财务分析☆ ◇002968 新大正 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7241.92│ 9487.20│ 11377.46│ 16012.75│ 18566.25│ 16606.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11377.46│ 16012.75│ 18583.60│ 16606.98│
│净利润增长率(%) │ 1.75│ -16.61│ -28.95│ -13.83│ 11.80│ 26.57│
│扣非净利润(万) │ 7527.65│ 9101.14│ 10793.08│ 13978.68│ 16262.07│ 14987.68│
│营业总收(未调整:万) │ 157671.27│ 301343.66│ 338720.16│ 312691.02│ 259810.60│ 208826.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 338720.16│ 312691.02│ 259810.60│ 208826.39│
│总营收同比增长率(%) │ 4.90│ -11.03│ 8.32│ 20.35│ 24.41│ 58.40│
│加权净资产收益率(%) │ 5.80│ 7.76│ 9.45│ 13.97│ 18.05│ 18.49│
│资产负债比率(%) │ 34.73│ 37.51│ 40.00│ 40.54│ 32.28│ 32.08│
│净利润现金含量(%) │ -141.70│ 127.13│ 125.09│ 141.28│ 48.30│ 43.29│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.4200│ 0.5100│ 0.7100│ 0.8200│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3100│ 0.4100│ 0.4800│ 0.6200│ 0.7200│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3200│ 0.4193│ 0.5028│ 0.7031│ 0.8104│ 1.0208│
│每股资本公积金(元) │ 1.6224│ 1.6223│ 1.6265│ 1.7098│ 1.8084│ 2.7621│
│每股未分配利润(元) │ 2.5896│ 2.2671│ 2.2177│ 2.1247│ 1.7674│ 1.9832│
│每股净资产(元) │ 5.6780│ 5.3561│ 5.3329│ 5.2411│ 4.8745│ 5.9877│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4535│ 0.5330│ 0.6290│ 0.9933│ 0.3915│ 0.4419│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7241.92│ 3409.07│ 9487.20│ 10384.69│ 7117.68│ 3382.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7117.68│ 3382.44│
│净利润增长率(%) │ 1.75│ 0.79│ -16.61│ -2.97│ -12.96│ -14.16│
│扣非净利润(万) │ 7527.65│ 3362.59│ 9101.14│ 9595.05│ 6547.48│ 3069.12│
│营业总收(未调整:万) │ 157671.27│ 78360.64│ 301343.66│ 227239.03│ 150300.93│ 74247.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 150300.93│ 74247.49│
│总营收同比增长率(%) │ 4.90│ 5.54│ -11.03│ -11.82│ -12.88│ -14.34│
│加权净资产收益率(%) │ 5.80│ 2.77│ 7.76│ 8.34│ 5.73│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 34.73│ 35.81│ 37.51│ 35.05│ 35.27│ 35.92│
│净利润现金含量(%) │ -141.70│ -550.47│ 127.13│ -103.13│ -202.06│ -545.07│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1500│ 0.4200│ 0.4600│ 0.3100│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3100│ 0.1486│ 0.4100│ 0.4240│ 0.2900│ 0.1356│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3200│ 0.1507│ 0.4193│ 0.4589│ 0.3146│ 0.1495│
│每股资本公积金(元) │ 1.6224│ 1.6223│ 1.6223│ 1.6223│ 1.6265│ 1.6265│
│每股未分配利润(元) │ 2.5896│ 2.4178│ 2.2671│ 2.4933│ 2.3484│ 2.3672│
│每股净资产(元) │ 5.6780│ 5.5063│ 5.3561│ 5.5949│ 5.4629│ 5.4824│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4535│ -0.8293│ 0.5330│ -0.4733│ -0.6356│ -0.8148│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.10│ 1.97│ 1.91│ 2.44│ 2.62│
