财务分析☆ ◇002958 青农商行 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】
【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 340095.00│ 312821.20│ 285648.30│ 256783.90│ 231714.10│ 306554.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 285648.30│ 256783.90│ 231714.10│ 306554.90│
│净利润增长率(%) │ 2.51│ 9.51│ 11.24│ 10.82│ -24.41│ 3.58│
│扣非净利润(万) │ 348413.80│ 299760.60│ 264502.90│ 235335.90│ 224529.20│ 300581.20│
│营业总收(未调整:万) │ 794828.60│ 1002710.00│ 1103307.30│ 1032545.40│ 994389.70│ 1029675.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1103307.30│ 1032545.40│ 994389.70│ 1029675.80│
│总营收同比增长率(%) │ -0.99│ -9.12│ 6.85│ 3.84│ -3.43│ 7.58│
│加权净资产收益率(%) │ 8.11│ 7.94│ 7.62│ 7.33│ 6.97│ 10.63│
│资产负债比率(%) │ 90.92│ 91.03│ 91.70│ 91.66│ 91.61│ 91.86│
│净利润现金含量(%) │ -116.59│ -359.29│ 226.65│ 624.96│ 85.23│ 25.45│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.5200│ 0.4700│ 0.4200│ 0.3700│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6271│ 0.5000│ 0.4300│ 0.3800│ 0.3600│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6122│ 0.5631│ 0.5142│ 0.4622│ 0.4171│ 0.5518│
│每股资本公积金(元) │ 0.7574│ 0.6689│ 0.6888│ 0.6873│ 0.6873│ 0.6873│
│每股未分配利润(元) │ 2.8863│ 2.5530│ 2.2392│ 2.0375│ 1.7313│ 1.6607│
│每股净资产(元) │ 7.2000│ 6.6800│ 6.4400│ 5.9600│ 5.5000│ 5.2500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7137│ -2.0231│ 1.1653│ 2.8886│ 0.3555│ 0.1404│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 340095.00│ 219471.20│ 124782.30│ 312821.20│ 331757.00│ 213417.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 331757.00│ 213417.10│
│净利润增长率(%) │ 2.51│ 2.84│ 5.60│ 9.51│ 3.57│ 5.22│
│扣非净利润(万) │ 348413.80│ 227853.80│ 125398.20│ 299760.60│ 326904.20│ 207364.00│
│营业总收(未调整:万) │ 794828.60│ 531634.50│ 279116.80│ 1002710.00│ 802750.00│ 575167.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 802750.00│ 575167.10│
│总营收同比增长率(%) │ -0.99│ -7.57│ -8.69│ -9.12│ -4.92│ -1.83│
│加权净资产收益率(%) │ 8.11│ 5.36│ 3.05│ 7.94│ 8.69│ 5.44│
│资产负债比率(%) │ 90.92│ 91.35│ 91.29│ 91.03│ 90.75│ 91.70│
│净利润现金含量(%) │ -116.59│ 26.48│ -102.96│ -359.29│ 151.08│ 34.50│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3700│ 0.2100│ 0.5200│ 0.5700│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6271│ 0.3800│ 0.2257│ 0.5000│ 0.5884│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6122│ 0.3950│ 0.2246│ 0.5631│ 0.5972│ 0.3841│
│每股资本公积金(元) │ 0.7574│ 0.6683│ 0.6684│ 0.6689│ 0.6795│ 0.6788│
│每股未分配利润(元) │ 2.8863│ 2.6921│ 2.7603│ 2.5530│ 2.6107│ 2.3977│
│每股净资产(元) │ 7.2000│ 6.9800│ 6.9000│ 6.6800│ 6.6900│ 6.6100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7137│ 0.1046│ -0.2312│ -2.0231│ 0.9022│ 0.1325│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 90.92│ 91.03│ 91.70│ 91.66│ 91.61│ 91.86│
│产权比率 │ 10.02│ 10.15│ 11.14│ 11.25│ 11.20│ 11.57│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 90.92│ 91.35│ 91.29│ 91.03│ 90.75│ 91.70│
│产权比率 │ 10.02│ 10.56│ 10.48│ 10.15│ 9.81│ 11.11│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 3.23│ 3.45│ 3.29│ 3.23│ 3.26│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 1.79│ 0.93│ 3.23│ 2.58│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.01│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.56│ 6.94│ 7.01│ 6.74│ 6.51│ 8.97│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 50.55│ 29.53│ 21.90│ 21.66│ 21.16│ 32.68│
