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天奥电子(002935)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002935 天奥电子 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 2345.00│ 1790.65│ -1085.43│ 11249.99│ │净利润增长率(%) │ -47.02│ -48.68│ 10.37│ -4.98│ │扣非净利润(万) │ 2161.53│ 1634.87│ -1115.91│ 10763.89│ │营业总收入(万元) │ 64245.21│ 41699.63│ 12528.62│ 121089.74│ │总营收同比增长率(%) │ 15.52│ 6.82│ 77.15│ 16.10│ │加权净资产收益率(%) │ 1.56│ 1.19│ -0.73│ 7.61│ │资产负债比率(%) │ 43.85│ 43.70│ 39.77│ 41.67│ │净利润现金含量(%) │ -579.04│ 118.75│ 1168.65│ 196.76│ │基本每股收益(元) │ 0.0648│ 0.0490│ -0.0401│ 0.4160│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0605│ 0.0446│ -0.0406│ 0.3981│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0656│ 0.0501│ -0.0395│ 0.4092│ │每股资本公积金(元) │ 1.0446│ 1.0337│ 1.6296│ 1.6154│ │每股未分配利润(元) │ 2.0066│ 1.9911│ 2.6338│ 2.6733│ │每股净资产(元) │ 4.1854│ 4.1590│ 5.4354│ 5.4606│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3799│ 0.0595│ -0.4613│ 0.8050│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4426.51│ 3488.97│ -1210.97│ 11839.91│ │归母净利(调整后:万) │ 4426.51│ 3488.97│ -1210.97│ 11839.91│ │净利润增长率(%) │ -4.94│ 2.14│ -26.47│ 16.71│ │扣非净利润(万) │ 4033.40│ 3144.25│ -1374.50│ 11067.43│ │营业总收(未调整:万) │ 55614.68│ 39036.14│ 7072.48│ 104294.42│ │营业总收(调整后:万) │ 55614.68│ 39036.14│ 7072.48│ 104294.42│ │总营收同比增长率(%) │ 1.31│ 6.64│ 9.21│ 13.81│ │加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 2.44│ -0.86│ 8.58│ │资产负债比率(%) │ 40.04│ 37.68│ 31.45│ 29.46│ │净利润现金含量(%) │ -207.11│ -85.34│ 30.64│ 92.47│ │基本每股收益(元) │ 0.1637│ 0.1290│ -0.0582│ 0.5692│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1468│ 0.1163│ -0.0661│ 0.5321│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1611│ 0.1290│ -0.0582│ 0.5692│ │每股资本公积金(元) │ 1.5920│ 1.4080│ 2.1305│ 2.1305│ │每股未分配利润(元) │ 2.4683│ 2.4729│ 3.1388│ 3.1970│ │每股净资产(元) │ 5.2034│ 5.2386│ 6.7343│ 6.7925│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3337│ -0.1101│ -0.0178│ 0.5263│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.12│ 2.12│ 2.32│ 2.21│ │速动比率 │ 1.46│ 1.49│ 1.64│ 1.64│ │资产负债比率(%) │ 43.85│ 43.70│ 39.77│ 41.67│ │产权比率 │ 0.78│ 0.78│ 0.66│ 0.71│ │现金流比率%-短期债务│ -12.26│ 1.95│ -13.53│ 21.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.30│ 2.44│ 2.91│ 3.15│ │速动比率 │ 1.32│ 1.45│ 1.85│ 2.24│ │资产负债比率(%) │ 40.04│ 37.68│ 31.45│ 29.46│ │产权比率 │ 0.67│ 0.60│ 0.46│ 0.42│ │现金流比率%-短期债务│ -10.12│ -3.70│ -0.62│ 20.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.92│ 0.66│ 0.22│ 2.43│ │存货周转率 │ 0.72│ 0.48│ 0.15│ 1.62│ │流动资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.06│ 0.61│ │固定资产周转率 │ 2.32│ 1.51│ 0.46│ 7.78│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.05│ 0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.29│ 0.80│ 0.16│ 2.50│ │存货周转率 │ 0.57│ 0.43│ 0.09│ 1.53│ │流动资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.04│ 0.63│ │固定资产周转率 │ 3.65│ 2.55│ 0.46│ 33.79│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.03│ 0.