│速动比率 │ 2.22│ 2.09│ 1.96│ 1.89│ 2.44│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 34.73│ 37.51│ 40.00│ 40.54│ 32.28│ 32.08│
│产权比率 │ 0.55│ 0.63│ 0.69│ 0.70│ 0.48│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.16│ 0.17│ 0.18│ 0.29│ 0.18│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.15│ 2.10│ 2.29│ 2.26│ 2.21│
│速动比率 │ 2.22│ 2.14│ 2.09│ 2.28│ 2.25│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 34.73│ 35.81│ 37.51│ 35.05│ 35.27│ 35.92│
│产权比率 │ 0.55│ 0.58│ 0.63│ 0.56│ 0.57│ 0.58│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.16│ -0.28│ 0.17│ -0.16│ -0.22│ -0.28│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 3.97│ 4.65│ 5.34│ 6.48│ 7.97│
│存货周转率 │ 118.87│ 308.18│ 323.75│ 391.59│ 430.08│ 373.07│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 2.00│ 2.24│ 2.30│ 2.19│ 1.98│
│固定资产周转率 │ 9.50│ 18.26│ 20.11│ 18.32│ 17.15│ 15.64│
│总资产周转率 │ 0.77│ 1.46│ 1.63│ 1.68│ 1.66│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 0.93│ 3.97│ 2.69│ 1.80│ 0.89│
│存货周转率 │ 118.87│ 74.74│ 308.18│ 221.37│ 177.68│ 84.67│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.54│ 2.00│ 1.50│ 1.00│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 9.50│ 4.67│ 18.26│ 14.28│ 9.54│ 4.70│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.39│ 1.46│ 1.10│ 0.74│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.64│ 7.83│ 9.43│ 13.41│ 16.63│ 17.05│
│销售毛利率 │ 13.47│ 12.28│ 11.69│ 12.82│ 16.18│ 18.67│
│营业利润率 │ 6.48│ 4.45│ 4.44│ 6.27│ 8.54│ 9.54│
│销售净利率 │ 5.19│ 3.73│ 3.76│ 5.40│ 7.15│ 7.97│
│总资产净利率 │ 4.01│ 5.45│ 6.14│ 9.08│ 11.90│ 12.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.64│ 2.74│ 7.83│ 8.20│ 5.76│ 2.73│
│销售毛利率 │ 13.47│ 13.34│ 12.28│ 14.29│ 13.64│ 14.12│
│营业利润率 │ 6.48│ 5.86│ 4.45│ 6.01│ 6.31│ 6.18│
│销售净利率 │ 5.19│ 4.99│ 3.73│ 5.11│ 5.34│ 5.22│
│总资产净利率 │ 4.01│ 1.93│ 5.45│ 5.62│ 3.93│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.90│ -11.03│ 8.32│ 20.35│ 24.41│ 58.40│
│营业利润增长率 │ 7.71│ -10.97│ -23.19│ -11.66│ 11.37│ 28.17│
│净利润增长率 │ 1.75│ -16.61│ -28.95│ -13.83│ 11.80│ 26.57│
│净资产增长率 │ 6.01│ 0.44│ 1.09│ 6.86│ 14.64│ 14.56│
│总资产增长率 │ 0.82│ -3.06│ 2.13│ 22.87│ 14.87│ 17.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.90│ 5.54│ -11.03│ -11.82│ -12.88│ -14.34│
│营业利润增长率 │ 7.71│ 0.07│ -10.97│ -0.07│ -8.57│ -5.47│
│净利润增长率 │ 1.75│ 0.79│ -16.61│ -2.97│ -12.96│ -14.16│
│净资产增长率 │ 6.01│ 2.80│ 0.44│ 4.91│ 2.44│ 2.80│
│总资产增长率 │ 0.82│ -0.78│ -3.06│ -3.16│ -5.04│ -3.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付员工年终│ 27737.68│ 54245.96│ -48.87│
│ │奖金、并购项目投│ │ │ │
│ │资款及股利分配款│ │ │ │
│应收款项 │客户结算周期特性│ 92317.88│ 75059.22│ 22.99│
│ │致报告期末应收款│ │ │ │
│ │项季节性增加 │ │ │ │
│存货 │进场项目储备物资│ 1373.42│ 922.04│ 48.95│
