财务分析☆ ◇002963 豪尔赛 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1251.83│ 1164.32│ 179.94│ -15604.10│
│净利润增长率(%) │ 133.24│ 120.01│ 108.27│ -1274.14│
│扣非净利润(万) │ -5776.22│ -6456.30│ 68.00│ -16945.88│
│营业总收入(万元) │ 43050.40│ 23436.60│ 18393.90│ 40701.96│
│总营收同比增长率(%) │ 20.73│ 16.01│ 25.40│ -48.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.83│ 0.77│ 0.12│ -9.83│
│资产负债比率(%) │ 27.00│ 25.14│ 25.64│ 28.68│
│净利润现金含量(%) │ -921.14│ -310.55│ 169.66│ 105.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0800│ 0.0100│ -1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3842│ -0.4300│ 0.0045│ -1.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0833│ 0.0774│ 0.0120│ -1.0378│
│每股资本公积金(元) │ 6.8297│ 6.8297│ 6.8297│ 6.8297│
│每股未分配利润(元) │ 1.9425│ 1.9367│ 1.8712│ 1.8592│
│每股净资产(元) │ 10.1211│ 10.1153│ 10.0499│ 10.0379│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7669│ -0.2405│ 0.0203│ -1.0967│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3766.08│ -5819.73│ -2175.45│ 1328.99│
│归母净利(调整后:万) │ -3766.08│ -5819.73│ -2175.45│ 1328.99│
│净利润增长率(%) │ -168.77│ -234.27│ -235.47│ -68.91│
│扣非净利润(万) │ -5240.89│ -6439.69│ -2509.91│ -947.37│
│营业总收(未调整:万) │ 35658.32│ 20202.33│ 14668.26│ 78794.31│
│营业总收(调整后:万) │ 35658.32│ 20202.33│ 14668.26│ 78794.31│
│总营收同比增长率(%) │ -47.82│ -56.83│ -27.56│ 31.74│
│加权净资产收益率(%) │ -2.29│ -3.62│ -1.31│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 23.48│ 24.44│ 24.95│ 27.93│
│净利润现金含量(%) │ 552.72│ 185.13│ 253.78│ 499.74│
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -0.3900│ -0.1400│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3486│ -0.4300│ -0.1669│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2505│ -0.3871│ -0.1447│ 0.0884│
│每股资本公积金(元) │ 6.8297│ 6.8297│ 6.8297│ 6.8297│
│每股未分配利润(元) │ 2.6466│ 2.5100│ 2.7523│ 2.8970│
│每股净资产(元) │ 10.8252│ 10.6886│ 10.9310│ 11.0757│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3844│ -0.7166│ -0.3672│ 0.4417│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.95│ 3.21│ 3.40│ 3.05│
│速动比率 │ 2.85│ 3.06│ 3.30│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 27.00│ 25.14│ 25.64│ 28.68│
│产权比率 │ 0.37│ 0.34│ 0.34│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -21.86│ -7.60│ 0.63│ -29.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.95│ 3.80│ 3.75│ 3.53│
│速动比率 │ 3.79│ 3.68│ 3.67│ 3.48│
│资产负债比率(%) │ 23.48│ 24.44│ 24.95│ 27.93│
│产权比率 │ 0.31│ 0.32│ 0.33│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -45.35│ -22.65│ -11.08│ 11.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 0.64│ 0.46│ 1.07│
│存货周转率 │ 5.07│ 2.36│ 2.14│ 6.31│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.14│ 0.11│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 12.06│ 7.63│ 11.53│ 24.67│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.11│ 0.09│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 0.62│ 0.45│ 1.84│
│存货周转率 │ 4.67│ 3.01│ 2.80│ 13.36│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.10│ 0.07│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 21.17│ 11.83│ 8.84│ 51.73│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.09│ 0.07│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.82│ 0.77│ 0.12│ -10.34│
│销售毛利率 │ 27.76│ 28.54│ 29.14│ 18.62│
