财务分析☆ ◇002945 华林证券 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10303.15│ 35315.33│ 3168.61│ 46467.13│ 48372.62│ 81249.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3168.61│ 46467.13│ 48372.62│ 81249.63│
│净利润增长率(%) │ 87.92│ 1014.54│ -93.18│ -3.94│ -40.46│ 83.96│
│扣非净利润(万) │ 10605.54│ 37450.89│ 20307.51│ 43084.14│ 44169.46│ 78017.79│
│营业总收(未调整:万) │ 32460.89│ 143475.15│ 101504.81│ 139768.08│ 139535.60│ 148980.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 101504.81│ 139768.08│ 139535.60│ 148980.06│
│总营收同比增长率(%) │ 19.07│ 41.35│ -27.38│ 0.17│ -6.34│ 47.42│
│加权净资产收益率(%) │ 1.51│ 5.43│ 0.50│ 7.39│ 7.93│ 14.33│
│资产负债比率(%) │ 77.04│ 72.78│ 67.63│ 69.30│ 69.66│ 75.72│
│净利润现金含量(%) │ 5490.72│ 1037.13│ -1101.34│ -3.52│ -1246.55│ 1326.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0382│ 0.1300│ 0.0100│ 0.1700│ 0.1800│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0393│ 0.1400│ 0.0800│ 0.1600│ 0.1600│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0382│ 0.1308│ 0.0117│ 0.1721│ 0.1792│ 0.3009│
│每股资本公积金(元) │ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│
│每股未分配利润(元) │ 0.7864│ 0.7428│ 0.6592│ 0.7021│ 0.6211│ 0.5732│
│每股净资产(元) │ 2.5807│ 2.4668│ 2.3499│ 2.3584│ 2.3199│ 2.2298│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0952│ 1.3565│ -0.1292│ -0.0061│ -2.2333│ 3.9903│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10303.15│ 35315.33│ 30210.81│ 12329.83│ 5482.72│ 3168.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5482.72│ 3168.61│
│净利润增长率(%) │ 87.92│ 1014.54│ 61.65│ 19.52│ -12.83│ -93.18│
│扣非净利润(万) │ 10605.54│ 37450.89│ 31348.48│ 14349.83│ 7277.63│ 20307.51│
│营业总收(未调整:万) │ 32460.89│ 143475.15│ 101601.42│ 61777.38│ 27261.42│ 101504.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27261.42│ 101504.81│
│总营收同比增长率(%) │ 19.07│ 41.35│ 34.98│ 31.51│ 12.02│ -27.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.51│ 5.43│ 4.66│ 1.94│ 0.87│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 77.04│ 72.78│ 74.33│ 68.15│ 75.35│ 67.63│
│净利润现金含量(%) │ 5490.72│ 1037.13│ 2128.35│ 162.30│ 10579.30│ -1101.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0382│ 0.1300│ 0.1100│ 0.0500│ 0.0203│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0393│ 0.1400│ 0.1161│ 0.0500│ 0.0270│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0382│ 0.1308│ 0.1119│ 0.0457│ 0.0203│ 0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│ 0.2508│
│每股未分配利润(元) │ 0.7864│ 0.7428│ 0.7671│ 0.7008│ 0.6795│ 0.6592│
│每股净资产(元) │ 2.5807│ 2.4668│ 2.4514│ 2.3564│ 2.3234│ 2.3499│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0952│ 1.3565│ 2.3815│ 0.0741│ 2.1483│ -0.1292│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 77.04│ 72.78│ 67.63│ 69.30│ 69.66│ 75.72│
│产权比率 │ 3.36│ 2.67│ 2.09│ 2.26│ 2.30│ 3.12│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 77.04│ 72.78│ 74.33│ 68.15│ 75.35│ 67.63│
