财务分析☆ ◇002968 新大正 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10078.71│ 9487.20│ 11377.46│ 16012.75│ 18566.25│ 16606.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11377.46│ 16012.75│ 18583.60│ 16606.98│
│净利润增长率(%) │ -2.95│ -16.61│ -28.95│ -13.83│ 11.80│ 26.57│
│扣非净利润(万) │ 10287.15│ 9101.14│ 10793.08│ 13978.68│ 16262.07│ 14987.68│
│营业总收(未调整:万) │ 240933.18│ 301343.66│ 338720.16│ 312691.02│ 259810.60│ 208826.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 338720.16│ 312691.02│ 259810.60│ 208826.39│
│总营收同比增长率(%) │ 6.03│ -11.03│ 8.32│ 20.35│ 24.41│ 58.40│
│加权净资产收益率(%) │ 7.98│ 7.76│ 9.45│ 13.97│ 18.05│ 18.49│
│资产负债比率(%) │ 34.69│ 37.51│ 40.00│ 40.54│ 32.28│ 32.08│
│净利润现金含量(%) │ -103.60│ 127.13│ 125.09│ 141.28│ 48.30│ 43.29│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.4200│ 0.5100│ 0.7100│ 0.8200│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4546│ 0.4100│ 0.4800│ 0.6200│ 0.7200│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4454│ 0.4193│ 0.5028│ 0.7031│ 0.8104│ 1.0208│
│每股资本公积金(元) │ 1.6224│ 1.6223│ 1.6265│ 1.7098│ 1.8084│ 2.7621│
│每股未分配利润(元) │ 2.7125│ 2.2671│ 2.2177│ 2.1247│ 1.7674│ 1.9832│
│每股净资产(元) │ 5.8005│ 5.3561│ 5.3329│ 5.2411│ 4.8745│ 5.9877│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4615│ 0.5330│ 0.6290│ 0.9933│ 0.3915│ 0.4419│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10078.71│ 7241.92│ 3409.07│ 9487.20│ 10384.69│ 7117.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10384.69│ 7117.68│
│净利润增长率(%) │ -2.95│ 1.75│ 0.79│ -16.61│ -2.97│ -12.96│
│扣非净利润(万) │ 10287.15│ 7527.65│ 3362.59│ 9101.14│ 9595.05│ 6547.48│
│营业总收(未调整:万) │ 240933.18│ 157671.27│ 78360.64│ 301343.66│ 227239.03│ 150300.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 227239.03│ 150300.93│
│总营收同比增长率(%) │ 6.03│ 4.90│ 5.54│ -11.03│ -11.82│ -12.88│
│加权净资产收益率(%) │ 7.98│ 5.80│ 2.77│ 7.76│ 8.34│ 5.73│
│资产负债比率(%) │ 34.69│ 34.73│ 35.81│ 37.51│ 35.05│ 35.27│
│净利润现金含量(%) │ -103.60│ -141.70│ -550.47│ 127.13│ -103.13│ -202.06│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3200│ 0.1500│ 0.4200│ 0.4600│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4546│ 0.3100│ 0.1486│ 0.4100│ 0.4240│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4454│ 0.3200│ 0.1507│ 0.4193│ 0.4589│ 0.3146│
│每股资本公积金(元) │ 1.6224│ 1.6224│ 1.6223│ 1.6223│ 1.6223│ 1.6265│
│每股未分配利润(元) │ 2.7125│ 2.5896│ 2.4178│ 2.2671│ 2.4933│ 2.3484│
│每股净资产(元) │ 5.8005│ 5.6780│ 5.5063│ 5.3561│ 5.5949│ 5.4629│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4615│ -0.4535│ -0.8293│ 0.5330│ -0.4733│ -0.6356│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.10│ 1.97│ 1.91│ 2.44│ 2.62│
│速动比率 │ 2.24│ 2.09│ 1.96│ 1.89│ 2.44│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 34.69│ 37.51│ 40.00│ 40.54│ 32.28│ 32.08│
