财务分析☆ ◇002960 青鸟消防 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 65890.24│ 50549.52│ 28749.67│ 7737.81│
│净利润增长率(%) │ 15.67│ 21.48│ 21.41│ 16.15│
│扣非净利润(万) │ 62091.86│ 47534.88│ 26302.22│ 6197.03│
│营业总收入(万元) │ 497156.12│ 364458.64│ 225238.02│ 83113.70│
│总营收同比增长率(%) │ 8.02│ 7.05│ 10.02│ 11.38│
│加权净资产收益率(%) │ 10.87│ 8.41│ 4.89│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 23.55│ 21.31│ 22.87│ 23.34│
│净利润现金含量(%) │ 95.55│ -23.66│ -62.02│ -246.12│
│基本每股收益(元) │ 0.8999│ 0.6910│ 0.3951│ 0.1380│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8480│ 0.6451│ 0.3614│ 0.1098│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8692│ 0.6861│ 0.3902│ 0.1371│
│每股资本公积金(元) │ 3.0294│ 3.1663│ 3.1536│ 4.3614│
│每股未分配利润(元) │ 4.0509│ 4.0242│ 3.7285│ 4.7965│
│每股净资产(元) │ 8.2271│ 8.4555│ 8.1691│ 10.4442│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8305│ -0.1624│ -0.2420│ -0.3375│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 56963.11│ 41610.23│ 23679.28│ 6662.13│
│归母净利(调整后:万) │ 56965.91│ 41612.42│ 23680.21│ 6662.13│
│净利润增长率(%) │ 7.51│ 11.08│ 15.89│ 30.64│
│扣非净利润(万) │ 55524.45│ 41092.24│ 23245.75│ 6265.83│
│营业总收(未调整:万) │ 460237.46│ 340462.86│ 204730.77│ 74621.08│
│营业总收(调整后:万) │ 460237.46│ 340462.86│ 204730.77│ 74621.08│
│总营收同比增长率(%) │ 19.13│ 32.19│ 46.67│ 64.71│
│加权净资产收益率(%) │ 14.42│ 11.21│ 6.57│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 25.60│ 32.29│ 32.52│ 30.73│
│净利润现金含量(%) │ 84.92│ -45.77│ -88.58│ -530.83│
│基本每股收益(元) │ 1.1655│ 0.8510│ 0.4845│ 0.1910│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1360│ 0.8395│ 0.4756│ 0.1796│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0095│ 0.8501│ 0.4834│ 0.1910│
│每股资本公积金(元) │ 4.3451│ 1.5941│ 1.5782│ 2.5231│
│每股未分配利润(元) │ 4.6594│ 5.1609│ 4.7903│ 6.6577│
│每股净资产(元) │ 10.2808│ 7.9254│ 7.5203│ 10.3463│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8572│ -0.3891│ -0.4282│ -1.0137│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.70│ 4.24│ 3.98│ 3.92│
│速动比率 │ 3.27│ 3.77│ 3.53│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 23.55│ 21.31│ 22.87│ 23.34│
│产权比率 │ 0.32│ 0.28│ 0.31│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 34.93│ -7.64│ -10.73│ -11.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.59│ 2.70│ 2.65│ 2.79│
│速动比率 │ 3.22│ 2.32│ 2.23│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 25.60│ 32.29│ 32.52│ 30.73│
│产权比率 │ 0.36│ 0.50│ 0.50│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 25.92│ -10.90│ -12.49│ -23.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 1.50│ 0.96│ 0.39│
│存货周转率 │ 4.19│ 3.13│ 1.97│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.55│ 0.34│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 13.67│ 10.03│ 6.22│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.45│ 0.28│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.54│ 1.63│ 1.06│ 0.45│
│存货周转率 │ 4.13│ 3.17│ 1.82│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.75│ 0.46│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 13.30│ 9.78│ 5.83│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.58│ 0.36│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.57│ 8.11│ 4.78│ 1.31│
