财务分析☆ ◇002945 华林证券 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 30210.81│ 3168.61│ 46467.13│ 48372.62│ 81249.63│ 44166.66│
│净利润增长率(%) │ 61.65│ -93.18│ -3.94│ -40.46│ 83.96│ 28.14│
│扣非净利润(万) │ 31348.48│ 20307.51│ 43084.14│ 44169.46│ 78017.79│ 39878.73│
│营业总收入(万元) │ 101601.42│ 101504.81│ 139768.08│ 139535.60│ 148980.06│ 101060.31│
│总营收同比增长率(%) │ 34.98│ -27.38│ 0.17│ -6.34│ 47.42│ 0.98│
│加权净资产收益率(%) │ 4.66│ 0.50│ 7.39│ 7.93│ 14.33│ 8.69│
│资产负债比率(%) │ 74.33│ 67.63│ 69.30│ 69.66│ 75.72│ 67.67│
│净利润现金含量(%) │ 2128.35│ -1101.34│ -3.52│ -1246.55│ 1326.01│ 430.44│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0100│ 0.1700│ 0.1800│ 0.3000│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1161│ 0.0800│ 0.1600│ 0.1600│ 0.2900│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1119│ 0.0117│ 0.1721│ 0.1792│ 0.3009│ 0.1636│
│每股资本公积金(元) │ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│
│每股未分配利润(元) │ 0.7671│ 0.6592│ 0.7021│ 0.6211│ 0.5732│ 0.4022│
│每股净资产(元) │ 2.4514│ 2.3499│ 2.3584│ 2.3199│ 2.2298│ 1.9772│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3815│ -0.1292│ -0.0061│ -2.2333│ 3.9903│ 0.7041│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30210.81│ 12329.83│ 5482.72│ 3168.61│ 18689.55│ 10316.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18689.55│ 10316.10│
│净利润增长率(%) │ 61.65│ 19.52│ -12.83│ -93.18│ -57.24│ -64.04│
│扣非净利润(万) │ 31348.48│ 14349.83│ 7277.63│ 20307.51│ 16849.55│ 8246.15│
│营业总收(未调整:万) │ 101601.42│ 61777.38│ 27261.42│ 101504.81│ 75268.78│ 46973.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75268.78│ 46973.80│
│总营收同比增长率(%) │ 34.98│ 31.51│ 12.02│ -27.38│ -26.71│ -30.47│
│加权净资产收益率(%) │ 4.66│ 1.94│ 0.87│ 0.50│ 2.91│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 74.33│ 68.15│ 75.35│ 67.63│ 63.98│ 74.91│
│净利润现金含量(%) │ 2128.35│ 162.30│ 10579.30│ -1101.34│ -485.97│ 6871.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0500│ 0.0203│ 0.0100│ 0.0700│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1161│ 0.0500│ 0.0270│ 0.0800│ 0.0624│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1119│ 0.0457│ 0.0203│ 0.0117│ 0.0692│ 0.0382│
│每股资本公积金(元) │ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│
│每股未分配利润(元) │ 0.7671│ 0.7008│ 0.6795│ 0.6592│ 0.7189│ 0.6884│
│每股净资产(元) │ 2.4514│ 2.3564│ 2.3234│ 2.3499│ 2.4037│ 2.4335│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3815│ 0.0741│ 2.1483│ -0.1292│ -0.3364│ 2.6253│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 74.33│ 67.63│ 69.30│ 69.66│ 75.72│ 67.67│
│产权比率 │ 2.90│ 2.09│ 2.26│ 2.30│ 3.12│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 74.33│ 68.15│ 75.35│ 67.63│ 63.98│ 74.91│