│产权比率 │ 3.36│ 2.67│ 2.90│ 2.14│ 3.06│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 5.61│ 23.49│ 16.24│ 22.35│ 24.44│ 29.90│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.07│ 0.05│ 0.07│ 0.06│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 5.61│ 23.49│ 16.85│ 10.19│ 4.41│ 16.24│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.07│ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.05│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 5.30│ 0.50│ 7.30│ 7.72│ 13.50│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 37.68│ 34.72│ 26.98│ 34.24│ 36.85│ 61.22│
│销售净利率 │ 31.74│ 24.61│ 3.12│ 33.25│ 34.67│ 54.54│
│总资产净利率 │ 0.38│ 1.60│ 0.16│ 2.25│ 2.13│ 3.93│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 5.30│ 4.56│ 1.94│ 0.87│ 0.50│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 37.68│ 34.72│ 44.77│ 40.42│ 42.28│ 26.98│
│销售净利率 │ 31.74│ 24.61│ 29.73│ 19.96│ 20.11│ 3.12│
│总资产净利率 │ 0.38│ 1.60│ 1.33│ 0.62│ 0.24│ 0.16│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.07│ 41.35│ -27.38│ 0.17│ -6.34│ 47.42│
│营业利润增长率 │ 6.12│ 81.92│ -42.79│ -6.91│ -43.62│ 92.58│
│净利润增长率 │ 87.92│ 1014.54│ -93.18│ -3.94│ -40.46│ 83.96│
│净资产增长率 │ 4.62│ 4.97│ -0.36│ 1.66│ 4.04│ 12.78│
│总资产增长率 │ 24.06│ 24.80│ -5.50│ 0.48│ -16.74│ 50.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.07│ 41.35│ 34.98│ 31.51│ 12.02│ -27.38│
│营业利润增长率 │ 6.12│ 81.92│ 99.13│ 107.87│ 80.62│ -42.79│
│净利润增长率 │ 87.92│ 1014.54│ 61.65│ 19.52│ -12.83│ -93.18│
│净资产增长率 │ 4.62│ 4.97│ 4.32│ 0.27│ -1.13│ -0.36│
│总资产增长率 │ 24.06│ 24.80│ 31.53│ 1.90│ 29.83│ -5.50│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资本(亿元) │ 48.74│ 43.46│ 41.39│ 46.72│ 47.25│ 27.85│
│净资产(亿元) │ 62.59│ 59.14│ 59.52│ 59.80│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 18.28│ 12.67│ 14.83│ 11.94│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 266.63│ 342.97│ 279.17│ 391.31│ 298.06│ 262.34│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 77.86│ 73.49│ 69.55│ 78.13│ 80.65│ 52.83│
│净资本/负债% │ 86.36│ 91.47│ 74.43│ 84.81│ 41.16│ 38.18│
│自营权益类证券及衍生│ 33.19│ 23.02│ 26.65│ 13.62│ 13.11│ 2.83│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 68.52│ 47.57│ 117.76│ 79.76│ 221.30│ 228.81│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 48.74│ 43.95│ 43.46│ 42.92│ 41.39│ 46.37│
│净资产(亿元) │ 62.59│ 59.65│ 59.14│ 61.06│ 59.52│ 61.45│
│各项风险资本准备之和│ 18.28│ 12.69│ 12.67│ 15.21│ 14.83│ 15.69│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 266.63│ 346.24│ 342.97│ 282.20│ 279.17│ 295.55│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 77.86│ 73.68│ 73.49│ 70.28│ 69.55│ 75.46│
│净资本/负债% │ 86.36│ 83.49│ 91.47│ 41.18│ 74.43│ 29.96│
