财务分析☆ ◇002969 嘉美包装 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7424.35│ 15429.53│ 1703.18│ 16392.59│ 3453.90│ 17192.17│
│净利润增长率(%) │ 26.11│ 805.92│ -89.61│ 374.61│ -79.91│ -0.69│
│扣非净利润(万) │ 7332.69│ 15001.26│ 1133.66│ 15777.76│ 2291.01│ 15547.14│
│营业总收入(万元) │ 207950.89│ 315178.95│ 298065.15│ 345174.62│ 199240.95│ 262414.84│
│总营收同比增长率(%) │ -5.81│ 5.74│ -13.65│ 73.24│ -24.07│ -11.36│
│加权净资产收益率(%) │ 3.07│ 6.31│ 0.72│ 7.42│ 1.65│ 10.05│
│资产负债比率(%) │ 44.33│ 42.43│ 46.94│ 49.54│ 41.05│ 45.18│
│净利润现金含量(%) │ 529.20│ 230.54│ 1894.32│ 194.57│ 508.81│ 187.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0774│ 0.1613│ 0.0177│ 0.1704│ 0.0360│ 0.1987│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0765│ 0.1568│ 0.0118│ 0.1640│ 0.0239│ 0.1797│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0774│ 0.1609│ 0.0177│ 0.1704│ 0.0360│ 0.1805│
│每股资本公积金(元) │ 0.7763│ 0.7765│ 0.7890│ 0.7847│ 0.7716│ 0.7549│
│每股未分配利润(元) │ 0.4712│ 0.6688│ 0.5371│ 0.5396│ 0.3835│ 0.3753│
│每股净资产(元) │ 2.3250│ 2.5224│ 2.3692│ 2.3492│ 2.1840│ 2.1834│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4097│ 0.3709│ 0.3353│ 0.3315│ 0.1830│ 0.3377│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7424.35│ 5736.91│ 4798.53│ 15429.53│ 5887.01│ 2721.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5887.01│ 2721.16│
│净利润增长率(%) │ 26.11│ 110.83│ 101.47│ 805.92│ 7489.83│ 717.94│
│扣非净利润(万) │ 7332.69│ 5767.47│ 4841.88│ 15001.26│ 4896.18│ 2478.99│
│营业总收(未调整:万) │ 207950.89│ 137682.96│ 72678.13│ 315178.95│ 220767.09│ 143202.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 220767.09│ 143202.43│
│总营收同比增长率(%) │ -5.81│ -3.85│ -8.82│ 5.74│ 7.84│ 8.00│
│加权净资产收益率(%) │ 3.07│ 2.43│ 1.97│ 6.31│ 2.45│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 44.33│ 43.11│ 42.44│ 42.43│ 42.57│ 39.81│
│净利润现金含量(%) │ 529.20│ 630.49│ 555.18│ 230.54│ 536.47│ 515.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0774│ 0.0598│ 0.0500│ 0.1613│ 0.0614│ 0.0283│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0765│ 0.0601│ 0.0505│ 0.1568│ 0.0509│ 0.0258│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0774│ 0.0598│ 0.0500│ 0.1609│ 0.0612│ 0.0283│
│每股资本公积金(元) │ 0.7763│ 0.7763│ 0.7766│ 0.7765│ 0.7820│ 0.7897│
│每股未分配利润(元) │ 0.4712│ 0.4686│ 0.4889│ 0.6688│ 0.5874│ 0.5545│
│每股净资产(元) │ 2.3250│ 2.3224│ 2.3427│ 2.5224│ 2.4215│ 2.3883│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4097│ 0.3772│ 0.2778│ 0.3709│ 0.3283│ 0.1457│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.36│ 1.50│ 1.32│ 1.44│ 1.06│ 1.10│
│速动比率 │ 0.94│ 1.04│ 0.89│ 1.07│ 0.74│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 44.33│ 42.43│ 46.94│ 49.54│ 41.05│ 45.18│
