财务分析☆ ◇002938 鹏鼎控股 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 197425.70│ 328695.32│ 501153.66│ 331727.42│ 284147.00│ 292461.44│
│净利润增长率(%) │ 7.05│ -34.41│ 51.07│ 16.75│ -2.84│ 5.54│
│扣非净利润(万) │ 192893.90│ 317010.19│ 488407.79│ 310451.77│ 269381.50│ 277967.27│
│营业总收入(万元) │ 2348658.13│ 3206604.78│ 3621097.14│ 3331484.92│ 2985131.45│ 2661462.94│
│总营收同比增长率(%) │ 14.82│ -11.45│ 8.69│ 11.60│ 12.16│ 2.94│
│加权净资产收益率(%) │ 6.53│ 11.38│ 19.37│ 14.68│ 13.86│ 15.67│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 29.81│ 28.00│ 33.00│ 34.87│ 31.28│
│净利润现金含量(%) │ 147.81│ 242.43│ 218.63│ 129.50│ 182.44│ 142.30│
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 1.4200│ 2.1600│ 1.4300│ 1.2300│ 1.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8320│ 1.3700│ 2.1000│ 1.3400│ 1.1700│ 1.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8515│ 1.4165│ 2.1591│ 1.4290│ 1.2293│ 1.2653│
│每股资本公积金(元) │ 5.4566│ 5.4741│ 5.4700│ 5.4356│ 5.3408│ 5.2843│
│每股未分配利润(元) │ 6.1732│ 5.8149│ 5.1168│ 3.5834│ 2.7556│ 2.1081│
│每股净资产(元) │ 13.1196│ 12.7781│ 12.0357│ 10.2577│ 9.3267│ 8.5788│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2586│ 3.4341│ 4.7204│ 1.8505│ 2.2427│ 1.8005│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 197425.70│ 78425.14│ 49726.60│ 328695.32│ 184430.22│ 81184.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 184430.22│ 81184.80│
│净利润增长率(%) │ 7.05│ -3.40│ 18.81│ -34.41│ -43.50│ -43.08│
│扣非净利润(万) │ 192893.90│ 75611.13│ 50408.89│ 317010.19│ 177147.92│ 74003.55│
│营业总收(未调整:万) │ 2348658.13│ 1312608.15│ 668654.57│ 3206604.78│ 2045575.48│ 1153529.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2045575.48│ 1153529.95│
│总营收同比增长率(%) │ 14.82│ 13.79│ 0.29│ -11.45│ -17.49│ -18.71│
│加权净资产收益率(%) │ 6.53│ 2.61│ 1.66│ 11.38│ 6.49│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 26.83│ 24.97│ 29.81│ 31.48│ 25.66│
│净利润现金含量(%) │ 147.81│ 355.75│ 400.32│ 242.43│ 270.76│ 549.68│
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.3400│ 0.2200│ 1.4200│ 0.8000│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8320│ 0.3300│ 0.2172│ 1.3700│ 0.7634│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8515│ 0.3382│ 0.2143│ 1.4165│ 0.7948│ 0.3499│
│每股资本公积金(元) │ 5.4566│ 5.4674│ 5.4755│ 5.4741│ 5.4810│ 5.4763│
│每股未分配利润(元) │ 6.1732│ 5.6599│ 6.0292│ 5.8149│ 5.2132│ 4.7683│
│每股净资产(元) │ 13.1196│ 12.5962│ 12.9743│ 12.7781│ 12.2142│ 11.7543│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2586│ 1.2033│ 0.8579│ 3.4341│ 2.1520│ 1.9232│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.83│ 1.75│ 1.85│ 1.46│ 1.51│ 1.85│
│速动比率 │ 1.44│ 1.49│ 1.51│ 1.12│ 1.26│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 29.81│ 28.00│ 33.00│ 34.87│ 31.28│