│自营权益类证券及衍生│ 33.19│ 27.35│ 23.02│ 14.85│ 26.65│ 8.84│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 68.52│ 56.65│ 47.57│ 229.43│ 117.76│ 323.39│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │期末应收清算款随│ 1288.68│ 4789.22│ -73.09│
│ │市场波动 │ │ │ │
│其他债权投资│本期末固定收益类│ 885671.87│ 202254.06│ 337.90│
│ │业务投资规模上升│ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 22969.55│ 40919.19│ -43.87│
│投资 │规模变动减少 │ │ │ │
│卖出回购金融│本期末固定收益类│ 746620.12│ 115253.04│ 547.81│
│资产款 │业务正回购规模上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期末计│ 4213.95│ 6444.49│ -34.61│
│ │提的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上期末计│ 1188.66│ 2792.00│ -57.43│
│ │提的应交税费 │ │ │ │
│合同负债 │本期增加保荐承销│ 316.09│ 216.09│ 46.28│
│ │等业务的预收款项│ │ │ │
│应付债券 │本期长期收益凭证│ 35985.03│ 19778.52│ 81.94│
│ │规模增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期金融资产投资│ 4348.98│ -14614.41│ 129.76│
│ │的公允价值变动 │ │ │ │
│利息支出 │公司债券、转融资│ 3498.49│ 5597.18│ -37.50│
│ │和固定收益类业务│ │ │ │
│ │正回购等日均规模│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│经纪业务手续│本期市场整体交投│ 17430.23│ 11367.93│ 53.33│
│费净收入 │回暖，交易量同比│ │ │ │
│ │增加，且公司科技│ │ │ │
│ │金融转型战略助力│ │ │ │
│ │线上业务，代理买│ │ │ │
│ │卖证券业务净收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资银行业务│财务顾问、债券承│ 709.92│ 285.69│ 148.50│
│手续费净收入│销等业务净收入的│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│资产管理业务│本年产品规模同比│ 370.88│ 788.84│ -52.98│
│手续费净收入│下降，管理费收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │固定收益类业务受│ 4313.13│ 8678.85│ -50.30│
│ │行情影响投资收益│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 68.00│ 479.42│ -85.82│
│ │贴减少 │ │ │ │
│公允价值变动│权益类投资公允价│ -938.30│ -3111.14│ 69.84│
│收益 │值波动 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变动的影响 │ 255.76│ 1.96│ 12954.68│
│税金及附加 │增值税变动 │ 161.46│ 244.27│ -33.90│
│信用减值损失│本期金融资产信用│ -66.52│ -12.76│ -421.30│
│ │减值损失变动影响│ │ │ │
│营业外收入 │本期获得的税收减│ 80.14│ 56.16│ 42.70│
│ │免额同比上升 │ │ │ │
│营业外支出 │公司去年同期按照│ 446.20│ 2187.61│ -79.60│
│ │相关要求补缴滞纳│ │ │ │
│ │金，本期相关营业│ │ │ │
│ │外支出同比下降 │ │ │ │
│所得税费用 │公司去年同期按照│ 1561.50│ 3911.61│ -60.08│
│ │相关要求补缴税费│ │ │ │
│ │，本期所得税费用│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│净利润 │一方面本期市场交│ 10303.15│ 5482.72│ 87.92│
│ │投活跃，公司科技│ │ │ │
│ │金融转型战略助力│ │ │ │
│ │线上业务，财富管│ │ │ │
│ │理业务收入有所增│ │ │ │
│ │加；另一方面，受│ │ │ │
│ │去年同期公司按相│ │ │ │
│ │关要求补缴税费影│ │ │ │
│ │响，本期所得税费│ │ │ │
│ │用和营业外支出同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│其他综合收益│本期金融资产投资│ 20434.81│ -12640.18│ 261.67│
│的税后净额 │的公允价值变动 │ │ │ │
│综合收益总额│净利润和其他综合│ 30737.96│ -7157.46│ 529.45│
│ │收益均大幅上升 │ │ │ │
│经营活动产生│交易目的而持有的│ 565717.02│ 580033.23│ -2.47│
│的现金流量净│金融资产现金净流│ │ │ │
│额 │出、代理买卖证券│ │ │ │
│ │款和拆入资金现金│ │ │ │
│ │净流入同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -634663.54│ -575671.33│ -10.25│
│的现金流量净│金流出同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还公司债券支付│ -23938.66│ -81602.29│ 70.66│
│的现金流量净│的现金同比下降、│ │ │ │
│额 │偿还收益凭证支付│ │ │ │
