财务分析☆ ◇002951 *ST金时 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -4585.62│ -4457.14│ -3658.69│ 5573.65│ 18918.22│ 18040.95│
│净利润增长率(%) │ -103.31│ -21.82│ -165.64│ -70.54│ 4.86│ -7.68│
│扣非净利润(万) │ -3486.11│ -4963.75│ -3763.16│ 4855.10│ 18011.88│ 16714.57│
│营业总收入(万元) │ 6191.88│ 3390.69│ 18462.01│ 38699.18│ 63942.90│ 58463.24│
│总营收同比增长率(%) │ 86.78│ -81.63│ -52.29│ -39.48│ 9.37│ -10.49│
│加权净资产收益率(%) │ -2.25│ -2.32│ -2.16│ 3.70│ 13.92│ 14.35│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 11.62│ 11.14│ 9.53│ 16.25│ 13.04│
│净利润现金含量(%) │ 156.18│ 55.48│ -77.37│ 255.71│ 140.30│ 173.47│
│基本每股收益(元) │ -0.1144│ -0.1100│ -0.0900│ 0.1400│ 0.4700│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0861│ -0.1200│ -0.0900│ 0.1200│ 0.4400│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1132│ -0.1101│ -0.0903│ 0.1376│ 0.4671│ 0.4455│
│每股资本公积金(元) │ 1.3045│ 1.3257│ 1.3257│ 1.3257│ 1.3257│ 1.3257│
│每股未分配利润(元) │ 1.0613│ 1.5002│ 0.8222│ 0.9864│ 1.0283│ 0.8464│
│每股净资产(元) │ 4.5309│ 5.0453│ 4.4194│ 3.9700│ 3.4837│ 3.2685│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1768│ -0.0611│ 0.0699│ 0.3519│ 0.6554│ 0.7727│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4585.62│ -4145.54│ -609.00│ -4457.14│ -2255.50│ -1119.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2255.50│ -1119.14│
│净利润增长率(%) │ -103.31│ -270.42│ -6.83│ -21.82│ -761.61│ -1656.87│
│扣非净利润(万) │ -3486.11│ -2220.58│ -677.69│ -4963.75│ -3925.68│ -2974.21│
│营业总收(未调整:万) │ 6191.88│ 3737.99│ 598.16│ 3390.69│ 3315.15│ 3276.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3315.15│ 3276.98│
│总营收同比增长率(%) │ 86.78│ 14.07│ -81.28│ -81.63│ -74.95│ -63.08│
│加权净资产收益率(%) │ -2.25│ -2.08│ -0.30│ -2.32│ -1.21│ -0.58│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 10.19│ 10.84│ 11.62│ 10.04│ 10.84│
│净利润现金含量(%) │ 156.18│ 111.76│ 240.36│ 55.48│ 84.86│ 109.83│
│基本每股收益(元) │ -0.1144│ -0.1033│ -0.0152│ -0.1100│ -0.0557│ -0.0276│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0861│ -0.0553│ -0.0167│ -0.1200│ -0.0969│ -0.0734│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1132│ -0.1024│ -0.0150│ -0.1101│ -0.0557│ -0.0276│
│每股资本公积金(元) │ 1.3045│ 1.3045│ 1.3176│ 1.3257│ 1.3257│ 1.3257│
│每股未分配利润(元) │ 1.0613│ 1.5143│ 1.5730│ 1.5002│ 0.7665│ 0.7946│
│每股净资产(元) │ 4.5309│ 4.8261│ 5.0066│ 5.0453│ 4.8224│ 5.0425│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1768│ -0.1144│ -0.0361│ -0.0611│ -0.0473│ -0.0303│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 6.37│ 5.18│ 4.65│ 2.70│ 4.58│
