财务分析☆ ◇002963 豪尔赛 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 620.66│ 1780.73│ -15604.10│ 1328.99│ 4275.06│ 21581.85│
│净利润增长率(%) │ -50.42│ 111.44│ -1274.14│ -68.91│ -80.19│ 26.35│
│扣非净利润(万) │ 1451.69│ -4620.08│ -16945.88│ -947.37│ 2211.90│ 21479.22│
│营业总收入(万元) │ 37743.92│ 53811.49│ 40701.96│ 78794.31│ 59811.62│ 115700.05│
│总营收同比增长率(%) │ -12.33│ 32.21│ -48.34│ 31.74│ -48.30│ 25.50│
│加权净资产收益率(%) │ 0.41│ 1.17│ -9.83│ 0.80│ 2.60│ 24.95│
│资产负债比率(%) │ 22.06│ 25.41│ 28.68│ 27.93│ 22.43│ 28.28│
│净利润现金含量(%) │ -721.36│ 781.17│ 105.67│ 499.74│ -287.58│ 49.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1200│ -1.0400│ 0.0900│ 0.2800│ 1.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0965│ -0.3100│ -1.1300│ -0.0600│ 0.1500│ 1.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0413│ 0.1184│ -1.0378│ 0.0884│ 0.2843│ 1.4353│
│每股资本公积金(元) │ 6.8297│ 6.8297│ 6.8297│ 6.8297│ 6.8297│ 6.8297│
│每股未分配利润(元) │ 1.9916│ 1.9503│ 1.8592│ 2.8970│ 2.8484│ 2.7663│
│每股净资产(元) │ 10.2001│ 10.1588│ 10.0379│ 11.0757│ 11.0173│ 10.9089│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2978│ 0.9251│ -1.0967│ 0.4417│ -0.8177│ 0.7165│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 620.66│ 768.77│ 536.07│ 1780.73│ 1251.83│ 1164.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1251.83│ 1164.32│
│净利润增长率(%) │ -50.42│ -33.97│ 197.91│ 111.44│ 133.24│ 120.01│
│扣非净利润(万) │ 1451.69│ 2368.94│ 716.62│ -4620.08│ -5776.22│ -6456.30│
│营业总收(未调整:万) │ 37743.92│ 29601.54│ 14404.35│ 53811.49│ 43050.40│ 23436.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43050.40│ 23436.60│
│总营收同比增长率(%) │ -12.33│ 26.30│ -21.69│ 32.21│ 20.73│ 16.01│
│加权净资产收益率(%) │ 0.41│ 0.50│ 0.35│ 1.17│ 0.83│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 22.06│ 24.80│ 24.45│ 25.41│ 27.00│ 25.14│
│净利润现金含量(%) │ -721.36│ 8.06│ 137.26│ 781.17│ -921.14│ -310.55│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0500│ 0.0400│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0965│ 0.1600│ 0.0477│ -0.3100│ -0.3842│ -0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0413│ 0.0511│ 0.0357│ 0.1184│ 0.0833│ 0.0774│
│每股资本公积金(元) │ 6.8297│ 6.8297│ 6.8297│ 6.8297│ 6.8297│ 6.8297│
│每股未分配利润(元) │ 1.9916│ 2.0014│ 1.9859│ 1.9503│ 1.9425│ 1.9367│
│每股净资产(元) │ 10.2001│ 10.2100│ 10.1945│ 10.1588│ 10.1211│ 10.1153│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2978│ 0.0041│ 0.0489│ 0.9251│ -0.7669│ -0.2405│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.77│ 3.24│ 3.05│ 3.53│ 4.36│ 3.53│
│速动比率 │ 3.70│ 3.07│ 2.92│ 3.48│ 4.26│ 2.98│
│资产负债比率(%) │ 22.06│ 25.41│ 28.68│ 27.93│ 22.43│ 28.28│