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.57│ 1.20│ -0.73│ 7.49│ │销售毛利率 │ 26.60│ 27.48│ 26.01│ 28.25│ │营业利润率 │ 3.60│ 4.51│ -8.69│ 9.65│ │销售净利率 │ 3.65│ 4.29│ -8.66│ 9.29│ │总资产净利率 │ 0.90│ 0.69│ -0.43│ 4.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.10│ 2.46│ -0.86│ 8.38│ │销售毛利率 │ 29.11│ 29.07│ 29.12│ 29.39│ │营业利润率 │ 8.24│ 9.60│ -17.16│ 12.01│ │销售净利率 │ 7.96│ 8.94│ -17.12│ 11.35│ │总资产净利率 │ 2.02│ 1.63│ -0.60│ 6.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 15.52│ 6.82│ 77.15│ 16.10│ │营业利润增长率 │ -49.54│ -49.76│ 10.31│ -6.77│ │净利润增长率 │ -47.02│ -48.68│ 10.37│ -4.98│ │净资产增长率 │ -0.36│ -0.99│ -0.46│ 6.27│ │总资产增长率 │ 3.51│ 2.57│ -3.60│ 28.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1.31│ 6.64│ 9.21│ 13.81│ │营业利润增长率 │ -4.20│ 6.97│ -26.78│ 14.99│ │净利润增长率 │ -4.94│ 2.14│ -26.47│ 16.71│ │净资产增长率 │ 1.17│ 0.26│ -0.86│ 4.93│ │总资产增长率 │ 19.02│ 13.49│ 2.02│ 9.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │税金及附加 │应交增值税增加 │ 453.96│ 141.22│ 221.45│ │管理费用 │股权激励成本摊销│ 6257.77│ 4810.29│ 30.09│ │财务费用 │利息收入增加 │ -456.82│ -188.15│ -142.79│ │投资收益 │本期无现金理财收│ ---│ 238.20│ -100.00│ │ │益 │ │ │ │ │信用减值损失│销售回款率降低,│ -1354.41│ -2.83│ -47770.66│ │ │应收账款增加 │ │ │ │ │资产减值损失│前期计提的跌价准│ 47.23│ -4.56│ 1136.41│ │ │备转回 │ │ │ │ │资产处置收益│本期无资产处置收│ ---│ 25.34│ -100.00│ │ │益 │ │ │ │ │营业外收入 │收取三方违约金 │ 7.35│ 5.60│ 31.25│ │所得税费用 │本期利润总额减少│ -25.54│ 161.05│ -115.86│ │净利润 │毛利率下降、摊销│ 2345.00│ 4426.51│ -47.02│ │ │费用增加、计提信│ │ │ │ │ │用减值损失等 │ │ │ │ │经营活动产生│支付税金、支付给│ -13578.50│ -9167.80│ -48.11│ │的现金流量净│职工的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期无收回投资 │ -3246.34│ 13282.58│ -124.44│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│去年同期吸收投资│ -4068.43│ 2613.32│ -255.68│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │应收票据 │票据到期 │ 15564.23│ 28188.84│ -44.79│ │应收款项 │销售回款率降低 │ 83781.82│ 56275.94│ 48.88│ │应收款项融资│本期末无持有以背│ ---│ 408.07│ -100.00│ │ │书或贴现为目的应│ │ │ │ │ │收票据 │ │ │ │ │递延所得税资│股权激励成本摊销│ 1398.64│ 1026.04│ 36.31│ │产 │及坏账准备计提 │ │ │ │ │应付账款 │根据生产计划购买│ 64887.66│ 45142.89│ 43.74│ │ │原材料 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳增值税、│ 900.03│ 3974.96│ -77.36│ │ │企业所得税 │ │ │ │ │其他流动负债│预收合同款 │ 33.48│ 16.38│ 104.38│ │租赁负债 │结算房租 │ 205.85│ 327.22│ -37.09│ │股本 │资本公积转增股本│ 35744.68│ 27495.90│ 30.00│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 74365.81│ 78752.54│ -5.57│ │应收款项 │本期销售回款率降│ 70707.81│ 56275.94│ 25.64│ │ │低 │ │ │ │ │合同资产 │--- │ 155.33│ 210.00│ -26.03│ │存货 │公司生产备料和为│ 68914.83│ 58328.39│ 18.15│ │ │满足交付提前投入│ │ │ │ │固定资产 │--- │ 27745.73│ 27571.82│ 0.63│ │在建工程 │--- │ 1866.24│ 1466.18│ 27.29│ │使用权资产 │--- │ 398.73│ 478.48│ -16.67│ │合同负债 │确认收入 │ 2393.65│ 4759.71│ -49.71│ │租赁负债 │--- │ 246.44│ 327.22│ -24.69│ │应收票据 │票据到期承兑 │ 13652.28│ 28188.84│ -51.57│ │应收款项融资│本期无持有以背书│ ---│ 408.07│ -100.00│ │ │或贴现为目的应收│ │ │ │ │ │票据 │ │ │ │ │应交税费 │缴纳增值税、企业│ 2023.75│ 3974.96│ -49.09│ │ │所得税 │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 29.41│ 16.38│ 79.55│ │股本 │资本公积转增股本│ 35744.68│ 27495.90│ 30.00│ │营业收入 │--- │ 41699.63│ 39036.14│ 6.82│ │营业成本 │--- │ 30242.62│ 27688.61│ 9.22│ │销售费用 │--- │ 2477.25│ 2127.55│ 16.44│ │管理费用 │股权激励摊销 │ 4477.50│ 3117.28│ 43.63│ │财务费用 │--- │ -100.79│ -114.33│ 11.85│ │所得税费用 │本期利润较上年同│ 98.59│ 262.48│ -62.44│ │ │期减少 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 1983.97│ 2311.43│ -14.17│ │经营活动产生│销售商品收到的现│ 2126.42│ -2977.47│ 171.42│ │的现金流量净│金增加及购买商品│ │ │ │ │额 │支付现金减少 │ │ │ │ │投资活动产生│去年同期理财产品│ -2444.72│ 13802.36│ -117.71│ │的现金流量净│到期 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│支付股利增加 │ -4068.43│ -3129.31│ -30.01│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -4386.73│ 7695.58│ -157.00│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │税金及附加 │增值税应税收入增│ 395.35│ 97.34│ 306.15│ │ │加 │ │ │ │ │投资收益 │本期未购买理财产│ ---│ 238.20│ -100.00│ │ │品 │ │ │ │ │资产减值损失│存货跌价准备冲回│ 49.20│ -4.56│ 1179.67│ │资产处置收益│去年同期处置资产│ ---│ 0.99│ -100.00│ │营业外收入 │收取违约金 │ 7.27│ 5.52│ 31.70│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 57859.27│ 74365.81│ 65193.25│ 78752.54│ │存货 │ 72828.00│ 68914.83│ 63555.08│ 58328.39│ │应收账款 │ 83781.82│ 70707.81│ 58108.00│ 56275.94│ │其他应收款 │ 691.81│ 680.77│ 1374.04│ 872.14│ │流动资产合计 │ 234363.87│ 231914.22│ 217089.53│ 225963.04│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 27713.38│ 27745.73│ 27155.62│ 27571.82│ │无形资产 │ 861.47│ 878.97│ 887.05│ 908.20│ │非流动资产合计 │ 32090.02│ 32113.30│ 31047.98│ 31450.72│ │资产总计 │ 266453.88│ 264027.52│ 248137.51│ 257413.77│ │流动负债 │ 110788.06│ 109229.08│ 93783.38│ 102292.30│ │非流动负债 │ 6059.95│ 6137.47│ 4903.65│ 4976.10│ │负债合计 │ 116848.01│ 115366.54│ 98687.03│ 107268.40│ │实收资本 │ 35744.68│ 35744.68│ 27495.90│ 27495.90│ │资本公积金 │ 37339.68│ 36949.14│ 44807.37│ 44416.82│ │盈余公积 │ 10797.24│ 10797.24│ 10797.24│ 10797.24│ │未分配利润 │ 71726.01│ 71171.66│ 72419.97│ 73505.40│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 149605.87│ 148660.98│ 149450.48│ 150145.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 47860.96│ 48828.44│ 39980.52│ 41133.00│ │存货 │ 87975.12│ 79714.10│ 63486.32│ 49290.87│ │应收账款 │ 42827.31│ 53794.53│ 46278.58│ 43491.31│ │其他应收款 │ 144.75│ 53.31│ 167.08│ 206.01│ │流动资产合计 │ 207833.17│ 196796.26│ 173710.35│ 170927.90│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 26913.71│ 27091.44│ 26943.68│ 3553.92│ │无形资产 │ 875.73│ 845.50│ 835.32│ 850.20│ │非流动资产合计 │ 30552.24│ 30508.71│ 30623.41│ 29358.57│ │资产总计 │ 238385.41│ 227304.98│ 204333.76│ 200286.47│ │流动负债 │ 90553.65│ 80586.95│ 59605.34│ 54312.88│ │非流动负债 │ 4888.74│ 5060.95│ 4651.18│ 4685.38│ │负债合计 │ 95442.39│ 85647.89│ 64256.51│ 58998.25│ │实收资本 │ 27471.33│ 27040.85│ 20800.65│ 20800.65│ │资本公积金 │ 43735.17│ 38074.63│ 44314.82│ 44314.82│ │盈余公积 │ 9672.24│ 9672.24│ 9672.24│ 9672.24│ │未分配利润 │ 67806.92│ 66869.37│ 65289.53│ 66500.50│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 142943.02│ 141657.08│ 140077.24│ 141288.