财务分析☆ ◇002972 科安达 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4945.79│ 8743.47│ 8808.51│ 6216.15│ 12234.53│ 15141.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8808.51│ 6216.15│ 12234.53│ 15141.12│
│净利润增长率(%) │ -17.63│ -0.74│ 41.70│ -49.19│ -19.20│ 10.20│
│扣非净利润(万) │ 4582.80│ 8046.49│ 7887.95│ 4635.26│ 10429.26│ 13689.34│
│营业总收(未调整:万) │ 22035.19│ 37916.35│ 31922.81│ 24449.89│ 36660.95│ 40084.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 31922.81│ 24449.89│ 36660.95│ 40084.57│
│总营收同比增长率(%) │ 6.17│ 18.78│ 30.56│ -33.31│ -8.54│ 11.18│
│加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 7.13│ 7.15│ 5.04│ 9.85│ 12.79│
│资产负债比率(%) │ 11.47│ 13.60│ 16.36│ 10.79│ 18.16│ 12.77│
│净利润现金含量(%) │ 59.88│ 221.02│ 204.15│ -53.98│ 37.08│ 49.38│
│基本每股收益(元) │ 0.2010│ 0.3554│ 0.3569│ 0.2547│ 0.7007│ 0.8636│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1863│ 0.3271│ 0.3196│ 0.1899│ 0.5973│ 0.7808│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2010│ 0.3554│ 0.3581│ 0.2527│ 0.6939│ 0.8587│
│每股资本公积金(元) │ 1.5732│ 1.5732│ 1.5732│ 1.5732│ 2.6535│ 2.6535│
│每股未分配利润(元) │ 2.0188│ 2.0662│ 2.0253│ 2.1414│ 3.2552│ 3.0950│
│每股净资产(元) │ 4.8909│ 4.9924│ 4.9430│ 5.0681│ 7.1589│ 7.0364│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1204│ 0.7855│ 0.7310│ -0.1364│ 0.2573│ 0.4240│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4945.79│ 4695.40│ 3729.79│ 8743.47│ 6004.36│ 5169.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6004.36│ 5169.03│
│净利润增长率(%) │ -17.63│ -9.16│ 16.45│ -0.74│ -12.76│ -7.99│
│扣非净利润(万) │ 4582.80│ 4389.87│ 3560.72│ 8046.49│ 5590.75│ 4858.52│
│营业总收(未调整:万) │ 22035.19│ 17117.43│ 9297.87│ 37916.35│ 20755.58│ 16047.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20755.58│ 16047.00│
│总营收同比增长率(%) │ 6.17│ 6.67│ 14.43│ 18.78│ 3.60│ 12.27│
│加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 3.79│ 3.29│ 7.13│ 4.82│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 11.47│ 11.83│ 13.92│ 13.60│ 14.65│ 15.15│
│净利润现金含量(%) │ 59.88│ 80.79│ 56.22│ 221.02│ 161.57│ 125.89│
│基本每股收益(元) │ 0.2010│ 0.1909│ 0.1516│ 0.3554│ 0.2452│ 0.2111│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1863│ 0.1909│ 0.1447│ 0.3271│ 0.2273│ 0.1984│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2010│ 0.1909│ 0.1516│ 0.3554│ 0.2441│ 0.2101│
│每股资本公积金(元) │ 1.5732│ 1.5732│ 1.5732│ 1.5732│ 1.5732│ 1.5732│
│每股未分配利润(元) │ 2.0188│ 2.1078│ 2.2178│ 2.0662│ 1.9708│ 2.0861│
│每股净资产(元) │ 4.8909│ 5.0216│ 5.1386│ 4.9924│ 4.8809│ 5.0167│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1204│ 0.1542│ 0.0852│ 0.7855│ 0.3943│ 0.2645│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.09│ 6.70│ 5.48│ 7.61│ 4.53│ 7.49│
