财务分析☆ ◇002941 新疆交建 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 41441.64│ 47244.47│ 31969.14│ 33382.04│ 35158.10│ 25278.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 31969.14│ 33382.04│ 35158.10│ 25279.18│
│净利润增长率(%) │ -7.76│ 47.78│ -4.23│ -5.05│ 39.08│ 120.46│
│扣非净利润(万) │ 40560.68│ 38114.89│ 36598.39│ 41100.32│ 34030.54│ 22957.56│
│营业总收(未调整:万) │ 676909.62│ 943198.94│ 686309.29│ 809203.25│ 790496.82│ 1161793.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 686309.29│ 809203.25│ 790496.82│ 1161793.28│
│总营收同比增长率(%) │ 17.63│ 37.43│ -15.19│ 2.37│ -31.96│ 62.73│
│加权净资产收益率(%) │ 8.56│ 11.90│ 9.26│ 10.87│ 12.60│ 9.93│
│资产负债比率(%) │ 72.09│ 71.16│ 74.76│ 75.46│ 76.04│ 76.63│
│净利润现金含量(%) │ -421.08│ 197.17│ 73.21│ -182.25│ 15.26│ 668.03│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.7000│ 0.5000│ 0.5200│ 0.5500│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5558│ 0.5700│ 0.5700│ 0.6400│ 0.5300│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5679│ 0.6474│ 0.4952│ 0.5175│ 0.5450│ 0.3919│
│每股资本公积金(元) │ 2.2043│ 2.2043│ 1.1624│ 1.1326│ 1.1339│ 1.1278│
│每股未分配利润(元) │ 3.1965│ 2.8278│ 2.6848│ 2.3971│ 2.0253│ 1.6272│
│每股净资产(元) │ 6.8149│ 6.4524│ 5.3541│ 4.9789│ 4.5464│ 4.1035│
│每股经营现金流量(元)│ -2.3913│ 1.2765│ 0.3625│ -0.9431│ 0.0832│ 2.6179│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 41441.64│ 18203.96│ -1589.08│ 47244.47│ 44928.35│ 25466.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44928.35│ 25466.22│
│净利润增长率(%) │ -7.76│ -28.52│ -114.55│ 47.78│ 147.73│ 255.25│
│扣非净利润(万) │ 40560.68│ 17609.76│ -1683.13│ 38114.89│ 33879.62│ 12128.14│
│营业总收(未调整:万) │ 676909.62│ 342989.36│ 51943.65│ 943198.94│ 575455.98│ 253375.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 575455.98│ 253375.17│
│总营收同比增长率(%) │ 17.63│ 35.37│ 19.51│ 37.43│ 38.58│ 26.74│
│加权净资产收益率(%) │ 8.56│ 3.80│ -0.34│ 11.90│ 11.02│ 7.22│
│资产负债比率(%) │ 72.09│ 71.11│ 68.90│ 71.16│ 69.97│ 73.99│
│净利润现金含量(%) │ -421.08│ -1016.31│ 9865.64│ 197.17│ 27.92│ -170.08│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.2500│ -0.0200│ 0.7000│ 0.6700│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5558│ 0.2400│ -0.0231│ 0.5700│ 0.4643│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5679│ 0.2495│ -0.0218│ 0.6474│ 0.6157│ 0.3945│
│每股资本公积金(元) │ 2.2043│ 2.2043│ 2.2043│ 2.2043│ 2.2025│ 1.1641│
│每股未分配利润(元) │ 3.1965│ 3.0783│ 2.8071│ 2.8278│ 2.8582│ 2.9294│
│每股净资产(元) │ 6.8149│ 6.6844│ 6.4234│ 6.4524│ 6.4402│ 5.5588│
│每股经营现金流量(元)│ -2.3913│ -2.5352│ -2.1483│ 1.2765│ 0.1719│ -0.6709│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.03│ 1.09│ 1.16│ 1.09│ 1.06│
