财务分析☆ ◇002959 小熊电器 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 31556.95│ 23671.06│ 16485.25│ 38630.80│
│净利润增长率(%) │ 31.24│ 59.66│ 58.27│ 36.31│
│扣非净利润(万) │ 26893.45│ 20623.20│ 15120.92│ 36181.88│
│营业总收入(万元) │ 331816.06│ 234129.67│ 125120.70│ 411769.89│
│总营收同比增长率(%) │ 22.96│ 26.68│ 28.07│ 14.18│
│加权净资产收益率(%) │ 12.67│ 9.55│ 6.73│ 17.50│
│资产负债比率(%) │ 47.98│ 45.37│ 48.45│ 51.43│
│净利润现金含量(%) │ 144.87│ 93.92│ 127.61│ 158.75│
│基本每股收益(元) │ 2.0197│ 1.5164│ 1.0567│ 2.4769│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7176│ 1.3212│ 0.9693│ 2.3199│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0155│ 1.5118│ 1.0567│ 2.4763│
│每股资本公积金(元) │ 6.2027│ 6.1904│ 5.9993│ 5.9843│
│每股未分配利润(元) │ 8.8479│ 8.3443│ 8.7095│ 7.6529│
│每股净资产(元) │ 16.0620│ 15.5438│ 15.7175│ 14.6460│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9198│ 1.4199│ 1.3485│ 3.9312│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24044.70│ 14825.63│ 10416.05│ 28339.89│
│归母净利(调整后:万) │ 24044.70│ 14825.63│ 10416.05│ 28339.89│
│净利润增长率(%) │ 27.24│ 6.65│ 15.93│ -33.81│
│扣非净利润(万) │ 23848.46│ 15754.50│ 9846.92│ 25809.45│
│营业总收(未调整:万) │ 269852.54│ 184826.10│ 97697.14│ 360634.03│
│营业总收(调整后:万) │ 269852.54│ 184826.10│ 97697.14│ 360634.03│
│总营收同比增长率(%) │ 14.12│ 13.15│ 7.69│ -1.46│
│加权净资产收益率(%) │ 11.20│ 6.97│ 4.91│ 14.13│
│资产负债比率(%) │ 47.08│ 39.10│ 41.27│ 42.80│
│净利润现金含量(%) │ 127.27│ 126.53│ 208.15│ 60.39│
│基本每股收益(元) │ 1.5413│ 0.9504│ 0.6677│ 1.8167│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5287│ 1.0099│ 0.6294│ 1.6545│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5413│ 0.9504│ 0.6658│ 1.8115│
│每股资本公积金(元) │ 5.9674│ 5.9853│ 6.0760│ 6.0760│
│每股未分配利润(元) │ 6.7193│ 6.1284│ 6.4223│ 5.7565│
│每股净资产(元) │ 13.7607│ 13.5931│ 13.8878│ 13.2220│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9617│ 1.2025│ 1.3859│ 1.0940│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 2.01│ 1.92│ 1.78│
│速动比率 │ 1.53│ 1.68│ 1.62│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 47.98│ 45.37│ 48.45│ 51.43│
│产权比率 │ 0.92│ 0.83│ 0.94│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 23.74│ 13.70│ 11.07│ 30.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 1.79│ 1.77│ 1.69│
│速动比率 │ 1.65│ 1.42│ 1.41│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 47.08│ 39.10│ 41.27│ 42.80│
│产权比率 │ 0.89│ 0.64│ 0.70│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 20.14│ 13.90│ 14.31│ 11.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 44.70│ 23.93│ 15.40│ 42.65│
│存货周转率 │ 3.13│ 2.44│ 1.24│ 4.13│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.68│ 0.35│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 4.63│ 3.30│ 1.74│ 6.53│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.49│ 0.26│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.72│ 16.57│ 9.50│ 29.37│
│存货周转率 │ 2.89│ 2.13│ 1.06│ 4.22│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.74│ 0.37│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 5.22│ 3.55│ 1.86│ 8.84│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.52│ 0.27│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.18│ 9.43│ 6.51│ 16.32│
│销售毛利率 │ 38.62│ 37.71│ 39.76│ 36.45│
│营业利润率 │ 10.25│ 11.55│ 16.12│ 11.82│
│销售净利率 │ 9.51│ 10.11│ 13.18│ 9.37│
│总资产净利率 │ 6.40│ 5.00│ 3.37│ 9.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.79│ 6.99│ 4.79│ 13.70│