│ │投入增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 8115.74│ 8159.89│ -0.54│
│长期股权投资│联营企业确认收益│ 1462.74│ 1151.39│ 27.04│
│固定资产 │--- │ 16224.10│ 16963.41│ -4.36│
│在建工程 │--- │ 366.33│ 351.42│ 4.24│
│使用权资产 │--- │ 2195.16│ 2653.17│ -17.26│
│短期借款 │--- │ 77.70│ 77.70│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 2676.52│ 3288.32│ -18.61│
│长期借款 │--- │ 2947.19│ 3096.57│ -4.82│
│租赁负债 │--- │ 1160.00│ 1333.81│ -13.03│
│预付款项 │年初支付经营性预│ 1137.99│ 822.71│ 38.32│
│ │付款项按期分摊，│ │ │ │
│ │叠加营运资金占用│ │ │ │
│其他非流动资│预付投资款 │ 3087.59│ 52.68│ 5761.37│
│产 │ │ │ │ │
│长期应付款 │逐步支付长期应付│ 11.17│ 38.02│ -70.63│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 157671.27│ 150300.93│ 4.90│
│营业成本 │--- │ 136433.90│ 129794.56│ 5.12│
│销售费用 │--- │ 1989.21│ 2106.61│ -5.57│
│管理费用 │--- │ 8139.95│ 8507.64│ -4.32│
│财务费用 │利息收入减少 │ 163.58│ -79.26│ 306.37│
│所得税费用 │--- │ 1341.79│ 1413.95│ -5.10│
│经营活动产生│--- │ -10261.84│ -14381.98│ 28.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付重大资产│ -13637.98│ -247.41│ -5412.30│
│的现金流量净│重组投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利支付│ -2592.45│ -8719.82│ 70.27│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -26492.27│ -23349.20│ -13.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 384.57│ 1114.37│ -65.49│
│投资收益 │联营企业经营绩效│ 322.53│ 131.32│ 145.62│
│ │提升确认相应收益│ │ │ │
│信用减值损失│收回部分长账龄应│ -558.37│ -886.20│ 36.99│
│ │收款项 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产清理处│ 41.81│ -8.96│ 566.46│
│ │置确认净收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期确认非经常性│ 704.19│ 57.44│ 1125.88│
│ │赔偿性支出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │存款利息收入下降│ 81.36│ -59.06│ 237.76│
│ │叠加计息负债利息│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期计入当期损益│ 143.56│ 547.16│ -73.76│
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的联营│ 51.81│ 17.67│ 193.21│
│ │企业收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│收回部分长账龄应│ -376.63│ -584.79│ 35.60│
│ │收款项，相应转回│ │ │ │
│ │已计提的坏账准备│ │ │ │
│资产处置收益│本期资产清理收益│ 3.41│ -3.53│ 196.60│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │非经常性损益项目│ 3.23│ 17.74│ -81.79│
│ │中赔偿收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │非经常性损益项目│ 68.79│ 19.44│ 253.86│
│ │中赔偿支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付并购项目│ -3251.57│ 632.45│ -614.12│
│的现金流量净│投资款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的股利款│ -2282.55│ -3533.50│ 35.40│
│的现金流量净│项较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期支付员工年终│ 29959.91│ 54245.96│ -44.77│
│ │奖金、并购项目投│ │ │ │
│ │资款及股利分配款│ │ │ │
│其他非流动资│预付投资款 │ 3161.76│ 52.68│ 5901.82│
│产 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 27737.68│ 54245.96│ 59988.09│ 61581.84│ 60004.57│ 67044.58│
