财务分析☆ ◇002938 鹏鼎控股 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 328695.32│ 184430.22│ 81184.80│ 41853.16│
│净利润增长率(%) │ -34.41│ -43.50│ -43.08│ -29.45│
│扣非净利润(万) │ 317010.19│ 177147.92│ 74003.55│ 40398.14│
│营业总收入(万元) │ 3206604.78│ 2045575.48│ 1153529.95│ 666700.72│
│总营收同比增长率(%) │ -11.45│ -17.49│ -18.71│ -5.79│
│加权净资产收益率(%) │ 11.38│ 6.49│ 2.86│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 29.81│ 31.48│ 25.66│ 25.61│
│净利润现金含量(%) │ 242.43│ 270.76│ 549.68│ 666.75│
│基本每股收益(元) │ 1.4200│ 0.8000│ 0.3500│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3700│ 0.7634│ 0.3200│ 0.1740│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4165│ 0.7948│ 0.3499│ 0.1803│
│每股资本公积金(元) │ 5.4741│ 5.4810│ 5.4763│ 5.4747│
│每股未分配利润(元) │ 5.8149│ 5.2132│ 4.7683│ 5.2971│
│每股净资产(元) │ 12.7781│ 12.2142│ 11.7543│ 12.2307│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4341│ 2.1520│ 1.9232│ 1.2022│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 501153.66│ 326428.92│ 142641.14│ 59319.98│
│归母净利(调整后:万) │ 501153.66│ 326428.92│ 142641.14│ 59319.98│
│净利润增长率(%) │ 51.07│ 94.54│ 125.24│ 68.97│
│扣非净利润(万) │ 488407.79│ 318553.51│ 136655.27│ 58967.32│
│营业总收(未调整:万) │ 3621097.14│ 2479161.55│ 1419042.83│ 707639.30│
│营业总收(调整后:万) │ 3621097.14│ 2479161.55│ 1419042.83│ 707639.30│
│总营收同比增长率(%) │ 8.69│ 17.98│ 18.60│ 24.40│
│加权净资产收益率(%) │ 19.37│ 13.64│ 5.80│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 28.00│ 32.95│ 29.68│ 28.62│
│净利润现金含量(%) │ 218.63│ 229.79│ 371.69│ 555.98│
│基本每股收益(元) │ 2.1600│ 1.4100│ 0.6100│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1000│ 1.3724│ 0.5900│ 0.2540│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1591│ 1.4063│ 0.6145│ 0.2555│
│每股资本公积金(元) │ 5.4700│ 5.4635│ 5.4537│ 5.4453│
│每股未分配利润(元) │ 5.1168│ 4.4902│ 3.6984│ 3.8389│
│每股净资产(元) │ 12.0357│ 11.2855│ 10.4239│ 10.5108│
│每股经营现金流量(元)│ 4.7204│ 3.2316│ 2.2842│ 1.4207│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.66│ 1.80│ 1.89│
│速动比率 │ 1.49│ 1.29│ 1.48│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 29.81│ 31.48│ 25.66│ 25.61│
│产权比率 │ 0.43│ 0.46│ 0.35│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 67.31│ 41.23│ 52.51│ 31.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.59│ 1.52│ 1.62│
│速动比率 │ 1.51│ 1.19│ 1.07│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 28.00│ 32.95│ 29.68│ 28.62│
│产权比率 │ 0.39│ 0.49│ 0.42│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 109.55│ 62.74│ 56.77│ 36.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.15│ 3.21│ 2.38│ 1.33│
│存货周转率 │ 7.77│ 4.12│ 3.08│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 1.64│ 1.06│ 0.68│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 1.32│ 0.74│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.51│ 0.31│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.09│ 3.23│ 2.20│ 1.08│
│存货周转率 │ 7.71│ 4.50│ 2.90│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 2.10│ 1.42│ 0.94│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 2.38│ 1.63│ 0.92│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.97│ 0.66│ 0.41│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.09│ 6.51│ 2.98│ 1.47│
│销售毛利率 │ 21.34│ 20.28│ 18.31│ 20.91│
│营业利润率 │ 11.12│ 9.46│ 6.83│ 7.02│
│销售净利率 │ 10.25│ 9.02│ 7.04│ 6.28│
│总资产净利率 │ 8.11│ 4.60│ 2.15│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.94│ 12.46│ 5.90│ 2.43│
