财务分析☆ ◇002939 长城证券 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 143847.27│ 121274.17│ 88937.13│ 45077.75│
│净利润增长率(%) │ 60.00│ 113.87│ 105.04│ 675.92│
│扣非净利润(万) │ 143451.52│ 120659.77│ 88459.40│ 44733.91│
│营业总收入(万元) │ 399122.38│ 314711.78│ 220011.07│ 111971.43│
│总营收同比增长率(%) │ 27.66│ 15.73│ 5.30│ 79.55│
│加权净资产收益率(%) │ 5.12│ 4.33│ 3.18│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 74.86│ 74.90│ 75.74│ 74.52│
│净利润现金含量(%) │ -328.19│ -508.59│ -340.78│ 35.10│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3000│ 0.2200│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 0.2991│ 0.2200│ 0.1109│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3565│ 0.3006│ 0.2204│ 0.1117│
│每股资本公积金(元) │ 3.9268│ 3.9268│ 3.9268│ 3.9268│
│每股未分配利润(元) │ 1.1766│ 1.2225│ 1.1429│ 1.1332│
│每股净资产(元) │ 7.0864│ 7.0325│ 6.9369│ 6.9437│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1702│ -1.5288│ -0.7512│ 0.0392│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 89882.46│ 56704.53│ 43376.30│ -7827.15│
│归母净利(调整后:万) │ 89906.08│ 56704.53│ 43376.30│ -7827.15│
│净利润增长率(%) │ -49.09│ -58.14│ -47.95│ -125.73│
│扣非净利润(万) │ 89248.61│ 55885.27│ 42821.86│ -8174.17│
│营业总收(未调整:万) │ 312677.42│ 271935.23│ 208929.84│ 62363.15│
│营业总收(调整后:万) │ 312635.41│ 271935.23│ 208929.84│ 62363.15│
│总营收同比增长率(%) │ -59.69│ -53.77│ -42.84│ -56.00│
│加权净资产收益率(%) │ 4.03│ 2.77│ 2.20│ -0.40│
│资产负债比率(%) │ 71.99│ 70.20│ 79.76│ 78.77│
│净利润现金含量(%) │ -753.34│ -584.04│ 218.78│ 1024.78│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.1400│ -0.0250│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.1385│ 0.1400│ -0.0263│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2228│ 0.1406│ 0.1398│ -0.0252│
│每股资本公积金(元) │ 3.9268│ 3.9268│ 2.9710│ 2.9710│
│每股未分配利润(元) │ 1.0215│ 1.0098│ 1.2685│ 1.2509│
│每股净资产(元) │ 6.8322│ 6.7499│ 6.2973│ 6.2832│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6784│ -0.8209│ 0.3058│ -0.2585│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 74.86│ 74.90│ 75.74│ 74.52│
│产权比率 │ 3.03│ 3.04│ 3.18│ 2.98│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 71.99│ 70.20│ 79.76│ 78.77│
│产权比率 │ 2.62│ 2.40│ 4.05│ 3.81│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.03│ 4.27│ 3.18│ 1.61│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 38.76│ 43.50│ 46.01│ 46.27│
│销售净利率 │ 35.77│ 39.00│ 40.83│ 40.70│
│总资产净利率 │ 1.33│ 1.13│ 0.82│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.26│ 2.08│ 2.22│ -0.40│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 26.39│ 19.47│ 20.23│ -27.83│
│销售净利率 │ 29.22│ 21.60│ 21.45│ -11.38│
│总资产净利率 │ 0.93│ 0.61│ 0.45│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.66│ 15.73│ 5.30│ 79.55│
│营业利润增长率 │ 87.54│ 158.48│ 139.56│ 398.52│
│净利润增长率 │ 60.00│ 113.87│ 105.04│ 675.92│
│净资产增长率 │ 3.70│ 2.93│ 1.53│ 1.63│
│总资产增长率 │ 15.36│ 14.87│ 17.23│ 11.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -59.69│ -53.77│ -42.84│ -56.00│
│营业利润增长率 │ -62.51│ -68.58│ -59.17│ -151.22│
│净利润增长率 │ -49.09│ -58.14│ -47.95│ -125.73│
│净资产增长率 │ 40.70│ 39.00│ -0.25│ -0.47│
