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小熊电器(002959)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002959 小熊电器 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 31556.95│ 23671.06│ 16485.25│ 38630.80│ │净利润增长率(%) │ 31.24│ 59.66│ 58.27│ 36.31│ │扣非净利润(万) │ 26893.45│ 20623.20│ 15120.92│ 36181.88│ │营业总收入(万元) │ 331816.06│ 234129.67│ 125120.70│ 411769.89│ │总营收同比增长率(%) │ 22.96│ 26.68│ 28.07│ 14.18│ │加权净资产收益率(%) │ 12.67│ 9.55│ 6.73│ 17.50│ │资产负债比率(%) │ 47.98│ 45.37│ 48.45│ 51.43│ │净利润现金含量(%) │ 144.87│ 93.92│ 127.61│ 158.75│ │基本每股收益(元) │ 2.0197│ 1.5164│ 1.0567│ 2.4769│ │每股收益-扣除(元) │ 1.7176│ 1.3212│ 0.9693│ 2.3199│ │每股收益-摊薄(元) │ 2.0155│ 1.5118│ 1.0567│ 2.4763│ │每股资本公积金(元) │ 6.2027│ 6.1904│ 5.9993│ 5.9843│ │每股未分配利润(元) │ 8.8479│ 8.3443│ 8.7095│ 7.6529│ │每股净资产(元) │ 16.0620│ 15.5438│ 15.7175│ 14.6460│ │每股经营现金流量(元)│ 2.9198│ 1.4199│ 1.3485│ 3.9312│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 24044.70│ 14825.63│ 10416.05│ 28339.89│ │归母净利(调整后:万) │ 24044.70│ 14825.63│ 10416.05│ 28339.89│ │净利润增长率(%) │ 27.24│ 6.65│ 15.93│ -33.81│ │扣非净利润(万) │ 23848.46│ 15754.50│ 9846.92│ 25809.45│ │营业总收(未调整:万) │ 269852.54│ 184826.10│ 97697.14│ 360634.03│ │营业总收(调整后:万) │ 269852.54│ 184826.10│ 97697.14│ 360634.03│ │总营收同比增长率(%) │ 14.12│ 13.15│ 7.69│ -1.46│ │加权净资产收益率(%) │ 11.20│ 6.97│ 4.91│ 14.13│ │资产负债比率(%) │ 47.08│ 39.10│ 41.27│ 42.80│ │净利润现金含量(%) │ 127.27│ 126.53│ 208.15│ 60.39│ │基本每股收益(元) │ 1.5413│ 0.9504│ 0.6677│ 1.8167│ │每股收益-扣除(元) │ 1.5287│ 1.0099│ 0.6294│ 1.6545│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.5413│ 0.9504│ 0.6658│ 1.8115│ │每股资本公积金(元) │ 5.9674│ 5.9853│ 6.0760│ 6.0760│ │每股未分配利润(元) │ 6.7193│ 6.1284│ 6.4223│ 5.7565│ │每股净资产(元) │ 13.7607│ 13.5931│ 13.8878│ 13.2220│ │每股经营现金流量(元)│ 1.9617│ 1.2025│ 1.3859│ 1.0940│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.87│ 2.01│ 1.92│ 1.78│ │速动比率 │ 1.53│ 1.68│ 1.62│ 1.46│ │资产负债比率(%) │ 47.98│ 45.37│ 48.45│ 51.43│ │产权比率 │ 0.92│ 0.83│ 0.94│ 1.06│ │现金流比率%-短期债务│ 23.74│ 13.70│ 11.07│ 30.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.03│ 1.79│ 1.77│ 1.69│ │速动比率 │ 1.65│ 1.42│ 1.41│ 1.29│ │资产负债比率(%) │ 47.08│ 39.10│ 41.27│ 42.80│ │产权比率 │ 0.89│ 0.64│ 0.70│ 0.75│ │现金流比率%-短期债务│ 20.14│ 13.90│ 14.31│ 11.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 44.70│ 23.93│ 15.40│ 42.65│ │存货周转率 │ 3.13│ 2.44│ 1.24│ 4.13│ │流动资产周转率 │ 0.92│ 0.68│ 0.35│ 1.33│ │固定资产周转率 │ 4.63│ 3.30│ 1.74│ 6.53│ │总资产周转率 │ 0.67│ 0.49│ 0.26│ 0.