财务分析☆ ◇002941 新疆交建 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -740.64│ 31969.14│ 33382.04│ 35158.10│ 25278.24│ 11466.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 33382.04│ 35158.10│ 25279.18│ 11466.30│
│净利润增长率(%) │ 43.64│ -4.23│ -5.05│ 39.08│ 120.46│ -38.45│
│扣非净利润(万) │ -1262.58│ 36598.39│ 41100.32│ 34030.54│ 22957.56│ 9981.20│
│营业总收(未调整:万) │ 43463.65│ 686309.29│ 809203.25│ 790496.82│ 1161793.28│ 713919.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 809203.25│ 790496.82│ 1161793.28│ 713919.78│
│总营收同比增长率(%) │ 9.18│ -15.19│ 2.37│ -31.96│ 62.73│ 19.96│
│加权净资产收益率(%) │ -0.21│ 9.26│ 10.87│ 12.60│ 9.93│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 72.82│ 74.76│ 75.46│ 76.04│ 76.63│ 73.68│
│净利润现金含量(%) │ 8457.90│ 73.21│ -182.25│ 15.26│ 668.03│ 52.57│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.5000│ 0.5200│ 0.5500│ 0.3900│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0196│ 0.5700│ 0.6400│ 0.5300│ 0.3600│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0115│ 0.4952│ 0.5175│ 0.5450│ 0.3919│ 0.1778│
│每股资本公积金(元) │ 1.1641│ 1.1624│ 1.1326│ 1.1339│ 1.1278│ 1.1212│
│每股未分配利润(元) │ 2.6733│ 2.6848│ 2.3971│ 2.0253│ 1.6272│ 1.3138│
│每股净资产(元) │ 5.3432│ 5.3541│ 4.9789│ 4.5464│ 4.1035│ 3.7882│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9703│ 0.3625│ -0.9431│ 0.0832│ 2.6179│ 0.0935│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -740.64│ 31969.14│ 18135.89│ 7168.55│ -1314.23│ 33382.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1314.23│ 33382.04│
│净利润增长率(%) │ 43.64│ -4.23│ -15.60│ -44.32│ -289.74│ -5.05│
│扣非净利润(万) │ -1262.58│ 36598.39│ 17491.35│ 7189.05│ -1722.69│ 41100.32│
│营业总收(未调整:万) │ 43463.65│ 686309.29│ 415258.89│ 199911.59│ 39809.16│ 809203.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39809.16│ 809203.25│
│总营收同比增长率(%) │ 9.18│ -15.19│ -23.53│ -18.60│ -0.11│ 2.37│
│加权净资产收益率(%) │ -0.21│ 9.26│ 5.58│ 2.24│ -0.41│ 10.87│
│资产负债比率(%) │ 72.82│ 74.76│ 73.72│ 74.34│ 73.53│ 75.46│
│净利润现金含量(%) │ 8457.90│ 73.21│ -552.82│ -1422.34│ 9839.83│ -182.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.5000│ 0.2800│ 0.1100│ -0.0200│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0196│ 0.5700│ 0.2711│ 0.1100│ -0.0267│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0115│ 0.4952│ 0.2811│ 0.1111│ -0.0204│ 0.5175│
│每股资本公积金(元) │ 1.1641│ 1.1624│ 1.1328│ 1.1326│ 1.1326│ 1.1326│
│每股未分配利润(元) │ 2.6733│ 2.6848│ 2.5183│ 2.3482│ 2.3767│ 2.3971│
│每股净资产(元) │ 5.3432│ 5.3541│ 5.1041│ 4.9307│ 4.9594│ 4.9789│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9703│ 0.3625│ -1.5542│ -1.5806│ -2.0047│ -0.9431│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.10│ 1.09│ 1.16│ 1.09│ 1.06│ 1.31│
│速动比率 │ 1.07│ 1.07│ 1.15│ 1.07│ 1.04│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 72.82│ 74.76│ 75.46│ 76.04│ 76.63│ 73.68│
│产权比率 │ 3.79│ 4.16│ 4.38│ 4.63│ 4.91│ 4.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.03│ -0.07│ 0.01│ 0.17│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.09│ 1.09│ 1.15│ 1.20│ 1.16│
│速动比率 │ 1.07│ 1.07│ 1.07│ 1.12│ 1.17│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 72.82│ 74.76│ 73.72│ 74.34│ 73.53│ 75.46│
│产权比率 │ 3.79│ 4.16│ 4.04│ 4.13│ 3.96│ 4.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.03│ -0.12│ -0.13│ -0.17│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.23│ 3.22│ 3.92│ 2.80│ 4.24│ 3.09│
