财务分析☆ ◇002952 亚世光电 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2465.04│ 1068.31│ 1679.90│ 2327.42│ 12153.88│ 4597.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1679.90│ 2327.42│ 12129.54│ 4597.71│
│净利润增长率(%) │ 97.27│ -36.41│ -27.82│ -80.81│ 164.35│ -46.70│
│扣非净利润(万) │ 2048.33│ 432.35│ 1049.25│ 1865.52│ 11298.17│ 2743.63│
│营业总收(未调整:万) │ 73488.91│ 92531.00│ 72397.79│ 66412.91│ 88468.11│ 61041.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 72397.79│ 66412.91│ 88468.11│ 61041.52│
│总营收同比增长率(%) │ 9.90│ 27.81│ 9.01│ -24.93│ 44.93│ 31.47│
│加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 1.23│ 1.95│ 2.65│ 14.01│ 5.53│
│资产负债比率(%) │ 25.66│ 21.80│ 23.41│ 22.30│ 25.86│ 20.82│
│净利润现金含量(%) │ 60.95│ 12.14│ 637.69│ 457.52│ -3.66│ -293.38│
│基本每股收益(元) │ 0.1514│ 0.0700│ 0.1000│ 0.1400│ 0.7400│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1246│ 0.0300│ 0.0600│ 0.1100│ 0.6900│ 0.1670│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1500│ 0.0650│ 0.1022│ 0.1416│ 0.7396│ 0.2798│
│每股资本公积金(元) │ 2.2513│ 2.2261│ 2.2134│ 2.2134│ 2.2134│ 2.2119│
│每股未分配利润(元) │ 1.8721│ 1.7720│ 1.7650│ 1.7589│ 2.0354│ 1.5211│
│每股净资产(元) │ 5.4153│ 5.2942│ 5.2707│ 5.2469│ 5.5132│ 5.0706│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0914│ 0.0079│ 0.6519│ 0.6479│ -0.0270│ -0.8208│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2465.04│ 1454.95│ 893.10│ 1068.31│ 1249.61│ 538.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1249.61│ 538.04│
│净利润增长率(%) │ 97.27│ 170.42│ 100.28│ -36.41│ -26.16│ -36.21│
│扣非净利润(万) │ 2048.33│ 1155.64│ 795.81│ 432.35│ 686.52│ 62.77│
│营业总收(未调整:万) │ 73488.91│ 47176.52│ 23602.59│ 92531.00│ 66869.14│ 43247.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66869.14│ 43247.34│
│总营收同比增长率(%) │ 9.90│ 9.09│ 21.20│ 27.81│ 27.43│ 30.01│
│加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 1.66│ 1.02│ 1.23│ 1.44│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 25.66│ 22.43│ 22.40│ 21.80│ 22.46│ 24.89│
│净利润现金含量(%) │ 60.95│ 294.92│ 814.47│ 12.14│ -362.16│ -649.28│
│基本每股收益(元) │ 0.1514│ 0.0891│ 0.0600│ 0.0700│ 0.0770│ 0.0331│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1246│ 0.0712│ 0.0484│ 0.0300│ 0.0418│ 0.0039│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1500│ 0.0885│ 0.0543│ 0.0650│ 0.0760│ 0.0327│
│每股资本公积金(元) │ 2.2513│ 2.2523│ 2.2398│ 2.2261│ 2.2137│ 2.2134│
│每股未分配利润(元) │ 1.8721│ 1.8107│ 1.8263│ 1.7720│ 1.7917│ 1.7484│
│每股净资产(元) │ 5.4153│ 5.3550│ 5.3598│ 5.2942│ 5.2918│ 5.2521│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0914│ 0.2611│ 0.4426│ 0.0079│ -0.2754│ -0.2126│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.20│ 3.81│ 3.47│ 3.74│ 3.40│ 4.55│
│速动比率 │ 2.06│ 2.70│ 2.21│ 2.32│ 2.18│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 25.66│ 21.80│ 23.41│ 22.30│ 25.86│ 20.82│
