财务分析☆ ◇002953 日丰股份 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4476.98│ 15828.83│ 16064.16│ 14645.93│ 8387.45│ 12679.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16064.16│ 14645.93│ 8387.45│ 12679.44│
│净利润增长率(%) │ -3.40│ -1.46│ 9.68│ 74.62│ -33.85│ 20.87│
│扣非净利润(万) │ 4416.13│ 14735.81│ 16132.39│ 14650.75│ 8561.02│ 11762.53│
│营业总收(未调整:万) │ 131850.27│ 451802.65│ 411341.25│ 376502.92│ 352607.40│ 321650.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 411341.25│ 376502.92│ 352607.40│ 321650.13│
│总营收同比增长率(%) │ 18.10│ 9.84│ 9.25│ 6.78│ 9.62│ 97.46│
│加权净资产收益率(%) │ 2.03│ 8.33│ 8.88│ 8.92│ 6.62│ 11.05│
│资产负债比率(%) │ 44.50│ 41.31│ 48.05│ 43.18│ 53.10│ 52.38│
│净利润现金含量(%) │ -229.86│ 196.01│ 87.17│ 185.65│ 400.68│ -246.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0917│ 0.3400│ 0.3500│ 0.3200│ 0.2700│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0898│ 0.3200│ 0.3500│ 0.4200│ 0.2700│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0911│ 0.3220│ 0.3516│ 0.4167│ 0.2621│ 0.5210│
│每股资本公积金(元) │ 1.4253│ 1.4251│ 1.1140│ 1.7481│ 0.8892│ 1.3171│
│每股未分配利润(元) │ 1.9320│ 1.8407│ 1.7652│ 1.9822│ 1.8261│ 2.1773│
│每股净资产(元) │ 4.5401│ 4.4486│ 4.0439│ 4.9910│ 3.9396│ 4.7333│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2093│ 0.6312│ 0.3065│ 0.7737│ 1.0503│ -1.2846│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4476.98│ 15828.83│ 13899.03│ 11250.12│ 4634.39│ 16064.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4634.39│ 16064.16│
│净利润增长率(%) │ -3.40│ -1.46│ 10.40│ 27.33│ 40.14│ 9.68│
│扣非净利润(万) │ 4416.13│ 14735.81│ 12592.61│ 10096.13│ 4627.03│ 16132.39│
│营业总收(未调整:万) │ 131850.27│ 451802.65│ 351804.28│ 235415.68│ 111643.45│ 411341.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 111643.45│ 411341.25│
│总营收同比增长率(%) │ 18.10│ 9.84│ 14.93│ 13.22│ 22.40│ 9.25│
│加权净资产收益率(%) │ 2.03│ 8.33│ 7.33│ 5.91│ 2.48│ 8.88│
│资产负债比率(%) │ 44.50│ 41.31│ 46.06│ 48.43│ 47.38│ 48.05│
│净利润现金含量(%) │ -229.86│ 196.01│ 56.82│ 27.61│ -185.57│ 87.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0917│ 0.3400│ 0.3042│ 0.2482│ 0.1022│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0898│ 0.3200│ 0.2756│ 0.2227│ 0.1013│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0911│ 0.3220│ 0.3042│ 0.2462│ 0.1014│ 0.3516│
│每股资本公积金(元) │ 1.4253│ 1.4251│ 1.1142│ 1.1142│ 1.1142│ 1.1140│
│每股未分配利润(元) │ 1.9320│ 1.8407│ 1.9693│ 1.9114│ 1.8658│ 1.7652│
│每股净资产(元) │ 4.5401│ 4.4486│ 4.2482│ 4.1903│ 4.1447│ 4.0439│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2093│ 0.6312│ 0.1728│ 0.0680│ -0.1882│ 0.3065│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.88│ 1.99│ 1.73│ 1.79│ 2.09│ 2.44│
│速动比率 │ 1.54│ 1.66│ 1.41│ 1.49│ 1.71│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 44.50│ 41.31│ 48.05│ 43.18│ 53.10│ 52.38│