│速动比率 │ 1.19│ 0.99│ 1.07│ 1.15│ 1.07│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 72.09│ 71.16│ 74.76│ 75.46│ 76.04│ 76.63│
│产权比率 │ 3.42│ 3.30│ 4.16│ 4.38│ 4.63│ 4.91│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.19│ 0.09│ 0.03│ -0.07│ 0.01│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.21│ 1.09│ 1.03│ 1.16│ 1.20│
│速动比率 │ 1.19│ 1.16│ 1.04│ 0.99│ 1.13│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 72.09│ 71.11│ 68.90│ 71.16│ 69.97│ 73.99│
│产权比率 │ 3.42│ 3.26│ 2.97│ 3.30│ 3.10│ 3.99│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.19│ -0.21│ -0.19│ 0.09│ 0.01│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 4.60│ 3.22│ 3.92│ 2.80│ 4.24│
│存货周转率 │ 17.00│ 31.66│ 33.94│ 41.07│ 32.42│ 49.79│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.93│ 0.68│ 0.78│ 0.76│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 17.76│ 24.08│ 17.54│ 22.69│ 27.42│ 43.85│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.45│ 0.35│ 0.43│ 0.44│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 1.62│ 0.28│ 4.60│ 2.74│ 1.23│
│存货周转率 │ 17.00│ 7.90│ 1.28│ 31.66│ 21.84│ 9.03│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.32│ 0.05│ 0.93│ 0.57│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 17.76│ 9.03│ 1.39│ 24.08│ 14.45│ 6.34│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.16│ 0.02│ 0.45│ 0.28│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.33│ 10.03│ 8.93│ 10.01│ 11.50│ 9.13│
│销售毛利率 │ 11.55│ 10.99│ 14.31│ 8.80│ 11.32│ 7.94│
│营业利润率 │ 7.53│ 6.49│ 6.58│ 6.18│ 5.59│ 2.82│
│销售净利率 │ 6.03│ 5.21│ 4.77│ 4.14│ 4.39│ 2.24│
│总资产净利率 │ 1.80│ 2.35│ 1.67│ 1.76│ 1.91│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.33│ 3.73│ -0.34│ 10.03│ 9.56│ 6.86│
│销售毛利率 │ 11.55│ 10.57│ 8.59│ 10.99│ 11.64│ 13.25│
│营业利润率 │ 7.53│ 6.56│ -5.24│ 6.49│ 9.41│ 12.20│
│销售净利率 │ 6.03│ 5.18│ -4.16│ 5.21│ 7.65│ 9.74│
│总资产净利率 │ 1.80│ 0.80│ -0.10│ 2.35│ 2.16│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.63│ 37.43│ -15.19│ 2.37│ -31.96│ 62.73│
│营业利润增长率 │ -5.91│ 35.54│ -9.67│ 13.09│ 35.10│ 92.46│
│净利润增长率 │ -7.76│ 47.78│ -4.23│ -5.05│ 39.08│ 120.46│
│净资产增长率 │ 5.62│ 31.56│ 7.32│ 9.13│ 10.31│ 7.93│
│总资产增长率 │ 8.07│ 9.88│ 2.79│ 3.98│ 4.97│ 21.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.63│ 35.37│ 19.51│ 37.43│ 38.58│ 26.74│
│营业利润增长率 │ -5.91│ -27.20│ -292.97│ 35.54│ 110.44│ 155.82│
│净利润增长率 │ -7.76│ -28.52│ -114.55│ 47.78│ 147.73│ 255.25│
│净资产增长率 │ 5.62│ 3.60│ -0.45│ 31.56│ 31.32│ 3.69│
│总资产增长率 │ 8.07│ 2.44│ -7.67│ 9.88│ 4.78│ 0.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期处置交易性金│ ---│ 1999.38│ -100.00│