│产权比率 │ 0.35│ 0.28│ 0.31│ 0.29│ 0.36│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.01│ 0.43│ 0.46│ -0.01│ -0.69│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.20│ 3.70│ 3.68│ 3.81│ 3.56│ 3.24│
│速动比率 │ 2.06│ 2.50│ 2.66│ 2.70│ 2.12│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 25.66│ 22.43│ 22.40│ 21.80│ 22.46│ 24.89│
│产权比率 │ 0.35│ 0.30│ 0.29│ 0.28│ 0.30│ 0.34│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.18│ 0.31│ 0.01│ -0.19│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.50│ 5.50│ 5.93│ 3.78│ 4.68│ 5.88│
│存货周转率 │ 2.21│ 2.95│ 2.00│ 1.57│ 2.36│ 3.03│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.08│ 0.84│ 0.70│ 0.93│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 3.06│ 3.75│ 3.31│ 4.50│ 10.22│ 9.65│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.81│ 0.63│ 0.55│ 0.77│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.50│ 2.53│ 1.30│ 5.50│ 4.43│ 2.72│
│存货周转率 │ 2.21│ 1.52│ 0.80│ 2.95│ 1.81│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.55│ 0.28│ 1.08│ 0.78│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 3.06│ 1.95│ 0.97│ 3.75│ 2.73│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.21│ 0.81│ 0.58│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.77│ 1.23│ 1.94│ 2.70│ 13.41│ 5.52│
│销售毛利率 │ 14.10│ 10.75│ 11.16│ 17.71│ 20.52│ 14.36│
│营业利润率 │ 3.72│ 1.18│ 2.00│ 3.65│ 15.73│ 8.61│
│销售净利率 │ 3.58│ 1.05│ 1.86│ 3.19│ 14.09│ 7.53│
│总资产净利率 │ 2.25│ 0.85│ 1.17│ 1.77│ 10.79│ 4.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.77│ 1.65│ 1.01│ 1.23│ 1.44│ 0.62│
│销售毛利率 │ 14.10│ 14.96│ 17.85│ 10.75│ 10.56│ 10.16│
│营业利润率 │ 3.72│ 3.52│ 4.39│ 1.18│ 1.75│ 0.97│
│销售净利率 │ 3.58│ 3.28│ 4.28│ 1.05│ 1.52│ 0.81│
│总资产净利率 │ 2.25│ 1.35│ 0.88│ 0.85│ 0.88│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.90│ 27.81│ 9.01│ -24.93│ 44.93│ 31.47│
│营业利润增长率 │ 133.56│ -24.48│ -40.28│ -82.59│ 164.79│ -41.98│
│净利润增长率 │ 97.27│ -36.41│ -27.82│ -80.81│ 164.35│ -46.70│
│净资产增长率 │ 2.29│ 0.45│ 0.45│ -4.80│ 8.73│ -0.40│
│总资产增长率 │ 5.70│ -1.76│ 1.52│ -9.42│ 19.46│ 6.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.90│ 9.09│ 21.20│ 27.81│ 27.43│ 30.01│
│营业利润增长率 │ 133.56│ 297.34│ 134.81│ -24.48│ -31.62│ -50.76│
│净利润增长率 │ 97.27│ 170.42│ 100.28│ -36.41│ -26.16│ -36.21│
│净资产增长率 │ 2.29│ 1.15│ 1.24│ 0.45│ 0.40│ -0.35│
│总资产增长率 │ 5.70│ 2.03│ 2.11│ -1.76│ -1.13│ 1.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │受美元对人民币及│ 956.96│ 317.39│ 201.51│
│ │美元对越南盾汇率│ │ │ │
│ │波动影响，汇兑损│ │ │ │
│ │失有所增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 188.08│ 432.83│ -56.55│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│银行理财产品的公│ 42.21│ -3.50│ 1304.92│
│收益 │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│转回的应收账款坏│ 48.14│ 73.66│ -34.65│