│产权比率 │ 0.44│ 0.43│ 0.39│ 0.49│ 0.54│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.67│ 1.10│ 0.39│ 0.46│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.90│ 2.09│ 1.75│ 1.66│ 1.80│
│速动比率 │ 1.44│ 1.53│ 1.75│ 1.49│ 1.29│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 26.83│ 24.97│ 29.81│ 31.48│ 25.66│
│产权比率 │ 0.44│ 0.37│ 0.33│ 0.43│ 0.46│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.28│ 0.22│ 0.67│ 0.41│ 0.53│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.57│ 5.15│ 5.09│ 4.40│ 4.47│ 4.60│
│存货周转率 │ 4.66│ 7.77│ 7.71│ 8.28│ 9.97│ 9.59│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.64│ 2.10│ 2.03│ 1.80│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 2.09│ 2.38│ 2.45│ 2.80│ 3.13│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.79│ 0.97│ 0.97│ 0.96│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.57│ 2.55│ 1.33│ 5.15│ 3.21│ 2.37│
│存货周转率 │ 4.66│ 3.22│ 1.74│ 7.77│ 4.12│ 3.08│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.66│ 0.33│ 1.64│ 1.06│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 0.84│ 0.45│ 2.09│ 1.32│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.32│ 0.16│ 0.79│ 0.51│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.49│ 11.09│ 17.94│ 13.93│ 13.18│ 14.75│
│销售毛利率 │ 20.47│ 21.34│ 24.00│ 20.39│ 21.26│ 23.83│
│营业利润率 │ 9.04│ 11.12│ 15.52│ 11.44│ 11.01│ 12.88│
│销售净利率 │ 8.40│ 10.25│ 13.84│ 9.95│ 9.51│ 10.99│
│总资产净利率 │ 4.58│ 8.11│ 13.48│ 9.66│ 9.17│ 10.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.49│ 2.69│ 1.65│ 11.09│ 6.51│ 2.98│
│销售毛利率 │ 20.47│ 17.97│ 20.37│ 21.34│ 20.28│ 18.31│
│营业利润率 │ 9.04│ 6.19│ 8.16│ 11.12│ 9.46│ 6.83│
│销售净利率 │ 8.40│ 5.97│ 7.44│ 10.25│ 9.02│ 7.04│
│总资产净利率 │ 4.58│ 1.91│ 1.21│ 8.11│ 4.60│ 2.15│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.82│ -11.45│ 8.69│ 11.60│ 12.16│ 2.94│
│营业利润增长率 │ 9.72│ -36.55│ 47.42│ 15.95│ -4.10│ 0.71│
│净利润增长率 │ 7.05│ -34.41│ 51.07│ 16.75│ -2.84│ 5.54│
│净资产增长率 │ 2.59│ 6.13│ 17.32│ 10.46│ 8.72│ 10.85│
│总资产增长率 │ 3.87│ 8.96│ 9.18│ 7.37│ 14.72│ 5.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.82│ 13.79│ 0.29│ -11.45│ -17.49│ -18.71│
│营业利润增长率 │ 9.72│ 3.16│ 16.65│ -36.55│ -47.27│ -49.62│
│净利润增长率 │ 7.05│ -3.40│ 18.81│ -34.41│ -43.50│ -43.08│
│净资产增长率 │ 2.59│ -1.50│ 1.54│ 6.13│ 1.45│ -2.37│
│总资产增长率 │ 3.87│ -5.52│ -5.02│ 8.96│ 6.59│ -5.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │营收增加 │ 19645.24│ 14754.02│ 33.15│
│财务费用 │汇率变动致汇兑收│ -25001.47│ -37658.40│ 33.61│
│ │益减少 │ │ │ │
│投资收益 │其他权益工具投资│ 584.13│ -228.14│ 356.04│
│ │投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│公司投资其他非流│ -4647.97│ -1779.10│ -161.25│
│收益 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收帐款及其他应│ -183.77│ -48.41│ -279.59│
│ │收款坏帐计提 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置固定资产│ 416.09│ 1380.73│ -69.86│
│ │，收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │罚款及赔偿收入增│ 644.38│ 325.12│ 98.20│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 662.33│ 340.77│ 94.36│
