财务分析☆ ◇002958 青农商行 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】
【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 124782.30│ 312821.20│ 285648.30│ 256783.90│ 231714.10│ 306554.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 285648.30│ 256783.90│ 231714.10│ 306554.90│
│净利润增长率(%) │ 5.60│ 9.51│ 11.24│ 10.82│ -24.41│ 3.58│
│扣非净利润(万) │ 125398.20│ 299760.60│ 264502.90│ 235335.90│ 224529.20│ 300581.20│
│营业总收(未调整:万) │ 279116.80│ 1002710.00│ 1103307.30│ 1032545.40│ 994389.70│ 1029675.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1103307.30│ 1032545.40│ 994389.70│ 1029675.80│
│总营收同比增长率(%) │ -8.69│ -9.12│ 6.85│ 3.84│ -3.43│ 7.58│
│加权净资产收益率(%) │ 3.05│ 7.94│ 7.62│ 7.33│ 6.97│ 10.63│
│资产负债比率(%) │ 91.29│ 91.03│ 91.70│ 91.66│ 91.61│ 91.86│
│净利润现金含量(%) │ -102.96│ -359.29│ 226.65│ 624.96│ 85.23│ 25.45│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.5200│ 0.4700│ 0.4200│ 0.3700│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2257│ 0.5000│ 0.4300│ 0.3800│ 0.3600│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2246│ 0.5631│ 0.5142│ 0.4622│ 0.4171│ 0.5518│
│每股资本公积金(元) │ 0.6684│ 0.6689│ 0.6888│ 0.6873│ 0.6873│ 0.6873│
│每股未分配利润(元) │ 2.7603│ 2.5530│ 2.2392│ 2.0375│ 1.7313│ 1.6607│
│每股净资产(元) │ 6.9000│ 6.6800│ 6.4400│ 5.9600│ 5.5000│ 5.2500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2312│ -2.0231│ 1.1653│ 2.8886│ 0.3555│ 0.1404│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 124782.30│ 312821.20│ 331757.00│ 213417.10│ 118161.50│ 285648.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 118161.50│ 285648.30│
│净利润增长率(%) │ 5.60│ 9.51│ 3.57│ 5.22│ 7.97│ 11.24│
│扣非净利润(万) │ 125398.20│ 299760.60│ 326904.20│ 207364.00│ 113707.50│ 264502.90│
│营业总收(未调整:万) │ 279116.80│ 1002710.00│ 802750.00│ 575167.10│ 305677.40│ 1103307.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 305677.40│ 1103307.30│
│总营收同比增长率(%) │ -8.69│ -9.12│ -4.92│ -1.83│ 0.99│ 6.85│
│加权净资产收益率(%) │ 3.05│ 7.94│ 8.69│ 5.44│ 3.02│ 7.62│
│资产负债比率(%) │ 91.29│ 91.03│ 90.75│ 91.70│ 91.89│ 91.70│
│净利润现金含量(%) │ -102.96│ -359.29│ 151.08│ 34.50│ 1246.99│ 226.65│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.5200│ 0.5700│ 0.3600│ 0.2000│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2257│ 0.5000│ 0.5884│ 0.3500│ 0.2047│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2246│ 0.5631│ 0.5972│ 0.3841│ 0.2127│ 0.5142│
│每股资本公积金(元) │ 0.6684│ 0.6689│ 0.6795│ 0.6788│ 0.6896│ 0.6888│
│每股未分配利润(元) │ 2.7603│ 2.5530│ 2.6107│ 2.3977│ 2.4346│ 2.2392│
│每股净资产(元) │ 6.9000│ 6.6800│ 6.6900│ 6.6100│ 6.5200│ 6.4400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2312│ -2.0231│ 0.9022│ 0.1325│ 2.6522│ 1.1653│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.29│ 91.03│ 91.70│ 91.66│ 91.61│ 91.86│
│产权比率 │ 10.48│ 10.15│ 11.14│ 11.25│ 11.20│ 11.57│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.29│ 91.03│ 90.75│ 91.70│ 91.89│ 91.70│
│产权比率 │ 10.48│ 10.15│ 9.81│ 11.11│ 11.41│ 11.14│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 3.23│ 3.45│ 3.29│ 3.23│ 3.26│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 3.23│ 2.58│ 1.83│ 0.97│ 3.45│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.82│ 6.94│ 7.01│ 6.74│ 6.51│ 8.97│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 53.13│ 29.53│ 21.90│ 21.66│ 21.16│ 32.68│