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -1350.41│ -453.00│ -198.11│
│ │备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的质量赔偿款│ 14.68│ 2.05│ 616.32│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 1502.44│ -4525.56│ 133.20│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购入的银行理│ -10442.57│ -3863.17│ -170.31│
│的现金流量净│财及结构性存款产│ │ │ │
│额 │品增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│受美元对人民币汇│ -390.43│ 123.66│ -415.74│
│金及现金等价│率下行影响，现金│ │ │ │
│物的影响 │及现金等价物价值│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期购入的银行理│ 8027.38│ 18482.75│ -56.57│
│ │财及结构性存款产│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财产品余额│ 4009.81│ 3003.60│ 33.50│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│信用风险较低的银│ 55.88│ 145.77│ -61.67│
│ │行承兑汇票余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料款减少│ 707.06│ 1680.13│ -57.92│
│存货 │订单增加，储备原│ 32763.04│ 24392.87│ 34.31│
│ │材料、半成品及成│ │ │ │
│ │品相应增加 │ │ │ │
│其他流动资产│结构性存款余额增│ 22688.32│ 15254.49│ 48.73│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│计提的长期股权投│ ---│ 47.54│ -100.00│
│ │资减值准备增加 │ │ │ │
│在建工程 │在安装设备达到预│ 8.38│ 30.02│ -72.07│
│ │定可使用状态，转│ │ │ │
│ │为固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │新增了短期银行贷│ 200.00│ ---│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │订单增加，储备原│ 25017.08│ 18349.51│ 36.34│
│ │材料增加，使应付│ │ │ │
│ │账款有所增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收的销售款项减│ 330.11│ 708.06│ -53.38│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │一年以上到期的应│ 643.89│ 1047.82│ -38.55│
│ │付租赁款减少 │ │ │ │
│预计负债 │计提的亏损合同损│ 12.20│ 124.30│ -90.18│
│ │失余额减少 │ │ │ │
│其他综合收益│期末与期初人民币│ -153.44│ -85.15│ -80.20│
│ │对越南盾汇率发生│ │ │ │
│ │变化，列入其他综│ │ │ │
│ │合收益的外币报表│ │ │ │
│ │折算差异扩大 │ │ │ │
│少数股东权益│收购了少数股东股│ 254.53│ 1816.56│ -85.99│
│ │权 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │投资结构性存款及│ 12089.09│ 18482.75│ -34.59│
│ │理财产品占用的资│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17633.93│ 19695.19│ -10.47│
│存货 │--- │ 28272.75│ 24392.87│ 15.91│
│长期股权投资│--- │ 33.20│ 47.54│ -30.16│
│固定资产 │--- │ 23681.00│ 24630.18│ -3.85│
│在建工程 │--- │ 8.38│ 30.02│ -72.07│
│使用权资产 │--- │ 1309.11│ 1589.62│ -17.65│
│合同负债 │--- │ 268.93│ 708.06│ -62.02│
│租赁负债 │--- │ 853.37│ 1047.82│ -18.56│
│营业收入 │--- │ 47176.52│ 43247.34│ 9.09│
│营业成本 │--- │ 40116.79│ 38852.43│ 3.25│
│销售费用 │--- │ 1108.89│ 1042.36│ 6.38│
│管理费用 │--- │ 1247.09│ 1208.71│ 3.18│
│财务费用 │美元兑人民币汇率│ 763.57│ 221.95│ 244.03│
│ │走低，财务费用中│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 71.22│ 62.38│ 14.17│
│研发投入 │--- │ 1322.79│ 1361.06│ -2.81│
│经营活动产生│销售商品收到的货│ 4291.00│ -3493.37│ 222.83│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资结构性存款及│ -9401.25│ -4398.51│ -113.74│
│的现金流量净│理财产品产生的现│ │ │ │
