财务分析☆ ◇002971 和远气体 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4179.25│ 6033.07│ 7317.21│ 8376.72│ 7516.72│ 9022.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7317.21│ 8376.72│ 7445.57│ 9022.91│
│净利润增长率(%) │ -27.57│ -17.55│ -12.65│ 12.51│ -16.69│ 3.60│
│扣非净利润(万) │ 3880.10│ 4350.76│ 6766.58│ 8020.96│ 7736.19│ 7564.08│
│营业总收(未调整:万) │ 132987.03│ 166403.49│ 153299.28│ 165455.54│ 132160.74│ 99179.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 153299.28│ 165455.54│ 132160.74│ 99179.47│
│总营收同比增长率(%) │ 7.94│ 8.55│ -7.35│ 25.19│ 33.25│ 20.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.32│ 3.82│ 5.54│ 6.70│ 6.40│ 8.10│
│资产负债比率(%) │ 66.27│ 72.27│ 69.67│ 68.06│ 58.95│ 50.95│
│净利润现金含量(%) │ 605.91│ 377.52│ 225.58│ 24.93│ 56.52│ 57.11│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2900│ 0.3500│ 0.4000│ 0.4700│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1842│ 0.2100│ 0.3300│ 0.5000│ 0.4800│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1985│ 0.2849│ 0.3464│ 0.5235│ 0.4698│ 0.5639│
│每股资本公积金(元) │ 4.4751│ 3.2971│ 3.2826│ 3.0604│ 3.0604│ 3.0604│
│每股未分配利润(元) │ 3.2460│ 3.0805│ 3.0287│ 3.6830│ 3.2129│ 2.8759│
│每股净资产(元) │ 9.5606│ 7.5062│ 7.4148│ 8.0770│ 7.5242│ 7.1485│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2024│ 1.0756│ 0.7814│ 0.1305│ 0.2655│ 0.3221│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4179.25│ 3598.66│ 1804.41│ 6033.07│ 5770.37│ 4917.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5770.37│ 4917.29│
│净利润增长率(%) │ -27.57│ -26.82│ -28.39│ -17.55│ -1.86│ 12.43│
│扣非净利润(万) │ 3880.10│ 3333.31│ 1600.41│ 4350.76│ 4023.72│ 3375.79│
│营业总收(未调整:万) │ 132987.03│ 85503.03│ 39201.76│ 166403.49│ 123205.71│ 80568.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 123205.71│ 80568.50│
│总营收同比增长率(%) │ 7.94│ 6.12│ 10.54│ 8.55│ 3.33│ 4.36│
│加权净资产收益率(%) │ 2.32│ 1.99│ 1.06│ 3.82│ 3.65│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 66.27│ 65.33│ 68.60│ 72.27│ 69.97│ 71.41│
│净利润现金含量(%) │ 605.91│ 432.39│ 26.36│ 377.52│ 346.40│ 92.51│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1700│ 0.0900│ 0.2900│ 0.2700│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1842│ 0.1600│ 0.0756│ 0.2100│ 0.1900│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1985│ 0.1709│ 0.0852│ 0.2849│ 0.2724│ 0.2328│
│每股资本公积金(元) │ 4.4751│ 4.4760│ 4.2399│ 3.2971│ 3.3565│ 3.3194│
│每股未分配利润(元) │ 3.2460│ 3.2179│ 3.1657│ 3.0805│ 3.0936│ 3.0615│
│每股净资产(元) │ 9.5606│ 10.1224│ 8.5354│ 7.5062│ 7.5314│ 7.4850│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2024│ 0.7388│ 0.0225│ 1.0756│ 0.9437│ 0.2153│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.30│ 0.30│ 0.53│ 0.72│ 0.71│ 0.88│
│速动比率 │ 0.27│ 0.28│ 0.49│ 0.68│ 0.67│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 66.27│ 72.27│ 69.67│ 68.06│ 58.95│ 50.95│