│存货周转率 │ 1.75│ 33.94│ 41.07│ 32.42│ 49.79│ 6.19│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.68│ 0.78│ 0.76│ 1.20│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 17.54│ 22.69│ 27.42│ 43.85│ 22.26│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.35│ 0.43│ 0.44│ 0.72│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.23│ 3.22│ 1.78│ 0.90│ 0.19│ 3.92│
│存货周转率 │ 1.75│ 33.94│ 19.62│ 9.28│ 2.36│ 41.07│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.68│ 0.42│ 0.20│ 0.04│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 17.54│ 11.39│ 5.50│ 1.08│ 22.69│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.35│ 0.22│ 0.11│ 0.02│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.21│ 8.93│ 10.01│ 11.50│ 9.13│ 4.47│
│销售毛利率 │ 14.71│ 14.31│ 8.80│ 11.32│ 7.94│ 4.56│
│营业利润率 │ -1.59│ 6.58│ 6.18│ 5.59│ 2.82│ 2.38│
│销售净利率 │ -2.83│ 4.77│ 4.14│ 4.39│ 2.24│ 1.69│
│总资产净利率 │ -0.06│ 1.67│ 1.76│ 1.91│ 1.61│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.21│ 8.93│ 5.31│ 2.17│ -0.40│ 10.01│
│销售毛利率 │ 14.71│ 14.31│ 13.06│ 14.45│ 8.06│ 8.80│
│营业利润率 │ -1.59│ 6.58│ 6.20│ 6.04│ -2.40│ 6.18│
│销售净利率 │ -2.83│ 4.77│ 4.46│ 3.24│ -4.36│ 4.14│
│总资产净利率 │ -0.06│ 1.67│ 0.97│ 0.34│ -0.09│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.18│ -15.19│ 2.37│ -31.96│ 62.73│ 19.96│
│营业利润增长率 │ 27.40│ -9.67│ 13.09│ 35.10│ 92.46│ -32.91│
│净利润增长率 │ 43.64│ -4.23│ -5.05│ 39.08│ 120.46│ -38.45│
│净资产增长率 │ -0.20│ 7.32│ 9.13│ 10.31│ 7.93│ 7.94│
│总资产增长率 │ -6.49│ 2.79│ 3.98│ 4.97│ 21.39│ 32.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.18│ -15.19│ -23.53│ -18.60│ -0.11│ 2.37│
│营业利润增长率 │ 27.40│ -9.67│ -3.79│ -22.40│ -185.61│ 13.09│
│净利润增长率 │ 43.64│ -4.23│ -15.60│ -44.32│ -289.74│ -5.05│
│净资产增长率 │ -0.20│ 7.32│ 2.42│ -0.93│ -0.38│ 9.13│
│总资产增长率 │ -6.49│ 2.79│ -3.31│ -5.23│ -7.61│ 3.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │子公司物流公司销│ 1175.71│ 915.97│ 28.36│
│ │售业务较上年增加│ │ │ │
│管理费用 │公司大力拓展省外│ 27423.90│ 25334.46│ 8.25│
│ │业务，在多地设立│ │ │ │
│ │事业部，增加了较│ │ │ │
│ │多的管理人员，本│ │ │ │
│ │年度较上年增加了│ │ │ │
│ │较多的人员费用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 6000.45│ 5848.21│ 2.60│
│研发费用 │--- │ 1671.86│ 1593.67│ 4.91│
│经营活动现金│--- │ 799643.25│ 827951.78│ -3.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 776238.29│ 888789.89│ -12.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司购买商品│ 23404.96│ -60838.11│ 138.47│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少较多 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 9136.70│ 682.87│ 1237.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 43218.01│ 41561.76│ 3.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -34081.31│ -40878.89│ 16.63│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 166587.28│ 210077.88│ -20.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 173763.87│ 122725.68│ 41.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -7176.59│ 87352.20│ -108.22│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期取得借款收到│ -17938.69│ -14269.60│ -25.71│
│价物净增加额│的现金减少，筹资│ │ │ │
│ │活动现金流入减少│ │ │ │
│营业收入 │本年新中标的项目│ 686309.29│ 809203.25│ -15.19│
│ │尚处于投入期或手│ │ │ │
│ │续办理阶段 │ │ │ │
│营业成本 │本年新中标的项目│ 588130.23│ 737999.41│ -20.31│
│ │尚处于投入期或手│ │ │ │
│ │续办理阶段 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 380426.24│ 394782.90│ -3.64│
│应收款项 │--- │ 215083.90│ 211427.22│ 1.73│
│合同资产 │--- │ 288870.73│ 313092.68│ -7.74│
│存货 │--- │ 20113.57│ 14541.18│ 38.32│
│投资性房地产│--- │ 41880.96│ 15.52│ 269708.67│
│长期股权投资│--- │ 55227.18│ 61509.75│ -10.21│
│固定资产 │--- │ 40776.55│ 37470.13│ 8.82│
│在建工程 │--- │ 293.86│ 201.82│ 45.60│
