财务分析☆ ◇002976 瑞玛精密 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2928.57│ 789.48│ -2531.55│ 5167.79│ 6691.54│ 4562.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2531.55│ 5167.79│ 6704.42│ 4562.76│
│净利润增长率(%) │ -239.29│ 131.19│ -148.99│ -22.92│ 46.66│ -17.83│
│扣非净利润(万) │ -4025.31│ -298.54│ -3428.08│ 4692.55│ 7273.16│ 3531.53│
│营业总收(未调整:万) │ 163706.88│ 210963.99│ 177433.74│ 157707.60│ 120616.89│ 75489.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 177433.74│ 157707.60│ 120616.89│ 75489.51│
│总营收同比增长率(%) │ 14.05│ 18.90│ 12.51│ 30.75│ 59.78│ 29.22│
│加权净资产收益率(%) │ -2.02│ 0.82│ -2.35│ 6.16│ 8.38│ 5.90│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 52.50│ 61.14│ 56.15│ 55.51│ 30.32│
│净利润现金含量(%) │ -243.88│ 890.26│ 273.98│ 186.86│ 64.00│ 101.94│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ 0.0600│ -0.2100│ 0.4300│ 0.5600│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2068│ -0.0200│ -0.2800│ 0.3900│ 0.6100│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1505│ 0.0527│ -0.2089│ 0.4283│ 0.5576│ 0.3802│
│每股资本公积金(元) │ 5.0505│ 6.8214│ 2.8680│ 2.9006│ 2.7774│ 3.6354│
│每股未分配利润(元) │ 1.3123│ 1.8860│ 2.2650│ 2.6398│ 2.2276│ 1.6812│
│每股净资产(元) │ 7.5160│ 9.7036│ 6.3804│ 6.8195│ 6.2772│ 6.5394│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3670│ 0.4695│ -0.5724│ 0.8004│ 0.3569│ 0.3876│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2928.57│ -1615.27│ -1380.75│ 789.48│ 2102.48│ 1840.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2102.48│ 1840.35│
│净利润增长率(%) │ -239.29│ -187.77│ -206.91│ 131.19│ 473.02│ 164.57│
│扣非净利润(万) │ -4025.31│ -2404.66│ -1750.88│ -298.54│ 1573.13│ 1524.12│
│营业总收(未调整:万) │ 163706.88│ 97888.78│ 36246.83│ 210963.99│ 143536.00│ 93547.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 143536.00│ 93547.27│
│总营收同比增长率(%) │ 14.05│ 4.64│ -19.03│ 18.90│ 19.49│ 23.22│
│加权净资产收益率(%) │ -2.02│ -1.12│ -0.95│ 0.82│ 2.29│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 49.10│ 46.61│ 52.50│ 64.32│ 64.42│
│净利润现金含量(%) │ -243.88│ 66.88│ -254.61│ 890.26│ -72.68│ -108.08│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0800│ -0.0900│ 0.0600│ 0.1300│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2068│ -0.1200│ -0.1170│ -0.0200│ 0.1298│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1505│ -0.0830│ -0.0922│ 0.0527│ 0.1735│ 0.1519│
│每股资本公积金(元) │ 5.0505│ 5.0430│ 6.8495│ 6.8214│ 3.2864│ 3.2681│
│每股未分配利润(元) │ 1.3123│ 1.3678│ 1.7938│ 1.8860│ 2.4385│ 2.4168│