│产权比率 │ 0.56│ 0.63│ 0.69│ 0.70│ 0.48│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ 0.17│ 0.18│ 0.29│ 0.18│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.24│ 2.15│ 2.10│ 2.29│ 2.26│
│速动比率 │ 2.24│ 2.22│ 2.14│ 2.09│ 2.28│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 34.69│ 34.73│ 35.81│ 37.51│ 35.05│ 35.27│
│产权比率 │ 0.56│ 0.55│ 0.58│ 0.63│ 0.56│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ -0.16│ -0.28│ 0.17│ -0.16│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 3.97│ 4.65│ 5.34│ 6.48│ 7.97│
│存货周转率 │ 190.03│ 308.18│ 323.75│ 391.59│ 430.08│ 373.07│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 2.00│ 2.24│ 2.30│ 2.19│ 1.98│
│固定资产周转率 │ 14.65│ 18.26│ 20.11│ 18.32│ 17.15│ 15.64│
│总资产周转率 │ 1.16│ 1.46│ 1.63│ 1.68│ 1.66│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 1.88│ 0.93│ 3.97│ 2.69│ 1.80│
│存货周转率 │ 190.03│ 118.87│ 74.74│ 308.18│ 221.37│ 177.68│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 1.07│ 0.54│ 2.00│ 1.50│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 14.65│ 9.50│ 4.67│ 18.26│ 14.28│ 9.54│
│总资产周转率 │ 1.16│ 0.77│ 0.39│ 1.46│ 1.10│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.68│ 7.83│ 9.43│ 13.41│ 16.63│ 17.05│
│销售毛利率 │ 13.45│ 12.28│ 11.69│ 12.82│ 16.18│ 18.67│
│营业利润率 │ 6.04│ 4.45│ 4.44│ 6.27│ 8.54│ 9.54│
│销售净利率 │ 4.93│ 3.73│ 3.76│ 5.40│ 7.15│ 7.97│
│总资产净利率 │ 5.74│ 5.45│ 6.14│ 9.08│ 11.90│ 12.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.68│ 5.64│ 2.74│ 7.83│ 8.20│ 5.76│
│销售毛利率 │ 13.45│ 13.47│ 13.34│ 12.28│ 14.29│ 13.64│
│营业利润率 │ 6.04│ 6.48│ 5.86│ 4.45│ 6.01│ 6.31│
│销售净利率 │ 4.93│ 5.19│ 4.99│ 3.73│ 5.11│ 5.34│
│总资产净利率 │ 5.74│ 4.01│ 1.93│ 5.45│ 5.62│ 3.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.03│ -11.03│ 8.32│ 20.35│ 24.41│ 58.40│
│营业利润增长率 │ 6.56│ -10.97│ -23.19│ -11.66│ 11.37│ 28.17│
│净利润增长率 │ -2.95│ -16.61│ -28.95│ -13.83│ 11.80│ 26.57│
│净资产增长率 │ 8.30│ 0.44│ 1.09│ 6.86│ 14.64│ 14.56│
│总资产增长率 │ 3.63│ -3.06│ 2.13│ 22.87│ 14.87│ 17.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.03│ 4.90│ 5.54│ -11.03│ -11.82│ -12.88│
│营业利润增长率 │ 6.56│ 7.71│ 0.07│ -10.97│ -0.07│ -8.57│
│净利润增长率 │ -2.95│ 1.75│ 0.79│ -16.61│ -2.97│ -12.96│
│净资产增长率 │ 8.30│ 6.01│ 2.80│ 0.44│ 4.91│ 2.44│
│总资产增长率 │ 3.63│ 0.82│ -0.78│ -3.06│ -3.16│ -5.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │利息收入减少 │ 264.76│ -101.58│ 360.64│
│其他收益 │政府补助减少 │ 522.06│ 1478.81│ -64.70│
│投资收益 │联营企业经营绩效│ 424.73│ 168.61│ 151.90│
│ │提升确认相应收益│ │ │ │
│公允价值变动│部分投资性房地产│ -24.05│ -42.66│ 43.62│
│收益 │终止确认 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产清理处│ 46.58│ 21.35│ 118.17│
│ │置确认净收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期确认非经常性│ 99.71│ 27.39│ 264.04│
│ │利得 │ │ │ │
│营业外支出 │本期确认非经常性│ 791.67│ 99.50│ 695.65│