│所得税费用 │净利润增加 │ 14925.20│ 9074.35│ 64.48│
│应收票据 │客户付款方式不同│ 5966.94│ 1674.14│ 256.42│
│存货 │应客户需求备货增│ 495910.92│ 305405.57│ 62.38│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司权益法核算联│ 199.28│ 492.73│ -59.56│
│ │营公司展扬投资损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转入固定│ 135179.84│ 231033.89│ -41.49│
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 208.26│ 611.75│ -65.96│
│一年内到期的│长期借款-一年内 │ 1608.52│ 18938.26│ -91.51│
│非流动负债 │到期减少 │ │ │ │
│少数股东权益│增资泰国工厂 │ 5355.19│ 2471.77│ 116.65│
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1039205.97│ 1091208.05│ -4.77│
│应收款项 │应收账款收回 │ 411288.13│ 619241.83│ -33.58│
│存货 │营收增加，公司增│ 362474.97│ 305405.57│ 18.69│
│ │加备货 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 67558.79│ 69017.16│ -2.11│
│长期股权投资│--- │ 342.53│ 492.73│ -30.48│
│固定资产 │在建工程转入 │ 1591199.23│ 1526374.32│ 4.25│
│在建工程 │在建工程转入固定│ 136223.48│ 231033.89│ -41.04│
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 8732.74│ 9180.85│ -4.88│
│短期借款 │银行借款减少 │ 313588.95│ 396138.32│ -20.84│
│合同负债 │--- │ 2077.65│ 5078.62│ -59.09│
│租赁负债 │--- │ 7674.85│ 8185.59│ -6.24│
│营业收入 │本期行业回暖致销│ 1312608.15│ 1153529.95│ 13.79│
│ │售增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 1076679.77│ 942344.00│ 14.26│
│销售费用 │--- │ 9156.17│ 8475.94│ 8.03│
│管理费用 │--- │ 55924.69│ 53017.27│ 5.48│
│财务费用 │利息收入增加 │ -38857.60│ -31800.83│ -22.19│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 2755.62│ -2166.44│ 227.20│
│研发投入 │公司加大研发投入│ 107888.63│ 89582.54│ 20.43│
│ │，研发试产品及模│ │ │ │
│ │具费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付给职工的现金│ 279000.58│ 446257.58│ -37.48│
│的现金流量净│流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年投资礼鼎半导│ -135639.46│ -321507.33│ 57.81│
│的现金流量净│体致投资支付现金│ │ │ │
│额 │流出增加，本年无│ │ │ │
│ │此项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款现金│ -199413.51│ -153435.87│ -29.97│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -51539.47│ -5079.70│ -914.62│
│价物净增加额│金流量净额及投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1023173.40│ 1091208.05│ 820659.42│ 317130.03│ 567086.18│ 679078.77│
│存货 │ 495910.92│ 305405.57│ 344002.42│ 369524.75│ 271443.90│ 199872.89│
│应收账款 │ 696815.06│ 619241.83│ 626765.88│ 796992.13│ 716314.98│ 618317.92│
│其他应收款 │ 1664.27│ 1572.92│ 1454.19│ 18701.91│ 20145.45│ 29353.91│
│流动资产合计 │ 2283547.79│ 2072335.92│ 1849279.57│ 1593676.54│ 1680591.46│ 1642381.70│
│长期股权投资 │ 199.28│ 492.73│ 830.34│ 606.10│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1583097.64│ 1526374.32│ 1538514.82│ 1498375.19│ 1217408.98│ 915829.95│
│无形资产 │ 121471.89│ 127122.54│ 127870.42│ 172118.08│ 178044.73│ 172267.56│
│非流动资产合计 │ 2107760.64│ 2155480.35│ 2031022.93│ 1960469.22│ 1629650.06│ 1243237.09│
