财务分析☆ ◇002973 侨银股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24249.18│ 31681.47│ 31460.11│ 25515.30│ 37567.21│ 13134.23│
│净利润增长率(%) │ -10.01│ 0.70│ 23.30│ -32.08│ 186.03│ 27.94│
│扣非净利润(万) │ 25267.67│ 30518.70│ 29637.93│ 24890.35│ 37032.38│ 12445.62│
│营业总收入(万元) │ 293805.58│ 394346.47│ 395479.02│ 333173.30│ 282910.87│ 219531.00│
│总营收同比增长率(%) │ -1.22│ -0.29│ 18.70│ 17.77│ 28.87│ 39.30│
│加权净资产收益率(%) │ 10.57│ 15.59│ 17.67│ 16.30│ 30.43│ 16.35│
│资产负债比率(%) │ 68.07│ 67.56│ 68.85│ 66.28│ 61.89│ 61.41│
│净利润现金含量(%) │ 25.39│ 25.09│ 57.97│ 46.68│ 81.31│ 112.21│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.7800│ 0.7700│ 0.6200│ 0.9200│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6183│ 0.7500│ 0.7300│ 0.6100│ 0.9100│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5934│ 0.7752│ 0.7698│ 0.6244│ 0.9193│ 0.3214│
│每股资本公积金(元) │ 0.6390│ 0.6390│ 0.6390│ 0.6395│ 0.6527│ 0.6497│
│每股未分配利润(元) │ 3.9376│ 3.4442│ 2.7942│ 2.2287│ 1.7062│ 0.8611│
│每股净资产(元) │ 5.7845│ 5.2911│ 4.6159│ 4.0115│ 3.4724│ 2.5841│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1507│ 0.1945│ 0.4463│ 0.2914│ 0.7475│ 0.3607│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24249.18│ 17233.56│ 9619.84│ 31681.47│ 26946.45│ 19964.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26946.45│ 19964.07│
│净利润增长率(%) │ -10.01│ -13.68│ -9.45│ 0.70│ 26.92│ 27.87│
│扣非净利润(万) │ 25267.67│ 17960.43│ 9799.18│ 30518.70│ 24672.33│ 17252.24│
│营业总收(未调整:万) │ 293805.58│ 194648.88│ 97792.76│ 394346.47│ 297443.47│ 199906.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 297443.47│ 199906.83│
│总营收同比增长率(%) │ -1.22│ -2.63│ -0.60│ -0.29│ 2.16│ 4.43│
│加权净资产收益率(%) │ 10.57│ 7.57│ 4.30│ 15.59│ 13.30│ 9.95│
│资产负债比率(%) │ 68.07│ 67.76│ 67.82│ 67.56│ 68.18│ 68.92│
│净利润现金含量(%) │ 25.39│ 8.90│ -69.40│ 25.09│ -86.94│ -91.58│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4200│ 0.2400│ 0.7800│ 0.6600│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6183│ 0.4400│ 0.2398│ 0.7500│ 0.6037│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5934│ 0.4217│ 0.2354│ 0.7752│ 0.6594│ 0.4885│
│每股资本公积金(元) │ 0.6390│ 0.6390│ 0.6390│ 0.6390│ 0.6390│ 0.6390│
│每股未分配利润(元) │ 3.9376│ 3.7659│ 3.6796│ 3.4442│ 3.3535│ 3.1827│
│每股净资产(元) │ 5.7845│ 5.6128│ 5.5265│ 5.2911│ 5.1753│ 5.0044│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1507│ 0.0376│ -0.1634│ 0.1945│ -0.5733│ -0.4474│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.25│ 1.15│ 1.15│ 1.08│ 1.28│ 1.04│
│速动比率 │ 1.24│ 1.15│ 1.14│ 1.07│ 1.28│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 68.07│ 67.56│ 68.85│ 66.28│ 61.89│ 61.41│
│产权比率 │ 2.36│ 2.32│ 2.48│ 2.28│ 1.91│ 1.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.02│ 0.06│ 0.05│ 0.18│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.19│ 1.15│ 1.15│ 1.14│ 1.15│
│速动比率 │ 1.24│ 1.18│ 1.14│ 1.15│ 1.13│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 68.07│ 67.76│ 67.82│ 67.56│ 68.18│ 68.92│
│产权比率 │ 2.36│ 2.33│ 2.34│ 2.32│ 2.37│ 2.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.00│ -0.02│ 0.02│ -0.07│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 2.18│ 3.34│ 4.71│ 4.50│ 3.72│
│存货周转率 │ 73.97│ 101.43│ 90.53│ 139.29│ 1383.48│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 1.05│ 1.30│ 1.40│ 1.56│ 1.88│