│速动比率 │ 2.14│ 6.35│ 4.84│ 4.26│ 2.40│ 4.11│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 11.62│ 11.14│ 9.53│ 16.25│ 13.04│
│产权比率 │ 0.27│ 0.13│ 0.13│ 0.11│ 0.19│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.18│ 0.37│ 1.10│ 0.99│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 6.55│ 6.34│ 6.37│ 25.88│ 22.50│
│速动比率 │ 2.14│ 6.25│ 6.19│ 6.35│ 25.41│ 22.05│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 10.19│ 10.84│ 11.62│ 10.04│ 10.84│
│产权比率 │ 0.27│ 0.12│ 0.13│ 0.13│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.38│ -0.11│ -0.18│ -1.67│ -0.84│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.20│ 3.33│ 7.05│ 5.66│ 5.72│ 4.05│
│存货周转率 │ 2.00│ 1.69│ 3.66│ 3.93│ 4.49│ 4.01│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.37│ 0.58│ 0.79│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.17│ 0.80│ 1.37│ 1.90│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.10│ 0.22│ 0.40│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.20│ 1.54│ 0.41│ 3.33│ 3.26│ 3.22│
│存货周转率 │ 2.00│ 1.54│ 0.34│ 1.69│ 1.55│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.01│ 0.05│ 0.10│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.02│ 0.17│ 0.17│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.00│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.50│ -2.18│ -2.04│ 3.47│ 13.41│ 13.63│
│销售毛利率 │ 18.68│ 28.58│ 23.79│ 33.37│ 39.28│ 39.46│
│营业利润率 │ -57.52│ -161.62│ -20.63│ 16.55│ 35.45│ 33.12│
│销售净利率 │ -86.51│ -142.96│ -21.70│ 14.23│ 29.59│ 30.86│
│总资产净利率 │ -2.28│ -2.24│ -2.10│ 3.17│ 11.80│ 14.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.50│ -2.12│ -0.30│ -2.18│ -1.15│ -0.55│
│销售毛利率 │ 18.68│ 19.07│ 33.15│ 28.58│ 28.17│ 27.56│
│营业利润率 │ -57.52│ -76.36│ -155.67│ -161.62│ -88.80│ -49.04│
│销售净利率 │ -86.51│ -125.15│ -160.26│ -142.96│ -78.00│ -42.22│
│总资产净利率 │ -2.28│ -2.06│ -0.41│ -2.24│ -1.23│ -0.64│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 86.78│ -81.63│ -52.29│ -39.48│ 9.37│ -10.49│
│营业利润增长率 │ -20.98│ -43.84│ -159.47│ -71.74│ 17.04│ -15.34│
│净利润增长率 │ -103.31│ -21.82│ -165.64│ -70.54│ 4.86│ -7.68│
│净资产增长率 │ -10.20│ 14.16│ 11.32│ 13.96│ 6.58│ 44.67│
│总资产增长率 │ 3.23│ 14.51│ 13.05│ 6.09│ 10.67│ 44.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 86.78│ 14.07│ -81.28│ -81.63│ -74.95│ -63.08│
│营业利润增长率 │ -20.98│ -77.61│ -39.13│ -43.84│ -1300.88│ -7501.69│
│净利润增长率 │ -103.31│ -270.42│ -6.83│ -21.82│ -761.61│ -1656.87│
│净资产增长率 │ -10.20│ -4.34│ -0.77│ 14.16│ 9.12│ 14.10│
│总资产增长率 │ 3.23│ -3.43│ 1.29│ 14.51│ 7.57│ 13.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司本年实现业务│ 6191.88│ 3315.15│ 86.78│
│ │全面转型，营业收│ │ │ │