│资产总计 │ 4391308.43│ 4227816.28│ 3880302.50│ 3554145.76│ 3310241.52│ 2885618.79│
│流动负债 │ 1245480.00│ 1183956.09│ 1000120.61│ 1094347.88│ 1115093.34│ 888498.51│
│非流动负债 │ 98613.04│ 76319.70│ 86503.11│ 78499.67│ 39219.49│ 14194.78│
│负债合计 │ 1344093.03│ 1260275.79│ 1086623.72│ 1172847.55│ 1154312.84│ 902693.29│
│实收资本 │ 231856.08│ 232043.78│ 232115.58│ 232147.58│ 231143.08│ 231143.08│
│资本公积金 │ 1265155.57│ 1270240.79│ 1269669.96│ 1261864.09│ 1234496.46│ 1221437.71│
│盈余公积 │ 116021.89│ 116021.89│ 111383.83│ 82103.61│ 60886.08│ 41972.09│
│未分配利润 │ 1431291.66│ 1349320.50│ 1187693.90│ 831878.24│ 636939.89│ 487278.43│
│少数股东权益 │ 5355.19│ 2471.77│ ---│ ---│ 126.01│ ---│
│股东权益合计 │ 3047215.40│ 2967540.49│ 2793678.77│ 2381298.21│ 2155928.69│ 1982925.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1023173.40│ 1039205.97│ 1179303.60│ 1091208.05│ 851148.52│ 864910.02│
│存货 │ 495910.92│ 362474.97│ 308238.77│ 305405.57│ 447463.02│ 267473.31│
│应收账款 │ 696815.06│ 411288.13│ 387652.55│ 619241.83│ 648611.29│ 344797.30│
│其他应收款 │ 1664.27│ 865.65│ 1610.49│ 1572.92│ 2486.85│ 2891.42│
│流动资产合计 │ 2283547.79│ 1884311.30│ 1927932.87│ 2072335.92│ 2006600.17│ 1527694.49│
│长期股权投资 │ 199.28│ 342.53│ 369.23│ 492.73│ 620.07│ 719.56│
│固定资产净额 │ 1583097.64│ 1591199.23│ 1467151.71│ 1526374.32│ 1549567.10│ 1583598.02│
│无形资产 │ 121471.89│ 122780.09│ 125042.46│ 127122.54│ 128627.46│ 124060.97│
│非流动资产合计 │ 2107760.64│ 2110186.82│ 2087836.32│ 2155480.35│ 2129475.93│ 2141431.65│
│资产总计 │ 4391308.43│ 3994498.13│ 4015769.19│ 4227816.28│ 4136076.10│ 3669126.13│
│流动负债 │ 1245480.00│ 992301.04│ 924454.31│ 1183956.09│ 1211301.29│ 849845.82│
│非流动负债 │ 98613.04│ 79384.60│ 78363.86│ 76319.70│ 90537.51│ 91762.73│
│负债合计 │ 1344093.03│ 1071685.64│ 1002818.18│ 1260275.79│ 1301838.80│ 941608.55│
│实收资本 │ 231856.08│ 231856.08│ 232043.78│ 232043.78│ 232043.78│ 232043.78│
│资本公积金 │ 1265155.57│ 1267656.18│ 1270554.27│ 1270240.79│ 1271830.79│ 1270735.39│
│盈余公积 │ 116021.89│ 116021.89│ 116021.89│ 116021.89│ 111383.83│ 111383.83│
│未分配利润 │ 1431291.66│ 1312291.10│ 1399047.11│ 1349320.50│ 1209693.47│ 1106448.05│
│少数股东权益 │ 5355.19│ 2315.41│ 2336.30│ 2471.77│ 3.96│ ---│
│股东权益合计 │ 3047215.40│ 2922812.48│ 3012951.01│ 2967540.49│ 2834237.30│ 2727517.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2348658.13│ 3206604.78│ 3621097.14│ 3331484.92│ 2985131.45│ 2661462.94│
│营业成本 │ 1867985.20│ 2522394.32│ 2752127.09│ 2652335.63│ 2350556.53│ 2027192.99│
│营业税金及附加 │ 19645.24│ 23796.97│ 17078.93│ 14334.88│ 16211.01│ 12344.92│
│销售费用 │ 15218.95│ 21025.88│ 19753.16│ 18102.79│ 44078.87│ 37722.71│
│财务费用 │ -25001.47│ -30887.24│ -35707.12│ 5836.78│ 13998.67│ -17995.56│
│管理费用 │ 83106.58│ 120815.76│ 128657.10│ 118843.12│ 113391.31│ 106793.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4647.97│ 1178.15│ 1103.55│ 5582.76│ 1563.02│ -78.89│