│固定资产周转率 │ 3.84│ 5.59│ 6.28│ 5.06│ 4.07│ 3.70│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.55│ 0.63│ 0.65│ 0.73│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.85│ 0.46│ 2.18│ 1.82│ 1.25│
│存货周转率 │ 73.97│ 53.41│ 27.12│ 101.43│ 62.63│ 44.84│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.24│ 1.05│ 0.80│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 3.84│ 2.49│ 1.23│ 5.59│ 4.17│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.13│ 0.55│ 0.42│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.14│ 14.47│ 16.44│ 15.31│ 25.97│ 12.44│
│销售毛利率 │ 27.33│ 26.04│ 25.40│ 24.19│ 23.93│ 18.45│
│营业利润率 │ 11.32│ 9.47│ 9.26│ 9.03│ 15.67│ 7.89│
│销售净利率 │ 8.83│ 8.34│ 7.71│ 7.60│ 14.39│ 7.68│
│总资产净利率 │ 3.28│ 4.57│ 4.86│ 4.97│ 10.50│ 6.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.14│ 7.42│ 4.21│ 14.47│ 12.58│ 9.63│
│销售毛利率 │ 27.33│ 26.23│ 25.51│ 26.04│ 26.47│ 26.16│
│营业利润率 │ 11.32│ 10.99│ 12.47│ 9.47│ 10.40│ 12.47│
│销售净利率 │ 8.83│ 8.89│ 9.74│ 8.34│ 8.78│ 10.89│
│总资产净利率 │ 3.28│ 2.23│ 1.24│ 4.57│ 3.65│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.22│ -0.29│ 18.70│ 17.77│ 28.87│ 39.30│
│营业利润增长率 │ 7.53│ 1.89│ 21.76│ -32.15│ 156.02│ 25.53│
│净利润增长率 │ -10.01│ 0.70│ 23.30│ -32.08│ 186.03│ 27.94│
│净资产增长率 │ 9.21│ 14.42│ 16.67│ 15.23│ 37.01│ 41.71│
│总资产增长率 │ 10.11│ 9.30│ 21.08│ 28.00│ 36.48│ 64.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.22│ -2.63│ -0.60│ -0.29│ 2.16│ 4.43│
│营业利润增长率 │ 7.53│ -14.22│ -1.21│ 1.89│ 18.19│ 34.33│
│净利润增长率 │ -10.01│ -13.68│ -9.45│ 0.70│ 26.92│ 27.87│
│净资产增长率 │ 9.21│ 6.00│ 4.39│ 14.42│ 11.94│ 8.29│
│总资产增长率 │ 10.11│ 6.05│ 4.83│ 9.30│ 8.09│ 8.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司宣传费、咨询│ 4929.69│ 3457.45│ 42.58│
│ │服务费增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大对智慧城│ 3429.68│ 2400.43│ 42.88│
│ │市、智慧环卫研发│ │ │ │
│ │活动的投入 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期进项税加│ 587.26│ 1203.51│ -51.20│
│ │计扣除减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司上期处置湘潭│ 1956.61│ 5688.24│ -65.60│
│ │子公司股权 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提的合│ -650.80│ -2000.94│ 67.48│
│ │同资产减值损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期固定资产│ 345.64│ -14.20│ 2533.91│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期收到的政│ 314.19│ 459.85│ -31.67│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司部分项目“三│ 5715.18│ 3719.23│ 53.67│
│ │免三减半”政策优│ │ │ │
│ │惠结束 │ │ │ │
│少数股东损益│公司部分非全资项│ 1688.73│ -844.55│ 299.96│
│ │目本期利润增加 │ │ │ │
│收到的税费返│公司本期收到的重│ 142.16│ 89.28│ 59.23│
│还 │点群体和退伍人员│ │ │ │
│ │减免退税增加 │ │ │ │
│购买商品、接│公司本期支付的供│ 52730.97│ 77090.10│ -31.60│
│受劳务支付的│应商采购款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│公司上期收回到期│ 0.00│ 2648.68│ -100.00│
│的现金 │理财 │ │ │ │
│取得投资收益│公司本期收到的联│ 225.26│ 345.66│ -34.83│
│收到的现金 │营、合营公司分红│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│公司上期收回湘潭│ 1898.91│ 15574.23│ -87.81│
│、无形资产和│项目前期投资款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│公司本期收到的处│ -372.74│ 827.13│ -145.06│
│其他营业单位│置子公司现金减少│ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│公司上期收到处置│ 4.73│ 1354.40│ -99.65│
│资活动有关的│子公司借款利息 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│公司本期支付的采│ 30044.06│ 46286.51│ -35.09│