│ │赔偿性支出 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付并购投资│ -16179.75│ -957.14│ -1590.43│
│的现金流量净│及理财投资支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利支付│ -3205.92│ -9751.16│ 67.12│
│的现金流量净│现金较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│货币资金 │本期支付年终奖金│ 24351.03│ 54245.96│ -55.11│
│ │，叠加并购投资及│ │ │ │
│ │理财投资支出 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 9500.00│ 0.00│ ---│
│产 │投资 │ │ │ │
│应收款项 │客户结算周期特性│ 99713.79│ 75059.22│ 32.85│
│ │致期末应收季节性│ │ │ │
│ │增加，及经营规模│ │ │ │
│ │扩张影响 │ │ │ │
│存货 │进场项目储备物资│ 1272.51│ 922.04│ 38.01│
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣税金减少 │ 1179.19│ 2546.84│ -53.70│
│长期应收款 │本期收回部分长期│ 33.84│ 55.41│ -38.93│
│ │应收款项 │ │ │ │
│长期股权投资│本期确认联营企业│ 1535.14│ 1151.39│ 33.33│
│ │收益 │ │ │ │
│在建工程 │投入数字化建设资│ 498.37│ 351.42│ 41.82│
│ │本性支出 │ │ │ │
│其他非流动资│预付并购项目投资│ 3075.24│ 52.68│ 5737.59│
│产 │款 │ │ │ │
│合同负债 │结转确认收入 │ 1795.59│ 3288.32│ -45.39│
│其他流动负债│结转确认收入 │ 104.04│ 197.30│ -47.27│
│租赁负债 │个别租赁合同提前│ 919.18│ 1333.81│ -31.09│
│ │终止，相应终止确│ │ │ │
│ │认租赁负债 │ │ │ │
│长期应付款 │逐步支付长期应付│ 6.71│ 38.02│ -82.35│
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付员工年终│ 27737.68│ 54245.96│ -48.87│
│ │奖金、并购项目投│ │ │ │
│ │资款及股利分配款│ │ │ │
│应收款项 │客户结算周期特性│ 92317.88│ 75059.22│ 22.99│
│ │致报告期末应收款│ │ │ │
│ │项季节性增加 │ │ │ │
│存货 │进场项目储备物资│ 1373.42│ 922.04│ 48.95│
│ │投入增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 8115.74│ 8159.89│ -0.54│
│长期股权投资│联营企业确认收益│ 1462.74│ 1151.39│ 27.04│
│固定资产 │--- │ 16224.10│ 16963.41│ -4.36│
│在建工程 │--- │ 366.33│ 351.42│ 4.24│
│使用权资产 │--- │ 2195.16│ 2653.17│ -17.26│
│短期借款 │--- │ 77.70│ 77.70│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 2676.52│ 3288.32│ -18.61│
│长期借款 │--- │ 2947.19│ 3096.57│ -4.82│
│租赁负债 │--- │ 1160.00│ 1333.81│ -13.03│
│预付款项 │年初支付经营性预│ 1137.99│ 822.71│ 38.32│
│ │付款项按期分摊，│ │ │ │
│ │叠加营运资金占用│ │ │ │
│其他非流动资│预付投资款 │ 3087.59│ 52.68│ 5761.37│
│产 │ │ │ │ │
│长期应付款 │逐步支付长期应付│ 11.17│ 38.02│ -70.63│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 157671.27│ 150300.93│ 4.90│
│营业成本 │--- │ 136433.90│ 129794.56│ 5.12│
│销售费用 │--- │ 1989.21│ 2106.61│ -5.57│
│管理费用 │--- │ 8139.95│ 8507.64│ -4.32│
│财务费用 │利息收入减少 │ 163.58│ -79.26│ 306.37│
│所得税费用 │--- │ 1341.79│ 1413.95│ -5.10│
│经营活动产生│--- │ -10261.84│ -14381.98│ 28.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付重大资产│ -13637.98│ -247.41│ -5412.30│
│的现金流量净│重组投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利支付│ -2592.45│ -8719.82│ 70.27│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -26492.27│ -23349.20│ -13.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 384.57│ 1114.37│ -65.49│
│投资收益 │联营企业经营绩效│ 322.53│ 131.32│ 145.62│
│ │提升确认相应收益│ │ │ │
│信用减值损失│收回部分长账龄应│ -558.37│ -886.20│ 36.99│
│ │收款项 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产清理处│ 41.81│ -8.96│ 566.46│
