财务分析☆ ◇002966 苏州银行 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】
【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 484102.44│ 534830.32│ 506820.74│ 460064.89│ 391843.61│ 310668.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 506820.74│ 460064.89│ 391843.61│ 310668.92│
│净利润增长率(%) │ 8.13│ 5.53│ 10.16│ 17.41│ 26.13│ 20.79│
│扣非净利润(万) │ 485533.30│ 530530.20│ 503929.50│ 447704.57│ 379628.22│ 304500.10│
│营业总收(未调整:万) │ 1069117.40│ 1235556.11│ 1222378.64│ 1186612.03│ 1176295.57│ 1082943.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1222378.64│ 1186612.03│ 1176295.57│ 1082943.29│
│总营收同比增长率(%) │ 12.81│ 1.08│ 3.01│ 0.88│ 8.62│ 4.49│
│加权净资产收益率(%) │ 8.80│ 10.66│ 11.68│ 12.00│ 11.52│ 9.96│
│资产负债比率(%) │ 92.31│ 91.98│ 92.03│ 92.08│ 92.29│ 92.43│
│净利润现金含量(%) │ 491.89│ 207.38│ 216.42│ 357.89│ 14.82│ -245.61│
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 1.1400│ 1.3100│ 1.2200│ 1.0700│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0860│ 1.1300│ 1.3000│ 1.1900│ 1.0400│ 0.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0828│ 1.1963│ 1.3222│ 1.2547│ 1.0686│ 0.9320│
│每股资本公积金(元) │ 3.4265│ 3.4272│ 2.9989│ 2.8627│ 2.8623│ 3.2488│
│每股未分配利润(元) │ 4.6488│ 3.7688│ 4.0291│ 3.7426│ 3.1538│ 2.9131│
│每股净资产(元) │ 12.1452│ 11.1900│ 11.4600│ 10.7700│ 9.6900│ 9.7900│
│每股经营现金流量(元)│ 5.3264│ 2.4809│ 2.8616│ 4.4905│ 0.1584│ -2.2890│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 484102.44│ 340108.02│ 168221.61│ 534830.32│ 447708.60│ 313436.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 447708.60│ 313436.20│
│净利润增长率(%) │ 8.13│ 8.51│ 8.23│ 5.53│ 7.12│ 6.15│
│扣非净利润(万) │ 485533.30│ 340591.50│ 168097.70│ 530530.20│ 444732.00│ 310022.40│
│营业总收(未调整:万) │ 1069117.40│ 735444.28│ 360519.04│ 1235556.11│ 947726.73│ 650372.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 947726.73│ 650372.60│
│总营收同比增长率(%) │ 12.81│ 13.08│ 10.94│ 1.08│ 2.02│ 1.81│
│加权净资产收益率(%) │ 8.80│ 6.12│ 3.08│ 10.66│ 9.02│ 6.17│
│资产负债比率(%) │ 92.31│ 92.42│ 92.41│ 91.98│ 92.09│ 91.91│
│净利润现金含量(%) │ 491.89│ 1114.75│ 2223.53│ 207.38│ 627.00│ 518.95│
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.7100│ 0.3500│ 1.1400│ 0.9600│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0860│ 0.7100│ 0.3760│ 1.1300│ 0.9948│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0828│ 0.7608│ 0.3763│ 1.1963│ 1.0014│ 0.7011│
│每股资本公积金(元) │ 3.4265│ 3.4272│ 3.4272│ 3.4272│ 3.4273│ 3.4178│
│每股未分配利润(元) │ 4.6488│ 4.3270│ 4.1194│ 3.7688│ 4.1353│ 3.8351│
│每股净资产(元) │ 12.1452│ 11.8500│ 11.5900│ 11.1900│ 11.2185│ 11.0900│
│每股经营现金流量(元)│ 5.3264│ 8.4805│ 8.3667│ 2.4809│ 6.2790│ 3.6383│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 92.31│ 91.98│ 92.03│ 92.08│ 92.29│ 92.43│
│产权比率 │ 12.46│ 11.90│ 12.07│ 12.19│ 12.56│ 12.83│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 92.31│ 92.42│ 92.41│ 91.98│ 92.09│ 91.91│
│产权比率 │ 12.46│ 12.65│ 12.65│ 11.90│ 12.08│ 11.84│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 4.13│ 4.59│ 4.66│ 4.60│ 4.36│ 3.93│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 4.13│ 2.82│ 1.37│ 4.59│ 3.51│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 7.41│ 8.76│ 9.58│ 10.12│ 10.17│ 9.52│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 56.98│ 53.55│ 52.27│ 48.38│ 41.90│ 36.14│
