财务分析☆ ◇002936 郑州银行 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】
【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 107009.80│ 189500.50│ 187576.20│ 185011.70│ 242230.40│ 322619.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 187576.20│ 185011.70│ 242230.40│ 322619.20│
│净利润增长率(%) │ 5.37│ 1.03│ 1.39│ -23.62│ -24.92│ 1.85│
│扣非净利润(万) │ 107039.70│ 182403.50│ 185867.80│ 180444.70│ 234330.50│ 320329.20│
│营业总收(未调整:万) │ 352091.90│ 1292114.50│ 1287720.00│ 1366729.00│ 1510135.00│ 1480053.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1287720.00│ 1366729.00│ 1510135.00│ 1480053.90│
│总营收同比增长率(%) │ 1.31│ 0.34│ -5.78│ -9.50│ 2.03│ 1.33│
│加权净资产收益率(%) │ 2.35│ 3.16│ 3.21│ 3.29│ 3.53│ 7.17│
│资产负债比率(%) │ 92.60│ 92.36│ 91.68│ 91.39│ 91.10│ 89.67│
│净利润现金含量(%) │ 1453.41│ 1153.24│ 467.30│ 89.08│ -1294.22│ -1321.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1600│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1600│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1600│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1177│ 0.2084│ 0.2063│ 0.2035│ 0.2931│ 0.3903│
│每股资本公积金(元) │ 0.6592│ 0.6592│ 0.6583│ 0.6583│ 0.8241│ 0.9016│
│每股未分配利润(元) │ 1.8743│ 1.7566│ 1.7200│ 1.6834│ 1.7686│ 1.6579│
│每股净资产(元) │ 5.0800│ 4.9600│ 4.8884│ 4.6700│ 4.9300│ 4.8300│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7106│ 2.4036│ 0.9641│ 0.1813│ -3.7929│ -5.1562│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 107009.80│ 189500.50│ 227905.10│ 162735.90│ 101559.10│ 187576.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 101559.10│ 187576.20│
│净利润增长率(%) │ 5.37│ 1.03│ 1.56│ 2.10│ 4.98│ 1.39│
│扣非净利润(万) │ 107039.70│ 182403.50│ 227906.00│ 162789.80│ 101573.90│ 185867.80│
│营业总收(未调整:万) │ 352091.90│ 1292114.50│ 939473.20│ 668999.70│ 347546.70│ 1287720.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 347546.70│ 1287720.00│
│总营收同比增长率(%) │ 1.31│ 0.34│ 3.91│ 4.64│ 2.22│ -5.78│
│加权净资产收益率(%) │ 2.35│ 3.16│ 5.06│ 3.62│ 2.28│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 92.60│ 92.36│ 92.25│ 92.03│ 92.00│ 91.68│
│净利润现金含量(%) │ 1453.41│ 1153.24│ 754.12│ 476.69│ -13.61│ 467.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1600│ 0.2500│ 0.1800│ 0.1100│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.1500│ 0.2500│ 0.1800│ 0.1100│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1177│ 0.2084│ 0.2507│ 0.1790│ 0.1117│ 0.2063│
│每股资本公积金(元) │ 0.6592│ 0.6592│ 0.6583│ 0.6583│ 0.6583│ 0.6583│
│每股未分配利润(元) │ 1.8743│ 1.7566│ 1.9506│ 1.8789│ 1.8317│ 1.7200│
│每股净资产(元) │ 5.0800│ 4.9600│ 5.0300│ 5.0000│ 4.9100│ 4.8884│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7106│ 2.4036│ 1.8900│ 0.8532│ -0.0200│ 0.9641│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 92.60│ 92.36│ 91.68│ 91.39│ 91.10│ 89.67│
│产权比率 │ 12.91│ 12.47│ 11.39│ 10.99│ 10.61│ 8.93│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 92.60│ 92.36│ 92.25│ 92.03│ 92.00│ 91.68│