│产 │融资产 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的银行承│ 1046.37│ 8626.68│ -87.87│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期随时准备贴现│ 2389.81│ 6192.97│ -61.41│
│ │的票据到期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付款增加 │ 24112.20│ 13990.29│ 72.35│
│合同资产 │本期基础设施建设│ 446888.10│ 339688.66│ 31.56│
│ │项目增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期应收款减│ ---│ 1188.03│ -100.00│
│非流动资产 │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴税金增加│ 66638.49│ 44538.74│ 49.62│
│其他非流动金│本期处置对外投资│ 24638.54│ 44824.08│ -45.03│
│融资产 │基金公司 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁资产减少│ 881.33│ 1764.18│ -50.04│
│长期待摊费用│本期摊销 │ 1227.96│ 2032.11│ -39.57│
│短期借款 │本期借款增加 │ 20200.00│ 500.00│ 3940.00│
│预收款项 │本期预收租赁款增│ 594.41│ 102.06│ 482.43│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付职工薪酬在本│ 6127.59│ 18224.82│ -66.38│
│ │期支付较多 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 83512.19│ 163086.39│ -48.79│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期借款增加 │ 763286.90│ 502353.40│ 51.94│
│租赁负债 │本期租赁资产减少│ 51.03│ 652.40│ -92.18│
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ 217.51│ 110.05│ 97.65│
│债 │差异增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 903.61│ 298.11│ 203.11│
│ │公允价值增加 │ │ │ │
│专项储备 │本期安全生产费用│ 2075.88│ 3136.74│ -33.82│
│ │支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用减少│ 767.97│ 3896.36│ -80.29│
│投资收益 │上年同期处置新疆│ 100.19│ 14053.41│ -99.29│
│ │将淖铁路有限公司│ │ │ │
│ │取得的收益较大 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -266.56│ -3102.88│ 91.41│
│收益 │产公允价值变动较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回以前年度│ -4484.42│ 626.74│ -815.52│
│ │应收款项较少，本│ │ │ │
│ │期信用减值损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置固定│ 107.91│ 1121.11│ -90.37│
│ │资产金额较大 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的与日常│ 32.61│ 561.66│ -94.19│
│ │经营无关的收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的与日常│ 414.70│ 897.26│ -53.78│
│ │经营无关的成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的税费返│ 52.95│ 409.41│ -87.07│
│还 │还减少 │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付的应付款│ 671616.64│ 509751.62│ 31.75│
│受劳务支付的│项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上期处置新疆将淖│ 18411.76│ 77765.79│ -76.32│
│的现金 │铁路有限公司取得│ │ │ │
│ │的股权转让款较大│ │ │ │
│取得投资收益│本期收到股利减少│ 117.77│ 388.33│ -69.67│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置资产收到│ 19.03│ 938.63│ -97.97│
│、无形资产和│的现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上年同期对外投资│ ---│ 9878.89│ -100.00│
│金 │较大 │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期子公司收│ 2165.20│ 13775.52│ -84.28│
│的现金 │到少数股东投资的│ │ │ │