│产权比率 │ 2.32│ 2.89│ 2.55│ 2.15│ 1.44│ 1.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.08│ 0.09│ 0.02│ 0.04│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.30│ 0.35│ 0.33│ 0.30│ 0.35│ 0.49│
│速动比率 │ 0.27│ 0.32│ 0.31│ 0.28│ 0.31│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 66.27│ 65.33│ 68.60│ 72.27│ 69.97│ 71.41│
│产权比率 │ 2.32│ 2.20│ 2.55│ 2.89│ 2.58│ 2.77│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.06│ 0.00│ 0.08│ 0.09│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.58│ 6.73│ 7.01│ 7.92│ 6.48│ 6.00│
│存货周转率 │ 14.51│ 19.60│ 18.43│ 27.64│ 30.74│ 24.37│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 1.85│ 1.60│ 2.00│ 1.68│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.86│ 0.98│ 1.31│ 1.19│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.28│ 0.31│ 0.47│ 0.50│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.58│ 3.06│ 1.34│ 6.73│ 5.00│ 3.14│
│存货周转率 │ 14.51│ 9.01│ 4.65│ 19.60│ 13.16│ 8.89│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 0.95│ 0.44│ 1.85│ 1.39│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.20│ 0.86│ 0.66│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.28│ 0.21│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ 3.80│ 4.67│ 6.48│ 6.24│ 7.89│
│销售毛利率 │ 20.65│ 18.88│ 19.49│ 18.33│ 22.11│ 28.72│
│营业利润率 │ 4.20│ 4.54│ 4.73│ 5.96│ 7.02│ 9.63│
│销售净利率 │ 3.42│ 3.87│ 4.82│ 5.06│ 5.69│ 9.10│
│总资产净利率 │ 0.68│ 1.07│ 1.51│ 2.39│ 2.85│ 4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ 1.69│ 1.00│ 3.80│ 3.62│ 3.11│
│销售毛利率 │ 20.65│ 20.64│ 20.11│ 18.88│ 20.50│ 20.59│
│营业利润率 │ 4.20│ 5.55│ 5.16│ 4.54│ 5.50│ 7.25│
│销售净利率 │ 3.42│ 4.51│ 4.75│ 3.87│ 4.85│ 6.30│
│总资产净利率 │ 0.68│ 0.57│ 0.28│ 1.07│ 1.03│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.94│ 8.55│ -7.35│ 25.19│ 33.25│ 20.34│
│营业利润增长率 │ -17.47│ 4.16│ -26.43│ 6.33│ -2.96│ -0.90│
│净利润增长率 │ -27.57│ -17.55│ -12.65│ 12.51│ -16.69│ 3.60│
│净资产增长率 │ 26.67│ 1.48│ 21.20│ 7.42│ 5.26│ 5.12│
│总资产增长率 │ 10.64│ 11.10│ 40.46│ 38.60│ 26.07│ 27.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.94│ 6.12│ 10.54│ 8.55│ 3.33│ 4.36│
│营业利润增长率 │ -17.47│ -18.73│ -27.02│ 4.16│ 0.49│ 20.14│
│净利润增长率 │ -27.57│ -26.82│ -28.39│ -17.55│ -1.86│ 12.43│
│净资产增长率 │ 26.67│ 34.13│ 13.71│ 1.48│ 1.84│ 0.95│
│总资产增长率 │ 10.64│ 12.98│ 5.83│ 11.10│ 2.79│ 7.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│一年内到期的│一年内到期的融资│ 674.73│ 156.00│ 332.52│
│非流动资产 │租赁保证金增加 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳上年末计提的│ 1137.22│ 1837.18│ -38.10│
│ │税费 │ │ │ │
│长期借款 │公司经营发展需要│ 48435.71│ 29737.35│ 62.88│
│ │，调整融资结构 │ │ │ │
│租赁负债 │公司按期支付租赁│ 673.92│ 971.88│ -30.66│
│ │付款额及部分租赁│ │ │ │
│ │合同到期终止确认│ │ │ │
│递延收益 │公司新项目投入符│ 10533.27│ 4982.26│ 111.42│
│ │合国家产业升级方│ │ │ │
│ │向，获得的与资产│ │ │ │
│ │相关的政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│公司对武汉长进光│ 2366.01│ 69.35│ 3311.47│
│债 │子技术股份有限公│ │ │ │
│ │司投资增值产生的│ │ │ │
│ │递延所得税负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资本公积 │公司少数股东注资│ 94242.86│ 69817.30│ 34.98│
