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华阳国际(002949)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002949 华阳国际 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 247.57│ 12530.12│ 16133.03│ 11217.61│ 10535.38│ 17327.13│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16133.03│ 11217.61│ 10535.38│ 17327.13│ │净利润增长率(%) │ -20.22│ -22.33│ 43.82│ 6.48│ -39.20│ 27.24│ │扣非净利润(万) │ 83.92│ 11268.44│ 12912.41│ 8720.24│ 7648.51│ 16126.48│ │营业总收(未调整:万) │ 26402.23│ 116693.35│ 150674.76│ 182549.60│ 287648.17│ 189409.38│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 150674.76│ 182549.60│ 287648.17│ 189409.38│ │总营收同比增长率(%) │ 15.36│ -22.55│ -17.46│ -36.54│ 51.87│ 58.55│ │加权净资产收益率(%) │ 0.16│ 8.09│ 10.57│ 7.73│ 7.48│ 13.73│ │资产负债比率(%) │ 46.19│ 47.08│ 48.94│ 50.96│ 50.74│ 47.48│ │净利润现金含量(%) │ -5264.59│ 139.15│ 177.95│ 236.59│ 226.11│ 149.85│ │基本每股收益(元) │ 0.0126│ 0.6392│ 0.8229│ 0.5722│ 0.5374│ 0.8839│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0043│ 0.5748│ 0.6587│ 0.4448│ 0.3902│ 0.8227│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0126│ 0.6392│ 0.8229│ 0.5722│ 0.5374│ 0.8839│ │每股资本公积金(元) │ 3.3055│ 3.3053│ 3.2753│ 3.2750│ 3.2892│ 3.2741│ │每股未分配利润(元) │ 2.5375│ 2.5249│ 2.6857│ 2.2192│ 1.9855│ 1.9140│ │每股净资产(元) │ 7.3665│ 7.3538│ 7.4839│ 6.9594│ 6.7085│ 6.5497│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6648│ 0.8894│ 1.4645│ 1.3538│ 1.2152│ 1.3245│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 247.57│ 12530.12│ 11187.79│ 5923.24│ 310.33│ 16133.03│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 310.33│ 16133.03│ │净利润增长率(%) │ -20.22│ -22.33│ -19.46│ -15.50│ -25.13│ 43.82│ │扣非净利润(万) │ 83.92│ 11268.44│ 10231.29│ 5505.50│ 174.18│ 12912.41│ │营业总收(未调整:万) │ 26402.23│ 116693.35│ 81213.87│ 51959.54│ 22887.13│ 150674.76│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22887.13│ 150674.76│ │总营收同比增长率(%) │ 15.36│ -22.55│ -22.90│ -26.29│ -11.11│ -17.46│ │加权净资产收益率(%) │ 0.16│ 8.09│ 7.15│ 3.73│ 0.20│ 10.57│ │资产负债比率(%) │ 46.19│ 47.08│ 49.08│ 48.31│ 46.96│ 48.94│ │净利润现金含量(%) │ -5264.59│ 139.15│ -24.08│ -210.58│ -3055.91│ 177.95│ │基本每股收益(元) │ 0.0126│ 0.6392│ 0.5707│ 0.3021│ 0.0158│ 0.8229│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0043│ 0.5748│ 0.5219│ 0.2808│ 0.0089│ 0.6587│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0126│ 0.6392│ 0.5707│ 0.3021│ 0.0158│ 0.8229│ │每股资本公积金(元) │ 3.3055│ 3.3053│ 3.2911│ 3.2753│ 3.2753│ 3.2753│ │每股未分配利润(元) │ 2.5375│ 2.5249│ 2.4564│ 2.1879│ 2.7016│ 2.6857│ │每股净资产(元) │ 7.3665│ 7.3538│ 7.2696│ 6.9868│ 7.4995│ 7.4839│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6648│ 