│使用权资产 │--- │ 1794.25│ 910.45│ 97.07│
│短期借款 │--- │ 19560.00│ 50000.00│ -60.88│
│合同负债 │--- │ 187457.91│ 177638.16│ 5.53│
│长期借款 │--- │ 496969.65│ 464454.09│ 7.00│
│租赁负债 │--- │ 1079.04│ 518.63│ 108.06│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付的工程款│ 248334.37│ 394782.90│ -37.10│
│ │较多 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期承兑│ 462.74│ 1214.73│ -61.91│
│存货 │本期增加项目施材│ 22253.96│ 14541.18│ 53.04│
│ │料 │ │ │ │
│一年内到期的│上年度的一年内到│ 2906.34│ 7257.29│ -59.95│
│非流动资产 │期的非流动资产到│ │ │ │
│ │达合同约定期限，│ │ │ │
│ │计入应收账款 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵金额减│ 30396.66│ 50152.93│ -39.39│
│ │少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期投资性房地产│ 182.75│ 15.52│ 1077.35│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期收到较多的租│ 163.42│ 74.21│ 120.19│
│ │赁费 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付职工薪酬在本│ 5454.93│ 17126.11│ -68.15│
│ │期支付较多 │ │ │ │
│应交税费 │应交税费在本期支│ 2055.26│ 6016.81│ -65.84│
│ │付较多 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款一年│ 127462.80│ 87184.59│ 46.20│
│非流动负债 │内到期部分增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期合同预计损失│ 9441.83│ 18044.30│ -47.67│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳税费较多│ 6150.60│ 1992.90│ 208.63│
│研发费用 │研发投入较多 │ 1649.35│ 828.82│ 99.00│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1137.73│ 408.40│ 178.58│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期对外投资公司│ -141.55│ 509.50│ -127.78│
│ │公允价值减少 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 320.44│ -2346.61│ 113.66│
│收益 │产公允价值增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ -230.18│ 4599.75│ -105.00│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ 96.62│ 2951.96│ -96.73│
│ │减值损失较少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 34.06│ 65.19│ -47.75│
│ │较少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到与经营活│ 329.96│ 160.52│ 105.55│
│ │动无关的现金增加│ │ │ │
│营业外支出 │本期支付与经营活│ 1468.15│ 220.81│ 564.88│
│ │动无关的现金增加│ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的税费增│ 23167.96│ 16106.41│ 43.84│
│费 │加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期处置其他非流│ 8064.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │动金融资产 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置长期资产│ 17.81│ 202.12│ -91.19│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期增加无形资产│ 29411.45│ 3182.03│ 824.30│
│、无形资产和│的投入 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期无对外投资 │ ---│ 36153.06│ -100.00│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期子公司收到少│ 6378.91│ 200.00│ 3089.45│
│的现金 │数股东投资的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款较少 │ 84616.21│ 180482.88│ -53.12│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期未收到其他相│ ---│ 702.73│ -100.00│
│资活动有关的│关筹资业务资金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│其他相关筹资业务│ 400.00│ 1302.73│ -69.30│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -32183.18│ 38783.29│ -182.98│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │减少较多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 280536.19│ 380426.24│ 394782.90│ 406510.58│ 330142.09│ 288917.49│
│存货 │ 22299.45│ 20113.57│ 14541.18│ 21394.42│ 21850.80│ 21115.48│
│应收票据及应收账款 │ 173763.35│ 218013.04│ 212641.95│ 202451.57│ 367456.77│ 196080.37│
│合同资产 │ 269958.64│ 288870.73│ 313092.68│ 304383.82│ 216480.88│ 289763.91│
│预付款项 │ 11733.81│ 9001.79│ 13087.27│ 23512.51│ 9134.57│ 9932.76│
│其他应收款 │ 26993.88│ 24069.38│ 38073.44│ 38783.08│ 39461.73│ 32862.79│