│ │现金较大 │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款收到的现│ 303314.06│ 115099.55│ 163.52│
│的现金 │金增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期收到专项│ ---│ 21058.58│ -100.00│
│资活动有关的│债资金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 292210.77│ 375679.62│ -22.22│
│应收款项 │--- │ 228349.00│ 195091.20│ 17.05│
│合同资产 │--- │ 396723.60│ 339688.66│ 16.79│
│存货 │--- │ 44764.92│ 32917.92│ 35.99│
│投资性房地产│--- │ 38237.83│ 39077.79│ -2.15│
│长期股权投资│--- │ 11737.51│ 11623.75│ 0.98│
│固定资产 │--- │ 38392.60│ 37550.29│ 2.24│
│在建工程 │--- │ 16142.31│ 15404.52│ 4.79│
│使用权资产 │--- │ 966.85│ 1764.18│ -45.20│
│短期借款 │--- │ 10500.00│ 500.00│ 2000.00│
│合同负债 │--- │ 214374.44│ 215235.45│ -0.40│
│长期借款 │--- │ 667388.76│ 502353.40│ 32.85│
│租赁负债 │--- │ 1.55│ 652.40│ -99.76│
│营业收入 │上期新开工项目于│ 342989.36│ 253375.17│ 35.37│
│ │本期进入施工高峰│ │ │ │
│ │期，收入贡献显著│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │上期新开工项目于│ 306730.58│ 219806.86│ 39.55│
│ │本期进入施工高峰│ │ │ │
│ │期，工程投入同步│ │ │ │
│ │加大，成本相应上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│销售费用 │本期投标项目数量│ 362.55│ 661.52│ -45.19│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11149.35│ 11609.25│ -3.96│
│财务费用 │本期利息收入较上│ -690.39│ 3764.13│ -118.34│
│ │年同期增加，利息│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 4702.87│ 6237.27│ -24.60│
│研发投入 │--- │ 853.27│ 1068.29│ -20.13│
│经营活动产生│本期公司购买商品│ -185007.91│ -43313.00│ -327.14│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -19163.15│ -14595.48│ -31.30│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 124744.14│ 33941.98│ 267.52│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动支付的现│ -79486.75│ -23970.93│ -231.60│
│价物净增加额│金流量增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 270206.78│ 375679.62│ 380426.24│ 394782.90│ 406510.58│ 330142.09│
│存货 │ 37504.44│ 32917.92│ 20113.57│ 14541.18│ 21394.42│ 21850.80│
│应收票据及应收账款 │ 240116.87│ 203717.88│ 218013.04│ 212641.95│ 202451.57│ 367456.77│
│合同资产 │ 446888.10│ 339688.66│ 288870.73│ 313092.68│ 304383.82│ 216480.88│
│预付款项 │ 24112.20│ 13990.29│ 9001.79│ 13087.27│ 23512.51│ 9134.57│
│其他应收款 │ 26636.72│ 25364.36│ 24069.38│ 38073.44│ 38783.08│ 39461.73│
│流动资产合计 │ 1114493.42│ 1045277.86│ 981993.63│ 1043706.78│ 1044431.53│ 1040559.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11624.55│ 11623.75│ 55227.18│ 61509.75│ 41239.10│ 22126.37│
│固定资产净额 │ 38658.23│ 37550.29│ 40776.55│ 37470.13│ 33852.34│ 23816.15│
│在建工程 │ 16400.50│ 15404.52│ 293.86│ 201.82│ 201.82│ 229.19│
│无形资产 │ 49724.99│ 50318.17│ 45444.33│ 32640.26│ 33145.11│ 34201.39│
│商誉 │ 119.28│ 119.28│ 119.28│ 119.28│ 119.28│ 119.28│