│每股净资产(元) │ 7.5160│ 7.3723│ 9.6156│ 9.7036│ 6.8742│ 6.8780│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3670│ -0.0555│ 0.2348│ 0.4695│ -0.1261│ -0.1641│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.53│ 1.17│ 1.44│ 1.71│ 2.90│
│速动比率 │ 1.08│ 1.23│ 0.83│ 1.07│ 1.33│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 52.50│ 61.14│ 56.15│ 55.51│ 30.32│
│产权比率 │ 1.08│ 1.11│ 1.87│ 1.44│ 1.41│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.05│ -0.06│ 0.11│ 0.06│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.50│ 1.46│ 1.53│ 1.07│ 1.06│
│速动比率 │ 1.08│ 1.10│ 1.05│ 1.23│ 0.70│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 49.10│ 46.61│ 52.50│ 64.32│ 64.42│
│产权比率 │ 1.08│ 0.96│ 0.87│ 1.11│ 1.84│ 1.85│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ -0.01│ 0.03│ 0.05│ -0.01│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.06│ 2.86│ 2.83│ 3.01│ 3.18│ 3.28│
│存货周转率 │ 3.00│ 4.20│ 3.87│ 3.97│ 4.02│ 3.96│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 1.19│ 1.33│ 1.25│ 1.20│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 2.90│ 3.70│ 3.43│ 3.90│ 4.37│ 3.51│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.77│ 0.79│ 0.78│ 0.79│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.06│ 1.32│ 0.56│ 2.86│ 2.10│ 1.37│
│存货周转率 │ 3.00│ 1.80│ 0.63│ 4.20│ 2.57│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.49│ 0.19│ 1.19│ 1.02│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 2.90│ 1.73│ 0.63│ 3.70│ 2.61│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.33│ 0.13│ 0.77│ 0.60│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.00│ 0.54│ -3.27│ 6.28│ 8.88│ 5.81│
│销售毛利率 │ 14.50│ 17.52│ 20.04│ 23.12│ 24.81│ 23.86│
│营业利润率 │ -3.51│ -0.32│ -1.10│ 3.97│ 6.40│ 5.42│
│销售净利率 │ -2.31│ -0.12│ -1.07│ 3.77│ 6.08│ 5.69│
│总资产净利率 │ -1.23│ -0.10│ -0.85│ 2.95│ 4.82│ 3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.00│ -1.13│ -0.96│ 0.54│ 2.52│ 2.21│
│销售毛利率 │ 14.50│ 15.68│ 19.59│ 17.52│ 20.53│ 22.01│
│营业利润率 │ -3.51│ -3.68│ -6.24│ -0.32│ 0.21│ 0.77│
│销售净利率 │ -2.31│ -2.23│ -4.62│ -0.12│ 1.00│ 1.43│
│总资产净利率 │ -1.23│ -0.74│ -0.58│ -0.10│ 0.60│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.05│ 18.90│ 12.51│ 30.75│ 59.78│ 29.22│
│营业利润增长率 │ -2041.66│ 65.44│ -131.14│ -18.79│ 88.74│ -36.95│
│净利润增长率 │ -239.29│ 131.19│ -148.99│ -22.92│ 46.66│ -17.83│
│净资产增长率 │ 0.69│ 87.89│ -6.04│ 9.26│ -4.01│ 3.85│
│总资产增长率 │ -1.30│ 30.31│ 11.89│ 10.68│ 68.72│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.05│ 4.64│ -19.03│ 18.90│ 19.49│ 23.22│
│营业利润增长率 │ -2041.66│ -602.11│ -459.48│ 65.44│ 112.10│ 244.39│
│净利润增长率 │ -239.29│ -187.77│ -206.91│ 131.19│ 473.02│ 164.57│
│净资产增长率 │ 0.69│ -1.23│ -0.91│ 87.89│ 7.74│ 7.80│
