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侨银股份(002973)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002973 侨银股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 26946.45│ 19964.07│ 10623.57│ 31460.11│ │净利润增长率(%) │ 26.92│ 27.87│ 37.60│ 23.30│ │扣非净利润(万) │ 24672.33│ 17252.24│ 7634.66│ 29637.93│ │营业总收入(万元) │ 297443.47│ 199906.83│ 98382.77│ 395479.02│ │总营收同比增长率(%) │ 2.16│ 4.43│ 5.53│ 18.70│ │加权净资产收益率(%) │ 13.30│ 9.95│ 5.40│ 17.67│ │资产负债比率(%) │ 68.18│ 68.93│ 68.31│ 68.85│ │净利润现金含量(%) │ -86.94│ -91.58│ -117.09│ 57.97│ │基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4900│ 0.2600│ 0.7700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6037│ 0.4200│ 0.1868│ 0.7300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6594│ 0.4885│ 0.2600│ 0.7698│ │每股资本公积金(元) │ 0.6390│ 0.6390│ 0.6390│ 0.6390│ │每股未分配利润(元) │ 3.3535│ 3.1827│ 3.0541│ 2.7942│ │每股净资产(元) │ 5.1753│ 5.0044│ 4.8759│ 4.6159│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5733│ -0.4474│ -0.3044│ 0.4463│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 21230.71│ 15612.49│ 7720.35│ 25515.30│ │归母净利(调整后:万) │ 21230.71│ 15612.49│ 7720.35│ 25515.30│ │净利润增长率(%) │ -8.02│ 3.88│ -11.09│ -32.08│ │扣非净利润(万) │ 21497.20│ 15761.16│ 7842.17│ 24890.35│ │营业总收(未调整:万) │ 291152.46│ 191433.55│ 93228.11│ 333173.30│ │营业总收(调整后:万) │ 291152.46│ 191433.55│ 93228.11│ 333173.30│ │总营收同比增长率(%) │ 19.69│ 22.87│ 22.06│ 17.77│ │加权净资产收益率(%) │ 11.97│ 8.95│ 4.53│ 16.30│ │资产负债比率(%) │ 67.36│ 66.66│ 65.21│ 66.28│ │净利润现金含量(%) │ 54.90│ 93.41│ 35.44│ 46.68│ │基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3800│ 0.1900│ 0.6200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5260│ 0.3900│ 0.1919│ 0.6100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5195│ 0.3820│ 0.1889│ 0.6244│ │每股资本公积金(元) │ 0.6395│ 0.6395│ 0.6395│ 0.6395│ │每股未分配利润(元) │ 2.6482│ 2.5107│ 2.4176│ 2.2287│ │每股净资产(元) │ 4.4311│ 4.2935│ 4.2004│ 4.0115│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2852│ 0.3569│ 0.0670│ 0.2914│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.14│ 1.15│ 1.17│ 1.15│ │速动比率 │ 1.13│ 1.14│ 1.15│ 1.14│ │资产负债比率(%) │ 68.18│ 68.93│ 68.31│ 68.85│ │产权比率 │ 2.37│ 2.49│ 2.42│ 2.48│ │现金流比率%-短期债务│ -6.91│ -5.26│ -3.93│ 5.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.09│ 1.13│ 1.08│ 1.08│ │速动比率 │ 1.07│ 1.11│ 1.06│ 1.07│ │资产负债比率(%) │ 67.36│ 66.66│ 65.21│ 66.28│ │产权比率 │ 2.37│ 2.30│ 2.16│ 2.28│ │现金流比率%-短期债务│ 4.25│ 5.82│ 1.17│ 5.