│流动资产合计 │ 823353.19│ 981993.63│ 1043706.78│ 1044431.53│ 1040559.37│ 898168.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 54646.98│ 55227.18│ 61509.75│ 41239.10│ 22126.37│ 300.01│
│固定资产净额 │ 39639.75│ 40776.55│ 37470.13│ 33852.34│ 23816.15│ 29171.67│
│在建工程 │ 371.50│ 293.86│ 201.82│ 201.82│ 229.19│ ---│
│无形资产 │ 50110.33│ 45444.33│ 32640.26│ 33145.11│ 34201.39│ 25302.49│
│商誉 │ 119.28│ 119.28│ 119.28│ 119.28│ 119.28│ 119.28│
│非流动资产合计 │ 1037017.06│ 1007520.69│ 891883.00│ 816993.85│ 732622.41│ 562598.33│
│资产总计 │ 1860370.25│ 1989514.32│ 1935589.78│ 1861425.37│ 1773181.78│ 1460766.67│
│应付票据及应付账款 │ 346626.12│ 477056.38│ 485338.40│ 464735.81│ 509556.98│ 342662.64│
│预收款项 │ 65.73│ 91.64│ 74.21│ 78.19│ ---│ ---│
│合同负债 │ 194139.22│ 187457.91│ 177638.16│ 288500.31│ 317590.07│ 184797.69│
│流动负债 │ 746563.16│ 897371.30│ 897177.94│ 959613.59│ 980501.95│ 683217.53│
│长期借款 │ 514883.48│ 496969.65│ 464454.09│ 373084.01│ 289193.57│ 311900.00│
│长期应付款 │ 479.87│ 14.85│ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 80.17│
│非流动负债 │ 608243.13│ 589915.76│ 563422.85│ 455721.09│ 378313.31│ 393114.83│
│负债合计 │ 1354806.28│ 1487287.05│ 1460600.79│ 1415334.67│ 1358815.26│ 1076332.36│
│实收资本 │ 64558.10│ 64558.00│ 64508.06│ 64505.70│ 64504.69│ 64500.00│
│资本公积金 │ 75154.13│ 75044.33│ 73060.49│ 73140.07│ 72745.94│ 72318.88│
│盈余公积 │ 22698.82│ 22698.82│ 19735.68│ 16796.25│ 13766.59│ 11294.12│
│未分配利润 │ 172582.80│ 173323.44│ 154633.23│ 130641.42│ 104962.62│ 84738.18│
│少数股东权益 │ 148373.86│ 144332.18│ 141490.16│ 140499.21│ 137345.84│ 127757.47│
│归属母公司权益 │ 357190.11│ 357895.09│ 333498.83│ 305591.49│ 277020.68│ 256676.84│
│股东权益合计 │ 505563.97│ 502227.27│ 474988.99│ 446090.70│ 414366.52│ 384434.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 280536.19│ 380426.24│ 248334.37│ 265897.27│ 265206.76│ 394782.90│
│存货 │ 22299.45│ 20113.57│ 22253.96│ 22312.56│ 16484.05│ 14541.18│
│应收票据及应收账款 │ 173763.35│ 218013.04│ 255227.19│ 233702.40│ 211348.34│ 212641.95│
│合同资产 │ 269958.64│ 288870.73│ 321761.85│ 325015.90│ 312494.18│ 313092.68│
│预付款项 │ 11733.81│ 9001.79│ 11772.85│ 12742.78│ 16097.36│ 13087.27│
│其他应收款 │ 26993.88│ 24069.38│ 41877.65│ 39051.82│ 38249.87│ 38073.44│
│流动资产合计 │ 823353.19│ 981993.63│ 934530.89│ 931506.49│ 894684.37│ 1043706.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 54646.98│ 55227.18│ 60584.61│ 61557.70│ 61509.75│ 61509.75│
│固定资产净额 │ 39639.75│ 40776.55│ 35447.01│ 35245.95│ 36526.46│ 37470.13│
│在建工程 │ 371.50│ 293.86│ 255.64│ 201.82│ 217.62│ 201.82│
│无形资产 │ 50110.33│ 45444.33│ 31881.49│ 32132.25│ 32416.44│ 32640.26│
│商誉 │ 119.28│ 119.28│ 119.28│ 119.28│ 119.28│ 119.28│
│非流动资产合计 │ 1037017.06│ 1007520.69│ 937071.97│ 902927.80│ 893555.97│ 891883.00│
│资产总计 │ 1860370.25│ 1989514.32│ 1871602.86│ 1834434.30│ 1788240.34│ 1935589.78│
│应付票据及应付账款 │ 346626.12│ 477056.38│ 413223.80│ 382569.84│ 333162.21│ 485338.40│
│预收款项 │ 65.73│ 91.64│ 163.42│ 232.95│ 151.83│ 74.21│
│合同负债 │ 194139.22│ 187457.91│ 183916.18│ 206023.15│ 190215.71│ 177638.16│
│流动负债 │ 746563.16│ 897371.30│ 854308.74│ 811718.59│ 747511.91│ 897177.94│
│长期借款 │ 514883.48│ 496969.65│ 433585.27│ 458132.33│ 474239.08│ 464454.09│
│长期应付款 │ 479.87│ 14.85│ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 5.17│
│非流动负债 │ 608243.13│ 589915.76│ 525433.42│ 551935.36│ 567420.61│ 563422.85│
│负债合计 │ 1354806.28│ 1487287.05│ 1379742.15│ 1363653.95│ 1314932.52│ 1460600.79│
│实收资本 │ 64558.10│ 64558.00│ 64509.68│ 64508.09│ 64508.07│ 64508.06│
│资本公积
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