财务分析☆ ◇002949 华阳国际 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11187.79│ 16133.03│ 11217.61│ 10535.38│ 17327.13│ 13617.86│
│净利润增长率(%) │ -19.46│ 43.82│ 6.48│ -39.20│ 27.24│ 7.98│
│扣非净利润(万) │ 10231.29│ 12912.41│ 8720.24│ 7648.51│ 16126.48│ 11427.37│
│营业总收入(万元) │ 81213.87│ 150674.76│ 182549.60│ 287648.17│ 189409.38│ 119464.89│
│总营收同比增长率(%) │ -22.90│ -17.46│ -36.54│ 51.87│ 58.55│ 30.41│
│加权净资产收益率(%) │ 7.15│ 10.57│ 7.73│ 7.48│ 13.73│ 13.31│
│资产负债比率(%) │ 49.08│ 48.94│ 50.96│ 50.74│ 47.48│ 37.32│
│净利润现金含量(%) │ -24.08│ 177.95│ 236.59│ 226.11│ 149.85│ 55.85│
│基本每股收益(元) │ 0.5707│ 0.8229│ 0.5722│ 0.5374│ 0.8839│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5219│ 0.6587│ 0.4448│ 0.3902│ 0.8227│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5707│ 0.8229│ 0.5722│ 0.5374│ 0.8839│ 0.6947│
│每股资本公积金(元) │ 3.2911│ 3.2753│ 3.2750│ 3.2892│ 3.2741│ 3.2741│
│每股未分配利润(元) │ 2.4564│ 2.6857│ 2.2192│ 1.9855│ 1.9140│ 1.3251│
│每股净资产(元) │ 7.2696│ 7.4839│ 6.9594│ 6.7085│ 6.5497│ 5.8654│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1374│ 1.4645│ 1.3538│ 1.2152│ 1.3245│ 0.3880│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11187.79│ 5923.24│ 310.33│ 16133.03│ 13891.82│ 7009.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13891.82│ 7009.86│
│净利润增长率(%) │ -19.46│ -15.50│ -25.13│ 43.82│ -3.64│ 4.42│
│扣非净利润(万) │ 10231.29│ 5505.50│ 174.18│ 12912.41│ 10451.25│ 4239.78│
│营业总收(未调整:万) │ 81213.87│ 51959.54│ 22887.13│ 150674.76│ 105332.18│ 70491.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105332.18│ 70491.57│
│总营收同比增长率(%) │ -22.90│ -26.29│ -11.11│ -17.46│ -18.73│ -18.08│
│加权净资产收益率(%) │ 7.15│ 3.73│ 0.20│ 10.57│ 9.18│ 4.66│
│资产负债比率(%) │ 49.08│ 48.31│ 46.96│ 48.94│ 48.82│ 49.99│
│净利润现金含量(%) │ -24.08│ -210.58│ -3055.91│ 177.95│ -21.65│ -14.40│
│基本每股收益(元) │ 0.5707│ 0.3021│ 0.0158│ 0.8229│ 0.7086│ 0.3576│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5219│ 0.2808│ 0.0089│ 0.6587│ 0.5331│ 0.2163│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5707│ 0.3021│ 0.0158│ 0.8229│ 0.7086│ 0.3576│
│每股资本公积金(元) │ 3.2911│ 3.2753│ 3.2753│ 3.2753│ 3.2752│ 3.2752│
│每股未分配利润(元) │ 2.4564│ 2.1879│ 2.7016│ 2.6857│ 2.4029│ 2.2768│
│每股净资产(元) │ 7.2696│ 6.9868│ 7.4995│ 7.4839│ 7.1445│ 7.0196│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1374│ -0.6363│ -0.4837│ 1.4645│ -0.1534│ -0.0515│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.65│ 1.67│ 1.80│ 1.99│ 1.73│
│速动比率 │ 1.53│ 1.65│ 1.67│ 1.80│ 1.99│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 49.08│ 48.94│ 50.96│ 50.74│ 47.48│ 37.32│