│销售净利率 │ 44.71│ 31.31│ 25.83│ 25.21│ 23.60│ 30.03│
│总资产净利率 │ 0.25│ 0.63│ 0.59│ 0.58│ 0.54│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.82│ 6.94│ 7.04│ 5.12│ 2.87│ 7.01│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 53.13│ 29.53│ 45.66│ 39.98│ 42.34│ 21.90│
│销售净利率 │ 44.71│ 31.31│ 41.46│ 37.18│ 38.57│ 25.83│
│总资产净利率 │ 0.25│ 0.63│ 0.66│ 0.43│ 0.23│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.69│ -9.12│ 6.85│ 3.84│ -3.43│ 7.58│
│营业利润增长率 │ 14.59│ 22.52│ 8.07│ 6.28│ -37.46│ 8.27│
│净利润增长率 │ 5.60│ 9.51│ 11.24│ 10.82│ -24.41│ 3.58│
│净资产增长率 │ -1.70│ 10.66│ 6.92│ 7.13│ 4.13│ 18.46│
│总资产增长率 │ 1.22│ 1.57│ 5.79│ 7.62│ 1.01│ 5.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.69│ -9.12│ -4.92│ -1.83│ 0.99│ 6.85│
│营业利润增长率 │ 14.59│ 22.52│ 12.42│ 14.54│ 13.92│ 8.07│
│净利润增长率 │ 5.60│ 9.51│ 3.57│ 5.22│ 7.97│ 11.24│
│净资产增长率 │ -1.70│ 10.66│ 15.73│ 2.35│ 1.14│ 6.92│
│总资产增长率 │ 1.22│ 1.57│ 3.01│ 2.06│ 3.34│ 5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.银行专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│资本净额(元) │ 482.10亿│ 486.52亿│ 447.35亿│ 425.89亿│ 403.27亿│ 397.79亿│
│核心一级资本净额(元)│ 362.70亿│ 348.58亿│ 342.69亿│ 319.76亿│ 299.05亿│ 292.79亿│
│风险加权资产(元) │ 3478.21亿│ 3460.70亿│ 3203.65亿│ 3225.06亿│ 3060.62亿│ 3044.18亿│
│存款总额(元) │ 3451.66亿│ 3300.36亿│ 3194.80亿│ 2983.62亿│ 2798.23亿│ 2634.38亿│
│贷款总额(元) │ 2853.27亿│ 2787.23亿│ 2665.83亿│ 2558.45亿│ 2401.82亿│ 2325.61亿│
│不良贷款(元) │ 49.59亿│ 48.67亿│ 47.81亿│ 46.42亿│ 52.60亿│ 40.38亿│
│存贷比例% │ 82.84│ 83.14│ 81.75│ 83.90│ 84.12│ 86.67│
│资本充足率% │ 13.86│ 14.06│ 13.96│ 13.21│ 13.18│ 13.07│
│核心一级资本充足率% │ 10.43│ 10.07│ 10.70│ 9.91│ 9.77│ 9.62│
│不良贷款率% │ 1.74│ 1.75│ 1.79│ 1.81│ 2.19│ 1.74│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 234.71│ 261.01│ 250.53│ 237.96│ 207.63│ 231.77│
│净利差% │ 1.66│ 1.59│ 1.67│ 1.77│ 2.01│ 2.18│
│净息差% │ 1.68│ 1.60│ 1.67│ 1.76│ 2.00│ 2.16│
│成本收入比% │ 26.36│ 36.47│ 30.74│ 31.70│ 30.34│ 29.22│
│非利息收入占营业收入│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 3.29│ 3.71│ 3.94│ 4.23│ 4.45│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 1.70│ 2.04│ 2.17│ 2.22│ 2.27│
│单一最大客户贷款比例│ 4.68│ 4.50│ 6.24│ 5.38│ 5.26│ 5.48│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 41.29│ 39.71│ 40.10│ 42.19│ 39.76│ 39.72│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本净额(元) │ 482.10亿│ 486.52亿│ 511.92亿│ 455.56亿│ 448.30亿│ 447.35亿│
│核心一级资本净额(元)│ 362.70亿│ 348.58亿│ 355.26亿│ 349.69亿│ 342.21亿│ 342.69亿│
│风险加权资产(元) │ 3478.21亿│ 3460.70亿│ 3329.38亿│ 3306.57亿│ 3329.21亿│ 3203.65亿│
│存款总额(元) │ 3451.66亿│ 3300.36亿│ 3351.79亿│ 3282.85亿│ 3396.82亿│ 3194.80亿│
│贷款总额(元) │ 2853.27亿│ 2787.23亿│ 2681.22亿│ 2721.99亿│ 2742.77亿│ 2665.83亿│
│不良贷款(元) │ 49.59亿│ 48.67亿│ 46.50亿│ 47.70亿│ 48.53亿│ 47.81亿│
│存贷比例% │ 82.84│ 83.14│ 80.18│ 81.57│ 80.91│ 81.75│
│资本充足率% │ 13.86│ 14.06│ 15.38│ 13.78│ 13.47│ 13.96│
│核心一级资本充足率% │ 10.43│ 10.07│ 10.67│ 10.58│ 10.28│ 10.70│
│不良贷款率% │ 1.74│ 1.75│ 1.73│ 1.75│ 1.77│ 1.79│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 234.71│ 261.01│ 250.44│ 249.00│ 246.76│ 250.53│