│销售净利率 │ 47.13│ 45.15│ 43.14│ 40.43│ 35.00│ 30.36│
│总资产净利率 │ 0.60│ 0.75│ 0.81│ 0.85│ 0.84│ 0.78│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│净资产收益率 │ 7.41│ 5.32│ 2.68│ 8.76│ 7.57│ 5.35│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 56.98│ 58.09│ 57.12│ 53.55│ 58.45│ 58.46│
│销售净利率 │ 47.13│ 48.12│ 48.44│ 45.15│ 49.08│ 49.80│
│总资产净利率 │ 0.60│ 0.43│ 0.21│ 0.75│ 0.63│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.81│ 1.08│ 3.01│ 0.88│ 8.62│ 4.49│
│营业利润增长率 │ 9.96│ 3.55│ 11.30│ 16.47│ 25.94│ 17.65│
│净利润增长率 │ 8.13│ 5.53│ 10.16│ 17.41│ 26.13│ 20.79│
│净资产增长率 │ 7.00│ 15.34│ 16.34│ 18.04│ 18.02│ 9.81│
│总资产增长率 │ 11.66│ 13.80│ 15.27│ 14.74│ 15.79│ 16.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.81│ 13.08│ 10.94│ 1.08│ 2.02│ 1.81│
│营业利润增长率 │ 9.96│ 12.36│ 8.30│ 3.55│ 6.83│ 6.11│
│净利润增长率 │ 8.13│ 8.51│ 8.23│ 5.53│ 7.12│ 6.15│
│净资产增长率 │ 7.00│ 4.84│ 2.92│ 15.34│ 11.80│ 10.73│
│总资产增长率 │ 11.66│ 10.93│ 8.88│ 13.80│ 11.87│ 8.83│
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【6.银行专项指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│资本净额(元) │ 810.35亿│ 771.54亿│ 679.75亿│ 601.80亿│ 482.30亿│ 417.97亿│
│核心一级资本净额(元)│ 539.67亿│ 508.34亿│ 446.72亿│ 402.24亿│ 359.30亿│ 331.86亿│
│风险加权资产(元) │ 5891.37亿│ 5334.01亿│ 4570.14亿│ 4289.69亿│ 3731.72亿│ 3200.51亿│
│存款总额(元) │ 5273.50亿│ 4705.78亿│ 4169.65亿│ 3638.20亿│ 3163.48亿│ 2713.78亿│
│贷款总额(元) │ 4171.31亿│ 3734.33亿│ 3333.59亿│ 2934.01亿│ 2506.34亿│ 2132.82亿│
│不良贷款(元) │ 33.99亿│ 30.79亿│ 27.65亿│ 24.62亿│ 22.06亿│ 23.69亿│
│存贷比例% │ 79.23│ 79.66│ 79.95│ 80.64│ 79.23│ 78.59│
│资本充足率% │ 13.75│ 14.46│ 14.87│ 14.03│ 12.92│ 13.06│
│核心一级资本充足率% │ 9.16│ 9.53│ 9.77│ 9.38│ 9.63│ 10.37│
│不良贷款率% │ 0.81│ 0.82│ 0.83│ 0.84│ 0.88│ 1.11│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 381.79│ 418.60│ 483.50│ 522.77│ 530.81│ 422.91│
│净利差% │ 1.40│ 1.33│ 1.45│ 1.73│ 1.93│ 1.98│
│净息差% │ 1.40│ 1.33│ 1.38│ 1.68│ 1.87│ 1.91│
│成本收入比% │ 27.67│ 34.99│ 36.79│ 36.46│ 33.33│ 32.02│
│非利息收入占营业收入│ ---│ 29.91│ 35.33│ 28.51│ 29.09│ 30.44│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ 2.94│ 3.17│ 3.63│ 4.01│ 4.23│ 4.37│
│计息负债平均成本率% │ 1.54│ 1.84│ 2.18│ 2.28│ 2.30│ 2.39│
│单一最大客户贷款比例│ 1.77│ 1.71│ 1.51│ 1.71│ 2.15│ 2.34│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 13.76│ 12.31│ 13.29│ 14.02│ 13.75│ 13.00│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│资本净额(元) │ 810.35亿│ 798.53亿│ 771.54亿│ 706.27亿│ 743.02亿│ 733.84亿│
│核心一级资本净额(元)│ 539.67亿│ 528.06亿│ 508.34亿│ 509.72亿│ 503.34亿│ 494.72亿│
│风险加权资产(元) │ 5891.37亿│ 5887.26亿│ 5334.01亿│ 5204.91亿│ 5099.34亿│ 5047.61亿│
│存款总额(元) │ 5273.50亿│ 5342.84亿│ 4705.78亿│ 4715.15亿│ 4627.52亿│ 4630.14亿│
│贷款总额(元) │ 4171.31亿│ 4125.89亿│ 3734.33亿│ 3685.52亿│ 3634.97亿│ 3628.90亿│
│不良贷款(元) │ 33.99亿│ 33.94亿│ 30.79亿│ 30.56亿│ 30.12亿│ 30.21亿│
│存贷比例% │ 79.23│ 77.42│ 79.66│ 78.16│ 78.55│ 78.38│
│资本充足率% │ 13.75│ 13.56│ 14.46│ 13.57│ 14.57│ 14.54│
