财务分析☆ ◇002942 新农股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11445.84│ 9540.68│ 5772.76│ -2537.43│ 10141.04│ 13787.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5772.76│ -2537.43│ 10139.70│ 13787.37│
│净利润增长率(%) │ 10.76│ 65.27│ 327.50│ -125.02│ -26.45│ -21.32│
│扣非净利润(万) │ 10479.84│ 7986.15│ 3717.79│ -4359.44│ 9186.90│ 11862.81│
│营业总收(未调整:万) │ 87422.16│ 110822.67│ 96226.68│ 82103.23│ 124816.72│ 116257.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 96226.68│ 82103.23│ 124816.72│ 116257.10│
│总营收同比增长率(%) │ 4.49│ 15.17│ 17.20│ -34.22│ 7.36│ -2.61│
│加权净资产收益率(%) │ 9.06│ 8.02│ 5.06│ -2.21│ 8.79│ 12.34│
│资产负债比率(%) │ 25.84│ 26.36│ 27.85│ 24.00│ 28.62│ 26.63│
│净利润现金含量(%) │ 137.06│ 129.73│ 269.15│ -356.57│ 136.15│ 153.44│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.6200│ 0.3800│ -0.1700│ 0.6600│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6740│ 0.5200│ 0.2400│ -0.2800│ 0.6000│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7362│ 0.6121│ 0.3700│ -0.1627│ 0.6501│ 0.8838│
│每股资本公积金(元) │ 1.9826│ 1.9662│ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│ 2.0547│
│每股未分配利润(元) │ 4.0946│ 3.7493│ 3.4333│ 3.2597│ 3.6679│ 3.5089│
│每股净资产(元) │ 8.3912│ 7.8426│ 7.4721│ 7.1913│ 7.5081│ 7.3038│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0090│ 0.7941│ 0.9960│ 0.5800│ 0.8851│ 1.3561│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11445.84│ 10219.58│ 4610.92│ 9540.68│ 10333.49│ 9058.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10333.49│ 9058.85│
│净利润增长率(%) │ 10.76│ 12.81│ 10.52│ 65.27│ 38.91│ 32.84│
│扣非净利润(万) │ 10479.84│ 9551.65│ 4149.54│ 7986.15│ 8924.41│ 7986.14│
│营业总收(未调整:万) │ 87422.16│ 63316.34│ 34281.14│ 110822.67│ 83666.21│ 59121.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83666.21│ 59121.15│
│总营收同比增长率(%) │ 4.49│ 7.10│ 13.11│ 15.17│ 10.77│ 9.70│
│加权净资产收益率(%) │ 9.06│ 8.06│ 3.69│ 8.02│ 8.84│ 7.68│
│资产负债比率(%) │ 25.84│ 26.09│ 26.61│ 26.36│ 27.43│ 27.10│
│净利润现金含量(%) │ 137.06│ 116.87│ -27.00│ 129.73│ 135.40│ 91.14│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.6600│ 0.3000│ 0.6200│ 0.6600│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6740│ 0.6200│ 0.2662│ 0.5200│ 0.5726│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7362│ 0.6573│ 0.2958│ 0.6121│ 0.6630│ 0.5812│
│每股资本公积金(元) │ 1.9826│ 1.9734│ 1.9752│ 1.9662│ 1.9523│ 1.9316│
│每股未分配利润(元) │ 4.0946│ 4.0157│ 4.0451│ 3.7493│ 3.7994│ 3.7177│
│每股净资产(元) │ 8.3912│ 8.2345│ 8.1848│ 7.8426│ 7.8891│ 7.8101│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0090│ 0.7681│ -0.0799│ 0.7941│ 0.8977│ 0.5298│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.32│ 2.05│ 2.19│ 2.02│ 2.24│