│净利差% │ 1.66│ 1.59│ 1.60│ 1.60│ 1.63│ 1.67│
│净息差% │ 1.68│ 1.60│ 1.61│ 1.61│ 1.64│ 1.67│
│成本收入比% │ 26.36│ 36.47│ 27.50│ 25.20│ 23.67│ 30.74│
│非利息收入占营业收入│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 3.29│ ---│ 3.42│ ---│ 3.71│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 1.70│ ---│ 1.82│ ---│ 2.04│
│单一最大客户贷款比例│ 4.68│ 4.50│ 4.43│ 5.54│ 5.91│ 6.24│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 41.29│ 39.71│ 36.59│ 39.36│ 40.81│ 40.10│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【7.贷款五级分类】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│正常类(元) │ 2669.85亿│ 2584.18亿│ 2484.16亿│ 2363.88亿│ 2214.21亿│ 2155.31亿│
│关注类(元) │ 133.83亿│ 154.38亿│ 133.86亿│ 148.15亿│ 135.01亿│ 129.93亿│
│次级类(元) │ 27.87亿│ 14.24亿│ 16.13亿│ 20.85亿│ 20.91亿│ 24.43亿│
│可疑类(元) │ 10.85亿│ 7.85亿│ 19.79亿│ 20.91亿│ 29.68亿│ 8.92亿│
│损失类(元) │ 10.87亿│ 26.58亿│ 11.89亿│ 4.66亿│ 2.02亿│ 7.03亿│
│贷款合计(元) │ 2853.27亿│ 2787.23亿│ 2665.83亿│ 2558.45亿│ 2401.82亿│ 2325.61亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ ---│ 3.34│ 4.31│ 2.88│ 2.79│ 4.78│
│关注类贷款迁徙率% │ ---│ 31.19│ 31.49│ 32.30│ 32.44│ 52.90│
│次级类贷款迁徙率% │ ---│ 58.25│ 58.82│ 69.16│ 74.79│ 91.45│
│可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 77.94│ 3.25│ 71.21│ 54.91│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 2669.85亿│ 2584.18亿│ 2498.12亿│ 2539.21亿│ 2556.35亿│ 2484.16亿│
│关注类(元) │ 133.83亿│ 154.38亿│ 136.60亿│ 135.08亿│ 137.90亿│ 133.86亿│
│次级类(元) │ 27.87亿│ 14.24亿│ 10.18亿│ 13.64亿│ 20.27亿│ 16.13亿│
│可疑类(元) │ 10.85亿│ 7.85亿│ 9.99亿│ 14.89亿│ 26.20亿│ 19.79亿│
│损失类(元) │ 10.87亿│ 26.58亿│ 26.32亿│ 19.17亿│ 2.06亿│ 11.89亿│
│贷款合计(元) │ 2853.27亿│ 2787.23亿│ 2681.22亿│ 2721.99亿│ 2742.77亿│ 2665.83亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ ---│ 3.34│ ---│ 3.58│ ---│ 4.31│
│关注类贷款迁徙率% │ ---│ 31.19│ ---│ 38.23│ ---│ 31.49│
│次级类贷款迁徙率% │ ---│ 58.25│ ---│ 126.53│ ---│ 58.82│
│可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 77.94│ ---│ 104.33│ ---│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│投资收益 │受金融资产收益率│ 25960.60│ 96164.10│ -73.00│
│ │、分红及投资收益│ │ │ │
│ │兑现时点等因素影│ │ │ │
│ │响，本期实现的投│ │ │ │
│ │资回报有所减少 │ │ │ │
│公允价值变动│市场利率变动，交│ 26411.70│ -10320.50│ 355.91│
│损益 │易性金融资产公允│ │ │ │
│ │价值收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │受政策影响，央行│ 533.50│ 2240.90│ -76.19│
│ │利率互换政府补助│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│汇兑收益 │结售汇差价收益减│ 892.30│ 1366.30│ -34.69│
│ │少 │ │ │ │
│其他业务收入│正常业务变化，绝│ 553.80│ 290.80│ 90.44│
│ │对金额较小 │ │ │ │
│资产处置损益│固定资产处置收益│ 186.50│ 3750.80│ -95.03│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│贷款减值损失减少│ 54427.30│ 100156.00│ -45.66│
│其他业务成本│正常业务变化，绝│ 7.80│ 13.30│ -41.35│
│ │对金额较小 │ │ │ │
│营业外支出 │正常业务变化，绝│ 1644.10│ 186.30│ 782.50│
│ │对金额较小 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润同比增长│ 21982.90│ 11496.20│ 91.22│
│ │，免税收入同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期100%持有村镇│ ---│ -269.60│ 100.00│
│ │银行股权 │ │ │ │
│其他综合收益│市场利率变动，其│ 8272.70│ -62647.10│ 113.21│
│的税后净额 │他债权投资公允价│ │ │ │
│ │值浮盈增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│贵金属衍生工具公│ 47643.00│ 109011.70│ -56.30│
│ │允价值变动 │ │ │ │
│买入返售金融│买入返售证券规模│ 503454.10│ 868749.10│ -42.05│