│速动比率 │ 7.14│ 5.98│ 4.79│ 6.61│ 4.19│ 7.05│
│资产负债比率(%) │ 11.47│ 13.60│ 16.36│ 10.79│ 18.16│ 12.77│
│产权比率 │ 0.13│ 0.16│ 0.20│ 0.12│ 0.22│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ 1.10│ 0.80│ -0.24│ 0.16│ 0.44│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.09│ 7.89│ 6.68│ 6.70│ 5.89│ 5.99│
│速动比率 │ 7.14│ 7.00│ 5.97│ 5.98│ 5.06│ 5.26│
│资产负债比率(%) │ 11.47│ 11.83│ 13.92│ 13.60│ 14.65│ 15.15│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.16│ 0.16│ 0.17│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ 0.26│ 0.12│ 1.10│ 0.49│ 0.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.56│ 0.95│ 0.71│ 0.51│ 0.83│ 1.15│
│存货周转率 │ 0.56│ 1.15│ 0.89│ 0.90│ 1.36│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.32│ 0.28│ 0.21│ 0.29│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 3.20│ 2.66│ 2.00│ 4.12│ 8.61│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.26│ 0.22│ 0.17│ 0.25│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.56│ 0.44│ 0.24│ 0.95│ 0.48│ 0.36│
│存货周转率 │ 0.56│ 0.43│ 0.19│ 1.15│ 0.51│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.15│ 0.08│ 0.32│ 0.17│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 1.44│ 0.78│ 3.20│ 1.83│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.06│ 0.26│ 0.15│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 7.12│ 7.24│ 4.99│ 9.69│ 12.20│
│销售毛利率 │ 67.61│ 57.44│ 58.73│ 56.67│ 68.74│ 62.27│
│营业利润率 │ 25.82│ 26.62│ 30.78│ 26.65│ 38.03│ 42.63│
│销售净利率 │ 22.45│ 23.00│ 27.54│ 25.48│ 33.36│ 37.79│
│总资产净利率 │ 3.56│ 6.06│ 6.16│ 4.24│ 8.25│ 11.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 3.80│ 2.95│ 7.12│ 5.00│ 4.19│
│销售毛利率 │ 67.61│ 67.87│ 73.63│ 57.44│ 61.33│ 62.22│
│营业利润率 │ 25.82│ 32.07│ 47.17│ 26.62│ 34.18│ 38.14│
│销售净利率 │ 22.45│ 27.44│ 40.11│ 23.00│ 28.91│ 32.22│
│总资产净利率 │ 3.56│ 3.33│ 2.58│ 6.06│ 4.19│ 3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.17│ 18.78│ 30.56│ -33.31│ -8.54│ 11.18│
│营业利润增长率 │ -19.80│ 2.73│ 50.83│ -53.27│ -18.41│ 7.61│
│净利润增长率 │ -17.63│ -0.74│ 41.70│ -49.19│ -19.20│ 10.20│
│净资产增长率 │ -2.03│ 1.00│ -2.47│ -1.23│ 1.74│ 8.22│
│总资产增长率 │ -4.39│ -2.25│ 4.03│ -9.43│ 8.44│ 8.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.17│ 6.67│ 14.43│ 18.78│ 3.60│ 12.27│
│营业利润增长率 │ -19.80│ -10.30│ 23.44│ 2.73│ -7.62│ -5.76│
│净利润增长率 │ -17.63│ -9.16│ 16.45│ -0.74│ -12.76│ -7.99│
│净资产增长率 │ -2.03│ 0.59│ 2.93│ 1.00│ -1.26│ 1.49│
│总资产增长率 │ -4.39│ -1.43│ 3.31│ -2.25│ -3.24│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期用闲置资金购│ 23555.94│ 54099.69│ -56.46│
│ │买结构性存款增加│ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据到期│ 451.51│ 2938.28│ -84.63│
│ │解付 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据到期│ 549.58│ 2510.56│ -78.11│