│存货 │ 1373.42│ 922.04│ 793.44│ 1054.48│ 337.83│ 674.93│
│应收票据及应收账款 │ 93122.08│ 75603.07│ 76614.96│ 68950.17│ 48107.86│ 32121.11│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1137.99│ 822.71│ 698.89│ 1194.24│ 1426.85│ 1253.73│
│其他应收款 │ 14550.51│ 14017.00│ 14078.44│ 14235.46│ 13273.57│ 12201.30│
│流动资产合计 │ 147445.11│ 148200.12│ 153721.75│ 148401.77│ 123623.70│ 113331.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1462.74│ 1151.39│ 2484.56│ 2294.07│ 1645.34│ ---│
│固定资产净额 │ 16224.10│ 16963.41│ 16039.02│ 17640.06│ 16491.83│ 13803.35│
│在建工程 │ 366.33│ 351.42│ 60.74│ 5099.42│ 2173.32│ 1085.39│
│无形资产 │ 10261.38│ 10035.54│ 9552.43│ 3314.12│ 587.43│ 684.38│
│商誉 │ 12778.93│ 12778.93│ 12778.93│ 12778.93│ 6977.86│ 4020.92│
│非流动资产合计 │ 57399.17│ 54975.13│ 55865.44│ 56819.82│ 43361.26│ 32039.77│
│资产总计 │ 204844.28│ 203175.25│ 209587.20│ 205221.59│ 166984.97│ 145371.41│
│应付票据及应付账款 │ 26087.69│ 27066.56│ 30870.43│ 27044.33│ 12853.55│ 9605.55│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2676.52│ 3288.32│ 3181.69│ 3910.09│ 3523.20│ 3309.53│
│流动负债 │ 65860.68│ 70561.91│ 77946.94│ 77787.70│ 50563.67│ 43267.06│
│长期借款 │ 2947.19│ 3096.57│ 3083.81│ 2450.20│ 23.00│ ---│
│长期应付款 │ 11.17│ 38.02│ ---│ 114.26│ 188.58│ ---│
│非流动负债 │ 5283.31│ 5647.24│ 5886.46│ 5404.62│ 3336.03│ 3365.40│
│负债合计 │ 71143.99│ 76209.16│ 83833.40│ 83192.31│ 53899.70│ 46632.47│
│实收资本 │ 22627.78│ 22627.78│ 22627.78│ 22775.97│ 22909.11│ 16268.10│
│资本公积金 │ 36710.88│ 36709.32│ 36803.90│ 38941.52│ 41428.28│ 44934.22│
│盈余公积 │ 10949.86│ 10949.86│ 10103.00│ 9102.23│ 7761.13│ 5554.87│
│未分配利润 │ 58595.86│ 51299.33│ 50181.76│ 48391.56│ 40489.06│ 32262.40│
│少数股东权益 │ 5219.65│ 5769.24│ 5081.95│ 2657.20│ 1414.05│ 1331.22│
│归属母公司权益 │ 128480.64│ 121196.85│ 120671.85│ 119372.07│ 111671.21│ 97407.72│
│股东权益合计 │ 133700.30│ 126966.09│ 125753.80│ 122029.27│ 113085.26│ 98738.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27737.68│ 29959.91│ 54245.96│ 38309.58│ 36440.31│ 38451.69│
│存货 │ 1373.42│ 895.20│ 922.04│ 966.30│ 667.56│ 712.77│
│应收票据及应收账款 │ 93122.08│ 93556.92│ 75603.07│ 92315.60│ 90490.71│ 90287.14│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1137.99│ 1062.66│ 822.71│ 1364.56│ 1357.65│ 1416.90│
│其他应收款 │ 14550.51│ 15416.32│ 14017.00│ 14940.36│ 14790.45│ 15435.44│
│流动资产合计 │ 147445.11│ 143617.92│ 148200.12│ 150013.58│ 145545.51│ 147523.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1462.74│ 1203.20│ 1151.39│ 1032.35│ 1060.19│ 1198.70│
│固定资产净额 │ 16224.10│ 16621.51│ 16963.41│ 15779.57│ 15454.38│ 15523.45│
│在建工程 │ 366.33│ 411.38│ 351.42│ 310.10│ 202.18│ 73.36│
│无形资产 │ 10261.38│ 10269.00│ 10035.54│ 8895.26│ 9091.77│ 9219.28│
│商誉 │ 12778.93│ 12778.93│ 12778.93│ 12778.93│ 12778.93│ 12778.93│