│ │置确认净收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期确认非经常性│ 704.19│ 57.44│ 1125.88│
│ │赔偿性支出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24351.03│ 54245.96│ 59988.09│ 61581.84│ 60004.57│ 67044.58│
│存货 │ 1272.51│ 922.04│ 793.44│ 1054.48│ 337.83│ 674.93│
│应收票据及应收账款 │ 100529.94│ 75603.07│ 76614.96│ 68950.17│ 48107.86│ 32121.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1036.35│ 822.71│ 698.89│ 1194.24│ 1426.85│ 1253.73│
│其他应收款 │ 15992.49│ 14017.00│ 14078.44│ 14235.46│ 13273.57│ 12201.30│
│流动资产合计 │ 153905.22│ 148200.12│ 153721.75│ 148401.77│ 123623.70│ 113331.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1535.14│ 1151.39│ 2484.56│ 2294.07│ 1645.34│ ---│
│固定资产净额 │ 15923.82│ 16963.41│ 16039.02│ 17640.06│ 16491.83│ 13803.35│
│在建工程 │ 498.37│ 351.42│ 60.74│ 5099.42│ 2173.32│ 1085.39│
│无形资产 │ 9844.35│ 10035.54│ 9552.43│ 3314.12│ 587.43│ 684.38│
│商誉 │ 12778.93│ 12778.93│ 12778.93│ 12778.93│ 6977.86│ 4020.92│
│非流动资产合计 │ 56636.10│ 54975.13│ 55865.44│ 56819.82│ 43361.26│ 32039.77│
│资产总计 │ 210541.32│ 203175.25│ 209587.20│ 205221.59│ 166984.97│ 145371.41│
│应付票据及应付账款 │ 27694.53│ 27066.56│ 30870.43│ 27044.33│ 12853.55│ 9605.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1795.59│ 3288.32│ 3181.69│ 3910.09│ 3523.20│ 3309.53│
│流动负债 │ 68163.11│ 70561.91│ 77946.94│ 77787.70│ 50563.67│ 43267.06│
│长期借款 │ 2797.82│ 3096.57│ 3083.81│ 2450.20│ 23.00│ ---│
│长期应付款 │ 6.71│ 38.02│ ---│ 114.26│ 188.58│ ---│
│非流动负债 │ 4880.31│ 5647.24│ 5886.46│ 5404.62│ 3336.03│ 3365.40│
│负债合计 │ 73043.41│ 76209.16│ 83833.40│ 83192.31│ 53899.70│ 46632.47│
│实收资本 │ 22627.78│ 22627.78│ 22627.78│ 22775.97│ 22909.11│ 16268.10│
│资本公积金 │ 36710.88│ 36709.32│ 36803.90│ 38941.52│ 41428.28│ 44934.22│
│盈余公积 │ 10949.86│ 10949.86│ 10103.00│ 9102.23│ 7761.13│ 5554.87│
│未分配利润 │ 61378.04│ 51299.33│ 50181.76│ 48391.56│ 40489.06│ 32262.40│
│少数股东权益 │ 6245.48│ 5769.24│ 5081.95│ 2657.20│ 1414.05│ 1331.22│
│归属母公司权益 │ 131252.43│ 121196.85│ 120671.85│ 119372.07│ 111671.21│ 97407.72│
│股东权益合计 │ 137497.91│ 126966.09│ 125753.80│ 122029.27│ 113085.26│ 98738.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24351.03│ 27737.68│ 29959.91│ 54245.96│ 38309.58│ 36440.31│
│存货 │ 1272.51│ 1373.42│ 895.20│ 922.04│ 966.30│ 667.56│
│应收票据及应收账款 │ 100529.94│ 93122.08│ 93556.92│ 75603.07│ 92315.60│ 90490.71│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 1036.35│ 1137.99│ 1062.66│ 822.71│ 1364.56│ 1357.65│
│其他应收款 │ 15992.49│ 14550.51│ 15416.32│ 14017.00│ 14940.36│ 14790.45│
│流动资产合计 │ 153905.22│ 147445.11│ 143617.92│ 148200.12│ 150013.58│ 145545.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1535.14│ 1462.74│ 1203.20│ 1151.39│ 1032.35│ 1060.19│
│固定资产净额 │ 15923.82│ 16224.10│ 16621.51│ 16963.41│ 15779.57│ 15454.38│