│产权比率 │ 2.90│ 2.14│ 3.06│ 2.09│ 1.78│ 2.99│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 16.85│ 16.24│ 22.35│ 24.44│ 29.90│ 19.33│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.05│ 0.07│ 0.06│ 0.07│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 16.85│ 10.19│ 4.41│ 16.24│ 11.95│ 7.53│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.56│ 0.50│ 7.30│ 7.72│ 13.50│ 8.27│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 44.77│ 26.98│ 34.24│ 36.85│ 61.22│ 46.86│
│销售净利率 │ 29.73│ 3.12│ 33.25│ 34.67│ 54.54│ 43.66│
│总资产净利率 │ 1.33│ 0.16│ 2.25│ 2.13│ 3.93│ 3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.56│ 1.94│ 0.87│ 0.50│ 2.88│ 1.57│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 44.77│ 40.42│ 42.28│ 26.98│ 30.35│ 25.57│
│销售净利率 │ 29.73│ 19.96│ 20.11│ 3.12│ 24.83│ 21.96│
│总资产净利率 │ 1.33│ 0.62│ 0.24│ 0.16│ 0.96│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.98│ -27.38│ 0.17│ -6.34│ 47.42│ 0.98│
│营业利润增长率 │ 99.13│ -42.79│ -6.91│ -43.62│ 92.58│ 31.32│
│净利润增长率 │ 61.65│ -93.18│ -3.94│ -40.46│ 83.96│ 28.14│
│净资产增长率 │ 4.32│ -0.36│ 1.66│ 4.04│ 12.78│ 31.05│
│总资产增长率 │ 31.53│ -5.50│ 0.48│ -16.74│ 50.19│ 39.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.98│ 31.51│ 12.02│ -27.38│ -26.71│ -30.47│
│营业利润增长率 │ 99.13│ 107.87│ 80.62│ -42.79│ -51.36│ -61.89│
│净利润增长率 │ 61.65│ 19.52│ -12.83│ -93.18│ -57.24│ -64.04│
│净资产增长率 │ 4.32│ 0.27│ -1.13│ -0.36│ 1.92│ 3.18│
│总资产增长率 │ 31.53│ 1.90│ 29.83│ -5.50│ -13.13│ 26.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期期末客户资金│ 1214470.72│ 861228.67│ 41.02│
│ │规模随市场波动 │ │ │ │
│客户资金存款│本期期末客户资金│ 1085318.13│ 665016.92│ 63.20│
│ │规模随市场波动 │ │ │ │
│结算备付金 │本期期末客户资金│ 62870.89│ 183784.89│ -65.79│
│ │规模随市场波动 │ │ │ │
│客户备付金 │本期期末客户资金│ 50260.76│ 171603.79│ -70.71│
│ │规模随市场波动 │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生工具公允价值│ 2565.37│ 135.13│ 1798.49│
│ │波动 │ │ │ │
│存出保证金 │转融通融入资金规│ 35701.18│ 22574.84│ 58.15│
│ │模和保证金比例上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│应收款项 │应收资产管理费等│ 520.93│ 1058.12│ -50.77│
│ │的回款 │ │ │ │
│买入返售金融│本期期末逆回购规│ ---│ 27996.27│ -100.00│
│资产 │模变动 │ │ │ │
│其他债权投资│本期末固定收益类│ 453152.02│ 61465.26│ 637.25│
│ │业务投资规模上升│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│使用权资产 │部分职场租赁的变│ 3176.87│ 4842.09│ -34.39│
│ │动 │ │ │ │
│递延所得税资│金融资产投资的公│ 12502.80│ 7523.40│ 66.19│
│产 │允价值变动等 │ │ │ │
│其他资产 │其他应收款项增加│ 26692.96│ 13457.53│ 98.35│
│应付短期融资│本期增加收益凭证│ 136458.54│ 81416.90│ 67.60│
│款 │规模 │ │ │ │
│拆入资金 │拆入资金规模增加│ 290218.27│ 198837.56│ 45.96│
│衍生金融负债│衍生工具公允价值│ 4882.42│ 2951.13│ 65.44│
│ │波动 │ │ │ │
│卖出回购金融│本期末固定收益类│ 228118.62│ 27017.59│ 744.33│
│资产款 │业务正回购规模上│ │ │ │
│ │升影响 │ │ │ │
│代理买卖证券│本期期末代理买卖│ 1131462.56│ 821897.46│ 37.66│
│款 │证券款规模随市场│ │ │ │
│ │波动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期末计│ 1340.13│ 3060.23│ -56.21│