│产权比率 │ 0.81│ 0.71│ 0.93│ 0.76│ 1.14│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.23│ 0.09│ 0.22│ 0.33│ -0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.99│ 1.76│ 1.67│ 1.74│ 1.73│
│速动比率 │ 1.54│ 1.66│ 1.51│ 1.41│ 1.45│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 44.50│ 41.31│ 46.06│ 48.43│ 47.38│ 48.05│
│产权比率 │ 0.81│ 0.71│ 0.86│ 0.95│ 0.91│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.23│ 0.05│ 0.02│ -0.06│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.01│ 3.67│ 3.62│ 3.92│ 3.93│ 4.63│
│存货周转率 │ 2.34│ 8.55│ 8.53│ 8.68│ 8.01│ 9.22│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 1.69│ 1.71│ 1.74│ 1.69│ 2.05│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 7.44│ 9.10│ 9.36│ 10.63│ 13.87│
│总资产周转率 │ 0.34│ 1.23│ 1.23│ 1.26│ 1.28│ 1.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 3.67│ 2.80│ 1.73│ 0.87│ 3.62│
│存货周转率 │ 2.34│ 8.55│ 7.38│ 4.61│ 2.14│ 8.53│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 1.69│ 1.35│ 0.88│ 0.42│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 7.44│ 5.95│ 4.12│ 2.47│ 9.10│
│总资产周转率 │ 0.34│ 1.23│ 0.98│ 0.64│ 0.31│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.01│ 7.24│ 8.69│ 8.35│ 6.29│ 10.27│
│销售毛利率 │ 10.75│ 11.17│ 11.90│ 12.17│ 11.70│ 13.25│
│营业利润率 │ 3.57│ 3.92│ 4.45│ 4.14│ 2.34│ 4.07│
│销售净利率 │ 3.37│ 3.49│ 3.90│ 3.85│ 2.31│ 3.93│
│总资产净利率 │ 1.14│ 4.30│ 4.80│ 4.85│ 2.97│ 6.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.01│ 7.24│ 7.16│ 5.88│ 2.45│ 8.69│
│销售毛利率 │ 10.75│ 11.17│ 11.20│ 11.90│ 11.90│ 11.90│
│营业利润率 │ 3.57│ 3.92│ 4.43│ 5.40│ 4.78│ 4.45│
│销售净利率 │ 3.37│ 3.49│ 3.96│ 4.78│ 4.14│ 3.90│
│总资产净利率 │ 1.14│ 4.30│ 3.87│ 3.08│ 1.28│ 4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.10│ 9.84│ 9.25│ 6.78│ 9.62│ 97.46│
│营业利润增长率 │ -11.93│ -3.35│ 17.48│ 88.64│ -36.88│ 11.53│
│净利润增长率 │ -3.40│ -1.46│ 9.68│ 74.62│ -33.85│ 20.87│
│净资产增长率 │ 2.06│ 18.36│ 5.33│ 31.47│ 8.10│ 19.97│
│总资产增长率 │ 7.89│ 4.63│ 15.17│ 8.24│ 9.57│ 80.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.10│ 9.84│ 14.93│ 13.22│ 22.40│ 9.25│
│营业利润增长率 │ -11.93│ -3.35│ 18.25│ 39.39│ 58.13│ 17.48│
│净利润增长率 │ -3.40│ -1.46│ 10.40│ 27.33│ 40.14│ 9.68│
│净资产增长率 │ 2.06│ 18.36│ 5.05│ 3.62│ 2.49│ 5.33│
│总资产增长率 │ 7.89│ 4.63│ 1.15│ 4.37│ 1.18│ 15.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│当期通过提前贴现│ 7896.85│ 3096.59│ 155.02│
│的现金流净额│收回款项，用于归│ │ │ │
│ │还可转债补充流动│ │ │ │
│ │资金；同时出口业│ │ │ │
│ │务增长且收回货款│ │ │ │
│ │的电汇份额增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 29258.54│ 37304.96│ -21.57│
│应收款项 │--- │ 148347.23│ 123517.17│ 20.10│
│存货 │--- │ 42352.92│ 47725.48│ -11.26│
│长期股权投资│--- │ 670.09│ 670.09│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 68593.34│ 45814.72│ 49.72│