│ │入主要来源于储能│ │ │ │
│ │设备及储能安全领│ │ │ │
│ │域制造和销售 │ │ │ │
│归属于上市公│子公司金时印务支│ -4585.62│ -2255.50│ -103.31│
│司股东的净利│付罚没款2000万元│ │ │ │
│润 │导致净利润减少等│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -7161.86│ -1913.97│ -274.19│
│的现金流量净│金减少、投产储能│ │ │ │
│额 │设备等增加购买商│ │ │ │
│ │品的现金支出及金│ │ │ │
│ │时印务支付罚没款│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期购买大额存│ 9645.27│ 46035.90│ -79.05│
│ │单 │ │ │ │
│应收款项 │报告期并购千页科│ 4857.32│ 7.42│ 65333.21│
│ │技并纳入合并范围│ │ │ │
│存货 │报告期并购千页科│ 3601.02│ 333.97│ 978.26│
│ │技并纳入合并范围│ │ │ │
│投资性房地产│子公司金时印务在│ 2572.20│ ---│ ---│
│ │建工程转入 │ │ │ │
│固定资产 │报告期子公司湖南│ 55284.31│ 17357.37│ 218.51│
│ │金时在建工程转固│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│在建工程 │报告期子公司湖南│ 680.56│ 38434.64│ -98.23│
│ │金时在建工程转固│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 159.69│ ---│ ---│
│其他流动资产│报告期购买大额存│ 42455.27│ 19569.45│ 116.95│
│ │单 │ │ │ │
│商誉 │并购千页科技 │ 3250.95│ ---│ ---│
│长期待摊费用│子公司金时新能“│ 635.52│ 67.69│ 838.92│
│ │超容中试线扩建装│ │ │ │
│ │修工程”项目完工│ │ │ │
│ │转入等 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付工程设│ 543.15│ 17.49│ 3005.49│
│产 │备款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期湖南金时暂│ 7505.18│ 1700.58│ 341.33│
│ │估工程决算款及千│ │ │ │
│ │页科技纳入合并范│ │ │ │
│ │围 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳企业所│ 1619.34│ 11579.31│ -86.02│
│ │得税等 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期购买少数股│ 2297.62│ 1.74│ 131999.73│
│ │东股权确认剩余应│ │ │ │
│ │付对价和金时印务│ │ │ │
│ │确认应付罚金等 │ │ │ │
│递延收益 │子公司湖南金时取│ ---│ 524.79│ -100.00│
│ │得的与资产相关的│ │ │ │
│ │政府补助报告期冲│ │ │ │
│ │减固定资产账面价│ │ │ │
│ │值 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 3737.99│ 3276.98│ 14.07│
│营业成本 │--- │ 3025.00│ 2373.83│ 27.43│
│销售费用 │报告期子公司千页│ 586.05│ 36.72│ 1495.97│
│ │科技开展业务 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2632.98│ 3451.80│ -23.72│
│财务费用 │报告期收到存款利│ -780.80│ -216.52│ -260.61│
│ │息和计提大额存单│ │ │ │
│ │利息 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -207.00│ -271.36│ 23.72│
│研发投入 │--- │ 840.11│ 784.24│ 7.12│
│经营活动产生│报告期销售商品收│ -4633.22│ -1229.16│ -276.94│
│的现金流量净│到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买大额存│ -28370.90│ 9141.66│ -410.35│
│的现金流量净│单，以及银行结构│ │ │ │
│额 │性存购赎净额变化│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期回购股份和│ -3388.89│ 479.57│ -806.65│
│的现金流量净│购买少数股东股权│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -36393.00│ 8392.07│ -533.66│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 38417.86│ 46035.90│ 24378.09│ 37830.73│ 41702.00│ 61559.89│
│存货 │ 4709.06│ 333.97│ 2539.03│ 5150.61│ 7975.10│ 9323.90│
│应收账款 │ 3859.49│ 7.42│ 2029.58│ 3207.99│ 10477.93│ 11898.15│
