财务分析☆ ◇002961 瑞达期货 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8105.71│ 38260.86│ 24381.32│ 29360.01│ 50393.75│ 24884.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24381.32│ 29356.29│ 50393.75│ 24884.22│
│净利润增长率(%) │ 12.01│ 56.93│ -16.95│ -41.74│ 102.51│ 105.98│
│扣非净利润(万) │ 8094.03│ 37547.71│ 22913.15│ 31190.90│ 48786.92│ 21968.28│
│营业总收(未调整:万) │ 38261.29│ 181043.66│ 92627.80│ 210574.09│ 212788.13│ 134199.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 92627.80│ 210574.09│ 212788.13│ 134199.10│
│总营收同比增长率(%) │ 36.86│ 95.45│ -56.01│ -1.04│ 58.56│ 41.08│
│加权净资产收益率(%) │ 2.77│ 13.72│ 9.42│ 12.09│ 23.40│ 13.63│
│资产负债比率(%) │ 82.03│ 81.72│ 80.48│ 83.73│ 86.14│ 82.51│
│净利润现金含量(%) │ 1649.09│ 811.34│ 192.72│ 88.92│ -86.29│ -12.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.8600│ 0.5500│ 0.6600│ 1.1300│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1819│ 0.8400│ 0.5100│ 0.7000│ 1.1000│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1821│ 0.8597│ 0.5479│ 0.6597│ 1.1324│ 0.5592│
│每股资本公积金(元) │ 0.6015│ 0.6010│ 0.6010│ 0.6010│ 0.6008│ 0.5991│
│每股未分配利润(元) │ 3.6709│ 3.4888│ 3.0367│ 2.7851│ 2.5951│ 1.9674│
│每股净资产(元) │ 6.4307│ 6.2503│ 5.7281│ 5.4107│ 5.0664│ 4.2073│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0036│ 6.9754│ 1.0558│ 0.5867│ -0.9772│ -0.0717│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8105.71│ 38260.86│ 27140.04│ 13682.62│ 7236.47│ 24381.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7236.47│ 24381.32│
│净利润增长率(%) │ 12.01│ 56.93│ 51.15│ 16.60│ 32.25│ -16.95│
│扣非净利润(万) │ 8094.03│ 37547.71│ 26361.85│ 13400.89│ 7049.81│ 22913.15│
│营业总收(未调整:万) │ 38261.29│ 181043.66│ 166918.78│ 100168.28│ 27957.33│ 92627.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27957.33│ 92627.80│
│总营收同比增长率(%) │ 36.86│ 95.45│ 104.66│ 65.44│ -27.07│ -56.01│
│加权净资产收益率(%) │ 2.77│ 13.72│ 9.86│ 5.05│ 2.69│ 9.42│
│资产负债比率(%) │ 82.03│ 81.72│ 81.55│ 81.75│ 80.49│ 80.48│
│净利润现金含量(%) │ 1649.09│ 811.34│ 716.49│ 659.03│ -218.28│ 192.72│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.8600│ 0.6100│ 0.3100│ 0.1600│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1819│ 0.8400│ 0.5924│ 0.3000│ 0.1584│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1821│ 0.8597│ 0.6098│ 0.3075│ 0.1626│ 0.5479│
│每股资本公积金(元) │ 0.6015│ 0.6010│ 0.6010│ 0.6010│ 0.6010│ 0.6010│
│每股未分配利润(元) │ 3.6709│ 3.4888│ 3.4263│ 3.1240│ 3.1992│ 3.0367│
│每股净资产(元) │ 6.4307│ 6.2503│ 6.1150│ 5.8196│ 5.8909│ 5.7281│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0036│ 6.9754│ 4.3695│ 2.0262│ -0.3549│ 1.0558│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 82.03│ 81.72│ 80.48│ 83.73│ 86.14│ 82.51│
│产权比率 │ 4.63│ 4.53│ 4.18│ 5.23│ 6.32│ 4.72│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 82.03│ 81.72│ 81.55│ 81.75│ 80.49│ 80.48│