│非流动资产合计 │ 1248127.21│ 1140822.81│ 1007520.69│ 891883.00│ 816993.85│ 732622.41│
│资产总计 │ 2362620.63│ 2186100.66│ 1989514.32│ 1935589.78│ 1861425.37│ 1773181.78│
│应付票据及应付账款 │ 514288.90│ 543552.04│ 477056.38│ 485338.40│ 464735.81│ 509556.98│
│预收款项 │ 594.41│ 102.06│ 91.64│ 74.21│ 78.19│ ---│
│合同负债 │ 209216.98│ 215235.45│ 187457.91│ 177638.16│ 288500.31│ 317590.07│
│流动负债 │ 902139.26│ 1017566.86│ 897371.30│ 897177.94│ 959613.59│ 980501.95│
│长期借款 │ 763286.90│ 502353.40│ 496969.65│ 464454.09│ 373084.01│ 289193.57│
│长期应付款 │ 21406.83│ 20926.99│ 14.85│ 5.17│ 5.17│ 5.17│
│非流动负债 │ 801070.60│ 538085.39│ 589915.76│ 563422.85│ 455721.09│ 378313.31│
│负债合计 │ 1703209.86│ 1555652.26│ 1487287.05│ 1460600.79│ 1415334.67│ 1358815.26│
│实收资本 │ 72975.12│ 72975.12│ 64558.00│ 64508.06│ 64505.70│ 64504.69│
│资本公积金 │ 160858.21│ 160858.21│ 75044.33│ 73060.49│ 73140.07│ 72745.94│
│盈余公积 │ 27242.54│ 27234.30│ 22698.82│ 19735.68│ 16796.25│ 13766.59│
│未分配利润 │ 233263.96│ 206360.00│ 173323.44│ 154633.23│ 130641.42│ 104962.62│
│少数股东权益 │ 162091.45│ 159585.93│ 144332.18│ 141490.16│ 140499.21│ 137345.84│
│归属母公司权益 │ 497319.32│ 470862.48│ 357895.09│ 333498.83│ 305591.49│ 277020.68│
│股东权益合计 │ 659410.76│ 630448.41│ 502227.27│ 474988.99│ 446090.70│ 414366.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 270206.78│ 292210.77│ 237359.06│ 375679.62│ 330076.61│ 348878.22│
│存货 │ 37504.44│ 44764.92│ 41116.50│ 32917.92│ 26456.68│ 28594.46│
│应收票据及应收账款 │ 240116.87│ 231184.18│ 186491.28│ 203717.88│ 211224.58│ 200118.65│
│合同资产 │ 446888.10│ 396723.60│ 329243.91│ 339688.66│ 364087.66│ 323270.34│
│预付款项 │ 24112.20│ 22725.56│ 19973.18│ 13990.29│ 26324.64│ 21097.99│
│其他应收款 │ 26636.72│ 29488.68│ 27832.61│ 25364.36│ 26469.71│ 25145.57│
│流动资产合计 │ 1114493.42│ 1075627.02│ 893567.62│ 1045277.86│ 1030342.83│ 989153.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11624.55│ 11737.51│ 11776.51│ 11623.75│ 8712.12│ 8687.31│
│固定资产净额 │ 38658.23│ 38392.60│ 37044.42│ 37550.29│ 38859.62│ 39182.79│
│在建工程 │ 16400.50│ 16142.31│ 15773.77│ 15404.52│ 1187.64│ 635.86│
│无形资产 │ 49724.99│ 49729.40│ 50129.56│ 50318.17│ 53239.06│ 53759.60│
│商誉 │ 119.28│ 119.28│ 119.28│ 119.28│ 119.28│ 119.28│
│非流动资产合计 │ 1248127.21│ 1163903.47│ 1124903.46│ 1140822.81│ 1054285.07│ 1012120.58│
│资产总计 │ 2362620.63│ 2239530.50│ 2018471.08│ 2186100.66│ 2084627.91│ 2001274.31│
│应付票据及应付账款 │ 514288.90│ 460275.19│ 339990.82│ 543552.04│ 488422.75│ 410029.31│
│预收款项 │ 594.41│ 161.60│ 105.24│ 102.06│ 71.62│ 68.69│
│合同负债 │ 209216.98│ 214374.44│ 219494.57│ 215235.45│ 225408.55│ 220200.86│
│流动负债 │ 902139.26│ 887406.96│ 819300.26│ 1017566.86│ 888342.63│ 826747.93│
