财务分析☆ ◇002972 科安达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5099.13│ 3874.44│ 2588.79│ 12234.53│
│净利润增长率(%) │ -49.19│ -44.15│ 0.72│ -19.20│
│扣非净利润(万) │ 3823.22│ 2737.67│ 1891.26│ 10429.26│
│营业总收入(万元) │ 16777.96│ 11224.58│ 5574.56│ 36660.95│
│总营收同比增长率(%) │ -44.66│ -44.01│ -24.56│ -8.54│
│加权净资产收益率(%) │ 3.96│ 3.02│ 2.03│ 9.85│
│资产负债比率(%) │ 15.64│ 16.54│ 16.45│ 18.17│
│净利润现金含量(%) │ -39.00│ -3.17│ -61.45│ 37.08│
│基本每股收益(元) │ 0.2091│ 0.1588│ 0.1486│ 0.7007│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1554│ 0.1122│ 0.1073│ 0.5973│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2073│ 0.1575│ 0.1468│ 0.6939│
│每股资本公积金(元) │ 1.6185│ 1.6185│ 2.6535│ 2.6535│
│每股未分配利润(元) │ 2.1154│ 2.0656│ 3.4020│ 3.2552│
│每股净资产(元) │ 4.9254│ 4.8881│ 7.2987│ 7.1589│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0808│ -0.0050│ -0.0902│ 0.2573│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10036.67│ 6936.92│ 2570.31│ 15141.12│
│归母净利(调整后:万) │ 10036.67│ 6936.92│ 2570.31│ 15141.12│
│净利润增长率(%) │ -5.16│ -4.94│ 0.05│ 10.20│
│扣非净利润(万) │ 8753.56│ 6020.77│ 2348.87│ 13689.34│
│营业总收(未调整:万) │ 30315.24│ 20046.20│ 7389.76│ 40084.57│
│营业总收(调整后:万) │ 30315.24│ 20046.20│ 7389.76│ 40084.57│
│总营收同比增长率(%) │ 10.12│ 5.09│ 12.53│ 11.18│
│加权净资产收益率(%) │ 8.06│ 5.51│ 2.05│ 12.79│
│资产负债比率(%) │ 18.01│ 16.28│ 12.17│ 12.77│
│净利润现金含量(%) │ 40.09│ 37.52│ -10.18│ 49.38│
│基本每股收益(元) │ 0.5744│ 0.3965│ 0.1458│ 0.8636│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4965│ 0.3441│ 0.1332│ 0.7808│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5692│ 0.3934│ 0.1458│ 0.8587│
│每股资本公积金(元) │ 2.6535│ 2.6535│ 2.6535│ 2.6535│
│每股未分配利润(元) │ 3.1729│ 2.9971│ 3.2407│ 3.0950│
│每股净资产(元) │ 7.0378│ 6.8573│ 7.1814│ 7.0364│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2282│ 0.1476│ -0.0148│ 0.4240│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.16│ 4.92│ 5.02│ 4.53│
│速动比率 │ 4.52│ 4.36│ 4.54│ 4.19│
│资产负债比率(%) │ 15.64│ 16.54│ 16.45│ 18.17│
│产权比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.20│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -8.98│ -0.53│ -6.38│ 16.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.02│ 5.59│ 7.79│ 7.49│
│速动比率 │ 4.79│ 5.35│ 7.31│ 7.05│
│资产负债比率(%) │ 18.01│ 16.28│ 12.17│ 12.77│
│产权比率 │ 0.22│ 0.19│ 0.14│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 15.00│ 11.35│ -1.59│ 43.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.83│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.36│ 0.17│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 0.93│ 0.46│ 4.12│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.04│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 0.46│ 0.18│ 1.15│
│存货周转率 │ 1.75│ 1.23│ 0.37│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.06│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 3.42│ 2.24│ 1.19│ 8.61│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.05│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.21│ 3.22│ 2.01│ 9.69│
│销售毛利率 │ 64.95│ 64.18│ 66.92│ 68.74│
│营业利润率 │ 32.00│ 36.17│ 50.92│ 38.03│
│销售净利率 │ 30.27│ 34.40│ 46.29│ 33.36│
│总资产净利率 │ 3.42│ 2.60│ 1.68│ 8.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.09│ 5.74│ 2.03│ 12.20│
│销售毛利率 │ 60.63│ 60.67│ 62.04│ 62.27│
│营业利润率 │ 37.55│ 40.50│ 40.01│ 42.63│
│销售净利率 │ 33.11│ 34.56│ 34.68│ 37.79│
