财务分析☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 38087.95│ 23665.85│ 6108.15│ 36150.63│
│净利润增长率(%) │ 22.78│ 25.14│ 40.56│ 15.77│
│扣非净利润(万) │ 39118.63│ 22958.62│ 7496.63│ 29473.10│
│营业总收入(万元) │ 819390.06│ 529814.25│ 252149.15│ 1000649.98│
│总营收同比增长率(%) │ 9.55│ 10.84│ 8.84│ 11.59│
│加权净资产收益率(%) │ 14.86│ 9.33│ 2.43│ 14.05│
│资产负债比率(%) │ 70.48│ 71.01│ 71.91│ 71.91│
│净利润现金含量(%) │ 313.99│ 376.89│ 347.84│ 285.95│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2800│ 0.0700│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4518│ 0.2700│ 0.0865│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4399│ 0.2733│ 0.0705│ 0.4172│
│每股资本公积金(元) │ 0.7284│ 0.7250│ 0.7289│ 0.7254│
│每股未分配利润(元) │ 1.9432│ 1.7766│ 1.6578│ 1.5873│
│每股净资产(元) │ 2.8782│ 2.7792│ 2.7828│ 2.7957│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3813│ 1.0302│ 0.2452│ 1.1929│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 31021.66│ 18910.76│ 4345.45│ 31225.70│
│归母净利(调整后:万) │ 31021.66│ 18910.76│ 4345.45│ 31225.70│
│净利润增长率(%) │ 21.16│ 29.42│ 48.70│ 15.23│
│扣非净利润(万) │ 24742.16│ 14274.90│ 3477.61│ 25659.23│
│营业总收(未调整:万) │ 747989.88│ 478000.52│ 231670.86│ 896687.24│
│营业总收(调整后:万) │ 747989.88│ 478000.52│ 231670.86│ 896687.24│
│总营收同比增长率(%) │ 12.48│ 10.76│ 15.02│ 32.87│
│加权净资产收益率(%) │ 11.84│ 7.06│ 1.64│ 11.80│
│资产负债比率(%) │ 71.13│ 70.78│ 68.70│ 69.81│
│净利润现金含量(%) │ 225.19│ 324.33│ 252.92│ 331.48│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2200│ 0.0500│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2854│ 0.1700│ 0.0401│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3579│ 0.2182│ 0.0501│ 0.3600│
│每股资本公积金(元) │ 0.7286│ 0.7189│ 0.7811│ 0.7669│
│每股未分配利润(元) │ 1.5432│ 1.4035│ 1.3097│ 1.2596│
│每股净资产(元) │ 2.9091│ 2.9292│ 2.9679│ 2.9303│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8059│ 0.7076│ 0.1267│ 1.1935│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.56│ 0.47│ 0.51│ 0.50│
│速动比率 │ 0.37│ 0.34│ 0.36│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 70.48│ 71.01│ 71.91│ 71.91│
│产权比率 │ 2.53│ 2.60│ 2.71│ 2.71│
│现金流比率%-短期债务│ 31.60│ 21.22│ 4.92│ 24.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.48│ 0.54│ 0.49│ 0.48│
│速动比率 │ 0.33│ 0.40│ 0.33│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 71.13│ 70.78│ 68.70│ 69.81│
│产权比率 │ 2.61│ 2.56│ 2.39│ 2.52│
│现金流比率%-短期债务│ 15.83│ 16.22│ 2.97│ 24.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.97│ 8.76│ 4.09│ 16.78│
│存货周转率 │ 7.79│ 5.56│ 2.52│ 10.23│
│流动资产周转率 │ 3.84│ 2.57│ 1.16│ 4.74│
