财务分析☆ ◇002957 科瑞技术 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17311.15│ 9246.90│ 2966.17│ 31305.24│
│净利润增长率(%) │ -17.38│ -8.55│ 9.80│ 793.38│
│扣非净利润(万) │ 11888.45│ 8288.78│ 3015.85│ 28622.17│
│营业总收入(万元) │ 197832.77│ 122690.20│ 53307.73│ 324624.41│
│总营收同比增长率(%) │ -9.14│ -4.90│ 19.30│ 50.20│
│加权净资产收益率(%) │ 6.01│ 3.26│ 1.06│ 11.96│
│资产负债比率(%) │ 48.71│ 50.95│ 51.24│ 50.22│
│净利润现金含量(%) │ 145.68│ 276.24│ 1016.11│ 34.93│
│基本每股收益(元) │ 0.4212│ 0.2251│ 0.0722│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2888│ 0.2305│ 0.0734│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4205│ 0.2246│ 0.0722│ 0.7621│
│每股资本公积金(元) │ 1.9067│ 1.9067│ 1.8939│ 1.8939│
│每股未分配利润(元) │ 3.6891│ 3.4932│ 3.5913│ 3.5158│
│每股净资产(元) │ 6.9685│ 6.7701│ 6.8387│ 6.7940│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6126│ 0.6205│ 0.7337│ 0.2662│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20953.09│ 10111.70│ 2701.38│ 3504.12│
│归母净利(调整后:万) │ 20953.09│ 10111.70│ 2701.38│ 3504.12│
│净利润增长率(%) │ 22.52│ 8.82│ -13.90│ -88.05│
│扣非净利润(万) │ 19884.53│ 9428.24│ 2375.99│ -456.87│
│营业总收(未调整:万) │ 217722.50│ 129010.10│ 44685.14│ 216122.31│
│营业总收(调整后:万) │ 217722.50│ 129010.10│ 44685.14│ 216122.31│
│总营收同比增长率(%) │ 26.85│ 19.04│ -2.53│ 7.29│
│加权净资产收益率(%) │ 8.14│ 4.01│ 1.09│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 51.05│ 51.78│ 47.02│ 43.17│
│净利润现金含量(%) │ 79.22│ 97.98│ 324.71│ 122.63│
│基本每股收益(元) │ 0.5095│ 0.2457│ 0.0656│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4841│ 0.2297│ 0.0577│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5101│ 0.2462│ 0.0656│ 0.0851│
│每股资本公积金(元) │ 1.8944│ 1.8944│ 1.9155│ 1.9155│
│每股未分配利润(元) │ 3.3144│ 3.0504│ 2.8978│ 2.8322│
│每股净资产(元) │ 6.5196│ 6.2506│ 6.0700│ 6.0065│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4041│ 0.2412│ 0.2131│ 0.1044│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.47│ 1.50│ 1.50│
│速动比率 │ 1.00│ 0.95│ 1.00│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 48.71│ 50.95│ 51.24│ 50.22│
│产权比率 │ 1.04│ 1.14│ 1.16│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 8.73│ 8.32│ 9.58│ 3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.52│ 1.66│ 1.77│
│速动比率 │ 1.01│ 1.01│ 1.08│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 51.05│ 51.78│ 47.02│ 43.17│
│产权比率 │ 1.15│ 1.18│ 0.98│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 5.58│ 3.39│ 3.77│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 0.80│ 0.37│ 2.48│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.53│ 0.23│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.27│ 0.12│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 3.05│ 2.62│ 1.13│ 6.98│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.08│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 1.12│ 0.46│ 2.28│
│存货周转率 │ 1.09│ 0.66│ 0.22│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.32│ 0.12│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 4.73│ 2.78│ 0.96│ 4.75│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.24│ 0.09│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.03│ 3.32│ 1.06│ 11.22│
│销售毛利率 │ 33.96│ 35.20│ 34.50│ 35.91│
│营业利润率 │ 12.16│ 11.78│ 9.06│ 13.34│
