财务分析☆ ◇002958 青农商行 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】
【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 118161.50│ 285648.30│ 256783.90│ 231714.10│ 306554.90│ 295962.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 256783.90│ 231714.10│ 306554.90│ 295962.60│
│净利润增长率(%) │ 7.97│ 11.24│ 10.82│ -24.41│ 3.58│ 4.77│
│扣非净利润(万) │ 113707.50│ 264502.90│ 235335.90│ 224529.20│ 300581.20│ 289683.90│
│营业总收(未调整:万) │ 305677.40│ 1103307.30│ 1032545.40│ 994389.70│ 1029675.80│ 957152.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1032545.40│ 994389.70│ 1029675.80│ 957152.60│
│总营收同比增长率(%) │ 0.99│ 6.85│ 3.84│ -3.43│ 7.58│ 9.65│
│加权净资产收益率(%) │ 3.02│ 7.62│ 7.33│ 6.97│ 10.63│ 11.58│
│资产负债比率(%) │ 91.89│ 91.70│ 91.66│ 91.61│ 91.86│ 92.70│
│净利润现金含量(%) │ 1246.99│ 226.65│ 624.96│ 85.23│ 25.45│ 213.97│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.4700│ 0.4200│ 0.3700│ 0.5300│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2047│ 0.4300│ 0.3800│ 0.3600│ 0.5200│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2127│ 0.5142│ 0.4622│ 0.4171│ 0.5518│ 0.5327│
│每股资本公积金(元) │ 0.6896│ 0.6888│ 0.6873│ 0.6873│ 0.6873│ 0.6872│
│每股未分配利润(元) │ 2.4346│ 2.2392│ 2.0375│ 1.7313│ 1.6607│ 1.4811│
│每股净资产(元) │ 6.5200│ 6.4400│ 5.9600│ 5.5000│ 5.2500│ 4.8300│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6522│ 1.1653│ 2.8886│ 0.3555│ 0.1404│ 1.1399│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 118161.50│ 285648.30│ 320324.60│ 202825.70│ 109439.90│ 256783.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 109439.90│ 256783.90│
│净利润增长率(%) │ 7.97│ 11.24│ 5.16│ 7.21│ 10.14│ 10.82│
│扣非净利润(万) │ 113707.50│ 264502.90│ 308706.50│ 194918.50│ 106583.90│ 235335.90│
│营业总收(未调整:万) │ 305677.40│ 1103307.30│ 844246.60│ 585889.00│ 302691.20│ 1032545.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 302691.20│ 1032545.40│
│总营收同比增长率(%) │ 0.99│ 6.85│ 2.58│ 4.75│ 13.30│ 3.84│
│加权净资产收益率(%) │ 3.02│ 7.62│ 8.88│ 5.52│ 2.97│ 7.33│
│资产负债比率(%) │ 91.89│ 91.70│ 91.31│ 91.46│ 91.53│ 91.66│
│净利润现金含量(%) │ 1246.99│ 226.65│ 61.10│ 436.06│ 432.84│ 624.96│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.4700│ 0.5500│ 0.3400│ 0.1800│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2047│ 0.4300│ 0.5557│ 0.3200│ 0.1918│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2127│ 0.5142│ 0.5766│ 0.3651│ 0.1970│ 0.4622│
│每股资本公积金(元) │ 0.6896│ 0.6888│ 0.6881│ 0.6873│ 0.6873│ 0.6873│
│每股未分配利润(元) │ 2.4346│ 2.2392│ 2.3697│ 2.1582│ 2.2172│ 2.0375│
│每股净资产(元) │ 6.5200│ 6.4400│ 6.4300│ 6.2400│ 6.1500│ 5.9600│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6522│ 1.1653│ 0.3523│ 1.5920│ 0.8527│ 2.8886│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.89│ 91.70│ 91.66│ 91.61│ 91.86│ 92.70│
│产权比率 │ 11.41│ 11.14│ 11.25│ 11.20│ 11.57│ 13.08│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.89│ 91.70│ 91.31│ 91.46│ 91.53│ 91.66│