│额 │金流量净额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -998.01│ -1017.30│ 1.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6393.66│ -8782.33│ 27.20│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -1145.64│ -458.44│ -149.90│
│ │备金额增加 │ │ │ │
│公允价值变动│投资的理财产品在│ 23.14│ -3.50│ 760.72│
│收益 │本期产生收益，投│ │ │ │
│ │资的金融衍生品在│ │ │ │
│ │上期产生亏损 │ │ │ │
│税金及附加 │城市维护建设税、│ 148.75│ 274.17│ -45.74│
│ │教育费附加及地方│ │ │ │
│ │教育费附加减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8027.38│ 18482.75│ 19059.60│ 9093.08│ 12659.02│ 10119.21│
│存货 │ 32763.04│ 24392.87│ 31599.50│ 32682.51│ 36918.59│ 22716.01│
│应收票据及应收账款 │ 23310.71│ 20577.49│ 14836.92│ 10745.16│ 25333.57│ 13513.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 707.06│ 1680.13│ 355.80│ 3543.19│ 1419.67│ 7453.21│
│其他应收款 │ 241.78│ 223.42│ 281.05│ 357.69│ 324.07│ 95.96│
│流动资产合计 │ 91803.97│ 83760.52│ 87244.38│ 86028.58│ 102603.30│ 88652.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 47.54│ 105.11│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23340.99│ 24630.18│ 24760.27│ 18991.58│ 10495.55│ 6816.28│
│在建工程 │ 8.38│ 30.02│ 101.49│ 4958.38│ 8473.27│ 6650.17│
│无形资产 │ 1509.65│ 1548.67│ 1619.83│ 1679.46│ 1540.75│ 1565.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28254.43│ 29821.75│ 28369.58│ 27856.83│ 23126.99│ 16596.19│
│资产总计 │ 120058.40│ 113582.27│ 115613.96│ 113885.41│ 125730.29│ 105248.35│
│应付票据及应付账款 │ 25017.08│ 18349.51│ 23507.83│ 16269.82│ 23881.34│ 14927.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 330.11│ 708.06│ 615.32│ 579.03│ 470.34│ 431.25│
│流动负债 │ 28700.47│ 22001.22│ 25145.19│ 22991.66│ 30138.04│ 19500.15│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2108.08│ 2760.40│ 1922.33│ 2405.64│ 2373.98│ 2417.76│
│负债合计 │ 30808.56│ 24761.62│ 27067.52│ 25397.31│ 32512.02│ 21917.91│
│实收资本 │ 16434.00│ 16434.00│ 16434.00│ 16434.00│ 16434.00│ 16434.00│
│资本公积金 │ 36997.75│ 36583.58│ 36375.50│ 36375.61│ 36375.61│ 36349.67│
│盈余公积 │ 7396.89│ 7396.89│ 7255.18│ 6974.49│ 6622.08│ 5548.61│
│未分配利润 │ 30766.33│ 29120.99│ 29006.09│ 28905.61│ 33449.13│ 24998.15│
│少数股东权益 │ 254.53│ 1816.56│ 1928.11│ 2260.88│ 2614.07│ ---│
│归属母公司权益 │ 88995.31│ 87004.09│ 86618.33│ 86227.22│ 90604.20│ 83330.44│
│股东权益合计 │ 89249.84│ 88820.65│ 88546.44│ 88488.10│ 93218.27│ 83330.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8027.38│ 12089.09│ 22188.73│ 18482.75│ 9555.61│ 10277.27│
│存货 │ 32763.04│ 28272.75│ 24265.19│ 24392.87│ 34418.24│ 33807.42│
│应收票据及应收账款 │ 23310.71│ 18150.61│ 17410.46│ 20577.49│ 17062.61│ 18540.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 707.06│ 1100.40│ 1055.32│ 1680.13│ 1270.43│ 815.40│
│其他应收款 │ 241.78│ 192.35│ 227.47│ 223.42│ 284.04│ 327.08│
│流动资产合计 │ 91803.97│ 87388.93│ 86885.20│ 83760.52│ 85141.18│ 88071.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 33.20│ 43.13│ 47.54│ 73.18│ 90.85│