│速动比率 │ 2.24│ 2.07│ 1.76│ 1.88│ 1.68│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 25.84│ 26.36│ 27.85│ 24.00│ 28.62│ 26.63│
│产权比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.39│ 0.32│ 0.40│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.37│ 0.30│ 0.37│ 0.27│ 0.31│ 0.54│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.42│ 2.38│ 2.32│ 2.24│ 2.22│
│速动比率 │ 2.24│ 2.15│ 2.17│ 2.07│ 2.00│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 25.84│ 26.09│ 26.61│ 26.36│ 27.43│ 27.10│
│产权比率 │ 0.35│ 0.35│ 0.36│ 0.36│ 0.38│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.37│ 0.28│ -0.03│ 0.30│ 0.32│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.05│ 7.47│ 9.35│ 7.38│ 10.17│ 10.55│
│存货周转率 │ 6.04│ 6.77│ 6.22│ 4.98│ 6.12│ 6.21│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.21│ 1.21│ 1.01│ 1.41│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 2.84│ 2.49│ 1.99│ 3.01│ 3.04│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.68│ 0.62│ 0.53│ 0.78│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.05│ 3.73│ 1.60│ 7.47│ 5.90│ 3.82│
│存货周转率 │ 6.04│ 3.72│ 2.35│ 6.77│ 4.91│ 3.25│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.63│ 0.34│ 1.21│ 0.90│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 1.60│ 0.86│ 2.84│ 2.27│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.37│ 0.20│ 0.68│ 0.51│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.77│ 7.81│ 4.95│ -2.26│ 8.66│ 12.10│
│销售毛利率 │ 33.90│ 30.85│ 27.56│ 22.00│ 25.53│ 30.61│
│营业利润率 │ 15.00│ 9.58│ 6.27│ -3.60│ 8.83│ 13.26│
│销售净利率 │ 13.09│ 8.61│ 6.00│ -3.09│ 8.12│ 11.86│
│总资产净利率 │ 6.70│ 5.83│ 3.73│ -1.63│ 6.35│ 9.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.77│ 7.98│ 3.61│ 7.81│ 8.40│ 7.44│
│销售毛利率 │ 33.90│ 35.79│ 32.56│ 30.85│ 32.97│ 35.37│
│营业利润率 │ 15.00│ 18.48│ 15.67│ 9.58│ 14.38│ 17.93│
│销售净利率 │ 13.09│ 16.14│ 13.45│ 8.61│ 12.35│ 15.32│
│总资产净利率 │ 6.70│ 6.03│ 2.71│ 5.83│ 6.24│ 5.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.49│ 15.17│ 17.20│ -34.22│ 7.36│ -2.61│
│营业利润增长率 │ 9.04│ 75.82│ 304.10│ -126.85│ -28.57│ -23.28│
│净利润增长率 │ 10.76│ 65.27│ 327.50│ -125.02│ -26.45│ -21.32│
│净资产增长率 │ 6.74│ 4.86│ 3.90│ -4.22│ 2.80│ 6.88│
│总资产增长率 │ 6.00│ 2.74│ 9.45│ -10.04│ 5.66│ 15.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.49│ 7.10│ 13.11│ 15.17│ 10.77│ 9.70│
│营业利润增长率 │ 9.04│ 10.37│ 10.12│ 75.82│ 47.80│ 38.26│
│净利润增长率 │ 10.76│ 12.81│ 10.52│ 65.27│ 38.91│ 32.84│
│净资产增长率 │ 6.74│ 4.74│ 4.36│ 4.86│ 5.48│ 4.43│