│销售净利率 │ 10.95│ 10.21│ 7.64│ 11.82│
│总资产净利率 │ 2.81│ 1.49│ 0.47│ 5.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.82│ 3.94│ 1.08│ 1.42│
│销售毛利率 │ 36.59│ 35.35│ 42.44│ 33.89│
│营业利润率 │ 14.52│ 11.74│ 11.96│ 5.04│
│销售净利率 │ 12.34│ 10.90│ 9.50│ 4.38│
│总资产净利率 │ 3.87│ 1.90│ 0.54│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.14│ -4.90│ 19.30│ 50.20│
│营业利润增长率 │ -23.90│ -4.57│ -9.65│ 297.77│
│净利润增长率 │ -17.38│ -8.55│ 9.80│ 793.38│
│净资产增长率 │ 2.79│ -0.13│ 0.66│ 12.87│
│总资产增长率 │ -0.76│ 0.76│ 3.07│ 29.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.85│ 19.04│ -2.53│ 7.29│
│营业利润增长率 │ 21.33│ 8.89│ 4.31│ -70.21│
│净利润增长率 │ 22.52│ 8.82│ -13.90│ -88.05│
│净资产增长率 │ 8.31│ 3.84│ 1.06│ -2.48│
│总资产增长率 │ 26.33│ 22.43│ 8.90│ 35.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │汇率波动产生汇兑│ -848.00│ -5337.49│ 84.11│
│ │收益 │ │ │ │
│公允价值变动│公司购买理财产品│ 416.14│ -722.07│ 157.63│
│收益 │公允价值发生变动│ │ │ │
│ │产生的损益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款减少 │ -2118.52│ -3887.00│ 45.50│
│资产减值损失│中山凯旋案胜诉后│ -730.06│ -1867.55│ 60.91│
│ │冲回 │ │ │ │
│营业外收入 │税金利得增加 │ 341.01│ 37.17│ 817.34│
│营业外支出 │长期待摊费用终止│ 241.15│ 39.90│ 504.38│
│ │确认 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 2486.30│ 4739.59│ -47.54│
│收到其他与经│政府补助增加 │ 5492.24│ 4111.46│ 33.58│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付相关税费增加│ 9158.55│ 7014.51│ 30.57│
│费 │ │ │ │ │
│取得投资收益│收回投资 │ 3969.13│ 368.20│ 977.99│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│收到远期外汇保证│ 1776.35│ 462.78│ 283.84│
│资活动有关的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│在建工程减少 │ 13871.71│ 26052.30│ -46.75│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│支付远期外汇保证│ 263.82│ 487.77│ -45.91│
│资活动有关的│金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│公司实施股权激励│ 790.85│ 400.00│ 97.71│
│的现金 │授予限制性股票取│ │ │ │
│ │得的认购款 │ │ │ │
│收到其他与筹│票据保证金减少 │ 34.61│ 635.96│ -94.56│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还短期借款 │ 36083.34│ 11545.73│ 212.53│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│分红 │ 14115.24│ 5549.29│ 154.36│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│租赁减少 │ 1435.81│ 2947.96│ -51.29│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 5188.55│ 10546.86│ -50.80│
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 6314.02│ 13996.38│ -54.89│
│固定资产 │科瑞智造产业园转│ 82280.19│ 47407.75│ 73.56│
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │科瑞智造产业园转│ 15979.30│ 43295.72│ -63.09│
│ │固 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁减少 │ 2524.59│ 4243.68│ -40.51│
│其他非流动资│长期资产预付款项│ 1574.94│ 720.09│ 118.71│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放年终奖 │ 6038.90│ 10196.83│ -40.78│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1831.19│ 3678.91│ -50.22│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁减少 │ 825.15│ 2205.47│ -62.59│
│递延收益 │政府补助增加 │ 3242.58│ 1669.86│ 94.18│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行存款增加 │ 93233.36│ 85880.39│ 8.56│
│应收款项 │收款增加 │ 144236.66│ 161399.21│ -10.63│
│合同资产 │收回到期质保金 │ 14465.72│ 15378.87│ -5.94│
│存货 │在制及发出商品增│ 158841.94│ 143842.23│ 10.43│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3827.83│ 3910.95│ -2.13│
│长期股权投资│--- │ 532.95│ 598.36│ -10.93│