│ │产生的股本溢价 │ │ │ │
│库存股 │公司限制性股票激│ 2946.22│ 4329.48│ -31.95│
│ │励计划未达到解锁│ │ │ │
│ │条件，公司回购并│ │ │ │
│ │注销相应股份，冲│ │ │ │
│ │减库存股及股本 │ │ │ │
│其他综合收益│公司对武汉长进光│ 13099.70│ ---│ ---│
│ │子技术股份有限公│ │ │ │
│ │司投资产生的公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│专项储备 │按标准计提的安全│ 1834.13│ 1361.32│ 34.73│
│ │生产费大于实际使│ │ │ │
│ │用金额 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司湖北和远新│ 35963.32│ 17372.57│ 107.01│
│ │材料有限公司、和│ │ │ │
│ │远（荆州）气体有│ │ │ │
│ │限公司、和远(宜 │ │ │ │
│ │都)气体有限公司 │ │ │ │
│ │引入少数股东 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的政府补│ 1208.10│ 3170.07│ -61.89│
│ │助减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置固定资产│ 14.29│ -118.17│ 112.09│
│ │产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │安全、质量等罚款│ 79.66│ 135.46│ -41.19│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司捐赠等营业外│ 267.69│ 192.36│ 39.17│
│ │支出增加 │ │ │ │
│少数股东损益│湖北和远新材料有│ 368.42│ 199.97│ 84.24│
│ │限公司归属于少数│ │ │ │
│ │股东损益增加 │ │ │ │
│其他综合收益│公司投资武汉长进│ 13099.70│ ---│ ---│
│的税后净额 │光子技术股份有限│ │ │ │
│ │公司公允价值变动│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│公司收到增值税留│ 5139.45│ 9109.64│ -43.58│
│还 │抵退税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│公司收到的与资产│ 8112.97│ 4810.62│ 68.65│
│营活动有关的│相关的政府补助增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│支付的各项税│公司支付的增值税│ 5700.85│ 4086.61│ 39.50│
│费 │、所得税等税收增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│处置固定资产│公司处置固定资产│ 93.93│ 171.06│ -45.09│
│、无形资产和│现金净额减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│公司子公司湖北和│ 43915.00│ ---│ ---│
│的现金 │远新材料有限公司│ │ │ │
│ │、和远（荆州）气│ │ │ │
│ │体有限公司、和远│ │ │ │
│ │(宜都)气体有限公│ │ │ │
│ │司收到少数股东投│ │ │ │
│ │资款 │ │ │ │
│取得借款收到│公司根据资金规划│ 124555.00│ 92609.42│ 34.49│
│的现金 │调整了融资结构，│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│公司偿还各类到期│ 96575.91│ 65306.16│ 47.88│
│的现金 │借款 │ │ │ │
│分配股利、利│公司减少了股利分│ 5107.29│ 7504.09│ -31.94│
│润或偿付利息│配 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│公司偿还融资租赁│ 94622.91│ 64850.69│ 45.91│
│资活动有关的│等款项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司筹资活动产生│ -2830.98│ -24232.92│ 88.32│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款、承兑保│ 38574.05│ 20841.64│ 85.08│
│ │证金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 28606.43│ 27207.45│ 5.14│
│存货 │宜昌产业园产品逐│ 8585.07│ 6471.39│ 32.66│
│ │步投产，库存商品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 15733.60│ 15733.60│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 208236.67│ 197792.62│ 5.28│
│在建工程 │--- │ 309611.04│ 284204.04│ 8.94│
│使用权资产 │--- │ 872.59│ 1065.40│ -18.10│
│短期借款 │--- │ 98905.00│ 102065.00│ -3.10│
│合同负债 │--- │ 2501.31│ 2235.10│ 11.91│
│长期借款 │公司经营发展需要│ 43432.75│ 29737.35│ 46.05│
│ │，调整融资结构 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 789.97│ 971.88│ -18.72│
│应收款项融资│公司持有的信用等│ 1989.20│ 975.35│ 103.95│
│ │级较高的承兑汇票│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付的经营采│ 2929.80│ 6695.37│ -56.24│