│销售毛利率 │ 38.29│ 38.47│ 37.02│ 38.84│
│营业利润率 │ 16.05│ 16.30│ 15.00│ 10.81│
│销售净利率 │ 14.20│ 14.58│ 13.27│ 9.74│
│总资产净利率 │ 7.97│ 6.22│ 3.56│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.82│ 10.73│ 6.43│ 1.85│
│销售毛利率 │ 37.14│ 36.85│ 37.75│ 39.19│
│营业利润率 │ 14.91│ 14.75│ 13.96│ 10.45│
│销售净利率 │ 13.03│ 12.74│ 12.12│ 9.85│
│总资产净利率 │ 8.29│ 7.13│ 4.16│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.02│ 7.05│ 10.02│ 11.38│
│营业利润增长率 │ 16.32│ 18.29│ 18.22│ 15.24│
│净利润增长率 │ 15.67│ 21.48│ 21.41│ 16.15│
│净资产增长率 │ 7.50│ 7.39│ 3.75│ 1.59│
│总资产增长率 │ 5.09│ 1.70│ 0.21│ -1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.13│ 32.19│ 46.67│ 64.71│
│营业利润增长率 │ 9.27│ 12.28│ 21.70│ 29.05│
│净利润增长率 │ 7.51│ 11.08│ 15.89│ 30.64│
│净资产增长率 │ 63.73│ 9.48│ 3.97│ 1.87│
│总资产增长率 │ 41.73│ 5.32│ 0.43│ -4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 64427.61│ 52810.16│ 22.00│
│管理费用 │--- │ 27044.05│ 23950.81│ 12.91│
│财务费用 │协定存款、定期存│ -4051.53│ 570.19│ -810.56│
│ │款等利息收益增加│ │ │ │
│ │，银行贷款减少对│ │ │ │
│ │应的利息减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 25008.43│ 22982.62│ 8.81│
│经营活动现金│--- │ 515564.64│ 435721.28│ 18.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 452605.85│ 387349.63│ 16.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 62958.78│ 48371.65│ 30.16│
│的现金流量净│的增幅超过经营活│ │ │ │
│额 │动现金支出 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内相比同期│ 412044.41│ 165332.70│ 149.22│
│流入小计 │进行现金管理的频│ │ │ │
│ │率和投资金额增加│ │ │ │
│ │，相应的现金投出│ │ │ │
│ │和赎回金额增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内相比同期│ 484205.18│ 237940.78│ 103.50│
│流出小计 │进行现金管理的频│ │ │ │
│ │率和投资金额增加│ │ │ │
│ │，相应的现金投出│ │ │ │
│ │和赎回金额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -72160.78│ -72608.09│ 0.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 46645.75│ 242206.92│ -80.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 95085.72│ 70016.79│ 35.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司收到│ -48439.98│ 172190.13│ -128.13│
│的现金流量净│非公开发行股票募│ │ │ │
│额 │集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -56167.93│ 150529.57│ -137.31│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 295039.00│ 297460.53│ -0.81│
│应收款项 │--- │ 218398.41│ 206639.03│ 5.69│
│合同资产 │--- │ 600.77│ 240.53│ 149.77│
│存货 │--- │ 76590.47│ 69764.19│ 9.78│
│长期股权投资│--- │ 13576.84│ 13502.50│ 0.55│
│固定资产 │--- │ 40531.54│ 32179.89│ 25.95│
│在建工程 │--- │ 33108.02│ 10658.16│ 210.64│
│使用权资产 │--- │ 4723.54│ 4954.63│ -4.66│
│短期借款 │--- │ 26200.00│ 52000.00│ -49.62│
│合同负债 │--- │ 6554.27│ 5521.16│ 18.71│
│长期借款 │--- │ 9013.70│ 10055.22│ -10.36│
│租赁负债 │--- │ 3073.13│ 3504.79│ -12.32│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末购买的委│ 17808.51│ 43427.07│ -58.99│
│产 │托理财产品到期赎│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│应收款项 │公司业务具有一定│ 279917.83│ 206639.03│ 35.46│
│ │的周期性，四季度│ │ │ │
│ │为回款高峰，三季│ │ │ │
│ │度末应收账款余额│ │ │ │
│ │较高 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票本年│ 21404.62│ 32291.64│ -33.71│
│ │背书转让及到期承│ │ │ │
│ │兑较大，使得余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司非公│ 20560.13│ 10658.16│ 92.91│
│ │开发行募投项目厂│ │ │ │
│ │房及配套设施建设│ │ │ │
│ │工程投资增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司非公开发行募│ 31200.00│ 52000.00│ -40.00│
