财务分析☆ ◇002950 奥美医疗 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 32121.41│ 24888.41│ 36867.91│ 11039.99│ 40679.85│ 43121.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 36867.91│ 11039.99│ 40679.17│ 43121.48│
│净利润增长率(%) │ -7.91│ -32.49│ 233.95│ -72.86│ -5.66│ -62.75│
│扣非净利润(万) │ 29182.21│ 21378.35│ 34335.65│ 15446.53│ 61201.04│ 34318.52│
│营业总收(未调整:万) │ 288224.83│ 367157.31│ 332629.21│ 275666.53│ 421050.27│ 292555.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 332629.21│ 275666.53│ 421050.27│ 292555.49│
│总营收同比增长率(%) │ 11.00│ 10.38│ 20.66│ -34.53│ 43.92│ -23.70│
│加权净资产收益率(%) │ 8.62│ 7.06│ 11.18│ 3.52│ 14.09│ 15.65│
│资产负债比率(%) │ 38.65│ 35.53│ 31.84│ 36.85│ 45.52│ 45.01│
│净利润现金含量(%) │ 34.93│ 288.14│ 193.03│ 383.61│ 282.63│ 86.93│
│基本每股收益(元) │ 0.5219│ 0.4022│ 0.5899│ 0.1700│ 0.6424│ 0.6821│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4608│ 0.3455│ 0.5500│ 0.2400│ 0.9664│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5072│ 0.3930│ 0.5822│ 0.1743│ 0.6424│ 0.6809│
│每股资本公积金(元) │ 0.9072│ 0.9162│ 0.9162│ 0.8934│ 0.8934│ 0.8914│
│每股未分配利润(元) │ 3.9111│ 3.5457│ 3.2334│ 2.7227│ 2.6621│ 2.2977│
│每股净资产(元) │ 6.0476│ 5.6770│ 5.4267│ 5.0330│ 4.8970│ 4.3472│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1772│ 1.1324│ 1.1238│ 0.6688│ 1.8156│ 0.5919│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32121.41│ 19352.02│ 10895.10│ 24888.41│ 34880.44│ 19983.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34880.44│ 19983.54│
│净利润增长率(%) │ -7.91│ -3.16│ 25.95│ -32.49│ 31.54│ 6.87│
│扣非净利润(万) │ 29182.21│ 19058.93│ 10501.05│ 21378.35│ 30918.29│ 18526.23│
│营业总收(未调整:万) │ 288224.83│ 183853.63│ 89609.07│ 367157.31│ 259660.28│ 167633.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 259660.28│ 167633.58│
│总营收同比增长率(%) │ 11.00│ 9.68│ 18.12│ 10.38│ 5.98│ 5.99│
│加权净资产收益率(%) │ 8.62│ 5.24│ 2.99│ 7.06│ 9.72│ 5.66│
│资产负债比率(%) │ 38.65│ 39.38│ 36.96│ 35.53│ 29.98│ 28.48│
│净利润现金含量(%) │ 34.93│ -21.13│ 39.36│ 288.14│ 158.06│ 172.64│
│基本每股收益(元) │ 0.5219│ 0.3144│ 0.1770│ 0.4022│ 0.5519│ 0.3160│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4608│ 0.3144│ 0.1658│ 0.3455│ 0.4882│ 0.2929│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5072│ 0.3056│ 0.1720│ 0.3930│ 0.5508│ 0.3156│
│每股资本公积金(元) │ 0.9072│ 0.9162│ 0.9162│ 0.9162│ 0.9162│ 0.9162│
│每股未分配利润(元) │ 3.9111│ 3.7094│ 3.7178│ 3.5457│ 3.7257│ 3.4903│
│每股净资产(元) │ 6.0476│ 5.8320│ 5.8388│ 5.6770│ 5.8916│ 5.6567│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1772│ -0.0646│ 0.0677│ 1.1324│ 0.8706│ 0.5448│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.81│ 1.74│ 1.34│ 1.16│ 1.37│
│速动比率 │ 0.98│ 1.27│ 1.18│ 0.81│ 0.74│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 38.65│ 35.53│ 31.84│ 36.85│ 45.52│ 45.01│