│ │的现金同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动现金│--- │ 607271.00│ 343544.76│ 76.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 241006.16│ 378442.11│ -36.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│代理买卖证券款现│ 366264.84│ -34897.35│ 1149.55│
│的现金流量净│金净流入同比增加│ │ │ │
│额 │约40.59亿元，回 │ │ │ │
│ │购业务资金净流入│ │ │ │
│ │同比增加约18.26 │ │ │ │
│ │亿元，而拆入资金│ │ │ │
│ │净流入额同比减少│ │ │ │
│ │约12.22亿元，支 │ │ │ │
│ │付的保证金、清算│ │ │ │
│ │款等其他与经营活│ │ │ │
│ │动有关的现金同比│ │ │ │
│ │增加约5.92亿元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 32159.10│ 248533.79│ -87.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 152653.20│ 27173.75│ 461.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司投资规模调整│ -120494.10│ 221360.03│ -154.43│
│的现金流量净│，收回投资收到的│ │ │ │
│额 │现金同比减少约21│ │ │ │
│ │.37亿元，投资支 │ │ │ │
│ │付的现金同比增加│ │ │ │
│ │约12.84亿元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 284079.00│ 186650.30│ 52.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 287587.18│ 306196.69│ -6.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年发行和偿还收│ -3508.18│ -119546.39│ 97.07│
│的现金流量净│益凭证现金净流入│ │ │ │
│额 │增加约20.01亿元 │ │ │ │
│ │，分配股利、利润│ │ │ │
│ │或偿付利息支付的│ │ │ │
│ │现金同比减少约1.│ │ │ │
│ │58亿元，而偿还公│ │ │ │
│ │司债券支付的现金│ │ │ │
│ │同比增加约10亿元│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 242296.27│ 66968.22│ 261.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1077540.62│ 861228.67│ 25.12│
│结算备付金 │--- │ 199593.59│ 183784.89│ 8.60│
│交易性金融资│--- │ 157865.54│ 212256.57│ -25.63│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 20280.29│ 20305.93│ -0.13│
│其他债权投资│本年年末固定收益│ 202254.06│ 61465.26│ 229.05│
│ │类金融资产的投资│ │ │ │
│ │规模变动 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 40919.19│ 43918.56│ -6.83│
│投资 │ │ │ │ │
│应收款项 │年末应收清算款随│ 4789.22│ 1058.12│ 352.62│
│ │市场波动 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 128.60│ 139.71│ -7.95│
│固定资产 │--- │ 5936.29│ 6280.71│ -5.48│
│在建工程 │年末工程验收转入│ 1432.35│ 2370.63│ -39.58│
│ │固定资产或无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │本年年末续签职场│ 6890.80│ 4842.09│ 42.31│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│拆入资金 │--- │ 199804.39│ 198837.56│ 0.49│
│卖出回购金融│本年年末固定收益│ 115253.04│ 27017.59│ 326.59│
│资产款 │类业务正回购规模│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 216.09│ 222.89│ -3.05│
│租赁负债 │本年年末续签职场│ 6758.14│ 4958.68│ 36.29│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│融出资金 │--- │ 519468.51│ 467387.41│ 11.14│
│衍生金融资产│衍生工具公允价值│ 10009.21│ 135.13│ 7307.29│
│ │波动 │ │ │ │
│存出保证金 │转融通融入资金保│ 29384.50│ 22574.84│ 30.16│
│ │证金比例上升 │ │ │ │
│买入返售金融│本年年末逆回购规│ 97993.23│ 27996.27│ 250.02│
│资产 │模变动 │ │ │ │
│无形资产 │本年无形资产处置│ 11693.16│ 23093.14│ -49.37│
│ │摊销等 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 420.47│ 420.47│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 8494.63│ 7523.40│ 12.91│
│产 │ │ │ │
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