│ │集资金临时补充流│ │ │ │
│ │动资金，短期借款│ │ │ │
│ │需求减少 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票解禁冲│ 7485.57│ 12682.84│ -40.98│
│ │销回购义务 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -2441.98│ 109.40│ -2332.14│
│其他收益 │收到的增值税即征│ 5758.69│ 4348.14│ 32.44│
│ │即退资金、研发后│ │ │ │
│ │补助资金等政府补│ │ │ │
│ │助收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │委托理财收益增加│ 1263.03│ -638.17│ 297.91│
│经营活动产生│本年1-9月回款大 │ -11962.40│ -19043.53│ 37.18│
│的现金流量净│幅度增加，其增加│ │ │ │
│额 │大于采购付款、支│ │ │ │
│ │付职工薪酬、支付│ │ │ │
│ │税费的增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本年定期存款、委│ -48695.65│ -25217.28│ -93.10│
│的现金流量净│托理财、募投项目│ │ │ │
│额 │厂房及配套设施等│ │ │ │
│ │固定资产投资额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司非公开发行募│ -38168.46│ 1076.05│ -3647.08│
│的现金流量净│集资金临时补充流│ │ │ │
│额 │动资金，短期借款│ │ │ │
│ │需求减少，同期银│ │ │ │
│ │行借款债务偿还增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 295039.00│ 246727.33│ 276423.96│ 287818.17│
│存货 │ 76590.47│ 73654.51│ 74538.32│ 74727.31│
│应收账款 │ 218398.41│ 279917.83│ 264832.96│ 225621.30│
│其他应收款 │ 8773.07│ 7534.83│ 8337.96│ 7118.92│
│流动资产合计 │ 666368.94│ 664183.62│ 661609.31│ 656682.10│
│长期股权投资 │ 13576.84│ 13102.38│ 13415.71│ 13310.99│
│固定资产净额 │ 40531.54│ 40486.81│ 40297.38│ 40579.90│
│无形资产 │ 21345.50│ 18254.65│ 18585.84│ 18864.31│
│非流动资产合计 │ 180804.60│ 155704.99│ 146218.00│ 138804.45│
│资产总计 │ 847173.54│ 819888.61│ 807827.31│ 795486.54│
│流动负债 │ 180256.80│ 156518.52│ 166178.03│ 167629.03│
│非流动负债 │ 19285.82│ 18214.36│ 18601.90│ 18000.99│
│负债合计 │ 199542.62│ 174732.88│ 184779.93│ 185630.02│
│实收资本 │ 75805.74│ 73752.93│ 73678.90│ 56479.54│
│资本公积金 │ 229644.92│ 233296.33│ 232354.38│ 246110.69│
│盈余公积 │ 26589.90│ 21816.59│ 21816.59│ 21816.59│
│未分配利润 │ 307081.31│ 296513.90│ 274714.05│ 270663.86│
│少数股东权益 │ 23969.68│ 22138.65│ 21155.74│ 20494.50│
│股东权益合计 │ 647630.91│ 645155.74│ 623047.38│ 609856.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 297460.53│ 103025.04│ 104679.61│ 101975.39│
│存货 │ 69764.19│ 65233.06│ 69585.58│ 82775.95│
│应收账款 │ 206639.03│ 262742.05│ 229764.07│ 175966.74│
│其他应收款 │ 6985.97│ 7352.53│ 8450.38│ 5168.91│
│流动资产合计 │ 670325.39│ 470967.26│ 444217.34│ 416438.10│
│长期股权投资 │ 13502.50│ 12554.69│ 12517.84│ 8196.35│
│固定资产净额 │ 32179.89│ 32592.19│ 33199.73│ 36406.01│
│无形资产 │ 19278.57│ 19691.23│ 20083.50│ 19262.90│
│非流动资产合计 │ 135454.98│ 127813.14│ 126773.03│ 128401.43│
│资产总计 │ 805780.38│ 598780.40│ 570990.36│ 544839.53│
│流动负债 │ 186642.12│ 174649.60│ 167955.82│ 149074.18│
│非流动负债 │ 19630.29│ 18678.96│ 17719.43│ 18330.52│
│负债合计 │ 206272.41│ 193328.57│ 185675.25│ 167404.70│
│实收资本 │ 56429.59│ 48975.68│ 48986.62│ 34893.56│
│资本公积金 │ 245191.62│ 78028.63│ 77310.99│ 88022.69│
│盈余公积 │ 21816.59│ 16776.16│ 16776.16│ 16851.25│
│未分配利润 │ 262926.04│ 252613.59│ 234660.40│ 232264.65│
│少数股东权益 │ 19368.84│ 17524.27│ 16922.34│ 16488.78│
│股东权益合计 │ 599507.97│ 405451.83│ 385315.11│ 377434.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 497156.12│ 364458.64│ 225238.02│ 83113.70│
│营业成本 │ 306787.06│ 224235.21│ 141855.01│ 50833.82│
│营业税金及附加 │ 3203.13│ 2497.21│ 1560.69│ 583.57│
│销售费用 │ 64427.61│ 43304.84│ 26188.27│ 11972.50│