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.82│ 1.25│ 0.66│ 3.34│ │存货周转率 │ 62.63│ 44.84│ 18.41│ 90.53│ │流动资产周转率 │ 0.80│ 0.53│ 0.27│ 1.30│ │固定资产周转率 │ 4.17│ 2.79│ 1.39│ 6.28│ │总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.14│ 0.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.86│ 1.99│ 1.04│ 4.71│ │存货周转率 │ 42.38│ 33.24│ 17.15│ 139.29│ │流动资产周转率 │ 1.05│ 0.71│ 0.37│ 1.40│ │固定资产周转率 │ 4.50│ 3.02│ 1.44│ 5.06│ │总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.16│ 0.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 12.58│ 9.63│ 5.26│ 16.44│ │销售毛利率 │ 26.47│ 26.16│ 27.16│ 25.40│ │营业利润率 │ 10.40│ 12.47│ 12.55│ 9.26│ │销售净利率 │ 8.78│ 10.89│ 11.41│ 7.71│ │总资产净利率 │ 3.76│ 2.78│ 1.51│ 5.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 11.55│ 8.76│ 4.43│ 15.31│ │销售毛利率 │ 25.04│ 24.78│ 26.24│ 24.19│ │营业利润率 │ 8.99│ 9.70│ 10.44│ 9.03│ │销售净利率 │ 7.80│ 8.70│ 9.17│ 7.60│ │总资产净利率 │ 3.48│ 2.63│ 1.34│ 5.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.16│ 4.43│ 5.53│ 18.70│ │营业利润增长率 │ 18.19│ 34.33│ 26.81│ 21.76│ │净利润增长率 │ 26.92│ 27.87│ 37.60│ 23.30│ │净资产增长率 │ 11.94│ 8.30│ 5.55│ 16.67│ │总资产增长率 │ 8.09│ 8.75│ 3.94│ 21.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 19.69│ 22.87│ 22.06│ 17.77│ │营业利润增长率 │ -1.41│ -0.86│ -13.70│ -32.15│ │净利润增长率 │ -8.02│ 3.88│ -11.09│ -32.08│ │净资产增长率 │ 10.29│ 6.91│ 4.63│ 15.23│ │总资产增长率 │ 13.13│ 7.43│ 0.76│ 28.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司个别项目回款│ 41918.28│ 64307.51│ -34.82│ │ │放缓 │ │ │ │ │合同资产 │公司个别项目业主│ 108275.51│ 70876.17│ 52.77│ │ │考核时间延长 │ │ │ │ │持有待售资产│公司本期将其所持│ ---│ 20851.23│ -100.00│ │ │有的湘潭市侨城慧│ │ │ │ │ │通停车服务有限公│ │ │ │ │ │司全部股权处置 │ │ │ │ │其他非流动金│公司本期将其所持│ ---│ 306.00│ -100.00│ │融资产 │有的烟台侨银环保│ │ │ │ │ │科技有限公司全部│ │ │ │ │ │股权处置 │ │ │ │ │投资性房地产│公司总部大楼主体│ 41799.42│ 1907.21│ 2091.65│ │ │已达到预计可使用│ │ │ │ │ │状态,对外出租部│ │ │ │ │ │分核算为投资性房│ │ │ │ │ │地产 │ │ │ │ │在建工程 │总部大楼主体已达│ 3491.94│ 52076.59│ -93.29│ │ │到预计可使用状态│ │ │ │ │ │,不再通过在建工│ │ │ │ │ │程科目核算 │ │ │ │ │应付票据 │公司部分票据到期│ 270.00│ 840.09│ -67.86│ │ │已支付 │ │ │ │ │合同负债 │公司部分项目预收│ 2042.05│ 579.80│ 252.20│ │ │服务费增加 │ │ │ │ │应交税费 │公司本期已缴纳税│ 6281.70│ 9521.09│ -34.02│ │ │费增加 │ │ │ │ │一年内到期的│公司未来1年内到 │ 13640.44│ 10295.36│ 32.49│ │非流动负债 │期的长期负债增加│ │ │ │ │递延收益 │公司本期收到与资│ 750.00│ 400.00│ 87.50│ │ │产相关的政府补助│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │税金及附加 │公司应交增值税增│ 1455.12│ 1062.54│ 36.95│ │ │加 │ │ │ │ │研发费用 │公司加大对智慧环│ 2400.43│ 1834.45│ 30.85│ │ │卫、信息化研发活│ │ │ │ │ │动的投入 │ │ │ │ │财务费用 │公司利息支出增加│ 14010.83│ 9804.14│ 42.91│ │其他收益 │公司本期进项税加│ 1203.51│ 1737.98│ -30.75│ │ │计扣除减少 │ │ │ │ │投资收益 │公司处置湘潭子公│ 