│固定资产净额 │ 23340.99│ 23681.00│ 24012.19│ 24630.18│ 24245.25│ 23858.09│
│在建工程 │ 8.38│ 8.38│ 43.31│ 30.02│ 85.60│ 453.72│
│无形资产 │ 1509.65│ 1518.42│ 1533.55│ 1548.67│ 1557.21│ 1572.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28254.43│ 28501.12│ 29098.36│ 29821.75│ 29163.69│ 29144.53│
│资产总计 │ 120058.40│ 115890.05│ 115983.56│ 113582.27│ 114304.87│ 117215.79│
│应付票据及应付账款 │ 25017.08│ 20506.43│ 20327.20│ 18349.51│ 22748.51│ 25856.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 330.11│ 268.93│ 441.18│ 708.06│ 386.19│ 491.90│
│流动负债 │ 28700.47│ 23606.99│ 23580.51│ 22001.22│ 23908.74│ 27157.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2108.08│ 2382.42│ 2397.28│ 2760.40│ 1760.78│ 2015.15│
│负债合计 │ 30808.56│ 25989.41│ 25977.78│ 24761.62│ 25669.52│ 29172.27│
│实收资本 │ 16434.00│ 16434.00│ 16434.00│ 16434.00│ 16434.00│ 16434.00│
│资本公积金 │ 36997.75│ 37014.12│ 36809.44│ 36583.58│ 36380.05│ 36375.50│
│盈余公积 │ 7396.89│ 7396.89│ 7396.89│ 7396.89│ 7255.18│ 7255.18│
│未分配利润 │ 30766.33│ 29756.24│ 30014.09│ 29120.99│ 29444.00│ 28732.44│
│少数股东权益 │ 254.53│ 1896.65│ 1922.89│ 1816.56│ 1669.15│ 1730.36│
│归属母公司权益 │ 88995.31│ 88003.99│ 88082.89│ 87004.09│ 86966.20│ 86313.16│
│股东权益合计 │ 89249.84│ 89900.64│ 90005.78│ 88820.65│ 88635.35│ 88043.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73488.91│ 92531.00│ 72397.79│ 66412.91│ 88468.11│ 61041.52│
│营业总成本 │ 69945.55│ 91139.89│ 71136.38│ 61331.70│ 75016.75│ 57647.93│
│营业税金及附加 │ 268.64│ 571.06│ 439.83│ 411.58│ 433.16│ 251.34│
│销售费用 │ 1686.31│ 2334.66│ 1994.30│ 1847.65│ 1492.67│ 1158.12│
│财务费用 │ 956.96│ 505.18│ -804.02│ -999.73│ -1993.61│ 511.68│
│管理费用 │ 1844.53│ 2336.98│ 2338.79│ 2433.61│ 1455.76│ 1248.20│
│资产减值损失 │ -1350.41│ -1461.99│ -110.37│ -931.50│ -231.24│ -128.68│
│公允价值变动净收益 │ 42.21│ 0.10│ -27.55│ -155.70│ -295.92│ 385.80│
│投资收益 │ 265.28│ 316.00│ 551.91│ 598.50│ 819.10│ 1616.39│
│营业利润 │ 2737.29│ 1092.30│ 1446.36│ 2422.03│ 13914.35│ 5254.91│
│营业外收入 │ 14.68│ 11.49│ 3.42│ 0.46│ 201.39│ 0.14│
│营业外支出 │ 17.35│ 178.35│ 15.37│ 2.45│ 0.74│ 40.91│
│利润总额 │ 2734.63│ 925.44│ 1434.41│ 2420.03│ 14115.00│ 5214.14│
│所得税 │ 102.75│ -43.15│ 89.90│ 301.48│ 1651.60│ 616.43│
│净利润 │ 2631.88│ 968.59│ 1344.51│ 2118.56│ 12463.40│ 4597.71│
│归属母公司净利润 │ 2465.04│ 1068.31│ 1679.90│ 2327.42│ 12153.88│ 4597.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73488.91│ 47176.52│ 23602.59│ 92531.00│ 66869.14│ 43247.34│
│营业总成本 │ 69945.55│ 44707.89│ 21364.86│ 91139.89│ 66020.40│ 42960.68│
│营业税金及附加 │ 268.64│ 148.75│ 90.71│ 571.06│ 331.76│ 274.17│
│销售费用 │ 1686.31│ 1108.89│ 449.21│ 2334.66│ 1737.38│ 1042.36│
│财务费用 │ 956.96│ 763.57│ 355.99│ 505.18│ 317.39│ 221.95│
│管理费用 │ 1844.53│ 1247.09│ 523.82│ 2336.98│ 1733.95│ 1208.71│
│资产减值损失 │ -1350.41│ -1145.64│ -1402.43│ -1461.99│ -453.00│ -458.44│