│产权比率 │ 0.64│ 0.55│ 0.47│ 0.59│ 0.84│ 0.82│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.54│ 0.64│ 0.32│ 0.56│ 0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.59│ 1.85│ 1.81│ 2.00│ 2.08│
│速动比率 │ 0.98│ 0.95│ 1.20│ 1.27│ 1.35│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 38.65│ 39.38│ 36.96│ 35.53│ 29.98│ 28.48│
│产权比率 │ 0.64│ 0.66│ 0.59│ 0.55│ 0.43│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ -0.03│ 0.03│ 0.54│ 0.50│ 0.36│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.57│ 7.37│ 7.78│ 6.41│ 9.27│ 8.82│
│存货周转率 │ 2.45│ 3.93│ 3.58│ 2.51│ 3.24│ 2.63│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 1.69│ 1.79│ 1.32│ 1.81│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 2.07│ 1.77│ 1.54│ 2.65│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.69│ 0.66│ 0.51│ 0.78│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.57│ 3.77│ 1.83│ 7.37│ 5.66│ 3.57│
│存货周转率 │ 2.45│ 1.54│ 0.78│ 3.93│ 2.73│ 2.05│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.79│ 0.38│ 1.69│ 1.26│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.06│ 0.51│ 2.07│ 1.45│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.16│ 0.69│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.39│ 6.92│ 10.73│ 3.46│ 13.12│ 15.66│
│销售毛利率 │ 30.68│ 28.61│ 28.78│ 27.88│ 33.65│ 30.13│
│营业利润率 │ 13.64│ 8.71│ 13.78│ 6.13│ 12.47│ 17.29│
│销售净利率 │ 11.76│ 7.00│ 11.09│ 3.78│ 9.61│ 14.77│
│总资产净利率 │ 5.69│ 4.82│ 7.27│ 1.92│ 7.53│ 8.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.39│ 5.24│ 2.95│ 6.92│ 9.35│ 5.58│
│销售毛利率 │ 30.68│ 31.20│ 32.67│ 28.61│ 29.95│ 29.64│
│营业利润率 │ 13.64│ 12.87│ 14.81│ 8.71│ 16.51│ 15.01│
│销售净利率 │ 11.76│ 11.16│ 12.64│ 7.00│ 13.67│ 12.13│
│总资产净利率 │ 5.69│ 3.49│ 1.97│ 4.82│ 6.82│ 4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.00│ 10.38│ 20.66│ -34.53│ 43.92│ -23.70│
│营业利润增长率 │ -8.29│ -30.26│ 171.19│ -67.80│ 3.79│ -62.30│
│净利润增长率 │ -7.91│ -32.49│ 233.95│ -72.86│ -5.66│ -62.75│
│净资产增长率 │ 6.53│ 4.61│ 7.82│ 2.78│ 12.65│ -5.42│
│总资产增长率 │ 12.41│ 10.84│ -0.50│ -11.54│ 14.84│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.00│ 9.68│ 18.12│ 10.38│ 5.98│ 5.99│
│营业利润增长率 │ -8.29│ -5.94│ 17.81│ -30.26│ 29.35│ 6.40│
│净利润增长率 │ -7.91│ -3.16│ 25.95│ -32.49│ 31.54│ 6.87│
│净资产增长率 │ 6.53│ 2.73│ 2.85│ 4.61│ 8.57│ 4.24│
│总资产增长率 │ 12.41│ 9.57│ 5.28│ 10.84│ 5.82│ -0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期闲置资金用│ 53012.04│ 96761.84│ -45.21│
│ │于理财 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期闲置资金用│ 2230.80│ 456.26│ 388.93│
│产 │于理财的增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期大宗物料采│ 8436.98│ 6472.02│ 30.36│
│ │购预付增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期出口退税款│ 22726.95│ 9173.53│ 147.74│
│ │放缓 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期闲置资金用│ 78251.24│ 15086.13│ 418.70│
│融资产 │于理财 │ │ │ │
│在建工程 │报告期印尼工厂基│ 40084.42│ 19938.56│ 101.04│