│ │解付 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购原材料预│ 327.83│ 249.50│ 31.39│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期大额存单到期│ 1647.55│ 4822.39│ -65.84│
│ │收回 │ │ │ │
│长期待摊费用│厂房、办公楼装修│ 95.55│ 36.51│ 161.70│
│ │费增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期还款 │ 0.00│ 2979.83│ -100.00│
│应付职工薪酬│冲回前期多计提激│ 665.10│ 1202.33│ -44.68│
│ │励基金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付员工上期│ 145.77│ 338.79│ -56.97│
│ │待报销款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租金租期增加│ 223.05│ 161.95│ 37.73│
│库存股 │本期回购股份 │ 1999.36│ 1000.20│ 99.90│
│其他综合收益│本期汇率变动外币│ -100.22│ 230.04│ -143.57│
│ │报表折算差异变化│ │ │ │
│财务费用 │本期汇率引起的汇│ 214.49│ -989.52│ 121.68│
│ │兑损益变动 │ │ │ │
│公允价值变动│本期未到期的结构│ 89.76│ 40.67│ 120.68│
│收益 │性存款金额增加、│ │ │ │
│ │利息增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款账龄增│ -2731.42│ -261.28│ -945.42│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -86.76│ 27.89│ -411.02│
│ │减值增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到卖纸皮款│ 5.05│ 1.33│ 278.81│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 744.29│ 1089.92│ -31.71│
│销售商品、提│本期销售回款减少│ 22210.43│ 31741.84│ -30.03│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的其他与│本期收到退回的保│ 820.23│ 1217.26│ -32.62│
│经营活动的现│证金减少 │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款减少│ 2961.60│ 9701.34│ -69.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│公司购买银行理财│ 500.20│ 2093.04│ -76.10│
│所收到的现金│产品金额减少、利│ │ │ │
│ │率降低 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购买固定资产│ 2598.77│ 930.12│ 179.40│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付的其他与│本期回购股份 │ 1047.19│ 440.33│ 137.82│
│筹资活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ -384.77│ 588.07│ -165.43│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买银行理产│ 16998.44│ 54099.69│ -68.58│
│ │品增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 40584.60│ 36599.44│ 10.89│
│合同资产 │--- │ 3205.42│ 3281.56│ -2.32│
│存货 │--- │ 12834.49│ 12594.27│ 1.91│
│固定资产 │--- │ 11711.68│ 12001.12│ -2.41│
│在建工程 │--- │ 1008.34│ 677.23│ 48.89│
│使用权资产 │--- │ 616.19│ 573.49│ 7.45│
│合同负债 │--- │ 6104.49│ 5446.54│ 12.08│
│租赁负债 │--- │ 433.61│ 161.95│ 167.74│
│营业收入 │--- │ 17117.43│ 16047.00│ 6.67│
│营业成本 │--- │ 5500.47│ 6062.27│ -9.27│
│销售费用 │--- │ 1023.79│ 1267.83│ -19.25│
│管理费用 │--- │ 1876.24│ 1813.89│ 3.44│
│财务费用 │外汇汇率变动 │ 81.21│ -465.44│ 117.45│
│所得税费用 │--- │ 796.07│ 950.16│ -16.22│
│研发投入 │--- │ 1665.96│ 1717.18│ -2.98│
│经营活动产生│--- │ 3793.27│ 6507.25│ -41.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -33495.83│ -8453.02│ -296.26│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -6714.79│ -5015.54│ -33.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买理财产品│ -36737.19│ -6331.91│ -480.19│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款长账龄占│ -2098.97│ -484.50│ -333.22│