│总资产增长率 │ 6.00│ 4.37│ 4.72│ 2.74│ 4.88│ 3.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营性现金流增加│ 31687.61│ 24249.30│ 30.67│
│衍生金融资产│公司持有的外汇衍│ 207.24│ ---│ ---│
│ │生品公允价值变动│ │ │ │
│应收款项融资│收到客户银行承兑│ 4992.81│ 3486.01│ 43.22│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期应收出口│ 495.21│ 253.22│ 95.56│
│ │退税增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期待抵扣增│ 202.30│ 365.79│ -44.69│
│ │值税减少 │ │ │ │
│在建工程 │仙居新区项目建设│ 8551.67│ 6004.20│ 42.43│
│ │投入 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 420.94│ 105.18│ 300.22│
│产 │款 │ │ │ │
│短期借款 │未到期票据贴现 │ 2000.00│ ---│ ---│
│衍生金融负债│公司持有的外汇衍│ 24.61│ 11.57│ 112.68│
│ │生品公允价值变动│ │ │ │
│合同负债 │公司预收货款增加│ 6041.86│ 3816.59│ 58.31│
│应交税费 │公司本年度利润增│ 1608.58│ 823.18│ 95.41│
│ │加导致应交所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付房租租金 │ 136.44│ 205.24│ -33.52│
│库存股 │一期股权激励解锁│ 1085.99│ 1907.28│ -43.06│
│ │及未解锁部分回购│ │ │ │
│ │注销 │ │ │ │
│专项储备 │公司计提尚未充分│ 729.43│ 376.57│ 93.71│
│ │使用 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1006.10│ -0.25│ 407663.97│
│其他收益 │收到与收益相关的│ 570.50│ 832.96│ -31.51│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │三年期大额存单到│ 1756.64│ 735.15│ 138.95│
│ │期收益 │ │ │ │
│公允价值变动│三年期大额存单到│ -447.95│ 433.93│ -203.23│
│收益 │期收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减少 │ 41.65│ -183.59│ 122.69│
│资产减值损失│存货跌价减少 │ -14.56│ -65.17│ 77.67│
│经营活动产生│--- │ 15687.47│ 13991.15│ 12.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财产品增加│ -2418.09│ 2146.34│ -212.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4556.16│ -4241.52│ -7.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32515.63│ 24249.30│ 34.09│
│应收款项 │--- │ 16386.54│ 17542.74│ -6.59│
│存货 │--- │ 11508.72│ 10378.11│ 10.89│
│投资性房地产│--- │ 27.77│ 38.11│ -27.12│
│固定资产 │--- │ 38371.16│ 40579.60│ -5.44│
│在建工程 │--- │ 7086.99│ 6004.20│ 18.03│
│使用权资产 │--- │ 305.09│ 372.05│ -18.00│
│合同负债 │--- │ 4583.45│ 3816.59│ 20.09│
│租赁负债 │--- │ 135.69│ 205.24│ -33.89│
│营业收入 │--- │ 63316.34│ 59121.15│ 7.10│
│营业成本 │--- │ 40654.54│ 38208.70│ 6.40│
│销售费用 │--- │ 3764.81│ 3370.24│ 11.71│
│管理费用 │--- │ 4412.56│ 4734.10│ -6.79│
│财务费用 │汇率变动，汇兑损│ 716.91│ -35.70│ 2108.06│
│ │失增大 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1476.26│ 1542.34│ -4.28│
│研发投入 │--- │ 3152.28│ 2970.95│ 6.10│
│经营活动产生│销售增长 │ 11943.18│ 8256.63│ 44.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财购买变动 │ 3108.41│ 4637.69│ -32.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利较上期增│ -6549.60│ -4181.55│ -56.63│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7748.72│ 8708.69│ -11.02│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31687.61│ 24249.30│ 12443.22│ 10113.62│ 15324.43│ 16170.64│