│总资产净利率 │ 6.84│ 4.84│ 1.79│ 11.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.66│ -44.01│ -24.56│ -8.54│
│营业利润增长率 │ -52.83│ -49.99│ -3.98│ -18.41│
│净利润增长率 │ -49.19│ -44.15│ 0.72│ -19.20│
│净资产增长率 │ -4.01│ -4.73│ 1.95│ 1.74│
│总资产增长率 │ -6.89│ -6.60│ -0.15│ 8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.12│ 5.09│ 12.53│ 11.18│
│营业利润增长率 │ -5.09│ -2.25│ 6.71│ 7.61│
│净利润增长率 │ -5.16│ -4.94│ 0.05│ 10.20│
│净资产增长率 │ 0.02│ -2.55│ 2.06│ 8.22│
│总资产增长率 │ 6.36│ 1.49│ 1.35│ 8.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期用闲置资金购│ 28326.39│ 53636.99│ -47.19│
│ │买结构性存款增加│ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据到期│ 2564.41│ 5721.71│ -55.18│
│ │解付 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的应收票│ 711.21│ 275.08│ 158.55│
│ │据 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购原材料预│ 1090.50│ 164.74│ 561.94│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保函、投标保│ 621.90│ 966.86│ -35.68│
│ │证金退回 │ │ │ │
│存货 │本期备货增加 │ 14096.09│ 9393.46│ 50.06│
│交易性金融负│外汇远期结售汇业│ 0.00│ 43.97│ -100.00│
│债 │务完成 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款项增加│ 2695.51│ 1285.85│ 109.63│
│应交税费 │本期缴纳前期缓缴│ 1028.84│ 4156.52│ -75.25│
│ │税款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期装修款增加 │ 145.49│ 75.72│ 92.14│
│租赁负债 │本期租金增加 │ 204.58│ 152.28│ 34.35│
│递延收益 │本期政府补助摊销│ 128.87│ 322.46│ -60.04│
│股本 │本期资本公积转增│ 24600.88│ 17632.00│ 39.52│
│ │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动外币│ 371.55│ 74.42│ 399.26│
│ │报表折算差异变化│ │ │ │
│营业收入 │前期项目实施进度│ 16777.96│ 30315.24│ -44.66│
│ │受环境影响，导致│ │ │ │
│ │本期收入同比减少│ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入减少│ 5880.69│ 11934.72│ -50.73│
│销售费用 │本期加大拓展市场│ 1913.38│ 1316.29│ 45.36│
│ │力度，相关费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到嵌入式软│ 1574.72│ 863.70│ 82.32│
│ │件退税款增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期未到期的结构│ 59.18│ 258.50│ -77.11│
│收益 │性存款利息减少 │ │ │ │
│信用减值损失│商业承兑汇票减少│ -741.51│ -1829.83│ 59.48│
│资产减值损失│本期合同资产减少│ 103.49│ -65.33│ 258.41│
│营业外收入 │本期收到土地补偿│ 233.48│ 1.67│ 13907.91│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠减少 │ 9.94│ 216.49│ -95.41│
│所得税费用 │本期利润减少 │ 514.23│ 1131.11│ -54.54│
│收到的税费返│本期收到嵌入式软│ 990.43│ 67.52│ 1366.80│
│还 │件退税款增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳前期缓缴│ 5957.61│ 1292.45│ 360.96│
│费 │税款 │ │ │ │
│经营活动产生│本期缴纳前期缓缴│ -1988.41│ 4023.22│ -149.42│
│的现金流量净│税款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资所收│本期结构性存款收│ 60006.27│ 129700.00│ -53.73│
│到的现金 │回减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购买固定资产│ 1043.04│ 2563.65│ -59.31│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资所支付的│本期购买结构性存│ 72246.17│ 171814.79│ -57.95│
│现金额 │款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -12740.78│ -43967.31│ 71.02│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到的其他与│本期分红税款减少│ 0.90│ 622.19│ -99.85│
│筹资活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│本期支付房租减少│ 609.03│ 2404.52│ -74.67│
│筹资活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股息红利│ -11078.86│ -6514.18│ -70.07│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ 616.29│ 164.61│ 274.40│
│金的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付投资活动│ -25191.76│ -46293.66│ 45.58│
│价物净增加额│的现金减少 │ │ │ │
│期末现金及现│本期购买结构性存│ 26783.91│ 19170.94│ 39.71│