│ │建项目增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期印尼工程项│ 6011.49│ 3856.53│ 55.88│
│产 │目款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期银行短期贷│ 84022.91│ 59528.49│ 41.15│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期采购大宗物│ 4992.37│ 3000.00│ 66.41│
│ │料开具票据 │ │ │ │
│长期借款 │报告期银行长期贷│ 48923.15│ 11455.02│ 327.09│
│ │款增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期收入增加职工│ 11559.01│ 7870.00│ 46.87│
│ │薪酬奖金增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期人民币兑美元│ 7397.31│ -67.96│ 10985.58│
│ │汇率波动造成汇兑│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补贴增加│ 5772.63│ 3345.29│ 72.56│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期闲置资金用于│ 2416.92│ -489.11│ 594.14│
│ │理财产生的收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期远期外汇理财│ -313.04│ 422.64│ -174.07│
│收益 │预期亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购大宗物料│ 11220.91│ 55131.67│ -79.65│
│的现金流量净│增加及出口退税款│ │ │ │
│额 │延缓 │ │ │ │
│投资活动产生│本期闲置资金理财│ -96537.04│ -20962.62│ -360.52│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期长短期银行贷│ 43516.51│ -26338.18│ 265.22│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期闲置资金理财│ -43585.53│ 8259.59│ -627.70│
│价物净增加额│支出增加，采购大│ │ │ │
│ │宗物料增加及出口│ │ │ │
│ │退税款延缓 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │闲置资金用于理财│ 35597.58│ 96761.84│ -63.21│
│应收款项 │--- │ 45867.61│ 51769.59│ -11.40│
│存货 │--- │ 91834.08│ 72029.55│ 27.50│
│投资性房地产│--- │ 39.43│ 39.43│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 55783.98│ 55766.86│ 0.03│
│固定资产 │--- │ 172424.05│ 175813.09│ -1.93│
│在建工程 │--- │ 32431.49│ 19938.56│ 62.66│
│使用权资产 │--- │ 8970.23│ 9160.61│ -2.08│
│短期借款 │--- │ 67117.47│ 59528.49│ 12.75│
│合同负债 │--- │ 1469.45│ 1814.84│ -19.03│
│长期借款 │--- │ 48928.76│ 11455.02│ 327.14│
│租赁负债 │--- │ 5833.54│ 5878.71│ -0.77│
│营业收入 │本期收入增加 │ 183853.63│ 167633.58│ 9.68│
│营业成本 │本期收入增加影响│ 126499.76│ 117955.07│ 7.24│
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期收入增加职工│ 7638.15│ 5116.44│ 49.29│
│ │薪酬奖金增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期外籍员工来华│ 14375.54│ 12815.94│ 12.17│
│ │培训增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期人民币兑美元│ 5193.73│ -886.55│ 685.84│
│ │汇率波动造成汇兑│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司弥补以│ 3067.79│ 4768.17│ -35.66│
│ │前年度亏损增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期加大研发投入│ 6123.11│ 5882.91│ 4.08│
│经营活动产生│本期采购大宗物料│ -4089.78│ 34499.09│ -111.85│
│的现金流量净│增加及出口退税款│ │ │ │
│额 │延缓 │ │ │ │
│投资活动产生│本期闲置资金用于│ -81588.51│ 1945.72│ -4293.23│
│的现金流量净│理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款增加│ 25893.53│ -19912.57│ 230.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期闲置资金用于│ -61000.09│ 17157.99│ -455.52│
│价物净增加额│理财、采购大宗物│ │ │ │
│ │料增加及出口退税│ │ │ │
│ │款延缓 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53012.04│ 96761.84│ 58516.35│ 39703.67│ 52220.47│ 67846.29│