│产权比率 │ 12.91│ 12.47│ 12.31│ 11.94│ 11.89│ 11.39│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 6.34│ 5.99│ 6.24│ 6.83│ 5.32│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.03│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 6.34│ 4.59│ 3.25│ 1.67│ 5.99│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.90│ 3.44│ 3.45│ 3.53│ 4.77│ 5.58│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 37.07│ 14.57│ 13.98│ 12.69│ 18.62│ 26.93│
│销售净利率 │ 30.80│ 14.77│ 14.47│ 13.61│ 17.22│ 22.96│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.27│ 0.29│ 0.30│ 0.45│ 0.61│
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│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.90│ 3.44│ 4.09│ 2.93│ 1.86│ 3.45│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 37.07│ 14.57│ 28.10│ 29.21│ 34.69│ 13.98│
│销售净利率 │ 30.80│ 14.77│ 24.48│ 24.91│ 29.23│ 14.47│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.27│ 0.32│ 0.24│ 0.15│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.31│ 0.34│ -5.78│ -9.50│ 2.03│ 1.33│
│营业利润增长率 │ 8.24│ 4.62│ 3.78│ -38.32│ -29.46│ -0.79│
│净利润增长率 │ 5.37│ 1.03│ 1.39│ -23.62│ -24.92│ 1.85│
│净资产增长率 │ 2.07│ 1.13│ 3.80│ 3.31│ -12.11│ 29.83│
│总资产增长率 │ 5.35│ 9.95│ 7.24│ 6.63│ 2.88│ 4.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.31│ 0.34│ 3.91│ 4.64│ 2.22│ -5.78│
│营业利润增长率 │ 8.24│ 4.62│ 3.07│ 4.53│ 4.65│ 3.78│
│净利润增长率 │ 5.37│ 1.03│ 1.56│ 2.10│ 4.98│ 1.39│
│净资产增长率 │ 2.07│ 1.13│ 2.39│ 1.91│ 0.40│ 3.80│
│总资产增长率 │ 5.35│ 9.95│ 9.93│ 6.41│ 4.46│ 7.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.银行专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│资本净额(元) │ 622.19亿│ 603.38亿│ 601.74亿│ 563.73亿│ 552.92亿│ 631.67亿│
│核心一级资本净额(元)│ 450.82亿│ 435.50亿│ 436.99亿│ 405.27亿│ 403.83亿│ 399.49亿│
│风险加权资产(元) │ 5429.05亿│ 5154.05亿│ 4987.81亿│ 4554.91亿│ 4347.70亿│ 4210.14亿│
│存款总额(元) │ 5032.72亿│ 4630.75亿│ 4045.38亿│ 3609.61亿│ 3377.08亿│ 3188.13亿│
│贷款总额(元) │ 4136.03亿│ 4102.64亿│ 3876.90亿│ 3606.08亿│ 3309.21亿│ 2890.28亿│
│不良贷款(元) │ 70.09亿│ 70.29亿│ 69.23亿│ 67.57亿│ 62.22亿│ 53.45亿│
│存贷比例% │ 80.53│ 88.60│ 95.84│ 99.90│ 97.99│ 98.13│
│资本充足率% │ 11.46│ 11.71│ 12.06│ 12.38│ 12.72│ 15.00│
│核心一级资本充足率% │ 8.30│ 8.45│ 8.76│ 8.90│ 9.29│ 9.49│
│不良贷款率% │ 1.69│ 1.71│ 1.79│ 1.87│ 1.88│ 1.85│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 202.75│ 185.81│ 182.99│ 174.87│ 165.73│ 156.58│
│净利差% │ ---│ 1.54│ 1.63│ 2.00│ 2.18│ 2.24│
│净息差% │ ---│ 1.61│ 1.72│ 2.08│ 2.27│ 2.31│
│成本收入比% │ 14.30│ 27.67│ 28.95│ 27.11│ 22.99│ 22.98│
│非利息收入占营业收入│ ---│ 15.92│ 19.51│ 14.10│ 18.86│ 19.27│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 3.51│ 3.87│ 4.38│ 4.65│ 4.94│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 1.97│ 2.24│ 2.38│ 2.47│ 2.70│