│销售毛利率 │ 24.00│ 22.60│ 19.52│ 19.82│
│营业利润率 │ 15.52│ 14.80│ 11.01│ 9.67│
│销售净利率 │ 13.84│ 13.17│ 10.05│ 8.38│
│总资产净利率 │ 13.48│ 8.75│ 4.08│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.45│ -17.49│ -18.71│ -5.79│
│营业利润增长率 │ -36.55│ -47.27│ -49.62│ -31.62│
│净利润增长率 │ -34.41│ -43.50│ -43.08│ -29.45│
│净资产增长率 │ 6.14│ 1.45│ -2.37│ 1.62│
│总资产增长率 │ 8.96│ 6.59│ -5.44│ -1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.69│ 17.98│ 18.60│ 24.40│
│营业利润增长率 │ 47.42│ 88.42│ 109.00│ 52.32│
│净利润增长率 │ 51.07│ 94.54│ 125.24│ 68.97│
│净资产增长率 │ 17.32│ 10.01│ 1.61│ 2.47│
│总资产增长率 │ 9.18│ 9.92│ -3.20│ -3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司加大销售力度│ 21025.88│ 19753.16│ 6.44│
│ │致专业服务费增加│ │ │ │
│管理费用 │公司管理人员薪酬│ 120815.76│ 128657.10│ -6.09│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -30887.24│ -35707.12│ 13.50│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 195686.38│ 167193.54│ 17.04│
│ │，研发试产品及模│ │ │ │
│ │具费用增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 3416281.68│ 4028895.55│ -15.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2619425.50│ 2933219.15│ -10.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年销售收入减少│ 796856.18│ 1095676.40│ -27.27│
│的现金流量净│致经营活动现金流│ │ │ │
│额 │入减少 │ │ │ │
│投资活动现金│三个月以上定存到│ 52542.45│ 2931.38│ 1692.42│
│流入小计 │期收回投资收到的│ │ │ │
│ │现金较上年增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 497925.72│ 451323.81│ 10.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -445383.26│ -448392.44│ 0.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款收到的现│ 1098236.62│ 829968.81│ 32.32│
│流入小计 │金较上年增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务支付的现│ 1192521.61│ 1011393.36│ 17.91│
│流出小计 │金较上年增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流入│ -94284.99│ -181424.55│ 48.03│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 270181.31│ 501699.86│ -46.15│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │短期借款增加 │ 1091208.05│ 820659.42│ 32.97│
│应收款项 │--- │ 619241.83│ 626765.88│ -1.20│
│存货 │公司加强存货管理│ 305405.57│ 344002.42│ -11.22│
│ │，期末库存商品降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 69017.16│ 71933.38│ -4.05│
│长期股权投资│联营企业按权益法│ 492.73│ 830.34│ -40.66│
│ │核算收益减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1526374.32│ 1538514.82│ -0.79│
│在建工程 │高雄园区及淮安三│ 231033.89│ 183723.87│ 25.75│
│ │园区投入致在建工│ │ │ │
│ │程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9180.85│ 9635.44│ -4.72│
│短期借款 │公司为优化资本结│ 396138.32│ 296426.48│ 33.64│
│ │构，增加短期融资│ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 5078.62│ 4002.07│ 26.90│
│长期借款 │公司偿还长期借款│ 0.00│ 17571.98│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 8185.59│ 7693.68│ 6.39│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │汇率变动致汇兑收│ -37658.40│ -54490.33│ 30.89│
│ │益减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司权益法核算联│ -228.14│ -354.42│ 35.63│
│ │营公司展扬投资损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司投资其他非流│ -1779.10│ 783.10│ -327.19│
│收益 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收帐款及其他应│ -48.41│ 476.43│ -110.16│
│ │收款坏帐转回 │ │ │ │
│资产减值损失│机器设备计提减值│ -8484.67│ -23679.66│ 64.17│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置机器设备│ 1380.73│ 127.47│ 983.21│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │罚款及赔偿收入减│ 325.12│ 639.47│ -49.16│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 340.77│ 745.80│ -54.31│
