财务分析☆ ◇002953 日丰股份 更新日期：2026-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8233.53│ 15828.83│ 16064.16│ 14645.93│ 8387.45│ 12679.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16064.16│ 14645.93│ 8387.45│ 12679.44│
│净利润增长率(%) │ -26.81│ -1.46│ 9.68│ 74.62│ -33.85│ 20.87│
│扣非净利润(万) │ 8148.53│ 14735.81│ 16132.39│ 14650.75│ 8561.02│ 11762.53│
│营业总收(未调整:万) │ 274360.93│ 451802.65│ 411341.25│ 376502.92│ 352607.40│ 321650.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 411341.25│ 376502.92│ 352607.40│ 321650.13│
│总营收同比增长率(%) │ 16.54│ 9.84│ 9.25│ 6.78│ 9.62│ 97.46│
│加权净资产收益率(%) │ 3.70│ 8.33│ 8.88│ 8.92│ 6.62│ 11.05│
│资产负债比率(%) │ 44.60│ 41.31│ 48.05│ 43.18│ 53.10│ 52.38│
│净利润现金含量(%) │ -251.09│ 196.01│ 87.17│ 185.65│ 400.68│ -246.58│
│基本每股收益(元) │ 0.1687│ 0.3400│ 0.3500│ 0.3200│ 0.2700│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1670│ 0.3200│ 0.3500│ 0.4200│ 0.2700│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1675│ 0.3220│ 0.3516│ 0.4167│ 0.2621│ 0.5210│
│每股资本公积金(元) │ 1.4253│ 1.4251│ 1.1140│ 1.7481│ 0.8892│ 1.3171│
│每股未分配利润(元) │ 1.9087│ 1.8407│ 1.7652│ 1.9822│ 1.8261│ 2.1773│
│每股净资产(元) │ 4.5168│ 4.4486│ 4.0439│ 4.9910│ 3.9396│ 4.7333│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4206│ 0.6312│ 0.3065│ 0.7737│ 1.0503│ -1.2846│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8233.53│ 4476.98│ 15828.83│ 13899.03│ 11250.12│ 4634.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11250.12│ 4634.39│
│净利润增长率(%) │ -26.81│ -3.40│ -1.46│ 10.40│ 27.33│ 40.14│
│扣非净利润(万) │ 8148.53│ 4416.13│ 14735.81│ 12592.61│ 10096.13│ 4627.03│
│营业总收(未调整:万) │ 274360.93│ 131850.27│ 451802.65│ 351804.28│ 235415.68│ 111643.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 235415.68│ 111643.45│
│总营收同比增长率(%) │ 16.54│ 18.10│ 9.84│ 14.93│ 13.22│ 22.40│
│加权净资产收益率(%) │ 3.70│ 2.03│ 8.33│ 7.33│ 5.91│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 44.60│ 44.50│ 41.31│ 46.06│ 48.43│ 47.38│
│净利润现金含量(%) │ -251.09│ -229.86│ 196.01│ 56.82│ 27.61│ -185.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1687│ 0.0917│ 0.3400│ 0.3042│ 0.2482│ 0.1022│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1670│ 0.0898│ 0.3200│ 0.2756│ 0.2227│ 0.1013│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1675│ 0.0911│ 0.3220│ 0.3042│ 0.2462│ 0.1014│
│每股资本公积金(元) │ 1.4253│ 1.4253│ 1.4251│ 1.1142│ 1.1142│ 1.1142│
│每股未分配利润(元) │ 1.9087│ 1.9320│ 1.8407│ 1.9693│ 1.9114│ 1.8658│
│每股净资产(元) │ 4.5168│ 4.5401│ 4.4486│ 4.2482│ 4.1903│ 4.1447│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4206│ -0.2093│ 0.6312│ 0.1728│ 0.0680│ -0.1882│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.99│ 1.73│ 1.79│ 2.09│ 2.44│