│资产 │减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│贵金属衍生工具公│ 16034.20│ 9429.90│ 70.04│
│ │允价值变动 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 45618.80│ 18739.40│ 143.44│
│ │加 │ │ │ │
│其他负债 │待结算及清算款项│ 120600.40│ 84175.10│ 43.27│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动现金│吸收存款、向中央│ 3379047.70│ 4613946.10│ -26.76│
│流入 │银行借款业务现金│ │ │ │
│ │流入减少 │ │ │ │
│经营活动现金│为交易目的而持有│ 4502992.50│ 3966536.70│ 13.52│
│流出 │的金融资产、拆出│ │ │ │
│ │资金业务现金流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动（使│--- │ -1123944.80│ 647409.40│ -273.61│
│用）/产生的 │ │ │ │ │
│现金流量净额│ │ │ │ │
│投资活动现金│处置及收回投资收│ 19939177.80│ 20184604.90│ -1.22│
│流入 │到的现金流入减少│ │ │ │
│投资活动现金│投资支付的现金流│ 18885473.80│ 19799739.70│ -4.62│
│流出 │出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 1053704.00│ 384865.20│ 173.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│发行债券及同业存│ 11795986.30│ 11683652.20│ 0.96│
│流入 │单收到的现金流入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿付债券本金所支│ 12117784.90│ 12193125.50│ -0.62│
│流出 │付的现金流出减少│ │ │ │
│筹资活动使用│--- │ -321798.60│ -509473.30│ 36.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ -3538.20│ 1962.90│ -280.25│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -395577.60│ 524764.20│ -175.38│
│价物净（减少│ │ │ │ │
│）/增加额 │ │ │ │ │
│期初现金及现│--- │ 1941207.20│ 1416443.00│ 37.05│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 1545629.60│ 1941207.20│ -20.38│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│现金及存放中│--- │ 2390630.00│ 2769039.10│ -13.67│
│央银行款项 │ │ │ │ │
│存放同业及其│--- │ 674002.70│ 711884.90│ -5.32│
│他金融机构款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│拆出资金 │拆出非银行金融机│ 1541015.30│ 1131265.60│ 36.22│
│ │构资金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本行根据资产配置│ 4659352.20│ 4799204.90│ -2.91│
│产 │需求 │ │ │ │
│衍生金融资产│贵金属衍生工具公│ 109011.70│ 21674.80│ 402.94│
│ │允价值变动 │ │ │ │
│买入返售金融│买入返售证券规模│ 868749.10│ 1265944.00│ -31.38│
│资产 │减少 │ │ │ │
│发放贷款和垫│本行坚持以“支农│ 26658830.50│ 25510691.10│ 4.50│
│款 │支小”为主的市场│ │ │ │
│ │定位，把做好“五│ │ │ │
│ │篇大文章”作为服│ │ │ │
│ │务实体经济主攻方│ │ │ │
│ │向，突出重点领域│ │ │ │
│ │发展，贷款规模稳│ │ │ │
│ │步增长 │ │ │ │
│债权投资 │本行持有的部分债│ 6340970.00│ 7892078.00│ -19.65│
│ │券到期，降低了债│ │ │ │
│ │权投资业务规模 │ │ │ │
│其他债权投资│本行根据债券市场│ 6038395.10│ 4446096.30│ 35.81│
│ │变化情况，增加了│ │ │ │
│ │国债投资 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 520.00│ 520.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 0.50│ 0.50│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 302739.40│ 319042.90│ -5.11│
│在建工程 │--- │ 8722.30│ 9491.70│ -8.11│
│使用权资产 │--- │ 34658.80│ 37979.30│ -8.74│
│无形资产 │--- │ 6883.40│ 7107.70│ -3.16│
│递延所得税资│--- │ 614782.10│ 548333.90│ 12.12│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 29085.90│ 32887.30│ -11.56│
│资产总计 │--- │ 50278349.00│ 49503242.00│ 1.57│
│向中央银行借│本行落实中国人民│ 1581153.80│ 1786693.60│ -11.50│
│款 │银行再贷款授信政│ │ │ │
│ │策要求，逐步压降│ │ │ │
│ │再贷款余额 │ │ │ │
│同业及其他金│本行根据资金市场│ 386593.30│ 324045.40│ 19.30│
│融机构存放款│变化及自身资金配│ │ │ │
│项 │置需要，适当增加│ │ │ │
│ │了同业存放规模 │ │ │ │
│拆入资金 │--- │ 759690.50│ 726110.30│ 4.62│
│交易性金融负│--- │ 594427.20│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│利率衍生工具公允│ 9429.90│ 26092.20│ -63.86│