5688.24│ 183.06│ 3007.35│ │ │司股权,前期项目│ │ │ │ │ │亏损转回以及本期│ │ │ │ │ │权益法核算的合营│ │ │ │ │ │公司投资收益增加│ │ │ │ │信用减值损失│公司个别项目应收│ -8066.08│ -5080.08│ -58.78│ │ │账款账龄延长,计│ │ │ │ │ │提减值准备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│公司合同资产增加│ -2000.94│ -73.00│ -2641.15│ │ │,计提减值准备增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业外收入 │公司本期收到的政│ 459.85│ 769.97│ -40.28│ │ │府补助减少 │ │ │ │ │营业外支出 │公司本期资产报废│ 1571.51│ 1158.83│ 35.61│ │ │增加 │ │ │ │ │收到的税费返│公司本期收到的进│ 89.28│ 7736.46│ -98.85│ │还 │项税留抵退税减少│ │ │ │ │收到其他与经│公司本期收到的其│ 1688.48│ 4783.18│ -64.70│ │营活动有关的│他单位往来款减少│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│公司本期支付的税│ 19389.31│ 11178.15│ 73.46│ │费 │费增加 │ │ │ │ │收回投资收到│公司本期到期赎回│ 2648.68│ 6289.67│ -57.89│ │的现金 │的银行理财金额减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │处置固定资产│公司本期收回湘潭│ 15574.23│ 235.00│ 6527.29│ │、无形资产和│项目前期投入款 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资支付的现│公司本期购买的银│ 2012.00│ 6694.14│ -69.94│ │金 │行理财金额减少 │ │ │ │ │吸收投资收到│公司本期收到的子│ 618.01│ 1892.08│ -67.34│ │的现金 │公司少数股东投资│ │ │ │ │ │款减少 │ │ │ │ │收到其他与筹│公司本期收到的融│ 4120.00│ 75.39│ 5364.78│ │资活动有关的│资租赁增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│公司本期支付融资│ 5962.54│ 2321.28│ 156.86│ │资活动有关的│租赁本息增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 70857.95│ 64307.51│ 10.19│ │应收款项 │公司营业收入增长│ 173674.25│ 145598.67│ 19.28│ │ │,应收账款增加 │ │ │ │ │合同资产 │公司营业收入增长│ 100072.97│ 70876.17│ 41.19│ │ │,合同资产增加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 3382.65│ 3202.10│ 5.64│ │投资性房地产│总部大楼主体已达│ 42348.34│ 1907.21│ 2120.43│ │ │到预计可使用状态│ │ │ │ │ │,对外出租部分核│ │ │ │ │ │算为投资性房地产│ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 12376.82│ 11446.30│ 8.13│ │固定资产 │--- │ 79350.78│ 63827.11│ 24.32│ │在建工程 │总部大楼主体已达│ 3111.75│ 52076.59│ -94.02│ │ │到预计可使用状态│ │ │ │ │ │,不再通过在建工│ │ │ │ │ │程科目核算 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 6112.69│ 6635.93│ -7.89│ │短期借款 │公司业务现金流需│ 219139.32│ 170234.20│ 28.73│ │ │求增大,短期借款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 453.28│ 579.80│ -21.82│ │长期借款 │偿还部分长期借款│ 97454.82│ 99279.88│ -1.84│ │租赁负债 │--- │ 3718.79│ 4141.03│ -10.20│ │持有待售资产│公司本期将其所持│ 0.00│ 20851.23│ -100.00│ │ │有的湘潭市侨城慧│ │ │ │ │ │通停车服务有限公│ │ │ │ │ │司全部股权处置 │ │ │ │ │无形资产 │资产总额增加 │ 154590.26│ 148734.32│ 3.94│ │长期待摊费用│--- │ 12445.93│ 11632.51│ 6.99│ │递延所得税资│--- │ 6171.43│ 5594.25│ 10.32│ │产 │ │ │ │ │ │持有待售负债│公司本期将其所持│ 0.00│ 7445.89│ -100.00│ │ │有的湘潭市侨城慧│ │ │ │ │ │通停车服务有限公│ │ │ │ │ │司全部股权处置 │ │ │ │ │预计负债 │特许经营权项目预│ 11777.68│ 10189.47│ 15.59│ │ │计更新改造支出增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │递延所得税负│--- │ 1804.26│ 1869.78│ -3.50│ │债 │ │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 199906.83│ 191433.55│ 4.43│ │营业成本 │--- │ 147620.95│ 143990.31│ 2.52│ │销售费用 │--- │ 2197.85│ 2098.41│ 4.74│ │管理费用 │--- │ 13889.73│ 17679.01│ -21.43│ │财务费用 │公司利息支出增加│ 9316.22│ 6227.98│ 49.59│ │所得税费用 │公司享受三免三减│ 2704.77│ 1541.49│ 75.47│ │ │半税收优惠的项目│ │ │ │ │ │进入减半期增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 1418.29│ 1214.95│ 16.74│ │经营活动产生│公司项目回款放缓│ -18282.39│ 14583.72│ -225.36│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司本期收回湘潭│ -17578.98│ -28339.81│ 37.97│ │的现金流量净│项目前期投入款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司借款增加 │ 42277.25│ 14740.59│ 186.81│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│公司借款增加 │ 6415.87│ 984.50│ 551.69│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │税金及附加 │公司应交增值税增│ 956.54│ 701.19│ 36.42│ │ │加 │ │ │ │ │投资收益 │公司处置湘潭子公│ 4305.02│ 250.42│ 1619.10│ │ │司股权,前期项目│ │ │ │ │ │亏损转回 │ │ │ │ │资产减值损失│公司合同资产增加│ -1345.88│ 416.70│ -422.99│ │ │,计提减值准备增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │信用减值损失│--- │ -3390.63│ -2806.22│ -20.83│ │营业外收入 │公司本期收到的政│ 308.39│ 28.54│ 980.65│ │ │府补助增加 │ │ │ │ │营业外支出 │公司本期资产报废│ 769.75│ 394.20│ 95.27│ │ │损失增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 41918.28│ 70857.95│ 69704.50│ 64307.51│ │存货 │ 3782.57│ 3382.65│ 4582.31│ 3202.10│ │应收账款 │ 181030.90│ 173674.25│ 154750.30│ 145598.67│ │其他应收款 │ 38032.86│ 38316.41│ 35573.64│ 36297.36│ │流动资产合计 │ 387113.53│ 398268.56│ 369544.62│ 353477.32│ │长期股权投资 │ 13017.07│ 12376.82│ 11214.44│ 11446.30│ │固定资产净额 │ 78989.12│ 79350.78│ 77603.66│ 63827.11│ │无形资产 │ 158830.05│ 154590.26│ 159080.04│ 148734.32│ │非流动资产合计 │ 356672.76│ 350026.57│ 345698.54│ 334631.36│ │资产总计 │ 743786.29│ 748295.13│ 715243.16│ 688108.68│ │流动负债 │ 338862.40│ 347400.87│ 316628.28│ 307153.77│ │非流动负债 │ 168239.98│ 168360.66│ 171938.95│ 166623.06│ │负债合计 │ 507102.39│ 515761.53│ 488567.23│ 473776.83│ │实收资本 │ 40866.50│ 40866.50│ 40866.50│ 40866.50│ │资本公积金 │ 26114.15│ 26114.14│ 26114.14│ 26114.14│ │盈余公积 │ 7419.89│ 7419.89│ 7419.89│ 7419.89│ │未分配利润 │ 137047.76│ 130065.38│ 124811.53│ 114187.96│ │少数股东权益 │ 22412.26│ 25244.34│ 24640.52│ 22920.02│ │股东权益合计 │ 236683.91│ 232533.60│ 226675.92│ 214331.