│存货 │ 91060.36│ 72029.55│ 61527.33│ 70720.79│ 87732.66│ 84662.89│
│应收票据及应收账款 │ 51773.26│ 51825.32│ 48009.27│ 38837.39│ 51767.08│ 50923.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8436.98│ 6472.02│ 5590.59│ 7829.03│ 9757.99│ 3755.51│
│其他应收款 │ 22726.95│ 9173.53│ 4218.23│ 5272.38│ 3371.35│ 5658.15│
│流动资产合计 │ 233875.47│ 240496.26│ 192781.64│ 177954.52│ 239895.96│ 224310.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 55583.08│ 55766.86│ 84488.44│ 84529.30│ 81519.16│ 74869.10│
│固定资产净额 │ 168405.11│ 175813.09│ 179731.82│ 196183.22│ 161875.12│ 156291.54│
│在建工程 │ 40084.42│ 19938.56│ 2700.44│ 1835.01│ 40062.03│ 3824.43│
│无形资产 │ 23106.22│ 22510.24│ 18277.69│ 20266.08│ 21358.37│ 23474.61│
│商誉 │ 9793.84│ 9793.84│ 9529.97│ 9809.50│ 9809.50│ 2599.37│
│非流动资产合计 │ 396427.10│ 320224.91│ 313110.29│ 330477.29│ 334854.74│ 276172.86│
│资产总计 │ 630302.56│ 560721.18│ 505891.93│ 508431.80│ 574750.70│ 500482.90│
│应付票据及应付账款 │ 40579.86│ 47622.02│ 36087.15│ 32610.32│ 89731.58│ 25385.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 40.00│
│合同负债 │ 1559.59│ 1814.84│ 1301.56│ 6484.42│ 12931.87│ 779.94│
│流动负债 │ 145577.78│ 132925.70│ 110773.57│ 132546.66│ 206692.67│ 163859.11│
│长期借款 │ 48923.15│ 11455.02│ 8917.25│ 14631.53│ 11141.16│ 12760.51│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 257.35│ 533.40│ ---│
│非流动负债 │ 98015.13│ 66312.29│ 50314.68│ 54789.15│ 54959.57│ 61419.25│
│负债合计 │ 243592.92│ 199237.99│ 161088.26│ 187335.81│ 261652.25│ 225278.36│
│实收资本 │ 63326.54│ 63326.54│ 63326.54│ 63326.54│ 63326.54│ 63326.54│
│资本公积金 │ 57448.02│ 58020.88│ 58020.88│ 56576.90│ 56576.90│ 56448.76│
│盈余公积 │ 27836.17│ 27836.17│ 26440.41│ 23588.85│ 20190.60│ 16374.21│
│未分配利润 │ 247674.32│ 224538.33│ 204758.23│ 172421.02│ 168581.35│ 145508.55│
│少数股东权益 │ 3737.92│ 1977.34│ 1151.14│ 2373.07│ 2991.38│ -90.78│
│归属母公司权益 │ 382971.73│ 359505.85│ 343652.53│ 318722.92│ 310107.07│ 275295.33│
│股东权益合计 │ 386709.65│ 361483.19│ 344803.67│ 321095.99│ 313098.45│ 275204.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53012.04│ 35597.58│ 51805.87│ 96761.84│ 66324.74│ 75223.64│
│存货 │ 91060.36│ 91834.08│ 82008.25│ 72029.55│ 71638.22│ 53387.89│
│应收票据及应收账款 │ 51773.26│ 45894.45│ 46353.00│ 51825.32│ 43841.67│ 46121.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8436.98│ 17301.92│ 10495.87│ 6472.02│ 6987.96│ 8845.65│
│其他应收款 │ 22726.95│ 20513.45│ 15046.01│ 9173.53│ 6985.09│ 5455.33│
│流动资产合计 │ 233875.47│ 226725.66│ 234226.82│ 240496.26│ 219681.71│ 198301.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 55583.08│ 55783.98│ 55726.19│ 55766.86│ 83939.77│ 83699.76│
│固定资产净额 │ 168405.11│ 172424.05│ 172958.47│ 175813.09│ 177479.85│ 169162.10│
│在建工程 │ 40084.42│ 32431.49│ 24304.54│ 19938.56│ 9712.53│ 6765.43│
│无形资产 │ 23106.22│ 23055.21│ 22067.98│ 22510.24│ 22268.92│ 17567.23│