│ │价值变动 │ │ │ │
│卖出回购金融│本行根据资金市场│ 1173159.40│ 1815767.80│ -35.39│
│资产款 │情况，减少了卖出│ │ │ │
│ │回购债券类业务的│ │ │ │
│ │规模 │ │ │ │
│吸收存款 │--- │ 33583134.50│ 32667289.80│ 2.80│
│应付职工薪酬│--- │ 242809.90│ 218221.20│ 11.27│
│应交税费 │--- │ 18739.40│ 22863.00│ -18.04│
│预计负债 │--- │ 22473.00│ 30593.20│ -26.54│
│应付债券 │报告期内本行根据│ 7295195.20│ 7657263.00│ -4.73│
│ │负债配置需要适当│ │ │ │
│ │降低了同业存单发│ │ │ │
│ │行规模 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 18295.50│ 20673.00│ -11.50│
│其他负债 │--- │ 84175.10│ 96517.20│ -12.79│
│负债总额 │--- │ 45769276.70│ 45392129.70│ 0.83│
│投资收益 │金融资产实现的投│ 256919.20│ 187840.50│ 36.78│
│ │资回报增加 │ │ │ │
│公允价值变动│市场利率变动，交│ -91476.60│ 86840.40│ -205.34│
│损益 │易性金融资产公允│ │ │ │
│ │价值收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │受政策影响，央行│ 6067.80│ 11538.70│ -47.41│
│ │利率互换政府补助│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│其他业务收入│正常业务变化，绝│ 4964.10│ 3559.20│ 39.47│
│ │对金额较小 │ │ │ │
│资产处置损益│固定资产处置收益│ 4103.90│ 7679.60│ -46.56│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│贷款减值损失减少│ 327510.30│ 511306.70│ -35.95│
│其他资产减值│正常业务变化，绝│ ---│ -1300.00│ 100.00│
│损失 │对金额较小 │ │ │ │
│其他业务成本│正常业务变化，绝│ 45.20│ 24.00│ 88.33│
│ │对金额较小 │ │ │ │
│营业外支出 │正常业务变化，绝│ 4441.90│ 1513.40│ 193.50│
│ │对金额较小 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润同比增长│ -12401.70│ -36078.20│ 65.63│
│ │，免税收入同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│少数股东损益│增持村镇银行股权│ 1086.30│ -716.90│ 251.53│
│ │及村镇银行盈利波│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│其他综合收益│市场利率变动，其│ -78148.20│ 56866.60│ -237.42│
│的税后净额 │他债权投资公允价│ │ │ │
│ │值浮盈减少 │ │ │ │
│其他权益工具│本行永续债新发及│ 847131.60│ 547144.10│ 54.83│
│ │到期 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 55591.50│ 133739.70│ -58.43│
│ │价值变动减少 │ │ │ │
│少数股东权益│增持村镇银行股权│ ---│ 36398.30│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 1002710.00│ 1103307.30│ -9.12│
│利息净收入 │本行加大对实体经│ 736158.90│ 722066.00│ 1.95│
│ │济支持力度，切实│ │ │ │
│ │降低实体经济融资│ │ │ │
│ │成本。同时，本行│ │ │ │
│ │积极应对净息差收│ │ │ │
│ │窄的行业趋势，加│ │ │ │
│ │强成本管控，有效│ │ │ │
│ │压降负债成本，实│ │ │ │
│ │现利息净收入稳步│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│利息收入 │市场利率下行、贷│ 1512748.90│ 1599516.00│ -5.42│
│ │款重定价效应等因│ │ │ │
│ │素影响，生息资产│ │ │ │
│ │平均收益率有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│利息支出 │本行持续加强负债│ 776590.00│ 877450.00│ -11.49│
│ │成本管控，调整负│ │ │ │
│ │债结构，负债平均│ │ │ │
│ │成本率较上年下降│ │ │ │
│ │0.34个百分点，实│ │ │ │
│ │现负债平均成本的│ │ │ │
│ │持续优化，有效对│ │ │ │
│ │冲资产收益率下行│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│非利息收入 │--- │ 266551.10│ 381241.30│ -30.08│
│手续费及佣金│本行代理及托管等│ 81477.80│ 78244.40│ 4.13│
│净收入 │业务手续费收入同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│其他非利息收│--- │ 185073.30│ 302996.90│ -38.92│
│入 │ │ │ │ │
│营业支出 │--- │ 706612.50│ 861631.50│ -17.99│
│税金及附加 │--- │ 13394.90│ 12474.70│ 7.38│
│业务及管理费│--- │ 365662.10│ 339126.10│ 7.82│
│其他业务支出│--- │ 45.20│ 24.00│ 88.33│
│营业利润 │--- │ 296097.50│ 241675.80│ 22.52│
│营业外收入 │--- │ 9850.20│ 8690.80│ 13.34│
│利润总额 │--- │ 301505.80│ 248853.20│ 21.16│
│净利润 │--- │ 313907.50│ 284931.40│ 10.17│
│归属于母公司│--- │ 312821.20│ 285648.30│ 9.51│