│销售净利率 │ 42.79│ 31.31│ 25.83│ 25.21│ 23.60│ 30.03│
│总资产净利率 │ 0.68│ 0.63│ 0.59│ 0.58│ 0.54│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.56│ 5.01│ 2.82│ 6.94│ 7.04│ 5.12│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 50.55│ 48.91│ 53.13│ 29.53│ 45.66│ 39.98│
│销售净利率 │ 42.79│ 41.28│ 44.71│ 31.31│ 41.46│ 37.18│
│总资产净利率 │ 0.68│ 0.44│ 0.25│ 0.63│ 0.66│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.99│ -9.12│ 6.85│ 3.84│ -3.43│ 7.58│
│营业利润增长率 │ 9.63│ 22.52│ 8.07│ 6.28│ -37.46│ 8.27│
│净利润增长率 │ 2.51│ 9.51│ 11.24│ 10.82│ -24.41│ 3.58│
│净资产增长率 │ -0.18│ 10.66│ 6.92│ 7.13│ 4.13│ 18.46│
│总资产增长率 │ -1.38│ 1.57│ 5.79│ 7.62│ 1.01│ 5.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.99│ -7.57│ -8.69│ -9.12│ -4.92│ -1.83│
│营业利润增长率 │ 9.63│ 13.08│ 14.59│ 22.52│ 12.42│ 14.54│
│净利润增长率 │ 2.51│ 2.84│ 5.60│ 9.51│ 3.57│ 5.22│
│净资产增长率 │ -0.18│ -2.89│ -1.70│ 10.66│ 15.73│ 2.35│
│总资产增长率 │ -1.38│ 0.65│ 1.22│ 1.57│ 3.01│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.银行专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│资本净额(元) │ 472.86亿│ 486.52亿│ 447.35亿│ 425.89亿│ 403.27亿│ 397.79亿│
│核心一级资本净额(元)│ 366.91亿│ 348.58亿│ 342.69亿│ 319.76亿│ 299.05亿│ 292.79亿│
│风险加权资产(元) │ 3561.46亿│ 3460.70亿│ 3203.65亿│ 3225.06亿│ 3060.62亿│ 3044.18亿│
│存款总额(元) │ 3411.12亿│ 3300.36亿│ 3194.80亿│ 2983.62亿│ 2798.23亿│ 2634.38亿│
│贷款总额(元) │ 2855.40亿│ 2787.23亿│ 2665.83亿│ 2558.45亿│ 2401.82亿│ 2325.61亿│
│不良贷款(元) │ 49.71亿│ 48.67亿│ 47.81亿│ 46.42亿│ 52.60亿│ 40.38亿│
│存贷比例% │ 82.73│ 83.14│ 81.75│ 83.90│ 84.12│ 86.67│
│资本充足率% │ 13.28│ 14.06│ 13.96│ 13.21│ 13.18│ 13.07│
│核心一级资本充足率% │ 10.30│ 10.07│ 10.70│ 9.91│ 9.77│ 9.62│
│不良贷款率% │ 1.74│ 1.75│ 1.79│ 1.81│ 2.19│ 1.74│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 224.89│ 261.01│ 250.53│ 237.96│ 207.63│ 231.77│
│净利差% │ 1.61│ 1.59│ 1.67│ 1.77│ 2.01│ 2.18│
│净息差% │ 1.62│ 1.60│ 1.67│ 1.76│ 2.00│ 2.16│
│成本收入比% │ 28.08│ 36.47│ 30.74│ 31.70│ 30.34│ 29.22│
│非利息收入占营业收入│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ 3.07│ 3.29│ 3.71│ 3.94│ 4.23│ 4.45│
│计息负债平均成本率% │ 1.46│ 1.70│ 2.04│ 2.17│ 2.22│ 2.27│
│单一最大客户贷款比例│ 5.22│ 4.50│ 6.24│ 5.38│ 5.26│ 5.48│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 40.34│ 39.71│ 40.10│ 42.19│ 39.76│ 39.72│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本净额(元) │ 472.86亿│ 482.10亿│ 486.52亿│ 511.92亿│ 455.56亿│ 448.30亿│
│核心一级资本净额(元)│ 366.91亿│ 362.70亿│ 348.58亿│ 355.26亿│ 349.69亿│ 342.21亿│
│风险加权资产(元) │ 3561.46亿│ 3478.21亿│ 3460.70亿│ 3329.38亿│ 3306.57亿│ 3329.21亿│
│存款总额(元) │ 3411.12亿│ 3451.66亿│ 3300.36亿│ 3351.79亿│ 3282.85亿│ 3396.82亿│
│贷款总额(元) │ 2855.40亿│ 2853.27亿│ 2787.23亿│ 2681.22亿│ 2721.99亿│ 2742.77亿│
│不良贷款(元) │ 49.71亿│ 49.59亿│ 48.67亿│ 46.50亿│ 47.70亿│ 48.53亿│
│存贷比例% │ 82.73│ 82.84│ 83.14│ 80.18│ 81.57│ 80.91│
│资本充足率% │ 13.28│ 13.86│ 14.06│ 15.38│ 13.78│ 13.47│
│核心一级资本充足率% │ 10.30│ 10.43│ 10.07│ 10.67│ 10.58│ 10.28│
│不良贷款率% │ 1.74│ 1.74│ 1.75│ 1.73│ 1.75│ 1.77│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 224.89│ 234.71│ 261.01│ 250.44│ 249.00│ 246.76│
│净利差% │ 1.61│ 1.66│ 1.59│ 1.60│ 1.60│ 1.63│
│净息差% │ 1.62│ 1.68│ 1.60│ 1.61│ 1.61│ 1.64│