│产权比率 │ 11.41│ 11.14│ 10.74│ 10.96│ 11.07│ 11.25│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 3.45│ 3.29│ 3.23│ 3.26│ 3.06│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 3.45│ 2.69│ 1.86│ 0.95│ 3.29│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.87│ 7.01│ 6.74│ 6.51│ 8.97│ 10.26│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 42.34│ 21.90│ 21.66│ 21.16│ 32.68│ 32.47│
│销售净利率 │ 38.57│ 25.83│ 25.21│ 23.60│ 30.03│ 31.11│
│总资产净利率 │ 0.23│ 0.59│ 0.58│ 0.54│ 0.74│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.87│ 7.01│ 7.87│ 5.11│ 2.79│ 6.74│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 42.34│ 21.90│ 38.62│ 34.27│ 37.53│ 21.66│
│销售净利率 │ 38.57│ 25.83│ 37.94│ 34.39│ 35.72│ 25.21│
│总资产净利率 │ 0.23│ 0.59│ 0.68│ 0.43│ 0.23│ 0.58│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.99│ 6.85│ 3.84│ -3.43│ 7.58│ 9.65│
│营业利润增长率 │ 13.92│ 8.07│ 6.28│ -37.46│ 8.27│ -0.94│
│净利润增长率 │ 7.97│ 11.24│ 10.82│ -24.41│ 3.58│ 4.77│
│净资产增长率 │ 1.14│ 6.92│ 7.13│ 4.13│ 18.46│ 18.13│
│总资产增长率 │ 3.34│ 5.79│ 7.62│ 1.01│ 5.81│ 19.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.99│ 6.85│ 2.58│ 4.75│ 13.30│ 3.84│
│营业利润增长率 │ 13.92│ 8.07│ 3.05│ 4.75│ 7.19│ 6.28│
│净利润增长率 │ 7.97│ 11.24│ 5.16│ 7.21│ 10.14│ 10.82│
│净资产增长率 │ 1.14│ 6.92│ 6.85│ 4.11│ 2.83│ 7.13│
│总资产增长率 │ 3.34│ 5.79│ 2.37│ 1.60│ 1.27│ 7.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.银行专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│资本净额(元) │ 449.97亿│ 425.89亿│ 403.27亿│ 397.79亿│ 342.45亿│ 287.46亿│
│核心一级资本净额(元)│ 344.18亿│ 319.76亿│ 299.05亿│ 292.79亿│ 270.49亿│ 245.76亿│
│风险加权资产(元) │ 3223.09亿│ 3225.06亿│ 3060.62亿│ 3044.18亿│ 2779.50亿│ 2345.59亿│
│存款总额(元) │ 3159.18亿│ 2983.62亿│ 2798.23亿│ 2634.38亿│ 2465.97亿│ 2188.06亿│
│贷款总额(元) │ 2629.65亿│ 2558.45亿│ 2401.82亿│ 2325.61亿│ 2178.50亿│ 1787.09亿│
│不良贷款(元) │ 47.29亿│ 46.42亿│ 52.60亿│ 40.38亿│ 31.37亿│ 26.15亿│
│存贷比例% │ 83.42│ 83.90│ 84.12│ 86.67│ 87.06│ 81.86│
│资本充足率% │ 13.96│ 13.21│ 13.18│ 13.07│ 12.32│ 12.26│
│核心一级资本充足率% │ 10.68│ 9.91│ 9.77│ 9.62│ 9.73│ 10.48│
│不良贷款率% │ 1.80│ 1.81│ 2.19│ 1.74│ 1.44│ 1.46│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 230.37│ 237.96│ 207.63│ 231.77│ 278.73│ 310.23│
│净利差% │ 1.69│ 1.77│ 2.01│ 2.18│ 2.60│ 2.75│
│净息差% │ 1.69│ 1.76│ 2.00│ 2.16│ 2.52│ 2.61│
│成本收入比% │ 25.61│ 31.70│ 30.34│ 29.22│ 28.79│ 30.25│
│非利息收入占营业收入│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 3.94│ 4.23│ 4.45│ 4.73│ 4.94│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 2.17│ 2.22│ 2.27│ 2.13│ 2.19│
│单一最大客户贷款比例│ 6.26│ 5.38│ 5.26│ 5.48│ 6.13│ 7.31│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 42.38│ 42.19│ 39.76│ 39.72│ 46.91│ 53.56│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本净额(元) │ 449.97亿│ 441.24亿│ 436.46亿│ 425.89亿│ 432.37亿│ 421.73亿│
│核心一级资本净额(元)│ 344.18亿│ 335.14亿│ 330.93亿│ 319.76亿│ 326.02亿│ 315.45亿│