│总资产增长率 │ -1.30│ -8.69│ -12.49│ 30.31│ 0.54│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1）受市场行情波 │ -2928.57│ 2102.48│ -239.29│
│司股东的净利│动影响，报告期内│ │ │ │
│润 │主要原材料价格上│ │ │ │
│ │涨，导致本期毛利│ │ │ │
│ │额同比大幅下滑；│ │ │ │
│ │2）受汇率波动影 │ │ │ │
│ │响，报告期内汇兑│ │ │ │
│ │净损失同比有较大│ │ │ │
│ │幅度的增长；3） │ │ │ │
│ │报告期内应收账款│ │ │ │
│ │原值、其他应收款│ │ │ │
│ │原值有所增加，从│ │ │ │
│ │而计提信用减值损│ │ │ │
│ │失同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1）受市场行情波 │ -4025.31│ 1573.13│ -355.88│
│司股东的扣除│动影响，报告期内│ │ │ │
│非经常性损益│主要原材料价格上│ │ │ │
│的净利润 │涨，导致本期毛利│ │ │ │
│ │额同比大幅下滑；│ │ │ │
│ │2）受汇率波动影 │ │ │ │
│ │响，报告期内汇兑│ │ │ │
│ │净损失同比有较大│ │ │ │
│ │幅度的增长；3） │ │ │ │
│ │报告期内应收账款│ │ │ │
│ │原值、其他应收款│ │ │ │
│ │原值有所增加，从│ │ │ │
│ │而计提信用减值损│ │ │ │
│ │失同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期业务规模增长│ 7142.18│ -1528.15│ 567.37│
│的现金流量净│，加大货款回收力│ │ │ │
│额 │度和盘活存货 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18712.52│ 78438.53│ -76.14│
│应收款项 │--- │ 73226.41│ 74941.13│ -2.29│
│存货 │--- │ 49148.93│ 42581.71│ 15.42│
│投资性房地产│--- │ 4777.66│ 2541.02│ 88.02│
│长期股权投资│--- │ 76.24│ 71.47│ 6.67│
│固定资产 │--- │ 54631.16│ 58673.64│ -6.89│
│在建工程 │--- │ 5764.95│ 5921.54│ -2.64│
│使用权资产 │--- │ 2934.42│ 1310.17│ 123.97│
│短期借款 │--- │ 17412.03│ 33016.27│ -47.26│
│合同负债 │--- │ 789.30│ 900.74│ -12.37│
│长期借款 │--- │ 8702.31│ 18908.10│ -53.98│
│租赁负债 │--- │ 2340.55│ 628.68│ 272.30│
│营业收入 │--- │ 97888.78│ 93547.27│ 4.64│
│营业成本 │--- │ 82543.38│ 72953.16│ 13.15│
│销售费用 │--- │ 1570.47│ 1717.82│ -8.58│
│管理费用 │--- │ 7339.96│ 8541.33│ -14.07│
│财务费用 │本期受汇率波动影│ 1254.06│ 374.41│ 234.94│
│ │响，本期汇兑净损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -1369.68│ -645.86│ -112.07│
│ │，应纳所得税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5844.14│ 6510.21│ -10.23│
│经营活动产生│本期业务规模扩大│ -1080.23│ -1989.01│ 45.69│
│的现金流量净│，销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -30808.79│ -5637.24│ -446.52│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -26840.93│ 13451.08│ -299.54│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资、投资活│ -58912.49│ 6143.25│ -1058.98│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19799.35│ 78438.53│ 10273.19│ 15416.79│ 15854.27│ 25093.12│
│存货 │ 50769.08│ 42581.71│ 40369.72│ 32980.36│ 28075.23│ 17093.62│
│应收票据及应收账款 │ 88163.80│ 81825.52│ 79124.30│ 60457.93│ 57447.84│ 24934.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 626.06│ 428.55│ 428.01│ 528.98│ 947.38│ 526.50│
│其他应收款 │ 4555.97│ 374.85│ 363.87│ 4233.95│ 7936.06│ 1101.97│
│流动资产合计 │ 206387.87│ 214642.95│ 139740.14│ 126864.21│ 125429.33│ 75610.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 76.17│ 71.47│ 45.67│ 65.02│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54122.40│ 58673.64│ 55239.41│ 48321.59│ 32578.67│ 22614.59│