│成本收入比% │ 28.08│ 26.36│ 36.47│ 27.50│ 25.20│ 23.67│
│非利息收入占营业收入│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ 3.07│ ---│ 3.29│ ---│ 3.42│ ---│
│计息负债平均成本率% │ 1.46│ ---│ 1.70│ ---│ 1.82│ ---│
│单一最大客户贷款比例│ 5.22│ 4.68│ 4.50│ 4.43│ 5.54│ 5.91│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 40.34│ 41.29│ 39.71│ 36.59│ 39.36│ 40.81│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【7.贷款五级分类】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│正常类(元) │ 2647.10亿│ 2584.18亿│ 2484.16亿│ 2363.88亿│ 2214.21亿│ 2155.31亿│
│关注类(元) │ 120.06亿│ 154.38亿│ 133.86亿│ 148.15亿│ 135.01亿│ 129.93亿│
│次级类(元) │ 10.96亿│ 14.24亿│ 16.13亿│ 20.85亿│ 20.91亿│ 24.43亿│
│可疑类(元) │ 22.85亿│ 7.85亿│ 19.79亿│ 20.91亿│ 29.68亿│ 8.92亿│
│损失类(元) │ 14.89亿│ 26.58亿│ 11.89亿│ 4.66亿│ 2.02亿│ 7.03亿│
│贷款合计(元) │ 2815.86亿│ 2787.23亿│ 2665.83亿│ 2558.45亿│ 2401.82亿│ 2325.61亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ ---│ 3.34│ 4.31│ 2.88│ 2.79│ 4.78│
│关注类贷款迁徙率% │ ---│ 31.19│ 31.49│ 32.30│ 32.44│ 52.90│
│次级类贷款迁徙率% │ ---│ 58.25│ 58.82│ 69.16│ 74.79│ 91.45│
│可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 77.94│ 3.25│ 71.21│ 54.91│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 2647.10亿│ 2682.31亿│ 2669.85亿│ 2584.18亿│ 2498.12亿│ 2539.21亿│
│关注类(元) │ 120.06亿│ 123.39亿│ 133.83亿│ 154.38亿│ 136.60亿│ 135.08亿│
│次级类(元) │ 10.96亿│ 26.61亿│ 27.87亿│ 14.24亿│ 10.18亿│ 13.64亿│
│可疑类(元) │ 22.85亿│ 8.27亿│ 10.85亿│ 7.85亿│ 9.99亿│ 14.89亿│
│损失类(元) │ 14.89亿│ 14.83亿│ 10.87亿│ 26.58亿│ 26.32亿│ 19.17亿│
│贷款合计(元) │ 2815.86亿│ 2855.40亿│ 2853.27亿│ 2787.23亿│ 2681.22亿│ 2721.99亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ ---│ 1.18│ ---│ 3.34│ ---│ 3.58│
│关注类贷款迁徙率% │ ---│ 44.79│ ---│ 31.19│ ---│ 38.23│
│次级类贷款迁徙率% │ ---│ 79.29│ ---│ 58.25│ ---│ 126.53│
│可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 145.60│ ---│ 77.94│ ---│ 104.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│投资收益 │受市场波动影响，│ 72133.90│ 157414.40│ -54.18│
│ │债券投资等业务已│ │ │ │
│ │实现的投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│受市场波动影响，│ 71309.10│ 7817.10│ 812.22│
│损益 │交易性金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │受政策影响，央行│ 1085.40│ 4852.00│ -77.63│
│ │利率互换政府补助│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│其他业务收入│正常业务变化，绝│ 1506.40│ 4313.60│ -65.08│
│ │对金额较小 │ │ │ │
│资产处置损益│固定资产处置收益│ 358.50│ 3794.90│ -90.55│
│ │减少 │ │ │ │
│其他业务成本│正常业务变化，绝│ 155.70│ 43.00│ 262.09│
│ │对金额较小 │ │ │ │
│营业外收入 │正常业务变化，绝│ 329.50│ 1038.80│ -68.28│
│ │对金额较小 │ │ │ │
│营业外支出 │与日常生产经营活│ 10169.20│ 2781.80│ 265.56│
│ │动无直接关系的支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润同比增长│ 51850.60│ 31921.80│ 62.43│
│ │，免税收入同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期100%持有村镇│ ---│ 1084.90│ -100.00│
│ │银行股权 │ │ │ │
│其他综合收益│受市场波动影响，│ 43844.80│ -104269.50│ 142.05│
│的税后净额 │其他债权投资公允│ │ │ │
│ │价值变动收益增加│ │ │ │
│存放同业款项│存放境内银行款项│ 1244062.10│ 674002.70│ 84.58│
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│贵金属衍生工具公│ 3918.70│ 109011.70│ -96.41│
│ │允价值变动 │ │ │ │
│同业及其他金│境内银行活期存款│ 226908.60│ 386593.30│ -41.31│
│融机构存放款│规模减小 │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│交易性金融负│与贵金属相关的金│ 200061.70│ 594427.20│ -66.34│
│债 │融负债减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│贵金属衍生工具公│ 43906.70│ 9429.90│ 365.61│
│ │允价值变动 │ │ │ │
