财务分析☆ ◇002940 昂利康 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6260.65│ 12544.14│ 8033.45│ 13837.24│ 12729.63│ 11984.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8033.45│ 13837.24│ 12729.63│ 11984.42│
│净利润增长率(%) │ -19.41│ 56.15│ -41.94│ 8.70│ 6.22│ -26.80│
│扣非净利润(万) │ 4444.73│ 8655.71│ 4840.59│ 10687.62│ 12034.69│ 10785.75│
│营业总收(未调整:万) │ 90011.78│ 142480.67│ 153788.15│ 162586.67│ 156843.72│ 138037.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 153788.15│ 162586.67│ 156843.72│ 138037.76│
│总营收同比增长率(%) │ -14.69│ -7.35│ -5.41│ 3.66│ 13.62│ 7.04│
│加权净资产收益率(%) │ 3.80│ 7.93│ 5.05│ 8.95│ 9.11│ 9.13│
│资产负债比率(%) │ 34.68│ 36.72│ 39.54│ 39.33│ 36.59│ 29.21│
│净利润现金含量(%) │ 280.17│ 194.62│ 315.68│ 200.12│ 145.13│ 164.92│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.6200│ 0.4000│ 0.6900│ 0.6400│ 0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2203│ 0.4300│ 0.2400│ 0.5300│ 0.8800│ 1.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3104│ 0.6218│ 0.3982│ 0.6859│ 0.9150│ 1.2491│
│每股资本公积金(元) │ 3.5103│ 3.5111│ 3.3908│ 3.5882│ 5.6275│ 8.5971│
│每股未分配利润(元) │ 3.6797│ 3.5152│ 3.1860│ 3.0037│ 3.7353│ 4.5064│
│每股净资产(元) │ 8.2359│ 8.0667│ 7.5872│ 7.8631│ 10.8010│ 13.9541│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8695│ 1.2102│ 1.2571│ 1.3727│ 1.3279│ 2.0600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6260.65│ 5492.64│ 1765.48│ 12544.14│ 7768.99│ 6592.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7768.99│ 6592.51│
│净利润增长率(%) │ -19.41│ -16.68│ 10.99│ 56.15│ 55.59│ -3.19│
│扣非净利润(万) │ 4444.73│ 3680.56│ 1604.23│ 8655.71│ 5576.52│ 4369.69│
│营业总收(未调整:万) │ 90011.78│ 62703.37│ 34015.55│ 142480.67│ 105516.46│ 72435.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105516.46│ 72435.50│
│总营收同比增长率(%) │ -14.69│ -13.44│ -1.55│ -7.35│ -5.92│ -14.52│
│加权净资产收益率(%) │ 3.80│ 3.33│ 1.08│ 7.93│ 4.99│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 34.68│ 36.09│ 39.27│ 36.72│ 37.51│ 40.07│
│净利润现金含量(%) │ 280.17│ 252.13│ -82.79│ 194.62│ 257.47│ 133.48│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2700│ 0.0900│ 0.6200│ 0.3900│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2203│ 0.1800│ 0.0795│ 0.4300│ 0.2764│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3104│ 0.2723│ 0.0875│ 0.6218│ 0.3851│ 0.3268│
│每股资本公积金(元) │ 3.5103│ 3.5103│ 3.5111│ 3.5111│ 3.4724│ 3.4434│
│每股未分配利润(元) │ 3.6797│ 3.6417│ 3.6027│ 3.5152│ 3.4496│ 3.3913│
│每股净资产(元) │ 8.2359│ 8.2026│ 8.1598│ 8.0667│ 7.9012│ 7.8089│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8695│ 0.6865│ -0.0725│ 1.2102│ 0.9916│ 0.4362│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 1.83│ 1.78│ 2.13│ 1.84│ 2.31│
│速动比率 │ 1.36│ 1.28│ 1.18│ 1.60│ 1.47│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 34.68│ 36.72│ 39.54│ 39.33│ 36.59│ 29.21│