│、无形资产和│购长期资产款减少│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司上期购买理财│ 433.59│ 2012.00│ -78.45│
│金 │产品 │ │ │ │
│吸收投资收到│公司本期收到子公│ 2026.96│ 618.01│ 227.98│
│的现金 │司少数股东注资款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│公司本期收到的售│ 35800.00│ 4120.00│ 768.93│
│资活动有关的│后回租融资款增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│公司本期偿还长短│ 271580.69│ 169277.48│ 60.44│
│的现金 │期借款本金增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│公司本期偿还售后│ 9217.71│ 5962.54│ 54.59│
│资活动有关的│回租融资款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│合同资产 │公司个别项目业主│ 99669.03│ 74932.91│ 33.01│
│ │考核结果延缓出具│ │ │ │
│在建工程 │公司部分在建工程│ 1532.91│ 3465.99│ -55.77│
│ │项目已完工结转 │ │ │ │
│使用权资产 │公司长期租赁增加│ 11043.67│ 5058.61│ 118.31│
│应付票据 │公司用票据支付增│ 1609.31│ 270.00│ 496.04│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司1年以内到期 │ 25371.81│ 14788.08│ 71.57│
│非流动负债 │的长期负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司三季度末计提│ 832.78│ 244.21│ 241.01│
│ │的短期借款利息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司长期租赁增加│ 7278.88│ 3032.07│ 140.06│
│长期应付款 │公司售后回租业务│ 28554.44│ 5462.49│ 422.74│
│ │融资增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司偿还到期债务│ 27183.73│ 50811.99│ -46.50│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司客户回款放缓│ 243411.02│ 215759.90│ 12.82│
│合同资产 │公司个别项目业主│ 93356.16│ 74932.91│ 24.59│
│ │考核结果延缓出具│ │ │ │
│存货 │--- │ 2827.51│ 2548.78│ 10.94│
│投资性房地产│--- │ 41031.22│ 41509.76│ -1.15│
│长期股权投资│--- │ 15263.17│ 14108.71│ 8.18│
│固定资产 │--- │ 79261.14│ 77322.22│ 2.51│
│在建工程 │--- │ 1718.59│ 3465.99│ -50.42│
│使用权资产 │--- │ 8631.13│ 5058.61│ 70.62│
│短期借款 │公司偿还到期债务│ 202598.99│ 204617.59│ -0.99│
│合同负债 │--- │ 859.34│ 810.42│ 6.04│
│长期借款 │公司计划将其所持│ 70707.88│ 95483.70│ -25.95│
│ │有的广州银利环境│ │ │ │
│ │服务有限公司49% │ │ │ │
│ │的股权转让处置，│ │ │ │
│ │长期借款调整为持│ │ │ │
│ │有待售负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 5000.56│ 3032.07│ 64.92│
│持有待售资产│公司计划将其所持│ 38811.03│ 0.00│ ---│
│ │有的广州银利环境│ │ │ │
│ │服务有限公司49% │ │ │ │
│ │的股权转让处置 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 15850.44│ 16058.74│ -1.30│
│递延所得税资│--- │ 9047.79│ 8339.27│ 8.50│
│产 │ │ │ │ │
│持有待售负债│公司计划将其所持│ 27883.73│ 0.00│ ---│
│ │有的广州银利环境│ │ │ │
│ │服务有限公司49% │ │ │ │
│ │的股权转让处置 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 19279.49│ 14788.08│ 30.37│
│非流动负债 │长期应付款增加 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 14254.90│ 13429.92│ 6.14│
│长期应付款 │公司业务现金流需│ 11124.30│ 5462.49│ 103.65│
│ │求增大，融资租赁│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 194648.88│ 199906.83│ -2.63│
│营业成本 │--- │ 143583.89│ 147620.95│ -2.73│
│销售费用 │宣传费、咨询服务│ 3905.21│ 2197.85│ 77.68│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11560.88│ 13889.73│ -16.77│
│财务费用 │--- │ 9924.50│ 9316.22│ 6.53│
│所得税费用 │--- │ 2841.64│ 2704.77│ 5.06│
│研发投入 │公司加大对智慧城│ 2591.90│ 1418.29│ 82.75│
│ │市、智慧环卫研发│ │ │ │
│ │活动的投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 1534.56│ -18282.39│ 108.39│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -19970.73│ -17578.98│ -13.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款本金│ -5554.01│ 42277.25│ -113.14│
│的现金流量净│所支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还借款本金│ -23990.18│ 6415.87│ -473.92│
│价物净增加额│所支付的现金增加│ │ │ │
│其他收益 │本期进项税加计扣│ 499.34│ 888.20│ -43.78│
│ │除减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期公司处置湘潭│ 1171.49│ 4305.02│ -72.79│