│其他应收款 │ 151.88│ 150.15│ 183.98│ 159.13│ 290.71│ 580.85│
│流动资产合计 │ 84621.02│ 86221.39│ 39445.68│ 60406.87│ 72201.59│ 89211.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54987.57│ 17357.37│ 21468.30│ 24747.30│ 31682.31│ 35539.36│
│无形资产 │ 9832.62│ 7758.69│ 8115.81│ 8410.91│ 7319.61│ 5974.84│
│非流动资产合计 │ 154234.32│ 145158.78│ 162608.01│ 118322.62│ 96266.61│ 63015.51│
│资产总计 │ 238855.34│ 231380.17│ 202053.69│ 178729.48│ 168468.20│ 152226.68│
│流动负债 │ 37336.17│ 13535.65│ 7621.91│ 12983.19│ 26734.87│ 19458.36│
│非流动负债 │ 13041.98│ 13345.37│ 14890.96│ 4058.05│ 644.22│ 394.98│
│负债合计 │ 50378.15│ 26881.02│ 22512.86│ 17041.24│ 27379.10│ 19853.34│
│实收资本 │ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│
│资本公积金 │ 52830.87│ 53690.30│ 53690.30│ 53690.30│ 53690.30│ 53690.30│
│盈余公积 │ 10854.64│ 10854.64│ 7558.50│ 6593.38│ 5330.20│ 3902.58│
│未分配利润 │ 42984.26│ 60757.68│ 33300.74│ 39949.55│ 41646.08│ 34280.47│
│少数股东权益 │ 4977.25│ 165.71│ 555.88│ 904.27│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 188477.19│ 204499.15│ 179540.83│ 161688.24│ 141089.11│ 132373.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38417.86│ 9645.27│ 34615.66│ 46035.90│ 27559.49│ 30778.71│
│存货 │ 4709.06│ 3601.02│ 1990.16│ 333.97│ 542.42│ 656.38│
│应收账款 │ 3859.49│ 4857.32│ 2883.63│ 7.42│ 4.32│ 4.87│
│其他应收款 │ 151.88│ 104.44│ 80.88│ 150.15│ 185.91│ 415.50│
│流动资产合计 │ 84621.02│ 78961.10│ 84041.86│ 86221.39│ 29716.46│ 33055.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54987.57│ 55284.31│ 55930.76│ 17357.37│ 17838.41│ 18522.68│
│无形资产 │ 9832.62│ 9458.86│ 9576.06│ 7758.69│ 7819.58│ 7880.48│
│非流动资产合计 │ 154234.32│ 144490.70│ 150329.71│ 145158.78│ 187642.11│ 196331.20│
│资产总计 │ 238855.34│ 223451.79│ 234371.57│ 231380.17│ 217358.56│ 229386.65│
│流动负债 │ 37336.17│ 12050.51│ 13250.40│ 13535.65│ 1148.16│ 1469.40│
│非流动负债 │ 13041.98│ 10727.57│ 12153.98│ 13345.37│ 20677.63│ 23404.67│
│负债合计 │ 50378.15│ 22778.08│ 25404.39│ 26881.02│ 21825.79│ 24874.07│
│实收资本 │ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│ 40500.00│
│资本公积金 │ 52830.87│ 52830.70│ 53361.10│ 53690.30│ 53690.30│ 53690.30│
│盈余公积 │ 10854.64│ 10854.64│ 10854.64│ 10854.64│ 7558.50│ 7558.50│
│未分配利润 │ 42984.26│ 61329.84│ 63708.28│ 60757.68│ 31045.24│ 32181.60│
│少数股东权益 │ 4977.25│ 5215.81│ 6199.02│ 165.71│ 225.45│ 291.57│
│股东权益合计 │ 188477.19│ 200673.71│ 208967.18│ 204499.15│ 195532.77│ 204512.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6191.88│ 3390.69│ 18462.01│ 38699.18│ 63942.90│ 58463.24│
│营业成本 │ 5035.03│ 2421.59│ 14070.03│ 25785.35│ 38826.07│ 35392.93│