│核心一级资本充足率% │ 9.16│ 8.97│ 9.53│ 9.79│ 9.87│ 9.80│
│不良贷款率% │ 0.81│ 0.82│ 0.82│ 0.83│ 0.83│ 0.83│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 381.79│ 381.16│ 418.60│ 420.59│ 437.91│ 447.20│
│净利差% │ 1.40│ 1.39│ 1.33│ 1.34│ 1.33│ 1.33│
│净息差% │ 1.40│ 1.40│ 1.33│ 1.34│ 1.33│ 1.34│
│成本收入比% │ 27.67│ 28.31│ 34.99│ 31.66│ 30.51│ 30.76│
│非利息收入占营业收入│ ---│ ---│ 29.91│ ---│ ---│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ 2.94│ ---│ 3.17│ ---│ 3.23│ ---│
│计息负债平均成本率% │ 1.54│ ---│ 1.84│ ---│ 1.90│ ---│
│单一最大客户贷款比例│ 1.77│ 1.78│ 1.71│ 1.89│ 1.79│ 2.08│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 13.76│ 12.32│ 12.31│ 13.28│ 13.21│ 14.05│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【7.贷款五级分类】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│正常类(元) │ 4140.22亿│ 3669.92亿│ 3276.64亿│ 2885.61亿│ 2465.58亿│ 2088.58亿│
│关注类(元) │ 40.01亿│ 33.62亿│ 29.30亿│ 23.78亿│ 18.70亿│ 20.56亿│
│次级类(元) │ 5.84亿│ 7.26亿│ 12.89亿│ 11.95亿│ 11.07亿│ 11.03亿│
│可疑类(元) │ 15.10亿│ 9.71亿│ 6.62亿│ 3.19亿│ 8.23亿│ 9.65亿│
│损失类(元) │ 13.34亿│ 13.82亿│ 8.14亿│ 9.48亿│ 2.76亿│ 3.00亿│
│贷款合计(元) │ 4214.51亿│ 3734.33亿│ 3333.59亿│ 2934.01亿│ 2506.34亿│ 2132.82亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ 0.65│ 0.73│ 0.85│ 0.70│ 0.40│ 1.22│
│关注类贷款迁徙率% │ 43.29│ 29.24│ 20.31│ 12.17│ 12.79│ 42.58│
│次级类贷款迁徙率% │ 76.59│ 88.66│ 68.50│ 43.26│ 36.99│ 73.89│
│可疑类贷款迁徙率% │ 86.59│ 84.61│ 92.29│ 90.68│ 20.82│ 18.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 4140.22亿│ 4099.47亿│ 4058.33亿│ 3669.92亿│ 3625.29亿│ 3577.44亿│
│关注类(元) │ 40.01亿│ 37.86亿│ 33.63亿│ 33.62亿│ 29.67亿│ 27.42亿│
│次级类(元) │ 5.84亿│ 5.94亿│ 7.50亿│ 7.26亿│ 7.00亿│ 9.39亿│
│可疑类(元) │ 15.10亿│ 13.49亿│ 12.64亿│ 9.71亿│ 12.06亿│ 11.07亿│
│损失类(元) │ 13.34亿│ 14.56亿│ 13.80亿│ 13.82亿│ 11.51亿│ 9.65亿│
│贷款合计(元) │ 4214.51亿│ 4171.31亿│ 4125.89亿│ 3734.33亿│ 3685.52亿│ 3634.97亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ 0.65│ 0.51│ 0.27│ 0.73│ 0.58│ 0.46│
│关注类贷款迁徙率% │ 43.29│ 38.69│ 30.35│ 29.24│ 27.19│ 24.35│
│次级类贷款迁徙率% │ 76.59│ 71.21│ 40.38│ 88.66│ 88.65│ 78.97│
│可疑类贷款迁徙率% │ 86.59│ 78.88│ 58.35│ 84.61│ 84.26│ 80.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│贵金属 │自营交易性贵金属│ 272.30│ 5.10│ 5239.22│
│ │业务增长 │ │ │ │
│债权投资 │政府债券投资规模│ 11220710.20│ 7402144.20│ 51.59│
│ │增加 │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 104940.60│ 67810.00│ 54.76│
│向中央银行借│--- │ 4295781.20│ 2687962.80│ 59.82│
│款 │ │ │ │ │
│同业及其他金│根据资金市场情况│ 1277027.90│ 620907.80│ 105.67│
│融机构存放款│，调整同业业务 │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│其他负债 │待清算资金减少 │ 240461.10│ 375732.70│ -36.00│
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 74271.10│ 40767.20│ 82.18│
│ │价值变动的影响 │ │ │ │
│手续费及佣金│手续费支出增加 │ 9673.40│ 7118.70│ 35.89│
│支出 │ │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 377.20│ 4005.10│ -90.58│
│资产处置收益│--- │ 253.40│ 26.70│ 849.06│
│汇兑损益 │外汇业务受汇率波│ 27559.60│ 15765.70│ 74.81│
│ │动影响 │ │ │ │
│其他业务收入│--- │ 2636.40│ 12690.20│ -79.22│
│信用减值损失│--- │ 135406.80│ 74268.70│ 82.32│
│其他业务成本│--- │ 1720.90│ 10860.80│ -84.15│
│营业外收入 │--- │ 614.60│ 1189.60│ -48.34│
│营业外支出 │--- │ 3163.80│ 1111.40│ 184.67│