0.8894│ -0.1374│ -0.6363│ -0.4837│ 1.4645│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.72│ 1.67│ 1.65│ 1.67│ 1.80│ 1.99│ │速动比率 │ 1.71│ 1.66│ 1.65│ 1.67│ 1.80│ 1.99│ │资产负债比率(%) │ 46.19│ 47.08│ 48.94│ 50.96│ 50.74│ 47.48│ │产权比率 │ 0.89│ 0.93│ 1.01│ 1.11│ 1.08│ 0.93│ │现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.17│ 0.24│ 0.22│ 0.22│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.72│ 1.67│ 1.53│ 1.60│ 1.73│ 1.65│ │速动比率 │ 1.71│ 1.66│ 1.53│ 1.60│ 1.73│ 1.65│ │资产负债比率(%) │ 46.19│ 47.08│ 49.08│ 48.31│ 46.96│ 48.94│ │产权比率 │ 0.89│ 0.93│ 1.00│ 0.98│ 0.93│ 1.01│ │现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.17│ -0.02│ -0.12│ -0.09│ 0.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.63│ 2.80│ 2.88│ 3.28│ 6.29│ 4.55│ │存货周转率 │ 29.53│ 328.24│ ---│ ---│ ---│ 159.61│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.64│ 0.76│ 0.92│ 1.49│ 1.21│ │固定资产周转率 │ 0.38│ 2.26│ 4.14│ 4.40│ 7.29│ 5.07│ │总资产周转率 │ 0.09│ 0.37│ 0.46│ 0.58│ 0.99│ 0.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.63│ 2.80│ 1.77│ 1.14│ 0.51│ 2.88│ │存货周转率 │ 29.53│ 328.24│ 1499.09│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.64│ 0.44│ 0.29│ 0.12│ 0.76│ │固定资产周转率 │ 0.38│ 2.26│ 1.58│ 1.69│ 0.74│ 4.14│ │总资产周转率 │ 0.09│ 0.37│ 0.25│ 0.17│ 0.07│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.16│ 8.04│ 10.19│ 7.58│ 7.36│ 12.38│ │销售毛利率 │ 19.48│ 35.10│ 32.22│ 29.21│ 20.88│ 26.34│ │营业利润率 │ 1.97│ 14.73│ 14.43│ 9.40│ 5.14│ 11.67│ │销售净利率 │ 0.81│ 12.37│ 12.56│ 7.92│ 4.54│ 10.09│ │总资产净利率 │ 0.07│ 4.57│ 5.84│ 4.62│ 4.51│ 8.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.16│ 8.04│ 7.26│ 3.99│ 0.20│ 10.19│ │销售毛利率 │ 19.48│ 35.10│ 34.03│ 27.75│ 17.60│ 32.22│ │营业利润率 │ 1.97│ 14.73│ 16.71│ 12.69│ 1.02│ 14.43│ │销售净利率 │ 0.81│ 12.37│ 14.61│ 11.21│ 1.11│ 12.56│ │总资产净利率 │ 0.07│ 4.57│ 3.71│ 1.86│ 0.08│ 5.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 15.36│ -22.55│ -17.46│ -36.54│ 51.87│ 58.55│ │营业利润增长率 │ 122.65│ -20.94│ 26.75│ 15.97│ -33.06│ 30.90│ │净利润增长率 │ -20.22│ -22.33│ 43.82│ 6.48│ -39.20│ 27.24│ │净资产增长率 │ 0.16│ -1.61│ 6.95│ 3.44│ 2.22│ 21.76│ │总资产增长率 │ -1.52│ -6.16│ 1.31│ 5.91│ 10.46│ 46.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 15.36│ -22.55│ -22.90│ -26.29│ -11.11│ -17.46│ │营业利润增长率 │ 122.65│ -20.94│ -23.06│ -20.46│ -41.88│ 26.75│ │净利润增长率 │ -20.22│ -22.33│ -19.46│ -15.50│ -25.13│ 43.82│ │净资产增长率 │ 0.16│ -1.61│ -2.65│ -6.16│ 0.19│ 6.95│ │总资产增长率 │ -1.52│ -6.16│ -4.05│ -7.78│ -3.58│ 1.