│单一最大客户贷款比例│ ---│ 4.80│ 4.89│ 5.32│ 5.18│ 4.75│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ ---│ 39.72│ 38.24│ 35.36│ 34.06│ 27.66│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本净额(元) │ 622.19亿│ 603.38亿│ 619.12亿│ 609.71亿│ 602.75亿│ 601.74亿│
│核心一级资本净额(元)│ 450.82亿│ 435.50亿│ 451.97亿│ 442.55亿│ 438.08亿│ 436.99亿│
│风险加权资产(元) │ 5429.05亿│ 5154.05亿│ 5159.95亿│ 5146.65亿│ 5019.36亿│ 4987.81亿│
│存款总额(元) │ 5032.72亿│ 4630.75亿│ 4595.18亿│ 4466.62亿│ 4301.12亿│ 4045.38亿│
│贷款总额(元) │ 4136.03亿│ 4102.64亿│ 4067.17亿│ 4060.94亿│ 4002.36亿│ 3876.90亿│
│不良贷款(元) │ 70.09亿│ 70.29亿│ 71.58亿│ 71.65亿│ 71.51亿│ 69.23亿│
│存贷比例% │ 80.53│ 88.60│ 86.76│ 90.92│ 91.32│ 95.84│
│资本充足率% │ 11.46│ 11.71│ 12.00│ 11.85│ 12.01│ 12.06│
│核心一级资本充足率% │ 8.30│ 8.45│ 8.76│ 8.60│ 8.73│ 8.76│
│不良贷款率% │ 1.69│ 1.71│ 1.76│ 1.76│ 1.79│ 1.79│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 202.75│ 185.81│ 186.17│ 179.20│ 191.16│ 182.99│
│净利差% │ ---│ 1.54│ ---│ 1.56│ ---│ 1.63│
│净息差% │ ---│ 1.61│ ---│ 1.64│ ---│ 1.72│
│成本收入比% │ 14.30│ 27.67│ 23.99│ 22.06│ 17.94│ 28.95│
│非利息收入占营业收入│ ---│ 15.92│ ---│ 20.02│ ---│ 19.51│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 3.51│ ---│ 3.60│ ---│ 3.87│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 1.97│ ---│ 2.04│ ---│ 2.24│
│单一最大客户贷款比例│ ---│ 4.80│ ---│ 4.82│ ---│ 4.89│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ ---│ 39.72│ ---│ 38.07│ ---│ 38.24│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【7.贷款五级分类】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│正常类(元) │ 3983.53亿│ 3949.60亿│ 3729.29亿│ 3464.69亿│ 3180.42亿│ 2772.94亿│
│关注类(元) │ 82.41亿│ 82.74亿│ 78.38亿│ 73.83亿│ 66.57亿│ 63.89亿│
│次级类(元) │ 44.94亿│ 45.54亿│ 31.28亿│ 36.74亿│ 47.07亿│ 45.94亿│
│可疑类(元) │ 9.29亿│ 8.82亿│ 18.67亿│ 12.92亿│ 13.37亿│ 7.12亿│
│损失类(元) │ 15.86亿│ 15.93亿│ 19.28亿│ 17.90亿│ 1.79亿│ 3974.50万│
│贷款合计(元) │ 4136.03亿│ 4102.64亿│ 3876.90亿│ 3606.08亿│ 3309.21亿│ 2890.28亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ ---│ 2.92│ 3.69│ 1.98│ 1.33│ 4.58│
│关注类贷款迁徙率% │ ---│ 16.93│ 15.65│ 11.38│ 16.92│ 48.26│
│次级类贷款迁徙率% │ ---│ 15.98│ 81.18│ 85.59│ 25.19│ 1.35│
│可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 15.44│ 73.34│ 47.40│ 9.33│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 3983.53亿│ 3949.60亿│ 3912.74亿│ 3907.01亿│ 3849.68亿│ 3729.29亿│
│关注类(元) │ 82.41亿│ 82.74亿│ 82.85亿│ 82.28亿│ 81.16亿│ 78.38亿│
│次级类(元) │ 44.94亿│ 45.54亿│ 43.27亿│ 42.06亿│ 33.43亿│ 31.28亿│
│可疑类(元) │ 9.29亿│ 8.82亿│ 12.71亿│ 13.86亿│ 18.74亿│ 18.67亿│
│损失类(元) │ 15.86亿│ 15.93亿│ 15.59亿│ 15.73亿│ 19.35亿│ 19.28亿│
│贷款合计(元) │ 4136.03亿│ 4102.64亿│ 4067.17亿│ 4060.94亿│ 4002.36亿│ 3876.90亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ ---│ 2.92│ ---│ 1.14│ ---│ 3.69│
│关注类贷款迁徙率% │ ---│ 16.93│ ---│ 5.32│ ---│ 15.65│
│次级类贷款迁徙率% │ ---│ 15.98│ ---│ ---│ ---│ 81.18│
│可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 15.44│ ---│ 2.98│ ---│ 73.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│投资收益 │金融资产处置收益│ 56289.50│ 85129.90│ -33.88│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│债券公允价值变动│ 17279.50│ -15357.20│ 212.52│