│卖出回购金融│卖出回购证券规模│ 1640348.00│ 1173159.40│ 39.82│
│资产款 │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 66101.80│ 18739.40│ 252.74│
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │表外信贷承诺减值│ 13495.70│ 22473.00│ -39.95│
│ │准备转回 │ │ │ │
│其他权益工具│本期到期赎回永续│ 499686.80│ 847131.60│ -41.01│
│ │债和可转债 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 99436.30│ 55591.50│ 78.87│
│ │价值变动增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动现金│回购业务的现金流│ 3120240.10│ 2630632.10│ 18.61│
│流入 │入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│向中央银行借款业│ -3062113.60│ -2556998.30│ -19.75│
│流出 │务的现金流出增加│ │ │ │
│经营活动产生│回购业务的现金流│ 58126.50│ 73633.80│ -21.06│
│的现金流量净│入增加；向中央银│ │ │ │
│额 │行借款业务的现金│ │ │ │
│ │流出增加 │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资收到的现│ 8547671.30│ 8534718.00│ 0.15│
│流入 │金流入增加 │ │ │ │
│投资活动现金│投资支付的现金流│ -7024983.00│ -8365939.20│ 16.03│
│流出 │出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 1522688.30│ 168778.80│ 802.18│
│的现金流量净│金流入增加；投资│ │ │ │
│额 │支付的现金流出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│发行债券收到的现│ 3729631.20│ 6464003.80│ -42.30│
│流入 │金流入减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务支付的现│ -4951644.40│ -6459551.20│ 23.34│
│流出 │金流出减少 │ │ │ │
│筹资活动（使│发行债券收到的现│ -1222013.20│ 4452.60│ -27544.94│
│用）/产生的 │金流入减少；偿还│ │ │ │
│现金流量净额│债务支付的现金流│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ -5234.20│ 630.00│ -930.83│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 353567.40│ 247495.20│ 42.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期初现金及现│--- │ 1545629.60│ 1941207.20│ -20.38│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 1899197.00│ 2188702.40│ -13.23│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│现金及存放中│--- │ 2679242.10│ 2390630.00│ 12.07│
│央银行款项 │ │ │ │ │
│存放同业及其│--- │ 928777.50│ 674002.70│ 37.80│
│他金融机构款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│拆出资金 │--- │ 1766108.60│ 1541015.30│ 14.61│
│交易性金融资│--- │ 5381504.20│ 4659352.20│ 15.50│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│贵金属衍生工具公│ 16138.90│ 109011.70│ -85.20│
│ │允价值变动 │ │ │ │
│买入返售金融│买入返售证券规模│ 184168.90│ 868749.10│ -78.80│
│资产 │减小 │ │ │ │
│发放贷款和垫│本行坚持以“支农│ 27491928.10│ 26658830.50│ 3.13│
│款 │支小”为主的市场│ │ │ │
│ │定位，扎实做好金│ │ │ │
│ │融“五篇大文章”│ │ │ │
│ │，持续推进信贷结│ │ │ │
│ │构优化，布局涉农│ │ │ │
│ │贷款、普惠金融、│ │ │ │
│ │绿色金融、战略性│ │ │ │
│ │新兴产业等重点领│ │ │ │
│ │域，做好信贷投放│ │ │ │
│ │工作，实现贷款规│ │ │ │
│ │模平稳增长 │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 6056979.20│ 6340970.00│ -4.48│
│其他债权投资│--- │ 5115073.70│ 6038395.10│ -15.29│
│其他权益工具│--- │ 520.00│ 520.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 0.50│ 0.50│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 292556.30│ 302739.40│ -3.36│
│在建工程 │--- │ 9092.80│ 8722.30│ 4.25│
│使用权资产 │--- │ 33107.30│ 34658.80│ -4.48│
│无形资产 │--- │ 6771.40│ 6883.40│ -1.63│
│递延所得税资│--- │ 617729.80│ 614782.10│ 0.48│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 24557.10│ 29085.90│ -15.57│
│资产总计 │--- │ 50604256.40│ 50278349.00│ 0.65│
│向中央银行借│本行落实中国人民│ 1307864.50│ 1581153.80│ -17.28│
│款 │银行再贷款授信政│ │ │ │
│ │策要求，逐步压降│ │ │ │
│ │再贷款余额 │ │ │ │
│同业及其他金│境内银行活期存款│ 233059.80│ 386593.30│ -39.71│
│融机构存放款│规模减小 │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│拆入资金 │--- │ 829119.40│ 759690.50│ 9.14│