│产权比率 │ 4.63│ 4.53│ 4.48│ 4.55│ 4.19│ 4.18│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 12.35│ 6.61│ 14.88│ 24.01│ 35.36│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.12│ 0.06│ 0.13│ 0.15│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 12.35│ 11.26│ 7.79│ 2.15│ 6.61│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.12│ 0.11│ 0.07│ 0.02│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.73│ 13.24│ 9.17│ 11.66│ 21.32│ 12.56│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 28.06│ 28.14│ 35.66│ 18.85│ 32.22│ 25.31│
│销售净利率 │ 21.30│ 21.20│ 26.32│ 13.96│ 23.67│ 18.54│
│总资产净利率 │ 0.50│ 2.57│ 1.65│ 1.78│ 3.51│ 2.81│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.73│ 13.24│ 9.59│ 5.07│ 2.65│ 9.17│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 28.06│ 28.14│ 21.37│ 18.35│ 34.62│ 35.66│
│销售净利率 │ 21.30│ 21.20│ 16.26│ 13.71│ 26.07│ 26.32│
│总资产净利率 │ 0.50│ 2.57│ 1.85│ 0.95│ 0.52│ 1.65│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.86│ 95.45│ -56.01│ -1.04│ 58.56│ 41.08│
│营业利润增长率 │ 10.95│ 54.25│ -16.77│ -42.11│ 101.83│ 113.17│
│净利润增长率 │ 12.01│ 56.93│ -16.95│ -41.74│ 102.51│ 105.98│
│净资产增长率 │ 2.78│ 8.74│ 5.61│ 6.48│ 19.29│ 16.00│
│总资产增长率 │ 4.57│ 16.01│ -12.06│ -9.34│ 52.99│ 77.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│营业收入增长率 │ 36.86│ 95.45│ 104.66│ 65.44│ -27.07│ -56.01│
│营业利润增长率 │ 10.95│ 54.25│ 46.42│ 15.77│ 31.97│ -16.77│
│净利润增长率 │ 12.01│ 56.93│ 51.15│ 16.60│ 32.25│ -16.95│
│净资产增长率 │ 2.78│ 8.74│ 6.48│ 1.53│ 2.73│ 5.61│
│总资产增长率 │ 4.57│ 16.01│ 12.58│ 8.57│ 2.78│ -12.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│员工薪酬 │--- │ 22203.21│ 17535.70│ 26.62│
│居间人佣金 │居间业务增加 │ 1541.70│ 1148.94│ 34.18│
│物业及房屋租│--- │ 590.54│ 551.71│ 7.04│
│赁费 │ │ │ │ │
│IT费用 │--- │ 2709.00│ 2242.12│ 20.82│
│折旧费用 │--- │ 1796.15│ 1892.24│ -5.08│
│差旅费 │--- │ 506.00│ 569.49│ -11.15│
│业务招待费 │--- │ 734.93│ 672.05│ 9.36│
│通讯费 │--- │ 692.22│ 633.65│ 9.24│
│无形资产及长│--- │ 925.83│ 963.90│ -3.95│
│期待摊费用摊│ │ │ │ │
│销 │ │ │ │ │
│使用权资产折│--- │ 1517.25│ 1240.54│ 22.31│
│旧 │ │ │ │ │
│投资者保障基│业绩增长成交量增│ 59.83│ 43.21│ 38.47│
│金 │加 │ │ │ │
│广告及推广费│--- │ 2255.24│ 2283.06│ -1.22│
│经营活动现金│本期收到的客户保│ 613118.24│ 447943.84│ 36.87│
│流入小计 │证金净入金及销售│ │ │ │
│ │商品收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 302692.47│ 400955.48│ -24.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的客户保│ 310425.77│ 46988.36│ 560.64│
│的现金流量净│证金净入金及销售│ │ │ │
│额 │商品收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回投资收到│ 113301.65│ 74951.73│ 51.17│
│流入小计 │的资金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期投资支付的资│ 67173.66│ 42641.09│ 57.53│
│流出小计 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ 46127.99│ 32310.64│ 42.76│
│的现金流量净│的净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款收到的现│ 27198.55│ 40271.68│ -32.46│
│流入小计 │金及合并结构化主│ │ │ │