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 21.72│ 16.57│ 9.50│ 29.37│ │存货周转率 │ 2.89│ 2.13│ 1.06│ 4.22│ │流动资产周转率 │ 0.95│ 0.74│ 0.37│ 1.30│ │固定资产周转率 │ 5.22│ 3.55│ 1.86│ 8.84│ │总资产周转率 │ 0.69│ 0.52│ 0.27│ 0.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 12.18│ 9.43│ 6.51│ 16.32│ │销售毛利率 │ 38.62│ 37.71│ 39.76│ 36.45│ │营业利润率 │ 10.25│ 11.55│ 16.12│ 11.82│ │销售净利率 │ 9.51│ 10.11│ 13.18│ 9.37│ │总资产净利率 │ 6.40│ 5.00│ 3.37│ 9.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.79│ 6.99│ 4.79│ 13.70│ │销售毛利率 │ 35.80│ 35.30│ 37.17│ 32.78│ │营业利润率 │ 11.58│ 11.78│ 13.16│ 9.26│ │销售净利率 │ 8.90│ 8.01│ 10.66│ 7.86│ │总资产净利率 │ 6.14│ 4.18│ 2.85│ 7.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 22.96│ 26.68│ 28.07│ 14.18│ │营业利润增长率 │ 8.84│ 24.18│ 56.82│ 45.82│ │净利润增长率 │ 31.24│ 59.66│ 58.27│ 36.31│ │净资产增长率 │ 9.52│ 6.09│ 7.06│ 14.41│ │总资产增长率 │ 2.25│ -5.69│ 0.88│ 34.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 14.12│ 13.15│ 7.69│ -1.46│ │营业利润增长率 │ 38.35│ 29.29│ 17.62│ -35.81│ │净利润增长率 │ 27.24│ 6.65│ 15.93│ -33.81│ │净资产增长率 │ 7.73│ 2.52│ 5.04│ 4.85│ │总资产增长率 │ 16.43│ -3.73│ 2.30│ -2.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期购买理财、偿│ 142953.86│ 211614.24│ -32.45│ │ │还国内信用证借款│ │ │ │ │交易性金融资│本期购买理财 │ 133000.76│ 73039.40│ 82.09│ │产 │ │ │ │ │ │预付款项 │预付款核销 │ 2121.26│ 3184.65│ -33.39│ │其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 7158.39│ 1499.38│ 377.42│ │ │额增加 │ │ │ │ │在建工程 │“智能小家电制造│ 24168.76│ 11275.44│ 114.35│ │ │基地(小熊精品)│ │ │ │ │ │-土建”项目投入 │ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本期预付长期资产│ 2392.05│ 419.85│ 469.74│ │产 │款增加 │ │ │ │ │短期借款 │本期偿还国内信用│ 1835.66│ 22000.00│ -91.66│ │ │证借款 │ │ │ │ │合同负债 │预收客户货款增加│ 6303.94│ 4590.11│ 37.34│ │应交税费 │汇算清缴缴纳企业│ 3364.91│ 6133.68│ -45.14│ │ │所得税 │ │ │ │ │一年内到期的│本期新增“数字贷│ 1059.63│ 77.62│ 1265.15│ │非流动负债 │”信用借款 │ │ │ │ │税金及附加 │本期城市维护建设│ 3033.91│ 1767.93│ 71.61│ │ │税及印花税增加 │ │ │ │ │销售费用 │本期市场促销费增│ 66223.76│ 45863.31│ 44.39│ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │本期咨询服务费增│ 15365.21│ 10232.31│ 50.16│ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │本期可转债利息费│ 537.68│ -617.07│ 187.13│ │ │用增加 │ │ │ │ │投资收益 │本期理财尚未到期│ 1041.52│ 2057.74│ -49.38│ │ │赎回 │ │ │ │ │公允价值变动│本期理财尚未到期│ 1488.74│ 48.89│ 2945.10│ │收益 │赎回 │ │ │ │ │营业外收入 │本期收到的侵权赔│ 2506.02│ 402.61│ 522.44│ │ │偿金增加及湖南中│ │ │ │ │ │仓供应链管理有限│ │ │ │ │ │责任公司以仓储服│ │ │ │ │ │务费赔偿抵减公司│ │ │ │ │ │上年部分火灾损失│ │ │ │ │营业外支出 │去年同期公司合作│ 501.79│ 3494.59│ -85.64│ │ │仓库发生火灾事故│ │ │ │ │ │计提的损失 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售商品、提│ 45715.66│ 30601.98│ 49.39│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期较去年同期理│ -92733.89│ -23299.15│ -298.01│ │的现金流量净│财赎回减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│去年同期可转债募│ -26787.71│ 50391.67│ -153.16│ │的现金流量净│集资金到账及本期│ │ │ │ │额 │偿还国内信用证借│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │现金及现金等│本期较去年同期理│ -73728.28│ 57662.86│ -227.86│ │价物净增加额│财赎回减少及去年│ │ │ │ │ │同期可转债募集资│ │ │ │ │ │金到账 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期购买理财、偿│ 139694.39│ 211614.24│ -33.99│ │ │还国内信用证借款│ │ │ │ │应收款项 │本期应收款未到结│ 12933.02│ 6637.48│ 94.85│ │ │算期 │ │ │ │ │存货 │--- │ 54400.07│ 65085.27│ -16.42│ │长期股权投资│--- │ 460.70│ 460.70│ 0.00│ │固定资产 │--- │ 69374.47│ 72589.09│ -4.43│ │在建工程 │“智能小家电建造│ 19424.44│ 11275.44│ 72.27│ │ │基地(小熊精品)│ │ │ │ │ │-土建”项目投入 │ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 933.79│ 964.24│ -3.16│ │短期借款 │本期偿还国内信用│ 6000.00│ 22000.00│ -72.73│ │ │证借款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 4806.42│ 4590.11│ 4.71│ │长期借款 │本期新增“数字贷│ 576.49│ 315.80│ 82.55│ │ │”信用借款 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 982.01│ 995.32│ -1.34│ │交易性金融资│本期购买理财 │ 113004.76│ 73039.40│ 54.72│ │产 │ │ │ │ │ │其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 2911.66│ 1499.38│ 94.19│ │ │额增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本期预付长期资产│ 1442.97│ 419.85│ 243.69│ │产 │款增加 │ │ │ │ │应付账款 │本期结算工程款和│ 22743.52│ 40164.76│ -43.37│ │ │材料款 │ │ │ │ │应交税费 │汇算清缴缴纳企业│ 3296.72│ 6133.68│ -46.25│ │ │所得税 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 234129.67│ 184826.10│ 26.68│ │营业成本 │--- │ 145846.81│ 119577.82│ 21.97│ │销售费用 │本期市场促销费增│ 43725.22│ 30962.55│ 41.22│ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │本期咨询服务费增│ 9849.55│ 6291.75│ 56.55│ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │本期可转债利息费│ -72.27│ -662.73│ 89.09│ │ │用增加 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 4579.83│ 3681.85│ 24.39│ │研发投入 │--- │ 6873.35│ 6354.92│ 8.16│ │经营活动产生│--- │ 22231.08│ 18759.51│ 18.51│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期较去年同期理│ -65608.04│ -8331.83│ -687.44│ │的现金流量净│财赎回减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还国内信用│ -27572.07│ -2659.14│ -936.88│ │的现金流量净│证借款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期较去年同期理│ -70992.01│ 7761.44│ -1014.68│ │价物净增加额│财赎回减少及偿还│ │ │ │ │ │国内信用证借款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 142953.86│ 139694.39│ 195589.91│ 211614.24│ │存货 │ 65131.05│ 54400.07│ 56456.46│ 65085.27│ │应收账款 │ 8208.26│ 12933.02│ 9608.76│ 6637.48│ │其他应收款 │ 613.63│ 626.70│ 584.52│ 504.38│ │流动资产合计 │ 359187.20│ 326833.82│ 364567.52│ 361564.81│ │长期股权投资 │ 460.70│ 460.70│ 460.70│ 