│速动比率 │ 1.47│ 1.66│ 1.41│ 1.49│ 1.71│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 44.60│ 41.31│ 48.05│ 43.18│ 53.10│ 52.38│
│产权比率 │ 0.81│ 0.71│ 0.93│ 0.76│ 1.14│ 1.11│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ 0.23│ 0.09│ 0.22│ 0.33│ -0.37│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.88│ 1.99│ 1.76│ 1.67│ 1.74│
│速动比率 │ 1.47│ 1.54│ 1.66│ 1.51│ 1.41│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 44.60│ 44.50│ 41.31│ 46.06│ 48.43│ 47.38│
│产权比率 │ 0.81│ 0.81│ 0.71│ 0.86│ 0.95│ 0.91│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ -0.06│ 0.23│ 0.05│ 0.02│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 3.67│ 3.62│ 3.92│ 3.93│ 4.63│
│存货周转率 │ 4.87│ 8.55│ 8.53│ 8.68│ 8.01│ 9.22│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.69│ 1.71│ 1.74│ 1.69│ 2.05│
│固定资产周转率 │ 3.68│ 7.44│ 9.10│ 9.36│ 10.63│ 13.87│
│总资产周转率 │ 0.71│ 1.23│ 1.23│ 1.26│ 1.28│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 1.01│ 3.67│ 2.80│ 1.73│ 0.87│
│存货周转率 │ 4.87│ 2.34│ 8.55│ 7.38│ 4.61│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.46│ 1.69│ 1.35│ 0.88│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 3.68│ 1.76│ 7.44│ 5.95│ 4.12│ 2.47│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.34│ 1.23│ 0.98│ 0.64│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.71│ 7.24│ 8.69│ 8.35│ 6.29│ 10.27│
│销售毛利率 │ 10.27│ 11.17│ 11.90│ 12.17│ 11.70│ 13.25│
│营业利润率 │ 3.08│ 3.92│ 4.45│ 4.14│ 2.34│ 4.07│
│销售净利率 │ 2.98│ 3.49│ 3.90│ 3.85│ 2.31│ 3.93│
│总资产净利率 │ 2.10│ 4.30│ 4.80│ 4.85│ 2.97│ 6.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.71│ 2.01│ 7.24│ 7.16│ 5.88│ 2.45│
│销售毛利率 │ 10.27│ 10.75│ 11.17│ 11.20│ 11.90│ 11.90│
│营业利润率 │ 3.08│ 3.57│ 3.92│ 4.43│ 5.40│ 4.78│
│销售净利率 │ 2.98│ 3.37│ 3.49│ 3.96│ 4.78│ 4.14│
│总资产净利率 │ 2.10│ 1.14│ 4.30│ 3.87│ 3.08│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.54│ 9.84│ 9.25│ 6.78│ 9.62│ 97.46│
│营业利润增长率 │ -33.49│ -3.35│ 17.48│ 88.64│ -36.88│ 11.53│
│净利润增长率 │ -26.81│ -1.46│ 9.68│ 74.62│ -33.85│ 20.87│
│净资产增长率 │ 1.53│ 18.36│ 5.33│ 31.47│ 8.10│ 19.97│
│总资产增长率 │ 7.52│ 4.63│ 15.17│ 8.24│ 9.57│ 80.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.54│ 18.10│ 9.84│ 14.93│ 13.22│ 22.40│
│营业利润增长率 │ -33.49│ -11.93│ -3.35│ 18.25│ 39.39│ 58.13│
│净利润增长率 │ -26.81│ -3.40│ -1.46│ 10.40│ 27.33│ 40.14│
│净资产增长率 │ 1.53│ 2.06│ 18.36│ 5.05│ 3.62│ 2.49│
│总资产增长率 │ 7.52│ 7.89│ 4.63│ 1.15│ 4.37│ 1.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 28368.12│ 50798.01│ -44.16│
│应收款项 │--- │ 151784.29│ 122620.98│ 23.78│
│存货 │--- │ 54828.37│ 46210.16│ 18.65│