│在建工程 │--- │ 7977.50│ 26806.84│ -70.24│
│使用权资产 │--- │ 781.76│ 1200.08│ -34.86│
│短期借款 │--- │ 37775.00│ 42333.93│ -10.77│
│合同负债 │--- │ 508.72│ 873.36│ -41.75│
│长期借款 │--- │ 16966.00│ 19108.00│ -11.21│
│租赁负债 │--- │ 105.86│ 347.37│ -69.53│
│应收款项融资│--- │ 45669.31│ 42407.29│ 7.69│
│应付票据 │--- │ 76504.79│ 61850.00│ 23.69│
│应付账款 │--- │ 34883.15│ 36284.12│ -3.86│
│营业收入 │--- │ 235415.68│ 207930.92│ 13.22│
│营业成本 │--- │ 207407.15│ 182935.09│ 13.38│
│销售费用 │--- │ 2919.86│ 2835.59│ 2.97│
│管理费用 │--- │ 6285.83│ 5901.26│ 6.52│
│财务费用 │贷款本金和利率的│ 297.01│ 465.05│ -36.13│
│ │同比下降 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润总额的增│ 1323.44│ 427.64│ 209.47│
│ │长以及所得税费用│ │ │ │
│ │的抵扣调整 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7389.26│ 6525.90│ 13.23│
│经营活动产生│当期提前贴现增加│ 3106.51│ -7954.43│ 139.05│
│的现金流量净│了现金流入，并用│ │ │ │
│额 │于归还项目的补充│ │ │ │
│ │流动资金 │ │ │ │
│投资活动产生│隆昌工业园持续加│ -4611.22│ -3053.83│ -51.00│
│的现金流量净│大建设投入，导致│ │ │ │
│额 │投资活动支出相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│当期分配股利及偿│ -9317.28│ 636.38│ -1564.11│
│的现金流量净│还贷款，导致筹资│ │ │ │
│额 │活动支出相应增加│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10529.31│ -9915.16│ -6.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 47976.27│ 50798.01│ 37304.96│ 36121.61│ 31828.49│ 37134.08│
│存货 │ 54413.42│ 46210.16│ 47725.48│ 37250.74│ 38935.15│ 38800.08│
│应收票据及应收账款 │ 139215.39│ 123081.70│ 124266.66│ 105410.91│ 89497.14│ 91335.97│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1779.62│ 1398.88│ 2118.07│ 1734.38│ 1125.14│ 2280.95│
│其他应收款 │ 1259.83│ 2939.30│ 1918.44│ 1510.26│ 1272.82│ 1915.94│
│流动资产合计 │ 302269.19│ 272925.18│ 260984.15│ 219922.88│ 213464.58│ 204905.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 597.05│ 597.05│ 670.09│ 633.83│ 639.68│ ---│
│固定资产净额 │ 74141.76│ 75688.11│ 45814.72│ 44579.60│ 35902.64│ 30469.61│
│在建工程 │ 2415.66│ 2848.60│ 26806.84│ 20425.35│ 10354.94│ 5164.73│
│无形资产 │ 14289.40│ 14429.55│ 15378.19│ 17333.47│ 18120.05│ 11982.06│
│商誉 │ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│
│非流动资产合计 │ 101739.96│ 101552.98│ 96923.66│ 90845.80│ 73647.63│ 57129.22│
│资产总计 │ 404009.15│ 374478.16│ 357907.81│ 310768.67│ 287112.21│ 262034.55│
│应付票据及应付账款 │ 109094.30│ 102211.31│ 98134.12│ 72042.55│ 63050.94│ 25482.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 967.20│ 1063.25│ 873.36│ 698.87│ 1299.12│ 1316.64│
│流动负债 │ 161015.58│ 136928.07│ 150891.27│ 122689.46│ 102210.62│ 84025.21│
│长期借款 │ 16968.72│ 17394.61│ 19108.00│ 8394.24│ 17450.00│ 18630.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18758.62│ 17777.98│ 21086.88│ 11486.58│ 50233.24│ 53220.43│
│负债合计 │ 179774.20│ 154706.05│ 171978.15│ 134176.04│ 152443.86│ 137245.64│