│在建工程 │ 7846.95│ 5921.54│ 11928.10│ 12860.34│ 12096.60│ 7747.99│
│无形资产 │ 9148.05│ 9999.86│ 8208.33│ 5784.48│ 6013.66│ 3537.72│
│商誉 │ 8081.94│ 8102.70│ 8534.44│ 8569.39│ 8601.40│ 489.79│
│非流动资产合计 │ 98004.56│ 93760.91│ 96922.23│ 84641.99│ 65690.62│ 37663.06│
│资产总计 │ 304392.44│ 308403.87│ 236662.37│ 211506.21│ 191119.95│ 113273.77│
│应付票据及应付账款 │ 102588.86│ 79431.87│ 78786.36│ 65591.54│ 51485.53│ 20302.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 769.74│ 900.74│ 558.74│ 91.37│ 57.98│ 563.10│
│流动负债 │ 143687.00│ 140370.98│ 119709.49│ 87854.25│ 73300.97│ 26073.71│
│长期借款 │ 8702.31│ 18908.10│ 10753.82│ 16027.10│ 18142.00│ 6000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 11665.72│ 11287.54│ 10921.63│ ---│
│非流动负债 │ 14845.51│ 21554.76│ 24993.73│ 30897.57│ 32785.67│ 8270.70│
│负债合计 │ 158532.52│ 161925.74│ 144703.22│ 118751.81│ 106086.65│ 34344.41│
│实收资本 │ 19461.09│ 14970.07│ 12117.15│ 12065.22│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 98287.87│ 102117.15│ 34751.54│ 34996.41│ 33329.28│ 43624.36│
│盈余公积 │ 3200.01│ 3200.01│ 3200.01│ 3136.58│ 3105.21│ 2970.15│
│未分配利润 │ 25538.16│ 28234.25│ 27444.77│ 31849.53│ 26731.47│ 20174.99│
│少数股东权益 │ -409.10│ 1214.27│ 14646.66│ 10475.77│ 9707.46│ 456.65│
│归属母公司权益 │ 146269.02│ 145263.85│ 77312.48│ 82278.62│ 75325.84│ 78472.71│
│股东权益合计 │ 145859.92│ 146478.12│ 91959.15│ 92754.39│ 85033.30│ 78929.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19799.35│ 18712.52│ 30508.17│ 78438.53│ 11486.09│ 16146.96│
│存货 │ 50769.08│ 49148.93│ 49528.29│ 42581.71│ 48504.35│ 44878.13│
│应收票据及应收账款 │ 88163.80│ 77331.40│ 61049.75│ 81825.52│ 68295.05│ 68825.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 626.06│ 478.02│ 362.59│ 428.55│ 688.39│ 525.24│
│其他应收款 │ 4555.97│ 405.53│ 368.94│ 374.85│ 404.62│ 409.96│
│流动资产合计 │ 206387.87│ 187483.32│ 177256.85│ 214642.95│ 141282.87│ 143716.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 76.17│ 76.24│ 69.27│ 71.47│ 66.42│ 74.34│
│固定资产净额 │ 54122.40│ 54631.16│ 57119.42│ 58673.64│ 54608.75│ 55774.17│
│在建工程 │ 7846.95│ 5764.95│ 6187.52│ 5921.54│ 10108.74│ 9971.58│
│无形资产 │ 9148.05│ 9365.45│ 9861.89│ 9999.86│ 9979.73│ 7919.39│
│商誉 │ 8081.94│ 8088.86│ 8095.78│ 8102.70│ 8513.25│ 8520.13│
│非流动资产合计 │ 98004.56│ 94127.84│ 92620.26│ 93760.91│ 96659.88│ 95538.55│
│资产总计 │ 304392.44│ 281611.16│ 269877.11│ 308403.87│ 237942.75│ 239255.18│
│应付票据及应付账款 │ 102588.86│ 82358.89│ 71496.93│ 79431.87│ 65333.42│ 68072.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 769.74│ 789.30│ 1164.02│ 900.74│ 929.46│ 600.48│
