财务分析☆ ◇002953 日丰股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12589.95│ 14645.93│ 8387.45│ 12679.44│ 10489.79│ 10843.62│
│净利润增长率(%) │ 14.71│ 74.62│ -33.85│ 20.87│ -3.26│ -6.18│
│扣非净利润(万) │ 12451.03│ 14650.75│ 8561.02│ 11762.53│ 10270.91│ 9744.26│
│营业总收入(万元) │ 306116.44│ 376502.92│ 352607.40│ 321650.13│ 162894.31│ 153953.93│
│总营收同比增长率(%) │ 6.44│ 6.78│ 9.62│ 97.46│ 5.81│ -0.92│
│加权净资产收益率(%) │ 6.98│ 8.92│ 6.62│ 11.05│ 10.68│ 14.03│
│资产负债比率(%) │ 46.19│ 43.18│ 53.10│ 52.38│ 28.83│ 24.53│
│净利润现金含量(%) │ 24.60│ 185.65│ 400.68│ -246.58│ -79.41│ 71.02│
│基本每股收益(元) │ 0.2756│ 0.4200│ 0.2700│ 0.5200│ 0.6100│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2725│ 0.4200│ 0.2700│ 0.4800│ 0.6000│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2756│ 0.4167│ 0.2621│ 0.5210│ 0.6033│ 0.6302│
│每股资本公积金(元) │ 1.1142│ 1.7481│ 0.8892│ 1.3171│ 2.1981│ 2.0672│
│每股未分配利润(元) │ 1.7232│ 1.9822│ 1.8261│ 2.1773│ 2.4940│ 2.0912│
│每股净资产(元) │ 4.0269│ 4.9910│ 3.9396│ 4.7333│ 5.9167│ 5.4685│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0678│ 0.7737│ 1.0503│ -1.2846│ -0.4791│ 0.4475│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12589.95│ 8835.34│ 3306.91│ 14645.93│ 10975.53│ 7662.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10975.53│ 7662.58│
│净利润增长率(%) │ 14.71│ 15.31│ 14.46│ 74.62│ 21.84│ 22.79│
│扣非净利润(万) │ 12451.03│ 8720.11│ 3154.94│ 14650.75│ 10850.74│ 7647.22│
│营业总收(未调整:万) │ 306116.44│ 207930.92│ 91211.16│ 376502.92│ 287599.61│ 200780.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 287599.61│ 200780.07│
│总营收同比增长率(%) │ 6.44│ 3.56│ 3.09│ 6.78│ 5.58│ 10.45│
│加权净资产收益率(%) │ 6.98│ 4.92│ 1.87│ 8.92│ 7.79│ 5.50│
│资产负债比率(%) │ 46.19│ 45.66│ 42.99│ 43.18│ 40.98│ 43.66│
│净利润现金含量(%) │ 24.60│ -90.03│ -126.90│ 185.65│ 14.02│ 14.99│
│基本每股收益(元) │ 0.2756│ 0.1900│ 0.0941│ 0.4200│ 0.3181│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2725│ 0.1900│ 0.0898│ 0.4200│ 0.3081│ 0.2193│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2756│ 0.1934│ 0.0941│ 0.4167│ 0.3116│ 0.2176│
│每股资本公积金(元) │ 1.1142│ 1.1140│ 1.7484│ 1.7481│ 1.7432│ 1.7581│
│每股未分配利润(元) │ 1.7232│ 1.6412│ 2.0761│ 1.9822│ 1.9134│ 1.8194│
│每股净资产(元) │ 4.0269│ 3.9557│ 5.0852│ 4.9910│ 4.8777│ 4.7849│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0678│ -0.1741│ -0.1194│ 0.7737│ 0.0437│ 0.0326│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.81│ 1.79│ 2.09│ 2.44│ 2.71│ 3.45│
│速动比率 │ 1.56│ 1.49│ 1.71│ 1.98│ 2.17│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 46.19│ 43.18│ 53.10│ 52.38│ 28.83│ 24.53│