│产权比率 │ 0.61│ 0.67│ 0.77│ 0.75│ 0.63│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.30│ 0.30│ 0.38│ 0.23│ 0.33│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 1.99│ 1.84│ 1.83│ 1.90│ 1.77│
│速动比率 │ 1.36│ 1.32│ 1.28│ 1.28│ 1.29│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 34.68│ 36.09│ 39.27│ 36.72│ 37.51│ 40.07│
│产权比率 │ 0.61│ 0.65│ 0.74│ 0.67│ 0.69│ 0.76│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.18│ -0.02│ 0.30│ 0.26│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.45│ 7.82│ 7.91│ 7.56│ 6.42│ 5.87│
│存货周转率 │ 1.24│ 1.81│ 2.05│ 2.62│ 2.26│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.95│ 1.00│ 1.08│ 1.11│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 2.61│ 2.68│ 3.21│ 3.63│ 3.83│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.48│ 0.51│ 0.58│ 0.67│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.45│ 4.34│ 2.15│ 7.82│ 6.62│ 4.37│
│存货周转率 │ 1.24│ 0.79│ 0.45│ 1.81│ 1.33│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.22│ 0.95│ 0.71│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 1.18│ 0.64│ 2.61│ 1.96│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.11│ 0.48│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.77│ 7.71│ 5.25│ 8.72│ 8.47│ 8.95│
│销售毛利率 │ 37.52│ 39.48│ 40.13│ 44.61│ 57.25│ 64.66│
│营业利润率 │ 8.94│ 12.81│ 10.43│ 13.02│ 9.47│ 12.62│
│销售净利率 │ 8.07│ 11.00│ 9.88│ 11.26│ 8.42│ 10.24│
│总资产净利率 │ 2.47│ 5.29│ 5.07│ 6.52│ 5.64│ 7.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.77│ 3.32│ 1.07│ 7.71│ 4.87│ 4.19│
│销售毛利率 │ 37.52│ 39.06│ 36.62│ 39.48│ 38.78│ 38.86│
│营业利润率 │ 8.94│ 11.84│ 7.23│ 12.81│ 10.85│ 13.16│
│销售净利率 │ 8.07│ 10.67│ 6.87│ 11.00│ 9.53│ 11.47│
│总资产净利率 │ 2.47│ 2.26│ 0.77│ 5.29│ 3.41│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.69│ -7.35│ -5.41│ 3.66│ 13.62│ 7.04│
│营业利润增长率 │ -29.68│ 13.73│ -24.21│ 42.49│ -14.71│ -17.72│
│净利润增长率 │ -19.41│ 56.15│ -41.94│ 8.70│ 6.22│ -26.80│
│净资产增长率 │ 2.10│ 6.32│ -3.51│ 5.56│ 12.23│ 1.51│
│总资产增长率 │ -1.04│ -0.80│ -1.51│ 16.33│ 24.60│ 7.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.69│ -13.44│ -1.55│ -7.35│ -5.92│ -14.52│
│营业利润增长率 │ -29.68│ -22.11│ -10.03│ 13.73│ 6.35│ -30.15│
│净利润增长率 │ -19.41│ -16.68│ 10.99│ 56.15│ 55.59│ -3.19│
│净资产增长率 │ 2.10│ 1.69│ 1.15│ 6.32│ 4.14│ 2.92│
│总资产增长率 │ -1.04│ 0.85│ 5.58│ -0.80│ -1.78│ 1.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财产品增加│ 31308.09│ 10225.52│ 206.18│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │货款回笼增加 │ 10302.96│ 17602.71│ -41.47│
│其他流动资产│报告期末留抵增值│ 219.90│ 594.20│ -62.99│
│ │税减少 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固 │ 4520.97│ 7974.92│ -43.31│
│长期待摊费用│公司新增员工宿舍│ 672.46│ 253.70│ 165.06│
│ │装修费 │ │ │ │
│其他非流动资│预付购置长期资产│ 1151.44│ 207.97│ 453.65│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │使用银行承兑汇票│ 9818.56│ 17736.66│ -44.64│