│固定资产 │--- │ 46345.80│ 47407.75│ -2.24│
│在建工程 │建设科瑞智造产业│ 46891.24│ 43295.72│ 8.30│
│ │园区 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁减少 │ 2648.07│ 4243.68│ -37.60│
│短期借款 │银行短期贷款 │ 53242.08│ 46632.78│ 14.17│
│合同负债 │预收新能源业务货│ 90891.46│ 82550.37│ 10.10│
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 2923.21│ 3393.01│ -13.85│
│租赁负债 │租赁减少 │ 1313.94│ 2205.47│ -40.42│
│营业收入 │--- │ 122690.20│ 129010.10│ -4.90│
│营业成本 │--- │ 79500.58│ 83406.37│ -4.68│
│销售费用 │--- │ 7235.39│ 6962.37│ 3.92│
│管理费用 │--- │ 6154.62│ 5853.72│ 5.14│
│财务费用 │汇率波动产生汇兑│ -1125.93│ -2846.09│ 60.44│
│ │收益 │ │ │ │
│所得税费用 │利润结构变化 │ 1779.15│ 1095.40│ 62.42│
│研发投入 │--- │ 18107.08│ 17665.36│ 2.50│
│经营活动产生│销售收款增加 │ 25543.31│ 9907.43│ 157.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13169.85│ -12070.35│ -9.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付分红款 │ -4213.62│ 7354.82│ -157.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 8516.23│ 6603.55│ 28.96│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102847.77│ 93233.36│ 120021.51│ 85880.39│
│存货 │ 149417.56│ 158841.94│ 157147.46│ 143842.23│
│应收账款 │ 145356.78│ 144236.66│ 128411.77│ 161399.21│
│其他应收款 │ 1374.30│ 1575.37│ 1599.70│ 1925.70│
│流动资产合计 │ 439297.78│ 450465.68│ 471544.88│ 450545.06│
│长期股权投资 │ 532.95│ 532.95│ 598.36│ 598.36│
│固定资产净额 │ 82280.19│ 46345.80│ 46589.32│ 47407.75│
│无形资产 │ 7658.38│ 7803.52│ 7989.34│ 8130.56│
│非流动资产合计 │ 173758.95│ 171956.53│ 165136.03│ 167195.53│
│资产总计 │ 613056.73│ 622422.21│ 636680.91│ 617740.58│
│流动负债 │ 288741.38│ 306976.82│ 314567.02│ 300523.42│
│非流动负债 │ 9868.26│ 10144.65│ 11662.50│ 9710.04│
│负债合计 │ 298609.64│ 317121.47│ 326229.52│ 310233.46│
│实收资本 │ 41166.44│ 41166.44│ 41076.22│ 41076.22│
│资本公积金 │ 78493.23│ 78493.23│ 77793.12│ 77793.12│
│盈余公积 │ 16152.03│ 16152.03│ 16142.65│ 16152.03│
│未分配利润 │ 151868.71│ 143804.47│ 147517.26│ 144415.86│
│少数股东权益 │ 27579.56│ 26599.58│ 29542.17│ 28435.09│
│股东权益合计 │ 314447.09│ 305300.74│ 310451.39│ 307507.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 110386.23│ 100805.52│ 102370.15│ 93533.55│
│存货 │ 148786.16│ 148515.97│ 133597.89│ 104947.35│
│应收账款 │ 138177.24│ 129994.28│ 92822.45│ 100633.23│
│其他应收款 │ 2452.99│ 2352.36│ 1389.71│ 2827.24│
│流动资产合计 │ 450642.46│ 444038.60│ 385403.46│ 353181.84│
│长期股权投资 │ 573.09│ 573.09│ 636.83│ 636.91│
│固定资产净额 │ 46397.27│ 47223.61│ 47113.13│ 45615.30│
│无形资产 │ 7913.24│ 8042.37│ 8155.55│ 8112.08│
│非流动资产合计 │ 153174.43│ 141128.93│ 135082.16│ 124769.84│
│资产总计 │ 603816.89│ 585167.53│ 520485.62│ 477951.68│
│流动负债 │ 297546.61│ 291928.61│ 232868.74│ 199121.93│
│非流动负债 │ 10684.23│ 11093.61│ 11846.74│ 7208.75│
│负债合计 │ 308230.84│ 303022.22│ 244715.48│ 206330.68│
│实收资本 │ 41076.22│ 41076.22│ 41164.45│ 41164.45│
│资本公积金 │ 77812.94│ 77812.94│ 78851.46│ 78851.46│
│盈余公积 │ 14073.46│ 14073.46│ 14073.46│ 14073.46│
│未分配利润 │ 136142.28│ 125300.89│ 119287.16│ 116585.78│
│少数股东权益 │ 27787.28│ 25395.61│ 25900.39│ 24366.25│
│股东权益合计 │ 295586.05│ 282145.31│ 275770.14│ 271621.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 197832.77│ 122690.20│ 53307.73│ 324624.41│
│营业成本 │ 130653.56│ 79500.58│ 34918.13│ 208061.42│
│营业税金及附加 │ 1288.85│ 724.01│ 308.07│ 2125.58│