│营业税金及附加 │ 387.83│ 501.33│ 536.24│ 696.40│ 960.74│ 794.12│
│销售费用 │ 951.34│ 36.72│ 274.44│ 306.34│ 359.11│ 1194.08│
│财务费用 │ -1080.30│ -661.03│ -742.81│ -481.86│ -1293.98│ -716.70│
│管理费用 │ 4183.92│ 5419.17│ 3115.08│ 2852.20│ 2532.03│ 2838.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 78.37│ -1567.01│ -473.89│ 159.00│ 36.17│ ---│
│投资收益 │ 324.94│ 169.42│ 418.19│ 343.46│ 537.11│ 1581.51│
│营业利润 │ -3561.59│ -5479.88│ -3809.58│ 6405.98│ 22665.97│ 19365.35│
│营业外收入 │ 1.95│ 30.91│ 1.00│ 0.51│ 11.01│ 0.53│
│营业外支出 │ 2059.73│ 98.30│ 0.07│ 4.27│ 522.41│ 40.35│
│利润总额 │ -5619.37│ -5547.28│ -3808.65│ 6402.22│ 22154.58│ 19325.53│
│所得税 │ -262.82│ -699.97│ 198.43│ 896.29│ 3236.35│ 1284.58│
│净利润 │ -5356.56│ -4847.31│ -4007.08│ 5505.93│ 18918.22│ 18040.95│
│归属母公司净利润 │ -4585.62│ -4457.14│ -3658.69│ 5573.65│ 18918.22│ 18040.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6191.88│ 3737.99│ 598.16│ 3390.69│ 3315.15│ 3276.98│
│营业成本 │ 5035.03│ 3025.00│ 399.90│ 2421.59│ 2381.19│ 2373.83│
│营业税金及附加 │ 387.83│ 236.19│ 19.84│ 501.33│ 310.90│ 289.86│
│销售费用 │ 951.34│ 586.05│ 248.38│ 36.72│ 36.72│ 36.72│
│财务费用 │ -1080.30│ -780.80│ -455.12│ -661.03│ -254.43│ -216.52│
│管理费用 │ 4183.92│ 2632.98│ 1010.24│ 5419.17│ 4337.48│ 3451.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 78.37│ 77.61│ 31.88│ -1567.01│ -572.51│ -317.35│
│投资收益 │ 324.94│ 108.61│ 73.72│ 169.42│ 102.67│ 102.67│
│营业利润 │ -3561.59│ -2854.20│ -931.15│ -5479.88│ -2943.85│ -1606.97│
│营业外收入 │ 1.95│ 2.11│ 0.17│ 30.91│ 30.27│ 30.27│
│营业外支出 │ 2059.73│ 2032.83│ 13.35│ 98.30│ 78.30│ 78.11│
│利润总额 │ -5619.37│ -4884.91│ -944.33│ -5547.28│ -2991.88│ -1654.81│
│所得税 │ -262.82│ -207.00│ 14.27│ -699.97│ -405.95│ -271.36│
│净利润 │ -5356.56│ -4677.91│ -958.60│ -4847.31│ -2585.93│ -1383.45│
│归属母公司净利润 │ -4585.62│ -4145.54│ -609.00│ -4457.14│ -2255.50│ -1119.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4940.15│ 6439.25│ 23899.78│ 54116.07│ 76927.10│ 75209.38│
│经营活动现金流出 │ 12102.00│ 8912.00│ 21069.24│ 39863.90│ 50384.47│ 43913.36│
│经营活动现金流量净额│ -7161.86│ -2472.75│ 2830.55│ 14252.17│ 26542.63│ 31296.02│
│投资活动现金流入 │ 89564.66│ 91054.00│ 73896.36│ 76418.20│ 71204.56│ 188330.09│
│资本性支出 │ 6083.38│ 7460.82│ 7203.66│ 7708.73│ 25861.93│ 6874.05│
│投资活动现金流出 │ 85624.84│ 62972.47│ 85767.28│ 86358.73│ 113781.93│ 215983.05│
│投资活动现金流量净额│ 3939.81│ 28081.53│ -11870.91│ -9940.53│ -42577.37│ -27652.96│
│筹资活动现金流入 │ 0.17│ 479.57│ 6080.25│ 4000.00│ 11900.00│ 40640.00│
│筹资活动现金流出 │ 4398.53│ 1765.01│ 3726.11│ 15075.00│ 19325.00│ 20509.11│
│筹资活动现金流量净额
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