│ │支付应付原材料货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末收到的预│ 3159.08│ 1041.11│ 203.43│
│ │收款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 1016.99│ 6973.82│ -85.42│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│反向保理业务规模│ 3273.82│ 2296.29│ 42.57│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益及利息收│ 641.83│ -171.08│ 475.15│
│ │入减少 │ │ │ │
│利润总额 │原料药、特色中间│ 7784.68│ 11251.57│ -30.81│
│ │体毛利减少 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 522.79│ 1200.73│ -56.46│
│少数股东损益│非全资子公司净利│ 1001.24│ 2281.86│ -56.12│
│ │润减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│分红较上年同期减│ -6652.69│ -12139.26│ 45.20│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 54834.02│ 68741.23│ -20.23│
│应收款项 │加大货款回笼力度│ 11291.11│ 17602.71│ -35.86│
│存货 │--- │ 52041.15│ 44747.14│ 16.30│
│投资性房地产│--- │ 1205.53│ 1248.82│ -3.47│
│长期股权投资│--- │ 24460.37│ 25403.52│ -3.71│
│固定资产 │--- │ 52168.44│ 53753.17│ -2.95│
│在建工程 │--- │ 8682.57│ 7974.92│ 8.87│
│短期借款 │--- │ 13107.49│ 13705.95│ -4.37│
│合同负债 │预收款项增加 │ 2884.03│ 1041.11│ 177.01│
│长期借款 │--- │ 27232.94│ 24225.69│ 12.41│
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 28649.90│ 10225.52│ 180.18│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │截至报告期末昂利│ 700.81│ 271.31│ 158.30│
│ │康胶囊股权转让款│ │ │ │
│ │尚未全部收回 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末留抵增值│ 232.89│ 594.20│ -60.81│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付购置长期资产│ 1067.35│ 207.97│ 413.22│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 36421.69│ 25672.13│ 41.87│
│ │票支付货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │使用银行承兑汇票│ 9393.46│ 17736.66│ -47.04│
│ │支付应付原材料货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳上年企业所得│ 492.47│ 1169.60│ -57.89│
│ │税 │ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 893.67│ 6973.82│ -87.19│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│反向保理业务规模│ 3511.07│ 2296.29│ 52.90│
│ │增加 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产经费│ 926.15│ 711.78│ 30.12│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 62703.37│ 72435.50│ -13.44│
│营业成本 │--- │ 38209.09│ 44284.06│ -13.72│
│销售费用 │--- │ 7559.96│ 8295.22│ -8.86│
│管理费用 │--- │ 4085.74│ 3977.46│ 2.72│
│财务费用 │报告期汇兑收益及│ 436.81│ -211.06│ 306.96│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 625.65│ 1161.06│ -46.11│
│研发投入 │--- │ 6527.79│ 8559.93│ -23.74│
│经营活动产生│研发支出及推广费│ 13848.41│ 8799.38│ 57.38│
│的现金流量净│支付减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -6886.08│ -4663.17│ -47.67│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期归还银行借│ -7812.57│ -2643.06│ -195.59│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期归还银行借│ -1116.04│ 1632.39│ -168.37│