│存货 │ 8763.82│ 10378.11│ 12245.85│ 10177.57│ 15517.81│ 14839.55│
│应收票据及应收账款 │ 17046.75│ 17580.74│ 12182.85│ 8475.39│ 13765.79│ 10777.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 538.82│ 472.94│ 488.36│ 441.11│ 934.14│ 676.61│
│其他应收款 │ 495.21│ 253.22│ 359.50│ 554.92│ 289.88│ 462.57│
│流动资产合计 │ 104898.57│ 96422.73│ 86818.02│ 72147.40│ 90209.97│ 87209.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37541.95│ 40579.60│ 37564.87│ 39831.00│ 42524.37│ 40301.57│
│在建工程 │ 8551.67│ 6004.20│ 13179.07│ 13247.87│ 10440.79│ 9147.86│
│无形资产 │ 6015.63│ 6210.43│ 6403.31│ 6517.77│ 6642.14│ 4793.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 71028.71│ 69554.08│ 74733.50│ 75453.67│ 73871.35│ 68078.82│
│资产总计 │ 175927.28│ 165976.80│ 161551.52│ 147601.07│ 164081.32│ 155288.13│
│应付票据及应付账款 │ 27478.12│ 30957.08│ 32829.43│ 24238.32│ 36849.47│ 33320.98│
│预收款项 │ 23.50│ 19.63│ 20.01│ 22.99│ 25.40│ ---│
│合同负债 │ 6041.86│ 3816.59│ 3538.18│ 4497.82│ 3657.85│ 1269.25│
│流动负债 │ 42961.02│ 41509.86│ 42331.31│ 32961.59│ 44587.10│ 38973.41│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2499.69│ 2234.00│ 2655.51│ 2455.36│ 2367.30│ 2375.18│
│负债合计 │ 45460.71│ 43743.86│ 44986.82│ 35416.95│ 46954.40│ 41348.58│
│实收资本 │ 15548.07│ 15585.79│ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│
│资本公积金 │ 30824.87│ 30644.85│ 32053.01│ 32053.01│ 32053.01│ 32053.01│
│盈余公积 │ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│
│未分配利润 │ 63662.39│ 58435.77│ 53559.52│ 50850.95│ 57219.96│ 54739.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 130466.57│ 122232.95│ 116564.70│ 112184.12│ 117126.92│ 113939.54│
│股东权益合计 │ 130466.57│ 122232.95│ 116564.70│ 112184.12│ 117126.92│ 113939.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31687.61│ 32515.63│ 31428.15│ 24249.30│ 24084.99│ 21147.87│
│存货 │ 8763.82│ 11508.72│ 9280.03│ 10378.11│ 10585.44│ 11250.16│
│应收票据及应收账款 │ 17046.75│ 16386.54│ 25308.18│ 17580.74│ 16230.09│ 18862.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 538.82│ 468.02│ 774.44│ 472.94│ 918.53│ 610.82│
│其他应收款 │ 495.21│ 161.55│ 354.60│ 253.22│ 302.82│ 240.71│
│流动资产合计 │ 104898.57│ 103625.94│ 104784.10│ 96422.73│ 98690.59│ 94926.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37541.95│ 38371.16│ 39450.90│ 40579.60│ 36163.36│ 35196.70│
│在建工程 │ 8551.67│ 7086.99│ 6395.67│ 6004.20│ 12183.82│ 13402.69│
│无形资产 │ 6015.63│ 6080.23│ 6145.36│ 6210.43│ 6251.59│ 6310.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 71028.71│ 69601.40│ 69031.47│ 69554.08│ 70742.92│ 72057.29│