│权益法下可转│本期联营企业其他│ 703.00│ -3820.70│ 118.40│
│损益的其他综│综合收益增加 │ │ │ │
│合收益 │ │ │ │ │
│以公允价值计│其他债权投资公允│ 57709.20│ -125422.80│ 146.01│
│量且其变动计│价值变动的影响 │ │ │ │
│入其他综合收│ │ │ │ │
│益的金融资产│ │ │ │ │
│公允价值变动│ │ │ │ │
│以公允价值计│以公允价值计量且│ -24908.30│ 991.80│ -2611.42│
│量且其变动计│其变动计入其他综│ │ │ │
│入其他综合收│合收益的金融资产│ │ │ │
│益的金融资产│信用减值损失减少│ │ │ │
│信用减值准备│ │ │ │ │
│归属于母公司│其他综合收益增加│ 517606.40│ 319456.90│ 62.03│
│股东的综合收│ │ │ │ │
│益总额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│同业负债、吸收存│ 10468418.10│ 6827609.30│ 53.32│
│的现金流入 │款和向中央银行借│ │ │ │
│ │款的现金流入增加│ │ │ │
│经营活动产生│发放贷款和垫款的│ 6677062.60│ 5201041.70│ 28.38│
│的现金流出 │现金流出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 3791355.50│ 1626567.60│ 133.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│金融投资收到的现│ 14887804.50│ 14666537.10│ 1.51│
│的现金流入 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│金融投资支付的现│ 18008435.70│ 16392158.80│ 9.86│
│的现金流出 │金增加 │ │ │ │
│投资活动使用│--- │ -3120631.20│ -1725621.70│ -80.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券收到的现│ 6881209.40│ 10459284.80│ -34.21│
│的现金流入 │金流入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿付债务的现金流│ 7270225.30│ 10414960.20│ -30.19│
│的现金流出 │出减少 │ │ │ │
│筹资活动（使│--- │ -389015.90│ 44324.60│ -977.65│
│用）/产生的 │ │ │ │ │
│现金流量净额│ │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ -15778.40│ -1658.60│ -851.31│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│本期现金及现│--- │ 265930.00│ -56388.20│ 571.61│
│金等价物净增│ │ │ │ │
│加/（减少） │ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 1810670.80│ 1428282.80│ 26.77│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 86365.90│ 40767.20│ 111.85│
│ │价值变动的影响 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 343.00│ 3962.10│ -91.34│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -9241.80│ -3863.80│ -139.19│
│收益 │允价值变动的影响│ │ │ │
│资产处置收益│--- │ -50.50│ 26.70│ -289.14│
│汇兑损益 │外汇业务受汇率波│ 25888.90│ 9229.10│ 180.51│
│ │动影响 │ │ │ │
│其他业务收入│其他业务收入减少│ 2190.20│ 11103.40│ -80.27│
│其他业务成本│其他业务成本减少│ 1590.90│ 9568.50│ -83.37│
│营业外收入 │营业外收入减少 │ 551.30│ 1175.60│ -53.10│
│营业外支出 │营业外支出增加 │ 1490.90│ 430.50│ 246.32│
│少数股东损益│本期子公司净利润│ 13789.60│ 10448.90│ 31.97│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 735444.30│ 650372.60│ 13.08│
│利息净收入 │--- │ 528141.00│ 426278.20│ 23.90│
│利息收入 │生息资产规模同比│ 1107936.30│ 1039285.60│ 6.61│
│ │增长以及收益率同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│利息支出 │向中央银行借款、│ 579795.40│ 613007.40│ -5.42│
│ │吸收存款、应付债│ │ │ │
│ │券和同业负债规模│ │ │ │
│ │同比增长以及付息│ │ │ │
│ │率同比下降 │ │ │ │
│手续费及佣金│--- │ 67528.50│ 73463.20│ -8.08│
│净收入 │ │ │ │ │
│手续费及佣金│--- │ 74307.70│ 77345.50│ -3.93│
│收入 │ │ │ │ │
│手续费及佣金│--- │ 6779.20│ 3882.30│ 74.62│
│支出 │ │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 120645.10│ 130173.70│ -7.32│
│对联营企业的│--- │ 4217.10│ 4196.40│ 0.49│
│投资收益 │ │ │ │ │
│以摊余成本计│--- │ 7812.90│ 23214.90│ -66.35│
│量的金融资产│ │ │ │ │
│终止确认产生│ │ │ │ │
│的收益 │ │ │ │ │
│营业支出 │--- │ 308211.40│ 270152.10│ 14.09│
│税金及附加 │--- │ 8033.20│ 8015.80│ 0.22│
│业务及管理费│--- │ 203089.80│ 195479.40│ 3.89│
│信用减值损失│--- │ 95497.40│ 57088.30│ 67.28│