│产权比率 │ 0.80│ 0.74│ 0.88│ 0.98│ 0.70│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.35│ 0.24│ 0.20│ 0.13│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.38│ 1.38│ 1.50│ 1.40│ 1.43│
│速动比率 │ 0.94│ 0.95│ 0.95│ 1.04│ 0.99│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 44.33│ 43.11│ 42.44│ 42.43│ 42.57│ 39.81│
│产权比率 │ 0.80│ 0.76│ 0.74│ 0.74│ 0.74│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.38│ 0.29│ 0.35│ 0.31│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.63│ 7.41│ 8.08│ 10.20│ 6.03│ 9.28│
│存货周转率 │ 4.00│ 5.23│ 4.69│ 5.94│ 4.58│ 6.81│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 1.91│ 1.47│ 1.86│ 1.35│ 1.92│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 1.52│ 1.58│ 1.91│ 1.07│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.71│ 0.65│ 0.84│ 0.54│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.63│ 3.38│ 1.76│ 7.41│ 5.78│ 4.12│
│存货周转率 │ 4.00│ 2.69│ 1.40│ 5.23│ 3.95│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 0.97│ 0.52│ 1.91│ 1.39│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 0.64│ 0.34│ 1.52│ 1.09│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.17│ 0.71│ 0.51│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.19│ 6.13│ 0.72│ 6.95│ 1.65│ 8.27│
│销售毛利率 │ 13.12│ 14.72│ 8.84│ 12.37│ 13.06│ 18.69│
│营业利润率 │ 4.95│ 7.13│ 1.22│ 5.62│ 3.18│ 8.33│
│销售净利率 │ 3.57│ 4.90│ 0.57│ 4.75│ 1.73│ 6.55│
│总资产净利率 │ 1.74│ 3.49│ 0.37│ 3.98│ 0.94│ 4.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.19│ 2.47│ 2.05│ 6.13│ 2.43│ 1.14│
│销售毛利率 │ 13.12│ 14.06│ 16.37│ 14.72│ 11.85│ 11.34│
│营业利润率 │ 4.95│ 5.80│ 8.87│ 7.13│ 4.03│ 3.29│
│销售净利率 │ 3.57│ 4.17│ 6.60│ 4.90│ 2.67│ 1.90│
│总资产净利率 │ 1.74│ 1.36│ 1.14│ 3.49│ 1.35│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.81│ 5.74│ -13.65│ 73.24│ -24.07│ -11.36│
│营业利润增长率 │ 15.76│ 519.72│ -81.30│ 205.87│ -70.99│ -0.20│
│净利润增长率 │ 26.11│ 805.92│ -89.61│ 374.61│ -79.91│ -0.69│
│净资产增长率 │ -7.53│ 5.88│ 0.81│ 12.44│ 0.84│ 30.01│
│总资产增长率 │ -4.39│ -2.42│ -4.12│ 31.34│ -6.23│ 11.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.81│ -3.85│ -8.82│ 5.74│ 7.84│ 8.00│
│营业利润增长率 │ 15.76│ 69.76│ 97.50│ 519.72│ 1946.66│ 1706.28│
│净利润增长率 │ 26.11│ 110.83│ 101.47│ 805.92│ 7489.83│ 717.94│
│净资产增长率 │ -7.53│ -7.63│ -6.86│ 5.88│ 2.09│ 0.75│
│总资产增长率 │ -4.39│ -6.52│ -6.86│ -2.42│ -5.68│ -11.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利息收入 │本期存款利息减少│ 330.90│ 472.82│ -30.02│
│公允价值变动│理财收益增加 │ 86.33│ 61.51│ 40.34│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账准备│ 590.38│ -420.92│ 240.26│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备减少│ ---│ 83.26│ -100.00│
│资产处置收益│非流动资产处置损│ -61.66│ 542.90│ -111.36│
│ │失 │ │ │ │