│损益 │ │ │ │ │
│资产处置损益│抵债资产处置收益│ 12.80│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│汇兑损益 │美元兑人民币汇率│ -2468.00│ -625.10│ -294.82│
│ │变动 │ │ │ │
│其他业务收入│抵债资产租金收入│ 1638.60│ 813.40│ 101.45│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 4.40│ 26.10│ -83.14│
│营业外收入 │久悬未取收入增加│ 279.00│ 53.50│ 421.50│
│营业外支出 │罚没款支出增加 │ 242.70│ 68.00│ 256.91│
│少数股东损益│子公司经营业绩变│ 1427.80│ 32.90│ 4239.82│
│ │动 │ │ │ │
│拆出资金 │本行综合考虑资产│ 3751179.20│ 2560790.50│ 46.49│
│ │负债匹配及市场流│ │ │ │
│ │动性情况对该类资│ │ │ │
│ │产结构进行调整 │ │ │ │
│买入返售金融│本行综合考虑资产│ 693868.60│ 439752.00│ 57.79│
│资产 │负债匹配及市场流│ │ │ │
│ │动性情况对该类资│ │ │ │
│ │产结构进行调整 │ │ │ │
│衍生金融资产│远期外汇业务变动│ ---│ 105.20│ -100.00│
│衍生金融负债│远期外汇业务变动│ 243.10│ ---│ ---│
│以公允价值计│同业存单投资增加│ 5853458.60│ 3986946.90│ 46.82│
│量且其变动计│ │ │ │ │
│入其他综合收│ │ │ │ │
│益的金融投资│ │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税费用增│ 72112.60│ 54004.70│ 33.53│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│以公允价值计量且│ 15844.60│ 8621.20│ 83.79│
│ │其变动计入其他综│ │ │ │
│ │合收益的债券投资│ │ │ │
│ │公允价值增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利息净收入 │业务规模调整导致│ 1086411.00│ 1036460.50│ 4.82│
│ │利息净收入增加人│ │ │ │
│ │民币7.67亿元，收│ │ │ │
│ │益率或成本率变动│ │ │ │
│ │导致利息净收入减│ │ │ │
│ │少人民币2.67亿元│ │ │ │
│非利息收入 │--- │ 205703.50│ 251259.50│ -18.13│
│营业收入 │--- │ 1292114.50│ 1287720.00│ 0.34│
│营业支出 │--- │ 1103844.80│ 1107757.20│ -0.35│
│税金及附加 │--- │ 18135.20│ 16607.40│ 9.20│
│业务及管理费│本行加强财务资源│ 355920.90│ 371293.40│ -4.14│
│ │配置 │ │ │ │
│信用减值损失│本行根据市场经营│ 728189.20│ 718347.60│ 1.37│
│ │环境及资产风险变│ │ │ │
│ │化情况计提信用减│ │ │ │
│ │值损失人民币72.8│ │ │ │
│ │2亿元 │ │ │ │
│其他业务成本│--- │ 1599.50│ 1508.80│ 6.01│
│营业利润 │--- │ 188269.70│ 179962.80│ 4.62│
│营业外收支净│--- │ 1736.00│ -1319.70│ 231.55│
│额 │ │ │ │ │
│税前利润 │--- │ 190005.70│ 178643.10│ 6.36│
│所得税费用 │税前利润、免税收│ -883.90│ -7703.90│ 88.53│
│ │入等项目变动 │ │ │ │
│净利润 │--- │ 190889.60│ 186347.00│ 2.44│
│归属于本行股│--- │ 189500.50│ 187576.20│ 1.03│
│东的净利润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│子公司经营业绩变│ 1389.10│ -1229.20│ 213.01│
│ │动 │ │ │ │
│经营活动现金│吸收存款净增加额│ 9351517.20│ 7747040.60│ 20.71│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│交易目的持有的金│ 7166126.30│ 6870505.00│ 4.30│
│流出小计 │融资产现金流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2185390.90│ 876535.60│ 149.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资收到的现│ 12786902.00│ 7597781.60│ 68.30│
│流入小计 │金流入增加 │ │ │ │
│投资活动现金│投资支付的现金增│ 14572197.90│ 8793828.50│ 65.71│
│流出小计 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1785295.90│ -1196046.90│ -49.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│发行债券所收到的│ 16727891.50│ 16304106.80│ 2.60│
│流入小计 │现金流入增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿付债券本金所支│ 17016077.80│ 15794492.50│ 7.73│