│销售毛利率 │ 35.80│ 35.30│ 37.17│ 32.78│
│营业利润率 │ 11.58│ 11.78│ 13.16│ 9.26│
│销售净利率 │ 8.90│ 8.01│ 10.66│ 7.86│
│总资产净利率 │ 6.14│ 4.18│ 2.85│ 7.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.96│ 26.68│ 28.07│ 14.18│
│营业利润增长率 │ 8.84│ 24.18│ 56.82│ 45.82│
│净利润增长率 │ 31.24│ 59.66│ 58.27│ 36.31│
│净资产增长率 │ 9.52│ 6.09│ 7.06│ 14.41│
│总资产增长率 │ 2.25│ -5.69│ 0.88│ 34.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.12│ 13.15│ 7.69│ -1.46│
│营业利润增长率 │ 38.35│ 29.29│ 17.62│ -35.81│
│净利润增长率 │ 27.24│ 6.65│ 15.93│ -33.81│
│净资产增长率 │ 7.73│ 2.52│ 5.04│ 4.85│
│总资产增长率 │ 16.43│ -3.73│ 2.30│ -2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财、偿│ 142953.86│ 211614.24│ -32.45│
│ │还国内信用证借款│ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财 │ 133000.76│ 73039.40│ 82.09│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付款核销 │ 2121.26│ 3184.65│ -33.39│
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 7158.39│ 1499.38│ 377.42│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │“智能小家电制造│ 24168.76│ 11275.44│ 114.35│
│ │基地(小熊精品)│ │ │ │
│ │-土建”项目投入 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 2392.05│ 419.85│ 469.74│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还国内信用│ 1835.66│ 22000.00│ -91.66│
│ │证借款 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 6303.94│ 4590.11│ 37.34│
│应交税费 │汇算清缴缴纳企业│ 3364.91│ 6133.68│ -45.14│
│ │所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增“数字贷│ 1059.63│ 77.62│ 1265.15│
│非流动负债 │”信用借款 │ │ │ │
│税金及附加 │本期城市维护建设│ 3033.91│ 1767.93│ 71.61│
│ │税及印花税增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期市场促销费增│ 66223.76│ 45863.31│ 44.39│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期咨询服务费增│ 15365.21│ 10232.31│ 50.16│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转债利息费│ 537.68│ -617.07│ 187.13│
│ │用增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财尚未到期│ 1041.52│ 2057.74│ -49.38│
│ │赎回 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财尚未到期│ 1488.74│ 48.89│ 2945.10│
│收益 │赎回 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的侵权赔│ 2506.02│ 402.61│ 522.44│
│ │偿金增加及湖南中│ │ │ │
│ │仓供应链管理有限│ │ │ │
│ │责任公司以仓储服│ │ │ │
│ │务费赔偿抵减公司│ │ │ │
│ │上年部分火灾损失│ │ │ │
│营业外支出 │去年同期公司合作│ 501.79│ 3494.59│ -85.64│
│ │仓库发生火灾事故│ │ │ │
│ │计提的损失 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 45715.66│ 30601.98│ 49.39│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期较去年同期理│ -92733.89│ -23299.15│ -298.01│
│的现金流量净│财赎回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期可转债募│ -26787.71│ 50391.67│ -153.16│
│的现金流量净│集资金到账及本期│ │ │ │
│额 │偿还国内信用证借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│现金及现金等│本期较去年同期理│ -73728.28│ 57662.86│ -227.86│
│价物净增加额│财赎回减少及去年│ │ │ │
│ │同期可转债募集资│ │ │ │
│ │金到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财、偿│ 139694.39│ 211614.24│ -33.99│
│ │还国内信用证借款│ │ │ │
│应收款项 │本期应收款未到结│ 12933.02│ 6637.48│ 94.85│
│ │算期 │ │ │ │
│存货 │--- │ 54400.07│ 65085.27│ -16.42│
│长期股权投资│--- │ 460.70│ 460.70│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 69374.47│ 72589.09│ -4.43│
│在建工程 │“智能小家电建造│ 19424.44│ 11275.44│ 72.27│
│ │基地(小熊精品)│ │ │ │
│ │-土建”项目投入 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 933.79│ 964.24│ -3.16│
│短期借款 │本期偿还国内信用│ 6000.00│ 22000.00│ -72.73│
│ │证借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4806.42│ 4590.11│ 4.71│
│长期借款 │本期新增“数字贷│ 576.49│ 315.80│ 82.55│