│长期股权投资│--- │ 597.05│ 597.05│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 73264.21│ 75688.11│ -3.20│
│在建工程 │--- │ 2586.69│ 2848.60│ -9.19│
│使用权资产 │--- │ 2013.88│ 382.48│ 426.53│
│短期借款 │--- │ 35770.00│ 22854.34│ 56.51│
│合同负债 │--- │ 1204.42│ 1063.25│ 13.28│
│长期借款 │--- │ 10118.72│ 17394.61│ -41.83│
│租赁负债 │--- │ 1460.90│ 20.92│ 6882.25│
│营业收入 │--- │ 274360.93│ 235415.68│ 16.54│
│营业成本 │--- │ 246195.00│ 207407.15│ 18.70│
│销售费用 │--- │ 2979.36│ 2919.86│ 2.04│
│管理费用 │--- │ 6274.77│ 6285.83│ -0.18│
│财务费用 │人民币升值导致汇│ 2014.39│ 297.01│ 578.23│
│ │兑损益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降及研│ 317.24│ 1323.44│ -76.03│
│ │发费加计扣除增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8290.94│ 7389.26│ 12.20│
│经营活动产生│赊销增加应收款及│ -20673.62│ 3106.51│ -765.49│
│的现金流量净│铜材、化工料大涨│ │ │ │
│额 │增加现金支出 │ │ │ │
│投资活动产生│隆昌工业园已投产│ -3208.82│ -4611.22│ 30.41│
│的现金流量净│导致投资活动支出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年偿还贷款本金│ 8.78│ -9317.28│ 100.09│
│的现金流量净│导致筹资活动支出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -24400.30│ -10529.31│ -131.74│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│使用权资产 │租赁合同到期重新│ 2206.62│ 382.48│ 476.92│
│ │续签增加使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他应收款 │收回期初一笔退税│ 1259.83│ 2939.30│ -57.14│
│ │款 │ │ │ │
│其他非流动资│增加预付设备款等│ 1389.34│ 848.56│ 63.73│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │铜价大幅上涨及支│ 40484.31│ 22854.34│ 77.14│
│ │付供应商款 │ │ │ │
│应付账款 │支付前期供应商货│ 19930.26│ 29375.41│ -32.15│
│ │款 │ │ │ │
│应交税费 │增加增值税 │ 988.99│ 489.69│ 101.96│
│其他流动负债│增加出口的预收货│ 14.02│ 45.83│ -69.42│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁合同到期重新│ 1454.46│ 20.92│ 6851.45│
│ │续签 │ │ │ │
│税金及附加 │增加免抵额增加附│ 484.91│ 270.26│ 79.42│
│ │加税费 │ │ │ │
│财务费用 │人民币升值增加汇│ 1036.61│ 142.35│ 628.19│
│ │兑损益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期增加一笔商│ 67.71│ 35.98│ 88.19│
│ │标赔偿收入款 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期发生捐赠│ 17.79│ 70.32│ -74.70│
│ │款 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润减少及│ 311.15│ 679.90│ -54.24│
│ │加计扣除变动 │ │ │ │
│投资活动产生│公司园区建设投资│ -2089.85│ -3645.81│ 42.68│
│的现金流量净│陆续投产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│铜价上涨运营资金│ 8709.78│ -4458.68│ 295.34│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 28368.12│ 50798.01│ 37304.96│ 36121.61│ 31828.49│ 37134.08│
│存货 │ 54828.37│ 46210.16│ 47725.48│ 37250.74│ 38935.15│ 38800.08│
│应收票据及应收账款 │ 152431.60│ 123081.70│ 124266.66│ 105410.91│ 89497.14│ 91335.97│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1925.71│ 1398.88│ 2118.07│ 1734.38│ 1125.14│ 2280.95│
│其他应收款 │ 1260.59│ 2939.30│ 1918.44│ 1510.26│ 1272.82│ 1915.94│