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期赎回理财增加│ 42163.15│ 36278.72│ 16.22│ │交易性金融资│公司赎回理财产品│ 42765.54│ 62275.25│ -31.33│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │本期取得票据增加│ 331.98│ 246.04│ 34.93│ │应收款项 │本期营业收入增长│ 45002.93│ 38882.05│ 15.74│ │合同资产 │--- │ 29262.90│ 26936.42│ 8.64│ │预付款项 │数字文化业务预付│ 2147.62│ 1073.65│ 100.03│ │ │投流款增加 │ │ │ │ │存货 │华阳文化公司处于│ 978.29│ 461.47│ 111.99│ │ │制作中的短剧作品│ │ │ │ │ │投入 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 23222.69│ 23456.35│ -1.00│ │长期股权投资│--- │ 4378.95│ 4345.97│ 0.76│ │固定资产 │--- │ 69950.61│ 70440.73│ -0.70│ │在建工程 │--- │ 2427.82│ 2349.98│ 3.31│ │使用权资产 │折旧摊销 │ 1013.54│ 1185.10│ -14.48│ │短期借款 │本期有追索权的应│ 172.36│ 194.33│ -11.30│ │ │收账款保理到期 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 43464.33│ 45756.28│ -5.01│ │其他应付款 │代建项目代收代付│ 3688.56│ 5488.46│ -32.79│ │ │款减少 │ │ │ │ │应交税费 │缴纳上年计提税费│ 1783.77│ 2832.39│ -37.02│ │营业收入 │数字文化业务收入│ 26402.23│ 22887.13│ 15.36│ │ │增加 │ │ │ │ │营业成本 │数字文化业务成本│ 21257.93│ 18858.46│ 12.72│ │ │增加 │ │ │ │ │销售费用 │公司控制营销人员│ 682.05│ 754.27│ -9.57│ │ │规模以及市场费用│ │ │ │ │管理费用 │--- │ 2657.66│ 2848.66│ -6.71│ │财务费用 │总部大厦转固,可│ 666.43│ -232.98│ 386.04│ │ │转债利息资本化转│ │ │ │ │ │为费用化 │ │ │ │ │所得税费用 │母公司所得税增加│ 308.36│ -116.33│ 365.07│ │研发费用 │公司调整研发体系│ 959.20│ 1425.76│ -32.72│ │ │、聚焦研发投入、│ │ │ │ │ │控制研发人员规模│ │ │ │ │投资收益 │参股公司亏损减少│ 81.04│ -7.53│ 1176.12│ │公允价值变动│理财产品余额较上│ 141.44│ 102.05│ 38.60│ │损益 │年同期增加 │ │ │ │ │资产减值 │合同资产减值准备│ 373.62│ 520.17│ -28.17│ │ │转回减少 │ │ │ │ │营业外收入 │本期收取甲方逾期│ 11.79│ 32.69│ -63.94│ │ │支付的违约金减少│ │ │ │ │营业外支出 │捐赠与违约金减少│ 9.70│ 129.79│ -92.53│ │信用减值损失│应收账款增加 │ -168.20│ 375.68│ -144.77│ │资产处置收益│上期处置固定资产│ -1.41│ 82.94│ -101.70│ │ │较多 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售商品、提│ -13033.40│ -9483.36│ -37.43│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │投资活动产生│赎回理财产品增加│ 16209.43│ -8768.58│ 284.86│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│支付房租减少 │ -281.56│ -588.00│ 52.12│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期赎回理财产品│ 2884.53│ -18855.50│ 115.30│ │价物净增加额│增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │公司控制营销人员│ 2753.82│ 4067.57│ -32.30│ │ │规模以及市场费用│ │ │ │ │管理费用 │--- │ 11327.22│ 12112.70│ -6.48│ │财务费用 │总部大厦转固,可│ 819.49│ 395.24│ 107.34│ │ │转债利息资本化转│ │ │ │ │ │为费用化 │ │ │ │ │研发费用 │公司调整研发体系│ 4483.70│ 6811.70│ -34.18│ │ │、聚焦研发投入、│ │ │ │ │ │控制研发人员规模│ │ │ │ │信用减值损失│应收账款减少 │ -1959.86│ -3145.32│ 37.69│ │其他收益 │政府补助同比减少│ 331.81│ 1982.20│ -83.26│ │资产处置收益│本期处置固定资产│ 58.30│ 563.83│ -89.66│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 165282.65│ 253561.99│ -34.82│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 147846.63│ 224852.79│ -34.25│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售收款下降│ 17436.03│ 