│实收资本 │ 49157.96│ 49157.96│ 45688.88│ 35145.30│ 31997.94│ 24338.28│
│资本公积金 │ 70064.12│ 70053.84│ 50895.44│ 61439.03│ 28451.31│ 32055.42│
│盈余公积 │ 12185.30│ 12185.30│ 10725.68│ 9159.67│ 7859.46│ 7346.06│
│未分配利润 │ 94972.66│ 90484.83│ 80649.02│ 69665.40│ 58432.89│ 52992.25│
│少数股东权益 │ 1054.85│ 1090.12│ 1170.57│ 1183.24│ 1248.43│ 1368.71│
│归属母公司权益 │ 223180.10│ 218681.99│ 184759.09│ 175409.39│ 133419.91│ 123420.19│
│股东权益合计 │ 224234.95│ 219772.11│ 185929.66│ 176592.64│ 134668.34│ 124788.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47976.27│ 50798.01│ 24813.28│ 29258.54│ 22741.29│ 37304.96│
│存货 │ 54413.42│ 46210.16│ 36926.14│ 42352.92│ 44025.12│ 47725.48│
│应收票据及应收账款 │ 139215.39│ 123081.70│ 127763.76│ 148810.14│ 133505.71│ 124266.66│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 1779.62│ 1398.88│ 1703.83│ 931.64│ 1442.36│ 2118.07│
│其他应收款 │ 1259.83│ 2939.30│ 2226.13│ 1116.92│ 1540.00│ 1918.44│
│流动资产合计 │ 302269.19│ 272925.18│ 261034.13│ 272768.80│ 265228.95│ 260984.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 597.05│ 597.05│ 670.09│ 670.09│ 670.09│ 670.09│
│固定资产净额 │ 74141.76│ 75688.11│ 72505.34│ 68593.34│ 44748.03│ 45814.72│
│在建工程 │ 2415.66│ 2848.60│ 4066.93│ 7977.50│ 27449.44│ 26806.84│
│无形资产 │ 14289.40│ 14429.55│ 14830.56│ 14983.64│ 15161.65│ 15378.19│
│商誉 │ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│ 4421.53│
│非流动资产合计 │ 101739.96│ 101552.98│ 100998.56│ 100761.77│ 96890.73│ 96923.66│
│资产总计 │ 404009.15│ 374478.16│ 362032.69│ 373530.57│ 362119.68│ 357907.81│
│应付票据及应付账款 │ 109094.30│ 102211.31│ 100912.83│ 111387.93│ 101378.74│ 98134.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 967.20│ 1063.25│ 690.31│ 508.72│ 1044.46│ 873.36│
│流动负债 │ 161015.58│ 136928.07│ 148394.05│ 163139.12│ 152454.54│ 150891.27│
│长期借款 │ 16968.72│ 17394.61│ 17794.61│ 16966.00│ 17288.00│ 19108.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 18758.62│ 17777.98│ 18345.74│ 17770.03│ 19135.04│ 21086.88│
│负债合计 │ 179774.20│ 154706.05│ 166739.79│ 180909.15│ 171589.57│ 171978.15│
│实收资本 │ 49157.96│ 49157.96│ 45688.88│ 45688.88│ 45688.88│ 45688.88│
│资本公积金 │ 70064.12│ 70053.84│ 50905.72│ 50905.72│ 50905.72│ 50895.44│
│盈余公积 │ 12185.30│ 12185.30│ 10725.68│ 10725.68│ 10725.68│ 10725.68│
│未分配利润 │ 94972.66│ 90484.83│ 89973.77│ 87327.71│ 85247.94│ 80649.02│
│少数股东权益 │ 1054.85│ 1090.12│ 1198.79│ 1173.37│ 1161.83│ 1170.57│
│归属母公司权益 │ 223180.10│ 218681.99│ 194094.11│ 191448.05│ 189368.28│ 184759.09│
│股东权益合计 │ 224234.95│ 219772.11│ 195292.90│ 192621.41│ 190530.11│ 185929.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131850.27│ 451802.65│ 411341.25│ 376502.92│ 352607.40│ 321650.13│
│营业总成本 │ 127778.52│ 436619.86│ 394291.09│ 360979.29│ 342467.45│ 307482.09│