│营业外收入 │使用期满资产报废│ 80.13│ 118.61│ -32.44│
│ │等金额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 39289.45│ 31582.26│ 24.40│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -17183.19│ -26392.33│ 34.89│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -20494.10│ -11854.95│ -72.87│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│背书的银行承兑汇│ 2303.90│ 14923.98│ -84.56│
│ │票金额减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购项下金额│ 5053.57│ 2695.01│ 87.52│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金等金额增加│ 510.97│ 262.69│ 94.52│
│短期借款 │银行借款余额增加│ 23487.50│ 13043.60│ 80.07│
│预收款项 │预收款项减少 │ ---│ 26.96│ -100.00│
│应交税费 │应交各项税费款项│ 2933.12│ 5083.46│ -42.30│
│ │余额减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款减少 │ ---│ 1605.72│ -100.00│
│递延所得税负│递延所得税负债余│ 569.69│ 2901.26│ -80.36│
│债 │额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30068.45│ 26430.43│ 13.76│
│应收款项 │--- │ 35102.13│ 46370.71│ -24.30│
│存货 │--- │ 41187.51│ 46643.12│ -11.70│
│固定资产 │--- │ 210868.89│ 216422.96│ -2.57│
│在建工程 │--- │ 18725.73│ 16630.25│ 12.60│
│使用权资产 │--- │ 8219.17│ 8899.42│ -7.64│
│短期借款 │--- │ 13248.43│ 13043.60│ 1.57│
│合同负债 │--- │ 1592.35│ 1468.43│ 8.44│
│长期借款 │--- │ 290.28│ 1605.72│ -81.92│
│租赁负债 │--- │ 4458.75│ 4693.50│ -5.00│
│其他非流动金│--- │ 5277.77│ 4894.22│ 7.84│
│融资产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 137682.96│ 143202.43│ -3.85│
│营业成本 │--- │ 118323.23│ 126957.41│ -6.80│
│销售费用 │--- │ 1113.21│ 982.65│ 13.29│
│管理费用 │--- │ 7461.82│ 7417.12│ 0.60│
│财务费用 │--- │ 2491.97│ 2239.27│ 11.28│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 1795.61│ 1457.04│ 23.24│
│研发投入 │--- │ 444.66│ 403.16│ 10.29│
│经营活动产生│购买商品接受劳务│ 36170.91│ 14014.28│ 158.10│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产和其│ -5775.51│ -9922.07│ 41.79│
│的现金流量净│他长期资产支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -27296.00│ -11440.28│ -138.60│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│偿还债务支付的现│ 3099.06│ -7340.50│ 142.22│
│价物净增加额│金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 29715.41│ 26430.43│ 58505.31│ 79585.87│ 51647.27│ 73255.61│
│存货 │ 43608.74│ 46643.12│ 56199.10│ 59647.47│ 42186.00│ 33491.68│
│应收账款 │ 43495.74│ 46370.71│ 38669.37│ 35133.51│ 32544.40│ 33541.25│
│其他应收款 │ 510.97│ 262.69│ 443.44│ 852.78│ 2025.05│ 2983.35│
│流动资产合计 │ 142255.61│ 154286.90│ 175129.68│ 231398.56│ 139597.18│ 154915.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 212980.66│ 216422.96│ 198408.84│ 178615.74│ 183678.97│ 188241.47│
│无形资产 │ 16968.77│ 17331.34│ 18102.25│ 18466.88│ 18851.85│ 19491.72│
│非流动资产合计 │ 275801.87│ 282950.18│ 272946.90│ 235921.80│ 216206.94│ 224509.18│
│资产总计 │ 418057.48│ 437237.08│ 448076.59│ 467320.36│ 355804.12│ 379425.04│