│价物净增加额│款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49747.85│ 68741.23│ 69737.55│ 85974.56│ 73546.73│ 68890.82│
│存货 │ 45735.08│ 44747.14│ 50379.21│ 39344.32│ 29322.91│ 29960.24│
│应收票据及应收账款 │ 10302.96│ 17602.71│ 18852.67│ 20015.55│ 25012.32│ 29040.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1648.59│ 2116.83│ 1617.76│ 2490.40│ 4602.43│ 919.30│
│其他应收款 │ 291.23│ 271.31│ 210.61│ 560.64│ 272.26│ 162.15│
│流动资产合计 │ 142526.87│ 148585.32│ 149886.74│ 156193.07│ 145195.75│ 137595.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 28977.50│ 25403.52│ 24905.05│ 24620.55│ 24694.85│ 9064.16│
│固定资产净额 │ 56053.58│ 53753.17│ 55422.30│ 59294.02│ 42036.98│ 44469.28│
│在建工程 │ 4520.97│ 7974.92│ 4960.22│ 2251.52│ 2533.32│ 2994.10│
│无形资产 │ 11785.11│ 12357.28│ 13355.19│ 13913.95│ 3877.90│ 4005.49│
│商誉 │ 31294.19│ 31294.19│ 31294.19│ 31294.19│ 2197.62│ 2197.62│
│非流动资产合计 │ 149478.53│ 146496.00│ 147566.47│ 145806.00│ 114412.58│ 70762.26│
│资产总计 │ 292005.40│ 295081.32│ 297453.22│ 301999.07│ 259608.33│ 208357.83│
│应付票据及应付账款 │ 37646.21│ 43408.79│ 48545.24│ 40248.57│ 32045.01│ 33597.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 1.95│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3159.08│ 1041.11│ 1879.85│ 1239.51│ 3306.69│ 2329.33│
│流动负债 │ 71183.99│ 81303.20│ 84353.86│ 73197.11│ 78858.91│ 59528.56│
│长期借款 │ 27361.71│ 24225.69│ 30350.00│ 42395.00│ 15000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 30096.89│ 27056.34│ 33257.36│ 45574.99│ 16133.78│ 1335.70│
│负债合计 │ 101280.88│ 108359.54│ 117611.23│ 118772.11│ 94992.69│ 60864.26│
│实收资本 │ 20172.82│ 20172.82│ 20172.82│ 20172.82│ 13912.29│ 9594.68│
│资本公积金 │ 70813.55│ 70828.00│ 68401.06│ 72383.58│ 78291.17│ 82486.52│
│盈余公积 │ 8510.51│ 8510.51│ 7019.40│ 6856.99│ 5820.23│ 4636.68│
│未分配利润 │ 74230.58│ 70911.56│ 64270.97│ 60593.79│ 51967.01│ 43237.53│
│少数股东权益 │ 24583.92│ 23994.46│ 26787.04│ 24606.63│ 14349.55│ 13608.26│
│归属母公司权益 │ 166140.59│ 162727.32│ 153054.95│ 158620.34│ 150266.09│ 133885.31│
│股东权益合计 │ 190724.52│ 186721.77│ 179841.99│ 183226.97│ 164615.64│ 147493.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49747.85│ 54834.02│ 60713.66│ 68741.23│ 60223.84│ 69867.93│
│存货 │ 45735.08│ 52041.15│ 51230.63│ 44747.14│ 46795.14│ 56007.18│
│应收票据及应收账款 │ 10302.96│ 11291.11│ 13976.03│ 17602.71│ 13013.40│ 14302.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1648.59│ 1744.33│ 2295.94│ 2116.83│ 1352.91│ 1311.66│
│其他应收款 │ 291.23│ 700.81│ 345.53│ 271.31│ 133.25│ 302.43│
│流动资产合计 │ 142526.87│ 153712.57│ 166633.40│ 148585.32│ 146181.32│ 154707.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 28977.50│ 24460.37│ 25012.87│ 25403.52│ 25438.04│ 25426.60│
│固定资产净额 │ 56053.58│ 52168.44│ 52249.90│ 53753.17│ 52410.30│ 53415.88│
│在建工程 │ 4520.97│ 8682.57│ 9393.89│ 7974.92│ 6939.16│ 4954.43│