│产权比率 │ 0.86│ 0.76│ 1.14│ 1.11│ 0.41│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.22│ 0.33│ -0.37│ -0.21│ 0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.81│ 1.90│ 1.85│ 1.79│ 2.19│ 2.05│
│速动比率 │ 1.56│ 1.59│ 1.53│ 1.49│ 1.90│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 46.19│ 45.66│ 42.99│ 43.18│ 40.98│ 43.66│
│产权比率 │ 0.86│ 0.85│ 0.76│ 0.76│ 0.70│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.06│ -0.03│ 0.22│ 0.02│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.78│ 3.92│ 3.93│ 4.63│ 3.88│ 4.20│
│存货周转率 │ 7.57│ 8.68│ 8.01│ 9.22│ 7.30│ 9.38│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 1.74│ 1.69│ 2.05│ 1.55│ 1.83│
│固定资产周转率 │ 7.01│ 9.36│ 10.63│ 13.87│ 11.84│ 13.27│
│总资产周转率 │ 0.94│ 1.26│ 1.28│ 1.58│ 1.21│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 1.78│ 0.84│ 3.92│ 3.14│ 1.98│
│存货周转率 │ 7.57│ 4.77│ 2.14│ 8.68│ 7.49│ 4.99│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.90│ 0.41│ 1.74│ 1.34│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 7.01│ 4.73│ 2.07│ 9.36│ 8.21│ 5.68│
│总资产周转率 │ 0.94│ 0.64│ 0.29│ 1.26│ 0.99│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.84│ 8.35│ 6.29│ 10.27│ 10.20│ 11.52│
│销售毛利率 │ 11.90│ 12.17│ 11.70│ 13.25│ 16.68│ 18.06│
│营业利润率 │ 4.31│ 4.14│ 2.34│ 4.07│ 7.20│ 7.18│
│销售净利率 │ 4.10│ 3.85│ 2.31│ 3.93│ 6.46│ 7.04│
│总资产净利率 │ 3.84│ 4.85│ 2.97│ 6.20│ 7.80│ 10.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.84│ 4.89│ 1.85│ 8.35│ 6.39│ 4.55│
│销售毛利率 │ 11.90│ 12.02│ 11.43│ 12.17│ 12.17│ 11.85│
│营业利润率 │ 4.31│ 4.38│ 3.70│ 4.14│ 4.02│ 4.01│
│销售净利率 │ 4.10│ 4.22│ 3.56│ 3.85│ 3.80│ 3.78│
│总资产净利率 │ 3.84│ 2.72│ 1.04│ 4.85│ 3.77│ 2.58│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.44│ 6.78│ 9.62│ 97.46│ 5.81│ -0.92│
│营业利润增长率 │ 14.11│ 88.64│ -36.88│ 11.53│ 6.14│ -16.42│
│净利润增长率 │ 14.71│ 74.62│ -33.85│ 20.87│ -3.26│ -6.18│
│净资产增长率 │ 4.89│ 31.47│ 8.10│ 19.97│ 9.33│ 95.33│
│总资产增长率 │ 10.70│ 8.24│ 9.57│ 80.65│ 16.34│ 41.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.44│ 3.56│ 3.09│ 6.78│ 5.58│ 10.45│
│营业利润增长率 │ 14.11│ 13.29│ 19.38│ 88.64│ 28.55│ 29.31│
│净利润增长率 │ 14.71│ 15.31│ 14.46│ 74.62│ 21.84│ 22.79│
│净资产增长率 │ 4.89│ 3.03│ 1.89│ 31.47│ 28.76│ 26.31│
│总资产增长率 │ 10.70│ 7.69│ 1.50│ 8.24│ 2.13│ 4.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│当期出口增长、收│ 3096.59│ 1538.51│ 101.27│
│的现金流净额│回货款电汇的增加│ │ │ │
│ │；且同比减少电汇│ │ │ │
│ │支付供应商货款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16451.67│ 36121.61│ -54.45│
│应收款项 │--- │ 130078.48│ 104046.03│ 25.02│
│存货 │--- │ 39501.39│ 37250.74│ 6.04│
│长期股权投资│--- │ 649.16│ 633.83│ 2.42│
│固定资产 │--- │ 43391.25│ 44579.60│ -2.67│
│在建工程 │--- │ 23655.57│ 20425.35│ 15.81│