│流出小计 │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -288186.30│ 509614.30│ -156.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ -349.20│ 127.40│ -374.10│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 111559.50│ 190230.40│ -41.36│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│公允价值变动│以公允价值计量的│ -37840.30│ 13053.10│ -389.90│
│损益 │金融资产估值变动│ │ │ │
│资产处置收益│抵债资产处置收益│ 8011.00│ -0.20│ 4005600.00│
│ │增加 │ │ │ │
│汇兑损益 │美元兑人民币汇率│ -3375.50│ 174.00│ -2039.94│
│ │变动 │ │ │ │
│其他业务收入│抵债资产出租收入│ 5671.90│ 4004.30│ 41.65│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 259.50│ 3421.30│ -92.42│
│营业外收入 │罚没款收入增加 │ 3252.30│ 1200.90│ 170.82│
│营业外支出 │罚没款支出下降 │ 1516.30│ 2520.60│ -39.84│
│拆出资金 │本行综合考虑资产│ 2560790.50│ 1409982.50│ 81.62│
│ │负债匹配及市场流│ │ │ │
│ │动性情况对该类资│ │ │ │
│ │产结构进行调整 │ │ │ │
│衍生金融资产│远期外汇业务变动│ 105.20│ ---│ ---│
│以公允价值计│债券投资、基金投│ 4539860.20│ 3248494.70│ 39.75│
│量且其变动计│资规模增加 │ │ │ │
│入当期损益的│ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │
│以公允价值计│债券投资增加 │ 3986946.90│ 2144748.10│ 85.89│
│量且其变动计│ │ │ │ │
│入其他综合收│ │ │ │ │
│益的金融投资│ │ │ │ │
│同业及其他金│本行综合考虑资产│ 2096208.10│ 1238009.40│ 69.32│
│融机构存放款│负债匹配及市场流│ │ │ │
│项 │动性情况对该类资│ │ │ │
│ │产结构进行调整 │ │ │ │
│预计负债 │新增吸并鄢陵郑银│ 34561.80│ 9039.70│ 282.33│
│ │村镇银行预计损失│ │ │ │
│其他综合收益│以公允价值计量且│ 8621.20│ 71178.80│ -87.89│
│ │其变动计入其他综│ │ │ │
│ │合收益的金融投资│ │ │ │
│ │公允价值下降 │ │ │ │
│现金及存放中│--- │ 3051642.30│ 2900833.90│ 5.20│
│央银行款项 │ │ │ │ │
│存放同业及其│--- │ 127389.20│ 179783.50│ -29.14│
│他金融机构款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│买入返售金融│--- │ 439752.00│ 588578.10│ -25.29│
│资产 │ │ │ │ │
│发放贷款及垫│--- │ 39855172.20│ 37604865.90│ 5.98│
│款 │ │ │ │ │
│应收租赁款 │--- │ 3201488.90│ 3065728.00│ 4.43│
│以公允价值计│--- │ 4539860.20│ 3248494.70│ 39.75│
│量且其变动计│ │ │ │ │
│入当期损益的│ │ │ │ │
│金融投资 │ │ │ │ │
│以摊余成本计│--- │ 14909656.40│ 14741687.40│ 1.14│
│量的金融投资│ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 61875.90│ 60776.70│ 1.81│
│固定资产 │--- │ 198519.70│ 209003.20│ -5.02│
│无形资产 │--- │ 95522.40│ 105486.40│ -9.45│
│在建工程 │--- │ 132219.10│ 131420.60│ 0.61│
│递延所得税资│--- │ 699572.80│ 606610.50│ 15.32│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 506916.20│ 638524.50│ -20.61│
│资产总计 │--- │ 74367429.90│ 67636524.00│ 9.95│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【9.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│现金及存放中央银行款│ 3209414.30│ 3051642.30│ 2900833.90│ 2636986.50│ 2648745.00│ 3343305.80│
│项 │ │ │ │ │ │ │
│存放同业款项 │ 123719.30│ 127389.20│ 179783.50│ 124416.20│ 192226.60│ 291905.80│
│发放贷款及垫款 │ 40075754.70│ 39855172.20│ 37604865.90│ 35032529.70│ 32220703.40│ 28239909.10│
│拆出资金 │ 3751179.20│ 2560790.50│ 1409982.50│ 622769.90│ 241045.20│ 418221.30│
│贵金属 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│持有至到期投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│债权投资 │ 14049725.40│ 14909656.40│ ---│ ---│ 12167917.60│ 13932838.70│
│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1715006.00│ 1731150.90│