│营业利润率 │ 3.26│ 6.07│ 0.25│ -46.28│
│销售净利率 │ 2.89│ 4.95│ 0.98│ -38.34│
│总资产净利率 │ 0.60│ 0.56│ 0.09│ -7.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.31│ -3.62│ -1.32│ 0.80│
│销售毛利率 │ 33.16│ 33.44│ 30.46│ 31.42│
│营业利润率 │ -12.85│ -32.48│ -17.37│ 1.59│
│销售净利率 │ -10.56│ -28.81│ -14.83│ 1.69│
│总资产净利率 │ -1.70│ -2.62│ -0.97│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.73│ 16.01│ 25.40│ -48.34│
│营业利润增长率 │ 130.65│ 121.66│ 101.81│ -1606.26│
│净利润增长率 │ 133.24│ 120.01│ 108.27│ -1274.14│
│净资产增长率 │ 0.83│ 0.77│ 0.12│ -9.37│
│总资产增长率 │ -1.37│ -3.87│ -3.98│ -8.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.82│ -56.83│ -27.56│ 31.74│
│营业利润增长率 │ -174.35│ -234.51│ -238.48│ -73.44│
│净利润增长率 │ -168.77│ -234.27│ -235.47│ -68.91│
│净资产增长率 │ -2.26│ -3.50│ -1.31│ 0.53│
│总资产增长率 │ -7.95│ -7.96│ -5.23│ 8.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │截止本期末未到期│ 8192.85│ 32734.19│ -74.97│
│ │的银行理财产品金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司在上年期末持│ 506.93│ 1341.22│ -62.20│
│ │有的部分银行承兑│ │ │ │
│ │汇票在本报告期内│ │ │ │
│ │到期并成功承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到部分由国│ 50.00│ 27.30│ 83.15│
│ │有商业银行承兑的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票，并│ │ │ │
│ │且票据尚未到期 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末部分合│ 1954.23│ 1227.51│ 59.20│
│ │同额较大的项目正│ │ │ │
│ │处于施工过程当中│ │ │ │
│ │，购置原材料规模│ │ │ │
│ │较大，预付款金额│ │ │ │
│ │亦较大 │ │ │ │
│存货 │上年末受宏观经济│ 4977.41│ 7298.85│ -31.81│
│ │下行趋势影响部分│ │ │ │
│ │项目施工进度受到│ │ │ │
│ │影响，项目未按计│ │ │ │
│ │划实施，导致原材│ │ │ │
│ │料积压，本报告期│ │ │ │
│ │内得以释放 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内部分投资│ 34670.00│ 24250.00│ 42.97│
│融资产 │项目上市成功确认│ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│固定资产 │本报告期内新购置│ 5505.76│ 1632.55│ 237.25│
│ │房产 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期内新购入│ 152.82│ 94.86│ 61.10│
│ │项目管理软件 │ │ │ │
│应付票据 │公司在上年期末开│ 8820.51│ 13192.55│ -33.14│
│ │出的部分银行承兑│ │ │ │
│ │汇票在本报告期内│ │ │ │
│ │到期并兑付 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末公司收│ 366.90│ 222.69│ 64.76│
│ │取的电池押金较上│ │ │ │
│ │年末有所增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度绩效工资在│ 797.73│ 1952.66│ -59.15│
│ │本期支付 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期内公司利│ 953.56│ 161.99│ 488.66│
│ │润总额增长，应交│ │ │ │
│ │所得税金额增长 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内实际发生│ 25.13│ 153.05│ -83.58│
│ │的维修费用增加 │ │ │ │
│营业成本 │上年同期受宏观经│ 31098.49│ 23832.52│ 30.49│
│ │济下行影响，项目│ │ │ │
│ │施工进度受到影响│ │ │ │
│ │，在本期得以释放│ │ │ │
│财务费用 │本报告期内通知存│ 41.49│ 79.42│ -47.77│
│ │款利息收入增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内部分投资│ 7820.00│ ---│ ---│
│收益 │项目上市成功确认│ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ 4649.40│ 3128.38│ 48.62│
│ │账款坏账金额增加│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内公司利│ 161.08│ -814.70│ 119.77│
│ │润总额增长，应交│ │ │ │
│ │所得税金额增长 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期受宏观经│ -11531.11│ -20816.01│ 44.60│
│的现金流量净│济下行影响，项目│ │ │ │
│额 │结算进度受到影响│ │ │ │
│ │导致收款减少，本│ │ │ │
│ │报告期相对有所缓│ │ │ │
│ │解 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财规│ -11110.47│ -26879.41│ 58.67│
│的现金流量净│模相对于上年同期│ │ │ │
│额 │有所减少 │ │ │ │
│筹资活动所产│报告期内部分银行│ 346.52│ -1566.01│ 122.13│
│生的现金流量│支付的承兑汇票保│ │ │ │
│净额 │证金减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 15652.81│ 32734.19│ -52.18│