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 45210.03│ 51490.07│ 31249.92│ 50967.00│ │存货 │ 6985.19│ 5347.67│ 4701.98│ 3315.46│ │应收账款 │ 112349.99│ 101391.68│ 88595.40│ 91507.48│ │其他应收款 │ 36466.16│ 37710.38│ 39176.80│ 39143.82│ │流动资产合计 │ 299857.41│ 282402.90│ 252324.89│ 257213.02│ │长期股权投资 │ 8357.71│ 8566.82│ 8223.39│ 8078.01│ │固定资产净额 │ 67312.34│ 64633.94│ 67264.41│ 62155.24│ │无形资产 │ 176372.60│ 173091.01│ 167919.19│ 168284.43│ │非流动资产合计 │ 347759.77│ 332589.38│ 324453.18│ 315240.97│ │资产总计 │ 647617.18│ 614992.27│ 576778.07│ 572453.99│ │流动负债 │ 274378.88│ 250506.35│ 233592.40│ 238375.05│ │非流动负债 │ 161865.32│ 159463.58│ 142533.71│ 141037.08│ │负债合计 │ 436244.20│ 409969.94│ 376126.11│ 379412.13│ │实收资本 │ 40866.46│ 40866.35│ 40866.34│ 40866.33│ │资本公积金 │ 26135.44│ 26132.61│ 26132.40│ 26132.15│ │盈余公积 │ 5812.41│ 5812.41│ 5812.41│ 5812.41│ │未分配利润 │ 108221.66│ 102603.44│ 98797.93│ 91077.58│ │少数股东权益 │ 27513.60│ 26783.93│ 26219.27│ 26329.77│ │股东权益合计 │ 211372.99│ 205022.34│ 200651.96│ 193041.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 297443.47│ 199906.83│ 98382.77│ 395479.02│ │营业成本 │ 218716.85│ 147620.95│ 71663.62│ 295014.42│ │营业税金及附加 │ 1455.12│ 956.54│ 490.59│ 1523.93│ │销售费用 │ 3457.45│ 2197.85│ 1520.32│ 4117.12│ │财务费用 │ 14010.83│ 9316.22│ 4535.11│ 15496.40│ │管理费用 │ 23280.53│ 13889.73│ 8525.60│ 37613.08│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 5688.24│ 4305.02│ 3142.64│ 1468.01│ │营业利润 │ 30932.79│ 24936.71│ 12343.05│ 36632.92│ │营业外收入 │ 459.85│ 308.39│ 298.57│ 385.03│ │营业外支出 │ 1571.51│ 769.75│ 296.51│ 2028.97│ │利润总额 │ 29821.13│ 24475.35│ 12345.10│ 34988.99│ │所得税 │ 3719.23│ 2704.77│ 1122.33│ 4482.22│ │净利润 │ 26101.90│ 21770.58│ 11222.77│ 30506.77│ │归属母公司净利润 │ 26946.45│ 19964.07│ 10623.57│ 31460.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 291152.46│ 191433.55│ 93228.11│ 333173.30│ │营业成本 │ 218256.15│ 143990.31│ 68764.59│ 252564.51│ │营业税金及附加 │ 1062.54│ 701.19│ 342.66│ 760.96│ │销售费用 │ 3165.78│ 2098.41│ 979.65│ 5917.82│ │财务费用 │ 9804.14│ 6227.98│ 3165.39│ 10675.56│ │管理费用 │ 27555.78│ 17679.01│ 8730.62│ 33685.54│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 183.06│ 250.42│ 145.51│ 546.06│ │营业利润 │ 26171.41│ 18564.44│ 9733.50│ 30085.77│ │营业外收入 │ 769.97│ 28.54│ 25.81│ 2743.38│ │营业外支出 │ 1158.83│ 394.20│ 177.90│ 2770.20│ │利润总额 │ 25782.55│ 18198.78│ 9581.40│ 30058.96│ │所得税 │ 3085.85│ 1541.49│ 1032.28│ 4738.94│ │净利润 │ 22696.70│ 16657.30│ 8549.13│ 25320.02│ │归属母公司净利润 │ 21230.71│ 15612.49│ 7720.35│ 25515.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 238194.73│ 152314.67│ 77105.65│ 358417.90│ │经营活动现金流出 │ 261623.20│ 170597.07│ 89545.15│ 340180.31│ │经营活动现金流量净额│ -23428.47│ -18282.39│ -12439.50│ 18237.59│

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