│金等价物余额│款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期用闲置资金购│ 29983.87│ 53636.99│ -44.10│
│ │买结构性存款增加│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 49544.36│ 49830.58│ -0.57│
│合同资产 │--- │ 3855.23│ 4217.35│ -8.59│
│存货 │--- │ 12946.05│ 9393.46│ 37.82│
│固定资产 │--- │ 12019.36│ 12145.12│ -1.04│
│在建工程 │--- │ 714.40│ 661.19│ 8.05│
│使用权资产 │--- │ 532.75│ 577.92│ -7.82│
│短期借款 │--- │ 5000.00│ 5000.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 1858.11│ 1285.85│ 44.50│
│租赁负债 │--- │ 195.38│ 152.28│ 28.31│
│营业收入 │前期项目实施进度│ 11224.58│ 20046.20│ -44.01│
│ │受环境影响，导致│ │ │ │
│ │本期收入同比减少│ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入减少│ 4020.45│ 7884.09│ -49.01│
│销售费用 │本期加大拓展市场│ 1227.54│ 889.85│ 37.95│
│ │力度，相关费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1752.27│ 1461.22│ 19.92│
│财务费用 │--- │ -155.31│ -216.67│ 28.32│
│所得税费用 │本期利润减少 │ 416.43│ 976.76│ -57.37│
│研发投入 │--- │ 1928.48│ 2046.98│ -5.79│
│经营活动产生│本期缴纳前期缓缴│ -122.68│ 2603.08│ -104.71│
│的现金流量净│税款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的结构性│ -13309.70│ -44969.54│ 70.40│
│的现金流量净│存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的股息红│ -10901.88│ -6330.71│ -72.21│
│的现金流量净│利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买的结构性│ -23603.61│ -48628.85│ 51.46│
│价物净增加额│存款减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到嵌入式软│ 1492.96│ 716.72│ 108.30│
│ │件退税款增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期未到期的结构│ 65.46│ 144.92│ -54.83│
│收益 │性存款减少，相应│ │ │ │
│ │利息减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上年度收到的商业│ -327.89│ -1079.89│ 69.64│
│ │承兑汇票本期到期│ │ │ │
│ │解付，冲减了部分│ │ │ │
│ │信用减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减少│ 38.42│ -36.39│ 205.58│
│ │、计提的资产减值│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到土地补偿│ 218.01│ 0.89│ 24266.53│
│ │款 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到嵌入式软│ 861.36│ 65.37│ 1217.60│
│还 │件退税款增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳前期缓缴│ 4963.39│ 564.65│ 779.02│
│费 │税款 │ │ │ │
│收回投资所收│本期到期的结构性│ 47006.27│ 90600.00│ -48.12│
│到的现金 │存款减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购买的固定资│ 523.26│ 2329.74│ -77.54│
│、无形资产和│产减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资所支付的│本期购买的结构性│ 60246.29│ 133714.79│ -54.94│
│现金额 │存款减少 │ │ │ │
│收到的其他与│本期分红税款减少│ 0.90│ 589.16│ -99.85│
│筹资活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│对比期实施公司股│ 432.04│ 2208.76│ -80.44│
│筹资活动有关│份回购 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ 730.66│ 68.33│ 969.35│
│金的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28326.39│ 29983.87│ 33663.14│ 53636.99│
│存货 │ 14096.09│ 12946.05│ 11951.36│ 9393.46│
│应收账款 │ 50370.45│ 49544.36│ 50964.82│ 49830.58│
│其他应收款 │ 621.90│ 568.87│ 943.15│ 966.86│
│流动资产合计 │ 114169.35│ 114815.04│ 125182.12│ 124922.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11800.99│ 12019.36│ 12176.48│ 12145.12│
│无形资产 │ 252.78│ 255.89│ 260.10│ 264.45│
│非流动资产合计 │ 29517.29│ 29321.59│ 28899.45│ 29396.11│
│资产总计 │ 143686.63│ 144136.63│ 154081.57│ 154318.43│
│流动负债 │ 22144.12│ 23360.14│ 24936.16│ 27557.01│
│非流动负债 │ 333.45│ 476.77│ 402.61│ 474.74│
│负债合计 │ 22477.58│ 23836.91│ 25338.77│ 28031.74│
│实收资本 │ 24600.88│ 24600.88│ 17632.00│ 17632.00│
│资本公积金 │ 39816.80│ 39816.80│ 46785.68│ 46785.68│
│盈余公积 │ 7937.75│ 7937.75│ 7937.75│ 7937.75│
│未分配利润 │ 52041.47│ 50816.78│ 59984.45│ 57395.66│