│营业利润 │--- │ 427232.90│ 380220.50│ 12.36│
│利润总额 │--- │ 426293.30│ 380965.70│ 11.90│
│所得税费用 │公司利润总额增长│ 72395.60│ 57080.50│ 26.83│
│净利润 │--- │ 353897.70│ 323885.10│ 9.27│
│归属于母公司│--- │ 340108.00│ 313436.20│ 8.51│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│向中央银行借│本集团积极争取具│ 4060658.50│ 2687962.80│ 51.07│
│款 │备利率优势的央行│ │ │ │
│ │政策资金，合理运│ │ │ │
│ │用再贷款、中期借│ │ │ │
│ │贷便利等主动负债│ │ │ │
│ │工具 │ │ │ │
│同业及其他金│--- │ 1884419.50│ 620907.80│ 203.49│
│融机构存放款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│拆入资金 │--- │ 6155826.70│ 6117625.50│ 0.62│
│交易性金融负│纳入合并范围的结│ 1103962.80│ 1248180.60│ -11.55│
│债 │构化主体中除本集│ │ │ │
│ │团外的其他各方持│ │ │ │
│ │有的份额减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│--- │ 23722.00│ 18910.90│ 25.44│
│卖出回购金融│--- │ 2581054.40│ 2152458.80│ 19.91│
│资产款 │ │ │ │ │
│吸收存款 │--- │ 53726087.10│ 48184961.70│ 11.50│
│应付职工薪酬│支付职工工资 │ 72384.50│ 106840.80│ -32.25│
│应交税费 │--- │ 67933.40│ 57562.30│ 18.02│
│租赁负债 │--- │ 33372.90│ 35959.30│ -7.19│
│应付债券 │应付商业银行金融│ 10896913.00│ 10975575.40│ -0.72│
│ │债券规模减少 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 517.60│ 575.10│ -10.00│
│预计负债 │--- │ 23522.50│ 24077.50│ -2.31│
│其他负债 │--- │ 302966.90│ 375732.70│ -19.37│
│负债总计 │--- │ 80933341.70│ 72607331.10│ 11.47│
│现金及存放中│--- │ 3211657.90│ 2901219.00│ 10.70│
│央银行款项 │ │ │ │ │
│存放同业款项│--- │ 906459.60│ 783307.40│ 15.72│
│贵金属 │自营交易性贵金属│ 131.80│ 5.10│ 2484.31│
│ │业务增长 │ │ │ │
│拆出资金 │--- │ 3466215.20│ 3562824.30│ -2.71│
│衍生金融资产│--- │ 21850.90│ 18688.50│ 16.92│
│买入返售金融│--- │ 593525.80│ 385959.00│ 53.78│
│资产 │ │ │ │ │
│发放贷款和垫│--- │ 40464828.40│ 36107345.30│ 12.07│
│款 │ │ │ │ │
│交易性金融资│债券投资和基金投│ 8449719.60│ 9303750.80│ -9.18│
│产 │资规模减少 │ │ │ │
│债权投资 │政府债券投资规模│ 9761498.70│ 7402144.20│ 31.87│
│ │增加 │ │ │ │
│其他债权投资│金融债券和政策性│ 15118889.30│ 13451403.50│ 12.40│
│ │金融债券投资规模│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 96896.10│ 92299.80│ 4.98│
│固定资产 │--- │ 259038.60│ 263477.50│ -1.68│
│在建工程 │--- │ 24503.00│ 25592.00│ -4.26│
│使用权资产 │--- │ 33230.00│ 36198.40│ -8.20│
│无形资产 │--- │ 68780.10│ 67406.80│ 2.04│
│递延所得税资│--- │ 311864.10│ 337477.50│ -7.59│
│产 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 11769.80│ 11496.70│ 2.38│
│长期应收款 │--- │ 4695524.60│ 4123726.70│ 13.87│
│其他资产 │--- │ 76202.90│ 67810.00│ 12.38│
│资产总计 │--- │ 87572586.20│ 78942132.40│ 10.93│
│股本 │--- │ 447066.20│ 447066.20│ 0.00│
│其他权益工具│--- │ 1099890.10│ 1099890.10│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 1532186.90│ 1532186.90│ 0.00│
│股东权益合计│--- │ 6639244.50│ 6334801.30│ 4.81│
│盈余公积 │--- │ 307309.70│ 307309.70│ 0.00│
│一般风险准备│--- │ 990757.80│ 990552.30│ 0.02│
│未分配利润 │--- │ 1934445.00│ 1684912.40│ 14.81│
│归属于母公司│--- │ 6398021.60│ 6102684.70│ 4.84│
│股东的权益 │ │ │ │ │
│少数股东权益│--- │ 241223.00│ 232116.60│ 3.92│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【9.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│现金及存放中央银行款│ 3045272.00│ 2901218.99│ 2677530.40│ 2189744.86│ 2140922.38│ 1988435.81│
│项 │ │ │ │ │ │ │
│存放同业款项 │ 817962.93│ 783307.43│ 977377.25│ 631377.73│ 785418.26│ 762145.69│