│ │提的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末计提的应│ 7338.96│ 4402.61│ 66.70│
│ │交企业所得税增加│ │ │ │
│应付款项 │应付清算款随市场│ 36319.12│ 18681.90│ 94.41│
│ │波动 │ │ │ │
│应付债券 │本期公司债到期偿│ 19618.54│ 106389.54│ -81.56│
│ │还 │ │ │ │
│租赁负债 │部分职场租赁的变│ 3048.93│ 4958.68│ -38.51│
│ │动 │ │ │ │
│递延所得税负│金融资产投资的公│ 4796.59│ 3588.06│ 33.68│
│债 │允价值变动等 │ │ │ │
│营业总收入 │本期固定收益类和│ 101601.42│ 75268.78│ 34.98│
│ │权益类业务行情均│ │ │ │
│ │有所上行，公允价│ │ │ │
│ │值变动损益上升，│ │ │ │
│ │同时公司把握市场│ │ │ │
│ │机遇，新增优质标│ │ │ │
│ │的，实现投资收益│ │ │ │
│ │同比大幅上升 │ │ │ │
│投资银行业务│IPO及再融资阶段 │ 1081.62│ 8850.91│ -87.78│
│手续费净收入│性收紧，投行相关│ │ │ │
│ │业务量同比有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│资产管理业务│本期产品规模同比│ 1646.01│ 3934.64│ -58.17│
│手续费净收入│下降，管理费收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期固收业务行情│ 38422.69│ 12149.05│ 216.26│
│ │持续走强，同时权│ │ │ │
│ │益类投资方面，公│ │ │ │
│ │司把握市场机遇，│ │ │ │
│ │新增优质标的，实│ │ │ │
│ │现投资收益同比大│ │ │ │
│ │幅上升 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 4346.10│ 2359.50│ 84.20│
│ │贴增加 │ │ │ │
│公允价值变动│权益类投资公允价│ -2822.84│ -13772.18│ 79.50│
│收益 │值波动 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变动的影响 │ -14.41│ 51.81│ -127.81│
│资产处置收益│本期无大额的资产│ 0.03│ 46.71│ -99.93│
│ │处置 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税变动 │ 703.25│ 423.28│ 66.14│
│信用减值损失│金融资产信用减值│ 47.99│ -133.97│ 135.82│
│ │损失变动影响 │ │ │ │
│营业利润 │市场行情上行，自│ 45491.91│ 22845.76│ 99.13│
│ │营业务收入大幅上│ │ │ │
│ │升，营业总收入增│ │ │ │
│ │长34.98% │ │ │ │
│营业外支出 │公司针对未决仲裁│ 5364.47│ 422.88│ 1168.55│
│ │事项计提预计负债│ │ │ │
│ │以及按照相关要求│ │ │ │
│ │补缴税费的滞纳金│ │ │ │
│利润总额 │市场行情上行，自│ 40286.50│ 22609.33│ 78.19│
│ │营业务收入大幅上│ │ │ │
│ │升，营业总收入增│ │ │ │
│ │长34.98% │ │ │ │
│所得税费用 │应税收入增加以及│ 10075.69│ 3919.78│ 157.05│
│ │因公司按照相关要│ │ │ │
│ │求补缴税费等 │ │ │ │
│净利润 │市场行情上行，自│ 30210.81│ 18689.55│ 61.65│
│ │营业务收入大幅上│ │ │ │
│ │升，营业总收入增│ │ │ │
│ │长34.98% │ │ │ │
│其他综合收益│金融资产投资的公│ -1737.96│ 7577.52│ -122.94│
│的税后净额 │允价值变动 │ │ │ │
│经营活动产生│拆入资金、回购业│ 642992.28│ -90826.29│ 807.94│
│的现金流量净│务和代理买卖证券│ │ │ │
│额 │款资金净流入同比│ │ │ │
│ │大幅增加，同时，│ │ │ │
│ │为交易目的而持有│ │ │ │
│ │的金融资产等现金│ │ │ │
│ │净流出同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -374295.15│ 158545.07│ -336.08│
│的现金流量净│金流出同比大幅增│ │ │ │
│额 │加而收回投资所收│ │ │ │
│ │到的现金同比减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司债到期偿│ -39618.74│ -115896.41│ 65.82│
│的现金流量净│还，而取得和偿还│ │ │ │
│额 │短期融资款的现金│ │ │ │
│ │净流入同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 858743.93│ 861228.67│ -0.29│
│结算备付金 │--- │ 170336.23│ 183784.89│ -7.32│
│交易性金融资│--- │ 236015.69│ 212256.57│ 11.19│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 20770.77│ 20305.93│ 2.29│
│其他债权投资│本期期末固定收益│ 104478.17│ 61465.26│ 69.98│
│ │类投资规模变动 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 33204.70│ 43918.56│ -24.39│
│投资 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 578.57│ 1058.12│ -45.32│