│固定资产周转率 │ 2.96│ 1.92│ 0.91│ 3.54│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.57│ 0.27│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.90│ 7.58│ 3.74│ 15.59│
│存货周转率 │ 8.35│ 5.94│ 2.72│ 11.75│
│流动资产周转率 │ 3.55│ 2.33│ 1.19│ 4.56│
│固定资产周转率 │ 2.68│ 1.71│ 0.82│ 3.23│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.50│ 0.25│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.71│ 9.46│ 2.44│ 14.35│
│销售毛利率 │ 27.43│ 27.97│ 27.06│ 24.04│
│营业利润率 │ 5.49│ 5.38│ 3.13│ 4.03│
│销售净利率 │ 4.78│ 4.65│ 2.48│ 3.62│
│总资产净利率 │ 4.05│ 2.54│ 0.65│ 3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.85│ 7.18│ 1.63│ 11.84│
│销售毛利率 │ 24.82│ 25.13│ 24.00│ 24.56│
│营业利润率 │ 4.64│ 4.41│ 2.23│ 4.10│
│销售净利率 │ 4.22│ 4.04│ 1.97│ 3.81│
│总资产净利率 │ 3.25│ 1.99│ 0.46│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.55│ 10.84│ 8.84│ 11.59│
│营业利润增长率 │ 29.43│ 35.21│ 52.63│ 9.57│
│净利润增长率 │ 22.78│ 25.14│ 40.56│ 15.77│
│净资产增长率 │ 2.78│ -0.63│ -0.45│ -4.50│
│总资产增长率 │ -1.91│ -3.28│ -0.37│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.48│ 10.76│ 15.02│ 32.87│
│营业利润增长率 │ 12.29│ 14.57│ 17.94│ 23.98│
│净利润增长率 │ 21.16│ 29.42│ 48.70│ 15.23│
│净资产增长率 │ -0.75│ -0.09│ 1.23│ -0.61│
│总资产增长率 │ 1.10│ 0.48│ -2.38│ 10.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│公司利率掉期业务│ ---│ 3064.68│ -100.00│
│ │合约到期，报告期│ │ │ │
│ │结转了原确认的公│ │ │ │
│ │允价值变动增加的│ │ │ │
│ │衍生金融资产 │ │ │ │
│应收票据 │公司收到的银行承│ 2014.48│ 420.45│ 379.13│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付账款 │公司预付的原奶款│ 10327.09│ 18571.48│ -44.39│
│ │减少 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期末其他权益│ 50989.10│ 74950.89│ -31.97│
│投资 │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│在建工程 │牧场建设投入增加│ 16002.48│ 11687.41│ 36.92│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 9695.82│ 6059.99│ 60.00│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司根据经营需要│ 56728.14│ 82787.19│ -31.48│
│ │，偿还了部分银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│衍生金融负债│确认货币掉期业务│ 2910.09│ ---│ ---│
│ │公允价值变动损失│ │ │ │
│一年内到期的│公司根据经营需要│ 73392.17│ 122157.29│ -39.92│
│非流动负债 │，偿还了部分银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│长期应付款 │国开基金借款和限│ 1100.00│ 7131.37│ -84.58│
│ │制性股票回购义务│ │ │ │
│ │的应付款项分别重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债和其│ │ │ │
│ │他应付款 │ │ │ │
│库存股 │公司2020年股权激│ 4711.32│ 8291.08│ -43.18│
│ │励计划中第二期限│ │ │ │
│ │制性股票在报告期│ │ │ │
│ │内完成解除限售和│ │ │ │
│ │回购注销手续 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期末其他权益│ -69604.34│ -42139.65│ -65.18│
│ │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业投资收│ 1741.69│ 4616.75│ -62.27│
│ │益及其他权益工具│ │ │ │