│股东的净利润│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【9.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│现金及存放中央银行款│ 3049754.00│ 2390630.00│ 2769039.10│ 2182671.30│ 2176945.20│ 2269262.90│
│项 │ │ │ │ │ │ │
│存放同业款项 │ 702637.10│ 674002.70│ 711884.90│ 647441.30│ 616579.70│ 643224.30│
│发放贷款及垫款 │ 27429769.50│ 26658830.50│ 25510691.10│ 24532391.40│ 22994670.90│ 22363227.70│
│拆出资金 │ 1624270.50│ 1541015.30│ 1131265.60│ 1062721.90│ 1160908.70│ 1389338.60│
│贵金属 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│持有至到期投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│债权投资 │ 6216391.10│ 6340970.00│ 7892078.00│ 8492530.60│ 8156837.70│ 8073088.50│
│其他债权投资 │ 5885600.30│ 6038395.10│ 4446096.30│ 3699694.30│ 2448442.50│ 2651012.60│
│其他权益工具投资 │ 520.00│ 520.00│ 520.00│ 520.00│ 1218.30│ 1533.00│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产 │ 297510.50│ 302739.40│ 319042.90│ 320329.20│ 306650.60│ 309877.10│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 50891780.90│ 50278349.00│ 49503242.00│ 46793676.90│ 43479131.60│ 43043809.00│
│向中央银行借款 │ 1698822.70│ 1581153.80│ 1786693.60│ 1072949.60│ 478117.60│ 1015392.40│
│同业及其他金融机构存│ 351682.70│ 386593.30│ 324045.40│ 393782.00│ 632616.80│ 695613.50│
│放款项 │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金 │ 569911.60│ 759690.50│ 726110.30│ 1062203.90│ 949025.90│ 1026818.60│
│吸收存款 │ 34516648.30│ 33583134.50│ 32667289.80│ 30553856.90│ 28632003.90│ 26882304.20│
│卖出回购金融资产款 │ 1370852.20│ 1173159.40│ 1815767.80│ 1481457.90│ 1135413.70│ 1105012.40│
│负债合计 │ 46459252.90│ 45769276.70│ 45392129.70│ 42888783.90│ 39830867.50│ 39538800.80│
│实收资本(或股本) │ 555562.30│ 555562.20│ 555561.70│ 555561.60│ 555561.00│ 555560.10│
│资本公积 │ 371332.50│ 371600.20│ 382654.00│ 381820.10│ 381818.30│ 381815.10│
│盈余公积 │ 569070.20│ 569070.20│ 541211.30│ 487848.00│ 439316.40│ 385784.10│
│未分配利润 │ 1533516.70│ 1418334.00│ 1244005.60│ 1131962.30│ 961819.00│ 922623.10│
│归属于母公司所有者权│ 4432528.00│ 4509072.30│ 4074714.00│ 3811021.40│ 3557406.70│ 3416441.30│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 36398.30│ 93871.60│ 90857.40│ 88566.90│
│股东权益合计 │ 4432528.00│ 4509072.30│ 4111112.30│ 3904893.00│ 3648264.10│ 3505008.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│现金及存放中央银行款│ 3049754.00│ 2390630.00│ 2820235.80│ 2501490.50│ 2849343.50│ 2769039.10│
│项 │ │ │ │ │ │ │
│存放同业款项 │ 702637.10│ 674002.70│ 1073801.90│ 953389.50│ 970089.10│ 711884.90│
│发放贷款及垫款 │ 27429769.50│ 26658830.50│ 25709713.60│ 26091652.40│ 26284943.70│ 25510691.10│
│拆出资金 │ 1624270.50│ 1541015.30│ 1683159.00│ 1575747.30│ 1357868.80│ 1131265.60│
│贵金属 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│持有至到期投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│债权投资 │ 6216391.10│ 6340970.00│ 6386402.40│ 6777984.10│ 7290416.10│ 7892078.00│
│其他债权投资 │ 5885600.30│ 6038395.10│ 7144038.50│ 5993301.00│ 5398598.30│ 4446096.30│
│其他权益工具投资 │ 520.00│ 520.00│ 520.00│ 520.00│ 520.00│ 520.00│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产 │ 297510.50│ 302739.40│ 304127.70│ 308635.00│ 314209.50│ 319042.90│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 50891780.90│ 50278349.00│ 50991999.80│ 50524586.70│ 51157486.80│ 49503242.00│