│长期借款 │ 763286.90│ 667388.76│ 536303.39│ 502353.40│ 538782.20│ 542385.49│
│长期应付款 │ 21406.83│ 21245.13│ 21085.21│ 20926.99│ 21115.94│ 21066.76│
│非流动负债 │ 801070.60│ 705073.31│ 571358.49│ 538085.39│ 570229.92│ 653918.87│
│负债合计 │ 1703209.86│ 1592480.28│ 1390658.75│ 1555652.26│ 1458572.56│ 1480666.80│
│实收资本 │ 72975.12│ 72975.12│ 72975.12│ 72975.12│ 72975.12│ 64558.11│
│资本公积金 │ 160858.21│ 160858.21│ 160858.21│ 160858.21│ 160728.62│ 75154.12│
│盈余公积 │ 27242.54│ 27242.54│ 27242.54│ 27234.30│ 22698.82│ 22698.82│
│未分配利润 │ 233263.96│ 224638.11│ 204845.06│ 206360.00│ 208579.36│ 189117.23│
│少数股东权益 │ 162091.45│ 159255.11│ 159066.63│ 159585.93│ 156080.57│ 149497.06│
│归属母公司权益 │ 497319.32│ 487795.12│ 468745.71│ 470862.48│ 469974.78│ 371110.45│
│股东权益合计 │ 659410.76│ 647050.22│ 627812.33│ 630448.41│ 626055.35│ 520607.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 676909.62│ 943198.94│ 686309.29│ 809203.25│ 790496.82│ 1161793.28│
│营业总成本 │ 621561.83│ 878249.34│ 630121.16│ 774540.47│ 734967.72│ 1106557.95│
│营业税金及附加 │ 3227.44│ 4505.54│ 5719.00│ 2848.75│ 3347.59│ 3303.21│
│销售费用 │ 589.24│ 1277.58│ 1175.71│ 915.97│ 1067.36│ 1647.66│
│财务费用 │ 767.97│ 1892.72│ 6000.45│ 5848.21│ 8584.32│ 11044.42│
│管理费用 │ 16515.30│ 28330.53│ 27423.90│ 25334.46│ 20114.32│ 19455.07│
│资产减值损失 │ -1473.24│ -11866.44│ 246.27│ 9144.98│ -689.01│ -2650.78│
│公允价值变动净收益 │ -266.56│ -7657.00│ -5358.54│ -2430.97│ -2610.30│ 985.39│
│投资收益 │ 100.19│ 15926.82│ -8556.52│ 759.93│ 2515.66│ -600.25│
│营业利润 │ 50958.18│ 61191.26│ 45144.70│ 49978.33│ 44191.89│ 32710.20│
│营业外收入 │ 32.61│ 1344.83│ 328.58│ 167.80│ 757.52│ 807.58│
│营业外支出 │ 414.70│ 1146.16│ 1874.86│ 8292.82│ 332.94│ 359.94│
│利润总额 │ 50576.09│ 61389.93│ 43598.42│ 41853.31│ 44616.47│ 33157.84│
│所得税 │ 9732.38│ 12286.77│ 10855.89│ 8384.33│ 9889.70│ 7103.25│
│净利润 │ 40843.71│ 49103.15│ 32742.53│ 33468.98│ 34726.78│ 26054.59│
│归属母公司净利润 │ 41441.64│ 47244.47│ 31969.14│ 33382.04│ 35158.10│ 25278.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 676909.62│ 342989.36│ 51943.65│ 943198.94│ 575455.98│ 253375.17│
│营业总成本 │ 621561.83│ 320252.64│ 54540.88│ 878249.34│ 534360.75│ 238822.54│
│营业税金及附加 │ 3227.44│ 1847.29│ 784.01│ 4505.54│ 3147.62│ 1912.49│
│销售费用 │ 589.24│ 362.55│ 158.15│ 1277.58│ 807.18│ 661.52│
│财务费用 │ 767.97│ -690.39│ 797.84│ 1892.72│ 3896.36│ 3764.13│
│管理费用 │ 16515.30│ 11149.35│ 4962.94│ 28330.53│ 16459.33│ 11609.25│
│资产减值损失 │ -1473.24│ -286.80│ 394.63│ -11866.44│ -1148.48│ -434.03│
│公允价值变动净收益 │ -266.56│ -264.59│ -264.47│ -7657.00│ -3102.88│ 820.86│
│投资收益 │ 100.19│ 139.66│ 155.56│ 15926.82│ 14053.41│ 13671.20│
│营业利润 │ 50958.18│ 22498.66│ -2723.15│ 61191.26│ 54158.33│ 30904.32│