│投资收益 │ 584.13│ -358.24│ 175.78│ -132.03│ 455.65│ 3411.01│
│营业利润 │ 212331.37│ 356562.80│ 561991.50│ 381229.85│ 328790.44│ 342858.11│
│营业外收入 │ 644.38│ 956.08│ 748.59│ 841.36│ 725.45│ 1086.59│
│营业外支出 │ 662.33│ 387.78│ 774.55│ 382.62│ 675.43│ 970.35│
│利润总额 │ 212313.42│ 357131.09│ 561965.54│ 381688.59│ 328840.46│ 342974.35│
│所得税 │ 14925.20│ 28452.04│ 60811.87│ 50087.18│ 44847.45│ 50512.92│
│净利润 │ 197388.22│ 328679.05│ 501153.66│ 331601.41│ 283993.01│ 292461.44│
│归属母公司净利润 │ 197425.70│ 328695.32│ 501153.66│ 331727.42│ 284147.00│ 292461.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2348658.13│ 1312608.15│ 668654.57│ 3206604.78│ 2045575.48│ 1153529.95│
│营业成本 │ 1867985.20│ 1076679.77│ 532420.30│ 2522394.32│ 1630648.11│ 942344.00│
│营业税金及附加 │ 19645.24│ 13201.40│ 5790.55│ 23796.97│ 14754.02│ 7824.95│
│销售费用 │ 15218.95│ 9156.17│ 4171.13│ 21025.88│ 14459.92│ 8475.94│
│财务费用 │ -25001.47│ -38857.60│ -16956.53│ -30887.24│ -37658.40│ -31800.83│
│管理费用 │ 83106.58│ 55924.69│ 28906.10│ 120815.76│ 86724.59│ 53017.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4647.97│ -4224.20│ -3510.47│ 1178.15│ -1779.10│ 1078.22│
│投资收益 │ 584.13│ 703.79│ -1.28│ -358.24│ -228.14│ -145.94│
│营业利润 │ 212331.37│ 81231.89│ 54583.90│ 356562.80│ 193520.22│ 78747.03│
│营业外收入 │ 644.38│ 292.32│ 62.49│ 956.08│ 325.12│ 280.80│
│营业外支出 │ 662.33│ 354.44│ 5.66│ 387.78│ 340.77│ 9.47│
│利润总额 │ 212313.42│ 81169.77│ 54640.73│ 357131.09│ 193504.58│ 79018.36│
│所得税 │ 14925.20│ 2755.62│ 4916.24│ 28452.04│ 9074.35│ -2166.44│
│净利润 │ 197388.22│ 78414.15│ 49724.48│ 328679.05│ 184430.22│ 81184.80│
│归属母公司净利润 │ 197425.70│ 78425.14│ 49726.60│ 328695.32│ 184430.22│ 81184.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2435115.37│ 3416281.68│ 4028895.55│ 3494411.47│ 3110474.64│ 2864714.89│
│经营活动现金流出 │ 2143299.99│ 2619425.50│ 2933219.15│ 3064830.36│ 2592082.01│ 2448539.10│
│经营活动现金流量净额│ 291815.38│ 796856.18│ 1095676.40│ 429581.11│ 518392.63│ 416175.79│
│投资活动现金流入 │ 2217.76│ 52542.45│ 2931.38│ 4868.95│ 105725.87│ 79060.64│
│资本性支出 │ 199548.70│ 351205.80│ 434153.13│ 696764.16│ 545472.04│ 384543.03│
│投资活动现金流出 │ 206674.45│ 497925.72│ 451323.81│ 700071.56│ 562741.04│ 387548.63│
│投资活动现金流量净额│ -204456.69│ -445383.26│ -448392.44│ -695202.61│ -457015.17│ -308487.99│
│筹资活动现金流入 │ 1371450.71│ 1098236.62│ 829968.81│ 1283766.39│ 1139179.50│ 1183024.36│
│筹资活动现金流出 │ 1519835.36│ 1192521.61│ 1011393.36│ 1261656.22│ 1247149.40│ 1285654.33│
│筹资活动现金流量净额│ -148384.66│ -94284.99│ -181424.55│ 22110.17│ -107969.90│ -102629.97│
│汇率变动对现金的影响│ -9090.62│ 12993.39│ 35840.46│ -6440.45│ -17310.61│ 3872.24│
│现金及等价物净增加额│ -70116.58│ 270181.31│ 501699.86│ -249951.78│ -63903.05│ 8930.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2435115.37│ 1630447.97│ 960329.90│ 3416281.68│ 2135320.79│ 15
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