│向中央银行借款 │ 1698822.70│ 1581153.80│ 1608026.10│ 1784683.30│ 1888896.30│ 1786693.60│
│同业及其他金融机构存│ 351682.70│ 386593.30│ 398002.30│ 308335.20│ 1003926.60│ 324045.40│
│放款项 │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金 │ 569911.60│ 759690.50│ 1124352.50│ 979266.70│ 1002827.80│ 726110.30│
│吸收存款 │ 34516648.30│ 33583134.50│ 33517895.30│ 33438760.00│ 33968238.50│ 32667289.80│
│卖出回购金融资产款 │ 1370852.20│ 1173159.40│ 1403254.70│ 1605766.60│ 1148197.50│ 1815767.80│
│负债合计 │ 46459252.90│ 45769276.70│ 46275629.70│ 46333156.40│ 47010904.50│ 45392129.70│
│实收资本(或股本) │ 555562.30│ 555562.20│ 555562.10│ 555561.90│ 555561.90│ 555561.70│
│资本公积 │ 371332.50│ 371600.20│ 377513.40│ 377088.00│ 383103.80│ 382654.00│
│盈余公积 │ 569070.20│ 569070.20│ 569070.20│ 569070.20│ 541211.30│ 541211.30│
│未分配利润 │ 1533516.70│ 1418334.00│ 1450404.80│ 1332065.10│ 1352566.90│ 1244005.60│
│归属于母公司所有者权│ 4432528.00│ 4509072.30│ 4715580.30│ 4170615.20│ 4121078.30│ 4074714.00│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 789.80│ 20815.10│ 25504.00│ 36398.30│
│股东权益合计 │ 4432528.00│ 4509072.30│ 4716370.10│ 4191430.30│ 4146582.30│ 4111112.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 279116.80│ 1002710.00│ 1103307.30│ 1032545.40│ 994389.70│ 1029675.80│
│利息净收入 │ 193853.40│ 736158.90│ 722066.00│ 735559.70│ 783907.80│ 804824.20│
│手续费及佣金净收入 │ 30725.00│ 81477.80│ 78244.40│ 59593.50│ 45882.50│ 49166.00│
│投资收益 │ 25960.60│ 256919.20│ 187840.50│ 159935.20│ 153812.00│ 179154.70│
│公允价值变动收益 │ 26411.70│ -91476.60│ 86840.40│ 28922.30│ -15200.90│ -25853.60│
│汇兑收益 │ 892.30│ 4494.90│ 5538.50│ 6259.40│ 8595.40│ 6704.30│
│营业支出 │ 130814.10│ 706612.50│ 861631.50│ 808911.90│ 783962.10│ 693201.50│
│营业税金及附加 │ 2797.00│ 13394.90│ 12474.70│ 11340.70│ 10572.70│ 11126.00│
│业务及管理费 │ 73582.00│ 365662.10│ 339126.10│ 327362.50│ 301737.70│ 300908.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -1300.00│ 4020.00│ 1603.10│ 5597.50│
│营业利润 │ 148302.70│ 296097.50│ 241675.80│ 223633.50│ 210427.60│ 336474.30│
│营业外收入 │ 106.60│ 9850.20│ 8690.80│ 581.90│ 1205.60│ 1001.70│
│营业外支出 │ 1644.10│ 4441.90│ 1513.40│ 1626.20│ 4666.00│ 6131.70│
│利润总额 │ 146765.20│ 301505.80│ 248853.20│ 222589.20│ 206967.20│ 331344.30│
│所得税 │ 21982.90│ -12401.70│ -36078.20│ -37705.60│ -27677.70│ 22137.60│
│净利润 │ 124782.30│ 313907.50│ 284931.40│ 260294.80│ 234644.90│ 309206.70│
│归属母公司净利润 │ 124782.30│ 312821.20│ 285648.30│ 256783.90│ 231714.10│ 306554.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 279116.80│ 1002710.00│ 802750.00│ 575167.10│ 305677.40│ 1103307.30│
│利息净收入 │ 193853.40│ 736158.90│ 550942.80│ 362353.90│ 179068.50│ 722066.00│
│手续费及佣金净收入 │ 30725.00│ 81477.80│ 70059.40│ 54487.90│ 33116.50│ 78244.40│
│投资收益 │ 25960.60│ 256919.20│ 157414.40│ 102496.70│ 96164.10│ 187840.50│
│公允价值变动收益 │ 26411.70│ -91476.60│ 7817.10│ 41641.60│ -10320.50│ 86840.40│
│汇兑收益 │ 892.30│ 4494.90│ 3555.80│ 2540.30│ 1366.30│ 5538.50│
│营业支出 │ 130814.10│ 706612.50│ 436243.30│ 345213.90│ 176253.70│ 861631.50│
│营业税金及附加 │ 2797.00│ 13394.90│ 10159.00│ 7037.80│ 3742.60│ 12474.70│
│业务及管理费 │ 73582.00│ 365662.10│ 220749.00│ 144955.50│ 72341.80│ 339126.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -20.00│ ---│ -1300.00│