460.70│ │固定资产净额 │ 70863.30│ 69374.47│ 71228.11│ 72589.09│ │无形资产 │ 29500.83│ 29849.74│ 29693.98│ 29926.96│ │非流动资产合计 │ 139070.33│ 132728.46│ 126996.05│ 125712.17│ │资产总计 │ 498257.52│ 459562.28│ 491563.57│ 487276.98│ │流动负债 │ 192585.99│ 162299.48│ 190054.81│ 203250.37│ │非流动负债 │ 46482.22│ 46186.97│ 48128.06│ 47368.41│ │负债合计 │ 239068.21│ 208486.45│ 238182.87│ 250618.79│ │实收资本 │ 15657.27│ 15657.19│ 15600.26│ 15600.00│ │资本公积金 │ 97117.78│ 96924.64│ 93589.92│ 93355.57│ │盈余公积 │ 7828.64│ 7828.60│ 7822.20│ 7822.20│ │未分配利润 │ 138533.42│ 130647.58│ 135870.85│ 119385.60│ │少数股东权益 │ 14.32│ 14.97│ 16.00│ 11.13│ │股东权益合计 │ 259189.31│ 251075.83│ 253380.71│ 236658.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 141434.64│ 97385.23│ 85407.78│ 66960.11│ │存货 │ 58313.16│ 50644.65│ 54162.95│ 61624.63│ │应收账款 │ 12175.85│ 9634.36│ 7904.52│ 12671.83│ │其他应收款 │ 621.38│ 611.52│ 616.53│ 704.93│ │流动资产合计 │ 308880.50│ 242204.37│ 267638.09│ 260197.21│ │长期股权投资 │ 640.43│ 640.43│ 640.43│ 640.43│ │固定资产净额 │ 49812.13│ 50561.35│ 51373.67│ 53537.40│ │无形资产 │ 30018.20│ 28544.52│ 28679.01│ 28364.50│ │非流动资产合计 │ 112259.11│ 106020.16│ 102377.05│ 101514.76│ │资产总计 │ 421139.61│ 348224.53│ 370015.14│ 361711.97│ │流动负债 │ 151961.33│ 135004.55│ 151514.45│ 153593.11│ │非流动负债 │ 46324.77│ 1144.91│ 1193.85│ 1221.80│ │负债合计 │ 198286.10│ 136149.47│ 152708.31│ 154814.90│ │实收资本 │ 15600.00│ 15600.00│ 15644.40│ 15644.40│ │资本公积金 │ 93091.57│ 93371.14│ 95054.79│ 95054.79│ │盈余公积 │ 7800.00│ 7800.00│ 7822.20│ 7822.20│ │未分配利润 │ 104821.70│ 95602.63│ 100473.13│ 90057.07│ │少数股东权益 │ 16.52│ 23.17│ 40.36│ 46.66│ │股东权益合计 │ 222853.51│ 212075.07│ 217306.83│ 206897.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 331816.06│ 234129.67│ 125120.70│ 411769.89│ │营业成本 │ 203653.48│ 145846.81│ 75371.67│ 261684.14│ │营业税金及附加 │ 3033.91│ 2025.48│ 1322.44│ 2717.44│ │销售费用 │ 66223.76│ 43725.22│ 19473.73│ 72984.84│ │财务费用 │ 537.68│ -72.27│ 34.93│ -404.03│ │管理费用 │ 15365.21│ 9849.55│ 4724.18│ 15433.81│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1488.74│ 1342.75│ 875.51│ 38.30│ │投资收益 │ 1041.52│ 306.64│ 123.02│ 2384.25│ │营业利润 │ 34018.11│ 27043.37│ 20166.30│ 48681.20│ │营业外收入 │ 2506.02│ 1370.57│ 199.98│ 520.13│ │营业外支出 │ 501.79│ 159.21│ 67.43│ 3716.31│ │利润总额 │ 36022.35│ 28254.73│ 20298.86│ 45485.02│ │所得税 │ 4462.21│ 4579.83│ 3808.74│ 6889.75│ │净利润 │ 31560.14│ 23674.90│ 16490.12│ 38595.27│ │归属母公司净利润 │ 31556.95│ 23671.06│ 16485.25│ 38630.