│所得税费用 │利润减少 │ 9074.35│ 40474.47│ -77.58│
│应收票据 │客户付款方式不同│ 1368.88│ 671.46│ 103.86│
│其他应收款 │出售资产应收款项│ 2486.85│ 1454.19│ 71.01│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │应客户需求备货增│ 447463.02│ 344002.42│ 30.08│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│投资礼鼎等公司计│ 116949.13│ 14382.50│ 713.14│
│投资 │入其他权益工具投│ │ │ │
│ │资及计入其他权益│ │ │ │
│ │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 261.57│ 665.06│ -60.67│
│其他非流动资│预付购买宿舍款项│ 5719.70│ 28864.48│ -80.18│
│产 │，已交房 │ │ │ │
│应付账款 │应客户需求备货增│ 572260.90│ 398388.38│ 43.64│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │利润减少 │ 21972.09│ 46932.67│ -53.18│
│一年内到期的│适用新租赁准则认│ 1407.65│ 2304.53│ -38.92│
│非流动负债 │列租赁负债(一年 │ │ │ │
│ │内到期的部分) │ │ │ │
│库存股 │限制性股票回购注│ 8744.44│ 12813.34│ -31.76│
│ │销及解除限售 │ │ │ │
│其他综合收益│境外外币财务报表│ 18025.90│ 5628.84│ 220.24│
│ │的折算 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│货币资金 │ 1091208.05│ 851148.52│ 864910.02│ 986574.40│
│存货 │ 305405.57│ 447463.02│ 267473.31│ 263559.96│
│应收账款 │ 619241.83│ 648611.29│ 344797.30│ 379818.89│
│其他应收款 │ 1572.92│ 2486.85│ 2891.42│ 940.67│
│流动资产合计 │ 2072335.92│ 2006600.17│ 1527694.49│ 1679288.93│
│长期股权投资 │ 492.73│ 620.07│ 719.56│ 750.21│
│固定资产净额 │ 1526374.32│ 1549567.10│ 1583598.02│ 1495481.13│
│无形资产 │ 127122.54│ 128627.46│ 124060.97│ 126136.73│
│非流动资产合计 │ 2155480.35│ 2129475.93│ 2141431.65│ 2136766.59│
│资产总计 │ 4227816.28│ 4136076.10│ 3669126.13│ 3816055.51│
│流动负债 │ 1183956.09│ 1211301.29│ 849845.82│ 890021.96│
│非流动负债 │ 76319.70│ 90537.51│ 91762.73│ 87095.62│
│负债合计 │ 1260275.79│ 1301838.80│ 941608.55│ 977117.58│
│实收资本 │ 232043.78│ 232043.78│ 232043.78│ 232115.58│
│资本公积金 │ 1270240.79│ 1271830.79│ 1270735.39│ 1270754.17│
│盈余公积 │ 116021.89│ 111383.83│ 111383.83│ 111383.83│
│未分配利润 │ 1349320.50│ 1209693.47│ 1106448.05│ 1229547.06│
│少数股东权益 │ 2471.77│ 3.96│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 2967540.49│ 2834237.30│ 2727517.59│ 2838937.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 820659.42│ 594648.67│ 434801.19│ 465168.47│
│存货 │ 344002.42│ 483602.26│ 418517.28│ 388557.31│
│应收账款 │ 626765.88│ 738542.96│ 491053.48│ 513193.62│
│其他应收款 │ 1454.19│ 2210.84│ 1789.09│ 1972.26│
│流动资产合计 │ 1849279.57│ 1903577.68│ 1417950.88│ 1453689.58│
│长期股权投资 │ 830.34│ 244.03│ 367.82│ 464.25│
│固定资产净额 │ 1538514.82│ 1550907.55│ 1580413.26│ 1495741.62│
│无形资产 │ 127870.42│ 165073.12│ 166362.06│ 168992.70│
│非流动资产合计 │ 2031022.93│ 2003127.20│ 2022604.60│ 1964818.48│
│资产总计 │ 3880302.50│ 3906704.88│ 3440555.48│ 3418508.06│
│流动负债 │ 1000120.61│ 1195570.95│ 933877.28│ 899838.69│
│非流动负债 │ 86503.11│ 91582.32│ 87124.55│ 78614.92│
│负债合计 │ 1086623.72│ 1287153.27│ 1021001.83│ 978453.62│
│实收资本 │ 232115.58│ 232115.58│ 232115.58│ 232147.58│
│资本公积金 │ 1269669.96│ 1268174.66│ 1265894.82│ 1264120.69│
│盈余公积 │ 111383.83│ 82103.61│ 82103.61│ 82103.61│
│未分配利润 │ 1187693.90│ 1042249.37│ 858461.59│ 891198.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 2793678.77│ 2619551.61│ 2419553.65│ 2440054.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3206604.78│ 2045575.48│ 1153529.95│ 666700.72│
│营业成本 │ 2522394.32│ 1630648.11│ 942344.00│ 527326.52│
│营业税金及附加 │ 23796.97│ 14754.02│ 7824.95│ 3758.07│
│销售费用 │ 21025.88│ 14459.92│ 8475.94│ 3733.27│