│产权比率 │ 0.28│ 0.34│ 0.40│ 0.39│ 0.29│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.30│ -0.29│ 0.11│ -0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.77│ 3.32│ 3.37│ 3.24│ 2.95│ 3.21│
│速动比率 │ 3.70│ 3.25│ 3.17│ 3.07│ 2.85│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 22.06│ 24.80│ 24.45│ 25.41│ 27.00│ 25.14│
│产权比率 │ 0.28│ 0.33│ 0.32│ 0.34│ 0.37│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.00│ 0.02│ 0.30│ -0.22│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 1.23│ 1.07│ 1.84│ 0.98│ 1.79│
│存货周转率 │ 4.87│ 4.44│ 6.31│ 13.36│ 1.99│ 2.85│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.33│ 0.21│ 0.38│ 0.28│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 5.75│ 13.78│ 24.67│ 51.73│ 42.54│ 77.84│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.26│ 0.18│ 0.35│ 0.27│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 0.64│ 0.33│ 1.23│ 0.98│ 0.64│
│存货周转率 │ 4.87│ 3.60│ 1.17│ 4.44│ 5.07│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.19│ 0.10│ 0.33│ 0.26│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 5.75│ 4.63│ 2.32│ 13.78│ 12.06│ 7.63│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.07│ 0.26│ 0.20│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ 1.17│ -10.34│ 0.80│ 2.58│ 13.16│
│销售毛利率 │ 29.70│ 36.37│ 18.62│ 31.42│ 34.33│ 38.26│
│营业利润率 │ 2.84│ 4.13│ -46.28│ 1.59│ 7.87│ 22.10│
│销售净利率 │ 1.60│ 3.29│ -38.34│ 1.69│ 7.15│ 18.65│
│总资产净利率 │ 0.30│ 0.85│ -7.05│ 0.60│ 1.93│ 12.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ 0.50│ 0.35│ 1.17│ 0.82│ 0.77│
│销售毛利率 │ 29.70│ 29.84│ 32.45│ 36.37│ 27.76│ 28.54│
│营业利润率 │ 2.84│ 4.03│ 5.40│ 4.13│ 3.26│ 6.07│
│销售净利率 │ 1.60│ 2.56│ 3.67│ 3.29│ 2.89│ 4.95│
│总资产净利率 │ 0.30│ 0.37│ 0.26│ 0.85│ 0.59│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.33│ 32.21│ -48.34│ 31.74│ -48.30│ 25.50│
│营业利润增长率 │ -23.71│ 111.81│ -1606.26│ -73.44│ -81.59│ 24.09│
│净利润增长率 │ -50.42│ 111.44│ -1274.14│ -68.91│ -80.19│ 26.35│
│净资产增长率 │ 0.41│ 1.18│ -9.37│ 0.53│ 0.99│ 163.01│
│总资产增长率 │ -3.93│ -3.44│ -8.42│ 8.21│ -6.62│ 119.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.33│ 26.30│ -21.69│ 32.21│ 20.73│ 16.01│
│营业利润增长率 │ -23.71│ -16.11│ 1586.68│ 111.81│ 130.65│ 121.66│
│净利润增长率 │ -50.42│ -33.97│ 197.91│ 111.44│ 133.24│ 120.01│
│净资产增长率 │ 0.41│ 0.50│ 0.35│ 1.18│ 0.83│ 0.77│
│总资产增长率 │ -3.93│ -0.32│ -0.93│ -3.44│ -1.37│ -3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 37743.92│ 43050.40│ -12.33│
│营业成本 │--- │ 26534.75│ 31098.49│ -14.68│
│销售费用 │--- │ 2950.47│ 3646.35│ -19.08│
│管理费用 │--- │ 5031.36│ 6167.65│ -18.42│