│营业税金及附加 │ 484.91│ 1610.59│ 1314.49│ 1292.78│ 1294.31│ 751.01│
│销售费用 │ 1461.35│ 5864.61│ 5473.01│ 5072.20│ 4813.21│ 3736.75│
│财务费用 │ 1036.61│ 1373.12│ 1203.60│ 1170.26│ 2984.11│ 3490.00│
│管理费用 │ 3150.99│ 12319.13│ 10972.55│ 10490.10│ 10175.23│ 9950.32│
│资产减值损失 │ ---│ -213.76│ -231.56│ -262.43│ -515.96│ -264.49│
│公允价值变动净收益 │ 4.66│ -4.66│ -50.76│ -24.06│ 38.21│ 40.01│
│投资收益 │ -37.39│ -506.57│ -582.02│ -888.94│ -1654.05│ -1019.41│
│营业利润 │ 4702.94│ 17691.04│ 18305.07│ 15581.15│ 8259.94│ 13086.97│
│营业外收入 │ 67.71│ 158.19│ 198.14│ 268.41│ 410.55│ 522.31│
│营业外支出 │ 17.79│ 756.95│ 310.96│ 346.53│ 264.13│ 268.04│
│利润总额 │ 4752.86│ 17092.27│ 18192.26│ 15503.03│ 8406.36│ 13341.25│
│所得税 │ 311.15│ 1343.90│ 2140.76│ 992.56│ 244.25│ 716.00│
│净利润 │ 4441.71│ 15748.38│ 16051.50│ 14510.47│ 8162.11│ 12625.24│
│归属母公司净利润 │ 4476.98│ 15828.83│ 16064.16│ 14645.93│ 8387.45│ 12679.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131850.27│ 451802.65│ 351804.28│ 235415.68│ 111643.45│ 411341.25│
│营业总成本 │ 127778.52│ 436619.86│ 338473.23│ 224973.23│ 106867.45│ 394291.09│
│营业税金及附加 │ 484.91│ 1610.59│ 1002.77│ 674.13│ 270.26│ 1314.49│
│销售费用 │ 1461.35│ 5864.61│ 4270.07│ 2919.86│ 1507.31│ 5473.01│
│财务费用 │ 1036.61│ 1373.12│ 639.88│ 297.01│ 142.35│ 1203.60│
│管理费用 │ 3150.99│ 12319.13│ 9409.83│ 6285.83│ 3075.61│ 10972.55│
│资产减值损失 │ ---│ -213.76│ 36.59│ 36.59│ ---│ -231.56│
│公允价值变动净收益 │ 4.66│ -4.66│ -5.86│ -5.86│ -5.86│ -50.76│
│投资收益 │ -37.39│ -506.57│ -373.12│ -205.44│ -44.71│ -582.02│
│营业利润 │ 4702.94│ 17691.04│ 15587.01│ 12704.51│ 5339.89│ 18305.07│
│营业外收入 │ 67.71│ 158.19│ 133.07│ 101.58│ 35.98│ 198.14│
│营业外支出 │ 17.79│ 756.95│ 225.72│ 229.74│ 70.32│ 310.96│
│利润总额 │ 4752.86│ 17092.27│ 15494.36│ 12576.35│ 5305.55│ 18192.26│
│所得税 │ 311.15│ 1343.90│ 1567.12│ 1323.44│ 679.90│ 2140.76│
│净利润 │ 4441.71│ 15748.38│ 13927.24│ 11252.91│ 4625.64│ 16051.50│
│归属母公司净利润 │ 4476.98│ 15828.83│ 13899.03│ 11250.12│ 4634.39│ 16064.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99648.31│ 406138.96│ 357597.56│ 354112.49│ 302000.78│ 275831.90│
│经营活动现金流出 │ 109938.91│ 375112.24│ 343594.24│ 326921.59│ 268393.78│ 307096.68│
│经营活动现金流量净额│ -10290.60│ 31026.72│ 14003.32│ 27190.90│ 33607.00│ -31264.78│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 2749.86│ 12490.87│ 6681.90│ 17587.19│ 6158.25│
│投资活动现金流出 │ 2089.85│ 14754.71│ 16769.52│ 21070.08│ 27410.31│ 46571.23│
│投资活动现金流量净额│ -2089.85│ -12004.85│ -4278.65│ -14388.18│ -9823.12│ -40412.98│
│筹资活动现金流入 │ 11900.00│ 58427.98│ 77160.00│ 40119.00│ 37350.00│ 129306.30│
│筹资活动现金流出 │ 3190.22│ 60861.55│ 75221.82│ 41719.91│ 64309.90│ 56284.58│
│筹资活动现金流量净额│ 8709.78│ -2433.57│ 1938.18│ -1600.91│ -26959.90│ 73021.72│
│汇率变动对现金的影响│ -230.
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