定资产│ -1218.95│ -2444.72│ 50.14│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付股利减少 │ -2822.21│ -4068.43│ 30.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品收到│ 5422.88│ -4386.73│ 223.62│
│价物净增加额│的现金增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认增值税进│ 597.57│ 190.91│ 213.02│
│ │项加计抵减收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账损失│ -791.00│ -581.86│ -35.94│
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -67.20│ 49.20│ -236.59│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │收取的违约金减少│ 4.60│ 7.27│ -36.72│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36153.57│ 45577.98│ 78752.54│ 41133.00│ 38389.87│ 36616.74│
│存货 │ 77662.56│ 59930.05│ 58328.39│ 49290.87│ 47056.14│ 33786.60│
│应收账款 │ 101577.02│ 74424.99│ 56275.94│ 43491.31│ 39885.13│ 32636.88│
│其他应收款 │ 783.19│ 717.35│ 872.14│ 206.01│ 306.72│ 239.84│
│流动资产合计 │ 234655.38│ 223648.44│ 225963.04│ 170927.90│ 162891.40│ 151011.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26861.34│ 27506.86│ 27571.82│ 3553.92│ 2619.14│ 2780.82│
│无形资产 │ 1161.63│ 1129.65│ 908.20│ 850.20│ 886.93│ 942.49│
│非流动资产合计 │ 32768.47│ 33208.43│ 31450.72│ 29358.57│ 20015.05│ 13436.47│
│资产总计 │ 267423.84│ 256856.87│ 257413.77│ 200286.47│ 182906.44│ 164448.19│
│流动负债 │ 106978.80│ 95590.60│ 102292.30│ 54312.88│ 44571.31│ 34620.33│
│非流动负债 │ 5744.57│ 5969.87│ 4976.10│ 4685.38│ 3686.67│ 3236.42│
│负债合计 │ 112723.37│ 101560.47│ 107268.40│ 58998.25│ 48257.98│ 37856.75│
│实收资本 │ 42665.28│ 35744.68│ 27495.90│ 20800.65│ 20800.65│ 16000.50│
│资本公积金 │ 28443.11│ 36656.56│ 44416.82│ 44314.82│ 44314.82│ 48002.97│
│盈余公积 │ 11669.10│ 11669.10│ 10797.24│ 9672.24│ 8488.25│ 7473.74│
│未分配利润 │ 75962.37│ 77227.79│ 73505.40│ 66500.50│ 61044.74│ 55114.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 154700.47│ 155296.39│ 150145.37│ 141288.22│ 134648.47│ 126591.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36153.57│ 51000.86│ 30023.15│ 45577.98│ 57859.27│ 74365.81│
│存货 │ 77662.56│ 69467.41│ 69600.76│ 59930.05│ 72828.00│ 68914.83│
│应收账款 │ 101577.02│ 90707.39│ 79611.66│ 74424.99│ 83781.82│ 70707.81│
│其他应收款 │ 783.19│ 788.99│ 710.60│ 717.35│ 691.81│ 680.77│
│流动资产合计 │ 234655.38│ 229887.74│ 223893.19│ 223648.44│ 234363.87│ 231914.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26861.34│ 26942.42│ 26991.43│ 27506.86│ 27713.38│ 27745.73│
│无形资产 │ 1161.63│ 1175.74│ 1092.65│ 1129.65│ 861.47│ 878.97│
│非流动资产合计 │ 32768.47│ 32708.19│ 32578.91│ 33208.43│ 32090.02│ 32113.30│
│资产总计 │ 267423.84│ 262595.94│ 256472.11│ 256856.87│ 266453.88│ 264027.52│
│流动负债 │ 106978.80│ 102331.57│ 95978.92│ 95590.60│ 110788.06│ 109229.08│
│非流动负债 │ 5744.57│ 5819.67│ 5899.20│ 5969.87│ 6059.95│ 6137.47│
│负债合计 │ 112723.37│ 108151.24│ 101878.11│ 101560.47│ 116848.01│ 115366.54│