│商誉 │ 9793.84│ 9793.84│ 9793.84│ 9793.84│ 9529.97│ 9529.97│
│非流动资产合计 │ 396427.10│ 387665.92│ 356103.69│ 320224.91│ 315647.27│ 304642.99│
│资产总计 │ 630302.56│ 614391.58│ 590330.51│ 560721.18│ 535328.98│ 502944.80│
│应付票据及应付账款 │ 40579.86│ 51217.55│ 46093.11│ 47622.02│ 38803.49│ 30987.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1559.59│ 1469.45│ 905.16│ 1814.84│ 2627.25│ 1189.94│
│流动负债 │ 145577.78│ 142310.47│ 126936.51│ 132925.70│ 109626.03│ 95475.47│
│长期借款 │ 48923.15│ 48928.76│ 36445.11│ 11455.02│ 2344.58│ 4186.07│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 98015.13│ 99629.31│ 91231.13│ 66312.29│ 50846.66│ 47746.99│
│负债合计 │ 243592.92│ 241939.78│ 218167.64│ 199237.99│ 160472.69│ 143222.46│
│实收资本 │ 63326.54│ 63326.54│ 63326.54│ 63326.54│ 63326.54│ 63326.54│
│资本公积金 │ 57448.02│ 58020.88│ 58020.88│ 58020.88│ 58020.88│ 58020.88│
│盈余公积 │ 27836.17│ 27836.17│ 27836.17│ 27836.17│ 26440.41│ 26440.41│
│未分配利润 │ 247674.32│ 234904.93│ 235433.43│ 224538.33│ 235937.77│ 221029.22│
│少数股东权益 │ 3737.92│ 3134.24│ 2410.87│ 1977.34│ 1759.32│ 1505.31│
│归属母公司权益 │ 382971.73│ 369317.56│ 369751.99│ 359505.85│ 373096.97│ 358217.03│
│股东权益合计 │ 386709.65│ 372451.81│ 372162.87│ 361483.19│ 374856.29│ 359722.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 288224.83│ 367157.31│ 332629.21│ 275666.53│ 421050.27│ 292555.49│
│营业总成本 │ 252834.54│ 313950.86│ 287390.34│ 251390.41│ 355708.87│ 251367.94│
│营业税金及附加 │ 2528.41│ 3137.87│ 1849.83│ 1925.23│ 2647.31│ 1953.63│
│销售费用 │ 11559.01│ 11001.19│ 9591.19│ 6569.16│ 8379.60│ 7447.16│
│财务费用 │ 7397.31│ 1453.61│ 233.06│ 3990.29│ 17928.24│ -1431.40│
│管理费用 │ 22457.13│ 25836.91│ 28193.00│ 32367.05│ 36595.22│ 29535.58│
│资产减值损失 │ -659.77│ -24734.30│ -3281.34│ -10773.31│ -1478.28│ -702.14│
│公允价值变动净收益 │ -313.04│ 706.85│ -2190.69│ 5274.50│ -5756.50│ 613.25│
│投资收益 │ 2416.92│ -1710.36│ -136.95│ -5962.84│ -10262.04│ 3579.80│
│营业利润 │ 39306.52│ 31972.39│ 45846.47│ 16905.74│ 52507.25│ 50587.49│
│营业外收入 │ 182.52│ 134.80│ 205.10│ 269.34│ 148.59│ 88.21│
│营业外支出 │ 723.13│ 1205.64│ 612.45│ 270.90│ 4165.35│ 126.62│
│利润总额 │ 38765.91│ 30901.55│ 45439.13│ 16904.19│ 48490.49│ 50549.08│
│所得税 │ 4883.92│ 5186.95│ 8559.46│ 6482.51│ 8025.56│ 7353.04│
│净利润 │ 33881.99│ 25714.61│ 36879.67│ 10421.68│ 40464.94│ 43196.04│
│归属母公司净利润 │ 32121.41│ 24888.41│ 36867.91│ 11039.99│ 40679.85│ 43121.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 288224.83│ 183853.63│ 89609.07│ 367157.31│ 259660.28│ 167633.58│
│营业总成本 │ 252834.54│ 161554.83│ 77430.80│ 313950.86│ 218895.67│ 142270.36│
│营业税金及附加 │ 2528.41│ 1724.53│ 958.40│ 3137.87│ 2291.93│ 1386.56│
│销售费用 │ 11559.01│ 7638.15│ 3791.89│ 11001.19│ 7870.00│ 5116.44│
│财务费用 │ 7397.31│ 5193.73│ 2400.12│ 1453.61│ -67.96│ -886.55│
│管理费用 │ 22457.13│ 14375.54│ 7119.84│ 25836.91│ 19253.42│ 12815.94│
│资产减值损失 │ -659.77│ -77.19│ 84.16│ -24734.30│ -1498.81│ -1955.87│