│营业外收入 │ 32.61│ 29.14│ 1.82│ 1344.83│ 561.66│ 116.69│
│营业外支出 │ 414.70│ 60.86│ 0.90│ 1146.16│ 897.26│ 101.48│
│利润总额 │ 50576.09│ 22466.94│ -2722.22│ 61389.93│ 53822.74│ 30919.54│
│所得税 │ 9732.38│ 4702.87│ -560.45│ 12286.77│ 9819.29│ 6237.27│
│净利润 │ 40843.71│ 17764.07│ -2161.77│ 49103.15│ 44003.45│ 24682.27│
│归属母公司净利润 │ 41441.64│ 18203.96│ -1589.08│ 47244.47│ 44928.35│ 25466.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 606619.22│ 997766.78│ 799643.25│ 827951.78│ 965549.30│ 1464388.06│
│经营活动现金流出 │ 781123.01│ 904613.19│ 776238.29│ 888789.89│ 960183.67│ 1295521.18│
│经营活动现金流量净额│ -174503.79│ 93153.59│ 23404.96│ -60838.11│ 5365.63│ 168866.88│
│投资活动现金流入 │ 18548.57│ 79118.76│ 9136.70│ 682.87│ 521.74│ 1454.30│
│投资活动现金流出 │ 119806.65│ 216925.47│ 43218.01│ 41561.76│ 41947.27│ 38823.95│
│投资活动现金流量净额│ -101258.08│ -137806.71│ -34081.31│ -40878.89│ -41425.53│ -37369.65│
│筹资活动现金流入 │ 305479.26│ 241147.13│ 166587.28│ 210077.88│ 306541.18│ 211098.00│
│筹资活动现金流出 │ 133878.33│ 192561.80│ 173763.87│ 122725.68│ 194262.91│ 287638.72│
│筹资活动现金流量净额│ 171600.93│ 48585.34│ -7176.59│ 87352.20│ 112278.27│ -76540.72│
│汇率变动对现金的影响│ -65.58│ -28.66│ -85.76│ 95.20│ -315.17│ -1473.94│
│现金及等价物净增加额│ -104226.52│ 3903.56│ -17938.69│ -14269.60│ 75903.20│ 53482.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 606619.22│ 312775.08│ 98329.60│ 997766.78│ 630289.10│ 312139.53│
│经营活动现金流出 │ 781123.01│ 497782.99│ 255102.76│ 904613.19│ 617745.30│ 355452.53│
│经营活动现金流量净额│ -174503.79│ -185007.91│ -156773.16│ 93153.59│ 12543.80│ -43313.00│
│投资活动现金流入 │ 18548.57│ 18440.58│ 18414.18│ 79118.76│ 79092.76│ 76408.59│
│投资活动现金流出 │ 119806.65│ 37603.73│ 38894.13│ 216925.47│ 134691.01│ 91004.07│
│投资活动现金流量净额│ -101258.08│ -19163.15│ -20479.95│ -137806.71│ -55598.25│ -14595.48│
│筹资活动现金流入 │ 305479.26│ 192336.70│ 51965.21│ 241147.13│ 149933.65│ 102754.75│
│筹资活动现金流出 │ 133878.33│ 67592.56│ 12260.82│ 192561.80│ 141707.69│ 68812.77│
│筹资活动现金流量净额│ 171600.93│ 124744.14│ 39704.39│ 48585.34│ 8225.96│ 33941.98│
│汇率变动对现金的影响│ -65.58│ -59.82│ -40.85│ -28.66│ -14.59│ -4.43│
│现金及等价物净增加额│ -104226.52│ -79486.75│ -137589.57│ 3903.56│ -34843.08│ -23970.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 43463.65│ 4.61│ -740.64│ -1.57│
│二季报 │ 209911.52│ 22.26│ 26206.86│ 55.47│
│三季报 │ 322080.80│ 34.15│ 19462.12│ 41.19│
│四季报 │ 367742.96│ 38.99│ 2316.12│ 4.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 39809.16│ 5.80│ -1314.23│ -4.11│
│二季报 │ 160102.42│ 23.33│ 8482.78│ 26.53│
│三季报 │ 215347.30│ 31.38│ 10967.35│ 34.31│
│四季报 │ 271050.40│ 39.49│ 13833.24│ 43.27│
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