│应收款项 │--- │ 30884.62│ 42747.61│ -27.75│
│合同资产 │--- │ 63908.96│ 64356.45│ -0.70│
│存货 │--- │ 6899.59│ 7298.85│ -5.47│
│固定资产 │--- │ 4514.35│ 1632.55│ 176.52│
│在建工程 │--- │ 116.35│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 4045.88│ 4623.39│ -12.49│
│合同负债 │--- │ 9310.20│ 15068.32│ -38.21│
│租赁负债 │--- │ 3527.61│ 3902.62│ -9.61│
│营业收入 │--- │ 23436.60│ 20202.33│ 16.01│
│营业成本 │--- │ 16746.76│ 13447.47│ 24.53│
│销售费用 │--- │ 2398.53│ 2679.06│ -10.47│
│管理费用 │--- │ 4238.00│ 4202.34│ 0.85│
│财务费用 │本期通知存款利息│ 6.13│ 39.45│ -84.46│
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │部分投资项目上市│ 262.43│ -742.11│ 135.36│
│ │成功确认公允价值│ │ │ │
│ │变动收益，导致公│ │ │ │
│ │司利润总额上升 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1481.52│ 2071.23│ -28.47│
│投资收益 │基金投资项目增加│ 258.64│ 589.50│ -56.13│
│ │导致闲置资金减少│ │ │ │
│ │，理财收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│部分投资项目上市│ 8648.75│ ---│ ---│
│收益 │成功确认公允价值│ │ │ │
│ │变动收益 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内宏观经济│ -3615.85│ -10774.28│ 66.44│
│的现金流量净│下行趋势得以控制│ │ │ │
│额 │，回款状况有所好│ │ │ │
│ │转 │ │ │ │
│投资活动产生│上年末理财产品在│ -13184.34│ -38078.48│ 65.38│
│的现金流量净│本期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付的银行承兑汇│ 703.23│ -1466.64│ 147.95│
│的现金流量净│票保证金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -16096.96│ -50319.39│ 68.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8192.85│ 15652.81│ 19589.81│ 32734.19│
│存货 │ 4977.41│ 6899.59│ 4873.57│ 7298.85│
│应收账款 │ 44812.09│ 30884.62│ 37012.63│ 42747.61│
│其他应收款 │ 1271.86│ 1105.85│ 837.86│ 1004.34│
│流动资产合计 │ 155510.40│ 152527.85│ 165008.53│ 172920.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5505.76│ 4514.35│ 1557.75│ 1632.55│
│无形资产 │ 152.82│ 75.85│ 85.25│ 94.86│
│非流动资产合计 │ 53215.60│ 50911.56│ 38197.31│ 38704.66│
│资产总计 │ 208725.99│ 203439.42│ 203205.85│ 211625.39│
│流动负债 │ 52744.50│ 47588.84│ 48518.88│ 56640.37│
│非流动负债 │ 3608.06│ 3562.10│ 3577.09│ 4055.67│
│负债合计 │ 56352.57│ 51150.94│ 52095.97│ 60696.04│
│实收资本 │ 15035.99│ 15035.99│ 15035.99│ 15035.99│
│资本公积金 │ 102690.62│ 102690.62│ 102690.62│ 102690.62│
│盈余公积 │ 5247.24│ 5247.24│ 5247.24│ 5247.24│
│未分配利润 │ 29207.33│ 29119.82│ 28136.03│ 27955.50│
│少数股东权益 │ 192.25│ 194.80│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 152373.43│ 152288.47│ 151109.87│ 150929.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9431.56│ 8807.61│ 9838.47│ 60758.44│
│存货 │ 7015.33│ 5750.81│ 4106.73│ 3192.59│
│应收账款 │ 32562.65│ 31662.00│ 30945.50│ 33673.04│
│其他应收款 │ 1187.34│ 1061.55│ 1046.46│ 1320.28│
│流动资产合计 │ 181115.73│ 180822.11│ 186963.34│ 209158.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1702.55│ 1747.54│ 1651.17│ 1666.60│
│无形资产 │ 105.32│ 116.13│ 127.18│ 96.36│
│非流动资产合计 │ 31599.79│ 31860.50│ 32031.29│ 21921.73│
│资产总计 │ 212715.51│ 212682.61│ 218994.63│ 231080.14│
│流动负债 │ 45903.85│ 47575.04│ 49819.44│ 59205.22│
│非流动负债 │ 4044.30│ 4393.85│ 4817.20│ 5341.47│
│负债合计 │ 49948.15│ 51968.89│ 54636.64│ 64546.69│
│实收资本 │ 15035.99│ 15035.99│ 15035.99│ 15035.99│
│资本公积金 │ 102690.62│ 102690.62│ 102690.62│ 102690.62│
│盈余公积 │ 5247.24│ 5247.24│ 5247.24│ 5247.24│
│未分配利润 │ 39793.51│ 37739.87│ 41384.15│ 43559.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 162767.36│ 160713.72│ 164358.00│ 166533.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43050.40│ 23436.60│ 18393.90│ 40701.96│