│流动资产合计 │ 301030.13│ 272925.18│ 260984.15│ 219922.88│ 213464.58│ 204905.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 597.05│ 597.05│ 670.09│ 633.83│ 639.68│ ---│
│固定资产净额 │ 73264.21│ 75688.11│ 45814.72│ 44579.60│ 35902.64│ 30469.61│
│在建工程 │ 2586.69│ 2848.60│ 26806.84│ 20425.35│ 10354.94│ 5164.73│
│无形资产 │ 14135.88│ 14429.55│ 15378.19│ 17333.47│ 18120.05│ 11982.06│
│商誉 │ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│
│非流动资产合计 │ 101603.82│ 101552.98│ 96923.66│ 90845.80│ 73647.63│ 57129.22│
│资产总计 │ 402633.95│ 374478.16│ 357907.81│ 310768.67│ 287112.21│ 262034.55│
│应付票据及应付账款 │ 120164.78│ 102211.31│ 98134.12│ 72042.55│ 63050.94│ 25482.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1204.42│ 1063.25│ 873.36│ 698.87│ 1299.12│ 1316.64│
│流动负债 │ 167680.79│ 136928.07│ 150891.27│ 122689.46│ 102210.62│ 84025.21│
│长期借款 │ 10118.72│ 17394.61│ 19108.00│ 8394.24│ 17450.00│ 18630.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11888.06│ 17777.98│ 21086.88│ 11486.58│ 50233.24│ 53220.43│
│负债合计 │ 179568.86│ 154706.05│ 171978.15│ 134176.04│ 152443.86│ 137245.64│
│实收资本 │ 49157.96│ 49157.96│ 45688.88│ 35145.30│ 31997.94│ 24338.28│
│资本公积金 │ 70064.12│ 70053.84│ 50895.44│ 61439.03│ 28451.31│ 32055.42│
│盈余公积 │ 12185.30│ 12185.30│ 10725.68│ 9159.67│ 7859.46│ 7346.06│
│未分配利润 │ 93829.64│ 90484.83│ 80649.02│ 69665.40│ 58432.89│ 52992.25│
│少数股东权益 │ 1028.02│ 1090.12│ 1170.57│ 1183.24│ 1248.43│ 1368.71│
│归属母公司权益 │ 222037.08│ 218681.99│ 184759.09│ 175409.39│ 133419.91│ 123420.19│
│股东权益合计 │ 223065.10│ 219772.11│ 185929.66│ 176592.64│ 134668.34│ 124788.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28368.12│ 47976.27│ 50798.01│ 24813.28│ 29258.54│ 22741.29│
│存货 │ 54828.37│ 54413.42│ 46210.16│ 36926.14│ 42352.92│ 44025.12│
│应收票据及应收账款 │ 152431.60│ 139215.39│ 123081.70│ 127763.76│ 148810.14│ 133505.71│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 1925.71│ 1779.62│ 1398.88│ 1703.83│ 931.64│ 1442.36│
│其他应收款 │ 1260.59│ 1259.83│ 2939.30│ 2226.13│ 1116.92│ 1540.00│
│流动资产合计 │ 301030.13│ 302269.19│ 272925.18│ 261034.13│ 272768.80│ 265228.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 597.05│ 597.05│ 597.05│ 670.09│ 670.09│ 670.09│
│固定资产净额 │ 73264.21│ 74141.76│ 75688.11│ 72505.34│ 68593.34│ 44748.03│
│在建工程 │ 2586.69│ 2415.66│ 2848.60│ 4066.93│ 7977.50│ 27449.44│
│无形资产 │ 14135.88│ 14289.40│ 14429.55│ 14830.56│ 14983.64│ 15161.65│
│商誉 │ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│
│非流动资产合计 │ 101603.82│ 101739.96│ 101552.98│ 100998.56│ 100761.77│ 96890.73│
│资产总计 │ 402633.95│ 404009.15│ 374478.16│ 362032.69│ 373530.57│ 362119.68│