│交易性金融负│--- │ 502019.50│ 594427.20│ -15.55│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│利率衍生工具公允│ 51323.40│ 9429.90│ 444.26│
│ │价值变动 │ │ │ │
│卖出回购金融│卖出回购证券规模│ 1798879.70│ 1173159.40│ 53.34│
│资产款 │增加 │ │ │ │
│吸收存款 │--- │ 34575602.50│ 33583134.50│ 2.96│
│应付职工薪酬│--- │ 203862.00│ 242809.90│ -16.04│
│应交税费 │应交企业所得税增│ 84495.20│ 18739.40│ 350.90│
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │表外信贷承诺减值│ 12825.30│ 22473.00│ -42.93│
│ │准备减少 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 6454848.80│ 7295195.20│ -11.52│
│租赁负债 │--- │ 18087.50│ 18295.50│ -1.14│
│其他负债 │根据2025年度利润│ 153425.30│ 84175.10│ 82.27│
│ │分配方案，计提应│ │ │ │
│ │付股利，本行已于│ │ │ │
│ │2026年7月执行利 │ │ │ │
│ │润分配方案 │ │ │ │
│负债总额 │--- │ 46225412.90│ 45769276.70│ 1.00│
│投资收益 │受金融资产收益率│ 57544.80│ 102496.70│ -43.86│
│ │、分红及投资收益│ │ │ │
│ │兑现时点等因素影│ │ │ │
│ │响，本期实现的投│ │ │ │
│ │资回报有所减少 │ │ │ │
│其他收益 │受政策影响，央行│ 762.10│ 3988.80│ -80.89│
│ │利率互换政府补助│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│汇兑收益 │结售汇差价收益减│ 1656.70│ 2540.30│ -34.78│
│ │少 │ │ │ │
│其他业务收入│--- │ 1188.40│ 3909.40│ -69.60│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 171.90│ 3748.50│ -95.41│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│贷款减值损失减少│ 114060.10│ 193222.90│ -40.97│
│其他资产减值│--- │ ---│ 20.00│ -100.00│
│损失 │ │ │ │ │
│其他业务成本│--- │ 116.80│ 17.70│ 559.89│
│营业外收入 │--- │ 255.80│ 927.30│ -72.41│
│营业外支出 │与日常生产经营活│ 9748.90│ 546.20│ 1684.86│
│ │动无直接关系的支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润同比增长│ 31055.50│ 16491.70│ 88.31│
│ │，免税收入同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期100%持有村镇│ ---│ 425.50│ -100.00│
│ │银行股权 │ │ │ │
│其他综合收益│市场利率变动，其│ 31361.80│ -30782.60│ 201.88│
│的税后净额 │他债权投资公允价│ │ │ │
│ │值浮盈增加 │ │ │ │
│存放同业款项│存放境内银行款项│ 928777.50│ 674002.70│ 37.80│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本行于2026年3月 │ 547545.60│ 847131.60│ -35.36│
│ │赎回20亿元永续债│ │ │ │
│ │，于2026年6月赎 │ │ │ │
│ │回10亿元永续债 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 86953.30│ 55591.50│ 56.41│
│ │价值变动增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 531634.50│ 575167.10│ -7.57│
│利息净收入 │本行加大对实体经│ 375797.00│ 362353.90│ 3.71│
│ │济支持力度，实现│ │ │ │
│ │信贷规模稳步增长│ │ │ │
│ │同时，本行持续强│ │ │ │
│ │化主动负债管理，│ │ │ │
│ │提升差异化定价水│ │ │ │
│ │平，优化存款期限│ │ │ │
│ │结构，推动负债成│ │ │ │
│ │本稳步下行，缓解│ │ │ │
│ │资产收益率下行影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│利息收入 │本行加大对实体经│ 709887.40│ 769800.40│ -7.78│
│ │济支持力度，实现│ │ │ │
│ │信贷规模稳步增长│ │ │ │
│ │同时，本行持续强│ │ │ │
│ │化主动负债管理，│ │ │ │
│ │提升差异化定价水│ │ │ │
│ │平，优化存款期限│ │ │ │
│ │结构，推动负债成│ │ │ │
│ │本稳步下行，缓解│ │ │ │
│ │资产收益率下行影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│利息支出 │本行加大对实体经│ 334090.40│ 407446.50│ -18.00│
│ │济支持力度，实现│ │ │ │
│ │信贷规模稳步增长│ │ │ │
│ │同时，本行持续强│ │ │ │
│ │化主动负债管理，│ │ │ │
│ │提升差异化定价水│ │ │ │
│ │平，优化存款期限│ │ │ │
│ │结构，推动负债成│ │ │ │
│ │本稳步下行，缓解│ │ │ │
│ │资产收益率下行影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│非利息净收入│--- │ 155837.50│ 212813.20│ -26.77│
│手续费及佣金│--- │ 52897.60│ 54487.90│ -2.92│
│净收入 │ │ │ │ │
│其他非利息净│--- │ 102939.90│ 158325.30│ -34.98│
│收入 │ │ │ │ │
│营业支出 │--- │ 271614.70│ 345213.90│ -21.32│
│税金及附加 │--- │ 8160.50│ 7037.80│ 15.95│
│业务及管理费│--- │ 149277.30│ 144955.50│ 2.98│