│ │购款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │一般企业往来款增│ 3420.35│ 2468.38│ 38.57│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的融资│ 674.73│ 156.00│ 332.52│
│非流动资产 │租赁保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│可抵扣进项税减少│ 4929.79│ 7728.96│ -36.22│
│其他权益工具│对长进光子投资 │ 33272.31│ 0.00│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│应付票据 │开立的银行承兑汇│ 9720.00│ 2269.40│ 328.31│
│ │票增加 │ │ │ │
│应交税费 │上年末计提的税费│ 1256.46│ 1837.18│ -31.61│
│ │在本期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │借款及往来款、限│ 8782.24│ 15742.71│ -44.21│
│ │制性股票回购义务│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │公司新项目投入符│ 8776.71│ 4982.26│ 76.16│
│ │合国家产业升级方│ │ │ │
│ │向，获得的与资产│ │ │ │
│ │相关的政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│对长进光子投资增│ 4595.15│ 69.35│ 6525.58│
│债 │值产生的递延所得│ │ │ │
│ │税负债增加 │ │ │ │
│资本公积 │少数股东注资产生│ 94275.49│ 69817.30│ 35.03│
│ │的股本溢价 │ │ │ │
│库存股 │限制性股票回购 │ 2982.00│ 4329.48│ -31.12│
│其他综合收益│长进光子投资增值│ 25731.46│ 0.00│ ---│
│少数股东权益│和远新材料、荆州│ 35848.56│ 17372.57│ 106.35│
│ │和远引入少数股东│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 85503.03│ 80568.50│ 6.12│
│营业成本 │--- │ 67854.27│ 63981.44│ 6.05│
│销售费用 │--- │ 2775.04│ 2423.95│ 14.48│
│管理费用 │--- │ 4359.45│ 4617.90│ -5.60│
│财务费用 │--- │ 4165.27│ 3935.35│ 5.84│
│所得税费用 │--- │ 800.10│ 657.19│ 21.74│
│研发投入 │--- │ 2048.16│ 1687.75│ 21.35│
│经营活动产生│公司销售商品、提│ 15560.18│ 4548.80│ 242.07│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加，且购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金减少共同影响│ │ │ │
│投资活动产生│公司支付长进光子│ -27731.80│ -20534.34│ -35.05│
│的现金流量净│投资款，且购建固│ │ │ │
│额 │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司子公司吸收投│ 24180.00│ 12921.22│ 87.13│
│的现金流量净│资收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 12008.39│ -3064.31│ 491.88│
│价物净增加额│金流量净额同比大│ │ │ │
│ │幅增加，且筹资活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额同比增加，共│ │ │ │
│ │同推动现金净增加│ │ │ │
│ │额转正 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的与收益│ 890.42│ 2642.18│ -66.30│
│ │相关的政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提的应收账│ -5.78│ -274.10│ 97.89│
│ │款信用减值损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置损益│公司处置固定资产│ 11.26│ -108.87│ 110.34│
│ │产生的收益增加 │ │ │ │
│少数股东损益│潜江特气归属于少│ 253.66│ 159.65│ 58.89│
│ │数股东损益增加 │ │ │ │
│其他综合收益│公司投资长进光子│ 25731.46│ 0.00│ ---│
│的税后净额 │公允价值变动损益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│公司收到的与资产│ 4329.47│ 2728.24│ 58.69│
│营活动有关的│相关的政府补助增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│支付的各项税│公司支付的增值税│ 3644.52│ 2722.70│ 33.86│
│费 │、所得税等税收增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│取得投资收益│公司暂未收到长阳│ 0.00│ 29.15│ -100.00│
│收到的现金 │农商行分红 │ │ │ │
│处置固定资产│公司处置固定资产│ 62.53│ -112.08│ 155.79│
│、无形资产和│现金净额增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司支付长进光子│ 3000.00│ 490.00│ 512.24│
│金 │投资款 │ │ │ │
│吸收投资收到│公司子公司和远新│ 43915.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │材料、荆州和远、│ │ │ │