│无形资产 │ 11785.11│ 11911.00│ 12116.23│ 12357.28│ 12607.30│ 12860.23│
│商誉 │ 31294.19│ 31294.19│ 31294.19│ 31294.19│ 31294.19│ 31294.19│
│非流动资产合计 │ 149478.53│ 143876.42│ 144904.35│ 146496.00│ 145972.01│ 145888.28│
│资产总计 │ 292005.40│ 297588.99│ 311537.75│ 295081.32│ 292153.33│ 300595.87│
│应付票据及应付账款 │ 37646.21│ 45815.16│ 45882.23│ 43408.79│ 44984.08│ 48038.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3159.08│ 2884.03│ 2280.42│ 1041.11│ 940.61│ 847.85│
│流动负债 │ 71183.99│ 77286.70│ 90393.65│ 81303.20│ 76841.68│ 87650.35│
│长期借款 │ 27361.71│ 27232.94│ 28949.71│ 24225.69│ 29834.67│ 29925.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 30096.89│ 30101.38│ 31939.32│ 27056.34│ 32738.55│ 32789.88│
│负债合计 │ 101280.88│ 107388.07│ 122332.97│ 108359.54│ 109580.23│ 120440.23│
│实收资本 │ 20172.82│ 20172.82│ 20172.82│ 20172.82│ 20172.82│ 20172.82│
│资本公积金 │ 70813.55│ 70813.55│ 70828.00│ 70828.00│ 70047.76│ 69463.14│
│盈余公积 │ 8510.51│ 8510.51│ 8510.51│ 8510.51│ 7019.40│ 7019.40│
│未分配利润 │ 74230.58│ 73462.57│ 72677.03│ 70911.56│ 69588.60│ 68412.12│
│少数股东权益 │ 24583.92│ 24731.57│ 24598.97│ 23994.46│ 23183.76│ 22627.63│
│归属母公司权益 │ 166140.59│ 165469.34│ 164605.81│ 162727.32│ 159389.33│ 157528.01│
│股东权益合计 │ 190724.52│ 190200.92│ 189204.78│ 186721.77│ 182573.10│ 180155.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90011.78│ 142480.67│ 153788.15│ 162586.67│ 156843.72│ 138037.76│
│营业总成本 │ 83708.44│ 127440.34│ 141443.50│ 144748.12│ 141799.06│ 120201.82│
│营业税金及附加 │ 1033.19│ 1695.38│ 1450.00│ 1722.49│ 1518.14│ 1506.68│
│销售费用 │ 9871.72│ 17149.41│ 18158.82│ 29301.90│ 55907.82│ 60980.95│
│财务费用 │ 641.83│ -32.93│ -907.77│ -966.53│ -1200.91│ -2447.25│
│管理费用 │ 6217.54│ 7987.23│ 9241.91│ 10302.51│ 7257.06│ 6130.21│
│资产减值损失 │ -47.66│ -485.36│ -644.39│ -1397.51│ -649.07│ -26.09│
│公允价值变动净收益 │ 67.83│ 24.73│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1342.30│ -1792.89│ -569.19│ -170.49│ -296.46│ -904.99│
│营业利润 │ 8048.45│ 18246.07│ 16043.51│ 21168.14│ 14855.84│ 17417.07│
│营业外收入 │ 75.04│ 82.41│ 66.27│ 19.96│ 65.83│ 22.67│
│营业外支出 │ 338.81│ 300.77│ 272.35│ 468.14│ 227.18│ 175.06│
│利润总额 │ 7784.68│ 18027.72│ 15837.43│ 20719.96│ 14694.49│ 17264.68│
│所得税 │ 522.79│ 2354.44│ 648.40│ 2413.46│ 1495.75│ 3132.47│
│净利润 │ 7261.89│ 15673.27│ 15189.03│ 18306.50│ 13198.75│ 14132.21│
│归属母公司净利润 │ 6260.65│ 12544.14│ 8033.45│ 13837.24│ 12729.63│ 11984.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90011.78│ 62703.37│ 34015.55│ 142480.67│ 105516.46│ 72435.50│
│营业总成本 │ 83708.44│ 57371.74│ 31730.43│ 127440.34│ 96503.57│ 65495.72│
│营业税金及附加 │ 1033.19│ 579.61│ 353.12│ 1695.38│ 1251.03│ 741.61│
│销售费用 │ 9871.72│ 7559.96│ 4357.66│ 17149.41│ 12840.59│ 8295.22│
│财务费用 │ 641.83│ 436.81│ 208.31│ -32.93│ -171.08│ -211.06│
│管理费用 │ 6217.54│ 4085.74│ 1839.95│ 7987.23│ 5795.33│ 3977.46│