│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 63412.90│ 61875.90│ 60776.70│ 60440.10│ 27388.10│ 40708.60│
│固定资产 │ 195720.10│ 198519.70│ 209003.20│ 220891.10│ 217191.10│ 287443.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 78349471.40│ 74367429.90│ 67636524.00│ 63070942.90│ 59151361.80│ 57497966.20│
│向中央银行借款 │ 3219057.60│ 3240305.00│ 3503776.00│ 3096026.90│ 2010582.50│ 2278569.50│
│同业及其他金融机构存│ 2651703.30│ 2096208.10│ 1238009.40│ 1430760.90│ 2954104.00│ 3766642.00│
│放款项 │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金 │ 3170301.80│ 3083996.40│ 2872721.60│ 3324690.20│ 2954879.50│ 2763697.60│
│吸收存款 │ 51525681.10│ 47494722.20│ 41309602.60│ 36652191.00│ 34179776.60│ 32157421.50│
│卖出回购金融资产款 │ 1572359.00│ 1274855.00│ 1669914.30│ 2513194.10│ 1909819.50│ 1237141.40│
│负债合计 │ 72548653.40│ 68682272.90│ 62007046.90│ 57639457.30│ 53888838.20│ 51556812.20│
│实收资本(或股本) │ 909209.10│ 909209.10│ 909209.10│ 909209.10│ 826553.80│ 826553.80│
│资本公积 │ 599373.60│ 599373.60│ 598510.20│ 598510.20│ 681165.50│ 745249.00│
│盈余公积 │ 406403.40│ 406403.40│ 387597.80│ 368960.50│ 350556.20│ 328167.80│
│未分配利润 │ 1704156.90│ 1597147.10│ 1563798.40│ 1530531.90│ 1461805.00│ 1370347.20│
│归属于母公司所有者权│ 5620358.40│ 5506125.20│ 5444503.10│ 5245282.40│ 5077256.60│ 5776618.20│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ 180459.60│ 179031.80│ 184974.00│ 186203.20│ 185267.00│ 164535.80│
│股东权益合计 │ 5800818.00│ 5685157.00│ 5629477.10│ 5431485.60│ 5262523.60│ 5941154.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│现金及存放中央银行款│ 3209414.30│ 3051642.30│ 3191603.80│ 3065708.90│ 2883125.40│ 2900833.90│
│项 │ │ │ │ │ │ │
│存放同业款项 │ 123719.30│ 127389.20│ 209251.60│ 234225.80│ 140672.20│ 179783.50│
│发放贷款及垫款 │ 40075754.70│ 39855172.20│ 39470007.30│ 39431736.50│ 38753281.30│ 37604865.90│
│拆出资金 │ 3751179.20│ 2560790.50│ 2223409.00│ 1711652.90│ 1415811.40│ 1409982.50│
│贵金属 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│持有至到期投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│债权投资 │ 14049725.40│ 14909656.40│ 15421053.60│ 15021890.20│ ---│ ---│
│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 63412.90│ 61875.90│ 59845.30│ 60088.30│ 60466.70│ 60776.70│
│固定资产 │ 195720.10│ 198519.70│ 200357.00│ 203130.10│ 206264.30│ 209003.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 78349471.40│ 74367429.90│ 74355227.00│ 71973819.00│ 70653088.70│ 67636524.00│
│向中央银行借款 │ 3219057.60│ 3240305.00│ 3876039.00│ 3915082.80│ 3739539.10│ 3503776.00│
│同业及其他金融机构存│ 2651703.30│ 2096208.10│ 1193771.30│ 1274898.40│ 1367992.40│ 1238009.40│
│放款项 │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金 │ 3170301.80│ 3083996.40│ 3039869.10│ 2783339.80│ 2673957.10│ 2872721.60│
│吸收存款 │ 51525681.10│ 47494722.20│ 47028043.10│ 45652193.00│ 43930508.90│ 41309602.60│
│卖出回购金融资产款 │ 1572359.00│ 1274855.00│ 1750560.90│ 920132.60│ 1563217.80│ 1669914.30│