│资产总计 │ 175927.28│ 173227.34│ 173815.57│ 165976.80│ 169433.51│ 166983.78│
│应付票据及应付账款 │ 27478.12│ 31710.04│ 34232.83│ 30957.08│ 32253.44│ 32135.13│
│预收款项 │ 23.50│ 32.19│ 17.37│ 19.63│ 26.06│ 34.75│
│合同负债 │ 6041.86│ 4583.45│ 3703.11│ 3816.59│ 4914.51│ 4223.42│
│流动负债 │ 42961.02│ 42885.45│ 43957.06│ 41509.86│ 44066.31│ 42681.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2499.69│ 2311.38│ 2291.38│ 2234.00│ 2409.64│ 2575.49│
│负债合计 │ 45460.71│ 45196.83│ 46248.45│ 43743.86│ 46475.95│ 45256.50│
│实收资本 │ 15548.07│ 15548.07│ 15585.79│ 15585.79│ 15585.79│ 15585.79│
│资本公积金 │ 30824.87│ 30682.08│ 30784.53│ 30644.85│ 30427.42│ 30106.21│
│盈余公积 │ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│
│未分配利润 │ 63662.39│ 62436.12│ 63046.69│ 58435.77│ 59217.26│ 57942.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 130466.57│ 128030.51│ 127567.12│ 122232.95│ 122957.56│ 121727.28│
│股东权益合计 │ 130466.57│ 128030.51│ 127567.12│ 122232.95│ 122957.56│ 121727.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87422.16│ 110822.67│ 96226.68│ 82103.23│ 124816.72│ 116257.10│
│营业总成本 │ 76209.30│ 99903.06│ 90277.20│ 85543.11│ 114227.48│ 103127.13│
│营业税金及附加 │ 510.88│ 711.37│ 640.77│ 758.81│ 667.96│ 576.20│
│销售费用 │ 5917.52│ 7220.82│ 5856.84│ 5657.10│ 5752.08│ 5833.60│
│财务费用 │ 1006.10│ 115.38│ -465.07│ -403.76│ -1276.64│ 274.28│
│管理费用 │ 6747.17│ 9214.91│ 8856.31│ 9654.65│ 9112.91│ 8196.16│
│资产减值损失 │ -14.56│ -2589.67│ -2066.13│ -1831.14│ -422.29│ -61.30│
│公允价值变动净收益 │ -447.95│ 609.66│ 247.19│ 448.89│ -392.61│ 134.94│
│投资收益 │ 1756.64│ 899.37│ 1229.14│ 630.65│ 407.50│ 1929.89│
│营业利润 │ 13115.28│ 10611.25│ 6035.33│ -2957.00│ 11015.06│ 15420.79│
│营业外收入 │ 2.97│ 15.78│ 300.93│ 36.97│ 34.34│ 41.86│
│营业外支出 │ 6.50│ 13.68│ 86.50│ 115.88│ 45.89│ 146.17│
│利润总额 │ 13111.75│ 10613.35│ 6249.76│ -3035.91│ 11003.50│ 15316.47│
│所得税 │ 1665.91│ 1072.67│ 477.00│ -498.48│ 862.47│ 1529.10│
│净利润 │ 11445.84│ 9540.68│ 5772.76│ -2537.43│ 10141.04│ 13787.37│
│归属母公司净利润 │ 11445.84│ 9540.68│ 5772.76│ -2537.43│ 10141.04│ 13787.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87422.16│ 63316.34│ 34281.14│ 110822.67│ 83666.21│ 59121.15│
│营业总成本 │ 76209.30│ 52869.95│ 29126.98│ 99903.06│ 73388.93│ 49561.28│
│营业税金及附加 │ 510.88│ 334.33│ 173.91│ 711.37│ 549.29│ 337.02│
│销售费用 │ 5917.52│ 3764.81│ 1519.07│ 7220.82│ 5461.09│ 3370.24│
│财务费用 │ 1006.10│ 716.91│ 491.04│ 115.38│ -0.25│ -35.70│
│管理费用 │ 6747.17│ 4412.56│ 2250.81│ 9214.91│ 7088.55│ 4734.10│
│资产减值损失 │ -14.56│ -14.56│ ---│ -2589.67│ -65.17│ -87.11│
│公允价值变动净收益 │ -447.95│ -284.98│ -90.80│ 609.66│ 433.93│ 298.81│
│投资收益 │ 1756.64│ 1257.26│ 581.59│ 899.37│ 735.15│ 563.23│