│ │宜都和远收到少数│ │ │ │
│ │股东投资款 │ │ │ │
│取得借款收到│公司根据资金规划│ 96455.00│ 71709.42│ 34.51│
│的现金 │调整了融资结构 │ │ │ │
│偿还债务支付│公司根据资金规划│ 71885.33│ 37208.33│ 93.20│
│的现金 │调整了融资结构 │ │ │ │
│分配股利、利│公司减少了股利分│ 2728.41│ 6368.29│ -57.16│
│润或偿付利息│配 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│公司偿还融资租赁│ 65071.85│ 41888.71│ 55.34│
│资活动有关的│等款项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16149.85│ 20841.64│ 39732.55│ 24198.93│ 23438.60│ 31682.82│
│存货 │ 8071.20│ 6471.39│ 7299.83│ 6093.12│ 3684.01│ 3014.30│
│应收票据及应收账款 │ 40447.62│ 36741.40│ 28664.68│ 31235.16│ 27994.50│ 36515.06│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7694.72│ 6695.37│ 6691.30│ 8754.11│ 6721.60│ 3801.21│
│其他应收款 │ 2161.76│ 2468.38│ 1182.20│ 3572.75│ 2550.53│ 1482.38│
│流动资产合计 │ 81807.40│ 82078.48│ 98143.08│ 92956.49│ 72717.81│ 84836.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15733.60│ 15733.60│ 14207.48│ 4047.60│ 4011.52│ ---│
│固定资产净额 │ 209906.20│ 197792.62│ 190977.43│ 121690.85│ 131051.81│ 90618.16│
│在建工程 │ 320687.65│ 284204.04│ 217177.45│ 151452.32│ 46216.91│ 40039.48│
│无形资产 │ 33617.28│ 30415.19│ 28449.28│ 9877.39│ 8533.58│ 4192.29│
│商誉 │ 1014.28│ 1014.28│ 1014.28│ 1014.28│ 1014.28│ 1014.28│
│非流动资产合计 │ 621725.12│ 553788.70│ 474176.63│ 314498.98│ 221259.81│ 148349.44│
│资产总计 │ 703532.52│ 635867.18│ 572319.71│ 407455.48│ 293977.63│ 233186.17│
│应付票据及应付账款 │ 45032.20│ 43382.87│ 37902.56│ 38821.38│ 13629.72│ 12027.05│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2101.60│ 2235.10│ 1222.65│ 2071.67│ 1419.12│ 630.68│
│流动负债 │ 277127.25│ 270494.53│ 185879.21│ 128505.41│ 103073.02│ 96606.17│
│长期借款 │ 48435.71│ 29737.35│ 22446.89│ 29220.70│ 11108.20│ 1380.00│
│长期应付款 │ 127093.02│ 153290.68│ 185783.26│ 115834.10│ 56415.17│ 17902.03│
│非流动负债 │ 189101.93│ 189051.52│ 212843.38│ 148813.05│ 70217.68│ 22203.97│
│负债合计 │ 466229.18│ 459546.06│ 398722.59│ 277318.47│ 173290.71│ 118810.14│
│实收资本 │ 21059.35│ 21175.50│ 21123.50│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 94242.86│ 69817.30│ 69339.28│ 48965.62│ 48965.62│ 48965.62│
│盈余公积 │ 5692.18│ 5692.18│ 5074.27│ 4405.87│ 3634.90│ 3110.03│
│未分配利润 │ 68358.01│ 65231.73│ 63976.57│ 58927.76│ 51406.99│ 46015.14│
│少数股东权益 │ 35963.32│ 17372.57│ 16970.90│ 905.13│ 300.47│ ---│
│归属母公司权益 │ 201340.01│ 158948.55│ 156626.22│ 129231.88│ 120386.45│ 114376.04│
│股东权益合计 │ 237303.34│ 176321.12│ 173597.12│ 130137.01│ 120686.92│ 114376.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16149.85│ 38574.05│ 24193.96│ 20841.64│ 18316.72│ 47904.70│
│存货 │ 8071.20│ 8585.07│ 6986.05│ 6471.39│ 7582.43│ 7099.48│
│应收票据及应收账款 │ 40447.62│ 37049.50│ 40163.13│ 36741.40│ 35041.32│ 36043.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7694.72│ 2929.80│ 7408.02│ 6695.37│ 7969.31│ 7605.09│
│其他应收款 │ 2161.76│ 3420.35│ 4039.21│ 2468.38│ 2315.19│ 2559.74│