│总资产增长率 │ 8.14│ 0.56│ 7.00│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动现金│--- │ 1229010.99│ 1519688.80│ -19.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1701102.57│ 2196811.36│ -22.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│回购业务及代理买│ -472091.58│ -677122.56│ 30.28│
│的现金流量净│卖证券收到的现金│ │ │ │
│额 │净额增加 │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资收到的现│ 75055.26│ 122253.72│ -38.61│
│流入小计 │金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│投资支付的现金增│ 311251.05│ 8483.36│ 3568.96│
│流出小计 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -236195.79│ 113770.37│ -307.61│
│的现金流量净│加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2879117.83│ 2460008.49│ 17.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2196432.18│ 2097731.74│ 4.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券收到的现│ 682685.65│ 362276.75│ 88.44│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -25133.61│ -200552.85│ 87.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1756018.07│ 1785382.63│ -1.64│
│结算备付金 │--- │ 565613.54│ 504800.36│ 12.05│
│融出资金 │--- │ 2352027.07│ 2196708.69│ 7.07│
│交易性金融资│--- │ 5427459.84│ 4298840.89│ 26.25│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 1529.25│ 2031.25│ -24.71│
│长期股权投资│--- │ 274969.65│ 255960.30│ 7.43│
│固定资产 │--- │ 14009.05│ 14202.04│ -1.36│
│使用权资产 │--- │ 34048.74│ 31995.22│ 6.42│
│无形资产 │--- │ 11524.66│ 9081.07│ 26.91│
│商誉 │--- │ 1130.26│ 1130.26│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 29825.61│ 38232.66│ -21.99│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 45457.53│ 41121.37│ 10.54│
│应付短期融资│--- │ 808325.41│ 716151.75│ 12.87│
│款 │ │ │ │ │
│拆入资金 │--- │ 211216.27│ 260216.07│ -18.83│
│代理买卖证券│--- │ 2373448.12│ 2342041.55│ 1.34│
│款 │ │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 34049.20│ 34110.16│ -0.18│
│递延所得税负│--- │ 418.47│ 420.20│ -0.41│
│债 │ │ │ │ │
│其他负债 │--- │ 31846.30│ 30064.06│ 5.93│
│衍生金融资产│权益类收益互换业│ 20749.61│ 9750.59│ 112.80│
│ │务及场外衍生品业│ │ │ │
│ │务公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│存出保证金 │交易保证金规模增│ 601640.55│ 457310.49│ 31.56│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │应收权益互换保证│ 46406.20│ 31147.67│ 48.99│
│ │金增加 │ │ │ │
│买入返售金融│债券逆回购规模减│ 124829.04│ 328379.26│ -61.99│
│资产 │少 │ │ │ │
│其他债权投资│本期新增其他债权│ 128167.87│ 15462.84│ 728.88│
│ │投资影响 │ │ │ │
│其他权益工具│非交易性股票投资│ 128839.23│ 2988.46│ 4211.23│
│投资 │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│债券借贷规模增加│ 223101.33│ 167611.95│ 33.11│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│权益类收益互换业│ 16363.26│ 12537.52│ 30.51│
│ │务公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│卖出回购金融│债券正回购规模增│ 1901663.77│ 1456548.19│ 30.56│
│资产款 │加 │ │ │ │
│代理承销证券│证券承销项目客户│ 1728.00│ ---│ ---│
│款 │募集资金增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│已计提未发放的职│ 107396.89│ 80519.91│ 33.38│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期计提未支付的│ 5967.10│ 9931.02│ -39.91│
│ │税费减少 │ │ │ │
│应付款项 │应付清算款及应付│ 146520.19│ 59659.12│ 145.60│
│ │权益互换保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付债券 │发行债券规模增加│ 2795268.64│ 2046580.07│ 36.58│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -4324.89│ -3155.59│ -37.05│
│ │公允价值变动影响│ │ │ │
│利息净收入 │公司发行债券及回│ -303.07│ 27664.62│ -101.10│