│流动负债 │ 104434.66│ 103022.08│ 133120.56│ 160853.71│ 131390.20│ 140381.63│
│非流动负债 │ 80875.48│ 82516.33│ 77226.60│ 70642.98│ 14674.04│ 31043.60│
│负债合计 │ 185310.14│ 185538.41│ 210347.16│ 231496.69│ 146064.25│ 171425.23│
│实收资本 │ 95904.00│ 95912.73│ 96220.83│ 96226.57│ 96033.35│ 95263.07│
│资本公积金 │ 74448.48│ 74473.31│ 75918.12│ 75506.96│ 74102.05│ 71918.44│
│盈余公积 │ 8765.81│ 8765.81│ 6858.14│ 5972.08│ 5634.62│ 5067.70│
│未分配利润 │ 45193.48│ 64144.79│ 51681.07│ 51922.37│ 36827.58│ 35750.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 232747.34│ 251698.68│ 237729.43│ 235823.67│ 209739.87│ 207999.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29715.41│ 30068.45│ 27305.52│ 26430.43│ 31252.59│ 22249.33│
│存货 │ 43608.74│ 41187.51│ 40039.39│ 46643.12│ 42244.19│ 42171.10│
│应收账款 │ 43495.74│ 35102.13│ 36415.98│ 46370.71│ 37773.05│ 30863.40│
│其他应收款 │ 510.97│ 122.88│ 371.17│ 262.69│ 401.24│ 231.22│
│流动资产合计 │ 142255.61│ 130888.66│ 127270.22│ 154286.90│ 141456.88│ 116667.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 212980.66│ 210868.89│ 216223.69│ 216422.96│ 208061.58│ 212318.39│
│无形资产 │ 16968.77│ 17103.27│ 17190.20│ 17331.34│ 17474.64│ 17938.79│
│非流动资产合计 │ 275801.87│ 277821.98│ 279991.92│ 282950.18│ 281159.16│ 281269.99│
│资产总计 │ 418057.48│ 408710.65│ 407262.14│ 437237.08│ 422616.04│ 397937.98│
│流动负债 │ 104434.66│ 94902.50│ 92074.18│ 103022.08│ 100720.81│ 81507.74│
│非流动负债 │ 80875.48│ 81309.79│ 80749.52│ 82516.33│ 79192.00│ 76922.05│
│负债合计 │ 185310.14│ 176212.29│ 172823.70│ 185538.41│ 179912.80│ 158429.79│
│实收资本 │ 95904.00│ 95903.98│ 95913.00│ 95912.73│ 95912.67│ 96195.42│
│资本公积金 │ 74448.48│ 74448.39│ 74474.42│ 74473.31│ 75227.67│ 75964.74│
│盈余公积 │ 8765.81│ 8765.81│ 8765.81│ 8765.81│ 6858.14│ 6858.14│
│未分配利润 │ 45193.48│ 44944.60│ 46883.33│ 64144.79│ 56509.93│ 53344.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 232747.34│ 232498.36│ 234438.43│ 251698.68│ 242703.23│ 239508.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 207950.89│ 315178.95│ 298065.15│ 345174.62│ 199240.95│ 262414.84│
│营业成本 │ 180663.71│ 268770.39│ 271704.80│ 302482.53│ 173217.39│ 213371.70│
│营业税金及附加 │ 1796.69│ 2881.31│ 2125.59│ 2221.20│ 1769.68│ 2140.41│
│销售费用 │ 1714.43│ 2102.35│ 1695.15│ 1826.33│ 1352.81│ 7623.14│
│财务费用 │ 3802.64│ 4865.59│ 5116.00│ 4418.47│ 4533.39│ 6462.94│
│管理费用 │ 10463.72│ 13868.58│ 13952.69│ 14278.52│ 13419.81│ 13357.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 86.33│ 415.98│ 304.25│ 143.94│ ---│ ---│
│投资收益 │ 108.12│ 156.02│ 993.48│ 31.61│ -89.67│ ---│
│营业利润 │ 10296.01│ 22478.96│ 3627.26│ 19392.15│ 6340.08│ 21854.33│
│营业外收入 │ 80.13│ 54.09│ 104.93│ 311.57│ 157.51│ 86.47│