│发放贷款及垫款 │ 40924630.85│ 36107345.33│ 32050230.07│ 28113753.55│ 23950127.87│ 20375226.64│
│拆出资金 │ 3353035.87│ 3562824.26│ 3532818.81│ 3598511.52│ 2987465.86│ 1985419.77│
│贵金属 │ 272.28│ 5.09│ 5.09│ 27.05│ 27.05│ 35.78│
│持有至到期投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│债权投资 │ 11220710.25│ 7402144.17│ 7625480.48│ 9433096.60│ 9112364.84│ 9583085.30│
│其他债权投资 │ 14042934.50│ 13451403.45│ 10147952.86│ 6864217.26│ 3229717.91│ 2652308.89│
│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 98620.48│ 92299.82│ 92248.15│ 83999.05│ 76798.02│ 68791.99│
│固定资产 │ 254333.78│ 263477.52│ 275055.20│ 249736.55│ 266197.42│ 273272.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 88150335.88│ 78942132.40│ 69371407.34│ 60184145.62│ 52454868.90│ 45302902.01│
│向中央银行借款 │ 4295781.19│ 2687962.78│ 2109416.67│ 2586096.69│ 1885113.87│ 2545790.63│
│同业及其他金融机构存│ 1277027.91│ 620907.80│ 749971.56│ 393529.06│ 758923.76│ 726046.88│
│放款项 │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金 │ 6363053.10│ 6117625.49│ 5440993.35│ 4699566.58│ 3542946.85│ 2756417.96│
│吸收存款 │ 54088152.03│ 48184961.69│ 42739683.82│ 37243160.80│ 32358499.94│ 27834325.36│
│卖出回购金融资产款 │ 1878753.88│ 2152458.77│ 2478220.87│ 2173054.04│ 1211830.76│ 811423.54│
│负债合计 │ 81373195.93│ 72607331.10│ 63845831.12│ 55417531.00│ 48408667.31│ 41874019.23│
│实收资本(或股本) │ 447066.20│ 447066.20│ 383308.26│ 366673.87│ 366673.13│ 333337.53│
│资本公积 │ 1531859.76│ 1532186.89│ 1149512.59│ 1049663.53│ 1049522.51│ 1082935.70│
│盈余公积 │ 307309.67│ 307309.67│ 275430.69│ 267113.50│ 267113.13│ 250445.33│
│未分配利润 │ 2078308.44│ 1684912.39│ 1544370.47│ 1372327.29│ 1156403.22│ 971041.79│
│归属于母公司所有者权│ 6529594.05│ 6102684.75│ 5291105.13│ 4547998.53│ 3852922.44│ 3264595.03│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ 247545.90│ 232116.55│ 234471.08│ 218616.09│ 193279.15│ 164287.75│
│股东权益合计 │ 6777139.95│ 6334801.30│ 5525576.22│ 4766614.62│ 4046201.59│ 3428882.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│现金及存放中央银行款│ 3045272.00│ 3211657.94│ 3546953.82│ 2901218.99│ 2770828.96│ 2664828.44│
│项 │ │ │ │ │ │ │
│存放同业款项 │ 817962.93│ 906459.64│ 999690.63│ 783307.43│ 1417995.03│ 1042252.12│
│发放贷款及垫款 │ 40924630.85│ 40464828.35│ 40019560.75│ 36107345.33│ 35622444.31│ 35078927.59│
│拆出资金 │ 3353035.87│ 3466215.16│ 3343305.52│ 3562824.26│ 3416823.61│ 3507336.92│
│贵金属 │ 272.28│ 131.84│ 5.09│ 5.09│ 5.09│ 5.09│
│持有至到期投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│债权投资 │ 11220710.25│ 9761498.72│ 9369649.78│ 7402144.17│ 7486709.26│ 7471730.40│
│其他债权投资 │ 14042934.50│ 15118889.26│ 13930234.02│ 13451403.45│ 12941490.97│ 11641274.58│
│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 98620.48│ 96896.11│ 93914.01│ 92299.82│ 94033.46│ 95247.30│
│固定资产 │ 254333.78│ 259038.60│ 261698.12│ 263477.52│ 264333.87│ 267205.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 88150335.88│ 87572586.21│ 85949549.60│ 78942132.40│ 77603998.00│ 75497380.58│
│向中央银行借款 │ 4295781.19│ 4060658.50│ 3620090.95│ 2687962.78│ 2165763.43│ 2232522.79│
│同业及其他金融机构存│ 1277027.91│ 1884419.47│ 945153.75│ 620907.80│ 591882.14│ 808310.20│