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 64245.21│ 41699.63│ 12528.62│ 121089.74│ │营业成本 │ 47155.23│ 30242.62│ 9269.55│ 86887.30│ │营业税金及附加 │ 453.96│ 395.35│ 72.75│ 751.12│ │销售费用 │ 3932.02│ 2477.25│ 1150.10│ 4605.49│ │财务费用 │ -456.82│ -100.79│ -18.93│ -196.12│ │管理费用 │ 6257.77│ 4477.50│ 2531.92│ 7929.65│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 238.20│ │营业利润 │ 2312.11│ 1881.97│ -1088.79│ 11681.91│ │营业外收入 │ 7.35│ 7.27│ 3.36│ 8.90│ │营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │利润总额 │ 2319.46│ 1889.24│ -1085.43│ 11690.81│ │所得税 │ -25.54│ 98.59│ ---│ 440.82│ │净利润 │ 2345.00│ 1790.65│ -1085.43│ 11249.99│ │归属母公司净利润 │ 2345.00│ 1790.65│ -1085.43│ 11249.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 55614.68│ 39036.14│ 7072.48│ 104294.42│ │营业成本 │ 39425.27│ 27688.61│ 5012.72│ 73643.53│ │营业税金及附加 │ 141.22│ 97.34│ 0.10│ 178.33│ │销售费用 │ 3303.83│ 2127.55│ 1151.25│ 3733.89│ │财务费用 │ -188.15│ -114.33│ -28.15│ -98.73│ │管理费用 │ 4810.29│ 3117.28│ 1821.28│ 6710.20│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 238.20│ 238.20│ 119.34│ 601.62│ │营业利润 │ 4581.96│ 3745.92│ -1213.96│ 12530.47│ │营业外收入 │ 5.60│ 5.52│ 2.99│ 7.46│ │营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │利润总额 │ 4587.56│ 3751.44│ -1210.97│ 12537.93│ │所得税 │ 161.05│ 262.48│ ---│ 698.02│ │净利润 │ 4426.51│ 3488.97│ -1210.97│ 11839.91│ │归属母公司净利润 │ 4426.51│ 3488.97│ -1210.97│ 11839.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 53888.66│ 40335.03│ 12907.75│ 109828.99│ │经营活动现金流出 │ 67467.16│ 38208.61│ 25592.57│ 87693.41│ │经营活动现金流量净额│ -13578.50│ 2126.42│ -12684.82│ 22135.58│ │投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 45239.29│ │资本性支出 │ 3246.34│ 2444.72│ 874.48│ 2695.87│ │投资活动现金流出 │ 3246.34│ 2444.72│ 874.48│ 32695.87│ │投资活动现金流量净额│ -3246.34│ -2444.72│ -874.48│ 12543.43│ │筹资活动现金流入 │ 54.79│ 54.79│ ---│ 6070.14│ │筹资活动现金流出 │ 4123.22│ 4123.22│ 54.79│ 3129.46│ │筹资活动现金流量净额│ -4068.43│ -4068.43│ -54.79│ 2940.68│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -20893.27│ -4386.73│ -13614.09│ 37619.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 52182.15│ 37909.73│ 19986.16│ 87442.80│ │经营活动现金流出 │ 61349.95│ 40887.21│ 20357.23│ 76494.94│ │经营活动现金流量净额│ -9167.80│ -2977.47│ -371.07│ 10947.86│ │投资活动现金流入 │ 45239.32│ 45239.32│ 15120.04│ 82102.03│ │资本性支出 │ 1956.74│ 1436.95│ 901.45│ 8603.64│ │投资活动现金流出 │ 31956.74│ 31436.95│ 15901.45│ 85103.64│ │投资活动现金流量净额│ 13282.58│ 13802.36│ -781.41│ -3001.61│ │筹资活动现金流入 │ 5742.77│ 0.14│ 0.14│ 190.06│ │筹资活动现金流出 │ 3129.46│ 3129.46│ ---│ 5315.56│ │筹资活动现金流量净额│ 2613.32│ -3129.31│ 0.14│ -5125.49│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 6728.10│ 7695.58│ -1152.34│ 2820.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 7072.48│ 5.84│ -1210.97│ -10.76│ │二季报 │ 31963.66│ 26.40│ 4699.94│ 41.78│ │三季报 │ 16578.53│ 13.69│ 937.55│ 8.33│ │四季报 │ 65475.06│ 54.07│ 6823.48│ 60.65│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 6476.25│ 6.21│ -957.51│ -8.09│ │二季报 │ 30129.36│ 28.89│ 4373.41│ 36.94│ │三季报 │ 18288.64│ 17.54│ 1240.85│ 10.48│ │四季报 │ 49400.16│ 47.37│ 7183.16│ 60.67│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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