│其他业务支出│--- │ 116.80│ 17.70│ 559.89│
│营业利润 │--- │ 260019.80│ 229953.20│ 13.08│
│利润总额 │--- │ 250526.70│ 230334.30│ 8.77│
│净利润 │--- │ 219471.20│ 213842.60│ 2.63│
│归属于母公司│--- │ 219471.20│ 213417.10│ 2.84│
│股东的净利润│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【9.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│现金及存放中央银行款│ 2263077.90│ 2390630.00│ 2769039.10│ 2182671.30│ 2176945.20│ 2269262.90│
│项 │ │ │ │ │ │ │
│存放同业款项 │ 1244062.10│ 674002.70│ 711884.90│ 647441.30│ 616579.70│ 643224.30│
│发放贷款及垫款 │ 27077806.60│ 26658830.50│ 25510691.10│ 24532391.40│ 22994670.90│ 22363227.70│
│拆出资金 │ 1609736.70│ 1541015.30│ 1131265.60│ 1062721.90│ 1160908.70│ 1389338.60│
│贵金属 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│持有至到期投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│债权投资 │ 5598090.30│ 6340970.00│ 7892078.00│ 8492530.60│ 8156837.70│ 8073088.50│
│其他债权投资 │ 4993030.40│ 6038395.10│ 4446096.30│ 3699694.30│ 2448442.50│ 2651012.60│
│其他权益工具投资 │ 520.00│ 520.00│ 520.00│ 520.00│ 1218.30│ 1533.00│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产 │ 288285.10│ 302739.40│ 319042.90│ 320329.20│ 306650.60│ 309877.10│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 49583149.50│ 50278349.00│ 49503242.00│ 46793676.90│ 43479131.60│ 43043809.00│
│向中央银行借款 │ 1118153.80│ 1581153.80│ 1786693.60│ 1072949.60│ 478117.60│ 1015392.40│
│同业及其他金融机构存│ 226908.60│ 386593.30│ 324045.40│ 393782.00│ 632616.80│ 695613.50│
│放款项 │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金 │ 668922.30│ 759690.50│ 726110.30│ 1062203.90│ 949025.90│ 1026818.60│
│吸收存款 │ 34200205.80│ 33583134.50│ 32667289.80│ 30553856.90│ 28632003.90│ 26882304.20│
│卖出回购金融资产款 │ 1640348.00│ 1173159.40│ 1815767.80│ 1481457.90│ 1135413.70│ 1105012.40│
│负债合计 │ 45082257.20│ 45769276.70│ 45392129.70│ 42888783.90│ 39830867.50│ 39538800.80│
│实收资本(或股本) │ 555570.60│ 555562.20│ 555561.70│ 555561.60│ 555561.00│ 555560.10│
│资本公积 │ 420784.30│ 371600.20│ 382654.00│ 381820.10│ 381818.30│ 381815.10│
│盈余公积 │ 600061.80│ 569070.20│ 541211.30│ 487848.00│ 439316.40│ 385784.10│
│未分配利润 │ 1603558.10│ 1418334.00│ 1244005.60│ 1131962.30│ 961819.00│ 922623.10│
│归属于母公司所有者权│ 4500892.30│ 4509072.30│ 4074714.00│ 3811021.40│ 3557406.70│ 3416441.30│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 36398.30│ 93871.60│ 90857.40│ 88566.90│
│股东权益合计 │ 4500892.30│ 4509072.30│ 4111112.30│ 3904893.00│ 3648264.10│ 3505008.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│现金及存放中央银行款│ 2263077.90│ 2679242.10│ 3049754.00│ 2390630.00│ 2820235.80│ 2501490.50│
│项 │ │ │ │ │ │ │
│存放同业款项 │ 1244062.10│ 928777.50│ 702637.10│ 674002.70│ 1073801.90│ 953389.50│
│发放贷款及垫款 │ 27077806.60│ 27491928.10│ 27429769.50│ 26658830.50│ 25709713.60│ 26091652.40│
│拆出资金 │ 1609736.70│ 1766108.60│ 1624270.50│ 1541015.30│ 1683159.00│ 1575747.30│
│贵金属 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│持有至到期投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│债权投资 │ 5598090.30│ 6056979.20│ 6216391.10│ 6340970.00│ 6386402.40│ 6777984.10│
│其他债权投资 │ 4993030.40│ 5115073.70│ 5885600.30│ 6038395.10│ 7144038.50│ 5993301.00│