│使用权资产 │--- │ 1568.73│ 1971.48│ -20.43│
│短期借款 │--- │ 37692.72│ 31043.54│ 21.42│
│合同负债 │--- │ 1076.65│ 698.87│ 54.06│
│长期借款 │--- │ 22891.48│ 8394.24│ 172.70│
│租赁负债 │--- │ 700.73│ 1220.06│ -42.57│
│应收款项融资│--- │ 46051.56│ 35801.62│ 28.63│
│应付票据 │--- │ 49137.76│ 43139.56│ 13.90│
│营业收入 │--- │ 207930.92│ 200780.07│ 3.56│
│营业成本 │--- │ 182935.09│ 176979.92│ 3.36│
│销售费用 │--- │ 2835.59│ 2387.56│ 18.77│
│管理费用 │--- │ 5901.26│ 5241.21│ 12.59│
│财务费用 │当期外币汇兑损益│ 465.05│ 856.67│ -45.71│
│ │有利差，导致财务│ │ │ │
│ │费用下降 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 427.64│ 484.14│ -11.67│
│研发投入 │--- │ 6525.90│ 6279.67│ 3.92│
│经营活动产生│当期铜价上涨幅度│ -7954.43│ 1148.64│ -792.51│
│的现金流量净│大增加经营活动支│ │ │ │
│额 │出 │ │ │ │
│投资活动产生│隆昌工业园投入建│ -3053.83│ -1338.86│ -128.09│
│的现金流量净│设导致投资活动支│ │ │ │
│额 │出 │ │ │ │
│筹资活动产生│当期发生权益分派│ 636.38│ 4937.21│ -87.11│
│的现金流量净│，导致筹资活动支│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│现金及现金等│铜价上涨，经营活│ -9915.16│ 4595.56│ -315.76│
│价物净增加额│动支出增加以及隆│ │ │ │
│ │昌工业园投资活动│ │ │ │
│ │建设 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 25915.89│ 36121.61│ 31828.49│ 37134.08│ 6061.61│ 12261.85│
│存货 │ 34034.99│ 37250.74│ 38935.15│ 38800.08│ 21696.72│ 15505.87│
│应收账款 │ 116270.09│ 104046.03│ 88117.02│ 91335.97│ 47625.74│ 36326.25│
│其他应收款 │ 1705.72│ 1510.26│ 1272.82│ 1915.94│ 2810.70│ 292.43│
│流动资产合计 │ 249847.93│ 219922.88│ 213464.58│ 204905.32│ 109620.68│ 100571.50│
│长期股权投资 │ 649.16│ 633.83│ 639.68│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42749.03│ 44579.60│ 35902.64│ 30469.61│ 15900.69│ 11624.32│
│无形资产 │ 16738.72│ 17333.47│ 18120.05│ 11982.06│ 6538.72│ 6966.87│
│非流动资产合计 │ 94186.15│ 90845.80│ 73647.63│ 57129.22│ 35428.12│ 24108.33│
│资产总计 │ 344034.08│ 310768.67│ 287112.21│ 262034.55│ 145048.79│ 124679.83│
│流动负债 │ 138012.92│ 122689.46│ 102210.62│ 84025.21│ 40481.33│ 29147.10│
│非流动负债 │ 20879.30│ 11486.58│ 50233.24│ 53220.43│ 1342.99│ 1431.61│
│负债合计 │ 158892.21│ 134176.04│ 152443.86│ 137245.64│ 41824.32│ 30578.71│
│实收资本 │ 45688.88│ 35145.30│ 31997.94│ 24338.28│ 17387.91│ 17207.93│
│资本公积金 │ 50905.72│ 61439.03│ 28451.31│ 32055.42│ 38220.35│ 35573.04│
│盈余公积 │ 9159.67│ 9159.67│ 7859.46│ 7346.06│ 6379.24│ 5335.35│
│未分配利润 │ 78730.54│ 69665.40│ 58432.89│ 52992.25│ 43365.76│ 35984.81│
│少数股东权益 │ 1157.03│ 1183.24│ 1248.43│ 1368.71│ 345.98│ -0.01│
│股东权益合计 │ 185141.86│ 176592.64│ 134668.34│ 124788.90│ 103224.47│ 94101.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25915.89│ 16451.67│ 28114.58│ 36121.61│ 24988.97│ 28557.11│
│存货 │ 34034.99│ 39501.39│ 38139.35│ 37250.74│ 28502.15│ 31975.50│
│应收账款 │ 116270.09│ 130078.48│ 114084.12│ 104046.03│ 94895.44│ 115097.30│