│ │体收到的现金减少│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 55940.06│ 65759.53│ -14.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -28741.51│ -25487.85│ -12.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动和投资活│ 328370.65│ 53307.34│ 516.00│
│价物净增加额│动产生的现金的净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│货币资金 │客户保证金存款增│ 908200.88│ 725256.25│ 25.22│
│ │加 │ │ │ │
│结算备付金 │--- │ 527.74│ 573.03│ -7.90│
│交易性金融资│--- │ 32309.91│ 41206.78│ -21.59│
│产 │ │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 140.00│ 140.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 516.29│ 623.48│ -17.19│
│存货 │子公司瑞达新控资│ 5983.59│ 1905.90│ 213.95│
│ │本管理有限公司购│ │ │ │
│ │入存货增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期自用转入固定│ 64735.89│ 72754.56│ -11.02│
│ │资产、无形资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 15836.62│ 13484.79│ 17.44│
│使用权资产 │--- │ 2540.07│ 2800.29│ -9.29│
│应付货币保证│业务规模增加，应│ 1016523.39│ 806268.33│ 26.08│
│金 │付客户保证金规模│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付质押保证│客户质押金额减少│ 11120.60│ 19347.85│ -42.52│
│金 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 38272.11│ 32914.00│ 16.28│
│其他应付款 │子公司瑞达新控场│ 45294.35│ 66230.78│ -31.61│
│ │外业务应付款减少│ │ │ │
│合同负债 │子公司瑞达新控预│ 565.10│ 54.82│ 930.92│
│ │收货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 11701.03│ 12411.37│ -5.72│
│租赁负债 │--- │ 2590.42│ 2820.34│ -8.15│
│未分配利润 │--- │ 155264.10│ 135140.30│ 14.89│
│应收货币保证│--- │ 540288.48│ 472873.88│ 14.26│
│金 │ │ │ │ │
│应收质押保证│上海期货交易所质│ 11120.60│ 19347.85│ -42.52│
│金 │押保证金减少 │ │ │ │
│衍生金融资产│子公司瑞达新控持│ 996.35│ 4403.41│ -77.37│
│ │有的场外衍生品公│ │ │ │
│ │允价值变动影响 │ │ │ │
│应收风险损失│计提相应的坏账准│ 0.44│ 45.53│ -99.04│
│款 │备影响 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收交易所款│ 5404.67│ 8173.61│ -33.88│
│ │项减少 │ │ │ │
│买入返售金融│期末纳入合并范围│ 530.67│ 1188.56│ -55.35│
│资产 │的结构化主体的债│ │ │ │
│ │券质押式回购款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│商誉 │本期计提商誉减值│ ---│ 262.84│ -100.00│
│ │损失 │ │ │ │
│递延所得税资│受与递延所得税负│ 1507.04│ 2923.26│ -48.45│
│产 │债互相抵销后净额│ │ │ │
│ │列示及期末金融工│ │ │ │
│ │具的估值变动产生│ │ │ │
│ │的可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异减少影响 │ │ │ │
│其他资产 │子公司瑞达新控预│ 3357.11│ 5939.01│ -43.47│
│ │付货款减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│子公司瑞达新控持│ 3470.15│ 12628.89│ -72.52│
│ │有的场内期权合约│ │ │ │
│ │浮亏减少 │ │ │ │
│应付期货投资│期末随期货代理交│ 62.42│ 45.71│ 36.55│
│者保障基金 │易额计提增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期末计提的奖金增│ 4542.89│ 3452.94│ 31.57│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │期末计提的应交企│ 5659.78│ 3400.61│ 66.43│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│代理客户买卖有价│ 13.46│ 2.56│ 424.75│
│款 │证券收到的款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│受与递延所得税资│ 22.78│ 0.42│ 5310.64│
│债 │产互相抵销后净额│ │ │ │
│ │列示及期末金融工│ │ │ │
│ │具的估值变动产生│ │ │ │
│ │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异增加影响 │ │ │ │
│其他负债 │子公司瑞达置业应│ 1381.85│ 2017.80│ -31.52│
│ │付工程款减少 │ │ │ │
│其他综合收益│境外子公司外币财│ 426.38│ -126.47│ 437.12│