│ │投资分红收益同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│公允价值变动│受公司开展的利率│ -1193.97│ 3222.42│ -137.05│
│收益 │掉期业务和货币掉│ │ │ │
│ │期业务公允价值变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│资产处置收益│牛只淘汰损失同比│ -5764.56│ -2126.03│ -171.14│
│ │增加；牛只淘汰损│ │ │ │
│ │失同比增加的主要│ │ │ │
│ │原因：1）牛只出 │ │ │ │
│ │售价格同比下降；│ │ │ │
│ │2）牛只规模增加 │ │ │ │
│ │，淘汰的牛只数量│ │ │ │
│ │同比增加；3）淘 │ │ │ │
│ │汰的牛只账面价值│ │ │ │
│ │比同期高 │ │ │ │
│所得税费用 │各乳品子公司盈利│ 6038.15│ 3283.89│ 83.87│
│ │能力增加，利润总│ │ │ │
│ │额同比增加以及使│ │ │ │
│ │用前期未弥补亏损│ │ │ │
│ │减少影响 │ │ │ │
│经营活动产生│1）报告期销售规 │ 119592.99│ 69858.10│ 71.19│
│的现金流量净│模增长，销售贡献│ │ │ │
│额 │额同比增加，公司│ │ │ │
│ │获取经营活动现金│ │ │ │
│ │流入的能力增强；│ │ │ │
│ │2）存货及经营性 │ │ │ │
│ │应付项目变化带来│ │ │ │
│ │的经营性净现金流│ │ │ │
│ │入同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司根据经│ -70928.26│ -22745.08│ -211.84│
│的现金流量净│营资金需求，偿还│ │ │ │
│额 │了部分有息负债，│ │ │ │
│ │取得借款与偿还借│ │ │ │
│ │款现金净流入同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 55283.05│ 49409.70│ 11.89│
│应收款项 │--- │ 63414.28│ 57575.47│ 10.14│
│存货 │自有牧场消耗了储│ 57332.28│ 80026.61│ -28.36│
│ │备的青贮及饲草料│ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1584.59│ 1638.97│ -3.32│
│长期股权投资│--- │ 48816.98│ 48885.55│ -0.14│
│固定资产 │--- │ 272204.45│ 280700.58│ -3.03│
│在建工程 │--- │ 16237.51│ 11687.41│ 38.93│
│使用权资产 │--- │ 16223.11│ 15128.66│ 7.23│
│短期借款 │偿还了部分借款 │ 49828.49│ 82787.19│ -39.81│
│合同负债 │--- │ 25609.78│ 32631.30│ -21.52│
│长期借款 │重分类至流动负债│ 133285.00│ 159450.00│ -16.41│
│租赁负债 │--- │ 8463.73│ 7852.95│ 7.78│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 144404.45│ 122157.29│ 18.21│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 57857.26│ 74950.89│ -22.81│
│投资 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 529814.25│ 478000.52│ 10.84│
│营业成本 │--- │ 381615.60│ 357859.11│ 6.64│
│销售费用 │--- │ 82966.84│ 68508.40│ 21.10│
│管理费用 │--- │ 23012.85│ 24875.55│ -7.49│
│财务费用 │--- │ 8007.43│ 6719.09│ 19.17│
│所得税费用 │各乳品子公司盈利│ 3981.50│ 1868.40│ 113.10│
│ │能力增强，利润总│ │ │ │
│ │额同比增加以及使│ │ │ │
│ │用前期未弥补亏损│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3673.25│ 3541.67│ 3.72│
│经营活动产生│1、报告期销售规 │ 89193.22│ 61334.15│ 45.42│
│的现金流量净│模增长，销售贡献│ │ │ │
│额 │额同比增加，公司│ │ │ │
│ │获取经营性净现金│ │ │ │
│ │流入的能力增强；│ │ │ │
│ │2、存货和经营性 │ │ │ │
│ │应付项目变化带来│ │ │ │
│ │的经营性净现金流│ │ │ │
│ │入同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│支付子公司股权款│ -26730.66│ -39437.30│ 32.22│
│的现金流量净│及外购牛只同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司根据经│ -56170.46│ -12043.86│ -366.38│
│的现金流量净│营资金需求，偿还│ │ │ │
│额 │了部分有息负债，│ │ │ │
│ │取得借款与偿还借│ │ │ │
│ │款现金净流入同比│ │ │ │