│其他应收款 │ 1705.72│ 1344.04│ 1527.59│ 1510.26│ 3443.27│ 1805.25│
│流动资产合计 │ 249847.93│ 242414.91│ 225078.44│ 219922.88│ 216151.34│ 227721.95│
│长期股权投资 │ 649.16│ 649.16│ 633.83│ 633.83│ 666.76│ 702.51│
│固定资产净额 │ 42749.03│ 43391.25│ 43562.41│ 44579.60│ 34180.95│ 34819.03│
│无形资产 │ 16738.72│ 16922.27│ 17131.07│ 17333.47│ 17518.15│ 17718.17│
│非流动资产合计 │ 94186.15│ 92249.45│ 90352.99│ 90845.80│ 77070.47│ 73553.42│
│资产总计 │ 344034.08│ 334664.35│ 315431.42│ 310768.67│ 293221.82│ 301275.37│
│流动负债 │ 138012.92│ 127458.97│ 121988.02│ 122689.46│ 98779.49│ 111028.37│
│非流动负债 │ 20879.30│ 25347.21│ 13603.37│ 11486.58│ 21393.18│ 20501.80│
│负债合计 │ 158892.21│ 152806.18│ 135591.39│ 134176.04│ 120172.67│ 131530.16│
│实收资本 │ 45688.88│ 45688.88│ 35145.30│ 35145.30│ 35145.30│ 35220.29│
│资本公积金 │ 50905.72│ 50895.44│ 61449.30│ 61439.03│ 61395.38│ 61921.86│
│盈余公积 │ 9159.67│ 9159.67│ 9159.67│ 9159.67│ 7859.46│ 7859.46│
│未分配利润 │ 78730.54│ 74986.21│ 72965.86│ 69665.40│ 67392.20│ 64078.52│
│少数股东权益 │ 1157.03│ 1127.97│ 1119.90│ 1183.24│ 1256.80│ 1220.97│
│股东权益合计 │ 185141.86│ 181858.17│ 179840.03│ 176592.64│ 173049.15│ 169745.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 306116.44│ 376502.92│ 352607.40│ 321650.13│ 162894.31│ 153953.93│
│营业成本 │ 269698.76│ 330685.80│ 311350.37│ 279034.63│ 135730.05│ 126150.95│
│营业税金及附加 │ 701.79│ 1292.78│ 1294.31│ 751.01│ 560.17│ 709.68│
│销售费用 │ 4093.07│ 5072.20│ 4813.21│ 3736.75│ 2724.61│ 5538.30│
│财务费用 │ 882.32│ 1170.26│ 2984.11│ 3490.00│ 1293.29│ 1065.27│
│管理费用 │ 8679.53│ 10490.10│ 10175.23│ 9950.32│ 5562.85│ 5351.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -24.06│ 38.21│ 40.01│ ---│ ---│
│投资收益 │ -424.76│ -888.94│ -1654.05│ -1019.41│ 648.90│ 256.09│
│营业利润 │ 13181.94│ 15581.15│ 8259.94│ 13086.97│ 11734.43│ 11056.11│
│营业外收入 │ 154.90│ 268.41│ 410.55│ 522.31│ 90.69│ 528.55│
│营业外支出 │ 110.68│ 346.53│ 264.13│ 268.04│ 189.37│ 84.21│
│利润总额 │ 13226.15│ 15503.03│ 8406.36│ 13341.25│ 11635.75│ 11500.46│
│所得税 │ 662.42│ 992.56│ 244.25│ 716.00│ 1109.96│ 656.84│
│净利润 │ 12563.74│ 14510.47│ 8162.11│ 12625.24│ 10525.78│ 10843.61│
│归属母公司净利润 │ 12589.95│ 14645.93│ 8387.45│ 12679.44│ 10489.79│ 10843.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 306116.44│ 207930.92│ 91211.16│ 376502.92│ 287599.61│ 200780.07│
│营业成本 │ 269698.76│ 182935.09│ 80784.15│ 330685.80│ 252586.62│ 176979.92│
│营业税金及附加 │ 701.79│ 407.23│ 191.97│ 1292.78│ 1048.08│ 696.67│
│销售费用 │ 4093.07│ 2835.59│ 1106.58│ 5072.20│ 3774.78│ 2387.56│
│财务费用 │ 882.32│ 465.05│ 366.60│ 1170.26│ 1349.92│ 856.67│
│管理费用 │ 8679.53│ 5901.26│ 2881.72│ 10490.10│ 7911.46│ 5241.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -24.06│ ---│ ---│