28709.20│ -39.27│ │的现金流量净│及代收付款支付增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 286067.12│ 193073.70│ 48.16│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 309572.56│ 205891.61│ 50.36│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资理财产品│ -23505.44│ -12817.92│ -83.38│ │的现金流量净│购买及支付总部大│ │ │ │ │额 │厦建设款项增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 194.33│ 385.64│ -49.61│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 21660.75│ 13724.64│ 57.82│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期分红增加 │ -21466.42│ -13339.00│ -60.93│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -27602.31│ 2469.77│ -1217.61│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │本期购买理财、利│ 36278.72│ 80885.41│ -55.15│ │ │润分配、总部基地│ │ │ │ │ │建设投入增加 │ │ │ │ │应收款项 │公司营收下降、加│ 38882.05│ 44453.69│ -12.53│ │ │大应收账款催收 │ │ │ │ │合同资产 │公司营收下降、加│ 26936.42│ 33102.25│ -18.63│ │ │快合同结算周期 │ │ │ │ │存货 │华阳文化公司处于│ 461.47│ 0.00│ ---│ │ │制作中的短剧作品│ │ │ │ │ │投入 │ │ │ │ │投资性房地产│闲置资产出租转入│ 23456.35│ 13614.95│ 72.28│ │长期股权投资│参股公司本期亏损│ 4345.97│ 5424.02│ -19.88│ │固定资产 │公司总部大厦入驻│ 70440.73│ 32636.27│ 115.84│ │ │转固 │ │ │ │ │在建工程 │公司总部大厦入驻│ 2349.98│ 38094.62│ -93.83│ │ │转固 │ │ │ │ │使用权资产 │部分租赁办公场所│ 1185.10│ 3433.79│ -65.49│ │ │退租 │ │ │ │ │短期借款 │本期有追索权的应│ 194.33│ 385.64│ -49.61│ │ │收账款保理到期 │ │ │ │ │合同负债 │合同减少 │ 45756.28│ 52528.53│ -12.89│ │租赁负债 │部分租赁办公场所│ 458.16│ 1134.11│ -59.60│ │ │退租 │ │ │ │ │交易性金融资│公司购买理财产品│ 62275.25│ 32741.27│ 90.20│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │部分应收票据回款│ 246.04│ 444.75│ -44.68│ │长期待摊费用│总部大厦装修增加│ 1231.91│ 611.80│ 101.36│ │其他应付款 │代建项目代收代付│ 5488.46│ 11543.26│ -52.45│ │ │款减少 │ │ │ │ │一年内到期的│部分租赁办公场所│ 1205.67│ 2892.93│ -58.32│ │非流动负债 │退租 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 42163.15│ 36278.72│ 80885.41│ 62465.05│ 38209.19│ 43978.81│ │存货 │ 978.29│ 461.47│ ---│ ---│ 0.00│ 51.39│ │应收票据及应收账款 │ 45334.91│ 39128.08│ 44898.44│ 61106.77│ 53788.05│ 49639.13│ │合同资产 │ 29262.90│ 26936.42│ 33102.25│ 24036.53│ 21803.87│ 17775.69│ │预付款项 │ 2147.62│ 1073.65│ 912.90│ 778.36│ 782.56│ 876.88│ │其他应收款 │ 1625.40│ 1399.18│ 1917.52│ 2454.63│ 2947.80│ 3497.64│ │流动资产合计 │ 165279.95│ 168606.54│ 195247.05│ 203470.94│ 194640.03│ 191926.59│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 4378.95│ 4345.97│ 5424.02│ 5241.47│ 3217.89│ 3611.69│ │固定资产净额 │ 69950.61│ 70440.73│ 32636.27│ 40225.46│ 42739.95│ 36195.76│ │在建工程 │ 2427.82│ 2349.98│ 38094.62│ 22441.69│ 11492.52│ 11166.10│ │无形资产 │ 17434.80│ 17687.21│ 18708.49│ 19120.23│ 19499.83│ 19947.12│ │商誉 │ 76.90│ 76.90│ 76.90│ 76.90│ 1084.87│ 76.90│ │非流动资产合计 │ 136304.43│ 137633.87│ 