│非流动资产合计 │ 57399.17│ 57970.94│ 54975.13│ 52953.19│ 53469.57│ 54012.87│
│资产总计 │ 204844.28│ 201588.85│ 203175.25│ 202966.77│ 199015.08│ 201535.91│
│应付票据及应付账款 │ 26087.69│ 27566.29│ 27066.56│ 22985.04│ 23105.66│ 25331.48│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 2676.52│ 2942.05│ 3288.32│ 2238.80│ 2453.81│ 3329.15│
│流动负债 │ 65860.68│ 66663.27│ 70561.91│ 65496.97│ 64481.43│ 66718.97│
│长期借款 │ 2947.19│ 2947.19│ 3096.57│ 3096.57│ 3123.40│ 2839.91│
│长期应付款 │ 11.17│ 26.94│ 38.02│ 51.29│ 17.09│ ---│
│非流动负债 │ 5283.31│ 5534.21│ 5647.24│ 5641.90│ 5716.33│ 5670.26│
│负债合计 │ 71143.99│ 72197.48│ 76209.16│ 71138.86│ 70197.76│ 72389.23│
│实收资本 │ 22627.78│ 22627.78│ 22627.78│ 22627.78│ 22627.78│ 22627.78│
│资本公积金 │ 36710.88│ 36709.32│ 36709.32│ 36709.32│ 36803.90│ 36803.90│
│盈余公积 │ 10949.86│ 10949.86│ 10949.86│ 10103.00│ 10103.00│ 10103.00│
│未分配利润 │ 58595.86│ 54708.40│ 51299.33│ 56418.27│ 53140.13│ 53564.20│
│少数股东权益 │ 5219.65│ 4795.85│ 5769.24│ 5228.02│ 5204.01│ 5092.39│
│归属母公司权益 │ 128480.64│ 124595.52│ 121196.85│ 126599.88│ 123613.32│ 124054.29│
│股东权益合计 │ 133700.30│ 129391.37│ 126966.09│ 131827.90│ 128817.32│ 129146.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 157671.27│ 301343.66│ 338720.16│ 312691.02│ 259810.60│ 208826.39│
│营业总成本 │ 147635.53│ 289000.46│ 325347.85│ 295657.60│ 241295.44│ 190223.05│
│营业税金及附加 │ 908.88│ 1582.19│ 1912.43│ 1840.94│ 1550.96│ 1257.72│
│销售费用 │ 1989.21│ 5202.60│ 4692.97│ 4286.44│ 3499.21│ 3499.26│
│财务费用 │ 163.58│ -105.89│ -32.29│ -366.00│ -598.38│ -692.23│
│管理费用 │ 8139.95│ 17981.92│ 19640.71│ 17287.49│ 19060.10│ 16319.65│
│资产减值损失 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13.87│ -479.20│ -867.49│ 627.67│ 295.77│ 227.71│
│投资收益 │ 322.53│ 281.59│ 60.29│ 104.59│ -75.63│ 39.07│
│营业利润 │ 10212.41│ 13397.49│ 15048.51│ 19592.02│ 22178.20│ 19913.46│
│营业外收入 │ 23.63│ 46.73│ 35.31│ 68.45│ 59.74│ 14.24│
│营业外支出 │ 704.19│ 421.75│ 301.43│ 101.40│ 84.00│ 57.04│
│利润总额 │ 9531.86│ 13022.47│ 14782.39│ 19559.07│ 22153.94│ 19870.67│
│所得税 │ 1341.79│ 1777.94│ 2054.80│ 2665.09│ 3569.21│ 3232.63│
│净利润 │ 8190.07│ 11244.53│ 12727.60│ 16893.98│ 18584.73│ 16638.04│
│归属母公司净利润 │ 7241.92│ 9487.20│ 11377.46│ 16012.75│ 18566.25│ 16606.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 157671.27│ 78360.64│ 301343.66│ 227239.03│ 150300.93│ 74247.49│
│营业总成本 │ 147635.53│ 73583.87│ 289000.46│ 213960.43│ 141154.22│ 69638.24│
│营业税金及附加 │ 908.88│ 451.23│ 1582.19│ 1214.96│ 824.68│ 502.41│
│销售费用 │ 1989.21│ 997.57│ 5202.60│ 3670.46│ 2106.61│ 924.73│
│财务费用 │ 163.58│ 81.36│ -105.89│ -101.58│ -79.26│ -59.06│
│管理费用 │ 8139.95│ 4145.39│ 17981.92│ 14402.20│ 8507.64│ 4506.84│