│ │比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产坏账准备│ -83.36│ 127.14│ -165.56│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23555.94│ 54099.69│ 33672.99│ 33259.41│ 53636.99│ 66980.19│
│存货 │ 13079.78│ 12594.27│ 15488.73│ 14125.00│ 9393.46│ 7412.21│
│应收票据及应收账款 │ 42725.25│ 39537.72│ 49485.95│ 52837.32│ 55552.30│ 42637.03│
│合同资产 │ 3322.17│ 3281.56│ 3293.36│ 3024.33│ 4217.35│ 3866.49│
│预付款项 │ 327.83│ 249.50│ 101.14│ 272.81│ 164.74│ 111.69│
│其他应收款 │ 599.14│ 423.30│ 521.08│ 442.37│ 966.86│ 404.64│
│流动资产合计 │ 110797.01│ 117518.99│ 123115.39│ 107270.03│ 124922.31│ 127310.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12977.14│ 12001.12│ 11676.59│ 12304.18│ 12145.12│ 5665.22│
│在建工程 │ 473.05│ 677.23│ 1055.65│ 278.78│ 661.19│ 5072.58│
│无形资产 │ 229.08│ 234.46│ 240.55│ 739.90│ 264.45│ 283.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 25151.30│ 24670.01│ 22351.49│ 32567.19│ 29396.11│ 14996.05│
│资产总计 │ 135948.31│ 142189.00│ 145466.87│ 139837.22│ 154318.43│ 142306.92│
│应付票据及应付账款 │ 3457.24│ 3791.00│ 5810.73│ 4797.76│ 11936.91│ 6525.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6226.12│ 5446.54│ 6125.90│ 3985.22│ 1285.85│ 2831.59│
│流动负债 │ 13690.28│ 17552.52│ 22453.05│ 14088.93│ 27557.01│ 16999.80│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1898.79│ 1781.51│ 1351.95│ 994.00│ 474.74│ 1177.05│
│负债合计 │ 15589.07│ 19334.03│ 23805.00│ 15082.93│ 28031.74│ 18176.85│
│实收资本 │ 24600.88│ 24600.88│ 24600.88│ 24600.88│ 17632.00│ 17632.00│
│资本公积金 │ 38701.41│ 38701.41│ 38701.41│ 38701.41│ 46785.68│ 46785.68│
│盈余公积 │ 9454.89│ 9454.89│ 9063.05│ 8415.66│ 7937.75│ 7239.81│
│未分配利润 │ 49663.69│ 50830.17│ 49823.80│ 52680.58│ 57395.66│ 54570.18│
│少数股东权益 │ 37.95│ 37.78│ 58.82│ 75.15│ 60.59│ 65.14│
│归属母公司权益 │ 120321.30│ 122817.19│ 121603.06│ 124679.14│ 126226.09│ 124064.93│
│股东权益合计 │ 120359.25│ 122854.97│ 121661.88│ 124754.29│ 126286.69│ 124130.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23555.94│ 16998.44│ 19823.00│ 54099.69│ 25638.21│ 26792.76│
│存货 │ 13079.78│ 12834.49│ 12939.86│ 12594.27│ 16179.02│ 15376.78│
│应收票据及应收账款 │ 42725.25│ 41510.78│ 42405.66│ 39537.72│ 44692.13│ 48271.53│
│合同资产 │ 3322.17│ 3205.42│ 3176.02│ 3281.56│ 3017.22│ 3038.23│
│预付款项 │ 327.83│ 99.62│ 469.05│ 249.50│ 274.94│ 216.64│
│其他应收款 │ 599.14│ 478.52│ 436.54│ 423.30│ 489.34│ 497.91│
│流动资产合计 │ 110797.01│ 114036.83│ 121648.56│ 117518.99│ 115509.39│ 125547.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12977.14│ 11711.68│ 11883.56│ 12001.12│ 11041.48│ 11262.00│