│其他权益工具投资 │ 520.00│ 520.00│ 520.00│ 520.00│ 520.00│ 520.00│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产 │ 288285.10│ 292556.30│ 297510.50│ 302739.40│ 304127.70│ 308635.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 49583149.50│ 50604256.40│ 50891780.90│ 50278349.00│ 50991999.80│ 50524586.70│
│向中央银行借款 │ 1118153.80│ 1307864.50│ 1698822.70│ 1581153.80│ 1608026.10│ 1784683.30│
│同业及其他金融机构存│ 226908.60│ 233059.80│ 351682.70│ 386593.30│ 398002.30│ 308335.20│
│放款项 │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金 │ 668922.30│ 829119.40│ 569911.60│ 759690.50│ 1124352.50│ 979266.70│
│吸收存款 │ 34200205.80│ 34575602.50│ 34516648.30│ 33583134.50│ 33517895.30│ 33438760.00│
│卖出回购金融资产款 │ 1640348.00│ 1798879.70│ 1370852.20│ 1173159.40│ 1403254.70│ 1605766.60│
│负债合计 │ 45082257.20│ 46225412.90│ 46459252.90│ 45769276.70│ 46275629.70│ 46333156.40│
│实收资本(或股本) │ 555570.60│ 555562.70│ 555562.30│ 555562.20│ 555562.10│ 555561.90│
│资本公积 │ 420784.30│ 371291.10│ 371332.50│ 371600.20│ 377513.40│ 377088.00│
│盈余公积 │ 600061.80│ 600061.80│ 569070.20│ 569070.20│ 569070.20│ 569070.20│
│未分配利润 │ 1603558.10│ 1495634.60│ 1533516.70│ 1418334.00│ 1450404.80│ 1332065.10│
│归属于母公司所有者权│ 4500892.30│ 4378843.50│ 4432528.00│ 4509072.30│ 4715580.30│ 4170615.20│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 789.80│ 20815.10│
│股东权益合计 │ 4500892.30│ 4378843.50│ 4432528.00│ 4509072.30│ 4716370.10│ 4191430.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 794828.60│ 1002710.00│ 1103307.30│ 1032545.40│ 994389.70│ 1029675.80│
│利息净收入 │ 580147.20│ 736158.90│ 722066.00│ 735559.70│ 783907.80│ 804824.20│
│手续费及佣金净收入 │ 65745.70│ 81477.80│ 78244.40│ 59593.50│ 45882.50│ 49166.00│
│投资收益 │ 72133.90│ 256919.20│ 187840.50│ 159935.20│ 153812.00│ 179154.70│
│公允价值变动收益 │ 71309.10│ -91476.60│ 86840.40│ 28922.30│ -15200.90│ -25853.60│
│汇兑收益 │ 2542.40│ 4494.90│ 5538.50│ 6259.40│ 8595.40│ 6704.30│
│营业支出 │ 393043.30│ 706612.50│ 861631.50│ 808911.90│ 783962.10│ 693201.50│
│营业税金及附加 │ 11265.60│ 13394.90│ 12474.70│ 11340.70│ 10572.70│ 11126.00│
│业务及管理费 │ 225073.70│ 365662.10│ 339126.10│ 327362.50│ 301737.70│ 300908.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -1300.00│ 4020.00│ 1603.10│ 5597.50│
│营业利润 │ 401785.30│ 296097.50│ 241675.80│ 223633.50│ 210427.60│ 336474.30│
│营业外收入 │ 329.50│ 9850.20│ 8690.80│ 581.90│ 1205.60│ 1001.70│
│营业外支出 │ 10169.20│ 4441.90│ 1513.40│ 1626.20│ 4666.00│ 6131.70│
│利润总额 │ 391945.60│ 301505.80│ 248853.20│ 222589.20│ 206967.20│ 331344.30│
│所得税 │ 51850.60│ -12401.70│ -36078.20│ -37705.60│ -27677.70│ 22137.60│
│净利润 │ 340095.00│ 313907.50│ 284931.40│ 260294.80│ 234644.90│ 309206.70│
│归属母公司净利润 │ 340095.00│ 312821.20│ 285648.30│ 256783.90│ 231714.10│ 306554.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 794828.60│ 531634.50│ 279116.80│ 1002710.00│ 802750.00│ 575167.10│
│利息净收入 │ 580147.20│ 375797.00│ 193853.40│ 736158.90│ 550942.80│ 362353.90│
│手续费及佣金净收入 │ 65745.70│ 52897.60│ 30725.00│ 81477.80│ 70059.40│ 54487.90│
│投资收益 │ 72133.90│ 57544.80│ 25960.60│ 256919.20│ 157414.40│ 102496.70│
│公允价值变动收益 │ 71309.10│ 41616.00│ 26411.70│ -91476.60│ 7817.10│ 41641.60│
│汇兑收益 │ 2542.40│ 1656.70│ 892.30│ 4494.90│ 3555.80│ 2540.30│
│营业支出 │ 393043.30│ 271614.70│ 130814.10│ 706612.50│ 436243.30│ 345213.90│
│营业税金及附加 │ 11265.60│ 8160.50│ 2797.00│ 13394.90│ 10159.00│ 7037.80│