│ │减少40,865.41万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│现金及现金等│公司根据经营情况│ 6395.66│ 9851.04│ -35.08│
│价物净增加额│，合理安排各报告│ │ │ │
│ │期末资金持有量 │ │ │ │
│信用减值损失│随着销售规模增长│ -1350.50│ -570.25│ -136.83│
│ │，应收账款增加以│ │ │ │
│ │及学生奶业务货款│ │ │ │
│ │账龄进一步变长，│ │ │ │
│ │违约损失率增长，│ │ │ │
│ │导致计提的信用减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52926.49│ 55283.05│ 66482.80│ 49409.70│
│存货 │ 72748.39│ 57332.28│ 65818.03│ 80026.61│
│应收账款 │ 68747.33│ 63414.28│ 65830.56│ 57575.47│
│其他应收款 │ 5558.58│ 5706.16│ 5518.31│ 4932.74│
│流动资产合计 │ 212648.42│ 198645.02│ 219672.95│ 214478.81│
│长期股权投资 │ 48486.78│ 48816.98│ 48495.08│ 48885.55│
│固定资产净额 │ 273472.45│ 272204.45│ 275221.17│ 280700.58│
│无形资产 │ 75492.22│ 76316.21│ 76789.04│ 77617.72│
│非流动资产合计 │ 718254.40│ 719212.86│ 725833.72│ 734566.62│
│资产总计 │ 930902.81│ 917857.88│ 945506.67│ 949045.44│
│流动负债 │ 378523.91│ 420250.53│ 431609.96│ 426127.02│
│非流动负债 │ 277542.56│ 231520.97│ 248263.38│ 256301.37│
│负债合计 │ 656066.47│ 651771.51│ 679873.34│ 682428.40│
│实收资本 │ 86581.21│ 86581.21│ 86658.31│ 86658.28│
│资本公积金 │ 63064.54│ 62773.29│ 63163.94│ 62863.41│
│盈余公积 │ 5626.04│ 5626.04│ 5626.04│ 5626.04│
│未分配利润 │ 168243.20│ 153821.11│ 143663.42│ 137555.27│
│少数股东权益 │ 15996.70│ 15816.82│ 14844.04│ 14704.38│
│股东权益合计 │ 274836.34│ 266086.37│ 265633.33│ 266617.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52121.64│ 61613.55│ 37973.12│ 51524.27│
│存货 │ 66116.00│ 51881.12│ 60918.18│ 68522.16│
│应收账款 │ 64057.67│ 64452.76│ 62172.16│ 61681.57│
│其他应收款 │ 5229.74│ 6093.06│ 4515.07│ 4383.52│
│流动资产合计 │ 213385.78│ 203708.75│ 182937.15│ 207561.75│
│长期股权投资 │ 47923.48│ 46158.83│ 46440.76│ 46164.98│
│固定资产净额 │ 273432.78│ 276567.24│ 280359.86│ 283941.88│
│无形资产 │ 78049.60│ 70612.27│ 70743.65│ 71292.68│
│非流动资产合计 │ 747487.53│ 751296.14│ 744886.28│ 742857.02│
│资产总计 │ 960873.31│ 955004.88│ 927823.43│ 950418.78│
│流动负债 │ 441413.67│ 378118.05│ 370177.21│ 429753.45│
│非流动负债 │ 242013.30│ 297807.72│ 267215.14│ 233736.88│
│负债合计 │ 683426.98│ 675925.78│ 637392.35│ 663490.33│
│实收资本 │ 86680.18│ 86680.18│ 86727.17│ 86727.15│
│资本公积金 │ 63152.42│ 62313.74│ 67745.55│ 66513.99│
│盈余公积 │ 4274.16│ 4274.16│ 4274.16│ 4274.16│
│未分配利润 │ 133766.29│ 121655.40│ 113585.35│ 109239.89│
│少数股东权益 │ 15642.17│ 15537.91│ 23397.06│ 23150.30│
│股东权益合计 │ 277446.33│ 279079.11│ 290431.08│ 286928.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 819390.06│ 529814.25│ 252149.15│ 1000649.98│
│营业成本 │ 594652.68│ 381615.60│ 183925.26│ 760119.47│
│营业税金及附加 │ 3999.64│ 2719.06│ 1308.47│ 4586.03│
│销售费用 │ 123419.63│ 82966.84│ 39051.56│ 135664.56│
│财务费用 │ 10934.87│ 8007.43│ 3993.31│ 14766.71│