│投资性房地产│--- │ 134.15│ 139.71│ -3.97│
│固定资产 │--- │ 5846.22│ 6280.71│ -6.92│
│在建工程 │--- │ 1773.74│ 2370.63│ -25.18│
│使用权资产 │--- │ 4202.10│ 4842.09│ -13.22│
│拆入资金 │本期拆入资金规模│ 259045.60│ 198837.56│ 30.28│
│ │变动 │ │ │ │
│卖出回购金融│本期期末正回购业│ 4701.82│ 27017.59│ -82.60│
│资产款 │务规模随固定收益│ │ │ │
│ │类投资规模变动 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 222.89│ 222.89│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 4138.94│ 4958.68│ -16.53│
│融出资金 │本期融出资金规模│ 425948.80│ 467387.41│ -8.87│
│ │变动 │ │ │ │
│衍生金融资产│--- │ ---│ 135.13│ -100.00│
│存出保证金 │--- │ 26177.37│ 22574.84│ 15.96│
│买入返售金融│--- │ 45997.75│ 27996.27│ 64.30│
│资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 20614.83│ 23093.14│ -10.73│
│商誉 │--- │ 420.47│ 420.47│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 12502.80│ 7523.40│ 66.19│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 29756.11│ 13457.53│ 121.11│
│应付短期融资│本期收益凭证规模│ 179160.71│ 81416.90│ 120.05│
│款 │变动 │ │ │ │
│交易性金融负│--- │ 20634.91│ 22358.20│ -7.71│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│--- │ 10060.79│ 2951.13│ 240.91│
│代理买卖证券│本期期末代理买卖│ 806371.62│ 821897.46│ -1.89│
│款 │证券款规模随市场│ │ │ │
│ │波动下降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 2356.18│ 3060.23│ -23.01│
│应交税费 │--- │ 6211.04│ 4402.61│ 41.08│
│应付款项 │--- │ 10820.41│ 18681.90│ -42.08│
│预计负债 │--- │ 25849.91│ 22837.50│ 13.19│
│应付债券 │本期偿还到期公司│ 19458.56│ 106389.54│ -81.71│
│ │债券 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 4796.59│ 3588.06│ 33.68│
│债 │ │ │ │ │
│其他负债 │--- │ 7454.64│ 7134.59│ 4.49│
│营业总收入 │本期固定收益类业│ 61777.38│ 46973.80│ 31.51│
│ │务行情同比有所上│ │ │ │
│ │行；权益类投资方│ │ │ │
│ │面，公司把握市场│ │ │ │
│ │机遇，新增优质标│ │ │ │
│ │的，实现投资收益│ │ │ │
│ │同比大幅上升；经│ │ │ │
│ │纪业务持续发挥科│ │ │ │
│ │技专业优势，尽管│ │ │ │
│ │受市场影响线下收│ │ │ │
│ │入下降，但线上收│ │ │ │
│ │入逆势上涨 │ │ │ │
│营业总支出 │--- │ 36808.09│ 34961.99│ 5.28│
│所得税费用 │应税收入增加以及│ 7473.11│ 1785.78│ 318.48│
│ │因公司按照相关要│ │ │ │
│ │求补缴税费等 │ │ │ │
│经营活动产生│回购业务、为交易│ 20011.49│ 708834.96│ -97.18│
│的现金流量净│目的而持有的金融│ │ │ │
│额 │资产和代理买卖证│ │ │ │
│ │券资金净流入分别│ │ │ │
│ │同比减少60.64亿 │ │ │ │
│ │元、8.55亿元和4.│ │ │ │
│ │28亿元，返售业务│ │ │ │
│ │资金净流出同比增│ │ │ │
│ │加1.8亿元，而拆 │ │ │ │
│ │入资金净流入同比│ │ │ │
│ │增加6.63亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│公司投资规模调整│ -30962.16│ -538451.43│ 94.25│
│的现金流量净│，投资支付的现金│ │ │ │
│额 │同比减少49.58亿 │ │ │ │
│ │元；收回投资所收│ │ │ │
│ │到的现金同比增加│ │ │ │
│ │1.18亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│发行和偿还收益凭│ 5295.69│ -110489.15│ 104.79│
│的现金流量净│证的资金净流入同│ │ │ │
│额 │比增加20亿元，而│ │ │ │
│ │本期偿还公司债券│ │ │ │
│ │资金净流出增加约│ │ │ │
│ │10亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -5642.84│ 59958.24│ -109.41│
│价物净增加额│金流量净额同比减│ │ │ │
│ │少68.88亿元，投 │ │ │ │
│ │资活动和筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │
|