│少数股东权益 │ 40.02│ 47.41│ 52.46│ 60.59│
│股东权益合计 │ 121209.06│ 120299.72│ 128742.80│ 126286.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20148.13│ 18060.89│ 28199.67│ 66980.19│
│存货 │ 6254.77│ 5452.26│ 7863.32│ 7412.21│
│应收账款 │ 50471.28│ 48786.54│ 42727.56│ 38614.25│
│其他应收款 │ 1319.53│ 949.72│ 1057.19│ 404.64│
│流动资产合计 │ 134685.96│ 128164.02│ 128261.40│ 127310.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12076.03│ 12262.59│ 6770.59│ 5665.22│
│无形资产 │ 269.00│ 273.72│ 278.49│ 283.28│
│非流动资产合计 │ 16673.06│ 16262.25│ 15965.32│ 14996.05│
│资产总计 │ 151359.02│ 144426.28│ 144226.72│ 142306.92│
│流动负债 │ 26828.31│ 22928.74│ 16470.84│ 16999.80│
│非流动负债 │ 424.84│ 584.46│ 1076.02│ 1177.05│
│负债合计 │ 27253.15│ 23513.20│ 17546.86│ 18176.85│
│实收资本 │ 17632.00│ 17632.00│ 17632.00│ 17632.00│
│资本公积金 │ 46785.68│ 46785.68│ 46785.68│ 46785.68│
│盈余公积 │ 7239.81│ 7239.81│ 7239.81│ 7239.81│
│未分配利润 │ 55945.40│ 52845.66│ 57140.49│ 54570.18│
│少数股东权益 │ 16.09│ 5.64│ 57.38│ 65.14│
│股东权益合计 │ 124105.87│ 120913.08│ 126679.86│ 124130.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16777.96│ 11224.58│ 5574.56│ 36660.95│
│营业成本 │ 5880.69│ 4020.45│ 1843.93│ 11458.41│
│营业税金及附加 │ 185.91│ 94.63│ 55.59│ 288.35│
│销售费用 │ 1913.38│ 1227.54│ 496.42│ 2019.16│
│财务费用 │ -286.65│ -155.31│ 45.70│ -194.41│
│管理费用 │ 2548.79│ 1752.27│ 792.84│ 3209.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 59.18│ 65.46│ -11.41│ -43.97│
│投资收益 │ 650.75│ 434.29│ 265.25│ 1365.58│
│营业利润 │ 5369.24│ 4059.77│ 2838.70│ 13940.46│
│营业外收入 │ 233.48│ 218.01│ 0.01│ 25.64│
│营业外支出 │ 9.94│ 0.09│ 0.00│ 215.59│
│利润总额 │ 5592.79│ 4277.69│ 2838.70│ 13750.51│
│所得税 │ 514.23│ 416.43│ 258.04│ 1520.53│
│净利润 │ 5078.56│ 3861.26│ 2580.66│ 12229.98│
│归属母公司净利润 │ 5099.13│ 3874.44│ 2588.79│ 12234.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30315.24│ 20046.20│ 7389.76│ 40084.57│
│营业成本 │ 11934.72│ 7884.09│ 2804.87│ 15123.67│
│营业税金及附加 │ 264.27│ 85.23│ 63.91│ 372.07│
│销售费用 │ 1316.29│ 889.85│ 442.26│ 1882.13│
│财务费用 │ -218.38│ -216.67│ -170.18│ -630.22│
│管理费用 │ 2279.29│ 1461.22│ 676.52│ 2796.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 258.50│ 144.92│ ---│ ---│
│投资收益 │ 741.70│ 474.98│ 163.70│ 1086.89│
│营业利润 │ 11383.21│ 8118.41│ 2956.42│ 17086.55│
│营业外收入 │ 1.67│ 0.89│ 0.89│ 322.84│
│营业外支出 │ 216.49│ 215.48│ 212.81│ 101.95│
│利润总额 │ 11168.39│ 7903.83│ 2744.51│ 17307.44│
│所得税 │ 1131.11│ 976.76│ 181.96│ 2157.53│
│净利润 │ 10037.28│ 6927.08│ 2562.55│ 15149.91│
│归属母公司净利润 │ 10036.67│ 6936.92│ 2570.31│ 15141.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26264.34│ 19449.02│ 8796.43│ 31155.12│
│经营活动现金流出 │ 28252.75│ 19571.70│ 10387.23│ 26619.08│
│经营活动现金流量净额│ -1988.41│ -122.68│ -1590.80│ 4536.04│
│投资活动现金流入 │ 60548.43│ 47459.85│ 10246.29│ 200589.85│
│资本性支出 │ 1043.04│ 523.26│ 49.44│ 3471.61│
│投资活动现金流出 │ 73289.21│ 60769.55│ 39033.54│ 213016.97│
│投资活动现金流量净额│ -12740.78│ -13309.70│ -28787.25│ -12427.12│
│筹资活动现金流入 │ 0.90│ 0.90│ 0.16│ 8000.00│
│筹资活动现金流出 │ 11079.77│ 10902.78│ 208.79│ 13767.73│
│筹资活动现金流量净额│ -11078.86│ -10901.88│ -208.62│ -5767.73│
│汇率变动对现金的影响│ 616.29│ 730.66│ -0.91│ 169.88│
│现金及等价物净增加额│ -25191.76│ -23603.61│ -30587.58│ -13488.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25636.48│ 18980.04│ 8985.22│ 34058.72│
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