│在建工程 │ 498.37│ 366.33│ 411.38│ 351.42│ 310.10│ 202.18│
│无形资产 │ 9844.35│ 10261.38│ 10269.00│ 10035.54│ 8895.26│ 9091.77│
│商誉 │ 12778.93│ 12778.93│ 12778.93│ 12778.93│ 12778.93│ 12778.93│
│非流动资产合计 │ 56636.10│ 57399.17│ 57970.94│ 54975.13│ 52953.19│ 53469.57│
│资产总计 │ 210541.32│ 204844.28│ 201588.85│ 203175.25│ 202966.77│ 199015.08│
│应付票据及应付账款 │ 27694.53│ 26087.69│ 27566.29│ 27066.56│ 22985.04│ 23105.66│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 1795.59│ 2676.52│ 2942.05│ 3288.32│ 2238.80│ 2453.81│
│流动负债 │ 68163.11│ 65860.68│ 66663.27│ 70561.91│ 65496.97│ 64481.43│
│长期借款 │ 2797.82│ 2947.19│ 2947.19│ 3096.57│ 3096.57│ 3123.40│
│长期应付款 │ 6.71│ 11.17│ 26.94│ 38.02│ 51.29│ 17.09│
│非流动负债 │ 4880.31│ 5283.31│ 5534.21│ 5647.24│ 5641.90│ 5716.33│
│负债合计 │ 73043.41│ 71143.99│ 72197.48│ 76209.16│ 71138.86│ 70197.76│
│实收资本 │ 22627.78│ 22627.78│ 22627.78│ 22627.78│ 22627.78│ 22627.78│
│资本公积金 │ 36710.88│ 36710.88│ 36709.32│ 36709.32│ 36709.32│ 36803.90│
│盈余公积 │ 10949.86│ 10949.86│ 10949.86│ 10949.86│ 10103.00│ 10103.00│
│未分配利润 │ 61378.04│ 58595.86│ 54708.40│ 51299.33│ 56418.27│ 53140.13│
│少数股东权益 │ 6245.48│ 5219.65│ 4795.85│ 5769.24│ 5228.02│ 5204.01│
│归属母公司权益 │ 131252.43│ 128480.64│ 124595.52│ 121196.85│ 126599.88│ 123613.32│
│股东权益合计 │ 137497.91│ 133700.30│ 129391.37│ 126966.09│ 131827.90│ 128817.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 240933.18│ 301343.66│ 338720.16│ 312691.02│ 259810.60│ 208826.39│
│营业总成本 │ 226165.69│ 289000.46│ 325347.85│ 295657.60│ 241295.44│ 190223.05│
│营业税金及附加 │ 1392.68│ 1582.19│ 1912.43│ 1840.94│ 1550.96│ 1257.72│
│销售费用 │ 3346.89│ 5202.60│ 4692.97│ 4286.44│ 3499.21│ 3499.26│
│财务费用 │ 264.76│ -105.89│ -32.29│ -366.00│ -598.38│ -692.23│
│管理费用 │ 12643.81│ 17981.92│ 19640.71│ 17287.49│ 19060.10│ 16319.65│
│资产减值损失 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -24.05│ -479.20│ -867.49│ 627.67│ 295.77│ 227.71│
│投资收益 │ 424.73│ 281.59│ 60.29│ 104.59│ -75.63│ 39.07│
│营业利润 │ 14562.02│ 13397.49│ 15048.51│ 19592.02│ 22178.20│ 19913.46│
│营业外收入 │ 99.71│ 46.73│ 35.31│ 68.45│ 59.74│ 14.24│
│营业外支出 │ 791.67│ 421.75│ 301.43│ 101.40│ 84.00│ 57.04│
│利润总额 │ 13870.07│ 13022.47│ 14782.39│ 19559.07│ 22153.94│ 19870.67│
│所得税 │ 2002.95│ 1777.94│ 2054.80│ 2665.09│ 3569.21│ 3232.63│
│净利润 │ 11867.12│ 11244.53│ 12727.60│ 16893.98│ 18584.73│ 16638.04│
│归属母公司净利润 │ 10078.71│ 9487.20│ 11377.46│ 16012.75│ 18566.25│ 16606.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 240933.18│ 157671.27│ 78360.64│ 301343.66│ 227239.03│ 150300.93│
│营业总成本 │ 226165.69│ 147635.53│ 73583.87│ 289000.46│ 213960.43│ 141154.22│
│营业税金及附加 │ 1392.68│ 908.88│ 451.23│ 1582.19│ 1214.96│ 824.68│
│销售费用 │ 3346.89│ 1989.21│ 997.57│ 5202.60│ 3670.46│ 2106.61│
│财务费用 │ 264.76│ 163.58│ 81.36│ -105.89│ -101.58│ -79.26│