│放款项 │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金 │ 6363053.10│ 6155826.74│ 6529059.13│ 6117625.49│ 6601026.87│ 6347109.29│
│吸收存款 │ 54088152.03│ 53726087.10│ 54428110.66│ 48184961.69│ 48242258.35│ 47316465.85│
│卖出回购金融资产款 │ 1878753.88│ 2581054.42│ 2364230.52│ 2152458.77│ 2823092.43│ 2705450.07│
│负债合计 │ 81373195.93│ 80933341.68│ 79430147.24│ 72607331.10│ 71462131.07│ 69391541.27│
│实收资本(或股本) │ 447066.20│ 447066.20│ 447066.20│ 447066.20│ 447066.20│ 447066.20│
│资本公积 │ 1531859.76│ 1532186.89│ 1532186.89│ 1532186.89│ 1532219.16│ 1527966.60│
│盈余公积 │ 307309.67│ 307309.67│ 307309.67│ 307309.67│ 305846.25│ 305846.25│
│未分配利润 │ 2078308.44│ 1934445.03│ 1841641.14│ 1684912.39│ 1848736.98│ 1714557.04│
│归属于母公司所有者权│ 6529594.05│ 6398021.56│ 6280888.83│ 6102684.75│ 5915309.86│ 5859002.88│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ 247545.90│ 241222.97│ 238513.53│ 232116.55│ 226557.07│ 246836.43│
│股东权益合计 │ 6777139.95│ 6639244.53│ 6519402.36│ 6334801.30│ 6141866.93│ 6105839.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1069117.40│ 1235556.11│ 1222378.64│ 1186612.03│ 1176295.57│ 1082943.29│
│利息净收入 │ 798529.68│ 865986.57│ 790511.01│ 848289.30│ 834092.48│ 753282.90│
│手续费及佣金净收入 │ 87070.01│ 106565.80│ 105924.84│ 123859.66│ 131698.43│ 122202.30│
│投资收益 │ 174118.14│ 273088.30│ 232580.46│ 176666.69│ 139782.36│ 163533.65│
│公允价值变动收益 │ -21427.06│ -55730.96│ 72361.08│ 26465.15│ 20573.18│ 15814.40│
│汇兑收益 │ 27559.58│ 23928.22│ 1879.20│ -13183.51│ 21400.90│ 8266.41│
│营业支出 │ 459968.66│ 573929.27│ 583425.04│ 612548.37│ 683427.02│ 691593.52│
│营业税金及附加 │ 12621.64│ 15307.92│ 13639.59│ 11556.58│ 14934.44│ 10763.51│
│业务及管理费 │ 310219.29│ 427904.32│ 445448.30│ 430657.36│ 385355.68│ 340094.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 609148.74│ 661626.84│ 638953.60│ 574063.67│ 492868.54│ 391349.77│
│营业外收入 │ 614.57│ 1693.05│ 1185.70│ 775.40│ 485.88│ 850.54│
│营业外支出 │ 3163.76│ 2977.41│ 2577.97│ 1050.42│ 2177.00│ 2730.55│
│利润总额 │ 606599.55│ 660342.49│ 637561.33│ 573788.65│ 491177.41│ 389469.77│
│所得税 │ 102711.69│ 102498.59│ 110265.76│ 94075.79│ 79507.60│ 60740.79│
│净利润 │ 503887.87│ 557843.89│ 527295.57│ 479712.86│ 411669.82│ 328728.98│
│归属母公司净利润 │ 484102.44│ 534830.32│ 506820.74│ 460064.89│ 391843.61│ 310668.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1069117.40│ 735444.28│ 360519.04│ 1235556.11│ 947726.73│ 650372.60│
│利息净收入 │ 798529.68│ 528140.96│ 256457.66│ 865986.57│ 650773.75│ 426278.16│
│手续费及佣金净收入 │ 87070.01│ 67528.50│ 40250.75│ 106565.80│ 93157.71│ 73463.21│
│投资收益 │ 174118.14│ 120645.08│ 40348.73│ 273088.30│ 194727.79│ 130173.69│
│公允价值变动收益 │ -21427.06│ -9241.78│ 5320.66│ -55730.96│ -23420.15│ -3863.81│
│汇兑收益 │ 27559.58│ 25888.91│ 15978.70│ 23928.22│ 15765.70│ 9229.11│
│营业支出 │ 459968.66│ 308211.41│ 154592.30│ 573929.27│ 393742.88│ 270152.07│
│营业税金及附加 │ 12621.64│ 8033.24│ 3660.31│ 15307.92│ 12046.78│ 8015.81│
│业务及管理费 │ 310219.29│ 203089.83│ 101665.33│ 427904.32│ 296566.55│ 195479.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 609148.74│ 427232.87│ 205926.74│ 661626.84│ 553983.85│ 380220.53│