│实收资本 │ 42665.28│ 42893.61│ 35744.68│ 35744.68│ 35744.68│ 35744.68│
│资本公积金 │ 28443.11│ 29922.41│ 36863.96│ 36656.56│ 37339.68│ 36949.14│
│盈余公积 │ 11669.10│ 11669.10│ 11669.10│ 11669.10│ 10797.24│ 10797.24│
│未分配利润 │ 75962.37│ 75913.98│ 76318.00│ 77227.79│ 71726.01│ 71171.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 154700.47│ 154444.69│ 154593.99│ 155296.39│ 149605.87│ 148660.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57690.68│ 110894.68│ 121089.74│ 104294.42│ 91639.45│ 86690.56│
│营业成本 │ 42407.44│ 80386.35│ 86887.30│ 73643.53│ 64655.78│ 59039.36│
│营业税金及附加 │ 343.92│ 658.68│ 751.12│ 178.33│ 172.25│ 224.20│
│销售费用 │ 3906.94│ 5193.54│ 4605.49│ 3733.89│ 2968.35│ 3326.03│
│财务费用 │ -308.09│ -794.42│ -196.12│ -98.73│ -69.24│ -33.30│
│管理费用 │ 5552.05│ 7412.73│ 7929.65│ 6710.20│ 5776.73│ 5724.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 238.20│ 601.62│ 931.95│ 1157.31│
│营业利润 │ 1472.71│ 9252.80│ 11681.91│ 12530.47│ 10897.14│ 12252.31│
│营业外收入 │ 25.01│ 14.45│ 8.90│ 7.46│ 65.66│ 5.77│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 1497.72│ 9267.25│ 11690.81│ 12537.93│ 10962.79│ 12258.08│
│所得税 │ -96.43│ 548.61│ 440.82│ 698.02│ 817.66│ 1112.62│
│净利润 │ 1594.15│ 8718.64│ 11249.99│ 11839.91│ 10145.13│ 11145.46│
│归属母公司净利润 │ 1594.15│ 8718.64│ 11249.99│ 11839.91│ 10145.13│ 11145.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57690.68│ 37856.62│ 10706.45│ 110894.68│ 64245.21│ 41699.63│
│营业成本 │ 42407.44│ 27732.04│ 7934.75│ 80386.35│ 47155.23│ 30242.62│
│营业税金及附加 │ 343.92│ 308.21│ 52.46│ 658.68│ 453.96│ 395.35│
│销售费用 │ 3906.94│ 2413.37│ 1118.43│ 5193.54│ 3932.02│ 2477.25│
│财务费用 │ -308.09│ -263.23│ -113.15│ -794.42│ -456.82│ -100.79│
│管理费用 │ 5552.05│ 3863.87│ 2265.08│ 7412.73│ 6257.77│ 4477.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1472.71│ 1566.40│ -913.58│ 9252.80│ 2312.11│ 1881.97│
│营业外收入 │ 25.01│ 4.60│ 3.79│ 14.45│ 7.35│ 7.27│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 1497.72│ 1571.00│ -909.79│ 9267.25│ 2319.46│ 1889.24│
│所得税 │ -96.43│ 25.23│ ---│ 548.61│ -25.54│ 98.59│
│净利润 │ 1594.15│ 1545.77│ -909.79│ 8718.64│ 2345.00│ 1790.65│
│归属母公司净利润 │ 1594.15│ 1545.77│ -909.79│ 8718.64│ 2345.00│ 1790.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59953.70│ 80286.51│ 109828.99│ 87442.80│ 72533.11│ 76787.87│
│经营活动现金流出 │ 63144.37│ 103567.87│ 87693.41│ 76494.94│ 71012.09│ 72684.10│
│经营活动现金流量净额│ -3190.68│ -23281.37│ 22135.58│ 10947.86│ 1521.02│ 4103.77│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 45239.29│ 82102.03│ 124932.45│ 118657.31│
│资本性支出 │ 1459.32│ 5824.77│ 2695.87│ 8603.64│ 5963.35│ 6977.15│
│投资活动现金流出 │ 1459.32│ 5824.77│ 32695.87│ 85103.64│
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