│财务费用 │ -30887.24│ -37658.40│ -31800.83│ 10730.46│
│管理费用 │ 120815.76│ 86724.59│ 53017.27│ 28429.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1178.15│ -1779.10│ 1078.22│ -1369.12│
│投资收益 │ -358.24│ -228.14│ -145.94│ -71.19│
│营业利润 │ 356562.80│ 193520.22│ 78747.03│ 46794.61│
│营业外收入 │ 956.08│ 325.12│ 280.80│ 160.00│
│营业外支出 │ 387.78│ 340.77│ 9.47│ 8.24│
│利润总额 │ 357131.09│ 193504.58│ 79018.36│ 46946.36│
│所得税 │ 28452.04│ 9074.35│ -2166.44│ 5093.20│
│净利润 │ 328679.05│ 184430.22│ 81184.80│ 41853.16│
│归属母公司净利润 │ 328695.32│ 184430.22│ 81184.80│ 41853.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3621097.14│ 2479161.55│ 1419042.83│ 707639.30│
│营业成本 │ 2752127.09│ 1918778.76│ 1142076.88│ 567380.10│
│营业税金及附加 │ 17078.93│ 11509.25│ 7059.95│ 3510.83│
│销售费用 │ 19753.16│ 13363.04│ 7880.21│ 3847.26│
│财务费用 │ -35707.12│ -54490.33│ -22573.02│ -1168.43│
│管理费用 │ 128657.10│ 87051.64│ 53493.79│ 26797.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1103.55│ 783.10│ 1217.44│ -1390.93│
│投资收益 │ 175.78│ -354.42│ -251.96│ -141.85│
│营业利润 │ 561991.50│ 367009.72│ 156295.34│ 68431.03│
│营业外收入 │ 748.59│ 639.47│ 570.80│ 101.13│
│营业外支出 │ 774.55│ 745.80│ 95.77│ 9.63│
│利润总额 │ 561965.54│ 366903.39│ 156770.36│ 68522.53│
│所得税 │ 60811.87│ 40474.47│ 14129.22│ 9202.55│
│净利润 │ 501153.66│ 326428.92│ 142641.14│ 59319.98│
│归属母公司净利润 │ 501153.66│ 326428.92│ 142641.14│ 59319.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3416281.68│ 2135320.79│ 1532583.39│ 954524.63│
│经营活动现金流出 │ 2619425.50│ 1635965.64│ 1086325.80│ 675467.01│
│经营活动现金流量净额│ 796856.18│ 499355.15│ 446257.58│ 279057.62│
│投资活动现金流入 │ 52542.45│ 3203.28│ 3012.59│ 127.03│
│资本性支出 │ 351205.80│ 247638.96│ 175699.13│ 94413.18│
│投资活动现金流出 │ 497925.72│ 377230.46│ 324519.93│ 208229.87│
│投资活动现金流量净额│ -445383.26│ -374027.18│ -321507.33│ -208102.84│
│筹资活动现金流入 │ 1098236.62│ 624055.64│ 289648.13│ 213110.67│
│筹资活动现金流出 │ 1192521.61│ 756778.07│ 443083.99│ 137509.53│
│筹资活动现金流量净额│ -94284.99│ -132722.43│ -153435.87│ 75601.14│
│汇率变动对现金的影响│ 12993.39│ 7292.05│ 23605.91│ 2798.21│
│现金及等价物净增加额│ 270181.31│ -102.41│ -5079.70│ 149354.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4028895.55│ 2758824.85│ 1848443.44│ 1060069.34│
│经营活动现金流出 │ 2933219.15│ 2008720.84│ 1318254.01│ 730260.20│
│经营活动现金流量净额│ 1095676.40│ 750104.01│ 530189.43│ 329809.13│
│投资活动现金流入 │ 2931.38│ 1152.64│ 905.89│ 411.15│
│资本性支出 │ 434153.13│ 356098.60│ 223099.77│ 112003.87│
│投资活动现金流出 │ 451323.81│ 370097.28│ 236138.35│ 116042.45│
│投资活动现金流量净额│ -448392.44│ -368944.64│ -235232.45│ -115631.30│
│筹资活动现金流入 │ 829968.81│ 619391.96│ 432275.32│ 223083.53│
│筹资活动现金流出 │ 1011393.36│ 744527.95│ 620698.88│ 287506.08│
│筹资活动现金流量净额│ -181424.55│ -125135.99│ -188423.55│ -64422.55│
│汇率变动对现金的影响│ 35840.46│ 21493.38│ 11138.61│ -1714.47│
│现金及等价物净增加额│ 501699.86│ 277516.76│ 117672.03│ 148040.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 666700.72│ 20.79│ 41853.16│ 12.73│
│二季报 │ 486829.23│ 15.18│ 39331.64│ 11.97│
│三季报 │ 892045.53│ 27.82│ 103245.42│ 31.41│
│四季报 │ 1161029.29│ 36.21│ 144265.10│ 43.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 707639.30│ 19.54│ 59319.98│ 11.84│
│二季报 │ 711403.52│ 19.65│ 83321.16│ 16.63│
│三季报 │ 1060118.73│ 29.28│ 183787.78│ 36.67│
│四季报 │ 1141935.59│ 31.54│ 174724.74│ 34.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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