│营业利润 │ 148302.70│ 296097.50│ 366506.70│ 229953.20│ 129423.70│ 241675.80│
│营业外收入 │ 106.60│ 9850.20│ 1038.80│ 927.30│ 150.70│ 8690.80│
│营业外支出 │ 1644.10│ 4441.90│ 2781.80│ 546.20│ 186.30│ 1513.40│
│利润总额 │ 146765.20│ 301505.80│ 364763.70│ 230334.30│ 129388.10│ 248853.20│
│所得税 │ 21982.90│ -12401.70│ 31921.80│ 16491.70│ 11496.20│ -36078.20│
│净利润 │ 124782.30│ 313907.50│ 332841.90│ 213842.60│ 117891.90│ 284931.40│
│归属母公司净利润 │ 124782.30│ 312821.20│ 331757.00│ 213417.10│ 118161.50│ 285648.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【11.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2074036.20│ 3379047.70│ 4613946.10│ 5017466.50│ 3505366.50│ 4835070.90│
│经营活动现金流出 │ 2202507.50│ 4502992.50│ 3966536.70│ 3412663.70│ 3307872.00│ 4757042.60│
│经营活动现金流量净额│ -128471.30│ -1123944.80│ 647409.40│ 1604802.80│ 197494.50│ 78028.30│
│投资活动现金流入 │ 5039446.50│ 19939177.80│ 20184604.90│ 16502460.60│ 6488199.20│ 9576237.90│
│投资活动现金流出 │ 3964207.50│ 18885473.80│ 19799739.70│ 18095033.20│ 5642673.50│ 10737638.00│
│投资活动现金流量净额│ 1075239.00│ 1053704.00│ 384865.20│ -1592572.60│ 845525.70│ -1161400.10│
│筹资活动现金流入 │ 1558538.50│ 11795986.30│ 11683652.20│ 10564310.60│ 7676499.10│ 10587120.80│
│筹资活动现金流出 │ 2165323.70│ 12117784.90│ 12193125.50│ 10490227.60│ 8781479.70│ 9865287.50│
│筹资活动现金流量净额│ -606785.20│ -321798.60│ -509473.30│ 74083.00│ -1104980.60│ 721833.30│
│汇率变动对现金的影响│ -2688.20│ -3538.20│ 1962.90│ 488.40│ 4306.10│ -1308.90│
│现金及等价物净增加额│ 337294.30│ -395577.60│ 524764.20│ 86801.60│ -57654.30│ -362847.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2074036.20│ 3379047.70│ 3392645.60│ 2630632.10│ 3899945.20│ 4613946.10│
│经营活动现金流出 │ 2202507.50│ 4502992.50│ 2891432.40│ 2556998.30│ 2426488.70│ 3966536.70│
│经营活动现金流量净额│ -128471.30│ -1123944.80│ 501213.20│ 73633.80│ 1473456.50│ 647409.40│
│投资活动现金流入 │ 5039446.50│ 19939177.80│ 13429459.40│ 8534718.00│ 3992763.00│ 20184604.90│
│投资活动现金流出 │ 3964207.50│ 18885473.80│ 13729460.50│ 8365939.20│ 3911365.10│ 19799739.70│
│投资活动现金流量净额│ 1075239.00│ 1053704.00│ -300001.10│ 168778.80│ 81397.90│ 384865.20│
│筹资活动现金流入 │ 1558538.50│ 11795986.30│ 9806534.40│ 6464003.80│ 2261833.50│ 11683652.20│
│筹资活动现金流出 │ 2165323.70│ 12117784.90│ 9380520.30│ 6459551.20│ 2409386.90│ 12193125.50│
│筹资活动现金流量净额│ -606785.20│ -321798.60│ 426014.10│ 4452.60│ -147553.40│ -509473.30│
│汇率变动对现金的影响│ -2688.20│ -3538.20│ -1048.00│ 630.00│ 342.20│ 1962.90│
│现金及等价物净增加额│ 337294.30│ -395577.60│ 626178.20│ 247495.20│ 1407643.20│ 524764.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【12.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 305677.40│ 30.49│ 118161.50│ 37.77│
│二季报 │ 269489.70│ 26.88│ 95255.60│ 30.45│
│三季报 │ 227582.90│ 22.70│ 118339.90│ 37.83│
│四季报 │ 199960.00│ 19.94│ -18935.80│ -6.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 302691.20│ 27.43│ 109439.90│ 38.31│
│二季报 │ 283197.80│ 25.67│ 93385.80│ 32.69│
│三季报 │ 258357.60│ 23.42│ 117498.90│ 41.13│
│四季报 │ 259060.70│ 23.48│ -34676.30│ -12.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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