│流动负债 │ 143687.00│ 125372.32│ 121640.79│ 140370.98│ 132437.58│ 135007.78│
│长期借款 │ 8702.31│ 8702.31│ 1586.36│ 18908.10│ 18497.87│ 17077.86│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14845.51│ 12901.51│ 4151.58│ 21554.76│ 20600.88│ 19124.63│
│负债合计 │ 158532.52│ 138273.83│ 125792.38│ 161925.74│ 153038.46│ 154132.42│
│实收资本 │ 19461.09│ 19461.09│ 14970.07│ 14970.07│ 12117.15│ 12117.15│
│资本公积金 │ 98287.87│ 98142.87│ 102537.18│ 102117.15│ 39821.55│ 39600.04│
│盈余公积 │ 3200.01│ 3200.01│ 3200.01│ 3200.01│ 3200.01│ 3200.01│
│未分配利润 │ 25538.16│ 26618.98│ 26853.50│ 28234.25│ 29547.25│ 29285.13│
│少数股东权益 │ -409.10│ -136.54│ 137.99│ 1214.27│ 1609.11│ 1781.03│
│归属母公司权益 │ 146269.02│ 143473.87│ 143946.74│ 145263.85│ 83295.18│ 83341.74│
│股东权益合计 │ 145859.92│ 143337.33│ 144084.73│ 146478.12│ 84904.29│ 85122.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 163706.88│ 210963.99│ 177433.74│ 157707.60│ 120616.89│ 75489.51│
│营业总成本 │ 165211.87│ 208627.12│ 175582.37│ 150021.17│ 108204.69│ 70794.84│
│营业税金及附加 │ 1069.71│ 1308.40│ 1022.42│ 957.73│ 554.83│ 290.85│
│销售费用 │ 2443.05│ 3551.40│ 3526.33│ 3318.37│ 2260.54│ 1925.20│
│财务费用 │ 1855.42│ 1559.79│ 1262.77│ 141.99│ -778.98│ 460.20│
│管理费用 │ 11069.42│ 16511.04│ 16491.50│ 14960.49│ 9601.09│ 6350.36│
│资产减值损失 │ -4822.03│ -4626.44│ -3612.55│ -2397.93│ -2247.74│ -1307.29│
│公允价值变动净收益 │ 74.14│ 21.35│ 169.22│ 74.71│ 55.18│ 109.93│
│投资收益 │ 314.89│ 128.39│ -34.09│ -2.22│ -934.05│ 540.54│
│营业利润 │ -5751.99│ -674.37│ -1951.53│ 6266.30│ 7716.16│ 4088.16│
│营业外收入 │ 63.07│ 52.74│ 293.32│ 101.56│ 177.73│ 451.48│
│营业外支出 │ 16.19│ 208.44│ 96.36│ 93.96│ 111.88│ 14.55│
│利润总额 │ -5705.11│ -830.07│ -1754.57│ 6273.89│ 7782.01│ 4525.08│
│所得税 │ -1931.24│ -570.33│ 144.07│ 335.42│ 451.78│ 229.71│
│净利润 │ -3773.87│ -259.74│ -1898.64│ 5938.47│ 7330.22│ 4295.37│
│归属母公司净利润 │ -2928.57│ 789.48│ -2531.55│ 5167.79│ 6691.54│ 4562.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 163706.88│ 97888.78│ 36246.83│ 210963.99│ 143536.00│ 93547.27│
│营业总成本 │ 165211.87│ 99252.36│ 37717.08│ 208627.12│ 141109.00│ 90688.79│
│营业税金及附加 │ 1069.71│ 700.36│ 387.57│ 1308.40│ 927.97│ 591.87│
│销售费用 │ 2443.05│ 1570.47│ 804.57│ 3551.40│ 2630.24│ 1717.82│
│财务费用 │ 1855.42│ 1254.06│ 689.79│ 1559.79│ 923.43│ 374.41│
│管理费用 │ 11069.42│ 7339.96│ 3818.98│ 16511.04│ 12406.66│ 8541.33│
│资产减值损失 │ -4822.03│ -3565.27│ -2272.61│ -4626.44│ -3424.94│ -3071.54│
│公允价值变动净收益 │ 74.14│ -6.20│ 89.29│ 21.35│ -84.38│ -118.76│
│投资收益 │ 314.89│ 227.59│ -2.83│ 128.39│ 232.18│ 223.01│