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 269852.54│ 184826.10│ 97697.14│ 360634.03│ │营业成本 │ 173256.22│ 119577.82│ 61382.65│ 242411.44│ │营业税金及附加 │ 1767.93│ 1132.32│ 635.96│ 1672.42│ │销售费用 │ 45863.31│ 30962.55│ 15547.97│ 55318.35│ │财务费用 │ -617.07│ -662.73│ 29.08│ -1639.51│ │管理费用 │ 10232.31│ 6291.75│ 2919.09│ 13078.40│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 48.89│ 66.17│ ---│ -144.06│ │投资收益 │ 2057.74│ 1316.76│ 519.84│ 3284.41│ │营业利润 │ 31254.17│ 21776.99│ 12859.13│ 33384.69│ │营业外收入 │ 402.61│ 182.33│ 30.01│ 178.60│ │营业外支出 │ 3494.59│ 3475.33│ 6.15│ 612.91│ │利润总额 │ 28162.19│ 18483.99│ 12882.99│ 32950.38│ │所得税 │ 4147.63│ 3681.85│ 2473.23│ 4613.83│ │净利润 │ 24014.57│ 14802.15│ 10409.76│ 28336.55│ │归属母公司净利润 │ 24044.70│ 14825.63│ 10416.05│ 28339.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 375561.97│ 252254.68│ 141585.67│ 480527.49│ │经营活动现金流出 │ 329846.32│ 230023.59│ 120549.40│ 419200.46│ │经营活动现金流量净额│ 45715.66│ 22231.08│ 21036.26│ 61327.03│ │投资活动现金流入 │ 70291.04│ 41653.29│ 28125.62│ 209879.51│ │资本性支出 │ 35374.92│ 27361.33│ 13780.58│ 30302.03│ │投资活动现金流出 │ 163024.92│ 107261.33│ 64680.58│ 201409.66│ │投资活动现金流量净额│ -92733.89│ -65608.04│ -36554.96│ 8469.85│ │筹资活动现金流入 │ 13128.48│ 5447.30│ 143.97│ 98670.39│ │筹资活动现金流出 │ 39916.19│ 33019.37│ 1541.91│ 22508.18│ │筹资活动现金流量净额│ -26787.71│ -27572.07│ -1397.94│ 76162.21│ │汇率变动对现金的影响│ 77.66│ -42.99│ -51.79│ -49.98│ │现金及等价物净增加额│ -73728.28│ -70992.01│ -16968.42│ 145909.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 310339.73│ 212930.13│ 111662.56│ 403763.96│ │经营活动现金流出 │ 279737.75│ 194170.62│ 89981.32│ 386649.67│ │经营活动现金流量净额│ 30601.98│ 18759.51│ 21681.24│ 17114.29│ │投资活动现金流入 │ 154757.45│ 108815.77│ 56058.83│ 316140.69│ │资本性支出 │ 26536.58│ 16227.61│ 7682.92│ 42598.98│ │投资活动现金流出 │ 178056.60│ 117147.61│ 69382.92│ 347374.97│ │投资活动现金流量净额│ -23299.15│ -8331.83│ -13324.09│ -31234.27│ │筹资活动现金流入 │ 72953.49│ 13252.10│ 12263.58│ 63826.17│ │筹资活动现金流出 │ 22561.82│ 15911.24│ 4402.86│ 64998.01│ │筹资活动现金流量净额│ 50391.67│ -2659.14│ 7860.72│ -1171.84│ │汇率变动对现金的影响│ -31.63│ -7.10│ -6.15│ -63.13│ │现金及等价物净增加额│ 57662.86│ 7761.44│ 16211.71│ -15354.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 97697.14│ 23.73│ 10416.05│ 26.96│ │二季报 │ 87128.95│ 21.16│ 4409.58│ 11.41│ │三季报 │ 85026.44│ 20.65│ 9219.07│ 23.86│ │四季报 │ 141917.35│ 34.47│ 14586.10│ 37.76│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 90720.23│ 25.16│ 8985.06│ 31.70│ │二季报 │ 72631.43│ 20.14│ 4916.04│ 17.35│ │三季报 │ 73113.51│ 20.27│ 4996.50│ 17.63│ │四季报 │ 124168.86│ 34.43│ 9442.29│ 33.32│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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