财务分析☆ ◇002966 苏州银行 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】
【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 155433.86│ 506820.74│ 460064.89│ 391843.61│ 310668.92│ 257192.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 460064.89│ 391843.61│ 310668.92│ 257192.67│
│净利润增长率(%) │ 6.80│ 10.16│ 17.41│ 26.13│ 20.79│ 4.00│
│扣非净利润(万) │ 152527.50│ 503929.50│ 447704.57│ 379628.22│ 304500.10│ 254083.49│
│营业总收(未调整:万) │ 324963.65│ 1222378.64│ 1186612.03│ 1176295.57│ 1082943.29│ 1036393.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1186612.03│ 1176295.57│ 1082943.29│ 1036393.70│
│总营收同比增长率(%) │ 0.76│ 3.01│ 0.88│ 8.62│ 4.49│ 9.97│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 11.68│ 12.00│ 11.52│ 9.96│ 8.96│
│资产负债比率(%) │ 91.73│ 92.03│ 92.08│ 92.29│ 92.43│ 91.95│
│净利润现金含量(%) │ 698.86│ 216.42│ 357.89│ 14.82│ -245.61│ 743.99│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 1.3100│ 1.2200│ 1.0700│ 0.8500│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3412│ 1.3000│ 1.1900│ 1.0400│ 0.9100│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3477│ 1.3222│ 1.2547│ 1.0686│ 0.9320│ 0.7716│
│每股资本公积金(元) │ 3.4178│ 2.9989│ 2.8627│ 2.8623│ 3.2488│ 3.2487│
│每股未分配利润(元) │ 3.7765│ 4.0291│ 3.7426│ 3.1538│ 2.9131│ 2.6385│
│每股净资产(元) │ 10.9000│ 11.4600│ 10.7700│ 9.6900│ 9.7900│ 8.9200│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4298│ 2.8616│ 4.4905│ 0.1584│ -2.2890│ 5.7405│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 155433.86│ 506820.74│ 417949.90│ 295270.55│ 145540.68│ 460064.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 145540.68│ 460064.89│
│净利润增长率(%) │ 6.80│ 10.16│ 11.09│ 12.10│ 12.29│ 17.41│
│扣非净利润(万) │ 152527.50│ 503929.50│ 414600.90│ 292039.61│ 145074.60│ 447704.57│
│营业总收(未调整:万) │ 324963.65│ 1222378.64│ 928923.63│ 638798.59│ 322500.90│ 1186612.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 322500.90│ 1186612.03│
│总营收同比增长率(%) │ 0.76│ 3.01│ 1.10│ 1.88│ 2.11│ 0.88│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 11.68│ 9.64│ 6.66│ 3.33│ 12.00│
│资产负债比率(%) │ 91.73│ 92.03│ 92.54│ 92.50│ 92.41│ 92.08│
│净利润现金含量(%) │ 698.86│ 216.42│ 579.09│ 1071.65│ 1270.32│ 357.89│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 1.3100│ 1.0800│ 0.7400│ 0.3700│ 1.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3412│ 1.3000│ 1.1289│ 0.7300│ 0.3957│ 1.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3477│ 1.3222│ 1.1380│ 0.8053│ 0.3969│ 1.2547│
│每股资本公积金(元) │ 3.4178│ 2.9989│ 2.8677│ 2.8627│ 2.8627│ 2.8627│
│每股未分配利润(元) │ 3.7765│ 4.0291│ 4.4213│ 4.0939│ 4.1085│ 3.7426│
│每股净资产(元) │ 10.9000│ 11.4600│ 11.5004│ 11.2500│ 11.1800│ 10.7700│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4298│ 2.8616│ 6.5899│ 8.6296│ 5.0422│ 4.4905│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.73│ 92.03│ 92.08│ 92.29│ 92.43│ 91.95│