│ │”信用借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 982.01│ 995.32│ -1.34│
│交易性金融资│本期购买理财 │ 113004.76│ 73039.40│ 54.72│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 2911.66│ 1499.38│ 94.19│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 1442.97│ 419.85│ 243.69│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期结算工程款和│ 22743.52│ 40164.76│ -43.37│
│ │材料款 │ │ │ │
│应交税费 │汇算清缴缴纳企业│ 3296.72│ 6133.68│ -46.25│
│ │所得税 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 234129.67│ 184826.10│ 26.68│
│营业成本 │--- │ 145846.81│ 119577.82│ 21.97│
│销售费用 │本期市场促销费增│ 43725.22│ 30962.55│ 41.22│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期咨询服务费增│ 9849.55│ 6291.75│ 56.55│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转债利息费│ -72.27│ -662.73│ 89.09│
│ │用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 4579.83│ 3681.85│ 24.39│
│研发投入 │--- │ 6873.35│ 6354.92│ 8.16│
│经营活动产生│--- │ 22231.08│ 18759.51│ 18.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期较去年同期理│ -65608.04│ -8331.83│ -687.44│
│的现金流量净│财赎回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还国内信用│ -27572.07│ -2659.14│ -936.88│
│的现金流量净│证借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期较去年同期理│ -70992.01│ 7761.44│ -1014.68│
│价物净增加额│财赎回减少及偿还│ │ │ │
│ │国内信用证借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 142953.86│ 139694.39│ 195589.91│ 211614.24│
│存货 │ 65131.05│ 54400.07│ 56456.46│ 65085.27│
│应收账款 │ 8208.26│ 12933.02│ 9608.76│ 6637.48│
│其他应收款 │ 613.63│ 626.70│ 584.52│ 504.38│
│流动资产合计 │ 359187.20│ 326833.82│ 364567.52│ 361564.81│
│长期股权投资 │ 460.70│ 460.70│ 460.70│ 460.70│
│固定资产净额 │ 70863.30│ 69374.47│ 71228.11│ 72589.09│
│无形资产 │ 29500.83│ 29849.74│ 29693.98│ 29926.96│
│非流动资产合计 │ 139070.33│ 132728.46│ 126996.05│ 125712.17│
│资产总计 │ 498257.52│ 459562.28│ 491563.57│ 487276.98│
│流动负债 │ 192585.99│ 162299.48│ 190054.81│ 203250.37│
│非流动负债 │ 46482.22│ 46186.97│ 48128.06│ 47368.41│
│负债合计 │ 239068.21│ 208486.45│ 238182.87│ 250618.79│
│实收资本 │ 15657.27│ 15657.19│ 15600.26│ 15600.00│
│资本公积金 │ 97117.78│ 96924.64│ 93589.92│ 93355.57│
│盈余公积 │ 7828.64│ 7828.60│ 7822.20│ 7822.20│
│未分配利润 │ 138533.42│ 130647.58│ 135870.85│ 119385.60│
│少数股东权益 │ 14.32│ 14.97│ 16.00│ 11.13│
│股东权益合计 │ 259189.31│ 251075.83│ 253380.71│ 236658.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 141434.64│ 97385.23│ 85407.78│ 66960.11│
│存货 │ 58313.16│ 50644.65│ 54162.95│ 61624.63│
│应收账款 │ 12175.85│ 9634.36│ 7904.52│ 12671.83│
│其他应收款 │ 621.38│ 611.52│ 616.53│ 704.93│
│流动资产合计 │ 308880.50│ 242204.37│ 267638.09│ 260197.21│
│长期股权投资 │ 640.43│ 640.43│ 640.43│ 640.43│
│固定资产净额 │ 49812.13│ 50561.35│ 51373.67│ 53537.40│
│无形资产 │ 30018.20│ 28544.52│ 28679.01│ 28364.50│
│非流动资产合计 │ 112259.11│ 106020.16│ 102377.05│ 101514.76│
│资产总计 │ 421139.61│ 348224.53│ 370015.14│ 361711.97│
│流动负债 │ 151961.33│ 135004.55│ 151514.45│ 153593.11│
│非流动负债 │ 46324.77│ 1144.91│ 1193.85│ 1221.80│
│负债合计 │ 198286.10│ 136149.47│ 152708.31│ 154814.90│
│实收资本 │ 15600.00│ 15600.00│ 15644.40│ 15644.40│
│资本公积金 │ 93091.57│ 93371.14│ 95054.79│ 95054.79│
│盈余公积 │ 7800.00│ 7800.00│ 7822.20│ 7822.20│
│未分配利润 │ 104821.70│ 95602.63│ 100473.13│ 90057.07│
│少数股东权益 │ 16.52│ 23.17│ 40.36│ 46.66│
│股东权益合计 │ 222853.51│ 212075.07│ 217306.83│ 206897.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 331816.06│ 234129.67│ 125120.70│ 411769.89│