│营业成本 │ 31098.49│ 16746.76│ 13033.78│ 33121.32│
│营业税金及附加 │ 101.90│ 66.36│ 40.00│ 195.95│
│销售费用 │ 3646.35│ 2398.53│ 1003.23│ 5126.52│
│财务费用 │ 41.49│ 6.13│ 18.54│ 198.97│
│管理费用 │ 6167.65│ 4238.00│ 2080.70│ 8447.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7820.00│ 8648.75│ ---│ -108.46│
│投资收益 │ 385.85│ 258.64│ 100.60│ 1723.74│
│营业利润 │ 1404.16│ 1421.55│ 46.13│ -18834.84│
│营业外收入 │ 1.00│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 60.00│
│利润总额 │ 1405.16│ 1421.55│ 46.13│ -18894.84│
│所得税 │ 161.08│ 262.43│ -133.81│ -3290.74│
│净利润 │ 1244.08│ 1159.12│ 179.94│ -15604.10│
│归属母公司净利润 │ 1251.83│ 1164.32│ 179.94│ -15604.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35658.32│ 20202.33│ 14668.26│ 78794.31│
│营业成本 │ 23832.52│ 13447.47│ 10200.48│ 54036.70│
│营业税金及附加 │ 143.94│ 115.37│ 77.25│ 210.54│
│销售费用 │ 3791.82│ 2679.06│ 1363.22│ 5827.70│
│财务费用 │ 79.42│ 39.45│ -8.74│ 98.39│
│管理费用 │ 5938.04│ 4202.34│ 2289.35│ 8730.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1441.28│ 589.50│ 383.73│ 2552.50│
│营业利润 │ -4580.79│ -6561.84│ -2547.66│ 1250.44│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 45.01│
│利润总额 │ -4580.79│ -6561.84│ -2547.66│ 1205.43│
│所得税 │ -814.70│ -742.11│ -372.21│ -123.56│
│净利润 │ -3766.08│ -5819.73│ -2175.45│ 1328.99│
│归属母公司净利润 │ -3766.08│ -5819.73│ -2175.45│ 1328.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32440.85│ 26004.44│ 17170.60│ 44952.84│
│经营活动现金流出 │ 43971.96│ 29620.29│ 16865.31│ 61442.13│
│经营活动现金流量净额│ -11531.11│ -3615.85│ 305.30│ -16489.29│
│投资活动现金流入 │ 115179.98│ 94150.47│ 49192.14│ 171918.34│
│资本性支出 │ 3990.45│ 2934.81│ 13.21│ 740.47│
│投资活动现金流出 │ 126290.45│ 107334.81│ 62713.21│ 180590.47│
│投资活动现金流量净额│ -11110.47│ -13184.34│ -13521.07│ -8672.13│
│筹资活动现金流入 │ 1104.19│ 1236.77│ 738.39│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 757.67│ 533.54│ 132.99│ 2256.95│
│筹资活动现金流量净额│ 346.52│ 703.23│ 605.39│ -2256.95│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -22295.06│ -16096.96│ -12610.38│ -27418.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27779.16│ 21629.92│ 15087.26│ 77124.27│
│经营活动现金流出 │ 48595.17│ 32404.20│ 20608.03│ 70482.79│
│经营活动现金流量净额│ -20816.01│ -10774.28│ -5520.77│ 6641.48│
│投资活动现金流入 │ 131323.53│ 75884.10│ 42028.33│ 215773.98│
│资本性支出 │ 552.95│ 512.58│ 418.88│ 1852.70│
│投资活动现金流出 │ 158202.95│ 113962.58│ 85118.88│ 218452.70│
│投资活动现金流量净额│ -26879.41│ -38078.48│ -43090.55│ -2678.72│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1566.01│ 1466.64│ 1310.88│ 1442.12│
│筹资活动现金流量净额│ -1566.01│ -1466.64│ -1310.88│ -1442.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -49261.43│ -50319.39│ -49922.19│ 2520.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14668.26│ 36.04│ -2175.45│ 13.94│
│二季报 │ 5534.07│ 13.60│ -3644.28│ 23.35│
│三季报 │ 15456.00│ 37.97│ 2053.64│ -13.16│
│四季报 │ 5043.63│ 12.39│ -11838.01│ 75.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20248.73│ 25.70│ 1605.85│ 120.83│
│二季报 │ 26549.63│ 33.69│ 2728.46│ 205.30│
│三季报 │ 21537.01│ 27.33│ 1141.70│ 85.91│
│四季报 │ 10458.93│ 13.27│ -4147.02│ -312.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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