│在建工程 │ 473.05│ 1008.34│ 679.44│ 677.23│ 1782.13│ 1439.89│
│无形资产 │ 229.08│ 230.87│ 222.29│ 234.46│ 235.87│ 237.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 25151.30│ 26119.94│ 25246.67│ 24670.01│ 25246.69│ 19974.41│
│资产总计 │ 135948.31│ 140156.77│ 146895.23│ 142189.00│ 140756.09│ 145521.49│
│应付票据及应付账款 │ 3457.24│ 3760.40│ 3901.91│ 3791.00│ 3258.44│ 3474.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6226.12│ 6104.49│ 6691.15│ 5446.54│ 8410.18│ 8951.92│
│流动负债 │ 13690.28│ 14447.80│ 18215.88│ 17552.52│ 19627.88│ 20955.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1898.79│ 2132.42│ 2228.76│ 1781.51│ 999.44│ 1091.80│
│负债合计 │ 15589.07│ 16580.22│ 20444.64│ 19334.03│ 20627.32│ 22046.98│
│实收资本 │ 24600.88│ 24600.88│ 24600.88│ 24600.88│ 24600.88│ 24600.88│
│资本公积金 │ 38701.41│ 38701.41│ 38701.41│ 38701.41│ 38701.41│ 38701.41│
│盈余公积 │ 9454.89│ 9454.89│ 9454.89│ 9454.89│ 9063.05│ 9063.05│
│未分配利润 │ 49663.69│ 51852.94│ 54559.96│ 50830.17│ 48482.90│ 51320.20│
│少数股东权益 │ 37.95│ 39.72│ 37.04│ 37.78│ 54.98│ 59.36│
│归属母公司权益 │ 120321.30│ 123536.82│ 126413.56│ 122817.19│ 120073.78│ 123415.15│
│股东权益合计 │ 120359.25│ 123576.55│ 126450.60│ 122854.97│ 120128.76│ 123474.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22035.19│ 37916.35│ 31922.81│ 24449.89│ 36660.95│ 40084.57│
│营业总成本 │ 14729.19│ 26108.42│ 24107.23│ 20463.94│ 21067.03│ 23550.53│
│营业税金及附加 │ 214.71│ 469.70│ 516.51│ 472.82│ 288.35│ 372.07│
│销售费用 │ 1676.64│ 2992.43│ 3067.69│ 2500.16│ 2019.16│ 1882.13│
│财务费用 │ 214.49│ -828.53│ 282.83│ -131.33│ -194.41│ -630.22│
│管理费用 │ 2843.17│ 3591.42│ 3126.64│ 3339.56│ 3209.08│ 2796.68│
│资产减值损失 │ -86.76│ -446.06│ -574.55│ 116.45│ -231.04│ -264.64│
│公允价值变动净收益 │ 89.76│ ---│ 14.97│ ---│ -43.97│ ---│
│投资收益 │ 393.27│ 635.06│ 742.75│ 891.11│ 1365.58│ 1086.89│
│营业利润 │ 5688.99│ 10094.82│ 9826.42│ 6514.69│ 13940.46│ 17086.55│
│营业外收入 │ 5.05│ 2.24│ 35.58│ 310.11│ 25.64│ 322.84│
│营业外支出 │ 3.80│ 26.65│ 17.96│ 21.19│ 215.59│ 101.95│
│利润总额 │ 5690.25│ 10070.40│ 9844.04│ 6803.61│ 13750.51│ 17307.44│
│所得税 │ 744.29│ 1347.97│ 1051.86│ 572.91│ 1520.53│ 2157.53│
│净利润 │ 4945.96│ 8722.43│ 8792.18│ 6230.70│ 12229.98│ 15149.91│
│归属母公司净利润 │ 4945.79│ 8743.47│ 8808.51│ 6216.15│ 12234.53│ 15141.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22035.19│ 17117.43│ 9297.87│ 37916.35│ 20755.58│ 16047.00│
│营业总成本 │ 14729.19│ 10288.41│ 4713.20│ 26108.42│ 14928.25│ 10609.57│
│营业税金及附加 │ 214.71│ 140.73│ 55.96│ 469.70│ 304.23│ 213.84│
│销售费用 │ 1676.64│ 1023.79│ 470.33│ 2992.43│ 1837.54│ 1267.83│
│财务费用 │ 214.49│ 81.21│ 106.18│ -828.53│ -989.52│ -465.44│
│管理费用 │ 2843.17│ 1876.24│ 874.70│ 3591.42│ 2871.36│ 1813.89│
│资产减值损失 │ -86.76│ -83.36│ -22.01│ -446.06│ 27.89│ 127.14│