│产权比率 │ 11.56│ 12.07│ 12.19│ 12.56│ 12.83│ 12.00│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.73│ 92.03│ 92.54│ 92.50│ 92.41│ 92.08│
│产权比率 │ 11.56│ 12.07│ 12.99│ 12.91│ 12.75│ 12.19│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 4.66│ 4.60│ 4.36│ 3.93│ 3.61│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.03│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 4.66│ 3.81│ 2.60│ 1.30│ 4.60│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.69│ 9.58│ 10.12│ 10.17│ 9.52│ 8.65│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 58.51│ 52.27│ 48.38│ 41.90│ 36.14│ 32.10│
│销售净利率 │ 49.54│ 43.14│ 40.43│ 35.00│ 30.36│ 26.30│
│总资产净利率 │ 0.23│ 0.81│ 0.85│ 0.84│ 0.78│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.69│ 9.58│ 8.66│ 6.25│ 3.10│ 10.12│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 58.51│ 52.27│ 55.82│ 56.09│ 55.37│ 48.38│
│销售净利率 │ 49.54│ 43.14│ 46.61│ 47.65│ 46.67│ 40.43│
│总资产净利率 │ 0.23│ 0.81│ 0.68│ 0.48│ 0.24│ 0.85│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.76│ 3.01│ 0.88│ 8.62│ 4.49│ 9.97│
│营业利润增长率 │ 6.48│ 11.30│ 16.47│ 25.94│ 17.65│ 1.11│
│净利润增长率 │ 6.80│ 10.16│ 17.41│ 26.13│ 20.79│ 4.00│
│净资产增长率 │ 9.09│ 16.34│ 18.04│ 18.02│ 9.81│ 6.93│
│总资产增长率 │ 4.82│ 15.27│ 14.74│ 15.79│ 16.74│ 12.98│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.76│ 3.01│ 1.10│ 1.88│ 2.11│ 0.88│
│营业利润增长率 │ 6.48│ 11.30│ 12.06│ 12.42│ 12.82│ 16.47│
│净利润增长率 │ 6.80│ 10.16│ 11.09│ 12.10│ 12.29│ 17.41│
│净资产增长率 │ 9.09│ 16.34│ 6.06│ 3.91│ 3.29│ 18.04│
│总资产增长率 │ 4.82│ 15.27│ 12.52│ 9.58│ 7.70│ 14.74│
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【6.银行专项指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│资本净额(元) │ 733.84亿│ 679.75亿│ 601.80亿│ 482.30亿│ 417.97亿│ 381.62亿│
│核心一级资本净额(元)│ 494.72亿│ 446.72亿│ 402.24亿│ 359.30亿│ 331.86亿│ 302.32亿│
│风险加权资产(元) │ 5047.61亿│ 4570.14亿│ 4289.69亿│ 3731.72亿│ 3200.51亿│ 2685.41亿│
│存款总额(元) │ 4630.14亿│ 4169.65亿│ 3638.20亿│ 3163.48亿│ 2713.78亿│ 2437.43亿│
│贷款总额(元) │ 3628.90亿│ 3333.59亿│ 2934.01亿│ 2506.34亿│ 2132.82亿│ 1881.17亿│
│不良贷款(元) │ 30.21亿│ 27.65亿│ 24.62亿│ 22.06亿│ 23.69亿│ 25.92亿│
│存贷比例% │ 78.38│ 79.95│ 80.64│ 79.23│ 78.59│ 77.18│
│资本充足率% │ 14.54│ 14.87│ 14.03│ 12.92│ 13.06│ 14.21│
│核心一级资本充足率% │ 9.80│ 9.77│ 9.38│ 9.63│ 10.37│ 11.26│
│不良贷款率% │ 0.83│ 0.83│ 0.84│ 0.88│ 1.11│ 1.38│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 447.20│ 483.50│ 522.77│ 530.81│ 422.91│ 291.74│
│净利差% │ 1.33│ 1.45│ 1.73│ 1.93│ 1.98│ 2.28│
│净息差% │ 1.34│ 1.38│ 1.68│ 1.87│ 1.91│ 2.22│
│成本收入比% │ 30.76│ 36.79│ 36.46│ 33.33│ 32.02│ 29.74│
│非利息收入占营业收入│ ---│ 35.33│ 28.51│ 29.09│ 30.44│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 3.63│ 4.01│ 4.23│ 4.37│ 4.68│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 2.18│ 2.28│ 2.30│ 2.39│ 2.40│
│单一最大客户贷款比例│ 2.08│ 1.51│ 1.71│ 2.15│ 2.34│ 2.10│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 14.05│ 13.29│ 14.02│ 13.75│ 13.00│ 12.75│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│资本净额(元) │ 733.84亿│ 679.75亿│ 632.90亿│ 622.35亿│ 619.16亿│ 601.80亿│