│营业利润 │ 13115.28│ 11699.58│ 5373.36│ 10611.25│ 12028.08│ 10600.79│
│营业外收入 │ 2.97│ 2.51│ 1.64│ 15.78│ 17.97│ 12.33│
│营业外支出 │ 6.50│ 6.26│ 5.34│ 13.68│ 12.00│ 11.93│
│利润总额 │ 13111.75│ 11695.83│ 5369.66│ 10613.35│ 12034.05│ 10601.19│
│所得税 │ 1665.91│ 1476.26│ 758.74│ 1072.67│ 1700.56│ 1542.34│
│净利润 │ 11445.84│ 10219.58│ 4610.92│ 9540.68│ 10333.49│ 9058.85│
│归属母公司净利润 │ 11445.84│ 10219.58│ 4610.92│ 9540.68│ 10333.49│ 9058.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84899.27│ 104355.86│ 94687.08│ 63508.58│ 123894.64│ 101875.39│
│经营活动现金流出 │ 69211.81│ 91978.95│ 79149.65│ 54460.93│ 110087.47│ 80720.14│
│经营活动现金流量净额│ 15687.47│ 12376.91│ 15537.43│ 9047.65│ 13807.17│ 21155.25│
│投资活动现金流入 │ 71006.03│ 103510.25│ 63924.27│ 62795.29│ 61380.67│ 64667.59│
│投资活动现金流出 │ 73424.11│ 99046.58│ 75984.13│ 69569.24│ 68802.73│ 83109.21│
│投资活动现金流量净额│ -2418.09│ 4463.66│ -12059.86│ -6773.95│ -7422.06│ -18441.62│
│筹资活动现金流入 │ 1993.44│ 1975.41│ 1390.52│ 0.00│ 6934.71│ 4138.91│
│筹资活动现金流出 │ 6549.60│ 6249.79│ 3178.61│ 3982.81│ 16638.03│ 13547.99│
│筹资活动现金流量净额│ -4556.16│ -4274.38│ -1788.09│ -3982.81│ -9703.32│ -9409.08│
│汇率变动对现金的影响│ -1146.57│ -266.28│ 218.19│ 81.98│ 343.58│ -140.03│
│现金及等价物净增加额│ 7566.66│ 12299.91│ 1907.67│ -1627.13│ -2974.63│ -6835.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84899.27│ 58461.89│ 22341.04│ 104355.86│ 77929.43│ 51979.91│
│经营活动现金流出 │ 69211.81│ 46518.71│ 23585.89│ 91978.95│ 63938.29│ 43723.28│
│经营活动现金流量净额│ 15687.47│ 11943.18│ -1244.85│ 12376.91│ 13991.15│ 8256.63│
│投资活动现金流入 │ 71006.03│ 47223.45│ 24109.40│ 103510.25│ 75473.75│ 54966.32│
│投资活动现金流出 │ 73424.11│ 44115.04│ 15668.62│ 99046.58│ 73327.41│ 50328.63│
│投资活动现金流量净额│ -2418.09│ 3108.41│ 8440.78│ 4463.66│ 2146.34│ 4637.69│
│筹资活动现金流入 │ 1993.44│ ---│ ---│ 1975.41│ 1987.34│ 1987.34│
│筹资活动现金流出 │ 6549.60│ 6549.60│ ---│ 6249.79│ 6228.85│ 6168.89│
│筹资活动现金流量净额│ -4556.16│ -6549.60│ ---│ -4274.38│ -4241.52│ -4181.55│
│汇率变动对现金的影响│ -1146.57│ -753.26│ -484.45│ -266.28│ -93.81│ -4.08│
│现金及等价物净增加额│ 7566.66│ 7748.72│ 6711.48│ 12299.91│ 11802.16│ 8708.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30308.98│ 27.35│ 4171.94│ 43.73│
│二季报 │ 28812.17│ 26.00│ 4886.91│ 51.22│
│三季报 │ 24545.06│ 22.15│ 1274.64│ 13.36│
│四季报 │ 27156.46│ 24.50│ -792.81│ -8.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27703.01│ 28.79│ 2977.27│ 51.57│
│二季报 │ 26188.80│ 27.22│ 3842.21│ 66.56│
│三季报 │ 21637.59│ 22.49│ 619.70│ 10.73│
│四季报 │ 20697.28│ 21.51│ -1666.43│ -28.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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