│资产减值损失 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13.87│ -9.74│ -479.20│ -42.66│ -16.08│ ---│
│投资收益 │ 322.53│ 51.81│ 281.59│ 168.61│ 131.32│ 17.67│
│营业利润 │ 10212.41│ 4589.17│ 13397.49│ 13665.56│ 9481.15│ 4585.77│
│营业外收入 │ 23.63│ 3.23│ 46.73│ 27.39│ 21.28│ 17.74│
│营业外支出 │ 704.19│ 68.79│ 421.75│ 99.50│ 57.44│ 19.44│
│利润总额 │ 9531.86│ 4523.61│ 13022.47│ 13593.46│ 9444.98│ 4584.06│
│所得税 │ 1341.79│ 612.77│ 1777.94│ 1992.66│ 1413.95│ 708.58│
│净利润 │ 8190.07│ 3910.84│ 11244.53│ 11600.79│ 8031.03│ 3875.48│
│归属母公司净利润 │ 7241.92│ 3409.07│ 9487.20│ 10384.69│ 7117.68│ 3382.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 147781.64│ 327156.75│ 362993.47│ 324263.20│ 267324.77│ 212413.60│
│经营活动现金流出 │ 158043.48│ 315096.11│ 348761.12│ 301640.06│ 258356.97│ 205224.65│
│经营活动现金流量净额│ -10261.84│ 12060.64│ 14232.35│ 22623.14│ 8967.80│ 7188.95│
│投资活动现金流入 │ 16542.84│ 1735.37│ 236.47│ 282.58│ 100.00│ 7082.15│
│投资活动现金流出 │ 30180.82│ 4300.59│ 6238.58│ 13283.57│ 8249.02│ 11911.05│
│投资活动现金流量净额│ -13637.98│ -2565.21│ -6002.11│ -13000.99│ -8149.02│ -4828.90│
│筹资活动现金流入 │ 65.68│ 318.50│ 2181.69│ 3579.48│ 1752.21│ 3473.66│
│筹资活动现金流出 │ 2658.13│ 15204.53│ 11497.70│ 11676.53│ 9569.17│ 6823.62│
│筹资活动现金流量净额│ -2592.45│ -14886.03│ -9316.01│ -8097.05│ -7816.96│ -3349.96│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26492.27│ -5390.60│ -1085.76│ 1525.10│ -6998.18│ -989.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 147781.64│ 66637.33│ 327156.75│ 223024.58│ 143380.70│ 65631.93│
│经营活动现金流出 │ 158043.48│ 85403.26│ 315096.11│ 233734.80│ 157762.67│ 84068.68│
│经营活动现金流量净额│ -10261.84│ -18765.92│ 12060.64│ -10710.22│ -14381.98│ -18436.75│
│投资活动现金流入 │ 16542.84│ 18.41│ 1735.37│ 1489.91│ 1325.46│ 1322.41│
│投资活动现金流出 │ 30180.82│ 3269.97│ 4300.59│ 2447.06│ 1572.87│ 689.96│
│投资活动现金流量净额│ -13637.98│ -3251.57│ -2565.21│ -957.14│ -247.41│ 632.45│
│筹资活动现金流入 │ 65.68│ 0.00│ 318.50│ 318.50│ 311.50│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2658.13│ 2282.55│ 15204.53│ 10069.67│ 9031.32│ 3533.50│
│筹资活动现金流量净额│ -2592.45│ -2282.55│ -14886.03│ -9751.16│ -8719.82│ -3533.50│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26492.27│ -24300.04│ -5390.60│ -21418.53│ -23349.20│ -21337.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74247.49│ 24.64│ 3382.44│ 35.65│
│二季报 │ 76053.44│ 25.24│ 3735.24│ 39.37│
│三季报 │ 76938.10│ 25.53│ 3267.00│ 34.44│
│四季报 │ 74104.63│ 24.59│ -897.49│ -9.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 86679.52│ 25.59│ 3940.48│ 34.63│
│二季报 │ 85850.83│ 25.35│ 4237.37│ 37.24│
│三季报 │ 85162.65│ 25.14│ 2525.12│ 22.19│
│四季报 │ 81027.15│ 23.92│ 674.49│ 5.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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