│核心一级资本净额(元)│ 494.72亿│ 446.72亿│ 429.89亿│ 420.46亿│ 417.63亿│ 402.24亿│
│风险加权资产(元) │ 5047.61亿│ 4570.14亿│ 4567.65亿│ 4460.51亿│ 4447.70亿│ 4289.69亿│
│存款总额(元) │ 4630.14亿│ 4169.65亿│ 4178.00亿│ 4152.30亿│ 4110.84亿│ 3638.20亿│
│贷款总额(元) │ 3628.90亿│ 3333.59亿│ 3302.88亿│ 3251.16亿│ 3218.79亿│ 2934.01亿│
│不良贷款(元) │ 30.21亿│ 27.65亿│ 27.81亿│ 27.37亿│ 27.07亿│ 24.62亿│
│存贷比例% │ 78.38│ 79.95│ 79.05│ 78.30│ 78.30│ 80.64│
│资本充足率% │ 14.54│ 14.87│ 13.86│ 13.95│ 13.92│ 14.03│
│核心一级资本充足率% │ 9.80│ 9.77│ 9.41│ 9.43│ 9.39│ 9.38│
│不良贷款率% │ 0.83│ 0.83│ 0.84│ 0.84│ 0.84│ 0.84│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 447.20│ 483.50│ 473.66│ 486.80│ 491.66│ 522.77│
│净利差% │ 1.33│ 1.45│ 1.47│ 1.53│ 1.57│ 1.73│
│净息差% │ 1.34│ 1.38│ 1.41│ 1.48│ 1.52│ 1.68│
│成本收入比% │ 30.76│ 36.79│ 35.33│ 34.17│ 33.90│ 36.46│
│非利息收入占营业收入│ ---│ 35.33│ ---│ ---│ ---│ 28.51│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 3.63│ ---│ 3.73│ ---│ 4.01│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 2.18│ ---│ 2.20│ ---│ 2.28│
│单一最大客户贷款比例│ 2.08│ 1.51│ 1.64│ 1.67│ 1.68│ 1.71│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 14.05│ 13.29│ 14.04│ 14.20│ 14.83│ 14.02│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【7.贷款五级分类】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│正常类(元) │ 3574.01亿│ 3276.64亿│ 2885.61亿│ 2465.58亿│ 2088.58亿│ 1829.47亿│
│关注类(元) │ 24.67亿│ 29.30亿│ 23.78亿│ 18.70亿│ 20.56亿│ 25.79亿│
│次级类(元) │ 15.31亿│ 12.89亿│ 11.95亿│ 11.07亿│ 11.03亿│ 12.71亿│
│可疑类(元) │ 6.12亿│ 6.62亿│ 3.19亿│ 8.23亿│ 9.65亿│ 7.36亿│
│损失类(元) │ 8.78亿│ 8.14亿│ 9.48亿│ 2.76亿│ 3.00亿│ 5.85亿│
│贷款合计(元) │ 3628.90亿│ 3333.59亿│ 2934.01亿│ 2506.34亿│ 2132.82亿│ 1881.17亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ 0.27│ 0.85│ 0.70│ 0.40│ 1.22│ 1.28│
│关注类贷款迁徙率% │ 22.36│ 20.31│ 12.17│ 12.79│ 42.58│ 55.25│
│次级类贷款迁徙率% │ 42.19│ 68.50│ 43.26│ 36.99│ 73.89│ 73.70│
│可疑类贷款迁徙率% │ 73.62│ 92.29│ 90.68│ 20.82│ 18.54│ 63.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 3574.01亿│ 3276.64亿│ 3247.56亿│ 3195.20亿│ 3166.96亿│ 2885.61亿│
│关注类(元) │ 24.67亿│ 29.30亿│ 27.51亿│ 28.58亿│ 24.76亿│ 23.78亿│
│次级类(元) │ 15.31亿│ 12.89亿│ 7.46亿│ 5.89亿│ 5.72亿│ 11.95亿│
│可疑类(元) │ 6.12亿│ 6.62亿│ 11.36亿│ 11.06亿│ 10.88亿│ 3.19亿│
│损失类(元) │ 8.78亿│ 8.14亿│ 8.99亿│ 10.42亿│ 10.47亿│ 9.48亿│
│贷款合计(元) │ 3628.90亿│ 3333.59亿│ 3302.88亿│ 3251.16亿│ 3218.79亿│ 2934.01亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ 0.27│ 0.85│ 0.72│ 0.57│ 0.27│ 0.70│
│关注类贷款迁徙率% │ 22.36│ 20.31│ 18.46│ 15.77│ 11.70│ 12.17│
│次级类贷款迁徙率% │ 42.19│ 68.50│ 88.78│ 86.33│ 77.90│ 43.26│
│可疑类贷款迁徙率% │ 73.62│ 92.29│ 92.29│ 91.22│ 71.05│ 90.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│买入返售金融│根据资金市场情况│ 434418.60│ 309214.40│ 40.49│
│资产 │，调整同业业务 │ │ │ │
│其他资产 │待清算资金增加 │ 162389.00│ 45967.40│ 253.27│
│同业及其他金│根据资金市场情况│ 1352396.90│ 749971.60│ 80.33│