│公允价值变动净收益 │ -313.04│ -732.18│ -801.47│ 706.85│ 422.64│ 450.86│
│投资收益 │ 2416.92│ 2425.81│ 494.78│ -1710.36│ -489.11│ -547.10│
│营业利润 │ 39306.52│ 23664.05│ 13270.70│ 31972.39│ 42860.02│ 25159.42│
│营业外收入 │ 182.52│ 122.61│ 60.04│ 134.80│ 64.66│ 62.39│
│营业外支出 │ 723.13│ 209.96│ 166.17│ 1205.64│ 131.69│ 115.94│
│利润总额 │ 38765.91│ 23576.71│ 13164.57│ 30901.55│ 42793.00│ 25105.88│
│所得税 │ 4883.92│ 3067.79│ 1835.93│ 5186.95│ 7304.37│ 4768.17│
│净利润 │ 33881.99│ 20508.92│ 11328.64│ 25714.61│ 35488.62│ 20337.70│
│归属母公司净利润 │ 32121.41│ 19352.02│ 10895.10│ 24888.41│ 34880.44│ 19983.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 291758.28│ 391440.41│ 354811.95│ 297240.44│ 497530.35│ 348013.52│
│经营活动现金流出 │ 280537.37│ 319727.11│ 283647.47│ 254889.98│ 382557.59│ 310528.30│
│经营活动现金流量净额│ 11220.91│ 71713.30│ 71164.47│ 42350.46│ 114972.76│ 37485.22│
│投资活动现金流入 │ 144334.35│ 118417.35│ 30361.15│ 35455.71│ 150793.51│ 290696.39│
│投资活动现金流出 │ 240871.39│ 145026.73│ 44827.28│ 57001.51│ 247845.85│ 338008.23│
│投资活动现金流量净额│ -96537.04│ -26609.38│ -14466.13│ -21545.80│ -97052.34│ -47311.85│
│筹资活动现金流入 │ 114092.06│ 86926.24│ 95770.48│ 156475.98│ 290826.59│ 322841.81│
│筹资活动现金流出 │ 70575.55│ 93443.69│ 134785.92│ 189356.88│ 314467.47│ 378116.76│
│筹资活动现金流量净额│ 43516.51│ -6517.45│ -39015.44│ -32880.90│ -23640.88│ -55274.96│
│汇率变动对现金的影响│ -1785.92│ -52.86│ 1385.14│ 755.21│ -10264.20│ 1193.45│
│现金及等价物净增加额│ -43585.53│ 38533.62│ 19068.04│ -11321.02│ -15984.66│ -63908.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 291758.28│ 191556.94│ 100148.86│ 391440.41│ 286578.47│ 182778.07│
│经营活动现金流出 │ 280537.37│ 195646.73│ 95860.28│ 319727.11│ 231446.80│ 148278.98│
│经营活动现金流量净额│ 11220.91│ -4089.78│ 4288.58│ 71713.30│ 55131.67│ 34499.09│
│投资活动现金流入 │ 144334.35│ 90634.09│ 9760.46│ 118417.35│ 93971.26│ 42269.81│
│投资活动现金流出 │ 240871.39│ 172222.60│ 73854.03│ 145026.73│ 114933.88│ 40324.09│
│投资活动现金流量净额│ -96537.04│ -81588.51│ -64093.58│ -26609.38│ -20962.62│ 1945.72│
│筹资活动现金流入 │ 114092.06│ 77912.66│ 32611.00│ 86926.24│ 55488.30│ 34081.15│
│筹资活动现金流出 │ 70575.55│ 52019.14│ 16948.81│ 93443.69│ 81826.47│ 53993.73│
│筹资活动现金流量净额│ 43516.51│ 25893.53│ 15662.19│ -6517.45│ -26338.18│ -19912.57│
│汇率变动对现金的影响│ -1785.92│ -1215.32│ -812.59│ -52.86│ 428.71│ 625.76│
│现金及等价物净增加额│ -43585.53│ -61000.09│ -44955.40│ 38533.62│ 8259.59│ 17157.99│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 75865.68│ 20.66│ 8650.27│ 34.76│
│二季报 │ 91767.89│ 24.99│ 11333.26│ 45.54│
│三季报 │ 92026.70│ 25.06│ 14896.90│ 59.85│
│四季报 │ 107497.03│ 29.28│ -9992.03│ -40.15│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 74641.31│ 22.44│ 9387.91│ 25.46│
│二季报 │ 83524.01│ 25.11│ 9311.75│ 25.26│
│三季报 │ 86842.25│ 26.11│ 7816.87│ 21.20│
│四季报 │ 87621.63│ 26.34│ 10351.38│ 28.08│
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