│ │购业务利息支出增│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│投资收益 │金融资产实现收益│ 206601.78│ 140167.35│ 47.40│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│自营投资的证券估│ 56169.71│ -74911.13│ 174.98│
│收益 │值变动影响 │ │ │ │
│汇兑收益 │受汇率变动影响 │ 101.27│ 522.59│ -80.62│
│其他业务收入│子公司业务收入减│ 691.68│ 65201.59│ -98.94│
│ │少 │ │ │ │
│业务及管理费│人力成本、电子设│ 233013.41│ 164955.82│ 41.26│
│ │备运转等费用增加│ │ │ │
│信用减值损失│根据预期信用损失│ 8805.06│ 2434.10│ 261.74│
│ │模型计算的信用减│ │ │ │
│ │值金额增加 │ │ │ │
│其他业务成本│子公司业务成本减│ 5.40│ 59840.62│ -99.99│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │罚款及违约金收入│ 72.66│ 345.54│ -78.97│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │金融资产公允价值│ 11357.12│ -9321.46│ 221.84│
│ │变动相应的递延所│ │ │ │
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│净利润 │本期营业收入增加│ 142752.32│ 91399.34│ 56.19│
│归属于母公司│本期利润总额增加│ 143847.27│ 89906.08│ 60.00│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│子公司本期利润总│ -1094.96│ 1493.26│ -173.33│
│ │额减少 │ │ │ │
│手续费及佣金│--- │ 134583.17│ 152463.55│ -11.73│
│净收入 │ │ │ │ │
│投资收益及公│自营业务投资收入│ 262771.49│ 65256.22│ 302.68│
│允价值变动收│增加 │ │ │ │
│益 │ │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 1277.84│ 1526.85│ -16.31│
│营业总收入合│--- │ 399122.38│ 312635.41│ 27.66│
│计 │ │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 2602.56│ 2918.03│ -10.81│
│营业支出合计│--- │ 244426.44│ 230148.58│ 6.20│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│金融资产收益增加│ 121274.17│ 56704.53│ 113.87│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│为交易目的而持有│ -616788.70│ -331175.83│ -86.24│
│的现金流量净│的金融资产净支出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1756018.07│ 1650340.47│ 2011586.48│ 2133506.64│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 274969.65│ 261093.98│ 289450.37│ 274902.09│
│固定资产净额 │ 14009.05│ 14145.32│ 14565.80│ 13589.86│
│无形资产 │ 11524.66│ 10655.20│ 9638.47│ 9894.82│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 11564245.78│ 11514749.09│ 11751165.17│ 11199183.24│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 8657312.96│ 8624759.55│ 8900322.62│ 8346045.75│
│实收资本 │ 403442.70│ 403442.70│ 403442.70│ 403442.70│
│资本公积金 │ 1584225.98│ 1584225.98│ 1584225.98│ 1584225.98│
│盈余公积 │ 107602.64│ 94279.17│ 94279.17│ 94229.69│
│未分配利润 │ 474702.05│ 493190.82│ 461075.24│ 457192.15│
│少数股东权益 │ 47981.99│ 52760.53│ 52181.53│ 51766.83│
│股东权益合计 │ 2906932.82│ 2889989.54│ 2850842.55│ 2853137.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1785382.63│ 1718998.98│ 2071140.75│ 1923193.35│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 256045.39│ 237922.13│ 220100.48│ 249832.08│
│固定资产净额 │ 14202.04│ 14525.55│ 14456.57│ 15033.16│
│无形资产 │ 9081.07│ 8643.79│ 8646.67│ 8859.77│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 10024082.42│ 9321279.39│ 9918735.98│ 9432877.35│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 7216391.57│ 6543846.30│ 7910795.07│ 7430012.50│
│实收资本 │ 403442.70│ 403442.70│ 310340.54│ 310340.54│
│资本公积金 │ 1584225.98│ 1584225.98│ 922008.22│ 922008.22│
│盈余公积 │ 94229.69│ 85813.55│ 85813.55│ 85813.55│
│未分配利润 │ 412114.40│ 407401.49│ 393680.33│ 388199.02│
│少数股东权益 │ 51271.64│ 54233.86│ 53630.11│ 52929.79│