│营业外收入 │ 614.57│ 551.30│ 509.28│ 1693.05│ 1189.56│ 1175.58│
│营业外支出 │ 3163.76│ 1490.87│ 583.67│ 2977.41│ 1111.41│ 430.45│
│利润总额 │ 606599.55│ 426293.30│ 205852.36│ 660342.49│ 554062.01│ 380965.66│
│所得税 │ 102711.69│ 72395.64│ 31233.77│ 102498.59│ 88899.31│ 57080.53│
│净利润 │ 503887.87│ 353897.66│ 174618.59│ 557843.89│ 465162.70│ 323885.14│
│归属母公司净利润 │ 484102.44│ 340108.02│ 168221.61│ 534830.32│ 447708.60│ 313436.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【11.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10345347.97│ 8647534.74│ 8873866.51│ 9539123.41│ 7670373.15│ 4911062.67│
│经营活动现金流出 │ 7964090.93│ 7538428.46│ 7777006.80│ 7892576.99│ 7612299.02│ 5674085.96│
│经营活动现金流量净额│ 2381257.04│ 1109106.29│ 1096859.71│ 1646546.42│ 58074.13│ -763023.29│
│投资活动现金流入 │ 24716398.93│ 25420443.14│ 21020259.96│ 18667191.48│ 33822329.14│ 32546137.99│
│投资活动现金流出 │ 27988914.39│ 29229083.90│ 23730518.17│ 20183974.52│ 35170438.30│ 34586736.67│
│投资活动现金流量净额│ -3272515.45│ -3808640.76│ -2710258.21│ -1516783.04│ -1348109.17│ -2040598.67│
│筹资活动现金流入 │ 11830514.20│ 24105409.34│ 25289920.63│ 19921202.77│ 22696568.82│ 19557880.96│
│筹资活动现金流出 │ 11272971.47│ 21339373.51│ 23467246.74│ 20287717.05│ 21374924.57│ 16369130.72│
│筹资活动现金流量净额│ 557542.73│ 2766035.84│ 1822673.89│ -366514.28│ 1321644.25│ 3188750.24│
│汇率变动对现金的影响│ -17089.48│ -6431.51│ 6616.22│ 7551.36│ 28725.81│ -5617.30│
│现金及等价物净增加额│ -350805.16│ 60069.85│ 215891.62│ -229199.54│ 60335.02│ 379510.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10345347.97│ 10468418.08│ 9055883.77│ 8647534.74│ 8617092.62│ 6827609.25│
│经营活动现金流出 │ 7964090.93│ 6677062.56│ 5315428.29│ 7538428.46│ 5809946.21│ 5201041.70│
│经营活动现金流量净额│ 2381257.04│ 3791355.52│ 3740455.47│ 1109106.29│ 2807146.40│ 1626567.56│
│投资活动现金流入 │ 24716398.93│ 14887804.53│ 5919447.47│ 25420443.14│ 19141540.38│ 14666537.11│
│投资活动现金流出 │ 27988914.39│ 18008435.75│ 7902475.27│ 29229083.90│ 22526643.64│ 16392158.78│
│投资活动现金流量净额│ -3272515.45│ -3120631.22│ -1983027.81│ -3808640.76│ -3385103.27│ -1725621.67│
│筹资活动现金流入 │ 11830514.20│ 6881209.38│ 2795581.29│ 24105409.34│ 17004340.47│ 10459284.81│
│筹资活动现金流出 │ 11272971.47│ 7270225.31│ 4134634.11│ 21339373.51│ 16013865.17│ 10414960.23│
│筹资活动现金流量净额│ 557542.73│ -389015.93│ -1339052.82│ 2766035.84│ 990475.30│ 44324.58│
│汇率变动对现金的影响│ -17089.48│ -15778.40│ -7242.33│ -6431.51│ -2185.82│ -1658.64│
│现金及等价物净增加额│ -350805.16│ 265929.98│ 411132.52│ 60069.85│ 410332.61│ -56388.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【12.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 324963.65│ 26.30│ 155433.86│ 29.06│
│二季报 │ 325408.95│ 26.34│ 158002.34│ 29.54│
│三季报 │ 297354.13│ 24.07│ 134272.41│ 25.11│
│四季报 │ 287829.38│ 23.30│ 87121.72│ 16.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 322500.90│ 26.38│ 145540.68│ 28.72│
│二季报 │ 316297.69│ 25.88│ 149729.86│ 29.54│
│三季报 │ 290125.03│ 23.73│ 122679.35│ 24.21│
│四季报 │ 293455.01│ 24.01│ 88870.84│ 17.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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