│应付票据及应付账款 │ 120164.78│ 109094.30│ 102211.31│ 100912.83│ 111387.93│ 101378.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 1204.42│ 967.20│ 1063.25│ 690.31│ 508.72│ 1044.46│
│流动负债 │ 167680.79│ 161015.58│ 136928.07│ 148394.05│ 163139.12│ 152454.54│
│长期借款 │ 10118.72│ 16968.72│ 17394.61│ 17794.61│ 16966.00│ 17288.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11888.06│ 18758.62│ 17777.98│ 18345.74│ 17770.03│ 19135.04│
│负债合计 │ 179568.86│ 179774.20│ 154706.05│ 166739.79│ 180909.15│ 171589.57│
│实收资本 │ 49157.96│ 49157.96│ 49157.96│ 45688.88│ 45688.88│ 45688.88│
│资本公积金 │ 70064.12│ 70064.12│ 70053.84│ 50905.72│ 50905.72│ 50905.72│
│盈余公积 │ 12185.30│ 12185.30│ 12185.30│ 10725.68│ 10725.68│ 10725.68│
│未分配利润 │ 93829.64│ 94972.66│ 90484.83│ 89973.77│ 87327.71│ 85247.94│
│少数股东权益 │ 1028.02│ 1054.85│ 1090.12│ 1198.79│ 1173.37│ 1161.83│
│归属母公司权益 │ 222037.08│ 223180.10│ 218681.99│ 194094.11│ 191448.05│ 189368.28│
│股东权益合计 │ 223065.10│ 224234.95│ 219772.11│ 195292.90│ 192621.41│ 190530.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 274360.93│ 451802.65│ 411341.25│ 376502.92│ 352607.40│ 321650.13│
│营业总成本 │ 266731.67│ 436619.86│ 394291.09│ 360979.29│ 342467.45│ 307482.09│
│营业税金及附加 │ 977.21│ 1610.59│ 1314.49│ 1292.78│ 1294.31│ 751.01│
│销售费用 │ 2979.36│ 5864.61│ 5473.01│ 5072.20│ 4813.21│ 3736.75│
│财务费用 │ 2014.39│ 1373.12│ 1203.60│ 1170.26│ 2984.11│ 3490.00│
│管理费用 │ 6274.77│ 12319.13│ 10972.55│ 10490.10│ 10175.23│ 9950.32│
│资产减值损失 │ -40.11│ -213.76│ -231.56│ -262.43│ -515.96│ -264.49│
│公允价值变动净收益 │ 4.66│ -4.66│ -50.76│ -24.06│ 38.21│ 40.01│
│投资收益 │ -132.86│ -506.57│ -582.02│ -888.94│ -1654.05│ -1019.41│
│营业利润 │ 8449.87│ 17691.04│ 18305.07│ 15581.15│ 8259.94│ 13086.97│
│营业外收入 │ 123.93│ 158.19│ 198.14│ 268.41│ 410.55│ 522.31│
│营业外支出 │ 85.14│ 756.95│ 310.96│ 346.53│ 264.13│ 268.04│
│利润总额 │ 8488.66│ 17092.27│ 18192.26│ 15503.03│ 8406.36│ 13341.25│
│所得税 │ 317.24│ 1343.90│ 2140.76│ 992.56│ 244.25│ 716.00│
│净利润 │ 8171.43│ 15748.38│ 16051.50│ 14510.47│ 8162.11│ 12625.24│
│归属母公司净利润 │ 8233.53│ 15828.83│ 16064.16│ 14645.93│ 8387.45│ 12679.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 274360.93│ 131850.27│ 451802.65│ 351804.28│ 235415.68│ 111643.45│
│营业总成本 │ 266731.67│ 127778.52│ 436619.86│ 338473.23│ 224973.23│ 106867.45│
│营业税金及附加 │ 977.21│ 484.91│ 1610.59│ 1002.77│ 674.13│ 270.26│
│销售费用 │ 2979.36│ 1461.35│ 5864.61│ 4270.07│ 2919.86│ 1507.31│
│财务费用 │ 2014.39│ 1036.61│ 1373.12│ 639.88│ 297.01│ 142.35│
│管理费用 │ 6274.77│ 3150.99│ 12319.13│ 9409.83│ 6285.83│ 3075.61│
│资产减值损失 │ -40.11│ ---│ -213.76│ 36.59│ 36.59│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.66│ 4.66│ -4.66│ -5.86│ -5.86│ -5.86│
│投资收益 │ -132.86│ -37.39│ -506.57│ -373.12│ -205.44│ -44.71│