│风险加权资产(元) │ 3223.09亿│ 3225.87亿│ 3228.68亿│ 3225.06亿│ 3230.95亿│ 3214.38亿│
│存款总额(元) │ 3159.18亿│ 3040.34亿│ 3111.03亿│ 2983.62亿│ 3065.32亿│ 3007.71亿│
│贷款总额(元) │ 2629.65亿│ 2608.44亿│ 2597.80亿│ 2558.45亿│ 2531.00亿│ 2517.25亿│
│不良贷款(元) │ 47.29亿│ 46.99亿│ 46.78亿│ 46.42亿│ 47.76亿│ 48.59亿│
│存贷比例% │ 83.42│ 84.07│ 83.67│ 83.90│ 82.84│ 82.17│
│资本充足率% │ 13.96│ 13.68│ 13.52│ 13.21│ 13.38│ 13.12│
│核心一级资本充足率% │ 10.68│ 10.39│ 10.25│ 9.91│ 10.09│ 9.81│
│不良贷款率% │ 1.80│ 1.80│ 1.80│ 1.81│ 1.89│ 1.93│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 230.37│ 226.63│ 233.17│ 237.96│ 232.29│ 237.14│
│净利差% │ 1.69│ 1.69│ 1.65│ 1.77│ 1.86│ 1.86│
│净息差% │ 1.69│ 1.70│ 1.66│ 1.76│ 1.85│ 1.86│
│成本收入比% │ 25.61│ 23.83│ 22.46│ 31.70│ 25.22│ 24.24│
│非利息收入占营业收入│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 3.83│ ---│ 3.94│ ---│ 4.05│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 2.14│ ---│ 2.17│ ---│ 2.19│
│单一最大客户贷款比例│ 6.26│ 5.42│ 4.87│ 5.38│ 5.84│ 5.23│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 42.38│ 39.38│ 38.99│ 42.19│ 40.66│ 40.18│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【7.贷款五级分类】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│正常类(元) │ 2556.35亿│ 2484.16亿│ 2363.88亿│ 2214.21亿│ 2155.31亿│ 2041.90亿│
│关注类(元) │ 137.90亿│ 133.86亿│ 148.15亿│ 135.01亿│ 129.93亿│ 105.23亿│
│次级类(元) │ 20.27亿│ 16.13亿│ 20.85亿│ 20.91亿│ 24.43亿│ 16.18亿│
│可疑类(元) │ 26.20亿│ 19.79亿│ 20.91亿│ 29.68亿│ 8.92亿│ 13.56亿│
│损失类(元) │ 2.06亿│ 11.89亿│ 4.66亿│ 2.02亿│ 7.03亿│ 1.63亿│
│贷款合计(元) │ 2742.77亿│ 2665.83亿│ 2558.45亿│ 2401.82亿│ 2325.61亿│ 2178.50亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ ---│ 4.31│ 2.88│ 2.79│ 4.78│ 2.65│
│关注类贷款迁徙率% │ ---│ 31.49│ 32.30│ 32.44│ 52.90│ 29.64│
│次级类贷款迁徙率% │ ---│ 58.82│ 69.16│ 74.79│ 91.45│ 53.97│
│可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 3.25│ 71.21│ 54.91│ 2.03│ 7.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 2556.35亿│ 2484.16亿│ 2436.38亿│ 2438.59亿│ 2429.46亿│ 2363.88亿│
│关注类(元) │ 137.90亿│ 133.86亿│ 145.98亿│ 122.86亿│ 121.57亿│ 148.15亿│
│次级类(元) │ 20.27亿│ 16.13亿│ 19.73亿│ 23.98亿│ 20.13亿│ 20.85亿│
│可疑类(元) │ 26.20亿│ 19.79亿│ 21.41亿│ 19.99亿│ 25.79亿│ 20.91亿│
│损失类(元) │ 2.06亿│ 11.89亿│ 6.14亿│ 3.03亿│ 8569.00万│ 4.66亿│
│贷款合计(元) │ 2742.77亿│ 2665.83亿│ 2629.65亿│ 2608.44亿│ 2597.80亿│ 2558.45亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ ---│ 4.31│ ---│ 3.03│ ---│ 2.88│
│关注类贷款迁徙率% │ ---│ 31.49│ ---│ 22.12│ ---│ 32.30│
│次级类贷款迁徙率% │ ---│ 58.82│ ---│ 82.85│ ---│ 69.16│
│可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 3.25│ ---│ 61.60│ ---│ 71.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│手续费及佣金│代理及托管业务手│ 78244.40│ 59593.50│ 31.30│
│净收入 │续费收入增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 86840.40│ 28922.30│ 200.25│
│损益 │允价值变动增加 │ │ │ │
│其他收益 │与业务相关的政府│ 11538.70│ 28046.60│ -58.86│
│ │补助减少 │ │ │ │
│其他业务收入│非主营业务收入减│ 3559.20│ 11514.80│ -69.09│