│ │务报表折算差额变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 137.05│ 2064.75│ -93.36│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │本期纳入合并范围│ 60633.11│ 13344.32│ 354.37│
│ │结构化主体衍生金│ │ │ │
│ │融工具收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│合并结构化主体其│ -18788.18│ -5590.61│ -236.07│
│收益 │他份额持有者享有│ │ │ │
│ │的权益变动及子公│ │ │ │
│ │司瑞达新控做市业│ │ │ │
│ │务持仓浮动盈亏变│ │ │ │
│ │动综合影响 │ │ │ │
│汇兑收益 │境外子公司外币业│ -105.18│ -42.88│ -145.32│
│ │务产生的汇兑损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他业务收入│贸易业务收入增加│ 84343.50│ 24914.73│ 238.53│
│资产处置收益│固定资产处置利得│ 220.19│ -1.97│ 11282.26│
│ │增加 │ │ │ │
│业务及管理费│本期纳入合并范围│ 42114.82│ 31987.05│ 31.66│
│ │结构化主体的费用│ │ │ │
│ │以及员工薪酬增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ 689.57│ ---│ ---│
│ │准备以及商誉减值│ │ │ │
│ │损失影响 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收货币保│ 568.68│ 92.35│ 515.82│
│ │证金坏账准备增加│ │ │ │
│其他业务成本│贸易业务成本随收│ 83357.99│ 24010.20│ 247.18│
│ │入增加而增加 │ │ │ │
│营业外收入 │子公司瑞达新控收│ 759.13│ 25.31│ 2899.14│
│ │到的政府补助增加│ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加，计│ 13182.07│ 8553.88│ 54.11│
│ │提的所得税费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收质押保证│上海期货交易所的│ 32615.40│ 19347.85│ 68.57│
│金 │质押保证金增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│子公司瑞达新控资│ 14747.55│ 4403.41│ 234.91│
│ │本管理有限公司持│ │ │ │
│ │有的期货合约及场│ │ │ │
│ │外衍生品公允价值│ │ │ │
│ │变动影响 │ │ │ │
│应收风险损失│计提相应的坏账准│ 0.46│ 45.53│ -98.99│
│款 │备影响 │ │ │ │
│存货 │子公司瑞达新控资│ 3747.69│ 1905.90│ 96.64│
│ │本管理有限公司购│ │ │ │
│ │入存货增加 │ │ │ │
│买入返售金融│期末纳入合并范围│ 484.55│ 1188.56│ -59.23│
│资产 │的结构化主体的债│ │ │ │
│ │券质押式回购款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税资│与递延所得税负债│ 545.98│ 2923.26│ -81.32│
│产 │互相抵销后净额列│ │ │ │
│ │示的影响 │ │ │ │
│应付质押保证│客户质押金额增加│ 32615.40│ 19347.85│ 68.57│
│金 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│子公司瑞达新控资│ 6681.73│ 12628.89│ -47.09│
│ │本管理有限公司持│ │ │ │
│ │有的场内期权合约│ │ │ │
│ │浮亏减少 │ │ │ │
│合同负债 │子公司瑞达新控资│ 5505.82│ 54.82│ 9944.36│
│ │本管理有限公司预│ │ │ │
│ │收货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 1721.48│ 3452.94│ -50.14│
│ │在本期支付 │ │ │ │
│代理买卖证券│代理客户买卖有价│ 89.44│ 2.56│ 3387.48│
│款 │证券收到的款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│受与递延所得税资│ 1863.69│ 0.42│ 442488.19│
│债 │产互相抵销后净额│ │ │ │
│ │列示及期末金融工│ │ │ │
│ │具的估值变动产生│ │ │ │
│ │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异增加影响 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -256.72│ -126.47│ -102.98│
│ │影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期纳入合并范围│ 20384.76│ -1390.16│ 1566.36│
│ │结构化主体衍生金│ │ │ │
│ │融工具收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期子公司瑞达新│ 6309.00│ -379.88│ 1760.77│
│收益 │控资本管理有限公│ │ │ │
│ │司衍生金融工具的│ │ │ │
│ │估值变动影响 │ │ │ │
│其他业务收入│贸易收入增加 │ 101983.28│ 33563.48│ 203.85│
│资产处置收益│固定资产处置利得│ 237.85│ 0.52│ 45347.71│
│ │增加 │ │ │ │
│提取期货风险│期货经纪业务手续│ 1379.25│ 1976.88│ -30.23│
│准备金 │费收入
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