│管理费用 │ 35144.90│ 23012.85│ 11185.36│ 46957.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1193.97│ -41.22│ -1380.39│ 2881.32│
│投资收益 │ 1741.69│ 820.52│ -410.47│ 5178.83│
│营业利润 │ 44966.54│ 28480.13│ 7886.62│ 40316.72│
│营业外收入 │ 565.94│ 347.97│ 67.89│ 722.22│
│营业外支出 │ 352.95│ 235.38│ 40.00│ 448.31│
│利润总额 │ 45179.53│ 28592.72│ 7914.51│ 40590.64│
│所得税 │ 6038.15│ 3981.50│ 1666.41│ 4376.85│
│净利润 │ 39141.38│ 24611.22│ 6248.11│ 36213.79│
│归属母公司净利润 │ 38087.95│ 23665.85│ 6108.15│ 36150.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 747989.88│ 478000.52│ 231670.86│ 896687.24│
│营业成本 │ 562346.34│ 357859.11│ 176069.84│ 676444.85│
│营业税金及附加 │ 3548.69│ 2366.54│ 1149.72│ 4438.05│
│销售费用 │ 105109.09│ 68508.40│ 33833.07│ 124760.05│
│财务费用 │ 11090.89│ 6719.09│ 3259.42│ 11643.15│
│管理费用 │ 35796.20│ 24875.55│ 12225.44│ 49235.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3222.42│ 2184.28│ 1057.21│ 205.34│
│投资收益 │ 4616.75│ 2827.94│ 52.01│ 5499.26│
│营业利润 │ 34743.11│ 21062.89│ 5167.00│ 36796.58│
│营业外收入 │ 428.13│ 312.00│ 166.44│ 1228.26│
│营业外支出 │ 287.98│ 174.51│ 40.05│ 340.93│
│利润总额 │ 34883.26│ 21200.38│ 5293.38│ 37683.90│
│所得税 │ 3283.89│ 1868.40│ 732.75│ 3557.73│
│净利润 │ 31599.36│ 19331.98│ 4560.63│ 34126.17│
│归属母公司净利润 │ 31021.66│ 18910.76│ 4345.45│ 31225.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 900731.91│ 576167.41│ 262585.63│ 1133052.14│
│经营活动现金流出 │ 781138.92│ 486974.19│ 241338.81│ 1029681.13│
│经营活动现金流量净额│ 119592.99│ 89193.22│ 21246.82│ 103371.01│
│投资活动现金流入 │ 16938.03│ 9456.65│ 2400.33│ 16317.17│
│资本性支出 │ 52632.21│ 32167.51│ 15402.76│ 73233.31│
│投资活动现金流出 │ 56832.01│ 36187.31│ 17422.56│ 81620.58│
│投资活动现金流量净额│ -39893.98│ -26730.66│ -15022.23│ -65303.41│
│筹资活动现金流入 │ 182814.55│ 71616.03│ 61382.74│ 252396.94│
│筹资活动现金流出 │ 253742.81│ 127786.49│ 49834.72│ 299248.67│
│筹资活动现金流量净额│ -70928.26│ -56170.46│ 11548.02│ -46851.73│
│汇率变动对现金的影响│ 181.47│ 103.55│ -13.85│ 153.75│
│现金及等价物净增加额│ 8952.21│ 6395.66│ 17758.76│ -8630.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 829568.72│ 524702.22│ 246361.32│ 1026139.05│
│经营活动现金流出 │ 759710.62│ 463368.07│ 235370.74│ 922632.60│
│经营活动现金流量净额│ 69858.10│ 61334.15│ 10990.58│ 103506.44│
│投资活动现金流入 │ 12886.76│ 5951.43│ 2181.18│ 65580.33│
│资本性支出 │ 57585.23│ 37901.45│ 19053.48│ 69527.68│
│投资活动现金流出 │ 65072.51│ 45388.72│ 23540.75│ 176350.49│
│投资活动现金流量净额│ -52185.74│ -39437.30│ -21359.57│ -110770.17│
│筹资活动现金流入 │ 185024.07│ 133031.58│ 71031.58│ 304276.35│
│筹资活动现金流出 │ 207769.15│ 145075.44│ 74204.73│ 299567.13│
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