│资产减值损失 │ -47.66│ 69.88│ -46.92│ -485.36│ -35.75│ -108.43│
│公允价值变动净收益 │ 67.83│ 49.70│ 29.80│ 24.73│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1342.30│ -891.31│ -357.62│ -1792.89│ -1053.50│ -521.44│
│营业利润 │ 8048.45│ 7425.62│ 2459.02│ 18246.07│ 11445.52│ 9533.17│
│营业外收入 │ 75.04│ 72.52│ 30.40│ 82.41│ 9.48│ 3.06│
│营业外支出 │ 338.81│ 184.69│ 71.73│ 300.77│ 203.43│ 64.61│
│利润总额 │ 7784.68│ 7313.45│ 2417.70│ 18027.72│ 11251.57│ 9471.63│
│所得税 │ 522.79│ 625.65│ 79.23│ 2354.44│ 1200.73│ 1161.06│
│净利润 │ 7261.89│ 6687.80│ 2338.47│ 15673.27│ 10050.84│ 8310.57│
│归属母公司净利润 │ 6260.65│ 5492.64│ 1765.48│ 12544.14│ 7768.99│ 6592.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109376.86│ 153102.07│ 164345.09│ 174850.97│ 168324.90│ 157284.74│
│经营活动现金流出 │ 91836.25│ 128688.87│ 138985.25│ 147160.05│ 149850.21│ 137519.50│
│经营活动现金流量净额│ 17540.61│ 24413.19│ 25359.84│ 27690.92│ 18474.68│ 19765.24│
│投资活动现金流入 │ 294302.29│ 146766.65│ 65744.40│ 14892.45│ 20436.37│ 6711.33│
│投资活动现金流出 │ 311098.61│ 155364.37│ 111935.20│ 31893.01│ 72568.35│ 29991.82│
│投资活动现金流量净额│ -16796.32│ -8597.72│ -46190.80│ -17000.56│ -52131.98│ -23280.49│
│筹资活动现金流入 │ 28778.12│ 20011.36│ 46237.00│ 54925.00│ 45356.02│ 870.00│
│筹资活动现金流出 │ 35430.80│ 35985.92│ 77580.56│ 53359.87│ 7694.43│ 13229.78│
│筹资活动现金流量净额│ -6652.69│ -15974.57│ -31343.56│ 1565.13│ 37661.59│ -12359.78│
│汇率变动对现金的影响│ -376.41│ 35.11│ 721.31│ 116.17│ 127.49│ -57.84│
│现金及等价物净增加额│ -6284.80│ -123.98│ -51453.21│ 12371.65│ 4131.78│ -15932.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109376.86│ 77454.05│ 37490.43│ 153102.07│ 117642.13│ 82447.30│
│经营活动现金流出 │ 91836.25│ 63605.64│ 38952.06│ 128688.87│ 97639.24│ 73647.93│
│经营活动现金流量净额│ 17540.61│ 13848.41│ -1461.62│ 24413.19│ 20002.89│ 8799.38│
│投资活动现金流入 │ 294302.29│ 211171.67│ 85660.30│ 146766.65│ 75716.90│ 29169.01│
│投资活动现金流出 │ 311098.61│ 218057.75│ 104147.60│ 155364.37│ 91818.58│ 33832.18│
│投资活动现金流量净额│ -16796.32│ -6886.08│ -18487.30│ -8597.72│ -16101.68│ -4663.17│
│筹资活动现金流入 │ 28778.12│ 25924.09│ 21823.68│ 20011.36│ 18087.01│ 16627.00│
│筹资活动现金流出 │ 35430.80│ 33736.66│ 9873.22│ 35985.92│ 30226.27│ 19270.06│
│筹资活动现金流量净额│ -6652.69│ -7812.57│ 11950.46│ -15974.57│ -12139.26│ -2643.06│
│汇率变动对现金的影响│ -376.41│ -265.80│ -145.39│ 35.11│ 113.60│ 139.25│
│现金及等价物净增加额│ -6284.80│ -1116.04│ -8143.85│ -123.98│ -8124.44│ 1632.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34552.68│ 24.25│ 1590.61│ 12.68│
│二季报 │ 37882.82│ 26.59│ 5001.90│ 39.87│
│三季报 │ 33080.96│ 23.22│ 1176.47│ 9.38│
│四季报 │ 36964.21│ 25.94│ 4775.15│ 38.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 40799.30│ 26.53│ 2821.87│ 35.13│
│二季报 │ 43941.87│ 28.57│ 3987.94│ 49.64│
│三季报 │ 27414.88│ 17.83│ -1816.47│ -22.61│
│四季报 │ 41632.11│ 27.07│ 3040.11│ 37.84│
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