│产权比率 │ 1.00│ 1.01│ 1.11│ 1.08│ 0.93│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.24│ 0.22│ 0.22│ 0.27│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.60│ 1.73│ 1.65│ 1.73│ 1.72│
│速动比率 │ 1.53│ 1.60│ 1.73│ 1.65│ 1.73│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 49.08│ 48.31│ 46.96│ 48.94│ 48.82│ 49.99│
│产权比率 │ 1.00│ 0.98│ 0.93│ 1.01│ 1.02│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.12│ -0.09│ 0.24│ -0.03│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.77│ 2.88│ 3.28│ 6.29│ 4.55│ 3.41│
│存货周转率 │ 1499.09│ ---│ ---│ ---│ 159.61│ 43.00│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.76│ 0.92│ 1.49│ 1.21│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 4.14│ 4.40│ 7.29│ 5.07│ 3.83│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.46│ 0.58│ 0.99│ 0.82│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.77│ 1.14│ 0.51│ 2.88│ 1.72│ 1.19│
│存货周转率 │ 1499.09│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.12│ 0.76│ 0.53│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 1.69│ 0.74│ 4.14│ 2.82│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.07│ 0.46│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.26│ 10.19│ 7.58│ 7.36│ 12.38│ 11.84│
│销售毛利率 │ 34.03│ 32.22│ 29.21│ 20.88│ 26.34│ 31.36│
│营业利润率 │ 16.71│ 14.43│ 9.40│ 5.14│ 11.67│ 14.13│
│销售净利率 │ 14.61│ 12.56│ 7.92│ 4.54│ 10.09│ 12.42│
│总资产净利率 │ 3.71│ 5.84│ 4.62│ 4.51│ 8.25│ 9.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.26│ 3.99│ 0.20│ 10.19│ 9.16│ 4.70│
│销售毛利率 │ 34.03│ 27.75│ 17.60│ 32.22│ 31.95│ 27.19│
│营业利润率 │ 16.71│ 12.69│ 1.02│ 14.43│ 16.74│ 11.76│
│销售净利率 │ 14.61│ 11.21│ 1.11│ 12.56│ 14.28│ 10.08│
│总资产净利率 │ 3.71│ 1.86│ 0.08│ 5.84│ 4.70│ 2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.90│ -17.46│ -36.54│ 51.87│ 58.55│ 30.41│
│营业利润增长率 │ -23.06│ 26.75│ 15.97│ -33.06│ 30.90│ 9.71│
│净利润增长率 │ -19.46│ 43.82│ 6.48│ -39.20│ 27.24│ 7.98│
│净资产增长率 │ -2.65│ 6.95│ 3.44│ 2.22│ 21.76│ 96.00│
│总资产增长率 │ -4.05│ 1.31│ 5.91│ 10.46│ 46.51│ 57.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.90│ -26.29│ -11.11│ -17.46│ -18.73│ -18.08│
│营业利润增长率 │ -23.06│ -20.46│ -41.88│ 26.75│ -1.22│ 6.62│
│净利润增长率 │ -19.46│ -15.50│ -25.13│ 43.82│ -3.64│ 4.42│
│净资产增长率 │ -2.65│ -6.16│ 0.19│ 6.95│ 2.45│ 0.80│
│总资产增长率 │ -4.05│ -7.78│ -3.58│ 1.31│ -1.28│ -1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财、利│ 37560.50│ 80885.41│ -53.56│
│ │润分配、总部基地│ │ │ │
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 43486.83│ 32741.27│ 32.82│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │部分应收票据回款│ 199.50│ 444.75│ -55.14│
│应收款项 │--- │ 47316.97│ 44453.69│ 6.44│
│合同资产 │合同结算周期延长│ 38268.21│ 33102.25│ 15.61│
│投资性房地产│闲置资产出租转入│ 23984.84│ 13614.95│ 76.17│