│财务费用 │报告期内财务费用│ 112.26│ 41.49│ 170.60│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ 362.87│ 161.08│ 125.27│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2108.17│ 2415.66│ -12.73│
│经营活动产生│报告期内项目收款│ -4477.23│ -11531.11│ 61.17│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10155.39│ -11110.47│ 8.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内增加开具│ -2407.43│ 346.52│ -794.74│
│的现金流量净│银行承兑汇票金额│ │ │ │
│额 │保证金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17040.05│ -22295.06│ 23.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 6332.10│ 20780.86│ -69.53│
│应收款项 │--- │ 48406.81│ 44717.61│ 8.25│
│合同资产 │--- │ 39684.47│ 35517.64│ 11.73│
│存货 │--- │ 3412.69│ 8124.45│ -57.99│
│固定资产 │--- │ 6600.72│ 6177.54│ 6.85│
│在建工程 │--- │ 11.63│ 2.91│ 300.00│
│使用权资产 │--- │ 3018.67│ 3857.36│ -21.74│
│合同负债 │--- │ 7099.45│ 8579.00│ -17.25│
│租赁负债 │--- │ 2393.26│ 3490.50│ -31.44│
│营业收入 │--- │ 29601.54│ 23436.60│ 26.30│
│营业成本 │--- │ 20767.52│ 16746.76│ 24.01│
│销售费用 │--- │ 2026.69│ 2398.53│ -15.50│
│管理费用 │--- │ 3485.70│ 4238.00│ -17.75│
│财务费用 │利息收入减少 │ 71.11│ 6.13│ 1060.04│
│所得税费用 │--- │ 330.58│ 262.43│ 25.97│
│研发投入 │--- │ 1444.73│ 1758.70│ -17.85│
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 61.98│ -3615.85│ 101.71│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14970.66│ -13184.34│ -13.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期赎回理财产品│ -672.06│ 703.23│ -195.57│
│的现金流量净│金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -15580.73│ -16096.96│ 3.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3622.05│ 20780.86│ 32734.19│ 60758.44│ 57100.92│ 113147.75│
│存货 │ 2779.92│ 8124.45│ 7298.85│ 3192.59│ 4894.88│ 34598.98│
│应收账款 │ 47882.66│ 44717.61│ 42747.61│ 33673.04│ 52034.22│ 70231.59│
│其他应收款 │ 602.34│ 833.93│ 1004.34│ 1320.28│ 907.33│ 1304.88│
│流动资产合计 │ 145622.28│ 152227.19│ 172920.74│ 209158.40│ 204244.93│ 225334.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6951.80│ 6177.54│ 1632.55│ 1666.60│ 1379.68│ 1432.42│
│无形资产 │ 99.97│ 139.30│ 94.86│ 96.36│ 82.93│ 66.30│
│非流动资产合计 │ 51372.52│ 52815.67│ 38704.66│ 21921.73│ 9310.39│ 3370.08│
│资产总计 │ 196994.80│ 205042.87│ 211625.39│ 231080.14│ 213555.32│ 228704.59│
│流动负债 │ 38587.48│ 46975.74│ 56640.37│ 59205.22│ 46804.29│ 63923.95│
│非流动负债 │ 4864.79│ 5128.30│ 4055.67│ 5341.47│ 1095.49│ 755.21│
│负债合计 │ 43452.27│ 52104.04│ 60696.04│ 64546.69│ 47899.78│ 64679.15│
│实收资本 │ 15035.99│ 15035.99│ 15035.99│ 15035.99│ 15035.99│ 15035.99│
│资本公积金 │ 102690.62│ 102690.62│ 102690.62│ 102690.62│ 102690.62│ 102690.62│
│盈余公积 │ 5697.22│ 5697.22│ 5247.24│ 5247.24│ 5100.21│ 4705.29│
│未分配利润 │ 29945.01│ 29324.35│ 27955.50│ 43559.60│ 42828.71│ 41593.54│