│业务及管理费 │ 225073.70│ 149277.30│ 73582.00│ 365662.10│ 220749.00│ 144955.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -20.00│
│营业利润 │ 401785.30│ 260019.80│ 148302.70│ 296097.50│ 366506.70│ 229953.20│
│营业外收入 │ 329.50│ 255.80│ 106.60│ 9850.20│ 1038.80│ 927.30│
│营业外支出 │ 10169.20│ 9748.90│ 1644.10│ 4441.90│ 2781.80│ 546.20│
│利润总额 │ 391945.60│ 250526.70│ 146765.20│ 301505.80│ 364763.70│ 230334.30│
│所得税 │ 51850.60│ 31055.50│ 21982.90│ -12401.70│ 31921.80│ 16491.70│
│净利润 │ 340095.00│ 219471.20│ 124782.30│ 313907.50│ 332841.90│ 213842.60│
│归属母公司净利润 │ 340095.00│ 219471.20│ 124782.30│ 312821.20│ 331757.00│ 213417.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【11.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2736841.60│ 3379047.70│ 4613946.10│ 5017466.50│ 3505366.50│ 4835070.90│
│经营活动现金流出 │ 3133368.50│ 4502992.50│ 3966536.70│ 3412663.70│ 3307872.00│ 4757042.60│
│经营活动现金流量净额│ -396526.90│ -1123944.80│ 647409.40│ 1604802.80│ 197494.50│ 78028.30│
│投资活动现金流入 │ 13636525.20│ 19939177.80│ 20184604.90│ 16502460.60│ 6488199.20│ 9576237.90│
│投资活动现金流出 │ 11195938.30│ 18885473.80│ 19799739.70│ 18095033.20│ 5642673.50│ 10737638.00│
│投资活动现金流量净额│ 2440586.90│ 1053704.00│ 384865.20│ -1592572.60│ 845525.70│ -1161400.10│
│筹资活动现金流入 │ 7685675.10│ 11795986.30│ 11683652.20│ 10564310.60│ 7676499.10│ 10587120.80│
│筹资活动现金流出 │ 8864530.80│ 12117784.90│ 12193125.50│ 10490227.60│ 8781479.70│ 9865287.50│
│筹资活动现金流量净额│ -1178855.70│ -321798.60│ -509473.30│ 74083.00│ -1104980.60│ 721833.30│
│汇率变动对现金的影响│ -5234.30│ -3538.20│ 1962.90│ 488.40│ 4306.10│ -1308.90│
│现金及等价物净增加额│ 859970.00│ -395577.60│ 524764.20│ 86801.60│ -57654.30│ -362847.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2736841.60│ 3120240.10│ 2074036.20│ 3379047.70│ 3392645.60│ 2630632.10│
│经营活动现金流出 │ 3133368.50│ 3062113.60│ 2202507.50│ 4502992.50│ 2891432.40│ 2556998.30│
│经营活动现金流量净额│ -396526.90│ 58126.50│ -128471.30│ -1123944.80│ 501213.20│ 73633.80│
│投资活动现金流入 │ 13636525.20│ 8547671.30│ 5039446.50│ 19939177.80│ 13429459.40│ 8534718.00│
│投资活动现金流出 │ 11195938.30│ 7024983.00│ 3964207.50│ 18885473.80│ 13729460.50│ 8365939.20│
│投资活动现金流量净额│ 2440586.90│ 1522688.30│ 1075239.00│ 1053704.00│ -300001.10│ 168778.80│
│筹资活动现金流入 │ 7685675.10│ 3729631.20│ 1558538.50│ 11795986.30│ 9806534.40│ 6464003.80│
│筹资活动现金流出 │ 8864530.80│ 4951644.40│ 2165323.70│ 12117784.90│ 9380520.30│ 6459551.20│
│筹资活动现金流量净额│ -1178855.70│ -1222013.20│ -606785.20│ -321798.60│ 426014.10│ 4452.60│
│汇率变动对现金的影响│ -5234.30│ -5234.20│ -2688.20│ -3538.20│ -1048.00│ 630.00│
│现金及等价物净增加额│ 859970.00│ 353567.40│ 337294.30│ -395577.60│ 626178.20│ 247495.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【12.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 305677.40│ 30.49│ 118161.50│ 37.77│
│二季报 │ 269489.70│ 26.88│ 95255.60│ 30.45│
│三季报 │ 227582.90│ 22.70│ 118339.90│ 37.83│
│四季报 │ 199960.00│ 19.94│ -18935.80│ -6.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 302691.20│ 27.43│ 109439.90│ 38.31│
│二季报 │ 283197.80│ 25.67│ 93385.80│ 32.69│
│三季报 │ 258357.60│ 23.42│ 117498.90│ 41.13│
│四季报 │ 259060.70│ 23.48│ -34676.30│ -12.14│
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〖免责条款〗
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