│融机构存放款│，调整同业业务 │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│卖出回购金融│根据资金市场情况│ 1666530.60│ 2478220.90│ -32.75│
│资产款 │，调整同业业务 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付职工工资 │ 67555.30│ 119190.70│ -43.32│
│应交税费 │应交税费增加 │ 57971.60│ 29998.20│ 93.25│
│预计负债 │表外业务信用减值│ 17469.00│ 32452.40│ -46.17│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资本公积 │可转债转股 │ 1527966.60│ 1149512.60│ 32.92│
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 90226.90│ 166779.60│ -45.90│
│ │价值变动损益的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│手续费及佣金│手续费及佣金支出│ 1269.90│ 1878.60│ -32.40│
│支出 │减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 3511.20│ 1162.30│ 202.09│
│投资收益 │金融投资业务收益│ 70014.00│ 47591.70│ 47.11│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置损益│上期未发生资产处│ -99.70│ ---│ ---│
│ │置 │ │ │ │
│汇兑损益 │外汇业务受汇率波│ 5946.50│ -6245.90│ 195.21│
│ │动影响 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -22890.30│ 20741.30│ -210.36│
│收益 │允价值变动的影响│ │ │ │
│营业外收入 │营业外收入增加 │ 893.00│ 67.20│ 1228.87│
│权益法可转损│本期联营企业其他│ -1399.60│ 1573.50│ -188.95│
│益的其他综合│综合收益减少 │ │ │ │
│收益 │ │ │ │ │
│以公允价值计│其他债权投资的公│ -72300.30│ 14375.50│ -602.94│
│量且其变动计│允价值变动损益减│ │ │ │
│入其他综合收│少 │ │ │ │
│益的金融资产│ │ │ │ │
│公允价值变动│ │ │ │ │
│以公允价值计│其他债权投资的预│ -2852.70│ -501.60│ -468.72│
│量且其变动计│期信用减值准备减│ │ │ │
│入其他综合收│少 │ │ │ │
│益的金融资产│ │ │ │ │
│信用减值准备│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│向中央银行借款净│ 8873866.50│ 9539123.40│ -6.97│
│的现金流入 │增加额、拆入资金│ │ │ │
│ │净增加额和卖出回│ │ │ │
│ │购金融资产净增加│ │ │ │
│ │额的现金流入减少│ │ │ │
│ │，同业业务和吸收│ │ │ │
│ │存款的现金流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│同业及其他金融机│ 7777006.80│ 7892577.00│ -1.46│
│的现金流出 │构存放款项净减少│ │ │ │
│ │额和拆出资金净增│ │ │ │
│ │加额的现金流出减│ │ │ │
│ │少，向中央银行借│ │ │ │
│ │款净减少额和为交│ │ │ │
│ │易目的持有的金融│ │ │ │
│ │资产净增加额的现│ │ │ │
│ │金流出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1096859.70│ 1646546.40│ -33.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│金融投资收到的现│ 21020260.00│ 18667191.50│ 12.61│
│的现金流入 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│金融投资支付的现│ 23730518.20│ 20183974.50│ 17.57│
│的现金流出 │金增加 │ │ │ │
│投资活动使用│--- │ -2710258.20│ -1516783.00│ -78.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行同业存单和发│ 25289920.60│ 19921202.80│ 26.95│
│的现金流入 │行债券收到的现金│ │ │ │
│ │流入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿付同业存单的现│ 23467246.70│ 20287717.00│ 15.67│
│的现金流出 │金流出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 1822673.90│ -366514.30│ 597.30│
│/(使用)的现 │ │ │ │ │
│金流量净额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 6616.20│ 7551.40│ -12.38│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│本年现金及现│--- │ 215891.60│ -229199.50│ 194.19│
│金等价物净增│ │ │ │ │
│加/(减少)额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 1484670.90│ 1268779.30│ 17.02│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│股本 │--- │ 383
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