│负债合计 │ 72548653.40│ 68682272.90│ 68593797.80│ 66236351.90│ 65002064.50│ 62007046.90│
│实收资本(或股本) │ 909209.10│ 909209.10│ 909209.10│ 909209.10│ 909209.10│ 909209.10│
│资本公积 │ 599373.60│ 599373.60│ 598510.20│ 598510.20│ 598510.20│ 598510.20│
│盈余公积 │ 406403.40│ 406403.40│ 387597.80│ 387597.80│ 387597.80│ 387597.80│
│未分配利润 │ 1704156.90│ 1597147.10│ 1773519.30│ 1708350.10│ 1665357.50│ 1563798.40│
│归属于母公司所有者权│ 5620358.40│ 5506125.20│ 5574357.60│ 5548593.40│ 5466017.30│ 5444503.10│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ 180459.60│ 179031.80│ 187071.60│ 188873.70│ 185006.90│ 184974.00│
│股东权益合计 │ 5800818.00│ 5685157.00│ 5761429.20│ 5737467.10│ 5651024.20│ 5629477.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 352091.90│ 1292114.50│ 1287720.00│ 1366729.00│ 1510135.00│ 1480053.90│
│利息净收入 │ 267286.20│ 1086411.00│ 1036460.50│ 1173961.30│ 1225383.80│ 1194887.10│
│手续费及佣金净收入 │ 12048.90│ 40639.00│ 47226.20│ 57892.60│ 79090.30│ 124158.40│
│投资收益 │ 56289.50│ 192337.90│ 183380.80│ 106397.80│ 114234.40│ 152282.50│
│公允价值变动收益 │ 17279.50│ -37840.30│ 13053.10│ 20065.60│ -27415.30│ -7322.80│
│汇兑收益 │ -2468.00│ -3375.50│ 174.00│ -635.80│ 106337.20│ 11539.60│
│营业支出 │ 221583.50│ 1103844.80│ 1107757.20│ 1193316.60│ 1228981.50│ 1081477.40│
│营业税金及附加 │ 4837.30│ 18135.20│ 16607.40│ 15330.90│ 15784.60│ 15125.80│
│业务及管理费 │ 49945.00│ 355920.90│ 371293.40│ 369599.90│ 347201.10│ 340048.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 130508.40│ 188269.70│ 179962.80│ 173412.40│ 281153.50│ 398576.50│
│营业外收入 │ 279.00│ 3252.30│ 1200.90│ 1477.00│ 2247.90│ 1720.20│
│营业外支出 │ 242.70│ 1516.30│ 2520.60│ 925.80│ 2678.40│ 1482.90│
│利润总额 │ 130544.70│ 190005.70│ 178643.10│ 173963.60│ 280723.00│ 398813.80│
│所得税 │ 22107.10│ -883.90│ -7703.90│ -11984.30│ 20728.20│ 59018.20│
│净利润 │ 108437.60│ 190889.60│ 186347.00│ 185947.90│ 259994.80│ 339795.60│
│归属母公司净利润 │ 107009.80│ 189500.50│ 187576.20│ 185011.70│ 242230.40│ 322619.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 352091.90│ 1292114.50│ 939473.20│ 668999.70│ 347546.70│ 1287720.00│
│利息净收入 │ 267286.20│ 1086411.00│ 781602.50│ 535077.50│ 267377.30│ 1036460.50│
│手续费及佣金净收入 │ 12048.90│ 40639.00│ 32505.20│ 23424.50│ 10182.30│ 47226.20│
│投资收益 │ 56289.50│ 192337.90│ 146324.80│ 122949.60│ 85129.90│ 183380.80│
│公允价值变动收益 │ 17279.50│ -37840.30│ -21941.60│ -13337.80│ -15357.20│ 13053.10│
│汇兑收益 │ -2468.00│ -3375.50│ -2000.50│ -961.90│ -625.10│ 174.00│
│营业支出 │ 221583.50│ 1103844.80│ 675526.60│ 473579.40│ 226973.90│ 1107757.20│
│营业税金及附加 │ 4837.30│ 18135.20│ 14185.00│ 8854.20│ 4531.50│ 16607.40│
│业务及管理费 │ 49945.00│ 355920.90│ 224305.00│ 146812.50│ 61948.00│ 371293.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 130508.40│ 188269.70│ 263946.60│ 195420.30│ 120572.80│ 179962.80│
│营业外收入 │ 279.00│ 3252.30│ 323.10│ 113.60│ 53.50│ 1200.90│
│营业外支出 │ 242.70│ 1516.30│ 410.00│ 286.10│ 68.00│ 2520.60│