│财务费用 │ -4051.53│ -2441.98│ -2565.40│ 560.13│
│管理费用 │ 27044.05│ 17998.07│ 11684.60│ 5832.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 183.27│ 65.78│ 1.01│ 5.72│
│投资收益 │ 1091.24│ 1263.03│ 1424.33│ 734.78│
│营业利润 │ 79801.26│ 59388.69│ 33795.63│ 8986.83│
│营业外收入 │ 152.65│ 657.20│ 435.81│ 420.41│
│营业外支出 │ 191.66│ 93.58│ 32.76│ 27.93│
│利润总额 │ 79762.25│ 59952.31│ 34198.68│ 9379.31│
│所得税 │ 9180.03│ 6832.24│ 4315.30│ 1285.10│
│净利润 │ 70582.22│ 53120.06│ 29883.38│ 8094.21│
│归属母公司净利润 │ 65890.24│ 50549.52│ 28749.67│ 7737.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 460237.46│ 340462.86│ 204730.77│ 74621.08│
│营业成本 │ 289327.21│ 214999.45│ 127452.60│ 45379.93│
│营业税金及附加 │ 3046.92│ 2350.02│ 1464.66│ 645.17│
│销售费用 │ 52810.16│ 35885.41│ 23009.91│ 10502.36│
│财务费用 │ 570.19│ 109.40│ -130.04│ 74.24│
│管理费用 │ 23950.81│ 16961.84│ 11088.21│ 5618.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -153.00│ 0.01│ ---│ ---│
│投资收益 │ 317.29│ -638.17│ -675.02│ -393.19│
│营业利润 │ 68602.05│ 50206.02│ 28587.68│ 7798.06│
│营业外收入 │ 972.18│ 523.55│ 549.69│ 430.48│
│营业外支出 │ 261.26│ 119.00│ 111.04│ 15.68│
│利润总额 │ 69312.97│ 50610.58│ 29026.32│ 8212.86│
│所得税 │ 9351.97│ 7233.44│ 4211.36│ 860.76│
│净利润 │ 59961.01│ 43377.14│ 24814.96│ 7352.10│
│归属母公司净利润 │ 56963.11│ 41610.23│ 23679.28│ 6662.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 515564.64│ 316997.15│ 191654.93│ 79965.69│
│经营活动现金流出 │ 452605.85│ 328959.55│ 209485.14│ 99009.79│
│经营活动现金流量净额│ 62958.78│ -11962.40│ -17830.21│ -19044.10│
│投资活动现金流入 │ 412044.41│ 378801.73│ 339083.23│ 161044.54│
│资本性支出 │ 41468.09│ 24649.00│ 14205.03│ 6002.49│
│投资活动现金流出 │ 484205.18│ 427497.38│ 347793.53│ 145642.67│
│投资活动现金流量净额│ -72160.78│ -48695.65│ -8710.30│ 15401.87│
│筹资活动现金流入 │ 46645.75│ 30539.49│ 27746.62│ 5601.98│
│筹资活动现金流出 │ 95085.72│ 68707.95│ 56968.41│ 12109.74│
│筹资活动现金流量净额│ -48439.98│ -38168.46│ -29221.79│ -6507.76│
│汇率变动对现金的影响│ 1474.04│ 780.88│ 3601.46│ 96.23│
│现金及等价物净增加额│ -56167.93│ -98045.64│ -52160.85│ -10053.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 435721.28│ 269687.97│ 163591.92│ 65515.74│
│经营活动现金流出 │ 387349.63│ 288731.50│ 184566.94│ 100880.08│
│经营活动现金流量净额│ 48371.65│ -19043.53│ -20975.02│ -35364.34│
│投资活动现金流入 │ 165332.70│ 1421.79│ 1421.31│ 1.26│
│资本性支出 │ 14564.53│ 10451.46│ 7388.41│ 2363.37│
│投资活动现金流出 │ 237940.78│ 26639.07│ 17609.14│ 14313.57│
│投资活动现金流量净额│ -72608.09│ -25217.28│ -16187.84│ -14312.31│
│筹资活动现金流入 │ 242206.92│ 56238.75│ 43207.73│ 16107.50│
│筹资活动现金流出 │ 70016.79│ 55162.70│ 49883.61│ 12170.02│
│筹资活动现金流量净额│ 172190.13│ 1076.05│ -6675.88│ 3937.48│
│汇率变动对现金的影响│ 2575.88│ 478.06│ -149.81│ -680.29│
│现金及等价物净增加额│ 150529.57│ -42706.70│ -43988.55│ -46419.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 83113.70│ 16.72│ 7737.81│ 11.74│
│二季报 │ 142124.32│ 28.59│ 21011.86│ 31.89│
│三季报 │ 139220.62│ 28.00│ 21799.84│ 33.09│
│四季报 │ 132697.47│ 26.69│ 15340.73│ 23.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74621.08│ 16.21│ 6662.13│ 11.70│
│二季报 │ 130109.69│ 28.27│ 17017.15│ 29.87│
│三季报 │ 135732.09│ 29.49│ 17930.94│ 31.48│
│四季报 │ 119774.60│ 26.02│ 15352.88│ 26.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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