│少数股东权益 │ 173.69│ 190.65│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 153542.53│ 152938.83│ 150929.35│ 166533.45│ 165655.54│ 164025.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3622.05│ 6332.10│ 5085.95│ 20780.86│ 8192.85│ 15652.81│
│存货 │ 2779.92│ 3412.69│ 8552.19│ 8124.45│ 4977.41│ 6899.59│
│应收账款 │ 47882.66│ 48406.81│ 43763.26│ 44717.61│ 44812.09│ 30884.62│
│其他应收款 │ 602.34│ 946.21│ 1334.22│ 833.93│ 1271.86│ 1105.85│
│流动资产合计 │ 145622.28│ 154587.16│ 150585.94│ 152227.19│ 155510.40│ 152527.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6951.80│ 6600.72│ 6234.74│ 6177.54│ 5505.76│ 4514.35│
│无形资产 │ 99.97│ 112.98│ 126.14│ 139.30│ 152.82│ 75.85│
│非流动资产合计 │ 51372.52│ 49804.15│ 52548.92│ 52815.67│ 53215.60│ 50911.56│
│资产总计 │ 196994.80│ 204391.30│ 203134.87│ 205042.87│ 208725.99│ 203439.42│
│流动负债 │ 38587.48│ 46572.13│ 44739.29│ 46975.74│ 52744.50│ 47588.84│
│非流动负债 │ 4864.79│ 4123.37│ 4928.34│ 5128.30│ 3608.06│ 3562.10│
│负债合计 │ 43452.27│ 50695.50│ 49667.63│ 52104.04│ 56352.57│ 51150.94│
│实收资本 │ 15035.99│ 15035.99│ 15035.99│ 15035.99│ 15035.99│ 15035.99│
│资本公积金 │ 102690.62│ 102690.62│ 102690.62│ 102690.62│ 102690.62│ 102690.62│
│盈余公积 │ 5697.22│ 5697.22│ 5697.22│ 5697.22│ 5247.24│ 5247.24│
│未分配利润 │ 29945.01│ 30093.12│ 29860.42│ 29324.35│ 29207.33│ 29119.82│
│少数股东权益 │ 173.69│ 178.85│ 182.99│ 190.65│ 192.25│ 194.80│
│股东权益合计 │ 153542.53│ 153695.80│ 153467.24│ 152938.83│ 152373.43│ 152288.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37743.92│ 53811.49│ 40701.96│ 78794.31│ 59811.62│ 115700.05│
│营业成本 │ 26534.75│ 34238.38│ 33121.32│ 54036.70│ 39275.90│ 71428.83│
│营业税金及附加 │ 71.66│ 218.97│ 195.95│ 210.54│ 140.20│ 351.75│
│销售费用 │ 2950.47│ 5158.70│ 5126.52│ 5827.70│ 4117.09│ 4379.87│
│财务费用 │ 112.26│ 64.14│ 198.97│ 98.39│ -235.48│ -52.24│
│管理费用 │ 5031.36│ 9498.60│ 8447.87│ 8730.98│ 6250.68│ 7821.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1820.48│ 7065.37│ -108.46│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 767.87│ 562.77│ 1723.74│ 2552.50│ 2091.70│ ---│
│营业利润 │ 1071.28│ 2225.05│ -18834.84│ 1250.44│ 4707.69│ 25573.58│
│营业外收入 │ 0.30│ 1.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 105.00│ 114.46│ 60.00│ 45.01│ 45.22│ 10.95│
│利润总额 │ 966.58│ 2111.60│ -18894.84│ 1205.43│ 4662.47│ 25562.63│
│所得税 │ 362.87│ 341.22│ -3290.74│ -123.56│ 387.40│ 3980.78│
│净利润 │ 603.70│ 1770.37│ -15604.10│ 1328.99│ 4275.06│ 21581.85│
│归属母公司净利润 │ 620.66│ 1780.73│ -15604.10│ 1328.99│ 4275.06│ 21581.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37743.92│ 29601.54│ 14404.35│ 53811.49│ 43050.40│ 23436.60│