│利润总额 │ 130544.70│ 190005.70│ 263859.70│ 195247.80│ 120558.30│ 178643.10│
│所得税 │ 22107.10│ -883.90│ 33857.00│ 28612.20│ 18966.30│ -7703.90│
│净利润 │ 108437.60│ 190889.60│ 230002.70│ 166635.60│ 101592.00│ 186347.00│
│归属母公司净利润 │ 107009.80│ 189500.50│ 227905.10│ 162735.90│ 101559.10│ 187576.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【11.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5670862.30│ 9351517.20│ 7747040.60│ 7246415.30│ 5046304.10│ 5253627.20│
│经营活动现金流出 │ 4115569.90│ 7166126.30│ 6870505.00│ 7081605.10│ 8181305.80│ 9515533.10│
│经营活动现金流量净额│ 1555292.40│ 2185390.90│ 876535.60│ 164810.20│ -3135001.70│ -4261905.90│
│投资活动现金流入 │ 5047655.10│ 12786902.00│ 7597781.60│ 9382505.30│ 12535197.90│ 24036445.60│
│投资活动现金流出 │ 5467569.40│ 14572197.90│ 8793828.50│ 9785671.70│ 9784090.10│ 19940883.00│
│投资活动现金流量净额│ -419914.30│ -1785295.90│ -1196046.90│ -403166.40│ 2751107.80│ 4095562.60│
│筹资活动现金流入 │ 3598780.10│ 16727891.50│ 16304106.80│ 13939021.70│ 13104003.90│ 14312096.90│
│筹资活动现金流出 │ 4800738.80│ 17016077.80│ 15794492.50│ 13550413.00│ 13811166.90│ 13955847.00│
│筹资活动现金流量净额│ -1201958.70│ -288186.30│ 509614.30│ 388608.70│ -707163.00│ 356249.90│
│汇率变动对现金的影响│ -614.90│ -349.20│ 127.40│ 211.70│ 1356.70│ -8678.50│
│现金及等价物净增加额│ -67195.50│ 111559.50│ 190230.40│ 150464.20│ -1089700.20│ 181228.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5670862.30│ 9351517.20│ 7942719.70│ 6006748.10│ 3701827.80│ 7747040.60│
│经营活动现金流出 │ 4115569.90│ 7166126.30│ 6224044.50│ 5231002.50│ 3715653.40│ 6870505.00│
│经营活动现金流量净额│ 1555292.40│ 2185390.90│ 1718675.20│ 775745.60│ -13825.60│ 876535.60│
│投资活动现金流入 │ 5047655.10│ 12786902.00│ 8677860.90│ 4357679.80│ 2433015.20│ 7597781.60│
│投资活动现金流出 │ 5467569.40│ 14572197.90│ 10435012.70│ 5305174.50│ 2980657.50│ 8793828.50│
│投资活动现金流量净额│ -419914.30│ -1785295.90│ -1757151.80│ -947494.70│ -547642.30│ -1196046.90│
│筹资活动现金流入 │ 3598780.10│ 16727891.50│ 12470934.10│ 8284844.20│ 3879171.40│ 16304106.80│
│筹资活动现金流出 │ 4800738.80│ 17016077.80│ 12389183.60│ 8273893.40│ 3623306.70│ 15794492.50│
│筹资活动现金流量净额│ -1201958.70│ -288186.30│ 81750.50│ 10950.80│ 255864.70│ 509614.30│
│汇率变动对现金的影响│ -614.90│ -349.20│ -313.70│ -277.30│ -8.60│ 127.40│
│现金及等价物净增加额│ -67195.50│ 111559.50│ 42960.20│ -161075.60│ -305611.80│ 190230.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【12.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 347546.70│ 26.90│ 101559.10│ 53.59│
│二季报 │ 321453.00│ 24.88│ 61176.80│ 32.28│
│三季报 │ 270473.50│ 20.93│ 65169.20│ 34.39│
│四季报 │ 352641.30│ 27.29│ -38404.60│ -20.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 340009.90│ 26.40│ 96744.50│ 51.58│
│二季报 │ 299296.70│ 23.24│ 62641.60│ 33.40│
│三季报 │ 264779.00│ 20.56│ 65027.10│ 34.67│
│四季报 │ 383634.40│ 29.79│ -36837.00│ -19.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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