│营业外支出 │ 577.98│ 1033.16│ 1002.92│ 646.84│ 1679.42│ 209.11│
│利润总额 │ 9798.16│ 21499.89│ 2729.27│ 19056.89│ 4818.17│ 21731.69│
│所得税 │ 2373.81│ 6070.36│ 1026.09│ 2664.30│ 1364.26│ 4539.52│
│净利润 │ 7424.35│ 15429.53│ 1703.18│ 16392.59│ 3453.90│ 17192.17│
│归属母公司净利润 │ 7424.35│ 15429.53│ 1703.18│ 16392.59│ 3453.90│ 17192.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 207950.89│ 137682.96│ 72678.13│ 315178.95│ 220767.09│ 143202.43│
│营业成本 │ 180663.71│ 118323.23│ 60779.77│ 268770.39│ 194606.97│ 126957.41│
│营业税金及附加 │ 1796.69│ 1367.96│ 682.80│ 2881.31│ 1895.89│ 1434.95│
│销售费用 │ 1714.43│ 1113.21│ 600.86│ 2102.35│ 1531.58│ 982.65│
│财务费用 │ 3802.64│ 2491.97│ 1250.70│ 4865.59│ 3553.70│ 2239.27│
│管理费用 │ 10463.72│ 7461.82│ 3741.16│ 13868.58│ 10942.81│ 7417.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 86.33│ 57.24│ 27.81│ 415.98│ 61.51│ 32.10│
│投资收益 │ 108.12│ 66.34│ 47.60│ 156.02│ 120.49│ 98.73│
│营业利润 │ 10296.01│ 7991.88│ 6448.45│ 22478.96│ 8894.06│ 4707.86│
│营业外收入 │ 80.13│ 3.71│ 1.71│ 54.09│ 118.61│ 11.48│
│营业外支出 │ 577.98│ 463.07│ 4.33│ 1033.16│ 627.76│ 541.14│
│利润总额 │ 9798.16│ 7532.52│ 6445.83│ 21499.89│ 8384.91│ 4178.19│
│所得税 │ 2373.81│ 1795.61│ 1647.30│ 6070.36│ 2497.89│ 1457.04│
│净利润 │ 7424.35│ 5736.91│ 4798.53│ 15429.53│ 5887.01│ 2721.16│
│归属母公司净利润 │ 7424.35│ 5736.91│ 4798.53│ 15429.53│ 5887.01│ 2721.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 200037.86│ 227449.92│ 290967.10│ 351171.37│ 219578.01│ 280880.74│
│经营活动现金流出 │ 160748.41│ 191879.38│ 258703.33│ 319275.82│ 202004.35│ 248710.48│
│经营活动现金流量净额│ 39289.45│ 35570.54│ 32263.77│ 31895.55│ 17573.66│ 32170.26│
│投资活动现金流入 │ 40760.57│ 69022.72│ 114426.08│ 30201.93│ 1832.15│ 153.59│
│资本性支出 │ 17213.77│ 30486.78│ 50410.35│ 32545.46│ 12237.24│ 17016.69│
│投资活动现金流出 │ 57943.77│ 100961.70│ 149823.77│ 90045.46│ 12237.24│ 17016.69│
│投资活动现金流量净额│ -17183.19│ -31938.98│ -35397.68│ -59843.53│ -10405.09│ -16863.10│
│筹资活动现金流入 │ 23339.65│ 18810.00│ 29066.00│ 91883.87│ 42027.16│ 108445.34│
│筹资活动现金流出 │ 43833.75│ 35116.34│ 33175.28│ 57643.74│ 61070.94│ 109233.10│
│筹资活动现金流量净额│ -20494.10│ -16306.34│ -4109.28│ 34240.12│ -19043.78│ -787.76│
│汇率变动对现金的影响│ -0.34│ 7.13│ -5.45│ 0.23│ 2.41│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 1611.81│ -12667.65│ -7248.65│ 6292.37│ -11872.80│ 14519.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 200037.86│ 137158.09│ 81226.13│ 227449.92│ 166671.23│ 110976.91│
│经营活动现金流出 │ 160748.41│ 100987.18│ 54585.44│ 191879.38│ 135088.97│ 96962.63│
│经营活动现金流量净额│ 39289.45│ 36170.91│ 26640.68│ 35570.54│ 31582.26│ 14014.28│
│投资活动现金流入 │ 40760.57│ 25178.54│ 15224.29│ 69022.72│ 53223.86│
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