│投资收益 │ -424.76│ -304.64│ -114.50│ -888.94│ -354.83│ -148.80│
│营业利润 │ 13181.94│ 9114.20│ 3376.83│ 15581.15│ 11551.54│ 8044.70│
│营业外收入 │ 154.90│ 139.33│ 124.09│ 268.41│ 103.75│ 91.43│
│营业外支出 │ 110.68│ 45.83│ 3.09│ 346.53│ 104.64│ 72.16│
│利润总额 │ 13226.15│ 9207.71│ 3497.83│ 15503.03│ 11550.65│ 8063.97│
│所得税 │ 662.42│ 427.64│ 254.31│ 992.56│ 622.04│ 484.14│
│净利润 │ 12563.74│ 8780.07│ 3243.53│ 14510.47│ 10928.60│ 7579.82│
│归属母公司净利润 │ 12589.95│ 8835.34│ 3306.91│ 14645.93│ 10975.53│ 7662.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 248620.38│ 354112.49│ 302000.78│ 275831.90│ 143106.48│ 135089.27│
│经营活动现金流出 │ 245523.79│ 326921.59│ 268393.78│ 307096.68│ 151436.18│ 127388.38│
│经营活动现金流量净额│ 3096.59│ 27190.90│ 33607.00│ -31264.78│ -8329.70│ 7700.89│
│投资活动现金流入 │ 22291.76│ 6681.90│ 17587.19│ 6158.25│ 34170.88│ 156.97│
│资本性支出 │ 13457.59│ 20634.35│ 17697.73│ 13218.48│ 15233.71│ 5041.99│
│投资活动现金流出 │ 26542.06│ 21070.08│ 27410.31│ 46571.23│ 38233.71│ 25041.99│
│投资活动现金流量净额│ -4250.30│ -14388.18│ -9823.12│ -40412.98│ -4062.83│ -24885.03│
│筹资活动现金流入 │ 68670.49│ 40119.00│ 37350.00│ 129306.30│ 14884.77│ 44365.34│
│筹资活动现金流出 │ 68554.06│ 41719.91│ 64309.90│ 56284.58│ 8695.89│ 20533.60│
│筹资活动现金流量净额│ 116.43│ -1600.91│ -26959.90│ 73021.72│ 6188.89│ 23831.74│
│汇率变动对现金的影响│ 546.98│ 322.27│ 1136.81│ -3.06│ -114.79│ 87.05│
│现金及等价物净增加额│ -490.29│ 11524.08│ -2039.22│ 1340.89│ -6318.44│ 6734.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 248620.38│ 159433.61│ 76650.92│ 354112.49│ 248481.25│ 166238.42│
│经营活动现金流出 │ 245523.79│ 167388.04│ 80847.35│ 326921.59│ 246942.74│ 165089.79│
│经营活动现金流量净额│ 3096.59│ -7954.43│ -4196.43│ 27190.90│ 1538.51│ 1148.64│
│投资活动现金流入 │ 22291.76│ 14230.28│ 60.32│ 6681.90│ 9394.41│ 7298.93│
│资本性支出 │ 13457.59│ 10199.64│ 6923.94│ 20634.35│ 10308.04│ 5488.99│
│投资活动现金流出 │ 26542.06│ 17284.11│ 6923.94│ 21070.08│ 13662.87│ 8637.78│
│投资活动现金流量净额│ -4250.30│ -3053.83│ -6863.62│ -14388.18│ -4268.46│ -1338.86│
│筹资活动现金流入 │ 68670.49│ 52216.26│ 24900.00│ 40119.00│ 34471.98│ 28599.98│
│筹资活动现金流出 │ 68554.06│ 51579.88│ 21131.46│ 41719.91│ 29907.24│ 23662.77│
│筹资活动现金流量净额│ 116.43│ 636.38│ 3768.54│ -1600.91│ 4564.74│ 4937.21│
│汇率变动对现金的影响│ 546.98│ 456.72│ 159.77│ 322.27│ -238.18│ -151.44│
│现金及等价物净增加额│ -490.29│ -9915.16│ -7131.74│ 11524.08│ 1596.60│ 4595.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 88475.72│ 23.50│ 2889.09│ 19.73│
│二季报 │ 112304.35│ 29.83│ 4773.48│ 32.59│
│三季报 │ 86819.54│ 23.06│ 3312.95│ 22.62│
│四季报 │ 88903.31│ 23.61│ 3670.41│ 25.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