│ │少 │ │ │ │
│资产处置损益│固定资产处置收益│ 7679.60│ 2713.90│ 182.97│
│ │增加 │ │ │ │
│其他资产减值│其他资产减值准备│ 1300.00│ -4020.00│ 132.34│
│损失 │减少 │ │ │ │
│其他业务成本│正常业务变化，绝│ -24.00│ -6.10│ -293.44│
│ │对金额较小 │ │ │ │
│营业外收入 │其他营业外收入增│ 8690.80│ 581.90│ 1393.52│
│ │加 │ │ │ │
│少数股东损益│村镇银行净利润减│ -716.90│ 3510.90│ -120.42│
│ │少，少数股东收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│市场利率变动，其│ 56866.60│ 21143.30│ 168.96│
│的税后净额 │他债权投资公允价│ │ │ │
│ │值变动增加 │ │ │ │
│买入返售金融│买入返售债券规模│ 1265944.00│ 427203.70│ 196.33│
│资产 │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│正常业务变化，绝│ 0.50│ 1.90│ -73.68│
│ │对金额较小 │ │ │ │
│在建工程 │部分在建工程转出│ 9491.70│ 25125.50│ -62.22│
│ │至固定资产 │ │ │ │
│向中央银行借│支农支小再贷款规│ 1786693.60│ 1072949.60│ 66.52│
│款 │模增加 │ │ │ │
│拆入资金 │租入贵金属规模减│ 726110.30│ 1062203.90│ -31.64│
│ │少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 133739.70│ 76873.10│ 73.97│
│ │价值变动增加 │ │ │ │
│少数股东权益│增加持有村镇银行│ 36398.30│ 93871.60│ -61.23│
│ │股权比例 │ │ │ │
│经营活动现金│拆入资金、存放中│ 4613946.10│ 5017466.50│ -8.04│
│流入 │央银行和同业款项│ │ │ │
│ │及以交易为目的而│ │ │ │
│ │持有的金融资产的│ │ │ │
│ │现金流入减少 │ │ │ │
│经营活动现金│返售业务现金流出│ -3966536.70│ -3412663.70│ -16.23│
│流出 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 647409.40│ 1604802.80│ -59.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│处置及收回投资收│ 20184604.90│ 16502460.60│ 22.31│
│流入 │到的现金流入增加│ │ │ │
│投资活动现金│投资支付的现金流│-19799739.70│ -18095033.20│ -9.42│
│流出 │出增加 │ │ │ │
│投资活动（使│--- │ 384865.20│ -1592572.60│ 124.17│
│用）/产生的 │ │ │ │ │
│现金流量净额│ │ │ │ │
│筹资活动现金│发行债券及同业存│ 11683652.20│ 10564310.60│ 10.60│
│流入 │单收到的现金流入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿付债券本金所支│-12193125.50│ -10490227.60│ -16.23│
│流出 │付的现金流出增加│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -509473.30│ 74083.00│ -787.71│
│/（使用）的 │ │ │ │ │
│现金流量净额│ │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 1962.90│ 488.40│ 301.90│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 524764.20│ 86801.60│ 504.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期初现金及现│--- │ 1416443.00│ 1329641.40│ 6.53│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 1941207.20│ 1416443.00│ 37.05│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│同业及其他金│本行根据市场及自│ 324045.40│ 393782.00│ -17.71│
│融机构存放款│身资金配置需要，│ │ │ │
│项 │适当降低了同业存│ │ │ │
│ │放规模 │ │ │ │
│衍生金融负债│--- │ 26092.20│ 20294.00│ 28.57│
│卖出回购金融│本行根据资金市场│ 1815767.80│ 1481457.90│ 22.57│
│资产款 │情况，增加了卖出│ │ │ │
│ │回购债券类业务的│ │ │ │
│ │规模 │ │ │ │
│吸收存款 │--- │ 32667289.80│ 30553856.90│ 6.92│
│应付职工薪酬│--- │ 218221.20│ 199412.60│ 9.43│
│应交税费 │--- │ 22863.00│ 29106.70│ -21.45│
│预计负债 │--- │ 30593.20│ 43365.10│ -29.45│
│应付债券 │报告期内本行根据│ 7657263.00│ 7892428.40│ -2.98│
│ │业务开展需要适当│ │ │ │
│ │降低了同业存单发│ │ │ │
│ │行规模 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 20673.00│ 21199.30│ -2.48│
│其他负债 │--- │ 96517.20│ 118727.50
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