│营业成本 │ 26534.75│ 20767.52│ 9730.62│ 34238.38│ 31098.49│ 16746.76│
│营业税金及附加 │ 71.66│ 62.71│ 32.50│ 218.97│ 101.90│ 66.36│
│销售费用 │ 2950.47│ 2026.69│ 947.63│ 5158.70│ 3646.35│ 2398.53│
│财务费用 │ 112.26│ 71.11│ 31.30│ 64.14│ 41.49│ 6.13│
│管理费用 │ 5031.36│ 3485.70│ 1783.51│ 9498.60│ 6167.65│ 4238.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1820.48│ -2252.50│ -340.00│ 7065.37│ 7820.00│ 8648.75│
│投资收益 │ 767.87│ 312.79│ 137.59│ 562.77│ 385.85│ 258.64│
│营业利润 │ 1071.28│ 1192.56│ 778.13│ 2225.05│ 1404.16│ 1421.55│
│营业外收入 │ 0.30│ ---│ ---│ 1.00│ 1.00│ ---│
│营业外支出 │ 105.00│ 105.00│ 10.00│ 114.46│ ---│ ---│
│利润总额 │ 966.58│ 1087.56│ 768.13│ 2111.60│ 1405.16│ 1421.55│
│所得税 │ 362.87│ 330.58│ 239.72│ 341.22│ 161.08│ 262.43│
│净利润 │ 603.70│ 756.98│ 528.41│ 1770.37│ 1244.08│ 1159.12│
│归属母公司净利润 │ 620.66│ 768.77│ 536.07│ 1780.73│ 1251.83│ 1164.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24634.55│ 73339.68│ 44952.84│ 77124.27│ 70098.06│ 85473.33│
│经营活动现金流出 │ 29111.78│ 59429.20│ 61442.13│ 70482.79│ 82392.37│ 74700.26│
│经营活动现金流量净额│ -4477.23│ 13910.49│ -16489.29│ 6641.48│ -12294.30│ 10773.07│
│投资活动现金流入 │ 78420.99│ 17084.87│ 171918.34│ 215773.98│ 250342.80│ ---│
│资本性支出 │ 726.39│ 4986.67│ 740.47│ 1852.70│ 379.28│ 142.09│
│投资活动现金流出 │ 88576.39│ 39581.67│ 180590.47│ 218452.70│ 276329.28│ 142.09│
│投资活动现金流量净额│ -10155.39│ -22496.81│ -8672.13│ -2678.72│ -25986.48│ -142.09│
│筹资活动现金流入 │ 413.07│ 1243.67│ ---│ ---│ 1192.98│ 82225.61│
│筹资活动现金流出 │ 2820.50│ 1391.46│ 2256.95│ 1442.12│ 2255.40│ 21861.25│
│筹资活动现金流量净额│ -2407.43│ -147.79│ -2256.95│ -1442.12│ -1062.42│ 60364.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17040.05│ -8734.11│ -27418.37│ 2520.64│ -39343.20│ 70995.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24634.55│ 20290.04│ 13552.54│ 73339.68│ 32440.85│ 26004.44│
│经营活动现金流出 │ 29111.78│ 20228.05│ 12816.74│ 59429.20│ 43971.96│ 29620.29│
│经营活动现金流量净额│ -4477.23│ 61.98│ 735.80│ 13910.49│ -11531.11│ -3615.85│
│投资活动现金流入 │ 78420.99│ 45757.84│ 25632.59│ 17084.87│ 115179.98│ 94150.47│
│资本性支出 │ 726.39│ 478.50│ 509.50│ 4986.67│ 3990.45│ 2934.81│
│投资活动现金流出 │ 88576.39│ 60728.50│ 42109.50│ 39581.67│ 126290.45│ 107334.81│
│投资活动现金流量净额│ -10155.39│ -14970.66│ -16476.91│ -22496.81│ -11110.47│ -13184.34│
│筹资活动现金流入 │ 413.07│ ---│ 132.58│ 1243.67│ 1104.19│ 1236.77│
│筹资活动现金流出 │ 2820.50│ 672.06│ 525.73│ 1391.46│ 757.67│ 533.54│
│筹资活动现金流量净额│ -2407.43│ -672.06│ -393.15│ -147.79│ 346.52│ 703.23│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17040.05│ -15580.73│ -16134.26│ -8734.11│ -22295.06│ -16096.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%
|