│股东权益合计 │ 2807690.85│ 2777433.09│ 2007940.91│ 2002864.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 399122.38│ 314711.78│ 220011.07│ 111971.43│
│营业成本 │ 244426.44│ 177826.94│ 118779.90│ 60157.46│
│营业税金及附加 │ 2602.56│ 1966.52│ 1219.98│ 583.43│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 233013.41│ 175764.59│ 117508.69│ 59703.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 56169.71│ 42501.18│ 49836.46│ 36571.52│
│投资收益 │ 206601.78│ 166851.40│ 108885.47│ 46317.18│
│营业利润 │ 154695.94│ 136884.84│ 101231.17│ 51813.96│
│营业外收入 │ 72.66│ 27.79│ 17.56│ 14.36│
│营业外支出 │ 659.17│ 86.15│ 83.83│ 31.88│
│利润总额 │ 154109.43│ 136826.48│ 101164.90│ 51796.45│
│所得税 │ 11357.12│ 14073.73│ 11328.19│ 6223.50│
│净利润 │ 142752.32│ 122752.75│ 89836.71│ 45572.95│
│归属母公司净利润 │ 143847.27│ 121274.17│ 88937.13│ 45077.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 312677.42│ 271935.23│ 208929.84│ 62363.15│
│营业成本 │ 230148.58│ 218978.24│ 166671.86│ 79719.84│
│营业税金及附加 │ 2918.03│ 2181.65│ 1353.77│ 528.84│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 164955.82│ 133672.84│ 90327.11│ 43470.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -74911.13│ -51772.78│ -35829.01│ -43160.98│
│投资收益 │ 140209.36│ 100564.91│ 69102.74│ 14075.44│
│营业利润 │ 82528.84│ 52956.99│ 42257.98│ -17356.70│
│营业外收入 │ 345.54│ 118.84│ 114.20│ 7.72│
│营业外支出 │ 754.49│ 109.27│ 59.45│ 55.84│
│利润总额 │ 82119.89│ 52966.56│ 42312.72│ -17404.82│
│所得税 │ -9244.60│ -5772.02│ -2493.88│ -10307.65│
│净利润 │ 91364.48│ 58738.58│ 44806.61│ -7097.17│
│归属母公司净利润 │ 89882.46│ 56704.53│ 43376.30│ -7827.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1229010.99│ 1425938.96│ 1311768.62│ 1093843.57│
│经营活动现金流出 │ 1701102.57│ 2042727.66│ 1614851.47│ 1078022.85│
│经营活动现金流量净额│ -472091.58│ -616788.70│ -303082.85│ 15820.73│
│投资活动现金流入 │ 75055.26│ 72013.03│ 16509.82│ 6150.02│
│资本性支出 │ 10751.33│ 8732.98│ 4066.33│ 2804.25│
│投资活动现金流出 │ 311251.05│ 144161.05│ 135158.89│ 2804.25│
│投资活动现金流量净额│ -236195.79│ -72148.02│ -118649.07│ 3345.76│
│筹资活动现金流入 │ 2879117.83│ 2103341.90│ 1543485.16│ 625023.13│
│筹资活动现金流出 │ 2196432.18│ 1499865.40│ 914311.51│ 359185.12│
│筹资活动现金流量净额│ 682685.65│ 603476.50│ 629173.65│ 265838.02│
│汇率变动对现金的影响│ 468.11│ 576.88│ 650.39│ -232.77│
│现金及等价物净增加额│ -25133.61│ -84883.33│ 208092.12│ 284771.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1519688.80│ 1636480.16│ 2075546.06│ 851435.00│
│经营活动现金流出 │ 2196811.36│ 1967655.98│ 1980648.31│ 931646.13│
│经营活动现金流量净额│ -677122.56│ -331175.83│ 94897.75│ -80211.13│
│投资活动现金流入 │ 122253.72│ 112549.05│ 85752.78│ 21266.91│
│资本性支出 │ 8483.36│ 4947.74│ 2259.66│ 1199.18│
│投资活动现金流出 │ 8483.36│ 4947.74│ 2259.66│ 1199.18│
│投资活动现金流量净额│ 113770.37│ 107601.32│ 83493.12│ 20067.73│
│筹资活动现金流入 │ 2460008.49│ 1631826.54│ 735381.84│ 454617.75│
│筹资活动现金流出 │ 2097731.74│ 1752616.83│ 962995.38│ 547704.01│
│筹资活动现金流量净额│ 362276.75│ -120790.28│ -227613.54│ -93086.26│
│汇率变动对现金的影响│ 522.59│ 623.18│ 279.86│ -33.90│
│现金及等价物净增加额│ -200552.85│ -343741.61│ -48942.81│ -153263.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 111971.43│ 28.05│ 45077.75│ 31.34│
│二季报 │ 108039.64│ 27.07│ 43859.37│ 30.49│
│三季报 │ 94700.71│ 23.73│ 32337.0
|