131102.60│ 118644.49│ 109497.08│ 83419.89│ │资产总计 │ 301584.38│ 306240.40│ 326349.64│ 322115.43│ 304137.11│ 275346.48│ │应付票据及应付账款 │ 27069.31│ 27304.80│ 25226.20│ 21427.72│ 16258.04│ 18209.65│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 43464.33│ 45756.28│ 52528.53│ 52108.87│ 42541.74│ 37834.23│ │流动负债 │ 95941.60│ 101265.91│ 118204.63│ 121976.52│ 107899.67│ 96412.41│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 482.30│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 43368.19│ 42917.42│ 41495.86│ 42160.26│ 46413.34│ 34314.15│ │负债合计 │ 139309.79│ 144183.33│ 159700.49│ 164136.78│ 154313.01│ 130726.56│ │实收资本 │ 19604.27│ 19604.18│ 19604.06│ 19603.82│ 19603.54│ 19603.00│ │资本公积金 │ 64801.16│ 64798.60│ 64209.68│ 64203.03│ 64480.31│ 64182.61│ │盈余公积 │ 9789.70│ 9789.70│ 9789.70│ 8684.10│ 7929.70│ 6638.73│ │未分配利润 │ 49745.86│ 49498.29│ 52651.42│ 43505.18│ 38923.11│ 37520.07│ │少数股东权益 │ 6259.98│ 6292.62│ 8333.63│ 9945.53│ 6710.30│ 4619.37│ │归属母公司权益 │ 156014.60│ 155764.46│ 158315.52│ 148033.12│ 143113.79│ 140000.55│ │股东权益合计 │ 162274.58│ 162057.08│ 166649.15│ 157978.65│ 149824.10│ 144619.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 42163.15│ 36278.72│ 37560.50│ 22677.85│ 66709.35│ 80885.41│ │存货 │ 978.29│ 461.47│ 71.48│ ---│ ---│ ---│ │应收票据及应收账款 │ 45334.91│ 39128.08│ 47516.47│ 46897.94│ 45266.36│ 44898.44│ │合同资产 │ 29262.90│ 26936.42│ 38268.21│ 37497.70│ 33474.36│ 33102.25│ │预付款项 │ 2147.62│ 1073.65│ 639.14│ 647.55│ 1001.57│ 912.90│ │其他应收款 │ 1625.40│ 1399.18│ 1529.74│ 1783.21│ 1910.29│ 1917.52│ │流动资产合计 │ 165279.95│ 168606.54│ 169903.02│ 164762.19│ 182267.54│ 195247.05│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 4378.95│ 4345.97│ 5001.51│ 5142.68│ 5326.84│ 5424.02│ │固定资产净额 │ 69950.61│ 70440.73│ 70022.67│ 28774.14│ 29264.08│ 32636.27│ │在建工程 │ 2427.82│ 2349.98│ 2517.29│ 37377.36│ 39435.10│ 38094.62│ │无形资产 │ 17434.80│ 17687.21│ 17941.59│ 18186.23│ 18440.93│ 18708.49│ │商誉 │ 76.90│ 76.90│ 76.90│ 76.90│ 76.90│ 76.90│ │非流动资产合计 │ 136304.43│ 137633.87│ 143242.60│ 136181.93│ 132409.69│ 131102.60│ │资产总计 │ 301584.38│ 306240.40│ 313145.62│ 300944.12│ 314677.23│ 326349.64│ │应付票据及应付账款 │ 27069.31│ 27304.80│ 22668.04│ 20993.60│ 21168.14│ 25226.20│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 43464.33│ 45756.28│ 56822.36│ 54522.04│ 52351.50│ 52528.53│ │流动负债 │ 95941.60│ 101265.91│ 111085.54│ 103037.45│ 105381.49│ 118204.63│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 43368.19│ 42917.42│ 42591.37│ 42361.20│ 42398.60│ 41495.86│ │负债合计 │ 139309.79│ 144183.33│ 153676.91│

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