│营业利润 │ -5751.99│ -3597.45│ -2262.76│ -674.37│ 296.24│ 716.47│
│营业外收入 │ 63.07│ 54.41│ 0.02│ 52.74│ 25.13│ 16.99│
│营业外支出 │ 16.19│ 10.54│ 0.50│ 208.44│ 55.21│ 42.23│
│利润总额 │ -5705.11│ -3553.58│ -2263.24│ -830.07│ 266.16│ 691.23│
│所得税 │ -1931.24│ -1369.68│ -588.27│ -570.33│ -1168.86│ -645.86│
│净利润 │ -3773.87│ -2183.90│ -1674.96│ -259.74│ 1435.01│ 1337.10│
│归属母公司净利润 │ -2928.57│ -1615.27│ -1380.75│ 789.48│ 2102.48│ 1840.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137535.03│ 172768.54│ 144235.43│ 170027.97│ 102736.90│ 79382.53│
│经营活动现金流出 │ 130392.84│ 165740.15│ 151171.36│ 160371.51│ 98454.05│ 74731.08│
│经营活动现金流量净额│ 7142.18│ 7028.39│ -6935.92│ 9656.46│ 4282.85│ 4651.44│
│投资活动现金流入 │ 56869.05│ 21676.54│ 11193.14│ 49210.35│ 173414.31│ 90276.87│
│投资活动现金流出 │ 90493.55│ 31295.58│ 19151.54│ 59189.74│ 208689.73│ 95989.67│
│投资活动现金流量净额│ -33624.50│ -9619.03│ -7958.40│ -9979.38│ -35275.42│ -5712.79│
│筹资活动现金流入 │ 21135.14│ 139612.82│ 46694.05│ 31181.80│ 41789.70│ 6500.00│
│筹资活动现金流出 │ 52297.67│ 68486.57│ 36703.54│ 32977.69│ 22001.23│ 13194.37│
│筹资活动现金流量净额│ -31162.53│ 71126.25│ 9990.51│ -1795.89│ 19788.47│ -6694.37│
│汇率变动对现金的影响│ -306.91│ 51.18│ 201.93│ 881.15│ 1267.29│ -566.17│
│现金及等价物净增加额│ -57951.76│ 68586.79│ -4701.89│ -1237.66│ -9936.81│ -8321.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137535.03│ 83644.25│ 47736.90│ 172768.54│ 120205.89│ 81840.30│
│经营活动现金流出 │ 130392.84│ 84724.48│ 44221.35│ 165740.15│ 121734.04│ 83829.30│
│经营活动现金流量净额│ 7142.18│ -1080.23│ 3515.56│ 7028.39│ -1528.15│ -1989.01│
│投资活动现金流入 │ 56869.05│ 36294.01│ 17056.81│ 21676.54│ 9802.31│ 4137.70│
│投资活动现金流出 │ 90493.55│ 67102.80│ 41011.66│ 31295.58│ 20178.16│ 9774.94│
│投资活动现金流量净额│ -33624.50│ -30808.79│ -23954.84│ -9619.03│ -10375.84│ -5637.24│
│筹资活动现金流入 │ 21135.14│ 15478.96│ 1169.53│ 139612.82│ 57990.82│ 42261.52│
│筹资活动现金流出 │ 52297.67│ 42319.89│ 28151.13│ 68486.57│ 44702.55│ 28810.44│
│筹资活动现金流量净额│ -31162.53│ -26840.93│ -26981.60│ 71126.25│ 13288.26│ 13451.08│
│汇率变动对现金的影响│ -306.91│ -182.54│ -116.41│ 51.18│ 255.03│ 318.42│
│现金及等价物净增加额│ -57951.76│ -58912.49│ -47537.30│ 68586.79│ 1639.30│ 6143.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44767.85│ 21.22│ 1291.51│ 163.59│
│二季报 │ 48779.42│ 23.12│ 548.84│ 69.52│
│三季报 │ 49988.73│ 23.70│ 262.13│ 33.20│
│四季报 │ 67427.99│ 31.96│ -1313.00│ -166.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31340.08│ 17.66│ 224.70│ -8.88│
│二季报 │ 44578.93│ 25.12│ 470.89│ -18.60│
│三季报 │ 44204.10│ 24.91│ -1259.23│ 49.74│
│四季报 │ 57310.64│ 32.30│ -1967.92│ 77.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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