│长期股权投资│参股公司本期亏损│ 5001.51│ 5424.02│ -7.79│
│固定资产 │公司总部大厦完工│ 70022.67│ 32636.27│ 114.55│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │公司总部大厦完工│ 2517.29│ 38094.62│ -93.39│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │部分租赁办公场所│ 1596.56│ 3433.79│ -53.50│
│ │退租 │ │ │ │
│长期待摊费用│待摊费用摊销 │ 356.58│ 611.80│ -41.72│
│短期借款 │本期有追索权的应│ 93.41│ 385.64│ -75.78│
│ │收账款保理到期 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 56822.36│ 52528.53│ 8.17│
│其他应付款 │代建项目代收代付│ 9326.88│ 11543.26│ -19.20│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 12086.93│ 17488.66│ -30.89│
│ │的薪酬及调整人员│ │ │ │
│ │规模 │ │ │ │
│一年内到期的│部分租赁办公场所│ 1204.42│ 2892.93│ -58.37│
│非流动负债 │退租 │ │ │ │
│租赁负债 │部分租赁办公场所│ 677.05│ 1134.11│ -40.30│
│ │退租 │ │ │ │
│营业收入 │行业持续深度调整│ 81213.87│ 105332.18│ -22.90│
│ │、公司进行业务规│ │ │ │
│ │模控制等影响 │ │ │ │
│营业成本 │公司各项业务收入│ 53573.94│ 71682.68│ -25.26│
│ │下降，对应的成本│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司控制营销人员│ 1859.31│ 2667.07│ -30.29│
│ │规模以及市场费用│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8222.85│ 9254.81│ -11.15│
│财务费用 │利息收入增加、租│ 156.67│ 342.18│ -54.21│
│ │赁利息费用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税减少 │ 1547.83│ 2395.47│ -35.39│
│研发费用 │公司调整研发体系│ 3790.28│ 5467.85│ -30.68│
│ │、聚焦研发投入、│ │ │ │
│ │控制研发人员规模│ │ │ │
│投资收益 │参股公司收益减少│ 173.90│ 878.93│ -80.21│
│公允价值变动│--- │ 96.83│ 95.80│ 1.08│
│损益 │ │ │ │ │
│资产减值 │--- │ -964.54│ -1064.74│ 9.41│
│营业外收入 │本期收取甲方逾期│ 41.88│ 16.65│ 151.60│
│ │支付的违约金增加│ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 196.48│ 210.74│ -6.76│
│信用减值损失│本期收回EPC项目 │ 959.93│ 146.71│ 554.30│
│ │质保金 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助同比减少│ 109.71│ 1695.99│ -93.53│
│资产处置收益│上期处置固定资产│ 113.80│ 565.13│ -79.86│
│ │较多 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司控制各项│ -2694.34│ -3007.91│ 10.42│
│的现金流量净│支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付总部大厦│ -5514.12│ 32474.65│ -116.98│
│的现金流量净│建设款项及购买理│ │ │ │
│额 │财产品增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红增加 │ -19511.57│ -12117.73│ -61.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款减少│ -27786.80│ 17377.11│ -259.90│
│价物净增加额│；分红、总部基地│ │ │ │
│ │建设款投入增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动产生│ 22677.85│ 80885.41│ -71.96│
│ │的现金流量支出大│ │ │ │
│ │于流入、购买理财│ │ │ │
│ │、利润分配、总部│ │ │ │
│ │基地建设款投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 46532.46│ 44453.69│ 4.68│
│合同资产 │合同结算周期延长│ 37497.70│ 33102.25│ 13.28│
│投资性房地产│闲置资产出租转入│ 22963.21│ 13614.95│ 68.66│
│长期股权投资│参股公司本期亏损│ 5142.68│ 5424.02│ -5.19│
│固定资产 │闲置资产出租转出│ 28774.14│ 32636.27│ -11.83│
│在建工程 │--- │ 37377.36│ 38094.62│ -1.88│
│使用权资产 │部分租赁办公场所│ 2306.47│ 3433.79│ -32.83│
│ │退租 │ │ │ │