│公允价值变动净收益 │ 89.76│ 139.35│ 134.42│ ---│ 40.67│ 54.41│
│投资收益 │ 393.27│ 230.98│ 48.68│ 635.06│ 452.37│ 287.29│
│营业利润 │ 5688.99│ 5489.37│ 4386.23│ 10094.82│ 7093.72│ 6119.52│
│营业外收入 │ 5.05│ 4.40│ 4.20│ 2.24│ 1.33│ 0.26│
│营业外支出 │ 3.80│ 0.35│ 0.34│ 26.65│ 4.61│ 0.05│
│利润总额 │ 5690.25│ 5493.42│ 4390.09│ 10070.40│ 7090.44│ 6119.73│
│所得税 │ 744.29│ 796.07│ 661.04│ 1347.97│ 1089.92│ 950.16│
│净利润 │ 4945.96│ 4697.35│ 3729.05│ 8722.43│ 6000.53│ 5169.57│
│归属母公司净利润 │ 4945.79│ 4695.40│ 3729.79│ 8743.47│ 6004.36│ 5169.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23679.23│ 48395.63│ 45783.84│ 36356.99│ 31155.12│ 34058.72│
│经营活动现金流出 │ 20717.63│ 29070.93│ 27801.17│ 39712.72│ 26619.08│ 26581.97│
│经营活动现金流量净额│ 2961.60│ 19324.70│ 17982.66│ -3355.74│ 4536.04│ 7476.74│
│投资活动现金流入 │ 96619.88│ 144142.24│ 71930.86│ 70390.57│ 200589.85│ 160250.40│
│投资活动现金流出 │ 119191.60│ 133119.75│ 81211.97│ 71591.40│ 213016.97│ 164619.94│
│投资活动现金流量净额│ -22571.72│ 11022.49│ -9281.11│ -1200.83│ -12427.12│ -4369.54│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 4000.00│ 5992.79│ ---│ 8000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10171.55│ 13861.88│ 13590.79│ 16211.87│ 13767.73│ 6382.57│
│筹资活动现金流量净额│ -10171.55│ -9861.88│ -7598.00│ -16211.87│ -5767.73│ -6382.57│
│汇率变动对现金的影响│ -384.77│ 506.51│ -224.10│ 599.95│ 169.88│ 29.19│
│现金及等价物净增加额│ -30166.45│ 20991.83│ 879.46│ -20168.49│ -13488.93│ -3246.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23679.23│ 19341.54│ 10474.24│ 48395.63│ 33782.60│ 24040.20│
│经营活动现金流出 │ 20717.63│ 15548.27│ 8377.30│ 29070.93│ 24081.26│ 17532.95│
│经营活动现金流量净额│ 2961.60│ 3793.27│ 2096.94│ 19324.70│ 9701.34│ 6507.25│
│投资活动现金流入 │ 96619.88│ 61892.88│ 16141.44│ 144142.24│ 103726.73│ 66996.66│
│投资活动现金流出 │ 119191.60│ 95388.71│ 52085.75│ 133119.75│ 111713.34│ 75449.67│
│投资活动现金流量净额│ -22571.72│ -33495.83│ -35944.31│ 11022.49│ -7986.61│ -8453.02│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 10171.55│ 6714.79│ 90.39│ 13861.88│ 13789.26│ 9015.54│
│筹资活动现金流量净额│ -10171.55│ -6714.79│ -90.39│ -9861.88│ -9789.26│ -5015.54│
│汇率变动对现金的影响│ -384.77│ -319.85│ -208.11│ 506.51│ 588.07│ 629.39│
│现金及等价物净增加额│ -30166.45│ -36737.19│ -34145.88│ 20991.83│ -7486.47│ -6331.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8125.66│ 21.43│ 3202.83│ 36.63│
│二季报 │ 7921.34│ 20.89│ 1966.20│ 22.49│
│三季报 │ 4708.57│ 12.42│ 835.33│ 9.55│
│四季报 │ 17160.78│ 45.26│ 2739.11│ 31.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6971.38│ 21.84│ 2649.52│ 30.08│
│二季报 │ 7321.88│ 22.94│ 2968.51│ 33.70│
│三季报 │ 5741.69│ 17.99│ 1264.69│ 14.36│
│四季报 │ 11887.86│ 37.24│ 1925.79│ 21.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|