│管理费用 │ 12643.81│ 8139.95│ 4145.39│ 17981.92│ 14402.20│ 8507.64│
│资产减值损失 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│公允价值变动净收益 │ -24.05│ -13.87│ -9.74│ -479.20│ -42.66│ -16.08│
│投资收益 │ 424.73│ 322.53│ 51.81│ 281.59│ 168.61│ 131.32│
│营业利润 │ 14562.02│ 10212.41│ 4589.17│ 13397.49│ 13665.56│ 9481.15│
│营业外收入 │ 99.71│ 23.63│ 3.23│ 46.73│ 27.39│ 21.28│
│营业外支出 │ 791.67│ 704.19│ 68.79│ 421.75│ 99.50│ 57.44│
│利润总额 │ 13870.07│ 9531.86│ 4523.61│ 13022.47│ 13593.46│ 9444.98│
│所得税 │ 2002.95│ 1341.79│ 612.77│ 1777.94│ 1992.66│ 1413.95│
│净利润 │ 11867.12│ 8190.07│ 3910.84│ 11244.53│ 11600.79│ 8031.03│
│归属母公司净利润 │ 10078.71│ 7241.92│ 3409.07│ 9487.20│ 10384.69│ 7117.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 229669.04│ 327156.75│ 362993.47│ 324263.20│ 267324.77│ 212413.60│
│经营活动现金流出 │ 240110.87│ 315096.11│ 348761.12│ 301640.06│ 258356.97│ 205224.65│
│经营活动现金流量净额│ -10441.83│ 12060.64│ 14232.35│ 22623.14│ 8967.80│ 7188.95│
│投资活动现金流入 │ 39655.86│ 1735.37│ 236.47│ 282.58│ 100.00│ 7082.15│
│投资活动现金流出 │ 55835.61│ 4300.59│ 6238.58│ 13283.57│ 8249.02│ 11911.05│
│投资活动现金流量净额│ -16179.75│ -2565.21│ -6002.11│ -13000.99│ -8149.02│ -4828.90│
│筹资活动现金流入 │ 266.15│ 318.50│ 2181.69│ 3579.48│ 1752.21│ 3473.66│
│筹资活动现金流出 │ 3472.07│ 15204.53│ 11497.70│ 11676.53│ 9569.17│ 6823.62│
│筹资活动现金流量净额│ -3205.92│ -14886.03│ -9316.01│ -8097.05│ -7816.96│ -3349.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -29827.50│ -5390.60│ -1085.76│ 1525.10│ -6998.18│ -989.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 229669.04│ 147781.64│ 66637.33│ 327156.75│ 223024.58│ 143380.70│
│经营活动现金流出 │ 240110.87│ 158043.48│ 85403.26│ 315096.11│ 233734.80│ 157762.67│
│经营活动现金流量净额│ -10441.83│ -10261.84│ -18765.92│ 12060.64│ -10710.22│ -14381.98│
│投资活动现金流入 │ 39655.86│ 16542.84│ 18.41│ 1735.37│ 1489.91│ 1325.46│
│投资活动现金流出 │ 55835.61│ 30180.82│ 3269.97│ 4300.59│ 2447.06│ 1572.87│
│投资活动现金流量净额│ -16179.75│ -13637.98│ -3251.57│ -2565.21│ -957.14│ -247.41│
│筹资活动现金流入 │ 266.15│ 65.68│ 0.00│ 318.50│ 318.50│ 311.50│
│筹资活动现金流出 │ 3472.07│ 2658.13│ 2282.55│ 15204.53│ 10069.67│ 9031.32│
│筹资活动现金流量净额│ -3205.92│ -2592.45│ -2282.55│ -14886.03│ -9751.16│ -8719.82│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -29827.50│ -26492.27│ -24300.04│ -5390.60│ -21418.53│ -23349.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74247.49│ 24.64│ 3382.44│ 35.65│
│二季报 │ 76053.44│ 25.24│ 3735.24│ 39.37│
│三季报 │ 76938.10│ 25.53│ 3267.00│ 34.44│
│四季报 │ 74104.63│ 24.59│ -897.49│ -9.46│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 86679.52│ 25.59│ 3940.48│ 34.63│
│二季报 │ 85850.83│ 25.35│ 4237.37│ 37.24│
│三季报 │ 85162.65│ 25.14│ 2525.12│ 22.19│
│四季报 │ 81027.15│ 23.92│ 674.49│ 5.93│
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