│ │子公司股权 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -165.72│ -1345.88│ 87.69│
│ │产减值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 387.99│ -27.25│ 1523.99│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 203.07│ 308.39│ -34.15│
│ │助减少 │ │ │ │
│少数股东损益│全资子公司数量增│ 73.52│ 1806.51│ -95.93│
│ │加，非全资子公司│ │ │ │
│ │部分项目本期亏损│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38592.92│ 50811.99│ 64307.51│ 50967.00│ 67323.36│ 39426.34│
│存货 │ 3224.01│ 2548.78│ 3202.10│ 3315.46│ 311.12│ ---│
│应收账款 │ 254473.22│ 215759.90│ 145598.67│ 91507.48│ 49868.03│ 75753.54│
│其他应收款 │ 43918.58│ 37086.25│ 36297.36│ 39143.82│ 35256.99│ 14556.71│
│流动资产合计 │ 453976.04│ 394863.62│ 353477.32│ 257213.02│ 220019.08│ 142698.04│
│长期股权投资 │ 15884.07│ 14108.71│ 11446.30│ 8078.01│ 4406.65│ 1580.93│
│固定资产净额 │ 75872.84│ 77322.22│ 63827.11│ 62155.24│ 69591.01│ 69419.07│
│无形资产 │ 166336.44│ 153467.10│ 148734.32│ 168284.43│ 108487.87│ 92878.15│
│非流动资产合计 │ 374170.87│ 357245.11│ 334631.36│ 315240.97│ 227212.19│ 184988.99│
│资产总计 │ 828146.91│ 752108.73│ 688108.68│ 572453.99│ 447231.27│ 327687.02│
│流动负债 │ 363956.77│ 342028.41│ 307153.77│ 238375.05│ 171572.91│ 137554.98│
│非流动负债 │ 199734.69│ 166107.89│ 166623.06│ 141037.08│ 105200.94│ 63674.71│
│负债合计 │ 563691.47│ 508136.30│ 473776.83│ 379412.13│ 276773.85│ 201229.69│
│实收资本 │ 40866.50│ 40866.50│ 40866.50│ 40866.33│ 40866.00│ 40866.00│
│资本公积金 │ 26114.15│ 26114.15│ 26114.14│ 26132.15│ 26672.62│ 26551.19│
│盈余公积 │ 8451.29│ 8451.29│ 7419.89│ 5812.41│ 4592.41│ 2946.78│
│未分配利润 │ 160913.92│ 140751.39│ 114187.96│ 91077.58│ 69724.05│ 35191.67│
│少数股东权益 │ 25286.24│ 24965.76│ 22920.02│ 26329.77│ 25778.16│ 20856.82│
│股东权益合计 │ 264455.45│ 243972.43│ 214331.86│ 193041.87│ 170457.41│ 126457.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38592.92│ 27183.73│ 44776.84│ 50811.99│ 41918.28│ 70857.95│
│存货 │ 3224.01│ 2827.51│ 2822.71│ 2548.78│ 3782.57│ 3382.65│
│应收账款 │ 254473.22│ 243411.02│ 212785.70│ 215759.90│ 181030.90│ 173674.25│
│其他应收款 │ 43918.58│ 44395.50│ 44083.34│ 37086.25│ 38032.86│ 38316.41│
│流动资产合计 │ 453976.04│ 463061.88│ 419691.31│ 394863.62│ 387113.53│ 398268.56│
│长期股权投资 │ 15884.07│ 15263.17│ 15100.57│ 14108.71│ 13017.07│ 12376.82│
│固定资产净额 │ 75872.84│ 79261.14│ 81435.12│ 77322.22│ 78989.12│ 79350.78│
│无形资产 │ 166336.44│ 128579.51│ 154637.25│ 153467.10│ 158830.05│ 154590.26│
│非流动资产合计 │ 374170.87│ 334570.75│ 368719.08│ 357245.11│ 356672.76│ 350026.57│
│资产总计 │ 828146.91│ 797632.63│ 788410.39│ 752108.73│ 743786.29│ 748295.13│
│流动负债 │ 363956.77│ 388803.21│ 364433.54│ 342028.41│ 338862.40│ 347400.87│
│非流动负债 │ 199734.69│ 151685.72│ 170235.12│ 166107.89│ 168239.98│ 168360.66│
│负债合计 │ 563691.47│ 540488.93│ 534668.66│ 508136.30│ 507102.39│ 515761.53│
│实收资本 │ 40866.50│ 40866.50│ 40866.50│ 40866.50│ 40866.50│ 40866.50│
│资本公积金 │ 26114.15│ 26114.15│ 26114.15│ 26114.15│ 26114.15│ 26114.14│
│盈余公积 │ 8451.29│ 8451.29│ 8451.29│ 8451.29│ 7419.89│ 7419.89│
│未分配利润 │ 160913.92│ 153898.29│ 150371.22│ 140751.39│ 137047.76│ 130065.38│
│少数股东权益 │ 25286.24│ 24990.12│ 25115.22│ 24965.76│ 22412.26│ 25244.34│
│股东权益合计 │ 264455.45│ 257143.70│ 253741.73│ 243972.43│ 236683.91│ 232533.60│
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