│流动资产合计 │ 81807.40│ 98152.50│ 94237.49│ 82078.48│ 78504.26│ 113238.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15733.60│ 15733.60│ 15733.60│ 15733.60│ 14697.48│ 14697.48│
│固定资产净额 │ 209906.20│ 208236.67│ 193965.01│ 197792.62│ 180549.03│ 183631.20│
│在建工程 │ 320687.65│ 309611.04│ 312510.88│ 284204.04│ 258781.94│ 245034.85│
│无形资产 │ 33617.28│ 29592.03│ 29880.35│ 30415.19│ 27741.74│ 28018.47│
│商誉 │ 1014.28│ 1014.28│ 1014.28│ 1014.28│ 1014.28│ 1014.28│
│非流动资产合计 │ 621725.12│ 620255.53│ 578729.92│ 553788.70│ 509768.35│ 499761.16│
│资产总计 │ 703532.52│ 718408.03│ 672967.41│ 635867.18│ 588272.62│ 612999.79│
│应付票据及应付账款 │ 45032.20│ 53436.26│ 53443.87│ 43382.87│ 30046.55│ 47631.49│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2101.60│ 2501.31│ 5030.40│ 2235.10│ 1940.36│ 2071.88│
│流动负债 │ 277127.25│ 278513.22│ 284614.23│ 270494.53│ 227213.12│ 229293.07│
│长期借款 │ 48435.71│ 43432.75│ 30354.92│ 29737.35│ 27525.69│ 36341.85│
│长期应付款 │ 127093.02│ 133248.44│ 140855.10│ 153290.68│ 151682.55│ 167894.50│
│非流动负债 │ 189101.93│ 190843.02│ 177031.74│ 189051.52│ 184374.00│ 208467.78│
│负债合计 │ 466229.18│ 469356.23│ 461645.97│ 459546.06│ 411587.12│ 437760.85│
│实收资本 │ 21059.35│ 21062.50│ 21175.50│ 21175.50│ 21180.00│ 21123.50│
│资本公积金 │ 94242.86│ 94275.49│ 89781.48│ 69817.30│ 71090.68│ 70116.65│
│盈余公积 │ 5692.18│ 5692.18│ 5692.18│ 5692.18│ 5074.27│ 5074.27│
│未分配利润 │ 68358.01│ 67777.26│ 67036.15│ 65231.73│ 65522.24│ 64669.16│
│少数股东权益 │ 35963.32│ 35848.56│ 30580.45│ 17372.57│ 17170.87│ 17130.55│
│归属母公司权益 │ 201340.01│ 213203.24│ 180741.00│ 158948.55│ 159514.63│ 158108.39│
│股东权益合计 │ 237303.34│ 249051.80│ 211321.44│ 176321.12│ 176685.50│ 175238.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132987.03│ 166403.49│ 153299.28│ 165455.54│ 132160.74│ 99179.47│
│营业总成本 │ 128493.83│ 162194.57│ 148497.63│ 157121.82│ 123130.02│ 90814.34│
│营业税金及附加 │ 688.38│ 796.27│ 693.13│ 777.28│ 575.82│ 546.89│
│销售费用 │ 4445.82│ 4873.39│ 4601.26│ 5190.25│ 5898.86│ 6995.27│
│财务费用 │ 6230.92│ 7717.82│ 6050.52│ 4727.06│ 3780.80│ 3755.07│
│管理费用 │ 7681.38│ 9156.34│ 8720.87│ 7415.63│ 7523.06│ 6659.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -559.74│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 26.08│ 85.27│ 114.33│ 49.11│ 22.28│ 4.29│
│营业利润 │ 5591.77│ 7553.70│ 7252.17│ 9857.93│ 9271.25│ 9553.91│
│营业外收入 │ 79.66│ 152.53│ 357.75│ 250.29│ 153.04│ 808.18│
│营业外支出 │ 267.69│ 457.93│ 576.16│ 559.46│ 500.64│ 362.64│
│利润总额 │ 5403.73│ 7248.30│ 7033.75│ 9548.76│ 8923.65│ 9999.44│
│所得税 │ 856.07│ 813.56│ -349.25│ 1170.89│ 1406.97│ 976.53│
│净利润 │ 4547.67│ 6434.74│ 7383.00│ 8377.86│ 7516.69│ 9022.91│
│归属母公司净利润 │ 4179.25│ 6033.07│ 7317.21│ 8376.72│ 7516.72│ 9022.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132987.03│ 85503.03│ 39201.76│ 166403.49│ 123205.71│ 80568.50│
│营业总成本 │ 128493.83│ 81677.59│ 37535.42│ 162194.57│ 119348.69│ 77015.33│
│营业税金及附加 │ 688.38│ 475.40│ 241.01│ 796.27│ 548.10│ 368.94│
│销售费用 │ 4445.82│ 2775.04│ 1286.89│ 4873.39│ 3894.96│ 2423.95│