│短期借款 │本期有追索权的应│ 113.41│ 385.64│ -70.59│
│ │收账款保理到期 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 54522.04│ 52528.53│ 3.80│
│租赁负债 │部分租赁办公场所│ 965.13│ 1134.11│ -14.90│
│ │退租 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 54447.51│ 32741.27│ 66.30│
│产 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│待摊费用摊销 │ 385.61│ 611.80│ -36.97│
│其他应付款 │代建项目代收代付│ 5651.46│ 11543.26│ -51.04│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 11157.11│ 17488.66│ -36.20│
│ │的薪酬及调整人员│ │ │ │
│ │规模、薪酬结构 │ │ │ │
│营业收入 │EPC业务收入、设 │ 51959.54│ 70491.57│ -26.29│
│ │计业务收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司EPC业务、设 │ 37543.10│ 51321.93│ -26.85│
│ │计业务对应的成本│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司控制营销人员│ 1345.94│ 1621.23│ -16.98│
│ │规模以及市场费用│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5739.73│ 5780.25│ -0.70│
│财务费用 │利息收入增加 │ -212.66│ 282.78│ -175.20│
│所得税费用 │当期所得税减少 │ 663.77│ 1041.41│ -36.26│
│研发投入 │公司调整研发体系│ 2706.24│ 3778.13│ -28.37│
│ │、聚焦研发投入、│ │ │ │
│ │控制研发人员规模│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -12473.09│ -1009.58│ -1135.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付总部大厦│ -12879.21│ 3728.12│ -445.46│
│的现金流量净│建设款项及购买理│ │ │ │
│额 │财产品增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红增加 │ -17670.92│ -6813.26│ -159.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款减少│ -43053.04│ -4050.84│ -962.82│
│价物净增加额│；购买理财、利润│ │ │ │
│ │分配、总部基地建│ │ │ │
│ │设款投入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37560.50│ 80885.41│ 62465.05│ 38209.19│ 43978.81│ 41452.15│
│存货 │ 71.48│ ---│ ---│ 0.00│ 51.39│ 1696.95│
│应收票据及应收账款 │ 47516.47│ 44898.44│ 61106.77│ 53788.05│ 49639.13│ 48344.83│
│合同资产 │ 38268.21│ 33102.25│ 24036.53│ 21803.87│ 17775.69│ ---│
│预付款项 │ 639.14│ 912.90│ 778.36│ 782.56│ 876.88│ 678.17│
│其他应收款 │ 1529.74│ 1917.52│ 2454.63│ 2947.80│ 3497.64│ 1547.45│
│流动资产合计 │ 169903.02│ 195247.05│ 203470.94│ 194640.03│ 191926.59│ 120756.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5001.51│ 5424.02│ 5241.47│ 3217.89│ 3611.69│ 3230.81│
│固定资产净额 │ 70022.67│ 32636.27│ 40225.46│ 42739.95│ 36195.76│ 38565.38│
│在建工程 │ 2517.29│ 38094.62│ 22441.69│ 11492.52│ 11166.10│ 5419.87│
│无形资产 │ 17941.59│ 18708.49│ 19120.23│ 19499.83│ 19947.12│ 7406.51│
│商誉 │ 76.90│ 76.90│ 76.90│ 1084.87│ 76.90│ 777.87│
│非流动资产合计 │ 143242.60│ 131102.60│ 118644.49│ 109497.08│ 83419.89│ 67179.15│
│资产总计 │ 313145.62│ 326349.64│ 322115.43│ 304137.11│ 275346.48│ 187935.69│
│应付票据及应付账款 │ 22668.04│ 25226.20│ 21427.72│ 16258.04│ 18209.65│ 12039.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 32478.63│
│合同负债 │ 56822.36│ 52528.53│ 52108.87│ 42541.74│ 37834.23│ ---│