│公允价值变动净收益 │ 42.21│ 23.14│ 12.45│ 0.10│ -3.50│ -3.50│
│投资收益 │ 265.28│ 198.00│ 101.71│ 316.00│ 271.28│ 188.74│
│营业利润 │ 2737.29│ 1661.61│ 1037.25│ 1092.30│ 1172.00│ 418.18│
│营业外收入 │ 14.68│ 3.62│ 0.48│ 11.49│ 2.05│ 1.45│
│营业外支出 │ 17.35│ 48.17│ 15.82│ 178.35│ 24.18│ 8.17│
│利润总额 │ 2734.63│ 1617.06│ 1021.91│ 925.44│ 1149.86│ 411.46│
│所得税 │ 102.75│ 71.22│ 12.63│ -43.15│ 133.49│ 62.38│
│净利润 │ 2631.88│ 1545.85│ 1009.28│ 968.59│ 1016.37│ 349.09│
│归属母公司净利润 │ 2465.04│ 1454.95│ 893.10│ 1068.31│ 1249.61│ 538.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72938.33│ 91120.63│ 70149.44│ 83697.87│ 84104.09│ 62202.44│
│经营活动现金流出 │ 71435.89│ 90990.92│ 59436.90│ 73049.48│ 84548.50│ 75691.14│
│经营活动现金流量净额│ 1502.44│ 129.70│ 10712.54│ 10648.39│ -444.40│ -13488.71│
│投资活动现金流入 │ 62732.97│ 80198.23│ 130404.16│ 113580.17│ 164603.51│ 242746.64│
│投资活动现金流出 │ 73175.54│ 81299.84│ 124492.97│ 122092.66│ 160175.15│ 230203.85│
│投资活动现金流量净额│ -10442.57│ -1101.61│ 5911.19│ -8512.50│ 4428.36│ 12542.79│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ 1656.00│ ---│ 1466.31│ 2330.48│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1324.81│ 1339.94│ 6987.71│ 7508.72│ 4528.31│ 3159.53│
│筹资活动现金流量净额│ -1124.81│ 316.06│ -6987.71│ -6042.41│ -2197.83│ -3159.53│
│汇率变动对现金的影响│ -390.43│ 76.02│ 433.22│ 237.86│ 935.17│ -537.73│
│现金及等价物净增加额│ -10455.37│ -579.83│ 10069.25│ -3668.66│ 2721.29│ -4643.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72938.33│ 50564.50│ 27019.96│ 91120.63│ 66922.40│ 40783.22│
│经营活动现金流出 │ 71435.89│ 46273.50│ 19745.90│ 90990.92│ 71447.96│ 44276.59│
│经营活动现金流量净额│ 1502.44│ 4291.00│ 7274.05│ 129.70│ -4525.56│ -3493.37│
│投资活动现金流入 │ 62732.97│ 45832.50│ 23615.27│ 80198.23│ 62023.65│ 45715.18│
│投资活动现金流出 │ 73175.54│ 55233.74│ 26826.29│ 81299.84│ 65886.82│ 50113.69│
│投资活动现金流量净额│ -10442.57│ -9401.25│ -3211.02│ -1101.61│ -3863.17│ -4398.51│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ ---│ ---│ 1656.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1324.81│ 998.01│ 190.33│ 1339.94│ 1238.92│ 1017.30│
│筹资活动现金流量净额│ -1124.81│ -998.01│ -190.33│ 316.06│ -1238.92│ -1017.30│
│汇率变动对现金的影响│ -390.43│ -285.40│ -160.38│ 76.02│ 123.66│ 126.86│
│现金及等价物净增加额│ -10455.37│ -6393.66│ 3712.32│ -579.83│ -9503.99│ -8782.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19474.23│ 21.05│ 445.93│ 41.74│
│二季报 │ 23773.11│ 25.69│ 92.11│ 8.62│
│三季报 │ 23621.80│ 25.53│ 711.56│ 66.61│
│四季报 │ 25661.86│ 27.73│ -181.30│ -16.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14820.02│ 20.47│ 775.05│ 46.14│
│二季报 │ 18445.23│ 25.48│ 68.36│ 4.07│
│三季报 │ 19211.50│ 26.54│ 848.91│ 50.53│
│四季报 │ 19921.04│ 27.52│ -12.42│ -0.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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