│财务费用 │ 6230.92│ 4165.27│ 1963.03│ 7717.82│ 6257.69│ 3935.35│
│管理费用 │ 7681.38│ 4359.45│ 2035.52│ 9156.34│ 7159.03│ 4617.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 26.08│ 26.08│ ---│ 85.27│ 29.15│ 29.15│
│营业利润 │ 5591.77│ 4747.42│ 2021.47│ 7553.70│ 6775.07│ 5841.52│
│营业外收入 │ 79.66│ 54.89│ 31.25│ 152.53│ 135.46│ 76.32│
│营业外支出 │ 267.69│ 149.89│ 31.29│ 457.93│ 192.36│ 183.71│
│利润总额 │ 5403.73│ 4652.41│ 2021.43│ 7248.30│ 6718.17│ 5734.13│
│所得税 │ 856.07│ 800.10│ 159.95│ 813.56│ 747.84│ 657.19│
│净利润 │ 4547.67│ 3852.32│ 1861.48│ 6434.74│ 5970.33│ 5076.93│
│归属母公司净利润 │ 4179.25│ 3598.66│ 1804.41│ 6033.07│ 5770.37│ 4917.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129487.57│ 162908.41│ 151335.89│ 137591.93│ 117303.74│ 77959.57│
│经营活动现金流出 │ 104164.95│ 140132.54│ 134830.01│ 135503.85│ 113055.31│ 72806.34│
│经营活动现金流量净额│ 25322.62│ 22775.87│ 16505.89│ 2088.08│ 4248.44│ 5153.23│
│投资活动现金流入 │ 120.00│ 881.34│ 1060.36│ 481.49│ 1799.42│ 592.36│
│投资活动现金流出 │ 39614.10│ 61819.45│ 122078.42│ 45654.72│ 64568.81│ 35588.73│
│投资活动现金流量净额│ -39494.10│ -60938.11│ -121018.06│ -45173.23│ -62769.38│ -34996.37│
│筹资活动现金流入 │ 207646.62│ 180277.12│ 258037.41│ 163648.52│ 133410.98│ 81089.76│
│筹资活动现金流出 │ 196306.12│ 161012.60│ 129118.48│ 124087.36│ 84111.06│ 56663.97│
│筹资活动现金流量净额│ 11340.50│ 19264.53│ 128918.93│ 39561.16│ 49299.92│ 24425.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -6.05│ 1.44│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2830.98│ -18903.77│ 24408.20│ -3523.99│ -9221.02│ -5417.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129487.57│ 80699.25│ 32998.53│ 162908.41│ 124053.39│ 76374.18│
│经营活动现金流出 │ 104164.95│ 65139.07│ 32522.81│ 140132.54│ 104064.99│ 71825.38│
│经营活动现金流量净额│ 25322.62│ 15560.18│ 475.72│ 22775.87│ 19988.39│ 4548.80│
│投资活动现金流入 │ 120.00│ 62.53│ 57.85│ 881.34│ 200.21│ -82.93│
│投资活动现金流出 │ 39614.10│ 27794.32│ 14178.87│ 61819.45│ 34650.82│ 20451.40│
│投资活动现金流量净额│ -39494.10│ -27731.80│ -14121.03│ -60938.11│ -34450.61│ -20534.34│
│筹资活动现金流入 │ 207646.62│ 163865.59│ 94765.59│ 180277.12│ 127890.23│ 98386.56│
│筹资活动现金流出 │ 196306.12│ 139685.59│ 84158.87│ 161012.60│ 137660.93│ 85465.34│
│筹资活动现金流量净额│ 11340.50│ 24180.00│ 10606.72│ 19264.53│ -9770.70│ 12921.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -6.05│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2830.98│ 12008.39│ -3038.59│ -18903.77│ -24232.92│ -3064.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35462.98│ 21.31│ 2519.71│ 41.77│
│二季报 │ 45105.52│ 27.11│ 2397.57│ 39.74│
│三季报 │ 42637.21│ 25.62│ 853.08│ 14.14│
│四季报 │ 43197.78│ 25.96│ 262.70│ 4.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35706.01│ 23.29│ 3016.61│ 41.23│
│二季报 │ 41492.79│ 27.07│ 1357.07│ 18.55│
│三季报 │ 42042.15│ 27.42│ 1506.09│ 20.58│
│四季报 │ 34058.32│ 22.22│ 1437.44│ 19.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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