│销售费用 │ 11312.36│ 7235.39│ 3268.83│ 15884.48│
│财务费用 │ -848.00│ -1125.93│ 439.16│ -4324.33│
│管理费用 │ 9888.08│ 6154.62│ 3111.43│ 12536.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 416.14│ -56.22│ -397.63│ -127.78│
│投资收益 │ 3898.33│ 313.70│ 106.21│ -386.00│
│营业利润 │ 24056.79│ 14455.41│ 4828.52│ 43301.19│
│营业外收入 │ 341.01│ 5.68│ 1.16│ 29.01│
│营业外支出 │ 241.15│ 156.04│ 5.35│ 143.14│
│利润总额 │ 24156.65│ 14305.05│ 4824.32│ 43187.06│
│所得税 │ 2486.30│ 1779.15│ 750.80│ 4809.82│
│净利润 │ 21670.35│ 12525.90│ 4073.52│ 38377.24│
│归属母公司净利润 │ 17311.15│ 9246.90│ 2966.17│ 31305.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 217722.50│ 129010.10│ 44685.14│ 216122.31│
│营业成本 │ 138065.60│ 83406.37│ 25718.71│ 142873.42│
│营业税金及附加 │ 1235.29│ 809.48│ 245.22│ 1673.90│
│销售费用 │ 11484.38│ 6962.37│ 3210.24│ 12206.59│
│财务费用 │ -5337.49│ -2846.09│ 77.03│ -1137.14│
│管理费用 │ 8863.86│ 5853.72│ 2476.89│ 11790.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -722.07│ 56.17│ -62.27│ 380.70│
│投资收益 │ 7.47│ -163.56│ 8.41│ 1601.40│
│营业利润 │ 31611.09│ 15147.33│ 5344.40│ 10885.95│
│营业外收入 │ 37.17│ 19.71│ 0.53│ 10.25│
│营业外支出 │ 39.90│ 5.39│ 2.20│ 495.02│
│利润总额 │ 31608.37│ 15161.66│ 5342.73│ 10401.18│
│所得税 │ 4739.59│ 1095.40│ 1098.71│ 934.90│
│净利润 │ 26868.78│ 14066.26│ 4244.02│ 9466.28│
│归属母公司净利润 │ 20953.09│ 10111.70│ 2701.38│ 3504.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 207208.56│ 148691.22│ 93450.06│ 268671.41│
│经营活动现金流出 │ 181989.95│ 123147.91│ 63310.55│ 257735.12│
│经营活动现金流量净额│ 25218.61│ 25543.31│ 30139.51│ 10936.28│
│投资活动现金流入 │ 106407.62│ 72873.80│ 25550.28│ 147549.76│
│资本性支出 │ 13871.71│ 12048.03│ 6965.36│ 35268.58│
│投资活动现金流出 │ 118492.48│ 86043.65│ 26468.02│ 181293.83│
│投资活动现金流量净额│ -12084.86│ -13169.85│ -917.74│ -33744.07│
│筹资活动现金流入 │ 52042.51│ 42196.02│ 19444.46│ 54293.85│
│筹资活动现金流出 │ 51634.38│ 46409.64│ 14223.77│ 34973.81│
│筹资活动现金流量净额│ 408.13│ -4213.62│ 5220.69│ 19320.04│
│汇率变动对现金的影响│ 344.20│ 356.39│ -776.64│ 1952.87│
│现金及等价物净增加额│ 13886.08│ 8516.23│ 33665.83│ -1534.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 193813.82│ 125010.61│ 61571.36│ 217809.23│
│经营活动现金流出 │ 177214.61│ 115103.18│ 52799.82│ 213512.12│
│经营活动现金流量净额│ 16599.21│ 9907.43│ 8771.54│ 4297.11│
│投资活动现金流入 │ 96923.23│ 46893.74│ 23892.70│ 215357.81│
│资本性支出 │ 26052.30│ 19577.32│ 9334.84│ 18293.05│
│投资活动现金流出 │ 131533.13│ 58964.09│ 26865.27│ 225659.90│
│投资活动现金流量净额│ -34609.90│ -12070.35│ -2972.57│ -10302.09│
│筹资活动现金流入 │ 41413.26│ 23725.90│ 10392.62│ 47111.01│
│筹资活动现金流出 │ 20042.98│ 16371.08│ 666.02│ 48793.32│
│筹资活动现金流量净额│ 21370.28│ 7354.82│ 9726.60│ -1682.31│
│汇率变动对现金的影响│ 3375.57│ 1411.65│ -65.01│ -789.80│
│现金及等价物净增加额│ 6735.17│ 6603.55│ 15460.56│ -8477.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44685.14│ 13.77│ 2701.38│ 8.63│
│二季报 │ 84324.96│ 25.98│ 7410.32│ 23.67│
│三季报 │ 88712.40│ 27.33│ 10841.39│ 34.63│
│四季报 │ 106901.91│ 32.93│ 10352.15│ 33.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45843.83│ 21.21│ 3137.47│ 89.54│
│二季报 │ 62534.06│ 28.93│ 6154.29│ 175.63│
│三季报 │ 63263.68│ 29.27│ 7810.29│ 222.89│
│四季报 │ 44480.74│ 20.58│ -13597.92│ -388.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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