│营业成本 │ 203653.48│ 145846.81│ 75371.67│ 261684.14│
│营业税金及附加 │ 3033.91│ 2025.48│ 1322.44│ 2717.44│
│销售费用 │ 66223.76│ 43725.22│ 19473.73│ 72984.84│
│财务费用 │ 537.68│ -72.27│ 34.93│ -404.03│
│管理费用 │ 15365.21│ 9849.55│ 4724.18│ 15433.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1488.74│ 1342.75│ 875.51│ 38.30│
│投资收益 │ 1041.52│ 306.64│ 123.02│ 2384.25│
│营业利润 │ 34018.11│ 27043.37│ 20166.30│ 48681.20│
│营业外收入 │ 2506.02│ 1370.57│ 199.98│ 520.13│
│营业外支出 │ 501.79│ 159.21│ 67.43│ 3716.31│
│利润总额 │ 36022.35│ 28254.73│ 20298.86│ 45485.02│
│所得税 │ 4462.21│ 4579.83│ 3808.74│ 6889.75│
│净利润 │ 31560.14│ 23674.90│ 16490.12│ 38595.27│
│归属母公司净利润 │ 31556.95│ 23671.06│ 16485.25│ 38630.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 269852.54│ 184826.10│ 97697.14│ 360634.03│
│营业成本 │ 173256.22│ 119577.82│ 61382.65│ 242411.44│
│营业税金及附加 │ 1767.93│ 1132.32│ 635.96│ 1672.42│
│销售费用 │ 45863.31│ 30962.55│ 15547.97│ 55318.35│
│财务费用 │ -617.07│ -662.73│ 29.08│ -1639.51│
│管理费用 │ 10232.31│ 6291.75│ 2919.09│ 13078.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 48.89│ 66.17│ ---│ -144.06│
│投资收益 │ 2057.74│ 1316.76│ 519.84│ 3284.41│
│营业利润 │ 31254.17│ 21776.99│ 12859.13│ 33384.69│
│营业外收入 │ 402.61│ 182.33│ 30.01│ 178.60│
│营业外支出 │ 3494.59│ 3475.33│ 6.15│ 612.91│
│利润总额 │ 28162.19│ 18483.99│ 12882.99│ 32950.38│
│所得税 │ 4147.63│ 3681.85│ 2473.23│ 4613.83│
│净利润 │ 24014.57│ 14802.15│ 10409.76│ 28336.55│
│归属母公司净利润 │ 24044.70│ 14825.63│ 10416.05│ 28339.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 375561.97│ 252254.68│ 141585.67│ 480527.49│
│经营活动现金流出 │ 329846.32│ 230023.59│ 120549.40│ 419200.46│
│经营活动现金流量净额│ 45715.66│ 22231.08│ 21036.26│ 61327.03│
│投资活动现金流入 │ 70291.04│ 41653.29│ 28125.62│ 209879.51│
│资本性支出 │ 35374.92│ 27361.33│ 13780.58│ 30302.03│
│投资活动现金流出 │ 163024.92│ 107261.33│ 64680.58│ 201409.66│
│投资活动现金流量净额│ -92733.89│ -65608.04│ -36554.96│ 8469.85│
│筹资活动现金流入 │ 13128.48│ 5447.30│ 143.97│ 98670.39│
│筹资活动现金流出 │ 39916.19│ 33019.37│ 1541.91│ 22508.18│
│筹资活动现金流量净额│ -26787.71│ -27572.07│ -1397.94│ 76162.21│
│汇率变动对现金的影响│ 77.66│ -42.99│ -51.79│ -49.98│
│现金及等价物净增加额│ -73728.28│ -70992.01│ -16968.42│ 145909.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 310339.73│ 212930.13│ 111662.56│ 403763.96│
│经营活动现金流出 │ 279737.75│ 194170.62│ 89981.32│ 386649.67│
│经营活动现金流量净额│ 30601.98│ 18759.51│ 21681.24│ 17114.29│
│投资活动现金流入 │ 154757.45│ 108815.77│ 56058.83│ 316140.69│
│资本性支出 │ 26536.58│ 16227.61│ 7682.92│ 42598.98│
│投资活动现金流出 │ 178056.60│ 117147.61│ 69382.92│ 347374.97│
│投资活动现金流量净额│ -23299.15│ -8331.83│ -13324.09│ -31234.27│
│筹资活动现金流入 │ 72953.49│ 13252.10│ 12263.58│ 63826.17│
│筹资活动现金流出 │ 22561.82│ 15911.24│ 4402.86│ 64998.01│
│筹资活动现金流量净额│ 50391.67│ -2659.14│ 7860.72│ -1171.84│
│汇率变动对现金的影响│ -31.63│ -7.10│ -6.15│ -63.13│
│现金及等价物净增加额│ 57662.86│ 7761.44│ 16211.71│ -15354.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 97697.14│ 23.73│ 10416.05│ 26.96│
│二季报 │ 87128.95│ 21.16│ 4409.58│ 11.41│
│三季报 │ 85026.44│ 20.65│ 9219.07│ 23.86│
│四季报 │ 141917.35│ 34.47│ 14586.10│ 37.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 90720.23│ 25.16│ 8985.06│ 31.70│
│二季报 │ 72631.43│ 20.14│ 4916.04│ 17.35│
│三季报 │ 73113.51│ 20.27│ 4996.50│ 17.63│
│四季报 │ 124168.86│ 34.43│ 9442.29│ 33.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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