│流动负债 │ 111085.54│ 118204.63│ 121976.52│ 107899.67│ 96412.41│ 69643.35│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 482.30│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 42591.37│ 41495.86│ 42160.26│ 46413.34│ 34314.15│ 485.77│
│负债合计 │ 153676.91│ 159700.49│ 164136.78│ 154313.01│ 130726.56│ 70129.13│
│实收资本 │ 19604.06│ 19604.06│ 19603.82│ 19603.54│ 19603.00│ 19603.00│
│资本公积金 │ 64517.99│ 64209.68│ 64203.03│ 64480.31│ 64182.61│ 64182.61│
│盈余公积 │ 9789.70│ 9789.70│ 8684.10│ 7929.70│ 6638.73│ 4776.71│
│未分配利润 │ 48155.97│ 52651.42│ 43505.18│ 38923.11│ 37520.07│ 25975.56│
│少数股东权益 │ 5354.38│ 8333.63│ 9945.53│ 6710.30│ 4619.37│ 2826.93│
│归属母公司权益 │ 154114.33│ 158315.52│ 148033.12│ 143113.79│ 140000.55│ 114979.63│
│股东权益合计 │ 159468.71│ 166649.15│ 157978.65│ 149824.10│ 144619.92│ 117806.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37560.50│ 22677.85│ 66709.35│ 80885.41│ 78786.25│ 57386.25│
│存货 │ 71.48│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 47516.47│ 46897.94│ 45266.36│ 44898.44│ 62380.23│ 58986.49│
│合同资产 │ 38268.21│ 37497.70│ 33474.36│ 33102.25│ 38055.85│ 33604.56│
│预付款项 │ 639.14│ 647.55│ 1001.57│ 912.90│ 392.81│ 654.27│
│其他应收款 │ 1529.74│ 1783.21│ 1910.29│ 1917.52│ 2407.19│ 2682.76│
│流动资产合计 │ 169903.02│ 164762.19│ 182267.54│ 195247.05│ 196817.27│ 202285.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5001.51│ 5142.68│ 5326.84│ 5424.02│ 5585.61│ 4940.14│
│固定资产净额 │ 70022.67│ 28774.14│ 29264.08│ 32636.27│ 34564.02│ 34701.68│
│在建工程 │ 2517.29│ 37377.36│ 39435.10│ 38094.62│ 32163.58│ 29227.21│
│无形资产 │ 17941.59│ 18186.23│ 18440.93│ 18708.49│ 18946.96│ 18946.10│
│商誉 │ 76.90│ 76.90│ 76.90│ 76.90│ 76.90│ 76.90│
│非流动资产合计 │ 143242.60│ 136181.93│ 132409.69│ 131102.60│ 121184.52│ 116127.51│
│资产总计 │ 313145.62│ 300944.12│ 314677.23│ 326349.64│ 318001.79│ 318413.11│
│应付票据及应付账款 │ 22668.04│ 20993.60│ 21168.14│ 25226.20│ 17029.05│ 17052.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 56822.36│ 54522.04│ 52351.50│ 52528.53│ 56220.98│ 54958.10│
│流动负债 │ 111085.54│ 103037.45│ 105381.49│ 118204.63│ 113494.77│ 117300.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 42591.37│ 42361.20│ 42398.60│ 41495.86│ 41746.73│ 41860.73│
│负债合计 │ 153676.91│ 145398.65│ 147780.09│ 159700.49│ 155241.50│ 159161.13│
│实收资本 │ 19604.06│ 19604.06│ 19604.06│ 19604.06│ 19603.96│ 19603.96│
│资本公积金 │ 64517.99│ 64209.90│ 64209.79│ 64209.68│ 64207.03│ 64206.69│
│盈余公积 │ 9789.70│ 9789.70│ 9789.70│ 9789.70│ 8684.10│ 8684.10│
│未分配利润 │ 48155.97│ 42891.42│ 52961.75│ 52651.42│ 47105.81│ 44633.86│
│少数股东权益 │ 5354.38│ 6975.46│ 8276.62
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