│营业利润 │ 8449.87│ 4702.94│ 17691.04│ 15587.01│ 12704.51│ 5339.89│
│营业外收入 │ 123.93│ 67.71│ 158.19│ 133.07│ 101.58│ 35.98│
│营业外支出 │ 85.14│ 17.79│ 756.95│ 225.72│ 229.74│ 70.32│
│利润总额 │ 8488.66│ 4752.86│ 17092.27│ 15494.36│ 12576.35│ 5305.55│
│所得税 │ 317.24│ 311.15│ 1343.90│ 1567.12│ 1323.44│ 679.90│
│净利润 │ 8171.43│ 4441.71│ 15748.38│ 13927.24│ 11252.91│ 4625.64│
│归属母公司净利润 │ 8233.53│ 4476.98│ 15828.83│ 13899.03│ 11250.12│ 4634.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 231922.79│ 406138.96│ 357597.56│ 354112.49│ 302000.78│ 275831.90│
│经营活动现金流出 │ 252596.41│ 375112.24│ 343594.24│ 326921.59│ 268393.78│ 307096.68│
│经营活动现金流量净额│ -20673.62│ 31026.72│ 14003.32│ 27190.90│ 33607.00│ -31264.78│
│投资活动现金流入 │ 17.00│ 2749.86│ 12490.87│ 6681.90│ 17587.19│ 6158.25│
│投资活动现金流出 │ 3225.82│ 14754.71│ 16769.52│ 21070.08│ 27410.31│ 46571.23│
│投资活动现金流量净额│ -3208.82│ -12004.85│ -4278.65│ -14388.18│ -9823.12│ -40412.98│
│筹资活动现金流入 │ 23907.01│ 58427.98│ 77160.00│ 40119.00│ 37350.00│ 129306.30│
│筹资活动现金流出 │ 23898.23│ 60861.55│ 75221.82│ 41719.91│ 64309.90│ 56284.58│
│筹资活动现金流量净额│ 8.78│ -2433.57│ 1938.18│ -1600.91│ -26959.90│ 73021.72│
│汇率变动对现金的影响│ -526.64│ 231.34│ 743.05│ 322.27│ 1136.81│ -3.06│
│现金及等价物净增加额│ -24400.30│ 16819.63│ 12405.89│ 11524.08│ -2039.22│ 1340.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 231922.79│ 99648.31│ 406138.96│ 286962.09│ 180638.75│ 78454.21│
│经营活动现金流出 │ 252596.41│ 109938.91│ 375112.24│ 279065.24│ 177532.24│ 87054.24│
│经营活动现金流量净额│ -20673.62│ -10290.60│ 31026.72│ 7896.85│ 3106.51│ -8600.03│
│投资活动现金流入 │ 17.00│ 0.00│ 2749.86│ 2578.00│ 2566.03│ 7.27│
│投资活动现金流出 │ 3225.82│ 2089.85│ 14754.71│ 11949.50│ 7177.26│ 3653.08│
│投资活动现金流量净额│ -3208.82│ -2089.85│ -12004.85│ -9371.50│ -4611.22│ -3645.81│
│筹资活动现金流入 │ 23907.01│ 11900.00│ 58427.98│ 33250.50│ 20227.00│ 6089.00│
│筹资活动现金流出 │ 23898.23│ 3190.22│ 60861.55│ 43404.27│ 29544.28│ 10547.68│
│筹资活动现金流量净额│ 8.78│ 8709.78│ -2433.57│ -10153.77│ -9317.28│ -4458.68│
│汇率变动对现金的影响│ -526.64│ -230.82│ 231.34│ 347.58│ 292.69│ 180.03│
│现金及等价物净增加额│ -24400.30│ -3901.50│ 16819.63│ -11280.84│ -10529.31│ -16524.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 111643.45│ 24.71│ 4634.39│ 29.28│
│二季报 │ 123772.24│ 27.40│ 6615.73│ 41.80│
│三季报 │ 116388.59│ 25.76│ 2648.91│ 16.73│
│四季报 │ 99998.37│ 22.13│ 1929.81│ 12.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 91211.16│ 22.17│ 3306.91│ 20.59│
│二季报 │ 116719.77│ 28.38│ 5528.43│ 34.41│
│三季报 │ 98185.52│ 23.87│ 3754.61│ 23.37│
│四季报 │ 105224.81│ 25.58│ 3474.22│ 21.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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